四川科新机电股份有限公司
2019年第三季度报告
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人林祯华、主管会计工作负责人杨辉及会计机构负责人(会计主管人员)杜兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 938,400,398.81 | 820,842,312.59 | 14.32% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 585,066,211.31 | 549,746,750.22 | 6.42% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 150,990,828.30 | 16.19% | 400,599,946.60 | 12.66% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 17,779,521.03 | 6,094.66% | 38,781,165.47 | 477.41% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,635,161.62 | 5,873.80% | 28,436,513.91 | 344.93% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 68,063,602.14 | 915.80% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0768 | 6,300.00% | 0.1674 | 481.25% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0768 | 6,300.00% | 0.1674 | 481.25% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 3.18% | 3.13% | 6.81% | 5.57% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -1,422.95 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,965,980.13 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 700,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 824,538.23 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,013.69 | |
| 减：所得税影响额 | 2,154,292.27 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,165.27 | |
| 合计 | 10,344,651.56 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,921 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 林祯华 | 境内自然人 | 18.45% | 42,729,401 | 32,047,051 | ||||
| 林祯荣 | 境内自然人 | 17.94% | 41,553,371 | 31,165,028 | 质押 | 29,980,000 | ||
| 林祯富 | 境内自然人 | 12.17% | 28,178,630 | 0 | ||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.79% | 1,820,800 | 0 | ||||
| 周宇光 | 境内自然人 | 0.47% | 1,095,700 | 0 | ||||
| 周荣民 | 境内自然人 | 0.46% | 1,061,800 | 0 | ||||
| 强 凯 | 境内自然人 | 0.44% | 1,018,002 | 753,669 | ||||
| 周荣玉 | 境内自然人 | 0.43% | 1,000,000 | 0 | ||||
| 罗志成 | 境内自然人 | 0.38% | 891,100 | 0 | ||||
| 杨利民 | 境内自然人 | 0.36% | 842,700 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 林祯富 | 28,178,630 | 人民币普通股 | 28,178,630 | |||||
| 林祯华 | 10,682,350 | 人民币普通股 | 10,682,350 | |||||
| 林祯荣 | 10,388,343 | 人民币普通股 | 10,388,343 | |||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 1,820,800 | 人民币普通股 | 1,820,800 | |||||
| 周宇光 | 1,095,700 | 人民币普通股 | 1,095,700 | |||||
| 周荣民 | 1,061,800 | 人民币普通股 | 1,061,800 | |||||
| 周荣玉 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 罗志成 | 891,100 | 人民币普通股 | 891,100 |
| 杨利民 | 842,700 | 人民币普通股 | 842,700 |
| 周利贤 | 815,700 | 人民币普通股 | 815,700 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10名无限售流通股东中，林祯华、林祯荣、林祯富系兄弟关系，为公司的实际控制人。除此之外，公司未知其他前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、前10名股东中，自然人股东周荣民通过普通证券账户持有0股，通过国海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,061,800股，实际合计持有1,061,800股。 2、前10名股东中，自然人股东罗志成通过普通证券账户持有100股，通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有891,000股，实际合计持有891,100股。 3、前10名股东中，自然人股东杨利民通过普通证券账户持有342,700股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股，实际合计持有842,700股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 林祯华 | 32,047,051 | 0 | 0 | 32,047,051 | 高管锁定股 | 任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 林祯荣 | 31,165,028 | 0 | 0 | 31,165,028 | 高管锁定股 | 任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 强 凯 | 753,669 | 0 | 0 | 753,669 | 高管锁定股 | 任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 李 勇 | 122,951 | 0 | 0 | 122,951 | 高管锁定股 | 任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 杨多荣 | 90,842 | 0 | 0 | 90,842 | 离职高管锁定股 | 在原任期内提前离职的高管，在任职期及期满后的6个月内继续每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 唐 恺 | 78,998 | 0 | 43 | 79,041 | 离职高管锁定股 | 在原任期内提前离职的高管，在任职期及期满后的6个月内继续每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 冯尚飞 | 134,953 | 0 | 0 | 134,953 | 离职高管锁定股 | 在原任期内提前离职的高管，在任职期及期满后的6个月内继续每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 张传贵 | 12,375 | 0 | 0 | 12,375 | 高管锁定股 | 任职期间，每年按照所持公司股份总数的25%予以解锁。 |
| 合计 | 64,405,867 | 0 | 43 | 64,405,910 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）、资产负债表项目重大变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 72,543,219.31 | 41,067,187.85 | 31,476,031.46 | 76.65% | 增加主要原因系期末收到货款增加所致。 |
