第 1 页 / 共 15 页
证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2022-248
广东文化长城集团股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及除董事彭科润先生、独立董事钱堤先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事彭科润先生认为：2021年报审计意见类型为无法表示意见，经询问财务总监，所涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础存疑。董事彭科润先生对2022年第三季度报告的相关议案投弃权票。独立董事钱堤先生认为：2021年报审计意见涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础暂不扎实。独立董事钱堤先生对2022年第三季度报告的相关议案投弃权票。
重要内容特别提示
1、董事会、监事会及除董事彭科润先生、独立董事钱堤先生外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
董事彭科润先生认为：2021年报审计意见类型为无法表示意见，经询问财务总监，所涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础存疑。董事彭科润先生对2022年第三季度报告的相关议案投弃权票。请广大投资者特别关注。
独立董事钱堤先生认为：2021年报审计意见涉及的问题还没得到解决，财务报表编制基础暂不扎实。独立董事钱堤先生对2022年第三季度报告的相关议案投弃权票。请广大投资者特别关注。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计：
□是 ?否
第 2 页 / 共 15 页
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：
□是 ?否
| 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 比上年同期增减 |
| 营业收入(元) | 21,677,922.14 | -4.71％ | 57,888,508.28 | -5.76％ |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -24,452,722.98 | -3.93％ | -60,504,951.97 | 19.91％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -25,734,710.62 | -3.56％ | -62,278,276.59 | 17.55％ |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | - | - | -9,881,728.03 | 50.38％ |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0508 | 3.91％ | -0.1258 | 19.92％ |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0508 | 3.91％ | -0.1258 | 19.92％ |
| 加权平均净资产收益率 | 7.32％ | 73.30％ | 19.13％ | 137.88％ |
| 项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产(元) | 1,499,347,157.82 | 1,512,966,498.33 | -0.90％ | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -346,493,256.87 | -285,988,304.90 | -21.16％ | |
(二)非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 485,488.49 | 741,231.46 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 796,499.15 | 1,032,093.16 | |
| 合计 | 1,281,987.64 | 1,773,324.62 | - |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明：
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
第 3 页 / 共 15 页
| 一、资产负债表项目分析 | |||||
| 序号 | 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 同期增减 | 说明 |
| 1 | 长期应收款 | 172,932.48 | 78,438.84 | 120.47％ | 主要是未收回学费增加所致 |
| 2 | 应付账款 | 8,743,970.32 | 6,040,180.80 | 44.76％ | 主要是未支付的货款增加所致 |
| 3 | 预收款项 | 3,839,294.15 | 20,000.00 | 19,096.47％ | 主要是预收货款增加所致 |
| 4 | 合同负债 | 142,200.31 | 8,624,342.09 | -98.35％ | 主要是合同负债款减少所致 |
| 5 | 应付职工薪酬 | 11,272,643.80 | 5,480,923.47 | 105.67％ | 主要是未支付的工资增加所致 |
| 6 | 其他流动负债 | 1,194,601.08 | 605,273.77 | 97.37％ | 主要是待转销的税金增加所致 |
| 二、利润表项目分析 | |||||
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同期增减 | 说明 |
| 1 | 税金及附加 | 556,983.78 | 138,725.58 | 301.50％ | 主要是当期应支付的税金增加所致 |
| 2 | 投资收益 | -50,543.63 | -92,831.19 | 45.55％ | 主要是对外投资公司损益影响所致 |
| 3 | 信用减值损失 | -6,110,915.05 | 1,466,995.22 | -516.56％ | 主要是当期计提减值损失增加所致 |
| 4 | 营业外收入 | 1,121,695.99 | 91,459.59 | 1,126.44％ | 主要是当期非经营业务收入增加所致 |
| 5 | 营业外支出 | 89,602.83 | 1,160,774.08 | -92.28％ | 主要是当期营业外支出减少所致 |
| 6 | 所得税费用 | 63,537.65 | 42,783.94 | 48.51％ | 主要是计提所得税费用增加所致 |
| 三、现金流量表项目分析 | |||||
