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华仁药业股份有限公司2012年年度报告 下载公告
公告日期:2013-03-29
                    华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
华仁药业股份有限公司
    2012 年度报告
    2013 年 03 月
                                             华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人梁富友、主管会计工作负责人王文萍及会计机构负责人(会计主
管人员)王文萍声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                               华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................... 11
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 36
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 46
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 53
第八节 公司治理 ....................................................................................................... 61
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 63
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 158
                                                             华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       释义
                释义项         指                              释义内容
本公司、公司、华仁药业         指   华仁药业股份有限公司
中国证监会                     指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                     指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                     指   《中华人民共和国证券法》
《上市规则》                   指   《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《公司章程》                   指   《华仁药业股份有限公司章程》
律师/公司律师/文康律师事务所   指   山东文康律师事务所
会计师/公司会计师/山东汇德     指   山东汇德会计师事务所有限公司
深交所                         指   深圳证券交易所
报告期                         指   2012 年度
                                    药品生产质量管理规范,即国家药监局制定的对国内药品行业的药品
                                    生产的相关标准及条例,要求药品生产企业应具备良好的生产设备,
GMP                            指
                                    合理的生产过程,完善的质量管理和严格的检测系统,以确保最终产
                                    品的质量符合法规要求。
                                    全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面
5TM 管理                       指
                                    预算成本管理
                                                                          华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                 第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                         华仁药业                      股票代码
股票上市证券交易所               深圳证券交易所
公司的中文名称                   华仁药业股份有限公司
公司的中文简称                   华仁药业
公司的外文名称                   Huaren Pharmaceutical CO.,LTD
公司的外文名称缩写               Huaren Pharmaceutical
公司的法定代表人                 梁富友
注册地址                         青岛市高科技工业园株洲路 187 号
注册地址的邮政编码
办公地址                         青岛市高科技工业园株洲路 187 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址               http://www.qdhuaren.com/
电子信箱                         huaren@qdhuaren.com
公司聘请的会计师事务所名称       山东汇德会计师事务所有限公司
公司聘请的会计师事务所办公地址   山东省青岛市东海西路 39 号世纪大厦 27 层
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                龚凌                                    蔡艳艳
联系地址                            青岛市高科技工业园株洲路 187 号         青岛市高科技工业园株洲路 187 号
电话                                (0532)88701303                        (0532)88701303
传真                                (0532)88702625                        (0532)88702625
电子信箱                            huaren@qdhuaren.com                     huaren@qdhuaren.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
                                            巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);中证网(www.cs.com.cn);中国证券网
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址      (www.cnstock.com);证券时报网(www.secutimes.com);中国资本证券网
                                            (www.ccstock.cn)
                                                                               华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
公司年度报告备置地点                            公司董事会办公室
四、公司历史沿革
                                                            企业法人营业执照
                       注册登记日期        注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                 注册号
                                         青岛市高科技工业
首次注册           1998 年 05 月 20 日                      370200018065427     370212706426601   70642660-1
                                         园株洲路 187 号
股份公司成立变更                         青岛市高科技工业
                   2001 年 08 月 03 日                      370200018065427     370212706426601   70642660-1
注册登记                                 园株洲路 187 号
首次公开发行股票                         青岛市高科技工业
                   2010 年 10 月 12 日                      370200018065427     370212706426601   70642660-1
变更注册登记                             园株洲路 187 号
变更注册资本注册                         青岛市高科技工业
                   2012 年 05 月 11 日                      370200018065427     370212706426601   70642660-1
登记                                     园株洲路 187 号
                                         青岛市高科技工业
名称变更登记       2012 年 11 月 22 日                      370200018065427     370212706426601   70642660-1
                                         园株洲路 187 号
                                                                         华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
营业总收入(元)                   562,034,145.34     405,311,965.68                 38.67%      338,303,704.77
营业利润(元)                     112,639,657.58      95,240,879.81                 18.27%       84,072,549.38
利润总额(元)                     117,639,540.80     103,518,231.66                 13.64%       92,083,007.33
归属于上市公司股东的净利润
                                    96,587,698.43      87,560,917.68                 10.31%       76,319,464.99
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    92,345,595.43      80,529,943.97                 14.67%       69,514,598.99
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                    99,442,783.79      59,530,885.64                 67.04%       77,608,752.18
(元)
                                                                        本年末比上年末增减
                                  2012 年末          2011 年末                                 2010 年末
                                                                               (%)
资产总额(元)                    1,784,939,790.62   1,247,483,463.11                43.08%    1,151,743,326.72
负债总额(元)                     445,694,990.85      55,774,512.00                 699.1%       47,595,293.29
归属于上市公司股东的所有者权
                                  1,286,927,961.51   1,191,708,951.11                7.99%     1,104,148,033.43
