乐视网信息技术（北京）股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人刘延峰，会计机构负责人(会计主管人员)孟宇声明：保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。
公司所有董事、监事均已出席审议本报告的董事会和监事会会议。
本季度报告未经会计师事务所审计。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 5,082,946,634.38 | 5,907,557,676.78 | -13.96% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | -15,282,331,545.01 | -14,329,160,421.37 | -6.65% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 81,047,202.51 | -41.68% | 222,769,128.08 | -41.62% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -663,112,918.94 | -351.05% | -932,073,407.34 | 90.86% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -666,642,618.71 | -340.61% | -931,997,940.72 | -86.62% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 17,809,650.66 | 143.63% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.1662 | -351.05% | -0.2336 | 90.86% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.1662 | -351.05% | -0.2336 | 90.86% | ||
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 3,989,440,192 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.2336 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -253,435.94 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 252,215.52 | 理财产品收益 |
| 债务重组损益 | 8,166,244.62 | 债务重组利得 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 128,174.68 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -6,004,337.75 | |
| 减：所得税影响额 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 2,364,327.75 | |
| 合计 | -75,466.62 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 188,949 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 贾跃亭 | 境内自然人 | 22.52% | 898,370,732 | 0 | 冻结 | 898,370,732 |
| 质押 | 667,330,116 | |||||
| 天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.56% | 341,422,214 | 0 | - | - |
| 刘弘 | 境内自然人 | 1.27% | 50,829,781 | 0 | 冻结 | 50,829,781 |
| 质押 | 49,934,858 | |||||
| 贾跃民 | 境内自然人 | 0.61% | 24,513,407 | 0 | 冻结 | 24,513,407 |
| 质押 | 20,000,000 | |||||
| 乐视控股（北京）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.60% | 23,882,312 | 23,882,312 | 冻结 | 23,882,312 |
| 质押 | 23,882,312 | |||||
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.47% | 18,606,848 | 0 | - | - |
| 陈晓峰 | 境内自然人 | 0.43% | 17,100,000 | 0 | ||
| 毕绍波 | 境内自然人 | 0.40% | 16,000,000 | 0 | ||
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.38% | 15,168,568 | 0 | - | - |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 其他 | 0.34% | 13,479,168 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 贾跃亭 | 898,370,732 | 人民币普通股 | 898,370,732 |
| 刘弘 | 341,422,214 | 人民币普通股 | 341,422,214 |
| 贾跃民 | 50,829,781 | 人民币普通股 | 50,829,781 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 22,150,632 | 人民币普通股 | 22,150,632 |
| 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 | 24,513,407 | 人民币普通股 | 24,513,407 |
| 陈晓峰 | 18,606,848 | 人民币普通股 | 18,606,848 |
| 毕绍波 | 23,882,312 | 人民币普通股 | 23,882,312 |
| 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 | 13,479,168 | 人民币普通股 | 13,479,168 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 18,606,848 | 人民币普通股 | 18,606,848 |
| 龙南华 | 13,080,900 | 人民币普通股 | 13,080,900 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 贾跃亭先生为乐视控股（北京）有限公司实际控制人，贾跃民先生、贾跃亭先生系兄弟关系，除此以外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表1-9月大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 期末余额（元） | 同期变动 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 28,000,000.00 | 460.00% | 主要系子公司本报告期新增购置理财产品所致； |
| 应收票据 | 3,456,500.00 | -93.19% | 主要系子公司本报告期票据到期承兑所致； |
| 应收账款 | 285,640,471.39 | -25.30% | 主要系本报告期账龄较长的应收账款坏账准备增加所致； |
| 固定资产 | 115,144,178.67 | -40.47% | 主要系本报告期固定资产摊销所致； |
| 其他权益工具投资 | 167,368,699.94 | -27.94% | 主要系本报告期公司根据公允价值计提资产减值损失所致； |
| 商誉 | 178,820,910.39 | -70.00% | 主要系本报告期公司评估子公司股权价值计提资产减值损失所致； |
| 其他非流动资产 | 164,984,273.10 | -34.71% | 主要系本报告期公司判断可收回情况计提坏账准备所致； |
| 一年内到期的非流动负债 | 123,763,516.13 | -80.56% | 主要系本报告期一年内到期的金融机构借款偿还所致； |