| 应收票据 | 106,948,424.17 | 36,093,217.33 | 70,855,206.84 | 196.31% | 增加主要原因系报告期内以票据结算方式收到的销售货款增加所致。 |
| 其他应收款 | 5,445,102.02 | 11,132,821.73 | -5,687,719.71 | -51.09% | 减少主要原因系报告期内投标保证金和履约保证金到期收回所致。 |
| 存货 | 237,642,649.14 | 172,749,956.57 | 64,892,692.57 | 37.56% | 增主要原因系报告期末因客户订单增加在产品投产增加所致。 |
| 其他流动资产 | 648,466.77 | 990,981.15 | -342,514.38 | -34.56% | 减少主要原因系报告期内抵扣了待抵扣增值税所致。 |
| 其他债权投资 | 8,000,000.00 | - | 8,000,000.00 | 增加主要原因系报告期内科新控股子公司-科德孚利用暂时闲置资金购买银行理财产品未到期所致。 | |
| 应付票据 | 62,116,126.95 | 17,627,077.00 | 44,489,049.95 | 252.39% | 增加主要原因系报告期内以票据结算方式支付的购货款增加所致。包括以未到期的应收票据4351.25万元进入票据池质押开出银行承兑汇票。 |
| 预收款项 | 208,632,384.68 | 149,279,647.81 | 59,352,736.87 | 39.76% | 增加主要原因系报告期内按合同约定的收款条件收到在手订单的预收款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,104,267.36 | 12,996,286.92 | -7,892,019.56 | -60.73% | 减少主要原因系报告期内支付上年年终结算工资所致。 |
| 应交税费 | 3,335,949.06 | 5,830,923.60 | -2,494,974.54 | -42.79% | 减少主要原因系报告期内支付了上年未交增值税所致。 |
| 其他应付款 | 3,074,956.03 | 27,721,778.43 | -24,646,822.40 | -88.91% | 减少主要原因系报告期内支付限制性股票回购义务款及偿还关联方借款所致。 |
| 其他流动负债 | - | 1,219,000.00 | -1,219,000.00 | -100.00% | 减少主要原因系根据财会[2019]6 号文件，报告期内“递延收益”项目中预计在一年内进行摊销的部分不再进行重分类 |
| 到其他流动负债，因此在本期内从“其他流动负债”科目调回到“递延收益”科目所致。 | |||||
| 库存股 | - | 14,245,113.23 | -14,245,113.23 | -100.00% | 减少主要原因系报告期内回购注销2018年未达业绩目标的限制性股票，转回对应的库存股所致。 |
| 专项储备 | 12,279.01 | - | 12,279.01 | 增加主要原因系本年安全生产费余额。 |
（2）、利润表项目重大变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售费用 | 26,736,164.74 | 19,210,959.42 | 7,525,205.32 | 39.17% | 增加主要原因系报告期内大型产品销售收入增加，相应的产品销售运费增加所致。 |
| 研发费用 | 13,895,488.13 | 9,628,311.71 | 4,267,176.42 | 44.32% | 增加主要原因系报告期内公司为增强市场竞争力，加大新产品、新技术等研发投入所致。 |
| 财务费用 | 838,902.99 | 472,685.20 | 366,217.79 | 77.48% | 增加主要原因系报告期内借款利息、贴现利息支出增加所致。 |
| 其他收益 | 10,965,980.13 | 1,080,849.97 | 9,885,130.16 | 914.57% | 增加主要原因系报告期内公司收到的政府补助资金增加所致。 |
| 投资收益 | 16,013.69 | - | 16,013.69 | 100.00% | 增加主要原因系报告期内科新控股子公司-科德孚利用暂时闲置资金购买的银行理财产品产生的收益所致。 |
| 信用减值损失 | -24,775,238.06 | -12,975,356.68 | -11,799,881.38 | -90.94% | 损失增加主要原因系报告期内单项计提贵州合众锰业应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | -1,422.95 | -656,776.43 | 655,353.48 | 99.78% | 增加主要原因系报告期内减少了固定资产的处置及损失所致。 |
| 营业外收入 | 2,978,524.58 | 309,442.04 | 2,669,082.54 | 862.55% | 增加主要原因系报告期内收到宁夏宁东现场项目拆迁补助款所致。 |
| 营业外支出 | 2,153,986.35 | 268,389.66 | 1,885,596.69 | 702.56% | 增加主要原因系报告期内支付捐赠教育基金会创新基金增加所致。 |
| 所得税费用 | 743,005.07 | -1,007,328.21 | 1,750,333.28 | -173.76% | 增加主要原因系报告期内递延所得税资产减少、当期所得税费用增加所致。 |
（3）、现金流量表项目重大变动情况
单位：人民币元
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 变动额 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,267,947.90 | 218,436,130.68 | 92,831,817.22 | 42.50% | 增加主要原因系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,204,345.76 | 226,779,349.90 | 16,424,995.86 | 7.24% | 增加主要原因系报告期内订单任务增加，购买商品接受劳务支付的现金、支付的增值税及工资薪酬增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,063,602.14 | -8,343,219.22 | 76,406,821.36 | -915.80% | 如上经营活动原因 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,072,377.77 | 671,732.04 | 3,400,645.73 | 506.25% | 增加主要原因系报告期内科新控股子公司-科德孚利用暂时闲置资金购买的银行理财产品已到期投资收回所致。 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,455,731.74 | 3,199,108.50 | 12,256,623.24 | 383.13% | 增加主要原因系报告期内科新控股子公司-科德孚利用暂时闲置资金购买的银行理财产品增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,383,353.97 | -2,527,376.46 | -8,855,977.51 | 350.40% | 如上投资活动原因 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,086,300.00 | 35,050,000.00 | -27,963,700.00 | -79.78% | 减少主要原因系上年同期存在关联公司借款所致。 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,382,922.96 | 41,700,314.76 | 8,682,608.20 | 20.82% | 增加主要原因系报告期内公司对股权激励限制性股票回购和归还借款所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,296,622.96 | -6,650,314.76 | -36,646,308.20 | 551.05% | 如上筹资活动原因。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 13,384,463.33 | -17,515,320.20 | 30,899,783.53 | -176.42% | 增加主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川科新机电股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,543,219.31 | 41,067,187.85 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 106,948,424.17 | 36,093,217.33 |
