广东金刚玻璃科技股份有限公司
GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED
（广东省汕头市大学路叠金工业区）
2018年半年度报告
披露日期：二〇一八年八月
第一节
重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人庄大建、主管会计工作负责人林仰先及会计机构负责人(
会计主管人员)
林利龙声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告“
第四节经营情况讨论与分析”
之“
十、公司面临的风险和应对措施”
部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目
录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 4
第三节 公司业务概要 ...... 7
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11
第五节 重要事项 ...... 18
第六节 股份变动及股东情况 ...... 27
第七节 优先股相关情况 ...... 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 32
第九节 公司债相关情况 ...... 33
第十节 财务报告 ...... 34
第十一节 备查文件目录 ...... 133
释义
| 释义项 | 指 |
发行人、本公司、公司、金刚玻璃 指 广东金刚玻璃科技股份有限公司
金刚特玻 指 广东金刚特种玻璃工程有限公司金刚（香港） 指 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司
深圳金刚 指 深圳市金刚绿建科技有限公司凤凰高科 指 香港凤凰高科技投资有限公司苏州金刚 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司吴江金刚 指 吴江金刚玻璃科技有限公司金刚实业 指 拉萨市金刚玻璃实业有限公司龙铂投资 指 龙铂投资有限公司南玻集团 指 中国南玻集团股份有限公司凯瑞投资 指 汕头市凯瑞投资有限公司
报告期 指 2018年半年度
元 指 人民币深交所 指 深圳证券交易所中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《公司章程》 指 本公司的《公司章程》
第二节
公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 金刚玻璃 股票代码 300093股票上市证券交易所 深圳证券交易所公司的中文名称 广东金刚玻璃科技股份有限公司公司的中文简称（如有） 金刚玻璃公司的外文名称（如有） GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED公司的外文名称缩写（如有） GOLDEN GLASS公司的法定代表人 庄大建
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表姓名 林臻 -联系地址 广东省汕头市大学路叠金工业区 -电话 0754-82514288 -传真 0754-82535211 -电子信箱 linz@golden-glass.cn -
三、其他情况
、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址 广东省汕头市大学路叠金工业区公司注册地址的邮政编码 515063公司办公地址 广东省汕头市大学路叠金工业区公司办公地址的邮政编码 515063公司网址 http://www.golden-glass.com/公司电子信箱 linz@golden-glass.cn临时公告披露的指定网站查询日期（如有） -
、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年报。
、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报。
、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
本报告期
上年同期
本报告期比上年同
期增减调整前 调整后 调整后营业总收入（元）
| 300,107,635.40 | 192,661,894.16 | 192,661,894.16 | 55.77% |
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,905,304.71
| 9,321,359.51 | 9,321,359.51 | 27.72% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）
11,980,925.17
| 9,182,769.48 | 9,378,589.08 | 27.75% |
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,866,266.19
| 26,664,148.31 | 26,664,148.31 |
-
基本每股收益（元/股） 0.0551
| 21.74% | ||
0.0432
0.0432
| 27.55% |
稀释每股收益（元/股） 0.0551
0.0432
0.0432
| 27.55% |
加权平均净资产收益率 1.32%
1.06%
1.06%
| 0.26% |
本报告期末
上年度末
本报告期末比上年
度末增减调整前 调整后 调整后总资产（元）
| 1,574,747,152.22 | 1,350,757,304.75 | 1,542,730,309.02 | 2.08% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
| 904,604,957.19 | 883,193,112.60 | 895,460,381.16 | 1.02% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 金额 说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -53,243.77
减：所得税影响额 22,376.69
合计 -75,620.46
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节
公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
1、主营业务介绍及报告期业务开展概况
公司主要从事各类高科技特种玻璃、防火玻璃系统、防爆玻璃系统、防火门窗及耐火节能窗的研制、开发、生产。公司现有核心技术产品均来自自主知识产权技术，产品技术水平处于国内领先地位。报告期内，公司主营业务未发生变化，公司实现营业收入300,107,635.4元，较上年同期增长55.77%；归属上市公司股东的净利润11,928,187.24元，较上年同期增长27.72%。
2、主要产品及应用
公司目前的产品主要包括防火窗系列、防火玻璃系统及防爆玻璃系统等安防玻璃产品。其中，防火窗系列产品主要包括铝合金防火窗、塑钢耐火窗、铝塑耐火节能窗、铝合金耐火窗、铝合金耐火节能窗、金刚耐火节能窗。公司产品主要应用于大型公共建筑设施（火车站、机场、体育馆、地铁、高档商业写字楼及一些地标性建筑物）及高层住宅建筑。
、公司的主要经营模式
（1）公司产品为各类深加工玻璃，产品之间差异较大，大部分产品是根据客户的具体要求进行个性化设计、定制。公司以客户需求为核心，建立了与之对应的采购模式、生产模式和销售模式。
生产模式：公司通过自主研发、与国内著名大学合作研发的方式，进行产品和技术的自主创新，按照“以销定产”的模式组织生产。公司对外通过增强与用户、技术部门的交流沟通，协调生产与销售部门、设计部门的业务关系；对内成立专门生产制造事业部，强化生产计划的科学性和严肃性。
采购模式：公司设有专门的原材料采购部门，负责原材料信息收集、市场调研和购货，通过内部竞争实现多方比较、优中选优的采购机制有效的控制了采购成本及采购质量。根据生产计划，分批进行物料采购，以保证采购的及时性。同时公司不断引进新的优质供应商与重点的供应商建立良好合作关系从而实现战略共赢的良好局面。
销售模式：公司采取以直销为主，分销为辅的营销模式。公司订单主要通过直接与客户接洽获得。同时，公司也积极参加国内外专业展会，加强客户资源开发力度。公司设置销售部，负责接洽客户，制定销售计划，跟踪客户动态，挖掘客户的进一步需求。公司的主要经营模式在报告期内未发生重大变化。
（2） 公司所承接的工程项目，通常是工程业主在确定项目总投资及建设方案后，以招投标的方式确定总包和分包企业，主要方式包括：业主直接确定总包和分包企业，业主先确定总包再委托总包确定分包企业。公司中标后，会以项目为管理单元、按照工程进度组织设计、采购、生产加工和现场施工。
4、主要业绩驱动因素
（1）随着《建筑设计防火规范》(GB50116-2014)的实施，填补了建筑保温系统防火技术要求的空白，并对建筑外墙上门窗的耐火完整性做了明确规定，相信随着新建规的不断深入实施，对于提高我国高层住宅建筑的火灾安全，意义十分重大。公司作为国内安防玻璃系统的领航企业，新近开发的防火窗系列产品，是针对该规范的要求而研发生产，采用最新研发的金盾系列高强度防火玻璃，是具有防火、防飓风、防爆炸、保温隔热等性能的多功能安全玻璃体系。
（2）报告期内，公司凭借在行业中的龙头地位，与国内龙头地产企业保持稳定的战略合作关系，通过整合市场优质资源、持续优化目标客户、加强品牌战略客户合作、强化工程回款等举措，实现业绩增长。
二、主要资产重大变化情况
、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明股权资产 报告期内无重大变化
固定资产 报告期内无重大变化无形资产 报告期内无重大变化在建工程 报告期内无重大变化
、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。经不懈努力和沉淀，公司竞争优势得到了进一步加强，具体如下：
1、品牌优势经过多年的发展，公司不论从规模还是实力都位居行业龙头，形成了较为完善的产业链，积累了丰富
的客户资源，与同类型企业相比市场竞争优势明显，能够及时为客户提供先进安全的、可信赖的产品和服务。加之稳定团结的核心管理团队具有丰富的经验，促成公司具备了很强的竞争实力。
2、经营管理优势打造经营管理竞争力取得市场优势是公司核心经营理念。公司将成为优秀上市公司定为发展战略目标，
并制定了组织和管理建设规划。经过多年的努力，持续的改进，公司已经构建了完善的现代企业管理体系,并且按照上市公司要求规范运作。同时，公司已建立并完善了集团管理架构，制定了以目标为导向的组织建设理念，以建立高效业务标准和质量持续改进为抓手，不断提升公司经营管理能力；公司还不断加大对员工的培训投入，努力打造管理最好的经营团队，为公司持续发展夯实基础，为公司持续提升经营管理能力奠定了良好的基础
3、技术创新优势
多年以来，公司高度重视对产品研发的投入和自身研发综合实力的提升，针对行业发展趋势，积极做好新产品的研发和技术储备工作，形成了完整的品牌、专利和标准综合优势。报告期内，公司不断加强研发体系和研发能力建设，并以研发中心为平台，以核心技术产生核心产品，通过技术领先来保持公司的核心竞争力。公司旗下2家子公司为国家高新技术企业，截止报告期末，公司拥有181项具有自主知识产权的专利技术（11项发明专利、67项实用新型专利和103项外观设计专利和7项非专利技术）。
4、质量优势公司高度重视企业的安全、质量工作，在多年的生产经营中，积累了丰富的经验。公司拥有一支较强
的质量管理团队，并且建立了满足公司产品多品种、多批次、多功能弹性生产的科学、完善的质量管理体系。施工管理过程中加强精细化管理及风险预警管理，注重提升管理人员安全、质量管控意识，重视员工综合业务水平和素质的提高，组织定期教育和培训，规避和减少安全、质量风险。公司长期坚持以人为本，以质取胜的管理理念，建立了ISO9001质量管理体系和ERP信息化管理平台，设立了公司ISO工作委员会和质控部等部门，并且对质量实行全面、全过程和全员参与的三全管理。
第四节
经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司根据年初制定的经营计划，凭借多年的研发积累，抓住行业发展机遇，凭借丰富的行业经验以及深厚的技术实力，强化生产经营，完成了既定的经营任务。
报告期内，公司实现营业收入300,107,635.4元，较上年同期增长55.77%；；营业利润14.069,152.92元，较上年同期增加21.26%；利润总额14,015,909.15元，较上年同期增加21.49%；归属于上市公司股东的净利润11,928,187.24元，较上年同期增加27.72%。公司经营指标完成良好，开展了以下工作：
1、公司通过技改创新，加大研发力度，促使公司产品工艺的快速升级。
2、公司通过技术改造，对各生产线进行产能优化，对吴江及汕头两个生产基地产能进行优化调整，进而满足订单需求。
4、公司时刻关注全国各大省市的老旧建筑改造项目进展情况，并且积极参与招投标工作。
5、公司加强品牌管理，在“金刚品牌”的大平台下优势互补，信息共享，形成规模经营，打造一体化采购和销售的模式，实现外部、内部资源共享，对外形成销售统一形象。坚持品质至上，提升品牌优势，不断通过质量、诚信和服务来打造品牌，展示出公司的技术软实力、产品硬实力和服务真实力，有效巩固了公司的品牌地位和美誉度。
6、公司推进的重大资产重组，由于历时较长，且重组审核期间内监管政策发生一定变化，为配合并快速推动公司的战略发展，切实维护上市公司和广大投资者利益，经交易各方友好协商，公司分别于2018年3月10日和2018年3月28日召开董事会及股东大会审议终止本次重大资产重组并向中国证监会申请撤回相关申请文件，并于2018年4月11日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】199 号）。
7、公司通过舆情监控，及时掌握投资者关注焦点，加强主动沟通意识，及时、完善信息披露，促进互动交流，扩大公司品牌影响力和公信力，切实维护投资者利益。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元本报告期 上年同期 同比增减 变动原因营业收入
| 300,107,635.40 | 192,661,894.16 |
55.77%
防火门窗产销增加所致
营业成本
| 192,120,217.09 | 121,219,453.14 |
58.49%
与收入同增销售费用
| 35,216,722.28 | 10,530,717.40 |
234.42%
产品运费大幅增加所致
管理费用
| 45,990,311.29 | 43,974,782.40 |
4.58%
财务费用
| 6,474,008.79 | 4,925,869.82 |
31.43%
利息费用增加所得税费用
| 2,087,718.29 | 2,226,170.09 |
-6.22%
经营活动产生的现金流量净额
| 20,866,266.19 | 26,664,148.31 |
-21.74%
投资活动产生的现金流量净额
-38,535,046.78
-12,594,127.98
筹资活动产生的现金流量净额
-
-
| 114,008,554.40 | 4,924,629.93 |
2,215.07%
新增固定存款现金及现金等价物净增
加额
-
| 132,197,760.46 | 10,685,981.13 |
-1,337.11%
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元营业收入 营业成本 毛利率
营业收入比上年
同期增减
营业成本比上年
同期增减
毛利率比上年同
期增减分产品或服务安防玻璃 103,859,480.89
| 63,800,491.20 |
38.57%
13.08%
10.06%
| 1.69% |
钢门窗防火型材
149,033,267.34
| 91,250,382.38 |
38.77%
78.63%
85.54%
-2.28%
安装工程 43,576,050.56
| 35,069,065.58 |
19.52%
356.23%
381.09%
-4.16%
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
、资产构成重大变动情况
单位：元
本报告期末 上年同期末
比重增减
重大变动说明金额
占总资产比
例
金额
占总资产比
例货币资金
| 367,274,456.12 |
23.32%
| 311,677,222. |
19.79%
3.53%
-应收账款
| 218,869,691.20 |
13.90%
| 267,520,095. |
16.99%
-3.09%
-存货
| 279,406,903.69 |
17.74%
| 246,096,089. |
15.63%
2.11%
-固定资产
| 519,429,748.38 |
32.98%
| 516,877,823. |
32.82%
0.16%
-在建工程
| 23,647,804.9 |
1.50%
| 13,627,123.9 |
0.87%
0.63%
-短期借款
| 183,260,000.00 |
11.64%
| 162,160,000. |
10.30%
1.34%
-
、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
、截至报告期末的资产权利受限情况
无
五、投资状况分析
、总体情况
□ 适用 √ 不适用
、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目名称 投资方式
是否为固定资产投
资
投资项目涉及
行业
本报告期投入
金额
截至报告期末累计实际投入
金额
资金来
源
项目进
度
预计收
益
截止报告期末累计实现的收
益
未达到计划进度和预计收益的原因
披露日期（如
有）
披露索引（如
有）苏州金刚防火
钢型材系统有限公司
自建 是 安防 0.00
148,294,367.61
自有资金
27.76%
0.00
23,545,123.1
- - -
合计 -- -- -- 0.00
148,294,367.61
-- -- 0.00
23,545,123.1
-- -- --
、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（
）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（
）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（
）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润
净利润深圳市金刚绿建科技有限公司
子公司 销售 1,000,000
| 43,666,593. |
-7,620,827
.65
6,699,965.