（二）合并利润表1-9月大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额（元） | 同期变动 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 222,846,073.32 | -43.24% | 主要系本报告期较上年同期相比，主营业务收入规模缩小所致； |
| 营业成本 | 158,623,221.80 | -41.97% | 主要系本报告期较上年同期相比，由于主营业务规模缩小对应营业成本减少所致； |
| 销售费用 | 1,321,126.04 | -90.74% | 主要系本报告期较上年同期相比，由于主营业务规模缩小，公司为控制成本对应销售费用减少所致； |
| 管理费用 | 98,865,440.00 | -35.81% | 主要系本报告期较上年同期相比，由于主营业务规模缩小，公司为控制成本对应管理费用减少所致； |
| 资产减值损失 | -470,806,964.69 | 100.00% | 主要系本报告期计提资产减值损失增加所致； |
| 信用减值损失 | -195,192,605.67 | 90.88% | 主要系本报告期账龄较长的应收款项坏账准备增加所致； |
（三）合并现金流量表1-9月大幅变动的情况及原因说明
| 项目 | 本期发生额（元） | 同期变动 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,592,119.21 | -48.91% | 主要系本报告期较上年同期相比，主营业务收入规模缩小，业务回款减少所致； |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,677,927.40 | -57.47% | 主要系本报告期较上年同期相比，主营业务规模缩小，业务成本减少所致； |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,905,087.32 | -37.65% | 主要系公司上一年度末人员优化，本报告期人工成本减少所致； |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,361,723.75 | -87.96% | 主要系本报告期子公司购买理财产品投资规模缩小所致； |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,817,648.11 | -73.25% | 主要系本报告期公司长期资产投入减少所致； |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | -82.35% | 主要系本报告期子公司购买理财产品投资规模缩小所致； |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,839,988.68 | -22.93% | 主要系本报告期较上年同期相比，支付金融机构利息减少所致； |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 关于公司商标被依法拍卖
2020年6月，公司收到《北京市第三中级人民法院通知》，主要内容为“我院立案执行的天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司与乐视网信息技术（北京）股份有限公司仲裁执行一案，现决定对本院在案冻结的乐视网信息技术（北京）股份有限公司持有的商标（1000余项），于2020年6月29日10时至2020年6月30日10时止（延时的除外），在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。”
2020年6月30日，根据京东网司法拍卖网络平台公开披露的《网络竞价成交确认书》显示，“经公开竞价，竞买人天津嘉睿汇鑫企业管理有限公司，竞买代码：27246751，在京东网拍平台以最高应价竞得本拍卖标的‘乐视网信息技术（北京 ）股份有限公司持有的商标1354项（其中五项已注销）。’，拍卖成交价为：人民币131,367,916.70元（壹亿叁仟壹佰叁拾陆万柒仟玖佰壹拾陆圆柒角）。”
2.关于公司聘请代办机构
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年11月修订）》的相关规定，公司股票终止上市后将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让，经公司第四届董事会第二十三次会议审议，公司决定聘请招商证券股份有限公司为代办机构，委托其提供股份转让服务，办理全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜。
3.关于公司在深交所退市整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排
截止2020年7月21日，公司在深圳证券交易所退市整理期交易已经结束，公司股票并于
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告当日在深交所摘牌。公司股票终止上市后，将进入股转系统进行股份转让。公司已聘请招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）为代办机构，委托其办理股份重新确权、登记和托管手续。预计公司股票将在2020年11月30日前（含11月30日）开始在股转系统转让。
4. 关于子公司收到行政监管措施
2020年8月，公司子公司重庆乐视小额贷款有限公司收到了重庆市地方金融监督管理局出具的《重庆市地方金融监督管理局监管措施决定书》（渝金监发【2020】43号）。根据公司违规事项，依据《重庆市小额贷款公司试点管理暂行办法》（渝办发【2008】239号）第五十一条、《重庆市小额贷款公司融资监管暂行办法》（渝金发【2012】11号）第十二条、《重庆市小额贷款公司开展网络贷款业务监管指引（试行）》（渝金发【2015】13号）第三十条等有关规定，对重庆乐视小额贷款有限公司采取“暂停公司网络小额贷款业务资格，暂停期间不得新发放网络贷款”等行政监管措施。
5. 关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书
公司于2020年9月收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2020〕74号），公司涉嫌信息披露违法、欺诈发行案已由中国证监会调查完毕。根据当事人违法行为的事实、性质、情节和社会危害程度，依据《证券法》第一百九十三条、第一百八十九条的规定，中国证监会拟决定对乐视网责令改正，给予警告，并处罚款24,060万元，本次中国证监会拟处罚对象除公司外，亦包括贾跃亭先生（终身证券市场禁入以及24,120万元罚款）在内的部分公司历任董事、监事、高级管理人员及其他人员。
根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监督管理委员会行政处罚听证规则》相关规定，中国证监会拟实施的行政处罚，当事人享有陈述、申辩及要求听证的权利。
6. 关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌
公司股份原预计于2020年9月21日起在全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）转让。但由于受多方因素等影响，股份登记工作暂未完成。公司预计将延期至2020年10月30日在全国股转系统开始股份挂牌转让。若公司股份初始登记工作在预计时间之前办理完成，公司在全国股转系统挂牌转让的时间将相应提前；若公司股份初始登记工作未能在预计时间内办理完毕，公司在全国股转系统挂牌时间存在继续延期的风险。
7. 关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告截至2020年10月29日，公司已经收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于同意乐视网信息技术（北京）股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函<2020>3204号），目前公司正在办理股份登记手续，预计将延期至2020年11月30日在全国股转系统开始股份挂牌转让。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司商标被依法拍卖暨关联交易的公告 | 2020年07月01日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于公司商标被依法拍卖暨关联交易的公告》（公告编号：2020-046） |
