天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-106
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李守军、主管会计工作负责人胡文强及会计机构负责人(会计主管人员)闫强寅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 3,017,161,313.32 | 2,924,214,309.69 | 3.18% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,997,137,921.35 | 1,951,866,995.79 | 2.32% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 293,408,616.33 | 8.36% | 876,561,704.21 | 17.75% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 37,442,203.33 | -19.02% | 105,944,945.01 | 3.44% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 32,726,503.26 | -13.91% | 93,948,686.85 | 12.89% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 81,262,992.57 | 127.84% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0926 | -18.99% | 0.2619 | 3.44% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0926 | -18.99% | 0.2619 | 3.44% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.89% | -0.51% | 5.36% | 0.05% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -178,366.18 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 16,497,040.94 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -46,627.09 | |
减:所得税影响额 | 2,453,629.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 1,822,159.81 | |
合计 | 11,996,258.16 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 17,630 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
李守军 | 境内自然人 | 42.65% | 172,529,411 | 129,397,058 | 质押 | 44,925,000 | ||
梁武 | 境内自然人 | 8.62% | 34,885,698 | 26,164,273 | 质押 | 9,964,000 | ||
苏雅拉达来 | 境内自然人 | 3.86% | 15,616,103 | 11,712,077 | 质押 | 950,000 | ||
鲍恩东 | 境内自然人 | 3.19% | 12,915,454 | 9,686,590 | ||||
李旭东 | 境内自然人 | 2.83% | 11,452,115 | 8,589,086 | 质押 | 1,110,000 | ||
周仲华 | 境内自然人 | 1.28% | 5,183,305 | 3,887,479 | ||||
天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 | 境内非国有法人 | 1.18% | 4,790,884 | 4,790,884 | ||||
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 境内非国有法人 | 1.13% | 4,588,365 | 0 | ||||
蒋国梁 | 境内自然人 | 0.98% | 3,950,005 | 0 | ||||
全国社保基金一一八组合 | 境内非国有法人 | 0.96% | 3,900,077 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
李守军 | 43,132,353 | 人民币普通股 | 43,132,353 | |||||
梁武 | 8,721,425 | 人民币普通股 | 8,721,425 | |||||
平安信托有限责任公司-投资精英之淡水泉 | 4,588,365 | 人民币普通股 | 4,588,365 | |||||
蒋国梁 | 3,950,005 | 人民币普通股 | 3,950,005 |
苏雅拉达来 | 3,904,026 | 人民币普通股 | 3,904,026 |
全国社保基金一一八组合 | 3,900,077 | 人民币普通股 | 3,900,077 |
鲍恩东 | 3,228,864 | 人民币普通股 | 3,228,864 |
卢圣润 | 3,033,000 | 人民币普通股 | 3,033,000 |
李旭东 | 2,863,029 | 人民币普通股 | 2,863,029 |
陈凤春 | 2,591,653 | 人民币普通股 | 2,591,653 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 不适用 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李守军 | 124,035,128 | 0 | 0 | 124,035,128 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
李守军 | 5,361,930 | 0 | 0 | 5,361,930 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
梁武 | 24,823,791 | 0 | 0 | 24,823,791 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
梁武 | 1,340,482 | 0 | 0 | 1,340,482 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
苏雅拉达来 | 11,712,077 | 0 | 0 | 11,712,077 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
李旭东 | 8,589,086 | 0 | 0 | 8,589,086 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
鲍恩东 | 9,686,590 | 0 | 0 | 9,686,590 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
胡文强 | 113,561 | 0 | 0 | 113,561 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
周仲华 | 3,887,479 | 0 | 0 | 3,887,479 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
盛利娜 | 1,554,992 | 0 | 0 | 1,554,992 | 高管锁定股 | 至高管锁定期止 |
梁昭平 | 502,680 | 0 | 0 | 502,680 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
上海道杰席胜 | 3,351,206 | 0 | 0 | 3,351,206 | 首发后限售 | 2019年8月23 |
投资中心(有限合伙) | 股 | 日 | ||||