-4,206,51
5.77
-3,401,052.2
广东金刚特种玻璃工程有限公司
子公司 销售 10,000,000
| 113,599,292 |
.77
| 37,975,641 |
.22
61,275,236
.40
1,030,132
.53
| 336,545.04 |
广东金刚玻璃科技（香
子公司 销售
港币43,000,000
| 港）有限公司 | 107,742,028 |
.51
| 38,109,205 |
.86
0.00
-297,249.
-
| 248,714.16 |
香港凤凰高科技投资有限公司
子公司 投资
港币31,224,600
.11
| 21,517,448 |
.35
0.00
-3,837.44
-
| 3,837.44 |
吴江金刚玻璃科技有限公司
子公司 生产
美元22,000,000
.43
| 144,359,660.31 |
106,129,19
6.94
2,489,820
.26
| 2,236,303.68 |
上海金刚玻璃科技有限公司
子公司 销售 10,000,000
| 1,249,623. |
2,729,252.
-1,733,53
6.55
-1,383,151.6
北京金刚盾防爆科技有限公司
子公司 销售 1,000,000
-8,308,083
.89
654,988.01
-1,338,66
7.61
-1,302,906.5
南京金刚防火科技有限公司
子公司 销售 1,000,000
-6,892,271
.55
261,307.76
-2,420,95
3.97
-1,937,195.3
苏州金刚防火钢型材系统有限公司
子公司 生产
美元52,000,000
.12
| 199,655,996.61 |
156,488,33
6.58
17,087,76
7.09
| 14,623,225.7 |
卓悦金刚玻璃工程有限公司
子公司 销售
澳门币100,000
| 4,048,518.3 |
-77,250.58
0.00
-658.78
-
深圳市金刚智能商业保理有限公司
子公司 保理 50,000,000
| 658.78 | ||
| 181,656.96 |
-79,298.60
0.00
-73,629.3
-66,334.99
广东金刚玻璃科技有限公司
子公司 生产 10,000,000
-89,077.53
| 43,648.46 |
0.00
-12,625.2
-
广东金刚玻璃科技(澳门)有限公司
| 9,468.95 | ||
子公司 销售
澳门币100,000
| 20,447.73 |
36,354,495
.38
2,320,537
.47
| 2,320,537.47 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对2018
年1-9
月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、宏观经济周期性波动的风险适时调整结构，研发新产品新技术，适应形势变化。
2、政策风险
紧抓市场机遇，及时把握政策动向，严格依照国家有关法律法规经营，并持续提升在技术、知识产权、质量、管理等各方面的运营水平，提高盈利能力，避免或减少政策变化带来的风险。
3、市场竞争的风险加强知识产权保护，正确认识，提高竞争意识；重视研发创新，巩固壮大核心竞争力，认真分析竞争
对手情况，深挖市场潜力，制订高效竞争应对策略。加大研发投入，加强现有研发队伍建设，培训提高研发人员素质，引进高端人才。深化销售体系改革，改进销售政策，加强销售队伍建设，提高销售人员积极性，加大宣传推广力度。
4、原材料价格波动风险加强原材料信息收集、市场调研和采购管理，采购部门根据市场情况，通过议价方式决定交易价格；
加强与国内大型生产商、供应商建立较为稳定的长期合作关系，以保证货源的相对稳定。
5、规模扩张导致的管理风险加强现有管理层能力培训和提高，引进相关专业人才，完善制度建设，提高执行力。进一步完善公司
内部控制制度体系，加强子公司信息披露管理及相关人员培训。提高母子公司在经营管理方面的协调性，继续加强对子公司资金的实时监控，控制子公司财务风险，并将进一步加强子公司企业文化建设，使公司和子公司员工的价值观趋于一致。
第五节
重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
、本报告期股东大会情况
会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引2018年第一次临时
股东大会
临时股东大会 10.77%
2018年03月28日 2018年03月28日
巨潮资讯网
| http://www.cninfo.co |
m.cn （公告编号：
2018-021）
2017年度股东大会 年度股东大会 10.75%
2018年05月15日 2018年05月15日
巨潮资讯网
| http://www.cninfo.co |
m.cn （公告编号：
2018-042）
2018年第二次临时股东大会
临时股东大会 30.17%
2018年06月05日 2018年06月05日
巨潮资讯网
| http://www.cninfo.co |
m.cn （公告编号：
2018-050）
、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况收购报告书或权
益变动报告书中所作承诺
罗伟广
占用方面的承诺
为避免在未来的业务过程中产生
| 关于同业竞争、关联交易、资金 | 实质性的同业竞争，信息披露义务人出具《关于避免同业竞争的承诺 |
函》，承诺：“在本人作为金刚玻璃第一大股东期间不会从事与金
2016年01月22日
2018年6月12日
履行完毕
接投资收购与金刚玻璃业务相同
何原因引起与金刚玻璃发生同业
| 竞争，将积极采取有效措施，放弃 |
此类同业竞争”。
罗伟广
占用方面的承诺
为避免或减少未来可能与金刚玻
| 关于同业竞争、关联交易、资金 | 璃发生的关联交易，信息披露义务 |
人出具承诺：“如本人及本人所控制的其他企业与金刚玻璃不可避
用在金刚玻璃中的第一大股东地
| 位，为本人及本人所控制的其他企 |
业在与金刚玻璃的关联交易中谋取不正当利益”。
2016年01月22日
2018年6月12日
履行完毕
罗伟广
占用方面的承诺
| 关于同业竞争、关联交易、资金 | 本次权益变动后，信息披露义务人与上市公司之间人员独立、资产独立、机构独立、业务独立、财务独立，上市公司具有独立经营能力，在采购、生产、销售、知识产权等 |
方面均保持独立。
2016年01月22日
2018年6月12日
履行完毕
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
林文卿 股份减持承诺
在任职期间每年转让的本公司股份不超过其间接持有的本公司股份总数的25%
转让其间接持有的本公司股份。
2010年07月08日
长期有效 正常履行中拉萨市金刚
玻璃实业有限公司；龙铂投资有限公司；汕头市凯瑞投资有限公司；庄大建；陈纯桂
| ；离职后半年内，不 | |
| 关于同业竞争、关联交易、资金 |
占用方面的承诺
承诺在本公司注册登记的经营范
从事或发展与本公司经营范围相
| 同或相类似的业务或项目，也不为 |
自身或代表任何第三方与本公司
用从本公司获取的信息直接或间
| 接进行相竞争的活动，并承诺不进 |
行任何损害或可能损害本公司利
2010年07月08日
长期有效 正常履行中
至不再持有本公司股份满2年之内有效。
拉萨市金刚玻璃实业有限公司；庄大建
其他承诺
承诺如本公司或金太阳工程被要求为其员工补缴或被追缴住房公
| 益的其他竞争行为。该承诺函持续 |
| 积金，金刚实业和庄大建先生将无条件代为承担；如公积金管理中心对本公司或金太阳工程处以罚款， |
金刚实业和庄大建先生将无条件
实业和庄大建先生也将无条件代为承担。
2010年07月08日
长期有效 正常履行中
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
拉萨市金刚玻璃实业有限公司；龙铂投资有限公司
其他承诺
本公司与金刚玻璃的其他股东之
代为承担该罚款；对于因住房公积金而发生的其他损失或风险，金刚
间不存在任何关联关系、一致行动关系；本公司保证在本承诺函出具
后36个月内不通过所持有金刚玻璃股份主动谋求金刚玻璃的实际
| 控制权，保证不通过包括但不限于增持金刚玻璃股份、接受委托、征集投票权、协议等任何方式获得在金刚玻璃的表决权；保证不以任何 |
方式直接或间接增持金刚玻璃股
本公积转增股本等被动因素增持
| 除外）；本公司不会单独或与任何方协作（包括但不限于签署一致行 |
动协议、实际形成一致
罗伟广的实际控制人地位形成任
| 何形式的威胁；如违反上述承诺获得上市公司股份的，应按罗伟广或金刚玻璃的要求予以减持，减持完 |
成前不得行使所增加股份的表决权。
2016年03月29日
36个月 正常履行中
承诺是否及时履行
是如承诺超期未履
细说明未完成履行的具体原因及
否
下一步的工作计划
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“
非标准审计报告”
的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“
非标准审计报告”
相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
1、2018年5月9日，公司原实际控制人罗伟广先生通知公司称其本人接到股权质押券商西南证券股份有限公司的通知，其个人股权存在被司法冻结的情况，要求上市公司协助查询股份冻结详细情况。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）系统查询，确认罗伟广先生所持有的本公司部分股份被司法冻结及轮候冻结后于2018年5月11日披露了《关于实际控制人股份被司法冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2018-041）。
2、罗伟广先生所持有的公司股份被司法冻结系其个人债务纠纷所致，与公司无关，对公司的生产经营无直接影响。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
、托管、承包、租赁事项情况
（
）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（
）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（
）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
、重大担保
√ 适用 □ 不适用
（
）担保情况
单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
苏州金刚防火钢型材系统有限公司
2018年03月12日
2,000
一般保证 2年 否 否苏州金刚防火钢型
材系统有限公司
2018年03月05日
1,200
2018年03月05日
1,200
一般保证 2年 否 否吴江金刚玻璃科技
有限公司
2018年04月24日
20,000
一般保证 1年 否 否苏州金刚防火钢型
材系统有限公司
2018年04月24日
25,000
2018年05月09日
3,300
一般保证 1年 否 否
深圳市金刚智能商业保理有限公司
2018年04月24日
10,000
一般保证 1年 否 否深圳市金刚绿建科
技有限公司
2018年04月24日
5,000
一般保证 1年 否 否广东金刚特种玻璃
工程有限公司
2018年04月24日
2,000
一般保证 1年 否 否报告期内审批对子公司担保额
度合计（B1）
报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）
| 65,200 | 4,500 |
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）
报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）
| 93,255 | 4,500 |
子公司对子公司的担保情况担保对象名称
担保额度相关公告披露日期
担保额度
实际发生日期
（协议签署
日）
实际担保金额
担保类型 担保期
是否履行
完毕
是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）
65,200
报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）
| 65,200 | 4,500 |
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）
报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）
| 93,255 | 4,500 |
实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0
4.97%
直接或间接为资产负债率超过70%
| 的被担保对象提供的债务 |
担保余额（E）
担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0
上述三项担保金额合计（D+E+F） 0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无采用复合方式担保的具体情况说明
（
）违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位否无
、履行精准扶贫社会责任情况
（
）精准扶贫规划
无
（
）半年度精准扶贫概要
无
（
）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况一、总体情况 —— ——二、分项投入 —— ——1.产业发展脱贫 —— ——2.转移就业脱贫 —— ——3.易地搬迁脱贫 —— ——4.教育扶贫 —— ——5.健康扶贫 —— ——6.生态保护扶贫 —— ——7.兜底保障 —— ——8.社会扶贫 —— ——9.其他项目 —— ——三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（
）后续精准扶贫计划
无
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
2015年11月19日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案。2016年4月22日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于<广东金刚玻璃科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>的议案》及其他相关议案，并于2016年5月9日公司召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。2016年5月16日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（161094号）。2016年6月8日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（161094号），公司于2016年7月25日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复（修订稿）》。2016年8月4日公司披露了《关于中国证监会上市公司并购重组委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》。 2016 年 8 月10日公司收到中国证监会通知，公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项未获得通过。
2016年8月11日，公司召开第五届董事会第十八次会议审议《关于继续推进公司本次重大资产重组的议案》，经与会董事审议和表决，同意继续推进公司本次重大资产重组事项。2016年11月23日，公司召开第五届董事会第二十二次会议再次审议通过重大资产重组相关议案。2017年1月12日公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163912号）。2017年2月23日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（163912号），公司于2017年3月21日披露了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易一次反馈意见的回复》。
2018年3月10日，公司召开第五届董事会第三十五次会议审议《关于公司终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项及签署本次交易终止协议的议案》及《关于公司撤回发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件的议案》，经与交易各方协商一致，公司决定终止本次重大资产重组，并向中国证监会申请撤回本次重大资产重组相关申请文件。2018年4月11日，公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（【2018】199 号）,根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》（证监会令【2009】第 66 号）第二十条的有关规定，中国证监会决定终止对该行政许可申请的审查。具体内容请查阅巨潮资讯网的相关公告。
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
第六节
股份变动及股东情况
一、股份变动情况
、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后数量 比例 发行新股
送股
公积金转
股
其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 765,375
0.35%
30,000
30,000
| 795,375 |
3.70%
1、国家持股 0
0.00%
0.00%
2、国有法人持股 0
0.00%
0.00%
3、其他内资持股 765,375
0.36%
30,000
30,000
| 795,375 |
3.70%
其中：境内法人持股 729,000
0.34%
| 729,000 |
3.40%
境内自然人持股 36,375
0.02%
30,000
30,000
| 66,375 |
0.30%
4、外资持股 0
0.00%
0.00%
其中：境外法人持股 0
0.00%
0.00%
境外自然人持股 0
0.00%
0.00%
二、无限售条件股份
215,234,
99.65%
-30,000
-30,000
| 215,204, |
99.63%
1、人民币普通股
215,234,
99.65%
-30,000
-30,000
| 215,204, |
99.63%
2、境内上市的外资股 0
0.00%
0.00%
3、境外上市的外资股 0
0.00%
0.00%
4、其他 0
0.00%
0.00%
三、股份总数
216,000,
100.00%
| 216,000, |
100.00%
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
高管增持，高管股份锁定股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
广东金刚玻璃科技股份有限公司2018年半年度报告全文□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股
数
本期增加限售股
数
期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
汕头市凯瑞投资有限公司
729,000
729,000
首发前机构类限售股
-林文卿 36,375
66,375
高管锁定股
任职期内执行董监高限售规定合计 765,375
795,375
-- --
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股报告期末普通股股东总数 19,831
报告期末表决权恢复的优先
| 股股东总数（如有）（参见注 |
8）
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例
报告期末持股
数量
报告期内增减变动情
况
持有有限售条件的股份数量
持有无限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量拉萨市金刚玻璃
实业有限公司
境内非国有法人
10.72%
| 23,154 |
,900
0 0
| 23,154,900 |
质押
罗伟广 境内自然人 10.45%
| 23,149,100 | |||
| 22,565 |
,000
-1,722,100
| 22,565,000 |
冻结
质押
| 22,565,000 |
| 22,565,000 |
黄培君 境内自然人 4.95%
| 10,698 |
,974
10,698,974
| 10,698,974 |
龙铂投资有限公司
境外法人3.24%
| 6,992, |
0 0
| 6,992, |
华鑫国际信托有
其他 0.91%
| 1,970, |
1,970,
| 1,970, |
限公司一华鑫信托·价值回报2号证券投资集合资金信托计划
700 700
谢柳君 境内自然人 0.67%
| 1,445, |
1,445,
| 1,445, |
殷宇 境内自然人 0.59%
| 1,274, |
-45,00
-45,00
余国燕 境内自然人 0.46%
| 1,000, |
-511,1
| 1,000, |
程忆春 境内自然人 0.40%
| 872,81 |
589,20
| 872,81 |
张建雄 境内自然人 0.37%
| 796,60 |
796,60
| 796,60 |
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10
见注3）
无上述股东关联关系或一致行动的说
明
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量拉萨市金刚玻璃实业有限公司
名股东的情况（如有）（参
23,154,900
人民币普通股
| 23,154,900 | 23,154,900 |
罗伟广
人民币普通股
| 22,565,000 | 22,565,000 |
黄培君
人民币普通股
| 10,698,974 | 10,698,974 |
龙铂投资有限公司
人民币普通股
| 6,992,399 | 6,992,399 |
华鑫国际信托有限公司一华鑫信托·价值回报2号证券投资集合资金信托计划
人民币普通股
| 1,970,700 | 1,970,700 |
谢柳君
人民币普通股
| 1,445,100 | 1,445,100 |
殷宇
人民币普通股
| 1,274,795 | 1,274,795 |
余国燕
人民币普通股
| 1,000,000 | 1,000,000 |
程忆春
人民币普通股
| 872,815 | 872,815 |
张建雄
人民币普通股
| 796,600 | 796,600 |
前10
及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。公司未知前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4
1.殷宇通过普通证券账户持有0股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,274,795股。2.余国燕通过普通证券账户持有0股，通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,000,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
）
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
√ 适用 □ 不适用
新实际控制人名称 无实际控制人新实际控制人性质 无实际控制人变更日期 2018年06月08日指定网站查询索引 巨潮资讯网（公告编号：2018-051）指定网站披露日期 2018年06月08日
第七节
优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节
董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股姓名 职务 任职状态
期初持股数（股）
本期增持股份数量
（股）
本期减持股份数量
（股）
期末持股数（股）
期初被授予的限制性股
| 票数量（股） |
本期被授予的限制性股
期末被授予的限
制性股票数量
（股）林文卿
董事长
| 票数量（股） | ||
| （代）、总经理（代）、 |
副总经理
现任
30,000
| 36,375 |
66,375
合计 -- --
| 36,375 |
30,000
66,375
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因郑鸿生 副总经理 离任 2018年03月19日
个人原因范波 董事 离任 2018年08月04日
工作原因
第九节
公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节
财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
、合并资产负债表
编制单位：广东金刚玻璃科技股份有限公司
2018年06月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 367,274,456.12 | 311,677,222.25 |
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 4,830,195.37 | 32,794,290.76 |
应收账款
| 218,869,691.20 | 267,520,095.45 |
预付款项
| 43,099,541.57 | 68,938,906.38 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
| 156,164.38 |
应收股利
其他应收款
| 37,782,855.87 | 16,648,678.65 |
买入返售金融资产
存货
| 279,406,903.69 | 246,096,089.35 |
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 22,841,567.40 | 16,325,671.84 |
流动资产合计
| 974,261,375.60 | 960,000,954.68 |
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
| 519,429,748.38 | 516,877,823.09 |
在建工程
| 23,647,804.97 | 13,627,123.97 |
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 31,601,722.29 | 32,146,486.17 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