| 序号 | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 同期增减 | 说明 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,881,728.03 | -19,912,880.00 | 50.38％ | 主要是当期支付给职工以及为职工支付的现金，以及支付其他与经营活动有关的现金同比减少所致 |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -423,507.64 | 3,375,609.04 | -112.55％ | 主要是当期收回投资收到的现金同比减少，以及投资支付的现金同比增加所致 |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,341,510.24 | 9,533,520.71 | -64.95％ | 主要是当期偿还债务支付的现金同比增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,525 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售 条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 蔡廷祥 | 境内自然人 | 20.10％ | 96,687,500 | 0 | 质押 | 94,449,800 |
| 冻结 | 96,687,500 | |||||
| 标记 | 94,449,800 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 国有法人 | 5.99％ | 28,829,403 | 0 | ||
| 钱小盘 | 境内自然人 | 3.78％ | 18,185,807 | 0 | ||
| 代宏 | 境内自然人 | 3.65％ | 17,557,449 | 0 | ||
第 4 页 / 共 15 页
| 许高镭 | 境内自然人 | 3.61％ | 17,364,936 | 17,354,178 | 质押 | 11,302,989 | ||
| 冻结 | 17,364,936 | |||||||
| 标记 | 11,302,989 | |||||||
| 吴淡珠 | 境内自然人 | 3.09％ | 14,850,000 | 0 | 质押 | 14,850,000 | ||
| 冻结 | 14,850,000 | |||||||
| 标记 | 14,850,000 | |||||||
| 宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.95％ | 14,186,505 | 14,186,505 | 冻结 | 14,186,505 | ||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 国有法人 | 2.70％ | 13,000,000 | 0 | ||||
| 安卓易(北京)科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40％ | 11,551,063 | 11,551,063 | 质押 | 6,000,000 | ||
| 冻结 | 11,551,063 | |||||||
| 标记 | 6,000,000 | |||||||
| 嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.30％ | 11,079,104 | 11,079,104 | 质押 | 11,079,104 | ||
| 冻结 | 11,079,104 | |||||||
| 标记 | 11,079,104 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 蔡廷祥 | 96,687,500 | 人民币普通股 | 96,687,500 | |||||
| 东方证券股份有限公司 | 28,829,403 | 人民币普通股 | 28,829,403 | |||||
| 钱小盘 | 18,185,807 | 人民币普通股 | 18,185,807 | |||||
| 代宏 | 17,557,449 | 人民币普通股 | 17,557,449 | |||||
| 吴淡珠 | 14,850,000 | 人民币普通股 | 14,850,000 | |||||
| 深圳市高新投集团有限公司 | 13,000,000 | 人民币普通股 | 13,000,000 | |||||
| 黄华清 | 10,067,800 | 人民币普通股 | 10,067,800 | |||||
| 李泓玥 | 7,370,154 | 人民币普通股 | 7,370,154 | |||||
| #马劲 | 4,467,775 | 人民币普通股 | 4,467,775 | |||||
| 李晓 | 3,806,780 | 人民币普通股 | 3,806,780 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东蔡廷祥先生将其持有公司20.10％股权对应的表决权委托给孙光亮先生；股东蔡廷祥先生和股东吴淡珠女士系夫妻关系。除前述外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东马劲除通过普通证券账户持有384,500股外，还通过国盛证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有4,083,275股，实际合计持有4,467,775股。 | |||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
(三)限售股份变动情况
?适用 □不适用
第 5 页 / 共 15 页
单位：股
| 股东名称 | 期初 限售股数 | 本期解除 限售股数 | 本期增加 限售股数 | 期末 限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 许高镭 | 17,354,178 | 0 | 0 | 17,354,178 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 广州商融投资咨询有限公司 | 3,038,634 | 0 | 0 | 3,038,634 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 新余信公鑫睿资产管理合伙企业(有限合伙)－新余信公成长新兴资产管理合伙企业(有限合伙) | 5,062,532 | 0 | 0 | 5,062,532 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 共青城纳隆德投资管理合伙企业(有限合伙) | 1,938,804 | 0 | 0 | 1,938,804 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 深圳普方达源力投资中心(有限合伙) | 3,231,392 | 0 | 0 | 3,231,392 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 