| 应收账款 | 248,060,834.34 | 299,636,359.30 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 49,305,154.42 | 39,367,786.85 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,445,102.02 | 11,132,821.73 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 237,642,649.14 | 172,749,956.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 648,466.77 | 990,981.15 |
| 流动资产合计 | 720,593,850.17 | 601,038,310.78 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | 8,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 184,286,491.26 | 195,863,954.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,457,913.27 | 15,860,651.55 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 10,062,144.11 | 8,079,395.83 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 217,806,548.64 | 219,804,001.81 |
| 资产总计 | 938,400,398.81 | 820,842,312.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,116,126.95 | 17,627,077.00 |
| 应付账款 | 60,072,079.97 | 48,739,931.90 |
| 预收款项 | 208,632,384.68 | 149,279,647.81 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,104,267.36 | 12,996,286.92 |
| 应交税费 | 3,335,949.06 | 5,830,923.60 |
| 其他应付款 | 3,074,956.03 | 27,721,778.43 |
| 其中：应付利息 | 5,316.74 | 5,316.67 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,219,000.00 | |
| 流动负债合计 | 346,335,764.05 | 267,414,645.66 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,985,666.74 | 3,680,916.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,985,666.74 | 3,680,916.71 |
| 负债合计 | 350,321,430.79 | 271,095,562.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,599,000.00 | 234,397,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,688,301.46 | 251,134,767.69 |
| 减：库存股 | 14,245,113.23 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 12,279.01 | |
| 盈余公积 | 14,750,323.01 | 14,750,323.01 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 99,016,307.83 | 63,709,125.75 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 585,066,211.31 | 549,746,750.22 |
| 少数股东权益 | 3,012,756.71 | |
| 所有者权益合计 | 588,078,968.02 | 549,746,750.22 |
| 负债和所有者权益总计 | 938,400,398.81 | 820,842,312.59 |
法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,222,973.86 | 37,340,658.26 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 106,848,424.17 | 36,093,217.33 |
| 应收账款 | 238,661,401.77 | 285,807,380.67 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 41,446,560.71 | 36,231,023.74 |
| 其他应收款 | 4,664,060.89 | 8,637,289.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 235,488,406.00 | 172,162,838.97 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 10,043.57 | 611,371.57 |
| 流动资产合计 | 696,341,870.97 | 576,883,779.69 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 36,913,700.00 | 30,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 182,703,854.32 | 194,510,342.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 15,427,195.77 | 15,827,420.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,842,206.44 | 7,819,012.29 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 244,886,956.53 | 248,156,775.13 |
| 资产总计 | 941,228,827.50 | 825,040,554.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 62,116,126.95 | 17,627,077.00 |
| 应付账款 | 58,612,960.87 | 46,747,986.14 |
| 预收款项 | 208,577,049.36 | 148,193,882.11 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,925,556.11 | 10,965,848.26 |
| 应交税费 | 3,245,935.70 | 5,773,825.59 |
| 其他应付款 | 15,768,719.79 | 40,413,008.72 |
| 其中：应付利息 | 5,316.74 | 5,316.67 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,219,000.00 | |
| 流动负债合计 | 357,246,348.78 | 274,940,627.82 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,985,666.74 | 3,680,916.71 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,985,666.74 | 3,680,916.71 |
| 负债合计 | 361,232,015.52 | 278,621,544.53 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 231,599,000.00 | 234,397,647.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 239,688,301.46 | 251,134,767.69 |
| 减：库存股 | 14,245,113.23 | |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 12,279.01 | |
| 盈余公积 | 14,750,323.01 | 14,750,323.01 |
| 未分配利润 | 93,946,908.50 | 60,381,385.82 |