| 16,249,805.11 | 13,815,467.54 |
其他非流动资产
| 8,556,695.87 | 5,262,453.57 |
非流动资产合计
| 600,485,776.62 | 582,729,354.34 |
资产总计
| 1,574,747,152.22 | 1,542,730,309.02 |
流动负债：
短期借款
| 183,260,000.00 | 162,160,000.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 110,944,548.61 | 157,921,323.30 |
应付账款
| 107,875,556.37 | 122,271,615.70 |
预收款项
| 32,365,113.33 | 52,939,922.81 |
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
| 8,925,715.22 | 8,553,748.72 |
应交税费
| 8,418,685.65 | 8,558,205.36 |
应付利息
| 550,907.20 | 231,573.74 |
应付股利
| 2,160,000.00 |
其他应付款
| 2,432,540.96 | 2,557,814.52 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 456,933,067.34 | 515,194,204.15 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
| 133,345,120.01 | 71,225,000.00 |
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
| 13,602,432.56 | 9,409,603.75 |
递延收益
| 65,933,068.66 | 51,135,496.03 |
递延所得税负债
| 366,082.62 | 366,082.62 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 213,246,703.85 | 132,136,182.40 |
负债合计
| 670,179,771.19 | 647,330,386.55 |
所有者权益：
股本
| 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 386,833,055.90 | 386,833,055.90 |
减：库存股
其他综合收益 -
-
| 3,628,347.20 | 3,027,618.52 |
专项储备
盈余公积
| 54,690,710.90 | 54,690,710.90 |
一般风险准备
未分配利润
| 250,709,537.59 | 240,964,232.88 |
归属于母公司所有者权益合计
| 904,604,957.19 | 895,460,381.16 |
少数股东权益 -37,576.16
-60,458.69
所有者权益合计
| 904,567,381.03 | 895,399,922.47 |
负债和所有者权益总计
| 1,574,747,152.22 | 1,542,730,309.02 |
法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：林仰先 会计机构负责人：林利龙
、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 308,385,090.48 | 240,438,451.33 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
| 19,806,951.64 |
应收账款
| 177,929,479.49 | 143,587,503.57 |
预付款项
| 46,939,705.25 | 53,542,143.94 |
应收利息
| 156,164.38 |
应收股利
其他应收款
| 131,748,188.93 | 148,061,124.67 |
存货
| 31,677,430.38 | 23,179,041.89 |
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 5,419,885.79 | 1,477,109.40 |
流动资产合计
| 702,255,944.70 | 630,092,326.44 |
非流动资产：
可供出售金融资产
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 264,548,677.43 | 264,548,677.43 |
投资性房地产
固定资产
| 207,644,369.95 | 197,413,458.43 |
在建工程
| 8,065,277.12 | 8,065,277.12 |
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 14,737,033.45 | 15,003,715.39 |
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
| 4,859,610.18 | 5,219,222.51 |
其他非流动资产
| 82,691.00 | 30,000.00 |
非流动资产合计
| 500,937,659.13 | 491,280,350.88 |
资产总计
| 1,203,193,603.83 | 1,121,372,677.32 |
流动负债：
短期借款
| 127,500,000.00 | 121,500,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
| 46,583,759.41 | 37,548,782.25 |
应付账款
| 20,105,162.33 | 38,010,498.34 |
预收款项
| 10,659,376.59 | 12,212,244.41 |
应付职工薪酬
| 1,626,659.72 | 1,240,095.00 |
应交税费
| 457,788.14 | 190,250.49 |
应付利息
| 481,914.55 | 178,431.24 |
应付股利
| 2,160,000.00 |
其他应付款
| 43,459,037.59 | 18,497,321.55 |
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 253,033,698.33 | 229,377,623.28 |
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
| 41,930,000.00 |
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
| 25,358,184.45 | 7,140,000.00 |
递延所得税负债
| 115,848.96 | 115,848.96 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 67,404,033.41 | 7,255,848.96 |
负债合计
| 320,437,731.74 | 236,633,472.24 |
所有者权益：
股本
| 216,000,000.00 | 216,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 386,844,810.11 | 386,844,810.11 |
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 54,690,710.90 | 54,690,710.90 |
未分配利润
| 225,220,351.08 | 227,203,684.07 |
所有者权益合计
| 882,755,872.09 | 884,739,205.08 |
负债和所有者权益总计
| 1,203,193,603.83 | 1,121,372,677.32 |
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
| 300,107,635.40 | 192,661,894.16 |
其中：营业收入
| 300,107,635.40 | 192,661,894.16 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 286,500,993.17 | 184,225,337.16 |
其中：营业成本
| 192,120,217.09 | 121,219,453.14 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 3,070,484.01 | 2,341,960.89 |
销售费用
| 35,216,722.28 | 10,530,717.40 |
管理费用
| 45,990,311.29 | 43,974,782.40 |
财务费用
| 6,474,008.79 | 4,925,869.82 |
资产减值损失
| 3,629,249.71 | 1,232,553.51 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
的投资收益
| 其中：对联营企业和合营企业 |
汇兑收益（损失以“-”
| 号填列） |
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
| 462,507.07 | 3,165,960.84 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 14,069,149.30 | 11,602,517.84 |
加：营业外收入
| 149,177.90 | 91,316.09 |
减：营业外支出
| 202,421.67 | 157,053.90 |
四、利润总额（亏损总额以“－”
| 号填列） | 14,015,905.53 | 11,536,780.03 |
减：所得税费用
| 2,087,718.29 | 2,226,170.09 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 11,928,187.24 | 9,310,609.94 |
“－”号填列）
| （一）持续经营净利润（净亏损以 | 11,928,187.24 | 9,310,609.94 |
“－”号填列）
| （二）终止经营净利润（净亏损以 |
归属于母公司所有者的净利润
| 11,905,304.71 | 9,321,359.51 |
少数股东损益
-
| 22,882.53 | 10,749.57 |
六、其他综合收益的税后净额 -
| 600,799.60 | 1,242,105.35 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 600,728.68 | 1,242,105.35 |
他综合收益
| （一）以后不能重分类进损益的其 |
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
综合收益
-
| （二）以后将重分类进损益的其他 | 600,728.68 | 1,242,105.35 |
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 -
| 600,728.68 | 1,242,105.35 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
-
| 70.92 |
七、综合收益总额
| 11,327,387.64 | 10,552,715.29 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 11,304,576.03 | 10,563,464.86 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 22,811.61 | 10,749.57 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0551
0.0432
（二）稀释每股收益 0.0551
0.0432
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：庄大建 主管会计工作负责人：林仰先 会计机构负责人：林利龙
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 106,057,230.76 | 90,524,556.41 |
减：营业成本
| 80,452,142.22 | 66,542,214.85 |
税金及附加
| 726,845.49 | 987,974.31 |
销售费用
| 6,119,266.85 | 2,475,216.27 |
管理费用
| 17,206,332.78 | 17,566,547.50 |
财务费用
| 1,300,527.61 | 1,485,208.59 |
资产减值损失 -
-
| 185,256.03 | 333,923.15 |
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
其他收益
| 98,907.50 | 799,700.00 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 536,279.34 | 2,601,018.04 |
加：营业外收入
减：营业外支出
| 156,721.57 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 536,279.34 | 2,444,296.47 |
减：所得税费用
| 359,612.33 | 466,864.41 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 176,667.01 | 1,977,432.06 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 176,667.01 | 1,977,432.06 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
| 176,667.01 | 1,977,432.06 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 408,397,928.48 | 258,063,321.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
| 479,882.95 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 2,274,189.64 | 8,024,177.35 |
经营活动现金流入小计
| 410,672,118.12 | 266,567,381.47 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 212,337,882.90 | 150,104,547.80 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 59,302,305.30 | 45,024,118.79 |
支付的各项税费
| 31,013,625.88 | 16,407,749.16 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 87,152,037.85 | 28,366,817.41 |
经营活动现金流出小计
| 389,805,851.93 | 239,903,233.16 |
经营活动产生的现金流量净额
| 20,866,266.19 | 26,664,148.31 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 38,535,046.78 | 11,594,127.98 |
投资支付的现金
| 1,000,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 38,535,046.78 | 12,594,127.98 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 38,535,046.78 | 12,594,127.98 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 207,500,000.00 | 139,900,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 18,844,772.48 | 39,679,191.92 |
筹资活动现金流入小计
| 226,344,772.48 | 179,579,191.92 |
偿还债务支付的现金
| 124,279,879.99 | 175,038,488.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 9,433,680.08 | 9,465,332.96 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 206,639,766.81 |
筹资活动现金流出小计
| 340,353,326.88 | 184,503,821.85 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
-
| 114,008,554.40 | 4,924,629.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
| 520,425.47 | 1,540,590.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
| 132,197,760.46 | 10,685,981.13 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 237,126,961.53 | 70,769,744.56 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 104,929,201.07 | 81,455,725.69 |
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 148,724,063.17 | 88,270,596.20 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 2,310,810.40 | 5,613,551.31 |
经营活动现金流入小计
| 151,034,873.57 | 93,884,147.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 72,860,787.40 | 79,393,936.38 |
支付给职工以及为职工支付的现
| 14,985,374.20 | 12,677,095.74 |
金支付的各项税费
| 8,810,997.60 | 3,398,448.43 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 11,758,689.77 | 27,717,892.08 |
经营活动现金流出小计
| 108,415,848.97 | 123,187,372.63 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 42,619,024.60 | 29,303,225.12 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 18,750,579.82 | 584,548.96 |
投资支付的现金
| 1,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 18,750,579.82 | 1,584,548.96 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 18,750,579.82 | 1,584,548.96 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 149,500,000.00 | 121,500,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 529,220.31 | 43,758,893.25 |
筹资活动现金流入小计
| 150,029,220.31 | 165,258,893.25 |
偿还债务支付的现金
| 101,570,000.00 | 115,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 3,851,805.63 | 5,607,070.79 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 206,639,766.81 |
筹资活动现金流出小计
| 312,061,572.44 | 120,607,070.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 -
| 162,032,352.13 | 44,651,822.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
| 147,598.14 | 68,232.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 -
| 138,016,309.21 | 13,832,280.71 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 213,218,943.48 | 42,747,740.04 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 75,202,634.27 | 56,580,020.75 |
、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
项目
本期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润优先
股
永续
债
其他
| 一、上年期末余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-3,027,6
18.52
54,690,710.90
| 240,964 |
,232.88
-
| 60,458.69 | 895,399 |
,922.47
| 加：会计政策 |
变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
| 二、本年期初余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-3,027,6
18.52
54,690,710.90
| 240,964 |
,232.88
-
| 60,458.69 | 895,399 |
,922.47
| 三、本期增减变动 |
金额（减少以“－”号填列）
-600,72
8.68
| 9,745,3 |
04.71
| 22,882.53 | 9,167,458.56 | |||
| （一）综合收益总 |
额
-600,72
8.68
| 11,905, |
304.71
| 22,882.53 | 11,327, |
458.56
| （二）所有者投入 |
和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金
额4．其他
（三）利润分配
-2,160,0
00.00
-2,160,0
1．提取盈余公积
| 00.00 | ||||||||||||
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-2,160,0
00.00
-2,160,0
4．其他
| 00.00 | |||||||||||||
| （四）所有者权益 |
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
| 四、本期期末余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-3,628,3
47.20
54,690,710.90
| 250,709 |
,537.59
-
| 37,576.16 | 904,567 |
,381.03
上年金额
单位：元
项目
上期归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合
计股本
其他权益工具
资本公
积
减：库
存股
其他综合收益
专项储
备
盈余公
积
一般风险准备
未分配
利润优先
股
永续
债
其他
| 一、上年期末余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-7,949,3
09.21
54,540,944.88
223,636,956.17
-
| 41,251 |
.77
| 873,020 |
,395.97
| 加：会计政策 |
变更前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
| 二、本年期初余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-7,949,3
09.21
54,540,944.88
223,636,956.17
-
| 41,251 |
.77
| 873,020 |
,395.97
| 三、本期增减变动 |
金额（减少以“－”号填列）
| 4,921,6 |
90.69
149,766
.02
17,327,276.71
-
| 19,206 |
.92
| 22,379, |
526.50
| （一）综合收益总 |
额
| 4,921,6 |
90.69
17,909,042.73
-
| 19,206 |
.92
| 22,811, |
526.50
| （二）所有者投入 |
和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
149,766
.02
-581,76
6.02
-432,00
0.00
1．提取盈余公积
149,766
.02
-149,76
6.02
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
-432,00
0.00
-432,00
0.00
4．其他
| （四）所有者权益 |
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
| 四、本期期末余额 |
216,000,000.
