湛江国联水产开发股份有限公司 2020年第三季度报告 2020年10月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人李忠、主管会计工作负责人樊春花及会计机构负责人(会计主管人员)樊春花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 5,354,980,558.17 | 4,872,824,161.06 | 9.89% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,158,877,674.53 | 2,266,405,657.43 | -4.74% | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,361,381,184.60 | 14.04% | 3,466,534,172.69 | 7.64% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 3,835,201.56 | -40.74% | -104,150,206.10 | -743.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 1,346,063.19 | -65.57% | -113,503,930.36 | -784.89% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 239,277,301.95 | 1,919.34% | -116,920,505.04 | -239.70% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0042 | -42.47% | -0.1139 | -722.40% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0015 | -79.45% | -0.1249 | -782.51% | | 加权平均净资产收益率 | 0.17% | -0.11% | -4.70% | -5.38% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -196,679.58 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,422,944.94 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -245,981.43 | | | 减：所得税影响额 | 1,960,723.98 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 665,835.69 | | | 合计 | 9,353,724.26 | -- |
□ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 23,538 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 新余国通投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 23.15% | 212,858,712 | 0 | 质押 | 119,999,700 | | 永辉超市股份有限公司 | 境内非国有法人 | 10.18% | 93,646,548 | 0 | | | | 冠联国际投资有限公司 | 境外法人 | 8.45% | 77,729,550 | 0 | | |
| 其他 | 5.73% | 52,660,170 | 0 | | | | 镇江润泰投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.46% | 22,647,545 | 0 | | | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 2.39% | 21,993,575 | 0 | | | | 李忠 | 境内自然人 | 1.95% | 17,938,605 | 13,453,954 | 质押 | 17,938,601 | | 王远淞 | 境内自然人 | 1.42% | 13,015,391 | 0 | | | | 李国通 | 境内自然人 | 1.28% | 11,748,000 | 8,811,000 | 质押 | 11,747,996 | | 陈汉 | 境内自然人 | 1.28% | 11,748,000 | 8,811,000 | 质押 | 11,747,996 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 新余国通投资管理有限公司 | 212,858,712 | 人民币普通股 | 212,858,712 |
| 永辉超市股份有限公司 | 93,646,548 | 人民币普通股 | 93,646,548 | | 冠联国际投资有限公司 | 77,729,550 | 人民币普通股 | 77,729,550 |
| 52,660,170 | 人民币普通股 | 52,660,170 | | 镇江润泰投资中心（有限合伙） | 22,647,545 | 人民币普通股 | 22,647,545 | | 中国华融资产管理股份有限公司 | 21,993,575 | 人民币普通股 | 21,993,575 | | 王远淞 | 13,015,391 | 人民币普通股 | 13,015,391 | | 宋佳骏 | 11,422,967 | 人民币普通股 | 11,422,967 | | 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣8号结构化证券投资集合资金信托计划 | 9,718,000 | 人民币普通股 | 9,718,000 | | 周斌 | 8,057,500 | 人民币普通股 | 8,057,500 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、新余国通投资管理有限公司和冠联国际投资有限公司的股东同为李忠、李国通、陈汉，存在关联关系。2、其余股东之间，未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | | 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、新余国通投资管理有限公司通过普通证券账户持有192,858,712股外，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有20,000,000股，实际合计持有212,858,712股。 2、镇江润泰投资中心（有限合伙）通过普通证券账户持有0股，通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有22,647,545股。3、宋佳骏通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持11,422,967股。4、王远淞通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有13,015,391股。 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 李忠 | 13,453,954 | | | 13,453,954 | 高管锁定股 | 每年解限25% | | 陈汉 | 8,811,000 | | | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% |