天津瑞普生物技术股份有限公司-第1期员工持股计划 | 4,790,884 | 0 | 0 | 4,790,884 | 首发后限售股 | 2019年8月23日 |
合计 | 199,749,886 | 0 | 0 | 199,749,886 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 2018年9月30日 | 2017年12月31日 | 变动比例 | 原因分析 |
预付款项 | 122,269,146.04 | 90,357,445.90 | 35.32% | 本期预付原材料款、工程款和技术合作费增加。 |
其他应收款 | 70,410,703.01 | 29,824,877.22 | 136.08% | 本期发生的单位往来款增加。 |
应交税费 | 19,570,336.43 | 12,236,390.04 | 59.94% | 期末应交的增值税、企业所得税增加。 |
一年内到期的非流动负债 | 4,615,384.60 | 0.00 | 100.00% | 一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。 |
长期借款 | 0.00 | 9,230,769.22 | -100.00% | 本期偿还长期借款本金及一年内到期的长期借款重分类调整。 |
利润表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
营业成本 | 450,065,577.69 | 344,051,952.57 | 30.81% | 本期原材料价格上涨带来的成本增加。 |
其他收益 | 16,257,040.94 | 24,926,623.93 | -34.78% | 本期摊销和收到的与日常经营活动有关的政府补助收入减少。 |
营业外收入 | 773,891.32 | 2,843,288.57 | -72.78% | 本期摊销和收到的与日常经营活动无关的政府补助收入减少。 |
营业外支出 | 758,884.59 | 313,708.44 | 141.91% | 本期发生的捐赠和赞助支出增加。 |
现金流量表项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变动比例 | 原因分析 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,859.00 | 446,373.72 | -84.80% | 本期处置闲置固定资产收到的现金净额较少。 |
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 16,800,000.00 | -100.00% | 上期子公司吸收少数股东增资款 。 |
偿还债务支付的现金 | 347,815,384.62 | 206,615,384.62 | 68.34% | 本期偿还的到期银行借款增加 。 |
支付的其他与筹资活动有关的现金 | 22,426,264.20 | 14,509,027.49 | 54.57% | 本期支付的银行承兑汇票保证金增加。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司取得的发明专利、注册商标、、兽药生产批准文号情况及在研项目进展情况详细如下:
(1)、报告期内新增授权专利
序号 | 专利权人 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 授权公告日 |
1 | 瑞普天津 | 发明专利 | 一种用于治疗马肠痉挛的中草药组合物 | ZL20131075626.1 | 2018.07.27 |
2 | 瑞普保定 | 发明专利 | 一种猪瘟活疫苗的制备方法 | ZL20151038069.4 | 2018.08.21 |
3 | 瑞普保定 | 发明专利 | 一种鸡立克氏病耐热保护剂活疫苗及制备方法 | ZL201511000683.1 | 2018.07.27 |
4 | 华南生物 | 发明专利 | 一种琼脂制孔器 | ZL201721811878.9 | 2018.07.31 |
5 | 龙翔药业 | 发明专利 | 一种磷酸替米考星的制备方法 | ZL201510733068.5 | 2018.07.06 |
( 2)、报告期内新增商标
序号 | 注册人 | 注册商标 | 商标名称 | 证书号码 | 类别 | 注册有效期限 |
1 | 瑞普生物 | 益美多 | 23691082 | 1 | 2018.06.14-2028.06.13 | |
2 | 瑞普生物 | 益美多 | 23691606 | 5 | 2018.06.28-2028.06.27 |
(3)、报告期内新取得兽药产品批准文号
序号 | 公司名称 | 兽药通用名称 | 兽药商品名称 | 批准文号 | 有效期 |
1 | 空港分公司 | 鸡新城疫低毒力耐热保护剂活疫苗(La Sota株) | 信必锐 | 兽药生字020302257 | 2018.08.01-2023.07.31 |
2 | 空港分公司 | 鸡新城疫、传染性法氏囊病、病毒性关节炎三联灭活疫苗(La Sota株+B87株+S1133株) | 信法关 | 兽药生字020302308 | 2018.08.23-2023-08-22 |
3 | 瑞普天津 | 恩诺沙星片 | / | 兽药字020032929 | 2018.07.05-2023.07.04 |
4 | 瑞普天津 | 复方酮康唑软膏 | 扶倍宁 | 兽药字020036018 | 2018.07.24-2023.07.23 |
5 | 瑞普天津 | 氟苯尼考甲硝唑滴耳液 | 倍尔舒 | 兽药字020036015 | 2018.07.24-2023.07.23 |
6 | 瑞普天津 | 健胃散 | —— | 兽药字020035134 | 2018.08.23-2023.08-22 |
7 | 瑞普天津 | 硫酸新霉素溶液 | 新痢强 | 兽药字020036277 | 2018.09.17-2023-09-16 |
8 | 瑞普天津 | 盐酸沃尼妙林预混剂 | —— | 兽药字020032891 | 2018.09.17-2023-09-16 |
(4)、报告期内,公司重要在研项目进展
序号 | 项目名称 | 主承担 企业 | 项目目的 | 项目进展 | 对公司的影响 |
1 | 新城疫重组病毒灭活疫苗(A-VII株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号。用于预防由鸡新城疫病毒基因VII型毒株引起的非典型鸡新城疫。 | 已获得农业部颁发的《新兽药注册证书》,注册为一类新兽药。目前为新兽药监测期。 | 实现了新城疫疫苗毒株的更新,是拥有我国自主知识产权的基因工程疫苗产品,填补了针对当前世界上流行最广泛的基因VII型毒株新城疫疫苗产品的空白。 |
2 | 禽流感DNA疫苗(H5亚型,pH5-GD) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防H5亚型禽流感。 | 申请生产批文用复核样品试制阶段。 | DNA疫苗兼具预防和治疗作用、免疫应答时间长、具有高度的生物安全性、利于鉴别诊断、储运方便、成本低等优点,成为我国防控H5亚型禽流感的新型疫苗选择;该产品科技含量高,填补了国际空白,完善公司禽用疫苗产品线。 |
3 | 猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病二联亚单位疫苗 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防2型猪链球菌病和副猪嗜血杆菌病。 | 新兽药质量复核阶段。 | 本产品采用基因工程方法,分别表达4种优势血清型基因产物,安全性好、对猪体无副反应,一针预防两种主要猪病,是现有全细菌灭活疫苗产品的升级换代产品。 |
4 | 猪伪狂犬病耐热保护剂活疫苗(SA215株,传代细胞源) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防猪伪狂犬病。 | 新兽药注册初审阶段。 | 本产品以我国优秀的三基因缺失毒株SA215株为毒种,通过传代细胞规模化培养制备抗原,辅以病毒耐热保护剂,便于疫苗贮存、运输和使用,是公司现有同类产品的升级换代产品。 |
5 | 重组新城疫病毒、禽流感(H9N2亚型)二联灭活疫苗(A-VII株+WJ 57株) | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由鸡新城疫病毒基因VII型毒株引起的非典型鸡新城疫和H9亚型禽流感。 | 新兽用生物制品产品质量标准复核阶段。 | 本产品对目前流行的非典型性鸡新城疫和H9亚型禽流感均有确实的免疫保护效果,一针预防两种疫病,是公司现有同类产品的升级换代产品。 |