益(元)
期末总股本(股)                   218,313,500.00     213,600,000.00                 2.21%       213,600,000.00
主要财务指标
                                   2012 年            2011 年           本年比上年增减(%)       2010 年
基本每股收益(元/股)                         0.44               0.41                7.32%                 0.43
稀释每股收益(元/股)                         0.44               0.41                7.32%                 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股
                                              0.42               0.38                10.53%                0.39
收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)                    7.51%              7.35%                0.16%                6.91%
加权平均净资产收益率(%)                    7.74%              7.63%                0.11%              12.94%
扣除非经常性损益后全面摊薄净
                                             7.18%              6.76%                0.42%                 6.3%
资产收益率(%)
扣除非经常性损益后的加权平均                  7.4%              7.02%                0.38%              11.78%
                                                                                  华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流量净
                                                 0.46                     0.28                 63.44%                     0.36
额(元/股)
                                                                                 本年末比上年末增减
                                   2012 年末                  2011 年末                                       2010 年末
                                                                                         (%)
归属于上市公司股东的每股净资
                                                 5.89                     5.58                 5.66%                      5.17
产(元/股)
资产负债率(%)                             24.97%                     4.47%                   20.5%                    4.13%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                       单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                          归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                      期末数                   期初数
按中国会计准则                   96,587,698.43                 87,560,917.68         1,286,927,961.51        1,191,708,951.11
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                                       单位:元
                                  归属于上市公司股东的净利润                          归属于上市公司股东的净资产
                                 本期数                   上期数                      期末数                   期初数
按中国会计准则                   96,587,698.43                 87,560,917.68         1,286,927,961.51        1,191,708,951.11
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
三、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                                                       单位:元
                  项目                    2012 年金额            2011 年金额          2010 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                                 -30,060.25               7,305.11             -273.00
值准备的冲销部分)
                                                                                                         1.2011 年收到青岛市
计入当期损益的政府补助(与企业业务密                                                                     崂山财政局拨付的血
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         5,238,000.00           8,799,750.00         8,131,000.00 液净化产品(腹膜透
受的政府补助除外)                                                                                       析液)产业项目专项
                                                                                                         基金 1000 万元,2012
                                                                        华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                                              年摊销 100 万元;2.
                                                                                              根据青岛市财政局文
                                                                                              件青崂财〔2011〕35
                                                                                              号《关于组织申报
                                                                                              2011 年度产业项目的
                                                                                              通知》,血净产品产
                                                                                              业升级项目 216 万
                                                                                              元;3.华仁药业三期
                                                                                              自动化立体库项目 30
                                                                                              万元;4.膦甲酸钠注
                                                                                              射液高技术产业化项
                                                                                              目 30 万元;5.华仁塑
                                                                                              胶 SPC 产品升级改造
                                                                                              项目 3 万元;6.根据
                                                                                              青岛市财政局文件青
                                                                                              财企〔2011〕73 号《青
                                                                                              岛市财政局关于下达
                                                                                              2011 年产业振兴项目
                                                                                              扶持资金的通知》,
                                                                                              由青岛市财政局拨付
                                                                                              专项资金 30 万元;7
                                                                                              收到 2012 年科技三
                                                                                              项费知识产权奖励资
                                                                                              金 3.5 万元;8.收到财
                                                                                              政局拨付企业安全生
                                                                                              产奖金 0.3 万元;9.