| 李国通 | 8,811,000 | | | 8,811,000 | 高管锁定股 | 每年解限25% | | 吴丽青 | 540,000 | | | 540,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | | 赵红梅 | 392,400 | | | 392,400 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | | 王作宙 | 150,000 | | | 150,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划办理 | | 樊春花 | 187,500 | | | 187,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 每年解限25% | | 限制性股票激励对象（其他） | 12,134,000 | | | 12,134,000 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划解锁 | | 合计 | 44,479,854 | 0 | 0 | 44,479,854 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 2020年第三季度，公司继续坚定“以对虾产品为核心的综合水产品提供商”和“以国内市场为核心市场”的战略定位，秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命，重点持续深化国内市场，深挖国际市场，全面落实构建以国内大循环为主、国内国际双循环相互促进的新发展格局。报告期内，在市场方面，公司持续深化渠道下沉战略，精耕八大区七省三市121个地级市场，期间启动代号为“战狼出击”的营销行动，强攻铺市以促进销渠道下沉，以点带面铺开公司核心产品，创新产品营销策略，提高产品的铺市率和品牌的曝光率，提升公司产品销量的同时带动和促进品牌服务商开发，已完成152个品牌服务商开发；在永辉超市、沃尔玛、中百超市、永旺超市、物美超市等全国性超市基础上，开拓了以河南大张、胖东来、郑州丹尼斯百货、西亚超市为代表的明星区域型超市，公司商超板块布局初显成效，为第五个“五年战略规划”目标的实现奠定基础。供应链方面，聚焦原有品类之外的综合水产品类开发，充分发挥国内外资源整合能力，大力开发契合下游客户需求的战略大单品，期间启动代号为“海盗出击”的供应链行动，推动沙特虾项目顺利落地，推出国虾熟带头和沙特王子虾明星产品，服务国内大循环。报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因如下： | 应收票据 | 498,055.78 | 4,132,103.34 | -87.95% | 主要系收回到期应收票据所致 | | 其他应收款 | 39,518,055.28 | 156,472,781.11 | -74.74% | 主要系收回出售国发公司30%股权款所致 | | 其他流动资产 | 58,750,387.51 | 44,483,443.09 | 32.07% | 主要系待抵扣进项税额增加所致 | | 短期借款 | 1,500,030,815.43 | 1,130,636,908.87 | 32.67% | 主要系银行借款增加所致 | | 应付票据 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | 125.00% | 主要系向供应商开具应付票据增加所致 | | 应付账款 | 690,913,751.47 | 449,050,073.00 | 53.86% | 主要系获得供应商支持，延长账期所致 | | 预收款项 | - | 53,967,842.35 | -100.00% | 主要系实行新收入准则，将预收款项转至合同负债所致 | | 合同负债 | 144,417,129.82 | - | 100.00% | 主要系实行新收入准则，将预收款项转至合同负债所致 | | 应交税费 | 8,879,320.30 | 4,499,042.38 | 97.36% | 主要系所得税减少所致 |
| 其他应付款 | 135,815,255.38 | 62,141,228.32 | 118.56% | 主要系增加应付控股股东借款所 |
| | | | 致 | | 其中：应付利息 | 6,305.56 | 6,125,555.56 | -99.90% | 主要系今年偿还到期公司债券利息所致 | | 一年内到期的非流动负债 | 123,697,548.02 | 398,728,228.78 | -68.98% | 主要系今年偿还2.4亿到期债券所致 | | 库存股 | 26,966,101.54 | 7,139,440.00 | 277.71% | 主要系今年公司对特定员工股权激励所致 |
| 未分配利润 | 68,714,658.24 | 175,855,431.55 | -60.93% | 主要系今年亏损所致 | | 利润表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 | | 税金及附加 | 3,891,295.32 | 5,579,981.96 | -30.26% | 主要系所得税减少所致 |
| 其他收益 | 10,366,747.69 | 3,405,014.41 | 204.46% | 主要系政府补助增加所致 | | 资产减值损失 | -114,034,096.43 | -74,883,925.14 | 52.28% | 主要系存货跌价准备增加所致 | | 现金流量表项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,326,332.80 | 68,383,751.03 | -74.66% | 主要系收到政府补助款减少所致 |
| 支付的各项税费 | 12,338,077.50 | 36,689,112.12 | -66.37% | 主要系支付的税费减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,066,145.88 | 363,495,318.07 | -67.24% | 主要系去年建设新工厂所致 | | 吸收投资收到的现金 | 20,484,800.00 | 604,815,278.77 | -96.61% | 主要系去年非公开发行项目募集6.02亿元所致 | | 吸收少数股东投资收到的现金 | - | 2,400,000.00 | -100.00% | 主要系去年收到监利工厂少数股东投资所致 | | 取得借款收到的现金 | 3,514,487,612.38 | 1,761,011,871.27 | 99.57% | 主要系今年银行融资增加所致 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,134,993.62 | 2,111,496.47 | 332.63% | 主要系其他货币资金减少所致 | | 偿还债务支付的现金 | 3,364,490,264.46 | 1,771,443,635.94 | 89.93% | 主要系偿还到期借款增加所致 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股权激励承诺 | 国联水产 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2017年02月20日 | 股权激励计划存续期间 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺。 | | 国联水产 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。 | 2020年03月03日 | 股权激励计划存续期间 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 国通投资、冠联国际、李忠 | 首次公开发行承诺 | 本人（本公司）及本人（本公司）所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。如因未履行避免同业竞争的承诺而给贵公司造成损失，将对贵公司遭受的全部损失作出赔偿。 | 2009年08月28日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 | | 公司董事、监事及高级管理人员 | 首次公开发行承诺 | 在任职期间，每年转让的股份不超过其持有的国联水产股份总数的百分之二十五，并且在卖出后六个月内不再买入国联水产股份，买入后六个月内不再卖出国联水产股份；自离职 | 2010年07月08日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上市相关的承诺 |