| 关于聘请代办机构的公告 | 2020年07月17日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于聘请代办机构的公告》（公告编号：2020-054） |
| 关于整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告 | 2020年07月20日 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn/上披露的《关于整理期结束及摘牌暨后续有关事项安排的公告》（公告编号：2020-057） |
| 关于子公司收到行政监管措施的公告 | 2020年08月12日 | 全国中国小企业股份转让系统www.neeq.com.cn（信息披露/两网及退市公司公告）披露的《关于子公司收到行政监管措施的公告》（公告编号：2020-001） |
| 关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告 | 2020年09月07日 | 全国中国小企业股份转让系统www.neeq.com.cn（信息披露/两网及退市公司公告）披露的《关于公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚及市场禁入事先告知书的公告》（公告编号：2020-005） |
| 关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告 | 2020年09月18日 | 全国中国小企业股份转让系统www.neeq.com.cn（信息披露/两网及退市公司公告）披露的《关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告》（公告编号：2020-007） |
| 关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告 | 2020年10月29日 | 全国中国小企业股份转让系统www.neeq.com.cn（信息披露/两网及退市公司公告）披露的《关于公司股份延期在全国中小企业股份转让系统挂牌的风险提示公告》（公告编号：2020-010） |
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
2017年3月30号公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东及配偶涉及同业竞争事宜解决方案的公告》(2017-034)。为解决乐漾与公司的同业竞争问题，甘薇女士、贾跃亭先生愿意在优先保障上市公司股东利益的前提下，在1个月内，提出合理解决同业竞争方案，并将积极配合上市公司的尽职调查及履行相关内部决策程序。
2018年1月2日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露了《关于公司控股股东
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告及配偶涉及同业竞争事宜解决方案进展的公告》，后经公司询问贾跃亭先生方，对方回复：因其受乐视网非上市体系流动性风波影响，目前甘薇女士作为部分债务的连带担保方，名下资产已多被司法冻结，乐漾影视的大部分业务也已无法顺利开展，甚至接近停滞状态，故当前不具备继续推进上市公司收购甘薇女士股权的可操作性。甘薇女士将尽快解决所持乐漾影视股权处置事宜，如有进一步进展，将及时通知上市公司，配合上市公司解决同业竞争事项。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
自2020年以来，公司管理层尽力调整经营模式，提升运营效率，控制成本费用，使日常运营成本、CDN费用、人力成本有了大幅下降。但公司受历史大量关联应收和预付款项无法及时收回的影响，业务开展持续受阻，整体营收规模持续缩小，融资成本及摊提成本维持在较高水平，造成公司面临持续亏损的局面。
年初至报告期末公司实现营业总收入22,284.61万元，较去年同期减少-43.24%；归属于挂牌公司股东的净利润为-93,207.34万元，较去年同期增长90.86%；基本每股收益为-
0.2336，比去年同期增长90.86%。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内，公司无新增违规对外担保情况。
公司历史违规对外担保情况详见公司于2020年4月27日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上披露的《2019年年度报告》第三节“公司业务概要”中1、公司面临的问题及主要业务（1）公司面临的主要问题（一）因公司违规担保导致的巨额亏损风险。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 股东或关联人名称 | 期初数 | 报告期新增占用金额 | 报告期偿还总金额 | 期末数 |
| 乐视移动智能信息技术（北京）有限公司 | 4.94 | - | - | 4.94 |
| 乐视电子商务（北京）有限公司 | 1.71 | - | - | 1.71 |
| 乐视汽车（北京）有限公司 | 19.68 | - | - | 19.68 |
| 乐视控股（北京）有限公司 | 3,394.83 | - | - | 3,394.83 |
| 乐帕营销服务（北京）有限公司 | 253.82 | - | - | 253.82 |
| 北京锦一资产管理中心（有限合伙） | 3,179.00 | - | - | 3,179.00 |
| 乐咖互娱信息技术（北京）有限公司 | 304.21 | - | - | 304.21 |
| 乐视海韵文化传媒（北京）有限公司 | 573.24 | - | - | 573.24 |
| 乐视嘉业（天津）投资有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 乐视品牌文化传播（北京）有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 上海乐往互联网科技发展有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 乐视虚拟现实科技（北京）有限公司 | 3,000.00 | - | - | 3,000.00 |
| 乐禧文化（北京）有限公司 | 6,976.00 | - | - | 6,976.00 |
| 乐思放文化传媒（北京）有限公司 | 577.01 | - | - | 577.01 |
| 乐风移动科技（北京）有限公司 | 56.66 | - | - | 56.66 |
| 北京百乐文化传媒有限公司 | 207.32 | - | - | 207.32 |
| 北京乐漾影视传媒有限公司 | 20,238.07 | - | - | 20,238.07 |
| 合计 | 47,786.49 | - | - | 47,786.49 |
注：公司报本告期不存在新增控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：乐视网信息技术（北京）股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 225,356,607.80 | 281,028,964.40 |
| 交易性金融资产 | 28,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,456,500.00 | 50,771,500.00 |
| 应收账款 | 285,640,471.39 | 382,369,004.70 |
| 预付款项 | 444,686,316.08 | 478,866,855.24 |
| 其他应收款 | 56,701,590.60 | 65,576,712.70 |
| 其中：应收利息 | 31,590.88 | 28,075.22 |
| 应收股利 | 28,091,705.77 | 28,091,705.77 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 759,924,858.94 | 704,346,559.25 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 120,894,970.90 | 134,437,301.72 |
| 流动资产合计 | 1,924,661,315.71 | 2,102,396,898.01 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | 749,387.72 | 836,161.59 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,425,637,933.19 | 2,409,265,065.27 |