                                                                                              收到日照市东港区财
                                                                                              政局拨付节能技术改
                                                                                              造财政奖励资金 91
                                                                                              万元;10.收到日照市
                                                                                              人民政府财源建设奖
                                                                                              励资金 20 万元;
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -208,056.53      -529,703.26       -120,269.05
所得税影响额                                 757,780.22      1,246,378.14      1,205,591.95
合计                                        4,242,103.00     7,030,973.71      6,804,866.00            --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
四、重大风险提示
   1、行业竞争加剧的风险
                                                                        华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
   全国大输液行业企业数量众多,产能过剩,且多为技术水平弱、设备层次低、品种集中于低附加值的普通输液的企业。
然而新的医药行业结构调整政策,新版GMP要求及新的招标政策将大大提升对企业的要求,增加企业生存压力。随着新一
轮政策的影响,具有一定规模、拥有一定研发实力和品牌优势的企业将成为市场的整合者,行业的集中度将快速提高,竞争
加剧。公司将抓住市场调整的机会,在强化自身生产、销售、质量管控、研发能力的同时,稳健的开展对外投资,全面提升
公司的规模、效益,树立华仁高品质的品牌形象。
   2、产品降价的风险
   2012年国家进行了两轮药品价格调整,药品价格总体是呈下降趋势。同时各地招标过程中存在竞相压价的情况,对公司
的利润有一定的影响。公司积极采取应对措施,通过自供胶塞、管盖、膜材等相关配件降低成本,实施精细化成本管理,提
高产品竞争力,并结合采用差异化的营销策略,减少降价对公司利润的影响。
   3、应收账款过大的风险
   公司报告期末应收账款余额24,894.58万元,应收账款周转天数138天,应收账款过大,加大了坏账发生的可能性,降低
了整体资产使用效率。公司通过调整信用管理框架,灵活的商务政策及绩效考核指标管理,控制应收账款比例和账龄,提高
资金周转效率。
   4、公司综合管理水平亟待提高的风险
   公司通过募集项目建设和收购快速扩大了规模,同时伴随着公司下一步的发展,对公司战略规划、组织设计、运营管理、
资金管理和内部控制等方面的管理水平提出了更高的要求。公司积极应对快速发展的需要,自2012年起开始推行集团化事业
部制组织架构调整,组建了四个事业部,三个子公司和六个职能中心。各事业部实行独立核算,充分发挥经营管理积极性,
组织专业化生产和实现内部协作。同时深化推进绩效管理,推进职能中心由简单功能模块向功能加服务模块的转型。通过一
系列的管理创新,复制、推广适合公司发展的管理模式,建立一套科学的管理体系。
  5、新项目推广效果不达预期的风险
  公司募集资金项目由于建设周期的原因,实际投产有所延迟,新生产线投产到达到设计产能仍需要一段时间,同时市场
环境也有所变化,因此募集资金项目存在效益不达预期的风险。对此,公司针对已投产的项目正科学的进行生产调度、加快
设备和人员的磨合,使项目尽早成熟并产生效益。
  6、人才流失风险
  随着公司业务快速发展,公司人力资源工作的重要性日益突出,而目前人力市场人员流动率高,招工难问题突出。针对
该风险,公司始终坚持―知人、用人、爱人、培养人、尊重人‖的用人理念,认真做好人力资源工作。公司建立了较为合理的
工资薪酬体系,推行股权激励计划,强化公正、合理的绩效管理,构建人才晋升双通道,并利用华仁学院及外部培训资源为
员工提供全方位的技能培训,提高员工综合素质。通过上述举措,培养员工爱岗、敬业精神,认同企业文化,与企业共同发
展。
                                                                       华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
                                       第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
   2012年公司在董事会的带领下,紧紧围绕着公司五年发展规划和2012年的经营计划开展各项工作。公司积极面对国际、
国内政治经济环境变化的新形势,坚持全面质量管理、全员绩效管理、全程信息管理、全面营销管理和全面预算成本管理,
坚持创新思想,不断提高企业管理水平,公司获得了快速发展。报告期内,公司实现营业收入56,203.41万元,比上年同期增
长38.7%;营业利润11,263.97万元,比上年同期增长18.3%;归属股东的净利润9,658.77万元,比上年同期增长10.3%。
公司2012年业绩的增长,得益于公司做好了以下几方面的工作:
  1、加强输液销售渠道建设,整合日照公司营销资源,构建营销大平台
  公司输液事业部加强销售渠道建设,实施差异化营销策略和区域化管理策略,积极推进与重点区域内主渠道、大客户的
合作。输液事业部整合日照公司的营销资源,形成公司统一的营销平台,按产品品种调配营销资源,实现快速反应、资源高
度共享的销售体系。2012年公司通过举办、协办十次大型学术活动,开展―华仁杯‖最具影响力中国医院院长评选、开心农场
等活动,不断提升公司品牌影响力并有效实现品牌活动下的销售转化。2012年公司实现发货约1.56亿瓶袋,其中日照公司并
入公司后发货量约3000万瓶袋,公司总发货量与去年相比增长56%,扣除日照公司的发货量,同比增长25.9%。
   2、腹膜透析业务稳步推进,为下一步市场推广奠定坚实基础
    2012年公司通过一系列的技术攻关,改善了腹膜透析产品电焊工艺,包装材质,使产品质量稳步提升。公司坚持质量第
一的原则,不断努力提高产品质量,为肾衰患者提供安全、可靠、优质的产品,使华仁腹透产品成为民族品牌,国际品质。
2012年公司血液净化事业部实现了腹透产品3个省份、2个军区的中标及山东省的备案采购。公司与销售区域的省、市级配送
商签订了合作协议,并加强配送商的管理和培训,在部分地区实现了送货上门服务。报告期内,公司参加了血液净化论坛、
中国肾脏内科医师年会、全军血净论坛和肾脏病学分会2012年学术年会等大型的学术活动,不断与业内专家一起推广腹膜透
析治疗方式,宣传公司绿色腹透、健康腹透的理念,提高了华仁品牌的认知度。公司积极推进与卫生部、中华医学会肾脏病
学分会合作的项目,公司与中华医学会肾脏病学分会合作开展的关于腹透液的临床研究项目得到国家卫生部、科技部的高度
重视,被列入国家科技部十二五支撑项目―肾脏疾病的防治与血液净化产品研发及临床应用评价‖的第8课题。
   3、公司统筹规划,三个注射剂车间顺利通过GMP认证
   公司统筹规划、认真准备,在2012年7月完成一车间GMP延期认证工作.公司依据年初工作预算,稳步推进三车间新版GMP
认证准备工作,同时根据三期募集资金项目进程,克服困难、精心组织安排三期项目所在的四、五注射剂车间的新版GMP
认证准备工作。2012年12月,经国家食品药品监督管理局认证专家组现场检查和审核批准,我公司三、四、五车间均符合《药
品生产质量管理规范(2010年修订)》要求,2013年1月正式核发了三、四、五三个注射剂车间的新版GMP证书。公司三个
车间通过新版GMP认证,有力保证了公司2013年的正常生产经营活动,也为公司后续的招投标工作提供了支持。
   4、成功收购山东洁晶药业,稳步推进公司整合
    公司2012年9月,与山东洁晶集团签署合资、合作协议,收购山东洁晶药业70%的股权。完成70%股权收购后,各项工
作平稳过渡,顺利衔接,生产经营稳定趋好,销售节节走高,广大员工士气高涨。2013年1月公司与山东洁晶集团签署协议,
继续收购其持有的山东洁晶药业30%的股权,2013年3月5日,完成了30%股权过户,至此山东洁晶药业成为公司全资子公司。
2013年3月15日,山东洁晶药业更名为华仁药业(日照)有限公司。此次收购是公司借助资本市场迈出快速发展的第一步,
公司将继续开展优秀、优质的对外投资、合作。
   5、继续加大研发投入,提升研发实力
   公司成立研发事业部,积极引入高端人才,改善硬件设施并提高内部管理,不断提升研发实力。公司在加强基础输液研
发的同时向血液净化领域和肠内肠外营养领域进行深入发展。2012年公司向国家食品药品监督管理局药品审评中心申报了眼
内冲洗灌注液、低钙腹膜透析液(乳酸盐)两个品种,获得了4:1葡萄糖氯化钠注射液4个品规的生产批文。公司取得了聚丙
烯接口、组合盖、易折塞3个注册证,并积极推进药包材、器械方面新产品开发工作。截至2012年底公司获专利授权36项(其
中发明专利1项),2012年获专利受理32项,其中发明专利9项。同时公司取得崂山区知识产权专项资金支持1项、完成4个市
                                                                       华仁药业股份有限公司 2012 年度报告全文
级项目和3个国家项目申报。公司的青岛血液净化制品工程技术研究中心项目也基本建成。今后公司将不断加大研发投入,
扩大品种储备,提高核心竞争力。
    6、不断深入推进和坚持5TM管理,全面提升公司管理水平
   报告期内,公司始终坚持 ―注重细节,控制过程,缔造结果‖的理念,不断深入推进5TM管理。公司通过构建三级质量管
理体系, QA和QC活动不断强化人员质量意识。2012年公司QC活动普及率达到56.6%,较上年提升24%,并获国家级奖项13
项,省级奖项5项,市级奖项46项。公司通过实施全面质量管理,将质量管控延伸至基层最小单元。全员绩效管理通过―1234
绩效管理项目‖深入开展,将在公司建立一个有效的全员绩效管理体系。2012年公司以满足现有业务需求为主,逐步探索系
统整合、流程E化,建立适应公司未来发展的全程信息管理体系。全面营销管理在2012年得到较好实施,公司将继续在市场
管理、销售管理等方面进行细化,更快拓宽渠道、提升品牌影响力、更好的满足用户需求。公司坚持全面预算成本管理,注
重采购、生产、销售全过程的成本管控,积极推动财务由核算功能型向核算与管理分析支持型的转变。公司通过坚持和深入
推进5TM管理,逐步提升公司管理水平,向竞争能力强、管理效率高、创新速度快的现代化企业迈进。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
说明
销售收入同比增长38.67%,主要原因是:一方面,洁晶药业纳入合并范围,收入增加;另一方面公司销售规模扩大,销量
增加。由于合并范围发生变动,调整同口径数据后,销量同比增加25.87%,主要原因是公司市场拓展和销售规模扩大。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类               项目                 2012 年              2011 年           同比增减(%)
                     销售量                            156,235,695          100,156,277       

  附件:公告原文
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