| | 后半年内，不转让本人持有的国联水产股份。 | | | | | 国通投资、李忠 | 首次公开发行承诺 | 1、其不存在以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司资金或资产情形；以后也不会以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用本公司的资金或资产。2、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴社会保险费或本公司因未为部分员工缴纳社保费而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。3、如应湛江市有权部门要求或决定，本公司或下属子公司需要为员工补缴住房公积金或发行人因未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，则其愿向本公司或下属子公司承担所有赔付责任，不使本公司或下属子公司因此遭受损失。4、如果因为湛江市坡头区龙头镇路西村民委员会水流石村民小组诉湛江市人民政府一案而导致国联饲料"湛国用（2007）第 00158 号"《国有土地使用证》被撤销、国联饲料对外承担赔偿责任或遭受其他损失，其愿向国联饲料承担所有责任，不使国联饲料因此遭受损失。 | 2010年02月08日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 | | 国通投资 | 再融资承诺 | （1）不越权干预公司经营管理活动，亦不侵占公司利益；（2）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；（3）本公司承诺切实履行作出的任 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| | 何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；（4）若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本公司同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | | | 全体董事、高级管理人员 | 再融资承诺 | 1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；2. 本人承诺对职务消费行为进行约束；3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；5. 本人承诺如公司后续推出股权激励计划，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；6. 自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺；7.本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任；8.作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，本人同意按照中国证监会和深圳证券交易所 | 2017年09月11日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 |
| | | 等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关管理措施。 | | | | | 宋佳骏、中国华融资产管理股份有限公司、李亚保、广东省农业供给侧结构性改革基金合伙企业（有限合伙） | 再融资承诺 | 非公开发行 4 名认购对象承诺自认购本次非公开发行的股份上市之日起12个月内不转让 | 2019年02月22日 | 一年 | 报告期内，承诺人均遵守了上述相关的承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | | 承诺是否按时履行 | 是 | | 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：湛江国联水产开发股份有限公司 2020年09月30日 单位：元 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 251,158,663.07 | 300,301,262.62 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 498,055.78 | 4,132,103.34 | | 应收账款 | 703,456,047.35 | 615,268,632.23 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 202,735,226.84 | 180,867,377.67 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 39,518,055.28 | 156,472,781.11 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,775,098,642.56 | 2,252,472,387.73 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 58,750,387.51 | 44,483,443.09 | | 流动资产合计 | 4,031,215,078.39 | 3,553,997,987.79 | | 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 1,078,392,826.88 | 1,075,060,283.63 | | 在建工程 | 29,065,529.25 | 24,483,928.09 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 61,754,433.37 | 62,853,700.55 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 54,574,408.74 | 55,864,032.40 | | 递延所得税资产 | 89,432,475.80 | 87,762,850.64 | | 其他非流动资产 | 9,545,805.74 | 11,801,377.96 | | 非流动资产合计 | 1,323,765,479.78 | 1,318,826,173.27 | | 资产总计 | 5,354,980,558.17 | 4,872,824,161.06 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,500,030,815.43 | 1,130,636,908.87 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 90,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 应付账款 | 690,913,751.47 | 449,050,073.00 | | 预收款项 | | 53,967,842.35 | | 合同负债 | 144,417,129.82 | | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 28,968,472.70 | 32,271,572.13 | | 应交税费 | 8,879,320.30 | 4,499,042.38 | | 其他应付款 | 135,815,255.38 | 62,141,228.32 | | 其中：应付利息 | 6,305.56 | 6,125,555.56 | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 123,697,548.02 | 398,728,228.78 | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 2,722,722,293.12 | 2,171,294,895.83 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 253,650,733.89 | 221,260,079.10 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 152,929,766.04 | 154,891,568.61 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 76,148,213.22 | 65,329,515.50 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 482,728,713.15 | 441,481,163.21 | | 负债合计 | 3,205,451,006.26 | 2,612,776,059.04 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 919,558,815.00 | 910,118,815.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,087,653,394.23 | 1,076,608,594.23 | | 减：库存股 | 26,966,101.54 | 7,139,440.00 |