| 所有者权益合计 | 579,996,811.98 | 546,419,010.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 941,228,827.50 | 825,040,554.82 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 150,990,828.30 | 129,947,118.63 |
| 其中：营业收入 | 150,990,828.30 | 129,947,118.63 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 126,886,355.67 | 122,645,223.13 |
| 其中：营业成本 | 104,564,618.64 | 104,624,397.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 932,787.09 | 1,078,019.18 |
| 销售费用 | 9,511,101.77 | 7,577,242.84 |
| 管理费用 | 5,862,061.10 | 4,803,816.24 |
| 研发费用 | 5,866,829.34 | 4,532,019.40 |
| 财务费用 | 148,957.73 | 29,728.35 |
| 其中：利息费用 | 96,305.98 | 82,746.67 |
| 利息收入 | 91,242.99 | 145,269.15 |
| 加：其他收益 | 6,243,180.15 | 441,349.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,013.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业 |
| 的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,824,305.56 | -8,637,889.49 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,225.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,915.17 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,460,135.34 | -900,559.17 |
| 加：营业外收入 | 2,914,034.18 | 112,115.00 |
| 减：营业外支出 | 2,097,621.19 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,276,548.33 | -788,444.17 |
| 减：所得税费用 | 2,570,570.59 | -1,075,457.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,705,977.74 | 287,013.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,705,977.74 | 287,013.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 17,779,521.03 | 287,013.48 |
| 2.少数股东损益 | -73,543.29 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 17,705,977.74 | 287,013.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,779,521.03 | 287,013.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -73,543.29 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0768 | 0.0012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0768 | 0.0012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 144,201,555.88 | 121,143,438.22 |
| 减：营业成本 | 99,455,849.09 | 98,099,829.07 |
| 税金及附加 | 928,860.09 | 1,075,673.08 |
| 销售费用 | 9,058,287.33 | 6,703,189.94 |
| 管理费用 | 5,520,061.95 | 4,587,055.51 |
| 研发费用 | 5,866,829.34 | 4,532,019.40 |
| 财务费用 | 199,774.33 | 15,234.55 |
| 其中：利息费用 | 95,707.98 | 349,321.67 |
| 利息收入 | 71,128.16 | 144,245.67 |
| 加：其他收益 | 6,238,180.15 | 441,349.99 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -39,398,701.49 | -16,333,638.42 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -5,915.17 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 18,801,482.63 | -1,770,695.01 |
| 加：营业外收入 | 2,914,034.18 | 112,115.00 |
| 减：营业外支出 | 2,097,621.19 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,617,895.62 | -1,658,580.01 |
| 减：所得税费用 | 2,558,988.10 | -1,216,949.49 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,058,907.52 | -441,630.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,058,907.52 | -441,630.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,058,907.52 | -441,630.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 400,599,946.60 | 355,581,954.15 |
| 其中：营业收入 | 400,599,946.60 | 355,581,954.15 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 348,099,964.82 | 337,362,643.06 |
| 其中：营业成本 | 286,249,304.53 | 289,884,889.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,289,109.76 | 3,071,766.18 |
| 销售费用 | 26,736,164.74 | 19,210,959.42 |
| 管理费用 | 17,090,994.67 | 15,094,030.86 |
| 研发费用 | 13,895,488.13 | 9,628,311.71 |
| 财务费用 | 838,902.99 | 472,685.20 |
| 其中：利息费用 | 688,356.28 | 571,437.52 |
| 利息收入 | 212,461.17 | 246,951.33 |
| 加：其他收益 | 10,965,980.13 | 1,080,849.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,013.69 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -24,775,238.06 | -12,975,356.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -79,225.57 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,422.95 | -656,776.43 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 38,626,089.02 | 5,668,027.95 |
| 加：营业外收入 | 2,978,524.58 | 309,442.04 |
| 减：营业外支出 | 2,153,986.35 | 268,389.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 39,450,627.25 | 5,709,080.33 |