| 其他权益工具投资 | 167,368,699.94 | 232,269,488.09 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 115,144,178.67 | 193,423,285.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 99,988,853.39 | 115,000,000.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 178,820,910.39 | 596,069,701.30 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 5,591,082.27 | 5,591,082.27 |
| 其他非流动资产 | 164,984,273.10 | 252,705,994.42 |
| 非流动资产合计 | 3,158,285,318.67 | 3,805,160,778.77 |
| 资产总计 | 5,082,946,634.38 | 5,907,557,676.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,075,000.00 | 42,075,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 2,971,150,853.19 | 3,031,572,936.54 |
| 预收款项 | 583,912,931.88 | 566,932,645.88 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 49,709.37 | 397,144.78 |
| 应交税费 | 394,129,486.17 | 388,187,973.44 |
| 其他应付款 | 6,296,807,603.37 | 6,057,525,360.28 |
| 其中：应付利息 | 647,209,237.26 | 416,573,517.46 |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,446,153.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 123,763,516.13 | 636,603,582.95 |
| 其他流动负债 | 3,807,025,000.00 | 3,304,325,000.00 |
| 流动负债合计 | 14,218,914,100.11 | 14,027,619,643.87 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,504,401,027.98 | 3,504,401,027.98 |
| 递延收益 | 55,049,080.42 | 80,841,236.03 |
| 递延所得税负债 | 3,037,852.42 | 3,037,852.42 |
| 其他非流动负债 | 3,048,941,000.00 | 3,048,941,000.00 |
| 非流动负债合计 | 6,699,549,828.85 | 6,725,341,984.46 |
| 负债合计 | 20,918,463,928.96 | 20,752,961,628.33 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 9,048,265,511.95 | 9,048,265,511.95 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -31,103,867.33 | -30,156,151.03 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -28,575,245,144.22 | -27,623,021,736.88 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -15,282,331,545.01 | -14,329,160,421.37 |
| 少数股东权益 | -553,185,749.57 | -516,243,530.18 |
| 所有者权益合计 | -15,835,517,294.58 | -14,845,403,951.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,082,946,634.38 | 5,907,557,676.78 |
法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 52,840,692.73 | 51,320,852.40 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 193,728,438.75 | 246,169,959.17 |
| 预付款项 | 444,506,364.30 | 478,531,269.28 |
| 其他应收款 | 14,698,859.64 | 50,043,403.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,450,966.86 | 2,819,829.62 |
| 流动资产合计 | 710,225,322.28 | 828,885,313.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,238,256,989.37 | 2,238,256,989.37 |
| 其他权益工具投资 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 29,341,270.20 | 50,567,527.10 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,641,559.23 | 43,449,437.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 20,194,566.01 | 19,204,000.00 |
| 非流动资产合计 | 2,345,434,384.81 | 2,361,477,953.94 |
| 资产总计 | 3,055,659,707.09 | 3,190,363,267.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 42,075,000.00 | 42,075,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 1,433,745,242.84 | 1,459,930,103.15 |
| 预收款项 | 35,954,745.83 | 33,951,282.12 |
| 应付职工薪酬 | ||
| 应交税费 | 389,532,470.64 | 382,897,218.79 |
| 其他应付款 | 6,644,011,302.81 | 6,599,029,790.87 |
| 其中：应付利息 | 218,752,239.49 | 125,995,252.70 |
| 应付股利 | 43,544,803.50 | 43,446,153.90 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 73,000,000.00 | 585,840,066.82 |
| 其他流动负债 | 3,707,025,000.00 | 3,204,325,000.00 |
| 流动负债合计 | 12,325,343,762.12 | 12,308,048,461.75 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 88,120,868.03 | 88,120,868.03 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 3,492,190,705.73 | 3,492,190,705.73 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 3,037,852.42 | 3,037,852.42 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,583,349,426.18 | 3,583,349,426.18 |