386,833,055.90
-3,027,6
18.52
54,690,710.90
240,964,232.88
-
| 60,458 |
.69
| 895,399 |
,922.47
、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元项目
本期股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合
收益
专项储备
盈余公积
未分配
利润
所有者权
益合计优先股 永续债 其他
| 一、上年期末余额 |
216,000,
000.00
| 386,844,810.11 |
54,690,71
0.90
| 227,203 |
,684.07
| 884,739,205.08 |
变更
| 加：会计政策 |
前期差错更正
其他
| 二、本年期初余额 |
216,000,
000.00
| 386,844,810.11 |
54,690,71
0.90
| 227,203 |
,684.07
| 884,739,205.08 | |||
| 三、本期增减变动 |
金额（减少以“－”号填列）
-1,983,3
-1,983,33
2.99
| 32.99 | |||
| （一）综合收益总 |
额
| 176,667 |
.01
| 176,667.0 |
| （二）所有者投入 |
和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
-2,160,0
-2,160,00
0.00
| 00.00 |
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
-2,160,0
-2,160,00
0.00
| 00.00 |
3．其他
| （四）所有者权益 |
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
| 四、本期期末余额 |
216,000,
000.00
| 386,844,810.11 |
54,690,71
0.90
| 225,220 |
,351.08
| 882,755,872.09 |
上年金额
单位：元项目
上期股本
其他权益工具
资本公积
减：库存
股
其他综合
收益
专项储备
盈余公积
未分配
利润
所有者权
益合计优先股 永续债 其他
| 一、上年期末余额 |
216,000,
000.00
| 386,844,810.11 |
54,540,94
4.88
| 226,787 |
,009.95
| 884,172,764.94 |
变更
| 加：会计政策 |
前期差错更正
其他
216,000,
000.00
| 二、本年期初余额 | 386,844,810.11 |
54,540,94
4.88
| 226,787 |
,009.95
| 884,172,764.94 | |||
| 三、本期增减变动 |
金额（减少以“－”号填列）
149,766.0
| 416,674 |
.12
| 566,440.1 |
| （一）综合收益总 |
额
| 998,440 |
.14
| 998,440.1 |
| （二）所有者投入 |
和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配
149,766.0
-581,76
6.02
-432,000.
1．提取盈余公积
| 00 | |||||||||
149,766.0
-149,76
6.02
2．对所有者（或股东）的分配
-432,00
0.00
-432,000.
| 00 |
3．其他
| （四）所有者权益 |
内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
| 四、本期期末余额 |
216,000,
| 386,844,8 |
54,690,71
| 227,203 | 884,739,2 |
000.00
| 10.11 |
0.90
,684.07
| 05.08 |
本公司成立于1994年6月18日，成立时注册资本为港币500万元。2001年根据国家对外贸易经济合作部外经贸资二函【2001】289号“关于汕头经济特区金刚玻璃幕墙有限公司变更为外商投资股份有限公司的批复”的批准,公司性质变更为股份有限公司。2008年3月1日，经广东省对外贸易经济合作厅以粤外经贸资字[2008]273号文批准，本公司引进浙江天堂硅谷合众创业投资有限公司等五名战略投资者，公司股本变更为9,000万元。
2010年6月，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2010]832号”文《关于核准广东金刚玻璃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，核准本公司向社会公开发行人民币普通股3,000万股（每股面值1元）。此次公开发行增加公司股本3,000万元，变更后注册资本12,000万元。
2011年6月29日根据公司2010年度股东会决议和修改后的章程规定，以2010年12月31日的总股本120,000,000.00股为基数，以资本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转增8股，增加注册资本人民币9,600万元，变更后注册资本21,600万元。
2、公司注册地、总部地址公司名称：广东金刚玻璃科技股份有限公司公司注册地：广东省汕头市大学路叠金工业区公司总部地址：广东省汕头市大学路叠金工业区
3、业务性质及主要经营活动本公司及各子公司生产和销售的主要产品：高强度单片铯钾防火玻璃、低辐射镀膜防火玻璃、防炸弹玻璃、防飓风玻
璃、太阳能光伏玻璃及组件、钢化及弯钢化玻璃、夹层玻璃、中空玻璃和彩釉玻璃，防火钢框架及系统，精密钢质防火型材，高强度轻质节能防火型材，钢质防火幕墙等。
公司主要经营活动为：研制、开发、生产各类高科技特种玻璃及系统，生产加工玻璃制品及配套金属构件，光伏发电能源，太阳能光伏建筑一体化系统设计、电池及部件制造，内设研发中心，工程安装咨询及售后服务。
本公司所属行业：玻璃深加工行业
（1）本期合并财务报表范围本公司2017年度纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注
七、在其他主体中的权益。
（2）本期合并财务报表范围变化情况本公司合并财务报表范围本期无变化，纳入合并范围的子公司共13户，详见本附注
七、在其他主体中的权益。
本期无因失去控制权等原因，不再合并的子公司。
5、财务报告批准报出日本财务报表于2018年8月29日经公司第六届第二次董事会批准报出。
四、财务报表的编制基础1、编制基础
本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营
业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
（1）同一控制下的企业合并参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通
常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业公司内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。
本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。
合并资产负债表，以被合并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵消。
（2）非同一控制下的企业合并参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。
确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。
非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，
于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。
企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司经复核后计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。
通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排是一项由本公司作为一个参与方共同控制的安排。合营安排分为两类：共同经营和合营企业。共同经营是指共同控制一项安排的参与方享有与该安排相关资产的权利，并承担与该安排相关负债的合营安排；合营企业是共同控制一项安排的参与方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
（1）合营安排的认定只要两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制，一项安排就可以被认定为合营安排，并不要求所有参与方都对该安排享有共同控制。
（2）重新评估如果法律形式、合同条款等相关事实和情况发生变化，合营安排参与方应当对合营安排进行重新评估：一是评估原合营方是否仍对该安排拥有共同控制权；二是评估合营安排的类型是否发生变化。
（3）共同经营参与方的会计处理① 共同经营中，合营方的会计处理A、一般会计处理原则合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：一是确认
单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；二是确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；三是确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；四是按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；五是确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方可能将其自有资产用于共同经营，如果合营方保留了对这些资产的全部所有权或控制权，则这些资产的会计处理与合营方自有资产的会计处理并无差别。
合营方也可能与其他合营方共同购买资产来投入共同经营，并共同承担共同经营的负债，此时，合营方应当按照企业会计准则相关规定确认在这些资产和负债中的利益份额。如按照《企业会计准则第4号－固定资产》来确认在相关固定资产中的利益份额，按照金融工具确认和计量准则来确认在相关金融资产和金融负债中的份额。
共同经营通过单独主体达成时，合营方应确认按照上述原则单独所承担的负债，以及按本企业的份额确认共同承担的负债。但合营方对于因其他股东未按约定向合营安排提供资金，按照我国相关法律或相关合同约定等规定而承担连带责任的，从其规定，在会计处理上应遵循《企业会计准则第13号一一或有事项》。
B、合营方向共同经营投出或者出售不构成业务的资产的会计处理合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在共同经营将相关资产出售给第三方或相关资产消
耗之前（即，未实现内部利润仍包括在共同经营持有的资产账面价值中时），应当仅确认归属于共同经营其他参与方的利得或损失。交易表明投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号一一资产减值》（以下简称“资产减值损失准则”）等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
C、合营方自共同经营购买不构成业务的资产的会计处理合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前（即，未实现内部利润仍
包括在合营方持有的资产账面价值中时），不应当确认因该交易产生的损益中该合营方应享有的部分。即，此时应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
D、合营方取得构成业务的共同经营的利益份额的会计处理合营方取得共同经营中的利益份额，且该共同经营构成业务时，应当按照企业合并准则等相关准则进行相应的会计处
理，但其他相关准则的规定不能与合营安排准则的规定相冲突。企业应当按照企业合并准则的相关规定判断该共同经营是否构成业务。该处理原则不仅适用于收购现有的构成业务的共同经营中的利益份额，也适用于与其他参与方一起设立共同经营，且由于有其他参与方注入既存业务，使共同经营设立时即构成业务。
②对共同经营不享有共同控制的参与方的会计处理原则对共同经营不享有共同控制的参与方（非合营方），如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，比
照合营方进行会计处理。即，共同经营的参与方，不论其是否具有共同控制，只要能够享有共同经营相关资产的权利、并承担共同经营相关负债的义务，对在共同经营中的利益份额采用与合营方相同的会计处理。否则，应当按照相关企业会计准则的规定对其利益份额进行会计处理。
（4）关于合营企业参与方的会计处理合营企业中，参与方应当按照《企业会计准则第2号-长期股权投资》的规定核算其对合营企业的投资。
对合营企业不享有共同控制的参与方（非合营方）应当根据其对该合营企业的影响程度进行相关会计处理：对该合营
企业具有重大影响的，应当按照长期股权投资准则的规定核算其对该合营企业的投资；对该合营企业不具有重大影响的，应当按照金融工具确认和计量准则的规定核算其对该合营企业的投资。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金包括库存现金、可以随时用于支付的存款；现金等价物包括本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务本公司外币交易按照交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算本公司对外币财务报表折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，
所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算）折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具
在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法等。
（2）金融资产的分类、确认和计量
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；B.属于进行
集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
② 持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计
入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③ 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括
应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④ 可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利
率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。（3）金融资产减值除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
① 持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期
损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
② 可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生
减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，
且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，
以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交
易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
② 其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按
照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（6）金融负债的终止确认金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间
签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）金融资产和金融负债的抵销当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算
或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（8）权益工具权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生
的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加股东权益。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额
、应收款项
（
）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准
①单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大的具体标准为： 本公司将金额为人民币65万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
②单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
（
）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法按账龄组合 账龄分析法组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
√ 适用 □ 不适用
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例1年以内（含1年） 5.00%
| 5.00% |
1－2年 10.00%
| 10.00% |
2－3年 15.00%
| 15.00% |
3－4年 25.00%
| 25.00% |
4－5年 50.00%
| 50.00% |
5年以上 100.00%
| 100.00% |
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
□ 适用 √ 不适用
（
）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等
坏账准备的计提方法
本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据
| 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， |
| 其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失， |
计提坏账准备。单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项；等等
、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1） 存货分类本公司存货主要包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、委托加工物资、发出商品、建造合同形成的已完工未结算资产等。
（2）存货取得和发出存货的计价方法存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原
已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度本公司采用永续盘存制。
（5） 低值易耗品和包装物的摊销办法①低值易耗品采用一次转销法。
②包装物采用一次转销法。③其他周转材料采用一次转销法。
13、持有待售资产无
14、长期股权投资
（1） 初始计量本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照
被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
B、非同一控制下的企业合并中，本公司区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负
债的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股
权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》确定。
C、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号--债务重组》确定。③无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单位已经宣告但尚未发
放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资成本。
（2） 后续计量能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在个别财务报表中采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
①采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
②采用权益法核算的长期股权投资，其初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收
益分享额。
计算确认应享有或应分担被投资单位的净损益时，与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失属于资产减值损失的，予以全额确认。
本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司都按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
③本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同
意后才能决策。重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑本公司和其他方持有的被投资单位当期可转换债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
、固定资产
（
）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，并且使用年限超过一年，与该资产有关的经济利益很可能流入本公司且其成本能够可靠计量的有形资产。
（
）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率房屋及建筑物 年限平均法 40 10% 2.25%
机器设备 10 10% 9.00%运输设备 10 10% 9.00%办公设备及其他 5 10% 18.00%
（
）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。 融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。 融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
、在建工程
本公司在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按工程项目进行明细核算，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及符合资本化条件的借款费用。在建工程达到预定可使用状态时，暂估结转为固定资产，停止利息资本化，并开始按确定的固定资产折旧方法计提折旧，待工程竣工决算后，按竣工决算的金额调整原暂估金额，但不调整原已计提的折旧额。