| 其他综合收益 | 7,500,496.53 | 8,586,840.23 | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 102,416,412.08 | 102,375,416.42 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 68,714,658.24 | 175,855,431.55 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,158,877,674.53 | 2,266,405,657.43 | | 少数股东权益 | -9,348,122.63 | -6,357,555.41 | | 所有者权益合计 | 2,149,529,551.91 | 2,260,048,102.02 | | 负债和所有者权益总计 | 5,354,980,558.17 | 4,872,824,161.06 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 167,326,570.13 | 243,732,887.15 | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | 4,132,103.34 | | 应收账款 | 1,270,058,340.57 | 1,130,180,451.04 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 51,783,986.93 | 159,719,217.25 | | 其他应收款 | 594,057,099.58 | 481,788,132.01 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,383,742,620.03 | 1,097,594,218.57 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 19,949,567.99 | 5,009,421.15 | | 流动资产合计 | 3,486,918,185.23 | 3,122,156,430.51 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 620,135,644.95 | 604,055,644.95 | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 638,577,636.20 | 654,956,288.62 | | 在建工程 | 16,112,171.23 | 17,224,200.82 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 25,956,639.77 | 26,179,625.18 | | 开发支出 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 10,888,746.89 | 3,334,311.61 | | 递延所得税资产 | 54,619,001.07 | 54,619,001.07 | | 其他非流动资产 | 5,978,939.61 | 3,847,595.45 | | 非流动资产合计 | 1,373,268,779.72 | 1,365,216,667.70 | | 资产总计 | 4,860,186,964.95 | 4,487,373,098.21 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 979,246,760.76 | 803,190,831.24 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 60,000,000.00 | 40,000,000.00 | | 应付账款 | 836,230,297.21 | 411,337,610.96 | | 预收款项 | | 73,527,611.63 | | 合同负债 | 82,763,705.38 | | | 应付职工薪酬 | 12,078,855.65 | 16,048,036.02 | | 应交税费 | 4,483,214.28 | 1,863,726.13 | | 其他应付款 | 231,054,029.51 | 115,576,881.48 | | 其中：应付利息 | | 6,120,000.00 | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 91,556,557.01 | 345,694,823.38 | | 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,297,413,419.80 | 1,807,239,520.84 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | 220,000,000.00 | 190,000,000.00 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | 98,810,333.13 | 91,835,546.13 | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 48,113,418.10 | 50,165,515.50 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 366,923,751.23 | 332,001,061.63 | | 负债合计 | 2,664,337,171.03 | 2,139,240,582.47 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 919,558,815.00 | 910,118,815.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,087,933,249.18 | 1,076,888,449.18 | | 减：库存股 | 26,966,101.54 | 7,139,440.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 102,385,673.61 | 102,344,677.95 | | 未分配利润 | 112,938,157.67 | 265,920,013.61 | | 所有者权益合计 | 2,195,849,793.92 | 2,348,132,515.74 | | 负债和所有者权益总计 | 4,860,186,964.95 | 4,487,373,098.21 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 1,361,381,184.60 | 1,193,783,041.97 | | 其中：营业收入 | 1,361,381,184.60 | 1,193,783,041.97 |
| 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 1,357,135,901.76 | 1,139,722,684.80 | | 其中：营业成本 | 1,220,603,404.38 | 1,002,999,276.23 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 812,236.80 | 708,696.84 | | 销售费用 | 46,318,326.17 | 57,640,883.84 | | 管理费用 | 42,663,018.65 | 34,840,130.95 | | 研发费用 | 11,914,375.63 | 14,656,997.21 | | 财务费用 | 34,824,540.13 | 28,876,699.73 | | 其中：利息费用 | 23,081,474.19 | 29,540,012.94 | | 利息收入 | 241,610.69 | 319,402.60 | | 加：其他收益 | 1,772,634.88 | 1,375,918.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,843,437.23 | 1,055,027.84 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -696,801.95 | -52,644,031.67 | | 资产处置收益（损失以“-”号填 | | |