| 减：所得税费用 | 743,005.07 | -1,007,328.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,707,622.18 | 6,716,408.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,707,622.18 | 6,716,408.54 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 38,781,165.47 | 6,716,408.54 |
| 2.少数股东损益 | -73,543.29 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 38,707,622.18 | 6,716,408.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 38,781,165.47 | 6,716,408.54 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -73,543.29 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1674 | 0.0288 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1674 | 0.0288 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：林祯华 主管会计工作负责人：杨辉 会计机构负责人：杜兰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 386,892,955.23 | 329,138,115.82 |
| 减：营业成本 | 275,577,899.99 | 270,942,298.42 |
| 税金及附加 | 3,281,733.46 | 3,065,435.78 |
| 销售费用 | 25,804,633.84 | 16,139,393.54 |
| 管理费用 | 16,315,212.37 | 14,506,447.37 |
| 研发费用 | 13,895,488.13 | 9,628,311.71 |
| 财务费用 | 916,247.02 | 463,702.88 |
| 其中：利息费用 | 687,758.28 | 571,437.52 |
| 利息收入 | 188,256.24 | 242,933.66 |
| 加：其他收益 | 10,667,680.13 | 1,050,849.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -25,003,646.38 | -12,335,102.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,422.95 | -446,650.52 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 36,764,351.22 | 2,661,623.11 |
| 加：营业外收入 | 2,978,524.58 | 309,442.04 |
| 减：营业外支出 | 2,153,986.35 | 268,389.66 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,588,889.45 | 2,702,675.49 |
| 减：所得税费用 | 549,383.38 | -1,596,439.05 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,039,506.07 | 4,299,114.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 37,039,506.07 | 4,299,114.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 37,039,506.07 | 4,299,114.54 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 295,721,322.06 | 215,971,422.53 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,869,999.91 | 2,056,117.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,676,625.93 | 408,590.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 311,267,947.90 | 218,436,130.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 140,024,463.42 | 133,755,395.83 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,666,825.29 | 44,319,847.64 |
| 支付的各项税费 | 24,210,231.98 | 20,704,255.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 28,302,825.07 | 27,999,850.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 243,204,345.76 | 226,779,349.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,063,602.14 | -8,343,219.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,364.08 | 671,732.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,016,013.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,072,377.77 | 671,732.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,455,731.74 | 3,199,108.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,455,731.74 | 3,199,108.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,383,353.97 | -2,527,376.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,086,300.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,086,300.00 | 35,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,046,241.60 | 3,126,187.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,336,681.36 | 33,574,127.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,382,922.96 | 41,700,314.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -43,296,622.96 | -6,650,314.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838.12 | 5,590.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,384,463.33 | -17,515,320.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,303,711.16 | 21,260,106.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,688,174.49 | 3,744,786.34 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,514,682.67 | 199,108,541.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,354,120.00 | 950,111.27 |
| 经营活动现金流入小计 | 290,868,802.67 | 200,058,652.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,301,099.39 | 116,096,268.73 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 48,044,314.99 | 42,739,343.21 |