安卓易(北京)科技有限公司 | 11,551,063 | 0 | 0 | 11,551,063 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 嘉兴卓智股权投资合伙企业(有限合伙) | 11,079,104 | 0 | 0 | 11,079,104 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 新余创思资产管理合伙企业(有限合伙) | 2,154,209 | 0 | 0 | 2,154,209 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 新余卓趣资本管理合伙企业(有限合伙) | 4,787,175 | 0 | 0 | 4,787,175 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 宁波梅山保税港区御泓投资合伙企业(有限合伙) | 14,186,505 | 0 | 0 | 14,186,505 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 新余邦得投资合伙企业(有限合伙) | 700,086 | 0 | 0 | 700,086 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 北京虹佳龙文化传播有限公司 | 346,256 | 0 | 0 | 346,256 | 首发后限售股 | 按重组协议进行解锁 |
| 李翀 | 0 | 0 | 525 | 525 | 高管锁定股 | 每年年初解除限售股数量为其持股数的25％[注：公司于2022年7月15日召开的第五届董事会第十六次会议聘任李翀先生为公司财务副总监；李翀先生持有公司股份700股，中国证券登记 |
第 6 页 / 共 15 页
| 结算有限责任公司深圳分公司系统将李翀先生持股中的525股作为高管锁定股进行锁定] | ||||||
| 合计 | 75,429,938 | 0 | 525 | 75,430,463 | - | - |
三、其他重要事项
?适用 □不适用㈠预重整与重整专项自查事项进展情况：
依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第14号——破产重整等事项》等规则关于“上市公司应当在定期报告中持续披露专项自查事项进展情况，直至自查事项结束”的相关规定，公司自2022年9月29日披露《关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告》(公告编号：2022-230)后至今，预重整与重整专项自查事项暂无其他变化；公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。㈡其他重要事项：
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露索引 | |
| 认定公司无实际控制人 | 2022年7月19日 | 第五届董事会第十六次会议决议公告(公告编号：2022-169)、关于公司无控股股东、无实际控制人的提示性公告(公告编号：2022-171) | |
| 预重整与重整 | 公司被债权人申请重整及预重整 | 2022年9月22日 | 关于公司被债权人申请重整及预重整的提示性公告(公告编号：2022-225) |
| 法院对公司启动预重整程序 | 2022年9月23日 | 关于法院对公司启动预重整程序的公告(公告编号：2022-228) | |
| 预重整与重整专项自查 | 2022年9月29日 | 关于公司被债权人申请预重整与重整的专项自查报告(公告编号：2022-230) | |
| 预重整债权申报通知 | 2022年9月29日 | 关于公司预重整债权申报通知的公告(公告编号：2022-231) | |
| 预重整与重整事项进展 | 2022年10月24日 | 关于公司预重整与重整事项的进展公告(公告编号：2022-246) | |
| 变更公司经营范围并修订《公司章程》相应条款 | 2022年9月16日 | 2022年第八次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-224)、广东文化长城集团股份有限公司章程(2022年9月15日修订)、广东文化长城集团股份有限公司修订前后的章程差异对比表(2022年9月15日) | |
| 临时停工与为恢复生产而做的努力 | 公司临时停工 | 2022年8月13日 | 关于公司临时停工的公告(公告编号：2022-189) |
| 公司争取早日解决欠薪停电问题，尽快恢复正常生产经营 | 2022年8月15日 | 关于公司欠薪停工事项的进展公告(公告编号：2022-196) | |
| 公司已将欠付的电费交清，产线厂区已恢复正常供电；已核实欠付员工工资规模，同时正在积极推进恢复公司 | 2022年9月2日 | 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告(公告编号：2022-219) | |
第 7 页 / 共 15 页
| 整体生产经营活动 | |||
| 公司自筹款项用于支付职工债权(含职工薪酬和社会保险费用等)，通过临时管理人账户支付给部分全资子公司的相关员工 | 2022年10月10日 | 第五届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号：2022-236)、关于公司向部分全资子公司提供财务资助的公告(公告编号：2022-237) | |
| 债权债务协商 | 协商冲抵债权 | 2022年8月22日 | 关于收到陕西恒言协商函要求冲抵公司对外债权的公告(公告编号：2022-186) |
| 协商债务豁免 | 2022年8月29日 2022年8月31日 | 关于收到载明“邀约邀请”的所谓“债务豁免的协商函”的公告(公告编号：2022-216)、关于收到载明“邀约邀请”的所谓债务豁免协商函公告之更正公告(公告编号：2022-218) | |
| 设立海南文化长城教育科技有限公司 | 2022年7月16日 | 第五届董事会第十五次会议决议公告(公告编号：2022-165) | |
| 股东持股变动 | 2022年7月21日 | 关于持股5％以上股东股份减持达到1％的公告(公告编号：2022-172) | |
| 北京市公安局东城分局撤销公司对北京翡翠教育科技集团有限公司的报案 | 2022年10月12日 | 关于收到《撤销案件决定书》的公告(公告编号：2022-240) | |
人事变动
| 人事变动 | 选举李晓光先生为第五届董事会非独立董事 | 2022年7月7日 | 2022年第五次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-162) |
| 选举公司新一届董事会提名委员会，薪酬与考核委员会委员及主任委员 | 2022年7月16日 | 第五届董事会第十五次会议决议公告(公告编号：2022-165) | |