| 列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,477,678.54 | 3,847,271.92 | | 加：营业外收入 | 2,824,127.67 | 2,118,872.45 | | 减：营业外支出 | 1,058,482.78 | 193,508.22 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,243,323.43 | 5,772,636.15 | | 减：所得税费用 | 1,557,020.45 | 1,821,231.92 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,686,302.98 | 3,951,404.23 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,686,302.98 | 3,951,404.23 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 3,835,201.56 | 6,471,914.97 | | 2.少数股东损益 | -148,898.58 | -2,520,510.74 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,075,135.79 | 464,210.34 | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,075,135.79 | 464,210.34 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,075,135.79 | 464,210.34 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,075,135.79 | 464,210.34 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 2,611,167.19 | 4,415,614.56 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,760,065.77 | 6,936,125.31 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -148,898.58 | -2,520,510.75 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.0042 | 0.0073 | | （二）稀释每股收益 | 0.0015 | 0.0073 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 802,292,814.89 | 885,450,405.81 | | 减：营业成本 | 754,052,849.96 | 753,567,482.65 | | 税金及附加 | 210,275.70 | 225,488.43 | | 销售费用 | 25,265,281.88 | 20,198,418.35 | | 管理费用 | 28,014,010.90 | 15,760,358.64 | | 研发费用 | 3,504,896.98 | 11,993,125.73 | | 财务费用 | 21,313,819.44 | 26,460,903.40 | | 其中：利息费用 | 17,133,148.22 | 22,796,995.19 | | 利息收入 | 179,158.13 | 190,677.68 | | 加：其他收益 | 1,607,500.00 | 755,918.58 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融 | | |
| 资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,709,978.51 | 1,000,934.58 | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,465,798.17 | -44,901,795.72 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -39,636,596.65 | 14,099,686.05 | | 加：营业外收入 | 1,005,543.06 | 404,688.37 | | 减：营业外支出 | 763,436.24 | 120,240.80 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -39,394,489.83 | 14,384,133.62 | | 减：所得税费用 | 63,150.75 | 1,312,412.50 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,457,640.58 | 13,071,721.12 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -39,457,640.58 | 13,071,721.12 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -39,457,640.58 | 13,071,721.12 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 3,466,534,172.69 | 3,220,558,326.80 | | 其中：营业收入 | 3,466,534,172.69 | 3,220,558,326.80 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 3,495,924,559.86 | 3,127,685,399.92 | | 其中：营业成本 | 3,107,011,187.10 | 2,739,528,981.42 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 3,891,295.32 | 5,579,981.96 | | 销售费用 | 144,704,804.58 | 167,407,087.49 | | 管理费用 | 110,303,444.60 | 90,940,583.72 | | 研发费用 | 32,851,779.25 | 28,627,548.59 |
| 财务费用 | 97,162,049.01 | 95,601,216.74 | | 其中：利息费用 | 78,879,073.52 | 90,014,335.86 | | 利息收入 | 1,713,855.72 | 2,225,626.16 | | 加：其他收益 | 10,366,747.69 | 3,405,014.41 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 27,820,024.79 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -114,034,096.43 | -74,883,925.14 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -105,237,711.12 | 21,394,016.15 | | 加：营业外收入 | 3,963,103.03 | 6,013,402.97 | | 减：营业外支出 | 2,349,566.79 | 10,737,744.69 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -103,624,174.88 | 16,669,674.43 | | 减：所得税费用 | 3,516,598.43 | 3,582,384.27 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,140,773.31 | 13,087,290.16 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -107,140,773.31 | 13,087,290.16 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | -104,150,206.10 | 16,175,941.95 | | 2.少数股东损益 | -2,990,567.22 | -3,088,651.79 | | 六、其他综合收益的税后净额 | -1,086,343.70 | 2,729,891.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,086,343.70 | 2,729,891.49 | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,086,343.70 | 2,729,891.49 | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | -1,086,343.70 | 2,729,891.49 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | -108,227,117.02 | 15,817,181.65 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -105,236,549.80 | 18,905,833.45 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,990,567.22 | -3,088,651.79 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | -0.1139 | 0.0183 | | （二）稀释每股收益 | -0.1249 | 0.0183 |
