河北建新化工股份有限公司董事会关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,河北建新化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年6月30日募集资金年度存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]988号文件核准,公司于2010年8月向社会公众发行人民币普通股1,690万股,每股面值1.00元,每股发行价38.00元,共募集资金总额人民币642,200,000.00元,扣除发行费用人民币29,688,000.00元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2010年8月12日汇入本公司中国建设银行沧州新华路支行13001698608050506966账号内,另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用8,443,066.16元后,实际募集资金净额为人民币604,068,933.84元。该项募集资金于2010年8月12日全部到位,已经中兴华富华会计师事务所有限公司审验,并出具中兴华验字(2010)第08号验资报告。
2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
单位:万元
以前年度已投入 | 本年使用金额 | 累计利息 收入净额 | 累计理财收益 | 期末余额 | ||
置换先期投入项目金额 | 直接投入募集资金项目 | 理财投资(注1) | ||||
55,414.60 | 309.43 | 2,000.00 | 3,802.78 | 542.21 | 7,027.85 |
注1:本公司于2019年01月25日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,000.00万元。
截至 2019年6月30日,公司累计使用募集资金57,724.03万元,其中投入《招股说明书》承诺的募集资金项目27,167.20万元;投入超募资金项目22,556.83万元;永久补充流动资金8,000.00万元;募集资金利息收入3,802.78万元;投资理财收益542.21万元。截至2019年6月30日,募集资金专户余额为7,027.85万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求,结合本公司实际情况,制定了《河北建新化工股份有限公司募集资金管理制度》(简称“《募集资金管理制度》”,下同),经本公司2009年第三次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在中国建设银行股份有限公司沧州新华路支行、沧州银行南湖分行、兴业银行石家庄分行、华夏银行股份有限公司北京分行国贸支行、中国民生银行沧州分行等分别开设了13001698608050506966、501012011000000588、572010100100068571、4056200001801600000558、4001014160001326等募集资金专用账户,对募集资金的使用实行严格的审批程序,以保证专款专用。本公司与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议的主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2019年6月30日止,《募集资金专户存储三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
截止2019年6月30日,募集资金专户存储情况如下:
单位:元
专户银行名称 | 初始存放金额 | 账户间结转 | 利息收支净额 | 理财收益 | 已使用金额 | 余额 | ||
项目投入金额 | 补充流动资金 | 理财(注1) | ||||||
沧州银行南湖分行 | 250,000,000.00 | -118,007,572.77 | 30,027,917.25 | 2,735,883.56 | 24,551,720.00 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 70,204,508.04 |
建行沧州新华路支行 | 114,068,933.84 | 363,590,540.46 | 2,416,873.57 | 2,686,241.10 | 452,688,562.17 | 30,000,000.00 | - | 74,026.80 |
华夏银行北京国贸支行 | 50,000,000.00 | -50,805,409.69 | 805,409.69 | - | - | - | - | - |
兴业银行石家庄分行 | 10,000,000.00 | -10,498,722.89 | 498,722.89 | |||||
民生银行沧州分行 | 180,000,000.00 | -184,278,835.11 | 4,278,835.11 | |||||
合 计 | 604,068,933.84 | 38,027,758.51 | 5,422,124.66 | 477,240,282.17 | 80,000,000.00 | 20,000,000.00 | 70,278,534.84 |
注1:本公司于2015年12月4日在建行沧州新华路支行(1300169860805050696)购买4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品,于2016年1月21日赎回;2016年1月22日在上述银行账户中再次购买了4,000.00万元“乾元”保本型人民币理财产品,于2016年5月12日赎回;2017年1
月19日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品5,000.00万元,于2017年5月3日赎回;2017年5月4日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品8,000.00万元,于2017年8月8日赎回;2017年8月8日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品6,000.00万元,于2017年11月9日赎回;2017年11月9日在上述银行账户中购买了“乾元”保本型理财产品6,000.00万元,于2017年12月21日赎回。
本公司于2018年1月8日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品11,000.00万元,于2018年2月23日赎回;2018年2月27日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品11,000.00万元,于2018年4月13日赎回;2018年4月17日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品7,000.00万元,于2018年7月17日赎回;2018年8月3日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,500.00万元,于2018年11月9日赎回;2018年9月4日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品3,500.00万元,于2018年12月7日赎回; 2019年01月25日在上述银行账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,000.00万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表)。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2019年上半年度募集资金的存放与使用情况。
河北建新化工股份有限公司董 事 会二〇一九年八月二十八日
附表 | |||||||||||||
募集资金使用情况对照表 | |||||||||||||
2019年6月30日 | |||||||||||||
编制单位:河北建新化工股份有限公司 | 金额单位:人民币万元 |
募集资金总额 | 60,406.89 | 本年度投入募集资金总额 | 2,309.43 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 57,724.03 | |
累计变更用途的募集资金总额 | |||
