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文化长城:关于募集资金2021半年度存放与使用情况的专项报告(1) 下载公告
公告日期:2021-08-31

广东文化长城集团股份有限公司董事会关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的

专 项 报 告

一、 募集资金基本情况

2017年发行非公开发行公司债券并募集资金经深圳证券交易所《符合深交所转让条件的无异议函》(深证函[2016]772号)核准,在深圳交易所转让总额为不超过35,000.00 万元(含35,000.00万元)的非公开发行公司债券,每张面值为人民币100.00 元,每张发行价格为100.00 元,票面利率为 5.70%。募集资金总额为人民币350,000,000.00 元,扣除承销费7,000,000.00 元后,实际募集资金到账金额为人民币343,000,000.00 元。该募集资金已于 2017 年 1 月 24 日全部到账,存放在募集资金专户:

中国银行股份有限公司潮州分行(账号:686068188616)。募集资金到账金额为343,000,000.00元,募集资金净额为 343,000,000.00 元。

截止2021年6月30日,公司累计募集资金净额为 343,000,000.00元,募集资金项目累计投入344,149,800.00元,其中:累计归还银行贷款204,149,800.00元,补充流动资金140,000,000.00元;加上扣除手续费加上累计利息收入,2020年12月31日,剩余募集资金余额 41.71元;本年度使用募集资金0.00元。截止2021年6月30日,募集资金余额为人民币

41.77元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广东文化长城集团股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“管理制度”),该《管理制度》经本公司2010 年 5 月 27 日第一届董事会第十次会议审议通过。

2017年发行非公开发行公司债券并募集资金监管协议签署及担保情况:

依据我国法律、法规、相关政策以及公司《募集资金管理制度》等相关规定,公司在中国银行潮州分行银行开设募集资金专项账户,并与本次债券受托管理人东莞证券股份有限公司与中国银行股份有限公司潮州分行于 2016 年 12 月 23 日签订了《募集资金专项账户监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

为充分保障投资者的利益,根据《公司债券发行与交易管理办法》、《关于非公开发行公司债券备案管理自律规则的通知》以及《深圳证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定,公司聘请东莞证券股份有限公司作为债券受托管理人,于 2017 年 1月 16 日签订《债券受托管理协议》并与债券受托管理人共同拟定《债券持有人会议规则》。此外,为保障债券持有人的利益,深圳市高新投资集团有限公司为公司非公开发行公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保,并于 2017 年 1 月 16 日出具担保函。截至2021年06月30日止,2017年发行非公开发行公司债券并募集资金专户存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称账号初时存放金额截止日余额存储方式
中国银行股份有限公司潮州分行686068188616343,000,000.0041.77活期方式

三、2021半年度募集资金的使用情况

详见附表《2017年发行非公开发行公司债券并募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整,募集资金的使用和管理不存在违规情况。

广东文化长城集团股份有限公司董事会

2021年8月31日

附表

2017年发行非公开发行公司债券并募集资金使用情况表编制单位:广东文化长城集团股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额34,300利息收入本年度投入募集资金总额-
报告期内变更用途的募集资金总额-已累计投入募集资金总额34,414.98
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、2017年发行非公开发行公司债券并募集资金
偿还短期借款20,780.0020,780.00-20,414.9898.24——————
补充营运资金13,520.0013,520.00-14,000.00102.77——————
承诺投资项目小计——34,300.0034,300.00-34,414.98——————————
合计——34,300.0034,300.00-34,414.98————————
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向截至 2021年06月30日,剩余募集资金余额41.77元,全部存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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