6、母公司年初至报告期末利润表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 2,515,490,687.62 | 2,709,046,446.47 | | 减：营业成本 | 2,363,148,643.83 | 2,412,872,031.21 | | 税金及附加 | 2,109,942.28 | 2,864,096.92 | | 销售费用 | 69,816,033.80 | 65,657,530.61 | | 管理费用 | 66,127,979.77 | 41,315,830.70 | | 研发费用 | 13,786,919.34 | 22,874,420.51 | | 财务费用 | 69,539,902.77 | 73,073,443.88 | | 其中：利息费用 | 58,314,773.07 | 65,589,360.74 | | 利息收入 | 1,472,248.99 | 1,942,687.86 | | 加：其他收益 | 8,857,625.81 | 2,785,014.41 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 29,065,087.88 | | | 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -121,486,817.41 | -64,331,305.47 | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -152,602,837.89 | 28,842,801.58 | | 加：营业外收入 | 1,495,382.36 | 1,760,721.97 | | 减：营业外支出 | 1,833,404.75 | 422,773.73 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -152,940,860.28 | 30,180,749.82 | | 减：所得税费用 | | 3,388,559.50 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,940,860.28 | 26,792,190.32 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -152,940,860.28 | 26,792,190.32 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | | 7.其他 | | | | 六、综合收益总额 | -152,940,860.28 | 26,792,190.32 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,486,534,337.52 | 4,252,334,730.55 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 98,804,444.63 | 100,281,422.05 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,326,332.80 | 68,383,751.03 | | 经营活动现金流入小计 | 3,602,665,114.95 | 4,420,999,903.63 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,247,825,628.95 | 3,967,512,350.39 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 273,085,828.32 | 263,579,738.65 | | 支付的各项税费 | 12,338,077.50 | 36,689,112.12 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 186,336,085.22 | 187,636,962.56 | | 经营活动现金流出小计 | 3,719,585,619.99 | 4,455,418,163.72 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -116,920,505.04 | -34,418,260.09 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他 | | |
| 长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 155,496,400.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 155,496,400.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,066,145.88 | 363,495,318.07 | | 投资支付的现金 | | | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,426,000.00 | | | 投资活动现金流出小计 | 124,492,145.88 | 363,495,318.07 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 31,004,254.12 | -363,495,318.07 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 20,484,800.00 | 604,815,278.77 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 2,400,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 3,514,487,612.38 | 1,761,011,871.27 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,134,993.62 | 2,111,496.47 | | 筹资活动现金流入小计 | 3,544,107,406.00 | 2,367,938,646.51 | | 偿还债务支付的现金 | 3,364,490,264.46 | 1,771,443,635.94 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 84,248,865.33 | 119,376,781.06 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,358,926.04 | 43,754,222.94 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,509,098,055.83 | 1,934,574,639.94 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,009,350.17 | 433,364,006.57 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 443,747.09 | 593,776.01 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,463,153.66 | 36,044,204.42 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,788,549.35 | 223,300,865.49 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,325,395.69 | 259,345,069.91 