| 负债合计 | 15,908,693,188.30 | 15,891,397,887.93 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 3,989,440,192.00 | 3,989,440,192.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,574,619,678.11 | 3,574,619,678.11 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 286,311,762.59 | 286,311,762.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -20,703,405,113.91 | -20,551,406,252.75 |
| 所有者权益合计 | -12,853,033,481.21 | -12,701,034,620.05 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,055,659,707.09 | 3,190,363,267.88 |
3、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 222,846,073.32 | 392,604,233.38 |
| 其中：营业收入 | 222,769,128.08 | 381,565,056.90 |
| 利息收入 | 76,945.24 | 11,039,176.48 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,215,035,042.96 | 852,492,723.29 |
| 其中：营业成本 | 158,623,221.80 | 273,365,315.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 税金及附加 | 657.36 | 31,245.01 |
| 销售费用 | 1,321,126.04 | 14,271,548.19 |
| 管理费用 | 98,865,440.00 | 154,025,914.79 |
| 研发费用 | 21,036,264.82 | 22,205,025.22 |
| 财务费用 | 269,188,762.58 | 286,336,518.68 |
| 其中：利息费用 | 270,049,387.32 | 287,863,414.52 |
| 利息收入 | 1,427,410.74 | 2,007,579.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -470,806,964.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -195,192,605.67 | -102,257,156.36 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 16,625,083.44 | 32,647,324.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 16,372,867.92 | 31,632,740.29 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -253,435.94 | 3,152,986.01 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -975,817,322.14 | -424,088,179.29 |
| 加：营业外收入 | 15,362,331.91 | 26,221,648.47 |
| 减：营业外支出 | 7,067,907.51 | 9,822,987,451.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -967,522,897.74 | -10,220,853,982.54 |
| 减：所得税费用 | 172,872.12 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -967,522,897.74 | -10,221,026,854.66 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -967,522,897.74 | -10,221,026,854.66 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -932,073,407.34 | -10,193,501,131.29 |
| 2.少数股东损益 | -35,449,490.40 | -27,525,723.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,440,445.29 | -367,949.63 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -947,716.30 | -80,222.57 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -9,342,614.37 | 1,098,223.39 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -9,342,614.37 | 1,098,223.39 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 8,394,898.07 | -1,178,445.96 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | 8,394,898.07 | -1,178,445.96 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,492,728.99 | -287,727.06 |
| 七、综合收益总额 | -969,963,343.03 | -10,221,394,804.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -933,021,123.64 | -10,193,581,353.86 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -36,942,219.39 | -27,813,450.43 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.2336 | -2.5551 |
| （二）稀释每股收益 | -0.2336 | -2.5551 |
乐视网信息技术（北京）股份有限公司2020年第三季度报告法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
4、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 123,695,554.49 | 155,432,393.76 |
| 减：营业成本 | 55,332,383.09 | 129,842,226.44 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 1,210,388.86 | 7,896,534.05 |
| 管理费用 | 59,118,157.62 | 80,785,717.64 |
| 研发费用 | 14,571,364.02 | 12,724,282.25 |
| 财务费用 | 132,518,778.88 | 148,236,103.67 |
| 其中：利息费用 | 132,170,654.31 | 147,862,982.30 |
| 利息收入 | 131,816.47 | 129,001.04 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -13,069,371.54 | 42,314,265.98 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,516,130.28 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,483,869.72 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,247.16 | -2,918,778.11 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -152,159,136.68 | -166,140,852.14 |
