辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人朱建民、主管会计工作负责人孙玉德及会计机构负责人(会计主管人员)徐丹声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减(%)
总资产(元) 3,094,020,015.43 3,009,277,829.62 2.82%归属于上市公司股东的所有者权益(或股 2,730,747,752.56 2,678,956,962.77 1.93%
东权益)(元)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 16.86 16.54 1.93%
股)
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) -164,518,875.61 -240.48%每股经营活动产生的现金流量净额(元/ -1.02 -70.00%
股)
报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
(%)
营业总收入(元) 787,314,189.60 370,193,035.08 112.68%归属于上市公司股东的净利润(元) 52,316,065.32 18,130,771.08 188.55%
基本每股收益(元/股) 0.20 0.09 122.22%
稀释每股收益(元/股) 0.20 0.09 122.22%
加权平均净资产收益率(%) 1.93% 3.85% 下降1.92个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收 1.88% 3.83% 下降1.95个百分点
益率(%)
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位:元
非经常性损益项目 金额 附注(如适用)非流动资产处置损益 3,652.65
1 辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一季度季度报告正文
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合 1,629,999.99
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,378.08
所得税影响额 -257,805.58
合计 1,377,225.14 -2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数(户) 14,568
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
封向华 906,800 人民币普通股
华宝信托有限责任公司-单一类资金信托 693,827 人民币普通股
R2009ZX002
王忠常 627,000人民币普通股
"中国建设银行-华宝兴业新兴产业股票型证 571,232 人民币普通股
券投资基金
陈怡平 539,100 人民币普通股
中国农业银行-中邮核心优势灵活配置混合 499,934
型证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行-广发聚瑞股票型证券投资基金 490,673 人民币普通股
中信建投证券有限责任公司 383,891人民币普通股
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券 366,999 人民币普通股
投资基金
财富证券-建行-财富1号集合资产管理计划 307,630人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位:股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
奥克集团股份公 90,000,000 0 0 90,000,000 首发承诺 2013-5-20司
广东德美精细化 11,250,000 0 0 11,250,000 首发承诺 2011-5-20工股份有限公司
吉清 4,125,000 0 0 4,125,000 首发承诺 2013-5-20锦州悦鑫硅材料 3,937,500 0 0 3,937,500 首发承诺 2011-5-20有限公司
深圳市同创伟业
创业投资有限公 3,750,000 0 0 3,750,000 首发承诺 2012-6-29司
丁宝玉 3,000,000 0 0 3,000,000 首发承诺 2012-6-29深圳悟空投资管 2,250,000 0 0 2,250,000 首发承诺 2012-6-29理有限公司
罗林骥 1,687,500 0 0 1,687,500 首发承诺 2011-5-20杭州麦田立家慧 1,500,000 0 0 1,500,000 首发承诺 2013-5-20
2 辽宁奥克化学股份有限公司2011年第一季度季度报告正文益创业投资有限
公司
合计 121,500,000 0 0 121,500,000 - -§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初增加97.48%,主要原因系随着公司销售规模扩大相应收取票据金额增加所致。
2、应收利息较年初增加41.16%,主要原因系募集资金存款利息增加所致。
3、其他应收款较年初增加40.18%,主要原因系报告期内进口代扣税金有所增加。
4、存货较年初增加76.21%,主要原因系公司生产能力大幅增加,销售规模比上年同期增加112.68%,由此导致正常存货储备增加,公司加强存货管理,使其增幅远低于公司销售增幅。
5、长期股权投资较年初增加31.89%,主要原因系报告期内增加了对扬子奥克的投资所致。
6、工程物资较年初增加68.75%,主要原因系公司在建的山东项目工程物资的增加。
7、应付票据较年初增加40.70%,主要原因系报告期内公司对主要供应商开具银行票据增加所致。
8、预收款项较年初增加259.94%,主要原因系公司销售规模扩大,对新开发客户预收货款增加所致。
9、应付职工薪酬较年初减少99.59%,主要原因系报告期内支付了2010年的管理奖励所致。
10、营业收入较上年同期增加112.68%,营业成本较上年同期增加111.65%,主要原因系公司销售规模进一步扩大,随着销售量的增长,相应的营业收入和营业成本随之增长。
11、营业税金及附加较上年同期增加128.42%,主要原因系营业收入及利润的增加,相应税金的增加。
12、销售费用较上年同期增加270.33%,管理费用较上年同期增加113.28%,主要原因系销售规模的增加而相应带来运费费用、工资及地方税等费用的增加。
13、财务费用较上年同期减少208.28%,主要原因系与上年同期相比,报告期银行借款金额大幅度降低相应的利息支出减少以及募集资金存款利息增加共同影响所致。
14、营业利润较上年同期增加194.58%,主要原因系销售规模的大幅增加所致。
15、归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加188.55%,主要原因系公司销售规模进一步扩大,随着销量增加而带来的净利润的相应增长。
16、经营活动现金流量净额为-16,452万元,较上年同期下降240.48%,主要原因系公司销售规模扩大,收取大量三个月以内的银行承兑汇票,报告期末,银行承兑汇票余额为20,288万元,如果将上述银行承兑汇票视为现金流入,报告期经营活动现金流量净额应为3,000万元以上。
17、投资活动现金流量净额较上年同期下降35.34%,主要原因系报告期内公司增加了对南京项目的投资以及公司其他在建项目有序开展增加固定资产投入所致。
18、筹资活动现金流出较上年同期降低98.79%,主要原因系上年同期分配现金股利6480万以及偿还银行贷款4000万所致。3.2 业务回顾和展望
1、报告期主营业务经营情况
2011年第一季度,公司主营业务快速发展,经营业绩和各项主要经营指标较去年同期均有大幅度增长。报告期内,公司实现营业收入78,731.42万元,比去年同期增长112.