、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件时予以资本化，
计入相关资产成本：
① 资产支出已经发生；② 借款费用已经发生；③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本
化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、生物资产无
20、油气资产无
21、无形资产（1）计价方法、使用寿命、减值测试公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
本公司将企业拥有或者控制的没有实物形态，并且与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业、该资产的成本能够可靠计量的可辨认非货币性资产确认为无形资产。
本公司的无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。（1）购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质，无形资产的成本以购买价款的现值为
基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。
（2）投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（3）本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出。研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
本公司使用寿命有限的无形资产，自该无形资产可供使用时起在使用寿命期内平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。无形资产摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。
土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产：完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
22、长期资产减值无
23、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
24、职工薪酬（1）短期薪酬的会计处理方法
职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或
允许计入资产成本的除外。
（2）离职后福利的会计处理方法
（2）离职后福利本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。离职后福利计划，是指本公司与职工就离职后福利达
成的协议，或者本公司为向职工提供离职后福利制定的规章或办法等。其中，设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，本公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设定提存计划以外的离职后福利计划。
（3）辞退福利的会计处理方法
（3）辞退福利本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能
单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
（4）其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述设定提存计划的会计政策进行处理；除此以外的，按照上述设定受益计划的会计政策确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
25、预计负债
（1）预计负债的确认标准本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。（2）预计负债的计量方法预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种
结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，
通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
本公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
26、股份支付
（1）股份支付的种类本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
（2）权益工具公允价值的确定方法本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃
市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。
（4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允
价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规
定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具（因未满足可行权条件的非市场条件而被取消的除外），本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
27、优先股、永续债等其他金融工具无
28、收入公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。收入在其金额及相关成本能够可靠计量、相关的经济利益很可能流入本公司、并且同时满足以下不同类型收入的其他确认条件时，予以确认。
（1）销售商品销售商品在将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该等商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
本公司主要销售产品包括安防玻璃、光伏玻璃（组件）、钢门窗防火型材等，结合实际生产经营特点制定收入确认会计政策，在商品已经发出，并取得客户签收单时确认收入。
（2）提供劳务
在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。
29、政府补助（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额1元计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值，或者确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
30、递延所得税资产/递延所得税负债本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
（1）递延所得税资产①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的用以抵扣可抵扣暂时性差
异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。
（2）递延所得税负债资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
31、租赁（1）经营租赁的会计处理方法
（1）经营租赁作为承租人，本公司对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为出租人，本公司按资产的性质将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
（2）融资租赁①作为承租人本公司在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价
值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金在实际发生时计入当期损益。
在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款利率作为折现率。
本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
②作为出租人本公司在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录
未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
32、其他重要的会计政策和会计估计公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
、重要会计政策和会计估计变更
（
）重要会计政策变更
□ 适用 √ 不适用
（
）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
、其他
无
六、税项
、主要税种及税率
税种 计税依据 税率增值税 应税收入（除按简易征收外） 17%、16%消费税 无城市维护建设税 按实际缴纳的流转税 7%企业所得税 按应纳税所得额 12%、15%、16.5%、25%存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率广东金刚玻璃科技（香港）有限公司 16.5%凤凰高科技投资有限公司 16.5%卓悦金刚玻璃工程有限公司 12%广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司 12%苏州金刚防火钢型材系统有限公司 15%
吴江金刚玻璃科技有限公司 15%广东金刚玻璃科技股份有限公司 15%
、税收优惠
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室公示的《关于广东省2017年第二批高新技术企业备案复函》（国科火字【2018】28号），本公司高新技术企业资格复审通过，高新技术企业证书编号为GR201744009196。故本公司2018年度企业所得税适用税率为15%。
2015年7月6日，本公司之子公司苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下“苏州型材”）取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201532001067，证书有效期三年（苏州型材高新技术企业证书有效期延展工作正在进行中）。故苏州型材2018年企业所得税适用税率为15%。
2016年11月30日，本公司之子公司吴江金刚玻璃科技有限公司（以下简称“吴江金刚”）由江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的高新技术企业证书。证书编号为GR201632001911，证书有效期三年。故吴江金刚2018年企业所得税适用税率为15%。
、其他
无
七、合并财务报表项目注释
、货币资金
单位： 元项目 期末余额 期初余额库存现金 824,744.06
| 312,915.08 |
银行存款
| 104,104,457.01 | 236,814,046.45 |
其他货币资金
| 262,345,255.05 | 74,550,260.72 |
合计
| 367,274,456.12 | 311,677,222.25 |
其中：存放在境外的款项总额
| 11,756,482.05 | 4,806,025.13 |
其他说明
其他货币资金为银行固定存款、履约保函保证金、银行借款保证金、银行承兑汇票保证金及海关保证金。
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额其他说明：
、衍生金融资产
□ 适用 √ 不适用
、应收票据
（
）应收票据分类列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额银行承兑票据
| 4,180,195.37 | 5,487,339.12 |
商业承兑票据 650,000.00
| 27,306,951.64 |
合计
| 4,830,195.37 | 32,794,290.76 |
）期末公司已质押的应收票据
单位： 元项目 期末已质押金额
（
）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额银行承兑票据
| 76,228,836.64 |
商业承兑票据
| 30,324,112.59 |
合计
| 106,552,949.23 |
）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元项目 期末转应收账款金额其他说明
期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据
、应收账款
（
）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的应收账款
247,994,
976.05
100.00%
29,125,2
84.85
| 11.74% |
218,869,6
91.20
| 294,396 |
,163.08
| 100.00% |
26,876,06
7.63
9.13%
| 267,520,09 |
5.45
合计
247,994,
976.05
100.00%
29,125,2
84.85
| 11.74% |
218,869,6
91.20
| 294,396 |
,163.08
| 100.00% |
26,876,06
7.63
9.13%
| 267,520,09 |
5.45
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计
110,030,530.07
5,501,526.49
| 110,030,530.07 |
5.00%
1至2年
| 90,465,603.91 |
9,046,560.39
| 10.00% |
2至3年
4,076,077.01
| 27,173,846.61 | 15.00% |
3至4年
2,262,078.06
| 9,048,312.21 | 25.00% |
4至5年
3,037,640.39
| 6,075,280.74 | 50.00% |
5年以上
5,201,402.51
| 5,201,402.51 | 100.00% |
合计
29,125,284.85
| 247,994,976.05 | 11.74% |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额2,249,217.22元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（
）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生应收账款核销说明：
（
）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款72,398,385.60元，计提坏账准备5,959,029.40元，占应收账款总额29.20%
（
）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（
）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、预付款项
（
）预付款项按账龄列示
单位： 元账龄
期末余额 期初余额金额 比例 金额 比例1年以内
76.88%
| 33,134,382.95 |
63,578,959.13
| 92.23% |
1至2年
10.71%
| 4,615,982.99 |
2,976,505.84
| 4.32% |
2至3年
6.88%
| 2,965,734.22 |
1,186,804.93
| 1.72% |
3年以上
5.53%
| 2,383,441.41 |
1,196,636.48
| 1.73% |
合计
-- 68,938,906.38
| 43,099,541.57 |
--
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位名称 金额 账龄 未及时结算原因供应商一
1-3年 尚未办理结算供应商二
| 1,882,489.26 |
| 1,307,892.68 |
1-3年 尚未办理结算合计
| 3,190,381.94 |
（
）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为27,081,090.01元，占预付账款年末余额合计数的比例为62.83%。其他说明：
、应收利息
（
）应收利息分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额定期存款 156,164.38
合计 156,164.38
）重要逾期利息
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
是否发生减值及其判断
依据其他说明：
、应收股利
（
）应收股利
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
（
）重要的账龄超过
年的应收股利
单位： 元项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
是否发生减值及其判断
依据其他说明：
、其他应收款
（
）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的其他应收款
40,266,1
35.66
100.00%
2,483,27
9.79
6.17%
37,782,85
5.87
| 17,751, |
925.95
| 100.00% |
1,103,247
.30
6.21%
| 16,648,678. |
合计
40,266,1
35.66
100.00%
2,483,27
9.79
6.17%
37,782,85
5.87
| 17,751, |
925.95
| 100.00% |
1,103,247
.30
6.21%
| 16,648,678. |
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计
35,521,643.88
1,776,082.19
| 35,521,643.88 |
5.00%
1至2年
| 2,899,467.68 |
289,946.76
| 10.00% |
2至3年
79,012.91
| 526,752.72 | 15.00% |
3至4年
322,511.17
| 1,290,044.62 | 25.00% |
4至5年
12,500.00
| 25,000.00 | 50.00% |
5年以上 3,226.76
3,226.76
| 100.00% |
合计
2,483,279.79
| 40,266,135.66 |
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额1,380,032.49元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元单位名称 转回或收回金额 收回方式
（
）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生其他应收款核销说明：
（
）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元款项性质 期末账面余额 期初账面余额备用金 8,844,043.73
| 5,424,740.53 |
员工借款 6,030,820.69
| 4,069,077.33 |
投标或履约保证金
| 25,391,271.24 | 8,258,108.09 |
合计
| 40,266,135.66 | 17,751,925.95 |
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额客户一 保证金
1年以内 24.83%
| 10,000,000.00 | 500,000.00 |
客户二 保证金
1年以内 19.12%
| 7,700,000.00 | 385,000.00 |
客户三 保证金
1年以内 12.42%
| 5,000,000.00 | 250,000.00 |
何清 备用金
1年以内 6.80%
| 2,736,436.09 | 136,821.80 |
陈晓虹 备用金
1年以内 4.80%
| 1,931,478.52 | 96,573.93 |
合计 --
-- 67.97%
| 27,367,914.61 | 1,368,395.73 |
）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据
（
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、存货
（
）存货分类
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值原材料 51,207,449.91
| 1,621,609.47 |
49,585,840.44
64,594,844.10
| 1,621,609.47 | 62,973,234.63 |
在产品 15,772,403.60
15,772,403.60
6,423,690.14
| 6,423,690.14 |
库存商品 102,849,339.54
176,360.16
102,672,979.38
67,895,992.30
| 176,360.16 | 67,719,632.14 |
建造合同形成的已完工未结算资产
86,738,497.92
86,738,497.92
66,405,014.03
| 66,405,014.03 |
发出商品 23,216,595.86
23,216,595.86
42,574,518.41
| 42,574,518.41 |
在途物资 1,420,586.49
1,420,586.49
合计 281,204,873.32
| 1,797,969.63 |
279,406,903.69
247,894,058.98
| 1,797,969.63 | 246,096,089.35 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（
）存货跌价准备
单位： 元项目 期初余额
本期增加金额 本期减少金额
期末余额计提 其他 转回或转销 其他
原材料 1,621,609.47
| 1,621,609.47 |
库存商品 176,360.16
| 176,360.16 |
合计 1,797,969.63
| 1,797,969.63 |
）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（
）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元项目 金额累计已发生成本
累计已确认毛利
| 113,300,578.52 |
| 8,506,984.98 |
已办理结算的金额
建造合同形成的已完工未结算资产
| 35,069,065.58 |
| 86,738,497.92 |
其他说明：
、持有待售的资产
单位： 元项目 期末账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间其他说明：
、一年内到期的非流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、其他流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额待抵扣税金
| 19,779,174.58 | 16,073,750.04 |
待摊费用 3,062,392.82
| 251,921.80 |
合计
| 22,841,567.40 | 16,325,671.84 |
其他说明：
、可供出售金融资产
（
）期末按公允价值计量的可供出售金融资产
单位： 元
可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计
（
）期末按成本计量的可供出售金融资产
单位： 元被投资单
位
账面余额 减值准备 在被投资
单位持股
比例
本期现金
红利期初 本期增加 本期减少 期末 期初 本期增加 本期减少 期末
广州民营投资股份有限公司
1,000,000.