| 加：营业外收入 | 160,275.52 | 13,332,673.24 |
| 减：营业外支出 | 9,822,479,273.72 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -151,998,861.16 | -9,975,287,452.62 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -151,998,861.16 | -9,975,287,452.62 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -151,998,861.16 | -9,975,287,452.62 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -151,998,861.16 | -9,975,287,452.62 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 81,047,318.61 | 138,972,077.39 |
| 其中：营业收入 | 81,047,202.51 | 138,961,019.43 |
| 利息收入 | 116.10 | 11,057.96 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 759,418,432.25 | 246,582,456.57 |
| 其中：营业成本 | 64,396,990.65 | 98,481,258.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 税金及附加 | 202.03 | 5,000.00 |
| 销售费用 | 294,865.37 | 149,169.00 |
| 管理费用 | 28,013,009.11 | 47,193,689.40 |
| 研发费用 | 4,940,672.03 | 1,937,138.24 |
| 财务费用 | 85,696,682.11 | 96,279,860.59 |
| 其中：利息费用 | 85,808,337.72 | 96,786,617.63 |
| 利息收入 | 492,672.47 | 708,927.48 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -470,806,964.69 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -105,269,046.26 | -2,536,340.68 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 68,095.39 | -52,871,403.28 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -52,824,076.80 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,930.65 | -2,769.72 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -678,288,087.60 | -160,484,552.18 |
| 加：营业外收入 | 10,198,140.83 | 4,868,674.72 |
| 减：营业外支出 | 5,307,597.73 | 529,378.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -673,397,544.50 | -156,145,255.46 |
| 减：所得税费用 | 310,487.06 | |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -673,708,031.56 | -156,145,255.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -673,708,031.56 | -156,145,255.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -663,112,918.94 | -147,014,615.47 |
| 2.少数股东损益 | -10,595,112.62 | -9,130,639.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,679,293.05 | -4,173,211.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -2,186,564.06 | -3,603,713.28 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -851,619.27 | -1,924,098.17 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -851,619.27 | -1,924,098.17 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,334,944.79 | -1,679,615.11 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计 |
| 入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | -1,334,944.79 | -1,679,615.11 |
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,492,728.99 | -569,498.09 |
| 七、综合收益总额 | -677,387,324.61 | -160,318,466.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -665,299,483.00 | -150,618,328.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,087,841.61 | -9,700,138.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1662 | -0.0369 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1662 | -0.0369 |
法定代表人：刘延峰 主管会计工作负责人：刘延峰 会计机构负责人：孟宇
6、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 37,797,910.05 | 47,152,184.52 |
| 减：营业成本 | 15,366,033.62 | 35,676,353.48 |
| 税金及附加 | ||
| 销售费用 | 285,568.95 | 142,992.78 |
| 管理费用 | 16,554,409.11 | 24,979,067.98 |
| 研发费用 | 3,106,421.36 | 3,966,143.26 |
| 财务费用 | 39,467,281.19 | 49,996,153.47 |
| 其中：利息费用 | 39,513,288.68 | 49,857,835.20 |
| 利息收入 | 58,111.47 | 38,363.80 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 113,369,129.76 | 5,197,354.81 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -58,969.77 | -1,028.68 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 76,328,355.81 | -62,412,200.32 |
| 加：营业外收入 | 155,655.52 | 305,490.27 |
