证券代码:300103 证券简称:达刚控股 公告编号:2020-71
达刚控股集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2020年4月24日,达刚控股集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司管理层在不影响募投项目建设资金需要的前提下,使用额度不超过1.75亿元人民币的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,购买安全性高、流动性好的保本产品,在该额度内资金可以滚动使用。使用期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效,单项产品的期限不超过一年(含一年)。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见,具体内容见2020年4月28日披露于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。上述议案于2020年5月20日经公司2019年度股东大会审议通过。
近期,公司对部分闲置募集资金进行了现金管理,现就相关事宜公告如下:
一、理财产品主要情况
单位:人民币万元
序号 | 受托人 名称 | 产品名称 | 金 额 | 产品 类型 | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 预期年化 收益率 |
1 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020年07月07日 | 2020年07月21日 | 2.30% |
2 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,800.00 | 保本浮动收益型 | 2020年07月22日 | 2020年08月05日 | 2.30% |
3 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 保本浮动收益型 | 2020年07月22日 | 2020年08月05日 | 2.30% |
公司与上述受托人不存在关联关系。
二、主要投资风险及应对措施
1、投资风险
上述产品存在收益风险、市场风险、利率风险、政策风险、法律风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力风险等。
2、针对以上投资风险,公司采取的措施如下:
(1)公司将严格遵守审慎投资原则。董事会授权公司总裁在投资额度内签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施,公司财务部门将实时关注和分析现金管理产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响产品收益的因素发生,应及时通报公司总裁及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
(2)建立台账,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部门于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。
(3)公司内审部门负责审计、监督投资产品的资金使用与保管情况,定期对所有现金管理产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
(4)董事会应当对现金管理资金使用情况进行监督,公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理时,公司将要求受托方在产品购买协议中尽可能承诺在产品到期日公司可取回原本的投资金额。
(6)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
1、公司本次是在确保募投项目正常实施和资金安全的前提下,使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理,不会对公司募投项目的正常开展产生影响。
2、通过适度的现金管理,可以提高闲置募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
四、公告日前十二个月内进行现金管理的情况
截止本公告日,公司前十二个月内对闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理情况如下:
单位:人民币万元
序号 | 受托人名称 | 产品名称 | 金 额 | 产品 成立日 | 产品 到期日 | 投资 收益 |
1 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 13,200.00 | 2019年8月9日 | 2019年11月7日 | 123.81 |
2 | 东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 结构性存款产品 | 11,000.00 | 2019年8月12日 | 2019年11月12日 | 104.01 |
3 | 东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 结构性存款产品 | 2,000.00 | 2019年9月9日 | 2019年10月11日 | 3.56 |
4 | 中国银行西安高新技术开发区支行 | 中银保本理财 | 1,700.00 | 2019年9月6日 | 2019年10月8日 | 4.32 |
5 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 7,500.00 | 2019年11月11日 | 2020年01月10日 | 44.70 |
6 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019年11月11日 | 2019年12月11日 | 11.18 |
7 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 6,000.00 | 2019年11月18日 | 2020年01月17日 | 35.76 |
8 | 东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2019年11月19日 | 2020年02月19日 | 49.19 |
9 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2019年12月16日 | 2020年01月15日 | 11.30 |
10 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 1,300.00 | 2020年01月19日 | 2020年02月18日 | 3.79 |
11 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2020年01月19日 | 2020年02月03日 | 3.96 |
12 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020年01月13日 | 2020年01月20日 | 1.85 |
13 | 兴业银行股份 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2020年01 | 2020年03 | 20.15 |
有限公司西安分行 | 月13日 | 月13日 | ||||
14 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020年01月20日 | 2020年02月19日 | 11.77 |
15 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 4,000.00 | 2020年01月21日 | 2020年02月05日 | 4.48 |
16 | 东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 结构性存款产品 | 5,000.00 | 2020年02月26日 | 2020年03月31日 | 11.81 |
17 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2020年02月25日 | 2020年03月26日 | 7.50 |
18 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2020年02月25日 | 2020年03月03日 | 0.54 |
19 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2020年02月25日 | 2020年03月26日 | 10.36 |
20 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 3,000.00 | 2020年02月25日 | 2020年04月27日 | 19.01 |
21 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2020年03月17日 | 2020年03月31日 | 2.83 |
22 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2020年03月17日 | 2020年04月16日 | 2.96 |
23 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 3,500.00 | 2020年03月30日 | 2020年04月29日 | 10.13 |
24 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 1,500.00 | 2020年03月30日 | 2020年04月29日 | 4.32 |
25 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 1,000.00 | 2020年04月01日 | 2020年04月15日 | 1.07 |
26 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,500.00 | 2020年04月01日 | 2020年04月08日 | 1.34 |
27 | 东亚银行(中国)有限公司西安分行 | 结构性存款产品 | 5,000.00 | 2020年04月02日 | 2020年05月06日 | 11.81 |
28 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2020年06月03日 | 2020年06月10日 | 1.15 |
29 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 5,000.00 | 2020年06月03日 | 2020年07月03日 | 12.82 |
30 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 结构性存款 | 2,800.00 | 2020年06月24日 | 2020年07月08日 | 2.36 |
五、备查文件
1、兴业银行企业金融结构性存款协议;
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司
董 事 会二〇二〇年七月二十七日