| 1,000,000. |
0.50%
合计
1,000,000.
| 1,000,000. |
--
、持有至到期投资
（
）持有至到期投资情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
（
）期末重要的持有至到期投资
单位： 元债券项目 面值 票面利率 实际利率 到期日
（
）本期重分类的持有至到期投资
其他说明
、长期应收款
（
）长期应收款情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额
折现率区间账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
（
）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
（
）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明
、长期股权投资
单位： 元被投资单
位
期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额
追加投资
减少投资
权益法下确认的投
资损益
其他综合收益调整
其他权益
变动
宣告发放现金股利
或利润
计提减值
准备
其他一、合营企业
二、联营企业其他说明
、投资性房地产
（
）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（
）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（
）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书原因其他说明
、固定资产
（
）固定资产情况
单位： 元项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 办公及其他设备 合计一、账面原值：
1.期初余额
| 299,657,036.45 | 592,741,902.61 |
9,804,717.85
| 16,511,273.94 | 918,714,930.85 |
2.本期增加金额
| 168,115.55 | 88,962,681.83 |
433,843.12
| 2,635,367.71 | 92,200,008.21 |
（1）购置
| 168,115.55 | 4,088,928.96 |
5,200.00
| 443,424.65 | 4,705,669.16 |
（2）在建工程转入
| 2,814,339.05 | 2,814,339.05 |
（3）企业合并增加
（4）售后回租转入
| 82,059,413.82 |
428,643.12
| 2,191,943.06 | 84,680,000.00 |
3.本期减少金额
| 101,326,544.69 |
645,726.50
| 2,853,532.21 | 104,825,803.40 |
（1）处置或报废
（2）售后回租转出
| 101,326,544.69 |
645,726.50
| 2,853,532.21 | 104,825,803.40 |
4.期末余额
| 299,825,152.00 | 580,378,039.75 |
9,592,834.47
| 16,293,109.44 | 906,089,135.66 |
二、累计折旧
1.期初余额
| 47,560,338.90 | 311,162,224.11 |
5,225,935.62
| 12,687,267.10 | 376,635,765.73 |
2.本期增加金额
| 4,491,981.36 | 37,214,958.95 |
431,776.67
| 541,279.04 | 42,679,996.02 |
（1）计提
| 4,491,981.36 | 37,214,958.95 |
431,776.67
| 541,279.04 | 42,679,996.02 |
3.本期减少金额
| 56,931,488.77 |
221,926.33
| 704,301.40 | 57,857,716.50 |
（1）处置或报废
（2）售后回租转出
| 56,931,488.77 |
221,926.33
| 704,301.40 | 57,857,716.50 |
4.期末余额
| 52,052,320.26 | 291,445,694.29 |
5,435,785.96
| 12,524,244.74 | 361,458,045.25 |
三、减值准备
1.期初余额
| 25,201,342.03 | 25,201,342.03 |
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
| 25,201,342.03 | 25,201,342.03 |
四、账面价值
1.期末账面价值
| 247,772,831.74 | 263,731,003.43 |
4,157,048.51
| 3,768,864.70 | 519,429,748.38 |
2.期初账面价值
| 252,096,697.55 | 256,378,336.47 |
4,578,782.23
| 3,824,006.84 | 516,877,823.09 |
、在建工程
（
）在建工程情况
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值在建工程 23,647,804.97
23,647,804.97
13,627,123.97
| 13,627,123.97 |
合计 23,647,804.97
23,647,804.97
13,627,123.97
| 13,627,123.97 |
）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元项目名
称
预算数
期初余
额
本期增加金额
本期转入固定资产金
额
本期其他减少
金额
期末余
额
工程累计投入占预算
比例
工程进
度
利息资本化累计金额
期利息资本化
金额
本期利息资本
化率
资金来
源汕头十
二期厂房
| 其中：本 | ||
| 40,000,0 |
00.00
8,065,27
7.12
| 8,065,27 |
7.12
20.16%
20.16%
其他苏州型
材车间
00.00
3,603,70
7.60
3,966,63
2.59
| 7,570,34 |
0.19
63.09%
63.09%
其他吴江公
用基础设施及配套
0.00
| 1,116,50 |
4.87
6,814,77
8.51
| 7,931,28 |
3.38
97.32%
97.32%
其他苏州型
材配电设备
0.00
405,128.
992,307.
1,397,43
5.91
100.00%
100%
其他吴江新
车间A1生产线
0.00
355,601.
1,061,30
1.25
1,416,90
3.14
100.00%
100%
其他其他
80,904.2
| 80,904.2 |
其他合计
00.00
13,627,1
23.97
12,835,0
20.05
2,814,33
9.05
| 23,647,8 |
04.97
-- --
--
（
）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
项目 本期计提金额 计提原因其他说明
、工程物资
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、固定资产清理
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、生产性生物资产
（
）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（
）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
、油气资产
□ 适用 √ 不适用
、无形资产
（
）无形资产情况
单位： 元项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计一、账面原值
1.期初余额
| 37,837,451.43 | 3,246,162.86 | 41,083,614.29 |
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研
发（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 37,837,451.43 | 3,246,162.86 | 41,083,614.29 |
二、累计摊销
1.期初余额
| 6,077,066.13 | 2,860,061.99 | 8,937,128.12 |
2.本期增加金额
| 428,850.48 | 115,913.40 | 544,763.88 |
（1）计提
| 428,850.48 | 115,913.40 | 544,763.88 |
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
| 6,505,916.61 | 2,975,975.39 | 9,481,892.00 |
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
| 31,331,534.82 | 270,187.47 | 31,601,722.29 |
2.期初账面价值
| 31,760,385.30 | 386,100.87 | 32,146,486.17 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（
）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元项目 账面价值 未办妥产权证书的原因其他说明：
、开发支出
单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期减少金额 期末余额其他说明
、商誉
（
）商誉账面原值
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（
）商誉减值准备
单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事
项
期初余额 本期增加 本期减少 期末余额说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：
其他说明
、长期待摊费用
单位： 元项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额其他说明
、递延所得税资产/
递延所得税负债
（
）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
项目
期末余额 期初余额可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产资产减值准备
| 42,973,447.93 | 7,454,724.88 |
41,451,481.66
| 6,990,437.65 |
内部交易未实现利润
565,546.62
| 2,262,186.48 |
4,348,461.86
| 668,823.13 |
可抵扣亏损
| 20,518,533.35 | 5,123,493.17 |
14,658,970.00
| 3,663,340.63 |
待抵扣无形资产摊销
10,425.57
| 69,503.80 |
69,503.77
| 10,425.57 |
预计负债
| 13,602,432.47 | 2,040,364.87 |
9,409,603.75
| 1,411,440.56 |
递延收益
| 7,035,000.00 | 1,055,250.00 |
7,140,000.00
| 1,071,000.00 |
合计
| 86,461,104.03 | 16,249,805.11 |
77,078,021.04
| 13,815,467.54 |
）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元项目
期末余额 期初余额应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债非同一控制企业合并资产评估增值
366,082.62
| 2,440,550.80 |
2,440,550.80
| 366,082.62 |
合计
366,082.62
| 2,440,550.80 |
2,440,550.80
| 366,082.62 |
）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元项目
递延所得税资产和负债
期末互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期末余额
递延所得税资产和负债
期初互抵金额
抵销后递延所得税资产
或负债期初余额递延所得税资产
| 16,249,805.11 | 13,815,467.54 |
递延所得税负债
366,082.62
| 366,082.62 |
）未确认递延所得税资产明细
单位： 元项目 期末余额 期初余额可抵扣亏损
| 4,411,174.48 | 3,153,063.21 |
合计
| 4,411,174.48 | 3,153,063.21 |
）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元年份 期末金额 期初金额 备注
2021
446,869.84
| 446,869.84 |
2020
889,540.62
| 889,540.70 |
永久性抵亏
1,816,652.75
| 3,074,763.94 |
合计
3,153,063.21
| 4,411,174.48 |
--
其他说明：
、其他非流动资产
单位： 元项目 期末余额 期初余额预付工程款
| 4,029,672.87 | 3,995,307.60 |
预付设备款
| 4,527,023.00 | 1,267,145.97 |
合计
| 8,556,695.87 | 5,262,453.57 |
其他说明：
、短期借款
（
）短期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额质押借款
| 1,000,000.00 |
保证借款
| 183,260,000.00 | 161,160,000.00 |
合计
| 183,260,000.00 | 162,160,000.00 |
短期借款分类的说明：
（
）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率其他说明：
、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、衍生金融负债
□ 适用 √ 不适用
、应付票据
单位： 元种类 期末余额 期初余额商业承兑汇票
| 12,122,343.28 | 10,035,505.33 |
银行承兑汇票
| 98,822,205.33 | 147,885,817.97 |
合计
| 110,944,548.61 | 157,921,323.30 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为元。
、应付账款
（
）应付账款列示
单位： 元项目 期末余额 期初余额应付货款
| 98,074,422.04 | 111,294,976.58 |
应付设备款
| 1,019,501.72 | 3,658,411.62 |
加工费 666,653.01
| 371,688.28 |
运费
| 8,114,979.60 | 6,946,539.22 |
合计
| 107,875,556.37 | 122,271,615.70 |
）账龄超过
年的重要应付账款
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因供应商一 720,720.00
材料款，款项未结清供应商二
| 382,131.11 |
材料尾款，款项未结清合计
--
其他说明：
1,102,851.11
、预收款项
（
）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额预收货款
| 32,365,113.33 | 52,939,922.81 |
合计
| 32,365,113.33 | 52,939,922.81 |
）账龄超过
年的重要预收款项
单位： 元项目 期末余额 未偿还或结转的原因客户一
预收项目款，未结算客户二
| 4,000,000.00 |
| 1,659,190.19 |
未结算货款客户三 600,000.00
未结算货款客户四 551,574.56
未结算货款客户五 330,000.00
未结算货款合计
| 7,140,764.75 |
--
、应付职工薪酬
（
）应付职工薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额一、短期薪酬
| 8,553,748.72 | 55,920,950.22 |
55,548,983.72
| 8,925,715.22 |
二、离职后福利-设定提存计划
| 3,736,180.03 |
3,736,180.03
三、辞退福利
457,950.00
457,950.00
合计
| 8,553,748.72 | 60,115,080.25 | 59,743,113.75 | 8,925,715.22 |
）短期薪酬列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
补贴
| 、工资、奖金、津贴和 | 8,107,679.82 | 50,706,005.59 |
50,299,802.77
| 8,513,882.64 |
2、职工福利费
| 295,635.42 | 2,430,982.95 |
2,501,159.55
| 225,458.82 |
3、社会保险费
| 1,817,977.44 |
1,817,977.44
其中：医疗保险费
| 1,464,034.88 |
1,464,034.88
工伤保险费
194,385.57
194,385.57
生育保险费
159,556.99
159,556.99
4、住房公积金
523,614.42
| 511,714.42 | 11,900.00 |
经费
| 、工会经费和职工教育 | 150,433.48 |
442,369.82
418,329.54
| 174,473.76 |
合计
| 8,553,748.72 | 55,920,950.22 |
55,548,983.72
| 8,925,715.22 |
）设定提存计划列示
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额1、基本养老保险
| 3,616,606.51 |
3,616,606.51
2、失业保险费
| 119,573.52 | 119,573.52 |
合计
| 3,736,180.03 |
3,736,180.03
其他说明：
、应交税费
单位： 元项目 期末余额 期初余额增值税
| 4,524,118.92 | 4,173,421.00 |
企业所得税
| 3,129,129.51 | 3,532,882.40 |
个人所得税 41,425.59
| 39,123.23 |
城市维护建设税 232,777.06
| 291,972.18 |
印花税
| 19,611.70 | 23,985.10 |
教育费附加 166,406.32
| 216,789.29 |
房产税 242,580.92
| 218,470.96 |
土地使用税 61,561.20
| 61,561.20 |
其他 1,074.43
合计
| 8,418,685.65 | 8,558,205.36 |
其他说明：
、应付利息
单位： 元项目 期末余额 期初余额短期借款应付利息 272,503.65
| 231,573.74 |
其他 278,403.55
合计 550,907.20
| 231,573.74 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元借款单位 逾期金额 逾期原因其他说明：
、应付股利
单位： 元项目 期末余额 期初余额普通股股利
| 2,160,000.00 |
合计
| 2,160,000.00 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
、其他应付款
（
）按款项性质列示其他应付款
单位： 元项目 期末余额 期初余额经营性应付费用
| 2,432,540.96 | 2,557,814.52 |
合计
| 2,432,540.96 | 2,557,814.52 |
、持有待售的负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、一年内到期的非流动负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、其他流动负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额短期应付债券的增减变动：
单位： 元
债券名称
面值 发行日期
债券期限
发行金额
期初余额
本期发行
按面值计
提利息
溢折价摊
销
本期偿还
期末余额
其他说明：
、长期借款
（
）长期借款分类
单位： 元项目 期末余额 期初余额长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
、应付债券
（
）应付债券
单位： 元项目 期末余额 期初余额
（
）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
（
）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
（
）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元发行在外的
金融工具
期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他金融工具划分为金融负债的依据说明其他说明
、长期应付款
（
）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额应付融资租赁款
| 144,866,686.13 | 77,138,655.00 |
未确认融资费用
| 11,521,566.12 | 5,913,655.00 |
应付融资租赁款净值
| 133,345,120.01 | 71,225,000.00 |
其他说明：
、长期应付职工薪酬
（
）长期应付职工薪酬表
单位： 元项目 期末余额 期初余额
（
）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额计划资产：
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
其他说明：
、专项应付款
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因其他说明：
、预计负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额 形成原因产品质量保证
9,409,603.75
| 13,602,432.56 |
以销售收入按比例计提
合计
9,409,603.75
| 13,602,432.56 |
--
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
、递延收益
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助
| 16,166,994.00 |