| 支付的各项税费 | 23,707,580.76 | 19,406,184.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 27,724,521.36 | 29,358,619.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 220,777,516.50 | 207,600,416.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,091,286.17 | -7,541,763.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56,364.08 | 671,732.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 56,364.08 | 671,732.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,061,117.94 | 3,199,108.50 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,913,700.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,974,817.94 | 3,199,108.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,918,453.86 | -2,527,376.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 31,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | 35,050,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,046,241.60 | 3,126,187.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 42,336,681.36 | 33,574,127.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,382,922.96 | 41,700,314.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,382,922.96 | -6,650,314.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 838.12 | 5,590.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,790,747.47 | -16,713,864.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,577,181.57 | 19,319,320.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,367,929.04 | 2,605,456.17 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 41,067,187.85 | 41,067,187.85 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,093,217.33 | 35,975,618.18 | -117,599.15 |
| 应收账款 | 299,636,359.30 | 299,636,359.30 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 39,367,786.85 | 39,367,786.85 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 11,132,821.73 | 11,132,821.73 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 172,749,956.57 | 172,749,956.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 990,981.15 | 990,981.15 | |
| 流动资产合计 | 601,038,310.78 | 600,920,711.63 | -117,599.15 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 195,863,954.43 | 195,863,954.43 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,860,651.55 | 15,860,651.55 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 8,079,395.83 | 8,097,035.70 | 17,639.87 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 219,804,001.81 | 219,821,641.68 | 17,639.87 |
| 资产总计 | 820,842,312.59 | 820,742,353.31 | -99,959.28 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 |
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,627,077.00 | 17,627,077.00 | |
| 应付账款 | 48,739,931.90 | 48,739,931.90 | |
| 预收款项 | 149,279,647.81 | 149,279,647.81 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,996,286.92 | 12,996,286.92 | |
| 应交税费 | 5,830,923.60 | 5,830,923.60 | |
| 其他应付款 | 27,721,778.43 | 27,721,778.43 | |
| 其中：应付利息 | 5,316.67 | 5,316.67 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,219,000.00 | 1,219,000.00 | |
| 流动负债合计 | 267,414,645.66 | 267,414,645.66 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,680,916.71 | 3,680,916.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,680,916.71 | 3,680,916.71 | |
| 负债合计 | 271,095,562.37 | 271,095,562.37 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 234,397,647.00 | 234,397,647.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 251,134,767.69 | 251,134,767.69 | |
| 减：库存股 | 14,245,113.23 | 14,245,113.23 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | 0.00 | ||
| 盈余公积 | 14,750,323.01 | 14,750,323.01 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 63,709,125.75 | 63,609,166.47 | -99,959.28 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 549,746,750.22 | 549,646,790.90 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 549,746,750.22 | 549,646,790.94 | -99,959.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,842,312.59 | 820,742,353.31 | -99,959.28 |
调整情况说明
本次会计政策变更对2019年年初财务报表相关项目及金额影响如下：
合并财务报表：