| 1、选举许捷先生为代理董事长 2、选举李晓光先生为副董事长 3、聘任段锦君女士为总经理、法定代表人 4、聘任李晓光先生为常务副总经理 5、聘任是科圣先生为副总经理 6、聘任彭科润先生为副总经理 7、聘任林勇先生为副总经理，指定林勇先生董事会秘书职责 8、聘任李庆先生为副总经理 9、聘任吴森丽女士为证券事务代表 10、聘任李翀先生为财务副总监 | 2022年7月19日 | 第五届董事会第十六次会议决议公告(公告编号：2022-169)、关于聘任公司代理董事长、副董事长、高级管理人员及证券事务代表的公告(公告编号：2022-170) | |
| 补选彭科润先生为第五届董事会非独立董事 | 2022年8月1日 | 2022年第六次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-178) | |
| 1、代理董事长许捷先生辞职 2、推选李晓光先生为董事长 3、聘任黄德丰先生为副总经理、董事会秘书；副总经理林勇先生不再代行董事会秘书职责 4、聘任周耀伟先生为副总经理 5、聘任魏炜先生为副总经理 | 2022年8月9日 | 第五届董事会第十七次会议决议公告(公告编号：2022-181)、关于公司代理董事长辞职及聘任公司董事长、董事会秘书、高级管理人员的公告(公告编号：2022-182) |
第 8 页 / 共 15 页
| 1、许捷先生因个人原因辞任董事 2、李想女士因个人原因辞任独立董事 | 2022年8月13日 | 关于公司董事、独立董事辞职的公告(公告编号：2022-188) |
| 黄德丰先生因个人原因辞任副总经理、董事会秘书 | 2022年8月13日 | 关于公司董秘辞职的公告(公告编号：2022-187) |
| 免去李晓光先生董事长职务，选举彭科润先生为董事长并由彭科润先生代行董事会秘书职责 | 2022年8月20日 | 第五届董事会第十八次会议决议公告(公告编号：2022-191)、关于聘任公司董事长的公告(公告编号：2022-194) |
| 彭科润先生因个人原因辞任副总经理 | 2022年8月22日 | 关于公司高级管理人员辞职的公告(公告编号：2022-201) |
| 聘任陈麒先生为公司副总经理、董事会秘书 | 2022年8月27日 | 第五届董事会第二十次会议决议公告(公告编号：2022-208)、关于聘任公司董秘的公告(公告编号：2022-210) |
| 增补陈坤虎先生为非职工监事 | 2022年8月29日 | 2022年第七次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-215) |
| 补选周耀伟先生为第五届董事会非独立董事 | 2022年8月29日 | 2022年第七次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-215) |
| 补选殷庭兰女士为第五届董事会独立董事 | 2022年8月29日 | 2022年第七次临时股东大会决议公告(公告编号：2022-215) |
| 1、林勇先生、是科圣先生、李庆先生由于个人原因申请辞去公司副总经理职务 2、陈麒先生由于个人原因申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务 3、董事会指定暂由董事、常务副总经理李晓光先生代行董事会秘书职责 | 2022年9月28日 | 关于公司部分高级管理人员辞职及指定相关人员代行董事会秘书职责的公告(公告编号：2022-232) |
| 1、彭科润先生不再担任董事长职务 2、董事会选举周耀伟先生为代理董事长 3、李晓光先生为副董事长 4、聘任洪建章先生为副总经理、董事会秘书 | 2022年10月10日 | 第五届董事会第二十一次会议决议公告(公告编号：2022-236)、关于公司重要人事变动的公告(公告编号：2022-238) |
1、选举董事周耀伟先生、董事彭科润先
生、独立董事殷庭兰女士为董事会战略委员会委员，同时选举董事周耀伟先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人)
2、选举独立董事殷庭兰女士、独立董事
钱堤先生、董事李晓光先生为董事会审计委员会委员，同时选举独立董事殷庭兰女士(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人)
3、补选独立董事殷庭兰女士、董事周耀
伟先生为董事会提名委员会委员，与独立董事钱堤先生共同组成董事会提名委员会，同时选举独立董事殷庭兰女士为
| 1、选举董事周耀伟先生、董事彭科润先生、独立董事殷庭兰女士为董事会战略委员会委员，同时选举董事周耀伟先生(代理董事长)为董事会战略委员会主任委员(召集人) 2、选举独立董事殷庭兰女士、独立董事钱堤先生、董事李晓光先生为董事会审计委员会委员，同时选举独立董事殷庭兰女士(会计专业人士)为董事会审计委员会主任委员(召集人) 3、补选独立董事殷庭兰女士、董事周耀伟先生为董事会提名委员会委员，与独立董事钱堤先生共同组成董事会提名委员会，同时选举独立董事殷庭兰女士为 | 2022年10月15日 | 第五届董事会第二十二次会议决议公告(公告编号：2022-241)、关于完善董事会各专门委员会组织架构的公告(公告编号：2022-242) |
第 9 页 / 共 15 页
董事会提名委员会主任委员(召集人)
4、补选独立董事殷庭兰女士为董事会薪
酬和考核委员会委员，与独立董事钱堤先生、董事李晓光先生共同组成董事会薪酬和考核委员会；独立董事钱堤先生仍为薪酬和考核委员会主任委员(召集人)
注：公司指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，所有信息均以在前述指定媒体上刊登的公告为准；其他相关事项详见公司刊载于前述指定信息披露媒体上的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东文化长城集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,636,269.16 | 9,897,177.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 52,857,873.19 | 44,940,733.41 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 2,603,052.42 | 2,655,198.87 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 156,670,322.48 | 158,005,531.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 24,988,494.94 | 24,012,305.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,649,730.27 | 4,632,046.70 |
| 流动资产合计 | 244,405,742.46 | 244,142,994.12 |
| 非流动资产： |
第 10 页 / 共 15 页
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 172,932.48 | 78,438.84 |