6 | 禽脑脊髓炎、鸡痘二联活疫苗(YBF02株+鹌鹑化弱毒株)生产技术转让 | 瑞普生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘。 | 新兽用生物制品生产批文申请阶段 | 本产品针对商品蛋鸡和种鸡的禽脑脊髓炎和鸡痘,一针预防两种疫病。产品安全、高效。目前国内市场尚无禽脑脊髓炎活疫苗,本产品的研制与开发对公司服务家禽养殖尤其是种禽养殖具有重要的社会意义和经济意义。 |
7 | 北芪五加颗粒 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于提升猪、鸡免疫力。 | 申报文号,处于专家评审阶段 | 该产品丰富了公司新兽药品种,提高了公司在中兽药领域的竞争力。 |
8 | 伊维菌素片 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,宠物抗寄生虫药 | 已经上市 | 伊维菌素是大环内酯类抗寄生虫药,用于防治宠物犬的线虫病、螨病和寄生虫性昆虫病,该产品的成功申报丰富了瑞普的宠物产品,扩大了宠物临床寄生虫谱,能使轮换用药具有更多的可选择性,从而减少耐药性的产生。 |
9 | 盐酸贝那普利 | 瑞普天津 | 取得《新兽药注册证书》和 | 已经上市 | 盐酸贝那普利为血管紧张素转化酶抑制 |
片 | 兽药产品批准文号,血管紧张素转换酶抑制剂,用于治疗犬的充血性心力衰竭。 | 剂。水解后形成活力强的贝那普利拉,抑制血紧张素转化酶,减低血管紧张素Ⅱ介导的各种作用,宠物专用盐酸贝那普利片能有效宠物充血性心力衰竭,同时可减少行业滥用人用药治疗老年犬疾病的现象。 |
10 | 鸭黄病毒灭活疫苗(WR株) | 华南生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由鸭黄病毒引起的鸭产蛋下降 。 | 复核检验正在进行中 | 产品的研制有望弥补国际空白,丰富公司水禽用疫苗产品线。 |
11 | 禽流感病毒H9亚型灭活疫苗(HN株+SD株) | 华南生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由H9亚型禽流感病毒引起的禽流感 。 | 已经进入新兽药注册初审阶段 | 本产品是针对目前流行的h9.4.2.5分支的H9N2亚型禽流感病毒研制的二价灭活疫苗,免疫效果优于当前的单一毒株灭活疫苗,有利于公司现有疫苗质量改进及升级,提升产品竞争力。 |
12 | 重组禽流感病毒灭活疫苗(H7N9亚型,rGD76株) | 华南生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由H7亚型禽流感病毒引起的禽流感 。 | 已完成临床试验 | 本产品是针对当前流行的H7N9亚型高致病性禽流感病毒研制的灭活疫苗,有望成为国内第二个H7N9亚型禽流感病毒的灭活疫苗。 |
13 | 重组禽流感病毒灭活疫苗(H5N2亚型,rFJ56株+H7N9亚型,rGD76株) | 华南生物 | 取得《新兽药注册证书》和兽药产品批准文号,用于预防由H5亚型、H7亚型禽流感病毒引起的禽流感 。 | 已完成临床试验 | 本产品针对目前流行的Clade 2.3.4.4分支的H5亚型禽流感病毒和H7N9亚型高致病性禽流感病毒二价灭活疫苗,疫苗一针能够有效防护当前流行的H5和H7亚型禽流感病毒流行毒株,有望成为国内第二个禽流感病毒(H5+H7)二价灭活疫苗。 |
14 | 禽多杀性巴氏杆菌荚膜亚单位疫苗 | 华南生物 | 取得临床试验批件 | 正在完善临床试验申报材料 | 本产品是针对禽多杀性巴氏杆菌(禽霍乱)的亚单位疫苗,免疫效果与现有商品疫苗相当,有望丰富公司的禽苗产品线 |
15 | 重组新城疫病毒、禽流感病毒H9亚型二联灭活疫苗(rGM-VII株+HN株+SD株) | 华南生物 | 取得临床试验批件 | 正在完善临床试验申报材料 | 本产品采用利用反向遗传技术平台构建的基因VII型重组新城疫病毒rGM-VII株、以及当前流行的H9.4.2.5分支的H9N2亚型两个抗原群的代表毒株HN株和SD株共同研制二联三价灭活疫苗,能够有效防御当前新城疫、H9亚型禽流感的发生,具有广谱、高效的显著特征。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 李守军;梁武;鲍恩东;李旭东;苏雅拉达来;周仲华 | 股份锁定承诺 | 担任瑞普生物董事或监事或高级管理人员,在任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有瑞普生物股份总数的25%;本人离职后半年内,不转让本人所持有的瑞普生物股份;在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的瑞普生物股票数量占本人所持有瑞普生物股票总数的比例不超过50%。 | 2010年09月17日 | 任职期间、离职后六个月内及离职六个月后的十二个月内 | 承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
盛利娜 | 股份锁定承诺 | 作为董事梁武的配偶,所持股份将视同梁武所持股份遵照其限售承诺。 | 2010年09月17日 | 梁武任职期间、离职后六个月内及离职六个月后的十二个月内 | 承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 | |
李守军 | 关于社保、住房公积金的承诺 | "关于公司及其控股子公司员工社会保险金和住房公积金事项的承诺:公司控股股东、实际控制人李守军先生承诺:如天津瑞普生物技术股份有限公司及其控股子公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金或社会保险金,南京农大新兽药工程技术有限公司被要求为员工补缴或追偿住房公积金,本人将对此承担责任,无条件全额承担应补缴或被追偿的金额、承担罚款等相关经济责任及因此所产生的相关 | 2010年09月17日 | 任职期间及法定期限 | 承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
费用,保证公司不会因此遭受任何损失。 | |||||
李守军;天津瑞普投资有限公司;天津瑞普典当有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于不发生资金占用的承诺:公司控股股东及实际控制人李守军先生、天津瑞普投资有限公司与天津瑞普典当有限公司承诺:严格遵守瑞普生物相关资金管理和内控制度,不发生控股股东、实际控制人及其关联方占用瑞普生物资金的情况。 | 2010年09月17日 | 任职期间及法定期限 | 承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
李守军;梁武;鲍恩东;李旭东;苏雅拉达来 | 减少关联交易的承诺 | 在持有公司股份期间,将尽可能减少与公司之间的关联交易。对于无法避免的关联交易,本人承诺按照《公司章程》和《关联交易决策制度》规定的程序和正常的商业条件进行交易,不损害公司和中小股东的利益。 | 2010年09月17日 | 任职期间及法定期限 | 承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
李守军;梁武;鲍恩东;李旭东;苏雅拉达来;张凯 | 关于同业竞争承诺 | 为避免与公司之间可能出现同业竞争,维护公司的利益和保证公司的长期稳定发展,公司控股股东、实际控制人李守军先生、主要股东梁武先生、苏雅拉达来先生、鲍恩东先生、李旭东先生及张凯先生分别作出了以下承诺:目前所投资或从事的除公司之外的业务与公司不存在同业竞争的情况;承诺目前除持有公司的股份外,不存在控制的其他企业与公司从事相同、相似业务的情形;承诺在今后作为公司控股股东及实际控制人或股东期间,不从事与公司及/或公司控股子公司相同、相似业务或者构成竞争威胁的业务活动;承诺今后将不直接或间接拥有 | 2010年09月17日 | 任职期间及法定期限 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
与公司及/或公司控股子公司存在同业竞争关系的任何经济实体、经济组织的权益,或以其他方式控制该经济实体、经济组织。 | |||||