230,376.00
15,936,618.00
与资产相关的政府补助未实现售后租回损益
| 34,968,502.03 | 36,031,913.10 | 21,003,964.47 |
49,996,450.66
售后回租设备产生的递延收益合计
| 51,135,496.03 | 36,031,913.10 | 21,234,340.47 |
65,933,068.66
--
涉及政府补助的项目：
单位： 元负债项目 期初余额
本期新增补
助金额
本期计入营业外收入金
额
本期计入其他收益金额
本期冲减成本费用金额
其他变动 期末余额
与资产相关/与收益相关
100kWp
BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目
1,530,000.00
| 1,530,000.00 |
22,500.00
| 1,507,500.00 |
与资产相关
太阳能光电建筑一体化发电工程项目
| 5,610,000.00 |
82,500.00
| 5,527,500.00 |
与资产相关太阳能光电
建筑体应用示范项目
| 9,026,994.00 |
125,376.00
| 8,901,618.00 |
与资产相关合计
230,376.00
| 15,936,618.0 |
--
其他说明：
、其他非流动负债
单位： 元项目 期末余额 期初余额其他说明：
、股本
单位：元期初余额
本次变动增减（+、-）
期末余额发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 216,000,000.00
| 216,000,000.00 |
其他说明：
、其他权益工具
（
）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
（
）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元发行在外的
金融工具
期初 本期增加 本期减少 期末数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
其他说明：
、资本公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额资本溢价（股本溢价）
| 386,833,055.90 | 386,833,055.90 |
合计
| 386,833,055.90 | 386,833,055.90 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、库存股
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、其他综合收益
单位： 元项目 期初余额
本期发生额
期末余额
本期所得税前发生
减：前期计入其他综合收益
减：所得税
费用
税后归属于母公司
税后归属于少数股
额 当期转入损益
东二、以后将重分类进损益的其他综合收益
-3,027,618.52
-600,799.60
-600,728.68
-
| 70.92 |
-3,628,34
7.20
外币财务报表折算差额 -3,027,618.52
-600,799.60
-600,728.68
-
| 70.92 |
-3,628,34
7.20
其他综合收益合计 -3,027,618.52
-600,799.60
-600,728.68
-
| 70.92 |
-3,628,34
7.20
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
、专项储备
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、盈余公积
单位： 元项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额法定盈余公积
| 36,460,473.92 | 36,460,473.92 |
任意盈余公积
| 18,230,236.98 | 18,230,236.98 |
合计
| 54,690,710.90 | 54,690,710.90 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
、未分配利润
单位： 元项目 本期 上期调整前上期末未分配利润
| 240,964,232.88 | 223,636,956.17 |
调整后期初未分配利润
| 240,964,232.88 | 223,636,956.17 |
加：本期归属于母公司所有者的净利润
| 11,905,308.29 | 17,909,042.73 |
减：提取法定盈余公积
| 99,844.01 |
提取任意盈余公积
| 49,922.01 |
应付普通股股利
| 2,160,000.00 | 432,000.00 |
期末未分配利润
| 250,709,537.59 | 240,964,232.88 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务
| 296,468,798.79 | 190,119,939.16 |
185,668,826.34
| 115,120,159.32 |
其他业务
| 3,638,836.61 | 2,000,277.93 |
6,993,067.82
| 6,099,293.82 |
合计
| 300,107,635.40 | 192,120,217.09 |
192,661,894.16
| 121,219,453.14 |
、税金及附加
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额城市维护建设税
| 1,250,294.81 | 775,716.27 |
教育费附加 582,563.13
| 336,227.54 |
房产税 613,939.67
| 743,893.72 |
土地使用税 123,122.40
| 180,193.95 |
印花税 151,012.28
| 82,804.36 |
地方教育费附加 312,569.51
| 223,125.05 |
其他 36,982.21
合计
| 3,070,484.01 | 2,341,960.89 |
其他说明：
、销售费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额运杂费
| 10,880,652.36 | 4,989,811.83 |
工资
| 7,322,772.18 | 2,061,379.28 |
佣金及手续费
| 6,057,214.77 | 19,478.70 |
广告费 642,915.75
| 195,731.55 |
展览费
| 1,173,902.62 | 995,232.98 |
差旅费
| 1,202,846.97 | 511,102.28 |
业务费
| 1,929,736.13 | 305,648.53 |
租赁费
| 1,240,346.10 | 758,160.09 |
办公费 186,198.28
| 421,076.44 |
折旧 67,637.82
| 36,023.06 |
产品质量保证金
| 4,315,446.47 |
其他 197,052.83
| 237,072.66 |
合计
| 35,216,722.28 | 10,530,717.40 |
其他说明：
、管理费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额工资
| 11,285,019.48 | 10,336,252.50 |
产品开发费
| 9,753,812.49 | 9,065,807.61 |
折旧摊销
| 6,736,878.65 | 6,485,031.02 |
劳动保险费
| 3,958,667.74 | 2,870,818.54 |
机动车费 607,649.57
| 659,117.73 |
税金
| 70,711.36 | 127,370.79 |
租赁费 650,725.20
| 1,041,383.64 |
办公费
| 2,969,543.51 | 2,284,597.57 |
差旅费
| 1,116,188.34 | 1,575,121.43 |
业务费 828,260.74
| 1,567,379.79 |
福利费
| 3,814,146.10 | 2,322,504.71 |
董事会费用 994,395.62
| 657,637.75 |
邮电费 205,387.79
职工培训费 347,769.93
| 44,728.60 |
咨询费
| 1,070,930.22 | 2,903,300.57 |
其他
| 1,580,224.55 | 2,033,730.15 |
合计
| 45,990,311.29 | 43,974,782.40 |
其他说明：
、财务费用
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
利息支出
| 7,567,782.21 | 5,255,782.02 |
减：利息收入
| 3,199,294.26 | 4,228,688.38 |
汇兑损益 -
| 1,069,953.79 | 2,357,393.11 |
手续费支出
| 3,057,031.98 | 1,090,070.25 |
其他
| 118,442.65 | 451,312.82 |
合计
| 6,474,008.79 | 4,925,869.82 |
其他说明：
、资产减值损失
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额一、坏账损失
| 3,629,249.71 | 1,232,553.51 |
合计
| 3,629,249.71 | 1,232,553.51 |
其他说明：
、公允价值变动收益
单位： 元产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额其他说明：
、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额其他说明：
、资产处置收益
单位： 元资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
、其他收益
单位： 元产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额广东省财政厅关于2016年广东省企业研究开发省级财政补助资金（铝合金耐火
| 654,700.00 |
窗研制经费）深圳市建设科技促进中心关于新建铁路广深港客运专线（深圳北站）太阳能光伏系统工程补助
| 1,660,000.00 |
上海地税代扣代缴政府奖励 3,023.40
635.39
州市吴江区财政局补贴太阳能光电建筑应用示范项目分期递延收益
125,376.00
| 125,376.00 |
汕头市财政局补贴发电并网集成应用大楼示范工程分期递延收益
82,500.00
| 82,500.00 |
广东省财政厅和广东省科学技术厅补贴100kWp BIPV 发电并网集成应用大楼示范工程项目
22,500.00
| 22,500.00 |
2017年度吴江第二批专利专项资助经费
2,000.00
| 2,000.00 |
2016年度吴江经济开发区科技创新奖励经费
| 155,000.00 |
2016年度吴江第一、二批江苏省高新技术产品奖励经费
| 20,000.00 |
2016年度吴江第三批江苏省高新技术产品奖励经费
| 20,000.00 |
2016年第三批江苏省高新技术产品奖励经费
| 20,000.00 |
2016年吴江区第二批专利专项资助经费
| 10,900.00 |
经发局工作先进奖励
| 100,000.00 |
2016年吴江经济技术开发区科技创新奖励经费
| 58,000.00 |
苏州市2017年第十二批科技发展计划
经费（复金属膜的新型铝塑耐火节能窗的研发及产业化）
| （中小科技企业后补助（工业））项目及 | 100,000.00 |
稳岗补贴 35,930.17
| 44,349.45 |
汕头市第九届市专利奖
| 40,000.00 |
2016年度吴江区工业区转型升级产业基金
| 50,000.00 |
吴江经济开发区科技创新奖励经费 90,000.00
高新技术产品奖励经费 20,000.00
2017年度吴江专利专项资助经费 27,270.00
2017年度专项资助经费 23,907.50
2017年度高企认定奖励 30,000.00
合计 462,507.07
| 3,165,960.84 |
、营业外收入
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额应付账款转入
91,316.09
| 149,177.90 | 149,177.90 |
合计
91,316.09
| 149,177.90 | 149,177.90 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
补贴是否影响当年盈亏
是否特殊补
贴
本期发生金
额
上期发生金
额
与资产相关/与收益相关其他说明：
、营业外支出
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
计入当期非经常性损益的金
额对外捐赠
100,000.00
罚款支出
332.33
| 172,421.67 | 172,421.67 |
其他
56,721.57
| 30,000.00 | 30,000.00 |
合计
157,053.90
| 202,421.67 | 202,421.67 |
其他说明：
、所得税费用
（
）所得税费用表
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额当期所得税费用
| 4,520,313.28 | 2,195,965.09 |
递延所得税费用 -
| 2,432,594.99 | 30,205.00 |
合计
| 2,087,718.29 | 2,226,170.09 |
）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
项目 本期发生额利润总额
按法定/适用税率计算的所得税费用
| 14,015,905.53 |
| 2,102,385.82 |
子公司适用不同税率的影响
调整以前期间所得税的影响
| 147,361.24 |
| 211,457.72 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
| 138,061.75 |
| 160,152.54 |
研发费用加计扣除的影响 -
所得税费用
| 671,700.78 |
| 2,087,718.29 |
其他说明
、其他综合收益
详见附注57。
、现金流量表项目
（
）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额利息收入
| 2,042,058.57 | 4,986,085.91 |
政府补助 232,131.07
| 2,280,884.84 |
往来款
| 757,206.60 |
合计
| 2,274,189.64 | 8,024,177.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（
）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额销售费用付现
| 30,901,275.81 | 7,185,108.48 |
管理费用付现
| 39,253,432.64 | 19,539,993.53 |
财务费用付现
| 3,175,474.63 | 1,541,383.07 |
营业外支出 202,421.67
| 100,332.33 |
往来款
| 13,619,433.10 |
合计
| 87,152,037.85 | 28,366,817.41 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（
）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资保证金
| 18,844,772.48 | 39,679,191.92 |
合计
| 18,844,772.48 | 39,679,191.92 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（
）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额融资保证金
| 206,639,766.81 |
合计
| 206,639,766.81 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
、现金流量表补充资料
（
）现金流量表补充资料
单位： 元补充资料 本期金额 上期金额1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --净利润
| 11,928,187.24 | 9,310,609.94 |
加：资产减值准备
| 3,629,249.71 | 2,311,509.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
| 42,504,146.42 | 20,635,823.60 |
无形资产摊销 544,763.88
| 448,978.90 |
财务费用（收益以“－”号填列）
| 9,672,710.33 | 9,154,558.20 |
递延所得税资产减少（增加以“－”
-
| 号填列） | 2,434,337.57 | 996,804.35 |
存货的减少（增加以“－”号填列） -
-
| 33,310,814.34 | 86,918,648.96 |
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
-
| 67,724,135.28 | 25,388,766.16 |
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
-
| 79,391,774.76 | 96,113,278.99 |
经营活动产生的现金流量净额
| 20,866,266.19 | 26,664,148.31 |
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
-- --
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --现金的期末余额
| 104,929,201.07 | 81,455,725.69 |
减：现金的期初余额
| 237,126,961.53 | 70,769,744.56 |
现金及现金等价物净增加额 -
| 132,197,760.46 | 10,685,981.13 |
）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：
（
）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元金额其中： --其中： --其中： --其他说明：
（
）现金和现金等价物的构成
单位： 元项目 期末余额 期初余额一、现金
| 104,929,201.07 | 237,126,961.53 |
其中：库存现金 824,744.06
| 312,915.08 |
可随时用于支付的银行存款
| 104,104,457.01 | 236,814,046.45 |
三、期末现金及现金等价物余额
| 104,929,201.07 | 237,126,961.53 |
其他说明：
、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元项目 期末账面价值 受限原因货币资金
合计
| 262,345,255.05 |
| 262,345,255.05 |
--
其他说明：
、外币货币性项目
（
）外币货币性项目
单位： 元项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额货币资金 -- --
其中：美元
| 3,343,951.74 |
6.6166
欧元
| 22,125,591.09 | ||
| 5,525.81 |
7.6515
港币
| 42,280.75 | ||
| 3,146,008.33 |
0.8431
澳门币
| 2,652,399.62 | ||
| 219,793.78 |
0.8193
应收账款 -- --
| 180,077.04 |
其中：美元
6.6166
| 970,670.41 | 6,422,537.85 |
欧元
港币
0.8431
| 8,619,687.01 | 7,267,258.12 |
长期借款 -- --
其中：美元
欧元
港币
预付账款
其中：美元
| 61,767.40 |
6.6166
欧元
| 408,690.18 | ||
| 163,675.07 |
7.6515
港币
| 1,252,359.79 | ||
| 4,779,590.62 |
0.8431
应付账款
| 4,029,672.87 | ||
其中：美元
| 294,385.33 |
6.6166
欧元
| 1,947,830.00 | ||
| 658,568.77 |
7.6515
预收账款
| 5,039,038.94 | ||
其中：美元
6.6166
| 516,247.08 | 3,415,800.45 |
港币
0.8431
| 781,725.69 | 659,072.93 |
其他说明：
（
）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
√ 适用 □ 不适用
广东金刚玻璃科技（香港）有限公司成立于2007年03月21日，凤凰高科技投资有限公司成立于2010年8月20日，注册地均在香港特别行政区，因生产经营场所、主要客户及供应商均在境外，记账本位币为港币。广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司成立于2016年10月27日，注册地在澳门特别行政区，因生产经营场所、主要客户均在境外，记账本位币为澳门币。
、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
、其他
八、合并范围的变更
九、在其他主体中的权益
、在子公司中的权益
（
）企业集团的构成
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式直接 间接
深圳市金刚绿建科技有限公司
深圳市 深圳市 销售 100.00%
设立广东金刚特种玻
璃工程有限公司
汕头市 汕头市 销售 70.00%
| 30.00% |
非同一控制下企业合并广东金刚玻璃科技（香港）有限公司
香港 香港 销售 100.00%
同一控制下企业合并
凤凰高科技投资有限公司
香港 香港 投资 100.00%
非同一控制下企业合并吴江金刚玻璃科苏州市 苏州市 生产 75.00%
| 25.00% |
设立
技有限公司上海金刚玻璃防火科技有限公司
上海市 上海市 销售 100.00%
设立北京金刚盾防爆
科技有限公司
北京市 北京市 销售 100.00%
设立南京金刚防火科
技有限公司
南京市 南京市 销售 100.00%
设立苏州金刚防火钢
型材系统有限公司
苏州市 苏州市 生产 60.00%
| 40.00% |
设立卓悦金刚玻璃工
程有限公司
澳门 澳门 销售 51.00%
设立深圳市金刚智慧
城市科技有限公司
深圳市 深圳市 销售 100.00%
设立广东金刚玻璃科
技（澳门）有限公司
澳门 澳门 销售 99.00%
设立广东金刚玻璃科
技有限公司
汕头市 汕头市 生产 100.00%
设立在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（
）重要的非全资子公司