累计变更用途的募集资金总额比例 |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投 资总额(1) | 本年度 投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实 现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
1、年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目 | 无 | 9,859.15 | 9,859.15 | 9,858.50 | 99.99 | 注1 | 注1 | 注1 | 否 | |
2、年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目 | 无 | 9,430.86 | 9,430.86 | 9,427.47 | 99.96 | 2013年4月 | 注1 | 注1 | 否 | |
3、年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目 | 无 | 7,883.57 | 7,883.57 | 7,881.23 | 99.97 | 2013年4月 | 注1 | 注1 | 否 |
承诺投资项目小计 | 27,173.58 | 27,173.58 | 27,167.20 | 99.98 |
超募资金投向 | ||||||||||
新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目 | 无 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,599.48 | 100.00 | 注2 | 注2 | 注2 | 注2 | |
新建12.5吨/小时MVR蒸发及配套装置 | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,522.06 | 60.88 | 2015年10月 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理700m3/d生产装置及其配套废水工程 | 2,330.00 | 2,330.00 | 127.13 | 2,214.49 | 95.04 | 2019年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程 | 1,100.00 | 1,100.00 | 70.95 | 924.43 | 84.04 | 2019年6月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
自动化改造工程 | 1,800.00 | 1,800.00 | 111.35 | 296.37 | 16.47 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
投资理财 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 33.33 | 不适用 | 注4 | 不适用 | 否 |
超募资金投向小计 | 37,330.00 | 37,330.00 | 2,309.43 | 30,556.83 | 81.86 | |||||
合计 | 64,503.58 | 64,503.58 | 2,309.43 | 57,724.03 | 89.49 |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 注1 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 注3 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2010年9月9日共置换先期投入自筹资金1,218.06万元,分别为年产4,000 吨2,5 酸、年产2,000 吨间羟基和年产5,000 吨氯乙烷配套项目839.64万元;年产1,000 吨造纸成色剂、年产2,000 吨间氨基苯酚项目和企业研发中心项目331.75万元;年产500 吨3,3′-二氨基二苯砜和年产1,000 吨4,4′-二氨基二苯砜项目46.67万元。置换资金于2010年9月16日转出。 为了降低资金成本,提高资金使用效率,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用承兑汇票支付超募项目并以募集资金等额置换的议案》,并经证监会和保荐机构的审核批准进行了公告。公司分别于2014年11月11日及2016年12月20日使用银行承兑汇票支付MVR蒸发装置设备款379.41万元、30万元;2014年12月30日及2016年12月21日分别进行等额置换从募投户转入基本户379.41万元、30万元。公司2018年度使用银行承兑汇票支付三维电极氧化技术处理高含盐污水日处理700m3/d生产装置及其配套废水工程1,355.39万元,支付蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程829.20万元,支付自动化改造工程42.08万元;并于2018年12月24日、27日分别进行等额置换从募投户转入基本户2,212.67万元、14.00万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 均在募集资金专户存储 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
目已于2014年12月建成1500吨并投入使用。 |
年产1,000 吨造纸成色剂项目2019年6月30日净收益为12,696.13万元;年产2,000 吨间氨基苯酚项目2019年6月30日净收益为7,787.96万元。企业研发中心项目已建成投入使用。 |
年产500 吨3,3-二氨基二苯砜项目2019年6月30日净收益为211.15万元;年产1,000 吨4,4-二氨基二苯砜项目2019年6月30年净收益为-98.84万元,由于生产负荷低,承担的费用相对较高,生产成本高于预期,因此未达到预期收益。 |
注2:新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目中,16000吨/年间氨基苯磺酸厂房已建成,年产5000吨间氨基苯磺酸项目2019年6月30净收益为365.46万元,剩余11000吨设备将根据市场对该产品的需求情况决定购置。 |
注3:公司超募资金33,233.31万元。根据公司第一届董事会第二十次会议决议,使用超募资金中的3,000.00万元永久性补充流动资金,已于2010年11月24日转出1,000.00万元,2011年1-5月转出2,000.00万元;根据公司第二届董事会第十三次会议决议,使用超募资金中的5,000.00万元永久性补充流动资金,已于2012年9月3日全额转出;根据公司第二届董事会第九次会议决议通过的《关于使用部分超募新建16000吨/年间氨基苯磺酸及加氢还原改造1200吨/年间氨基苯磺酸项目的议案》,计划使用超募资金15,600.00万元,目前已使用 15,599.48万元;根据公司第三届董事会第二次会议决议,计划使用超募资金 2,500.00 万元新建 12.5 吨/小时 MVR 蒸发装置,目前已使用1,522.06万元。根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金实施自动化改造项目的议案》,计划使用超募资金1,800.00万元进行项目改造,目前已使用296.37万元;根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建三维电极氧化技术处理高含盐污水项目的议案》,计划使用超募资金2,330.00万元,目前已使用2,214.49万元;根据公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于使用部分超募资金新建蓄热式热力焚化炉(RTO)处理喷雾干燥尾气工程的议案》,计划使用超募资金1,100.00万元,目前已使用924.43万元。 |
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,公司同意使用不超过11,000万元闲置超募资金进行现金管理。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理。公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用闲置超募资金不超过6,000万元进行现金管理在上述额度内,资金可滚动使用。 注4:本公司于2019年01月25日在沧州银行南湖支行(501012011000000588)账户中购买了“智慧宝”保本型理财产品2,000.00万元,截止报告期末还未到期,未取得理财收益。 |