| 长期股权投资 | 60,309,901.21 | 60,360,480.14 |
| 其他权益工具投资 | 921,994,145.25 | 921,994,145.25 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 116,615,089.85 | 122,521,470.94 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 19,474,329.98 | 23,035,320.78 |
| 无形资产 | 122,336,824.02 | 124,206,608.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 13,520,611.72 | 16,109,459.28 |
| 递延所得税资产 | 517,580.85 | 517,580.85 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,254,941,415.36 | 1,268,823,504.21 |
| 资产总计 | 1,499,347,157.82 | 1,512,966,498.33 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 358,083,480.04 | 366,337,268.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 8,743,970.32 | 6,040,180.80 |
| 预收款项 | 3,839,294.15 | 20,000.00 |
| 合同负债 | 142,200.31 | 8,624,342.09 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,272,643.80 | 5,480,923.47 |
| 应交税费 | 3,109,696.35 | 3,455,450.35 |
| 其他应付款 | 1,073,852,069.25 | 1,020,658,678.86 |
| 其中：应付利息 | 182,337,139.59 | 138,007,030.47 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 366,045,830.79 | 369,336,637.72 |
| 其他流动负债 | 1,194,601.08 | 605,273.77 |
第 11 页 / 共 15 页
| 流动负债合计 | 1,826,283,786.09 | 1,780,558,755.96 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 19,311,440.52 | 18,097,466.35 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 19,311,440.52 | 18,097,466.35 |
| 负债合计 | 1,845,595,226.61 | 1,798,656,222.31 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 481,056,870.00 | 481,056,870.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,348,540,585.60 | 1,348,540,585.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,314,094,672.83 | -1,314,094,672.83 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,481,335.68 | 33,481,335.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -895,477,375.32 | -834,972,423.35 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -346,493,256.87 | -285,988,304.90 |
| 少数股东权益 | 245,188.08 | 298,580.92 |
| 所有者权益合计 | -346,248,068.79 | -285,689,723.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,499,347,157.82 | 1,512,966,498.33 |
法定代表人：段锦君 主管会计工作负责人：裴瑞欣 会计机构负责人：杨榕、李翀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 57,888,508.28 | 61,428,560.23 |
| 其中：营业收入 | 57,888,508.28 | 61,428,560.23 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 114,025,181.38 | 138,521,887.47 |
| 其中：营业成本 | 36,200,863.56 | 44,648,010.16 |
第 12 页 / 共 15 页
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 556,983.78 | 138,725.58 |
| 销售费用 | 13,280,092.35 | 12,445,234.09 |
| 管理费用 | 25,408,035.09 | 27,134,341.71 |
| 研发费用 | 4,490,216.39 | 5,738,112.54 |
| 财务费用 | 34,088,990.21 | 48,417,463.39 |
| 其中：利息费用 | 44,686,452.72 | 45,891,628.55 |
| 利息收入 | 14,544.62 | 80,198.10 |
| 加：其他收益 | 741,231.46 | 1,056,450.30 |
| 投资收益(损失以“－”号填列) | -50,543.63 | -92,831.19 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
| 净敞口套期收益(损失以“－”号填列) | ||
| 公允价值变动收益(损失以“－”号填列) | ||
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,110,915.05 | 1,466,995.22 |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30,000.00 | 26,938.56 |
| 三、营业利润(亏损以“－”号填列) | -61,526,900.32 | -74,635,774.35 |
| 加：营业外收入 | 1,121,695.99 | 91,459.59 |