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,558,237,725.23 | 3,290,290,093.00 | | 收到的税费返还 | 61,515,403.62 | 61,978,133.39 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,730,240.73 | 55,447,669.16 | | 经营活动现金流入小计 | 2,629,483,369.58 | 3,407,715,895.55 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344,990,413.95 | 3,294,256,624.13 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,649,974.12 | 107,186,681.34 | | 支付的各项税费 | 3,425,812.11 | 28,590,081.36 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 253,950,205.42 | 230,908,718.44 | | 经营活动现金流出小计 | 2,719,016,405.60 | 3,660,942,105.27 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -89,533,036.02 | -253,226,209.72 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 155,496,400.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 155,496,400.00 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,883,165.01 | 252,129,242.35 | | 投资支付的现金 | 16,080,000.00 | 6,600,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 74,963,165.01 | 258,729,242.35 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 80,533,234.99 | -258,729,242.35 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 20,484,800.00 | 602,415,278.77 | | 取得借款收到的现金 | 2,994,177,911.04 | 1,414,008,686.66 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,781,532.63 | | | 筹资活动现金流入小计 | 3,017,444,243.67 | 2,016,423,965.43 | | 偿还债务支付的现金 | 3,019,947,927.12 | 1,341,998,065.89 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 65,662,942.47 | 96,612,925.19 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 43,643,095.31 | | 筹资活动现金流出小计 | 3,085,610,869.59 | 1,482,254,086.39 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -68,166,625.92 | 534,169,879.04 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,541,642.56 | 1,685,955.07 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -73,624,784.39 | 23,900,382.04 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 168,511,202.87 | 181,311,211.52 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,886,418.48 | 205,211,593.56 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 300,301,262.62 | 300,301,262.62 | | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 4,132,103.34 | 4,132,103.34 | | | 应收账款 | 615,268,632.23 | 615,268,632.23 | | | 应收款项融资 | | | | | 预付款项 | 180,867,377.67 | 180,867,377.67 | | | 应收保费 | | | | | 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | | | 其他应收款 | 156,472,781.11 | 156,472,781.11 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 买入返售金融资产 | | | | | 存货 | 2,252,472,387.73 | 2,252,472,387.73 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 44,483,443.09 | 44,483,443.09 | | | 流动资产合计 | 3,553,997,987.79 | 3,553,997,987.79 | | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | | | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 1,075,060,283.63 | 1,075,060,283.63 | | | 在建工程 | 24,483,928.09 | 24,483,928.09 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 62,853,700.55 | 62,853,700.55 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 55,864,032.40 | 55,864,032.40 | | | 递延所得税资产 | 87,762,850.64 | 87,762,850.64 | | | 其他非流动资产 | 11,801,377.96 | 11,801,377.96 | | | 非流动资产合计 | 1,318,826,173.27 | 1,318,826,173.27 | | | 资产总计 | 4,872,824,161.06 | 4,872,824,161.06 | |
| 流动负债： | | | | | 短期借款 | 1,130,636,908.87 | 1,130,636,908.87 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 应付账款 | 449,050,073.00 | 449,050,073.00 | | | 预收款项 | 53,967,842.35 | | -53,967,842.35 | | 合同负债 | | 53,967,842.35 | 53,967,842.35 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 32,271,572.13 | 32,271,572.13 | | | 应交税费 | 4,499,042.38 | 4,499,042.38 | | | 其他应付款 | 62,141,228.32 | 62,141,228.32 | | | 其中：应付利息 | 6,125,555.56 | 6,125,555.56 | | | 应付股利 | | | | | 应付手续费及佣金 | | | | | 应付分保账款 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 398,728,228.78 | 398,728,228.78 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 2,171,294,895.83 | 2,171,294,895.83 | | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | | | | 长期借款 | 221,260,079.10 | 221,260,079.10 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 154,891,568.61 | 154,891,568.61 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 65,329,515.50 | 65,329,515.50 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 441,481,163.21 | 441,481,163.21 | | | 负债合计 | 2,612,776,059.04 | 2,612,776,059.04 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 910,118,815.00 | 910,118,815.