单位： 元子公司名称 少数股东持股比例
本期归属于少数股东的
损益
本期向少数股东宣告分
派的股利
期末少数股东权益余额
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（
）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元子公司
名称
期末余额 期初余额流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债
非流动
负债
负债合
计
流动资
产
非流动
资产
资产合
计
流动负
债
非流动
负债
负债合
计
单位： 元子公司名称
本期发生额 上期发生额营业收入 净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量
营业收入 净利润
综合收益总
额
经营活动现
金流量其他说明：
（
）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（
）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（
）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（
）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明
、在合营安排或联营企业中的权益
（
）重要的合营企业或联营企业
合营企业或联营
企业名称
主要经营地 注册地 业务性质
持股比例 对合营企业或联
营企业投资的会
计处理方法直接 间接
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（
）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（
）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（
）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额合营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --联营企业： -- --下列各项按持股比例计算的合计数 -- --其他说明
（
）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（
）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元合营企业或联营企业名称
累积未确认前期累计认的损
失
本期未确认的损失（或本期分
享的净利润）
本期末累积未确认的损失其他说明
（
）与合营企业投资相关的未确认承诺
（
）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
、重要的共同经营
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
持股比例/享有的份额直接 间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
1、市场风险（1）外汇风险外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元有关，除本公司及几家子公司
以美元、欧元、港币进行采购和销售外；本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年6月30日，附注五、43所列项目为外币外，本公司的资产及负债均为人民币余额。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。
外汇风险敏感性分析：汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
项目 汇率变动 本年度
对利润的影响 对股东权益的影响所有外币
5%
| 对人民币升值 | 1,250,017.43 | 1,250,017.43 |
所有外币
5% -
| 对人民币贬值 | 1,250,017.43 |
-
（2）利率风险－现金流量变动风险本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。
利率风险敏感性分析：
利率风险敏感性分析基于下述假设：
市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用；对于以公允价值计量的固定利率金融工具，市场利率变化仅仅影响其利息收入或费用；对于指定为套期工具的衍生金融工具，市场利率变化影响其公允价值，并且所有利率套期预计都是高度有效的；以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算衍生金融工具及其他金融资产和负债的公允价值变化。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：
项目 利率变动 本年度 上年度
对利润的影响 对股东权益的影响 对利润的影响 对股东权益的影响银行借款 增加5% -
-
| 366,608.40 | 366,608.40 |
-
-
| 434,319.76 | 434,319.76 |
银行借款 减少5%
| 366,608.40 | 366,608.40 |
| 434,319.76 | 434,319.76 |
2、信用风险2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金
融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本公司制定了相关的内部控制政策负责确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。
本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。（1）已逾期未减值的金融资产的账龄分析本公司无已逾期未计提减值的金融资产。
（2）已发生单项减值的金融资产的分析，包括判断该金融资产发生减值所考虑的因素。
本公司无单项确定已发生减值的应收账款。
3、流动风险管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。
本公司将银行借款作为重要资金来源。2018年6月30日，本公司尚未使用的银行借款额度为人民币0.65亿元。本公司持有的金融资产、金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项目 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上应收票据
| 4,830,195.37 |
应收账款
| 247,994,976.05 |
其他应收款
| 40,266,135.66 |
短期借款
| 183,260,000.00 |
应付票据
| 110,944,548.61 |
应付账款
| 107,875,556.37 |
其他应付款
| 2,432,540.96 |
十一、公允价值的披露
、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元项目
期末公允价值第一层次公允价值计
量
第二层次公允价值计量
第三层次公允价值计量 合计
| 一、持续的公允价值计量 |
-- -- -- --
量
-- -- -- --
、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
、本期内发生的估值技术变更及变更原因
、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
、其他
十二、关联方及关联交易
、本企业的母公司情况
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
母公司对本企业的
持股比例
母公司对本企业的
表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是。其他说明：
、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注。
、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系其他说明
、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系其他说明
、关联交易情况
（
）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额出售商品/提供劳务情况表
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（
）关联受托管理/
承包及委托管理/
出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
受托/承包资产类
型
受托/承包起始日
受托/承包终止日
托管收益/承包收
益定价依据
本期确认的托管
收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元委托方/出包方名
称
受托方/承包方名
称
委托/出包资产类
型
委托/出包起始日
委托/出包终止日
托管费/出包费定
价依据
本期确认的托管
费/出包费关联管理/出包情况说明
（
）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入本公司作为承租方：
单位： 元出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费关联租赁情况说明
（
）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
本公司作为被担保方
单位： 元担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
关联担保情况说明
（
）关联方资金拆借
单位： 元关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明拆入拆出
（
）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（
）关键管理人员报酬
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
（
）其他关联交易
、关联方应收应付款项
（
）应收项目
单位： 元项目名称 关联方
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（
）应付项目
单位： 元项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
、关联方承诺
、其他
十三、股份支付
、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
、股份支付的修改、终止情况
无
、其他
十四、承诺及或有事项
、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
、或有事项
（
）资产负债表日存在的重要或有事项
（
）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
、其他
十五、资产负债表日后事项
、重要的非调整事项
单位： 元
项目 内容
对财务状况和经营成果的影
响数
无法估计影响数的原因
、利润分配情况
单位： 元
、销售退回
、其他资产负债表日后事项说明
十六、其他重要事项
、前期会计差错更正
（
）追溯重述法
单位： 元会计差错更正的内容 处理程序
受影响的各个比较期间报表
项目名称
累积影响数
（
）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
、债务重组
、资产置换
（
）非货币性资产交换
（
）其他资产置换
、年金计划
、终止经营
单位： 元项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润
归属于母公司所有者的终止经营
利润其他说明
、分部信息
（
）报告分部的确定依据与会计政策
（
）报告分部的财务信息
单位： 元项目 分部间抵销 合计
（
）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
（
）其他说明
、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
、应收账款
（
）应收账款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的应收账款
191,450,
045.08
100.00%
13,520,5
65.59
7.06%
177,929,4
79.49
| 157,681 |
,111.74
| 100.00% |
14,093,60
8.17
8.94%
| 143,587,50 |
3.57
合计
191,450,
045.08
100.00%
13,520,5
65.59
7.06%
177,929,4
79.49
| 157,681 |
,111.74
| 100.00% |
14,093,60
8.17
8.94%
| 143,587,50 |
3.57
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额应收账款 坏账准备 计提比例1年以内分项
1年以内小计
1,190,777.95
| 91,589,622.82 |
1.30%
1至2年
| 69,692,820.28 |
4,877,575.41
7.00%
2至3年
481,483.23
| 7,382,093.05 |
6.52%
3至4年
| 16,358,624.81 |
1,554,244.29
9.50%
4至5年
1,010,399.42
| 2,020,798.83 | 50.00% |
5年以上
4,406,085.29
| 4,406,085.29 | 100.00% |
合计
13,520,565.59
| 191,450,045.08 |
7.06%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额-573,042.58元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元单位名称 收回或转回金额 收回方式
（
）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生应收账款核销说明：
（
）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司本期按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为109,703,873.45元，占应收账款年末余额合计数的比例为57.30%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为2,658,519.04元。
（
）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（
）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、其他应收款
（
）其他应收款分类披露
单位： 元类别
期末余额 期初余额账面余额 坏账准备
账面价值
账面余额 坏账准备
账面价值金额 比例 金额
计提比
例
金额 比例 金额 计提比例按信用风险特征组
合计提坏账准备的其他应收款
132,331,
751.75
100.00%
583,562.
0.44%
131,748,1
88.93
| 148,256 |
,900.94
| 100.00% |
195,776.2
0.13%
| 148,061,12 |
4.67
合计
132,331,
751.75
100.00%
583,562.
0.44%
131,748,1
88.93
| 148,256 |
,900.94
| 100.00% |
195,776.2
0.13%
| 148,061,12 |
4.67
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√ 适用 □ 不适用
单位： 元账龄
期末余额其他应收款 坏账准备 计提比例1年以内分项1年以内小计
44,120,091.96
316,288.16
| 44,120,091.96 |
0.72%
1至2年
| 39,809,479.75 |
50,136.54
0.13%
2至3年
30,935.40
| 20,281,782.54 |
0.15%
3年以上
| 41,454,321.98 |
186,202.72
0.45%
合计
583,562.82
| 132,331,751.75 |
0.44%
确定该组合依据的说明：
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□ 适用 √ 不适用
（
）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备金额387,786.55元；本期收回或转回坏账准备金额元。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
（
）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元项目 核销金额其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
款项是否由关联交
易产生其他应收款核销说明：
（
）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
占其他应收款期末余额合计数的比例
坏账准备期末余额广东金刚玻璃科技
（香港）公司
往来款
0-3年 50.60%
| 66,965,993.78 |
凤凰高科技投资有限公司
往来款
1年以内 17.55%
| 23,225,747.88 |
吴江金刚玻璃科技有限公司
往来款
1年以内 17.54%
| 23,209,980.48 |
深圳市金刚绿建科技有限公司
往来款
1年以内 4.32%
| 5,713,619.21 |
客户五 保证金
1年以内 3.78%
| 5,000,000.00 | 250,000.00 |
合计 --
-- 93.79%
| 124,115,341.35 | 250,000.00 |
）涉及政府补助的应收款项
单位： 元单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
预计收取的时间、金额
及依据
（
）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
（
）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
、长期股权投资
单位： 元项目
期末余额 期初余额账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值对子公司投资 264,548,677.43
264,548,677.43
264,548,677.43
| 264,548,677.43 |
合计 264,548,677.43
264,548,677.43
264,548,677.43
| 264,548,677.43 |
）对子公司投资
单位： 元被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
本期计提减值准
备
减值准备期末余
额广东金刚玻璃科
司
| 技（香港）有限公 | 35,492,028.21 | 35,492,028.21 |
深圳市金刚玻璃光伏建筑科技有限公司
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
广东金刚特种玻璃有限公司
| 10,769,825.43 | 10,769,825.43 |
北京金刚盾防爆科技有限公司
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
上海金刚玻璃科技有限公司
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
吴江金刚玻璃科技有限公司
| 108,436,823.79 | 108,436,823.79 |
南京金刚防火科技有限公司
| 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
苏州金刚防火钢型材系统有限公司
| 96,850,000.00 | 96,850,000.00 |
合计
| 264,548,677.43 | 264,548,677.43 |
）对联营、合营企业投资
单位： 元投资单位
期初余额
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余额
追加投资
减少投资
权益法下其他综合其他权益宣告发放计提减值其他
确认的投
资损益
收益调整
变动 现金股利
或利润
准备一、合营企业
二、联营企业
（
）其他说明
、营业收入和营业成本
单位： 元项目
本期发生额 上期发生额收入 成本 收入 成本主营业务 103,407,612.44
| 77,725,240.78 |
88,861,852.76
| 64,888,421.85 |
其他业务 2,649,618.32
| 2,726,901.44 |
1,662,703.65
| 1,653,793.00 |
合计 106,057,230.76
| 80,452,142.22 |
90,524,556.41
| 66,542,214.85 |
其他说明：
、投资收益
单位： 元项目 本期发生额 上期发生额
、其他
十八、补充资料
、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元项目 金额 说明除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-53,243.77
减：所得税影响额 22,376.69
合计 -75,620.46
--
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
每股收益基本每股收益（元/股）
稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 1.32%
0.0551
0.0551
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润
1.33%
0.0555
0.0555
、境内外会计准则下会计数据差异
（
）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（
）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（
）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
、其他
第十一节
备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司2018半年度报告全文；二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、报告期内，在中国证监会指定网站上披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的备置地点：公司董秘办
广东金刚玻璃科技股份公司
法定代表人：庄大建
二〇一八年八月二十九日