| 报表项目 | 按原准则列示的账面价值（2018年12月31） | 调整金额 | 按新准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 应收票据 | 36,093,217.33 | -117,599.15 | 35,975,618.18 |
| 递延所得税资产 | 8,079,395.83 | 17,639.87 | 8,097,035.70 |
| 未分配利润 | 63,709,125.75 | -99,959.28 | 63,609,166.47 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 37,340,658.26 | 37,340,658.26 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 36,093,217.33 | 35,975,618.18 | -117,599.15 |
| 应收账款 | 285,807,380.67 | 285,807,380.67 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 36,231,023.74 | 36,231,023.74 | |
| 其他应收款 | 8,637,289.15 | 8,637,289.15 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 172,162,838.97 | 172,162,838.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 611,371.57 | 611,371.57 | |
| 流动资产合计 | 576,883,779.69 | 576,766,180.54 | -117,599.15 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 194,510,342.04 | 194,510,342.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 15,827,420.80 | 15,827,420.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 7,819,012.29 | 7,836,652.16 | 17,639.87 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 248,156,775.13 | 248,174,415.00 | 17,639.87 |
| 资产总计 | 825,040,554.82 | 824,940,595.54 | -99,959.28 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 17,627,077.00 | 17,627,077.00 | |
| 应付账款 | 46,747,986.14 | 46,747,986.14 | |
| 预收款项 | 148,193,882.11 | 148,193,882.11 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 10,965,848.26 | 10,965,848.26 | |
| 应交税费 | 5,773,825.59 | 5,773,825.59 | |
| 其他应付款 | 40,413,008.72 | 40,413,008.72 | |
| 其中：应付利息 | 5,316.67 | 5,316.67 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 1,219,000.00 | 1,219,000.00 | |
| 流动负债合计 | 274,940,627.82 | 274,940,627.82 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 3,680,916.71 | 3,680,916.71 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 3,680,916.71 | 3,680,916.71 | |
| 负债合计 | 278,621,544.53 | 278,621,544.53 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 234,397,647.00 | 234,397,647.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 251,134,767.69 | 251,134,767.69 | |
| 减：库存股 | 14,245,113.23 | 14,245,113.23 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 14,750,323.01 | 14,750,323.01 | |
| 未分配利润 | 60,381,385.82 | 60,281,426.54 | -99,959.28 |
| 所有者权益合计 | 546,419,010.29 | 546,319,051.01 | -99,959.28 |
| 负债和所有者权益总计 | 825,040,554.82 | 824,940,595.54 | -99,959.28 |
调整情况说明本次会计政策变更对2019年年初财务报表相关项目及金额影响如下：
母公司财务报表：
| 报表项目 | 按原准则列示的账面价值（2018年12月31） | 调整金额 | 按新准则列示的账面价值（2019年1月1日） |
| 应收票据 | 36,093,217.33 | -117,599.15 | 35,975,618.18 |
| 递延所得税资产 | 7,819,012.29 | 17,639.87 | 7,836,652.16 |
| 未分配利润 | 60,381,385.82 | -99,959.28 | 60,281,426.54 |
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
注2：根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019] 6号)的要求，公司对财务报表相关项目进行列报调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。
1、资产负债表
（1）原“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；
（2）原“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；
（3）新增“应收款项融资”项目反映以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等；
2、利润表
（1）“投资收益”项目下新增“其中：以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）”项目，反映企业因转让等情形导致终止确认以摊余成本计量的金融资产而产生的利得或损失；
（2）“资产减值损失”、“信用减值损失”项目位置移至“公允价值变动收益”之后；
（3）原“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以“-”号填列）”；原“减：信用减值损失”调整为“加：信用减值损失（损失以“-”号填列）”。
3、现金流量表
现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到其他与经营活动有关的现金”项目填报。
4、所有者权益变动表
所有者权益变动表，明确了“其他权益工具持有者投入资本”项目的填列口径，“其他权益工具持有者投入资本”项目，反映企业发行在外的除普通股以外分类为权益工具的金融工具持有者投入资本的金额。
本次会计政策变更对2018年财务报表项目及金额影响如下：
| 合并财务报表： |
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 335,729,576.63 | 应收票据 | 36,093,217.33 |
| 应收账款 | 299,636,359.30 | ||
| 应付票据及应付账款 | 66,367,008.90 | 应付票据 | 17,627,077.00 |
| 应付账款 | 48,739,931.90 | ||
| 资产减值损失 | 15,056,349.76 | 资产减值损失 | -15,056,349.76 |
| 母公司财务报表： | |||
| 原列报报表项目及金额 | 新列报报表项目及金额 | ||
| 应收票据及应收账款 | 321,900,598.00 | ||
| 应收票据 | 36,093,217.33 | ||
| 应收账款 | 285,807,380.67 | ||
| 应付票据及应付账款 | 64,375,063.14 | 应付票据 | 17,627,077.00 |
| 应付账款 | 46,747,986.14 | ||
| 资产减值损失 | 14,595,141.20 | 资产减值损失 | -14,595,141.20 |
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。