| 减：营业外支出 | 21,200.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 76,484,011.33 | -62,127,910.05 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,484,011.33 | -62,127,910.05 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 76,484,011.33 | -62,127,910.05 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 76,484,011.33 | -62,127,910.05 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 227,592,119.21 | 445,466,742.97 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,360,544.51 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,262,387.57 | 27,898,326.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 253,854,506.78 | 480,725,614.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,677,927.40 | 295,476,597.23 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | -1,985,401.75 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 卖出回购业务款项 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 83,905,087.32 | 134,569,870.29 |
| 支付的各项税费 | 615,829.35 | 2,719,881.30 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,846,012.05 | 90,768,636.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 236,044,856.12 | 521,549,583.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,809,650.66 | -40,823,968.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 252,215.52 | 1,002,210.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 441,073.74 | 3,158,756.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,361,723.75 | 310,310,879.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,055,013.01 | 314,471,845.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,817,648.11 | 10,532,503.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 57,000,000.00 | 323,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 59,817,648.11 | 333,532,503.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,762,635.10 | -19,060,657.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,839,988.68 | 68,559,332.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,470.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,839,988.68 | 70,164,802.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -52,839,988.68 | -70,164,802.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8,784.61 | 3,298.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -56,784,188.51 | -130,046,130.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 226,851,878.43 | 459,798,965.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,067,689.92 | 329,752,835.11 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,534,016.76 | 39,589,466.79 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,507,033.52 | 68,622,813.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,041,050.28 | 108,212,280.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,455,000.00 | 15,888,308.42 |
| 支付给职工及为职工支付 | 38,391,233.85 |
| 的现金 | ||
| 支付的各项税费 | 505,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 10,077,788.62 | 48,187,383.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,532,788.62 | 102,971,925.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,508,261.66 | 5,240,354.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,643.00 | 426,016.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 32,643.00 | 426,016.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,317,648.11 | 4,732,180.01 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,317,648.11 | 4,732,180.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,285,005.11 | -4,306,163.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利 | 1,485,000.00 |
| 息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,605,470.13 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,485,000.00 | 1,605,470.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,485,000.00 | -1,605,470.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261,743.45 | -671,278.62 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 271,266.34 | 671,650.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,522.89 | 371.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 适用 √ 不适用
公司第三季度报告未经审计。