李守军 | 再融资承诺 | 华南生物如因5处未取得房产权属证书的建筑物的产权手续不完善、违规建设等原因受到政府部门的处罚或无法继续占有、使用上述建筑物的,本人愿意对华南生物因此所产生的经济损失予以全额补偿,使华南生物不因此遭受任何损失。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 再融资承诺 | 本企业参与认购本次非公开发行的股份的资金系来源于合法自筹资金,不存在采用分级产品、杠杆或结构化的方式进行融资的情形,不存在分级收益等结构化安排。本企业的利润和亏损由合伙人按出资比例分配和分担,合伙人之间不存在分级收益等结构化安排。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
鲍恩东;崔治中;李旭东;罗永泰;马闯;苏雅拉达来;张俊民;周仲华 | 再融资承诺 | 本人及本人的关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与本次发行认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
梁武 | 再融资承诺 | 本人作为公司副总经理、董事参与认购本次非公开发行的股票。除上述情形之外,本人及本人的关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与本次发行认购的资管产品及 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
其委托人提供财务资助或者补偿。 | |||||
胡文强;彭宇鹏;孙铭;徐健 | 再融资承诺 | 本人将通过天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划参与认购本次非公开发行的股票。除上述情形之外,本人及本人的关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与本次发行认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
李守军 | 再融资承诺 | 本人作为公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理参与认购本次非公开发行的股票。除上述情形之外,本人及本人的关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与本次发行认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
天津瑞普生物技术股份有限公司 | 再融资承诺 | 本公司控股股东、实际控制人李守军参与认购本次非公开发行的股票;本公司副总经理/董事梁武参与认购本次非公开发行的股票;本公司子公司华南生物的总经理梁昭平参与认购本次非公开发行的股票;本公司副总经理/财务总监/董事胡文强、副总经理孙铭、董事会秘书徐健、监事彭宇鹏将通过员工持股计划参与认购本次非公开发行的股票。除上述情形之外,本公司及本公司的关联方没有、且亦不会违反《证券发行与承销管 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
理办法》第十六条等有关法规的规定,直接或间接对参与本次发行认购的资管产品及其委托人提供财务资助或者补偿。 | |||||
天津瑞普生物技术股份有限公司 | 再融资承诺 | 中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划为本公司委托中信证券股份有限公司设立、管理的定向资产管理计划。作为该计划的唯一委托人,本公司承诺:委托人资金来源于本公司员工持股计划合法筹集的资金,不存在分级收益等结构安排。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
中信证券股份有限公司 | 再融资承诺 | 本公司作为中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划的管理人,天津瑞普生物技术股份有限公司(代天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划)作为中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划的单一委托人,该定向资产管理计划资金来源于天津瑞普生物技术股份有限公司员工持股计划,不存在分级收益等结构化安排。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
天津瑞普生物技术股份有限公司;中信证券股份有限公司 | 再融资承诺 | 中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划成立后将按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》和《证券公司定向资产管理业务实施细则》的规定办理备案手续。 | 2016年01月26日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
天津瑞普生物技术股份有限公司 | 再融资承诺 | 1、自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今,以及未来三个月内, | 2016年02月02日 | 长期有效 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违 |
除公司已披露的项目外,本公司不存在已实施的重大投资或资产购买以及进行重大投资或资产购买的计划。2、本次非公开发行募集资金将严格根据公司股东大会审议通过的有关决议规定的用途使用,扣除本次非公开发行费用后的募集资金净额将用于收购华南生物38.27%股权和补充流动资金。本公司将设立专项募集资金银行账户,严格按照募集资金管理办法使用募集资金。3、公司保证根据相关法规和公司《募集资金使用管理办法》的要求,募集资金到位后将存放于公司指定的专项账户中,严格管理募集资金使用,定期检查募集资金使用情况,保证募集资金得到合理合法使用。4、本次非公开发行股票的募集资金用途已经公开披露,相关信息披露真实、准确、完整。 | 反承诺情况。 | ||||
中信证券股份有限公司(代中信证券-瑞普生物投资1号定向资产管理计划) | 股份限售承诺 | "本计划认购的瑞普生物2015年度非公开发行4,790,884股股票,自瑞普生物本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年08月23日 | 2019-08-23 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
上海道杰席胜投资中心(有限合伙) | 股份限售承诺 | "本企业认购的瑞普生物2015年度非公开发行3,351,206股股票,自瑞普生物本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年08月23日 | 2019-08-23 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
梁武 | 股份限售承诺 | "本人认购的瑞普生物2015年度非公开发行1,340,482股股票,自瑞普生物本次非公开发行股票 | 2016年08月23日 | 2019-08-23 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 |
上市之日起三十六个月内不得转让。 | ||||||
李守军 | 股份限售承诺 | "本人认购的瑞普生物2015年度非公开发行5,361,930股股票,自瑞普生物本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年08月23日 | 2019-08-23 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 | |
梁昭平 | 股份限售承诺 | "本人认购的瑞普生物2015年度非公开发行502,680股股票,自瑞普生物本次非公开发行股票上市之日起三十六个月内不得转让。 | 2016年08月23日 | 2019-08-23 | 报告期内,承诺人遵守承诺,未发现违反承诺情况。 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2015年,公司召开2015年第二次临时股东大会,审议通过《关于修订公司章程的议案》。公司章程中关于利润分配政策内容如下:
(一)利润分配原则公司实行连续、稳定、积极的利润分配政策,采取现金、股票以及现金与股票相结合的方式分配股利,并优先考虑采取现金方式分配利润。公司实施利润分配时,应当遵循以下规定:
1、公司的利润分配政策保持连续性和稳定性,同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展;
2、公司董事会在落实利润分配政策的过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见;
3、公司利润分配政策不得违反法律、法规及其他相关规定。
(二)利润分配形式1、公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,公司优先采用现金分红的利润分配方式;
2、公司可以进行中期利润分配。
(三)现金分配的条件
1、公司当年经审计的净利润为正数(计算口径为合并报表中归属于母公司股东的净利润),且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;
3、公司无重大投资计划或重大现金支出发生(募集资金项目除外)。
重大投资计划或重大现金支出是指以下情形之一:
1、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的50%,且超过3,000万元;
2、公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的30%。
在符合上述现金分红条件的情况下,公司董事会应该综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,实施差异化的现金分红措施:
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%;
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%;
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%;
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(四)现金分配的时间及比例在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%,且任意三个连续会计年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。(五)股票股利分配的条件在满足现金股利分配的条件下,若公司营业收入和净利润增长快速,且董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下,可以在提出现金股利分配预案之外,提出股票股利分配预案。(六)利润分配的决策程序和机制
1、公司每年利润分配预案由公司董事会根据公司章程的规定,结合盈利情况、资金供给和需求情况提出拟订方案。
董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。
2、独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见。
3、监事会对提请股东大会审议的利润分配预案进行审核并出具书面意见。
4、分红预案经董事会审议通过,方可提交股东大会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流(包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等),充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题。
5、公司当年盈利,董事会未作出现金利润分配预案的,应当在定期报告中披露原因,还应说明原因,未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,并由独立董事、监事会发表独立意见,同时在召开股东大会时,公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。
(七)利润分配方案的实施公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。(八)利润分配政策的调整原则如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司外部经营环境、自身经营状况或投资规划发生较大变化时,公司可以调整章程
确定的利润分配政策。公司调整利润分配政策应由董事会做出专题论述,详细论证调整理由,形成书面论证报告,经独立董事审议后提交股东大会,并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。审议利润分配政策变更事项时,公司为股东提供网络投票方式。2018年4月18日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过《关于<2017年度利润分配及公积金转增股本预案>的议案》,决定以404,493,463为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
公司2017年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定,并由独立董事发表意见,充分保护了中小股东的合法权益。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:天津瑞普生物技术股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 310,009,603.90 | 397,802,898.85 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 441,136,770.56 | 351,102,454.32 |
其中:应收票据 | 12,717,679.65 | 7,442,755.10 |
应收账款 | 428,419,090.91 | 343,659,699.22 |
预付款项 | 122,269,146.04 | 90,357,445.90 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 70,410,703.01 | 29,824,877.22 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 220,125,701.59 | 236,777,616.30 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 255,280,860.24 | 212,557,903.78 |
流动资产合计 | 1,419,232,785.34 | 1,318,423,196.37 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 138,225,000.00 | 138,225,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 85,088,495.08 | 86,460,510.18 |
投资性房地产 | 22,829,098.83 | 23,866,401.50 |
固定资产 | 812,888,716.37 | 835,354,372.85 |
在建工程 | 111,516,747.72 | 93,940,910.19 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 229,322,942.35 | 237,830,682.59 |
开发支出 | 97,706,457.56 | 92,879,773.04 |
商誉 | 67,802,743.36 | 67,802,743.36 |
长期待摊费用 | 2,282,076.89 | 2,678,536.68 |
递延所得税资产 | 30,266,249.82 | 26,752,182.93 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,597,928,527.98 | 1,605,791,113.32 |