| 减：营业外支出 | 89,602.83 | 1,160,774.08 |
| 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | -60,494,807.16 | -75,705,088.84 |
| 减：所得税费用 | 63,537.65 | 42,783.94 |
| 五、净利润(净亏损以“－”号填列) | -60,558,344.81 | -75,747,872.78 |
| (一)按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | -60,558,344.81 | -75,747,872.78 |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“－”号填列) | ||
| (二)按所有权归属分类 |
第 13 页 / 共 15 页
| 1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | -60,504,951.97 | -75,550,120.02 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -53,392.84 | -197,752.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -60,558,344.81 | -75,747,872.78 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | -60,504,951.97 | -75,550,120.02 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | -53,392.84 | -197,752.76 |
| 八、每股收益： | ||
| (一)基本每股收益 | -0.1258 | -0.1571 |
| (二)稀释每股收益 | -0.1258 | -0.1571 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。
法定代表人：段锦君 主管会计工作负责人：裴瑞欣 会计机构负责人：杨榕、李翀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
第 14 页 / 共 15 页
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,188,841.44 | 67,262,867.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 265,706.64 | 3,013,351.08 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,522,378.81 | 10,942,749.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,976,926.89 | 81,218,968.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,039,198.85 | 45,015,245.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 16,523,395.51 | 23,547,054.77 |
| 支付的各项税费 | 2,158,383.90 | 1,965,384.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 23,137,676.66 | 30,604,163.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,858,654.92 | 101,131,848.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,881,728.03 | -19,912,880.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 25,506.36 | 3,391,137.42 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,150,000.00 | 70,355.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,175,506.36 | 3,461,492.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,014.00 | 85,883.38 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
第 15 页 / 共 15 页
| 投资活动现金流出小计 | 1,599,014.00 | 85,883.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -423,507.64 | 3,375,609.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,438,832.14 | 14,719,909.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,438,832.14 | 14,719,909.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,914,519.89 | 4,354,999.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 182,802.01 | 831,388.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,097,321.90 | 5,186,388.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,341,510.24 | 9,533,520.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,619.66 | -28,342.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,954,105.77 | -7,032,092.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9,564,393.25 | 9,007,115.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,610,287.48 | 1,975,022.84 |
(二)审计报告
第三季度报告是否经过审计：
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022年10月26日