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,076,608,594.23 | 1,076,608,594.23 | | | 减：库存股 | 7,139,440.00 | 7,139,440.00 | | | 其他综合收益 | 8,586,840.23 | 8,586,840.23 | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 102,375,416.42 | 102,375,416.42 | | | 一般风险准备 | | | | | 未分配利润 | 175,855,431.55 | 175,855,431.55 | | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,266,405,657.43 | 2,266,405,657.43 | | | 少数股东权益 | -6,357,555.41 | -6,357,555.41 | | | 所有者权益合计 | 2,260,048,102.02 | 2,260,048,102.02 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,872,824,161.06 | 4,872,824,161.06 | |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 243,732,887.15 | 243,732,887.15 | | | 交易性金融资产 | | | | | 衍生金融资产 | | | | | 应收票据 | 4,132,103.34 | 4,132,103.34 | | | 应收账款 | 1,130,180,451.04 | 1,130,180,451.04 | | | 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 159,719,217.25 | 159,719,217.25 | | | 其他应收款 | 481,788,132.01 | 481,788,132.01 | | | 其中：应收利息 | | | | | 应收股利 | | | | | 存货 | 1,097,594,218.57 | 1,097,594,218.57 | | | 合同资产 | | | | | 持有待售资产 | | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | | 其他流动资产 | 5,009,421.15 | 5,009,421.15 | | | 流动资产合计 | 3,122,156,430.51 | 3,122,156,430.51 | | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | | | | | 其他债权投资 | | | | | 长期应收款 | | | | | 长期股权投资 | 604,055,644.95 | 604,055,644.95 | | | 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | | | 其他非流动金融资产 | | | | | 投资性房地产 | | | | | 固定资产 | 654,956,288.62 | 654,956,288.62 | | | 在建工程 | 17,224,200.82 | 17,224,200.82 | | | 生产性生物资产 | | | | | 油气资产 | | | | | 使用权资产 | | | | | 无形资产 | 26,179,625.18 | 26,179,625.18 | | | 开发支出 | | | | | 商誉 | | | | | 长期待摊费用 | 3,334,311.61 | 3,334,311.61 | | | 递延所得税资产 | 54,619,001.07 | 54,619,001.07 | | | 其他非流动资产 | 3,847,595.45 | 3,847,595.45 | | | 非流动资产合计 | 1,365,216,667.70 | 1,365,216,667.70 | | | 资产总计 | 4,487,373,098.21 | 4,487,373,098.21 | | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 803,190,831.24 | 803,190,831.24 | |
| 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | | | 应付账款 | 411,337,610.96 | 411,337,610.96 | | | 预收款项 | 73,527,611.63 | | -73,527,611.63 | | 合同负债 | | 73,527,611.63 | 73,527,611.63 | | 应付职工薪酬 | 16,048,036.02 | 16,048,036.02 | | | 应交税费 | 1,863,726.13 | 1,863,726.13 | | | 其他应付款 | 115,576,881.48 | 115,576,881.48 | | | 其中：应付利息 | 6,120,000.00 | 6,120,000.00 | | | 应付股利 | | | | | 持有待售负债 | | | | | 一年内到期的非流动负债 | 345,694,823.38 | 345,694,823.38 | | | 其他流动负债 | | | | | 流动负债合计 | 1,807,239,520.84 | 1,807,239,520.84 | | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | | | 应付债券 | | | | | 其中：优先股 | | | | | 永续债 | | | | | 租赁负债 | | | | | 长期应付款 | 91,835,546.13 | 91,835,546.13 | | | 长期应付职工薪酬 | | | | | 预计负债 | | | | | 递延收益 | 50,165,515.50 | 50,165,515.50 | | | 递延所得税负债 | | | | | 其他非流动负债 | | | | | 非流动负债合计 | 332,001,061.63 | 332,001,061.63 | | | 负债合计 | 2,139,240,582.47 | 2,139,240,582.47 | | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 910,118,815.00 | 910,118,815.00 | | | 其他权益工具 | | | | | 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | | | 资本公积 | 1,076,888,449.18 | 1,076,888,449.18 | | | 减：库存股 | 7,139,440.00 | 7,139,440.00 | | | 其他综合收益 | | | | | 专项储备 | | | | | 盈余公积 | 102,344,677.95 | 102,344,677.95 | | | 未分配利润 | 265,920,013.61 | 265,920,013.61 | | | 所有者权益合计 | 2,348,132,515.74 | 2,348,132,515.74 | | | 负债和所有者权益总计 | 4,487,373,098.21 | 4,487,373,098.21 | |
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