资产总计 | 3,017,161,313.32 | 2,924,214,309.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 404,557,500.00 | 379,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 180,671,562.41 | 175,649,136.85 |
预收款项 | 19,489,617.71 | 26,708,194.11 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 15,665,241.01 | 16,866,965.59 |
应交税费 | 19,570,336.43 | 12,236,390.04 |
其他应付款 | 57,734,772.32 | 46,840,630.30 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 4,615,384.60 | |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 702,304,414.48 | 657,301,316.89 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 9,230,769.22 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 66,405,192.42 | 71,733,839.46 |
递延所得税负债 | 11,335,689.66 | 9,686,429.68 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 77,740,882.08 | 90,651,038.36 |
负债合计 | 780,045,296.56 | 747,952,355.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 947,997,941.81 | 947,997,941.81 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,317,563.52 | 72,317,563.52 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 572,328,953.02 | 527,058,027.46 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,997,137,921.35 | 1,951,866,995.79 |
少数股东权益 | 239,978,095.41 | 224,394,958.65 |
所有者权益合计 | 2,237,116,016.76 | 2,176,261,954.44 |
负债和所有者权益总计 | 3,017,161,313.32 | 2,924,214,309.69 |
法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:闫强寅
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 176,913,600.31 | 219,910,957.12 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 226,408,239.52 | 178,289,390.99 |
其中:应收票据 | 8,799,092.25 | 4,492,500.00 |
应收账款 | 217,609,147.27 | 173,796,890.99 |
预付款项 | 63,340,598.85 | 58,632,864.45 |
其他应收款 | 53,908,990.50 | 138,336,860.27 |
存货 | 50,297,430.17 | 42,091,768.88 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 204,436,800.59 | 202,885,551.93 |
流动资产合计 | 775,305,659.94 | 840,147,393.64 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 130,750,000.00 | 130,750,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 784,404,092.38 | 785,023,491.50 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 504,007,291.99 | 511,772,501.76 |
在建工程 | 86,149,320.29 | 88,359,713.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 54,113,554.70 | 56,318,150.32 |
开发支出 | 77,194,142.83 | 70,220,035.71 |
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | 19,171,008.56 | 17,250,043.33 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,655,789,410.75 | 1,659,693,936.05 |
资产总计 | 2,431,095,070.69 | 2,499,841,329.69 |
流动负债: | ||
短期借款 | 364,557,500.00 | 362,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 106,270,869.91 | 113,413,407.19 |
预收款项 | 6,790,078.88 | 8,714,280.16 |
应付职工薪酬 | 3,554,839.56 | 2,865,309.48 |
应交税费 | 1,976,408.31 | 744,667.67 |
其他应付款 | 141,602,626.01 | 142,077,500.67 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 624,752,322.67 | 629,815,165.17 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 60,996,296.11 | 65,931,124.85 |
递延所得税负债 | 3,194,909.79 | 2,572,067.04 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 64,191,205.90 | 68,503,191.89 |
负债合计 | 688,943,528.57 | 698,318,357.06 |
所有者权益: | ||
股本 | 404,493,463.00 | 404,493,463.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,043,355,703.71 | 1,043,355,703.71 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 72,317,563.52 | 72,317,563.52 |
未分配利润 | 221,984,811.89 | 281,356,242.40 |
所有者权益合计 | 1,742,151,542.12 | 1,801,522,972.63 |
负债和所有者权益总计 | 2,431,095,070.69 | 2,499,841,329.69 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 293,408,616.33 | 270,771,279.95 |
其中:营业收入 | 293,408,616.33 | 270,771,279.95 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 255,442,691.32 | 231,266,596.75 |
