证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：2020-026
深圳万讯自控股份有限公司关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理
购买理财产品的公告
一、本次使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品概述
为提高资金使用效率和收益水平，在不影响正常周转使用及风险可控的前提下，根据自有资金和募集资金的情况，深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用部分闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理财产品（含结构性存款）。
公司于2020年4月17日召开第四届董事会第十四次次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金及募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数）。同时，授权公司董事长进行具体投资决策并签署相关合同文件。
根据《公司章程》，本次事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。
本次事项不属于关联交易，不涉及重大资产重组。
二、本次使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的详细情况
1、理财产品品种：公司及子公司拟购买的理财产品为安全性高、流动性好、
有保本约定的理财产品（含结构性存款）。
2、投资额度：最高额度不超过人民币15,000万元（含本数），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数）。
3、投资期限：自2019年年度股东大会审议通过之日起一年以内有效。
4、实施方式：在上述额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司财务负责人负责组织实施，公司财务部具体操作。
三、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万讯自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1288号）核准，公司非公开发行19,617,883股新股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.45元，募集资金总额人民币185,388,994.35元，扣除各项发行费用人民币10,660,377.36元（不含税金额）后，募集资金净额为人民币174,728,616.99元，已存入公司开立的募集资金专户。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月26日对募集资金进行了审验，并出具了“【2017】京会兴验字第58000020号”《验资报告》。
募集资金到账后，公司严格按照有关规定对其进行使用和管理。根据公司《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》，截至2019年12月31日，募集资金账户余额为人民币118,052,122.22元。
四、风险应对措施
公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、公司《对外投资管理办法》及《募集资金管理办法》等的规定进行决策、实施、检查和监督，确保公司资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。具体措施如下：
1、公司财务部及相关部门需进行事前审核，财务部及时跟踪前述理财产品的运作情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应的措施，控制风险。
2、投资产品不得用于质押或用作其他用途。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、公司独立董事、监事会有权对公司前述理财资金的运作情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司每半年度在定期报告和《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中披露前述理财产品的当期收益情况及期末的投资份额、签约方、产品名称、期限等信息。
五、相关影响
在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款）不会对公司日常经营资金周转和主营业务的正常开展造成重大影响，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，为公司股东获得更多的投资回报。
六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
公司及子公司使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的规定，公司使用暂时闲置的自有资金或募集资金购买理财产品是以保障公司日常资金周转及募集资金投资计划需求为前提，对公司日常资金周转和主营业务开展不会产生重大不利影响；公司通过进行适度的风险可控的短期理财，有利于提高公司资金使用效率，获得合理投资收益，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益。因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数）。
2、监事会意见
公司及子公司以闲置自有资金或募集资金开展现金管理购买理财产品是在保证公司日常运营和资金安全的前提下，不会影响公司日常经营资金周转需要和主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获取增值部分的投资收益，不存在损害公司股东的合法权益。因此，我们同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金或募集资金开展现金管理购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（含结构性存款），即在一年内可滚动购买，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币15,000万元（含本数）。
3、保荐机构核查意见
经核查，招商证券认为：经核查，招商证券认为：公司使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确同意意见，该事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。该事项符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《公司章程》等相关规定。因此，本保荐机构同意公司使用不超过15,000万元（含本数）闲置的自有资金或募集资金购买银行理财产品，额度可循环滚动使用，使用期限不超过12个月。
七、备查文件
1、第四届董事会第十四次会议；
2、第四届监事会第十一次会议；
3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
4、招商证券股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金及募集资金开展现金管理购买理财产品的专项核查意见。
特此公告。
深圳万讯自控股份有限公司
董事会2020年4月21日