其中:营业成本 | 148,876,666.18 | 129,990,544.86 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,734,914.94 | 3,605,111.52 |
销售费用 | 50,203,704.59 | 43,818,021.99 |
管理费用 | 27,072,419.40 | 24,494,407.84 |
研发费用 | 19,015,519.91 | 19,631,240.97 |
财务费用 | 3,929,485.35 | 4,338,315.10 |
其中:利息费用 | 4,426,111.56 | 4,451,049.85 |
利息收入 | 417,044.50 | 301,868.99 |
资产减值损失 | 2,609,980.95 | 5,388,954.47 |
加:其他收益 | 6,086,380.82 | 9,871,081.62 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,474,111.80 | 3,445,886.00 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,487.90 | -270,229.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,526,417.63 | 52,821,650.82 |
加:营业外收入 | 45,578.42 | 2,023,279.97 |
减:营业外支出 | 220,689.34 | 27,445.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,351,306.71 | 54,817,485.35 |
减:所得税费用 | 4,839,787.74 | 7,066,198.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,511,518.97 | 47,751,287.10 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,511,518.97 | 47,751,287.10 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 37,442,203.33 | 46,238,229.03 |
少数股东损益 | 5,069,315.64 | 1,513,058.07 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 42,511,518.97 | 47,751,287.10 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 37,442,203.33 | 46,238,229.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,069,315.64 | 1,513,058.07 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0926 | 0.1143 |
(二)稀释每股收益 | 0.0926 | 0.1143 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李守军 主管会计工作负责人:胡文强 会计机构负责人:闫强寅
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 104,228,289.04 | 100,670,562.06 |
减:营业成本 | 76,025,882.67 | 74,252,698.34 |
税金及附加 | 1,148,640.69 | 1,011,620.56 |
销售费用 | 9,952,242.07 | 9,076,685.34 |
管理费用 | 12,651,685.67 | 9,553,092.26 |
研发费用 | 6,719,130.47 | 6,929,908.49 |
财务费用 | 3,562,042.38 | 3,823,206.07 |
其中:利息费用 | 3,833,994.51 | 4,006,619.99 |
利息收入 | 292,144.77 | 234,945.88 |
资产减值损失 | 1,521,496.78 | 3,169,718.31 |
加:其他收益 | 3,725,226.26 | 6,155,579.15 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,074,014.00 | 3,291,431.91 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -382,487.90 | -270,229.08 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -553,591.43 | 2,300,643.75 |
加:营业外收入 | 13,954.41 | 335.70 |
减:营业外支出 | 147,403.72 | 6,286.33 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -687,040.74 | 2,294,693.12 |
减:所得税费用 | -703,790.84 | 102,997.81 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,750.10 | 2,191,695.31 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 16,750.10 | 2,191,695.31 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 16,750.10 | 2,191,695.31 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 876,561,704.21 | 744,424,169.51 |
其中:营业收入 | 876,561,704.21 | 744,424,169.51 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 764,009,061.76 | 652,337,615.22 |
其中:营业成本 | 450,065,577.69 | 344,051,952.57 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,618,227.16 | 11,609,385.39 |
销售费用 | 138,644,018.39 | 131,910,637.05 |
管理费用 | 78,193,633.32 | 73,842,081.48 |
研发费用 | 57,020,471.13 | 61,111,059.82 |
财务费用 | 11,113,739.01 | 10,127,247.05 |
其中:利息费用 | 12,437,635.62 | 10,520,167.68 |
利息收入 | 1,383,067.06 | 845,887.22 |
资产减值损失 | 17,353,395.06 | 19,685,251.86 |
加:其他收益 | 16,257,040.94 | 24,926,623.93 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 12,590,565.69 | 11,856,314.95 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -681,158.88 | 440,779.86 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 141,400,249.08 | 128,869,493.17 |
加:营业外收入 | 773,891.32 | 2,843,288.57 |
减:营业外支出 | 758,884.59 | 313,708.44 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 141,415,255.81 | 131,399,073.30 |
减:所得税费用 | 17,667,439.53 | 16,914,141.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,747,816.28 | 114,484,931.36 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 123,747,816.28 | 114,484,931.36 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 105,944,945.01 | 102,424,583.03 |
少数股东损益 | 17,802,871.27 | 12,060,348.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 123,747,816.28 | 114,484,931.36 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 105,944,945.01 | 102,424,583.03 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 17,802,871.27 | 12,060,348.33 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2619 | 0.2532 |
(二)稀释每股收益 | 0.2619 | 0.2532 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 316,446,644.19 | 270,959,930.80 |
减:营业成本 | 233,346,229.21 | 192,633,015.37 |
税金及附加 | 3,983,255.81 | 3,939,727.69 |
销售费用 | 29,225,640.01 | 30,126,448.43 |
管理费用 | 36,243,600.67 | 30,813,008.90 |
研发费用 | 18,903,360.11 | 20,055,925.12 |
财务费用 | 10,079,019.84 | 8,737,267.02 |
其中:利息费用 | 11,089,898.50 | 9,169,047.99 |
利息收入 | 1,090,082.52 | 713,347.61 |
资产减值损失 | 7,597,620.27 | 7,673,170.04 |
加:其他收益 | 8,014,068.74 | 11,649,931.30 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 14,759,949.77 | 13,782,023.84 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,119,399.12 | 440,779.86 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -158,063.22 | 2,413,323.37 |
加:营业外收入 | 391,953.85 | 17,010.46 |
减:营业外支出 | 229,246.23 | 27,406.23 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 4,644.40 | 2,402,927.60 |
减:所得税费用 | -1,297,944.54 | -837,069.58 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,302,588.94 | 3,239,997.18 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,302,588.94 | 3,239,997.18 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 1,302,588.94 | 3,239,997.18 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 807,935,156.55 | 649,472,778.69 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 832,324.40 | 553,235.92 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 33,536,509.95 | 31,627,492.22 |
经营活动现金流入小计 | 842,303,990.90 | 681,653,506.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 352,822,917.41 | 291,461,498.72 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,829,995.97 | 118,260,132.72 |
支付的各项税费 | 59,459,863.17 | 58,675,546.01 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 207,928,221.78 | 177,589,170.01 |
经营活动现金流出小计 | 761,040,998.33 | 645,986,347.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,262,992.57 | 35,667,159.37 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 1,183,150,000.00 | 1,249,385,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 12,746,574.42 | 13,322,684.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 67,859.00 | 446,373.72 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,195,964,433.42 | 1,263,154,058.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,196,380.43 | 74,253,754.04 |
投资支付的现金 | 1,202,820,000.00 | 1,202,940,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,284,016,380.43 | 1,277,193,754.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -88,051,947.01 | -14,039,695.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 16,800,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 16,800,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 378,557,500.00 | 350,950,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,000,000.00 | 16,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 392,557,500.00 | 384,250,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 347,815,384.62 | 206,615,384.62 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 87,330,007.76 | 74,077,218.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,934,134.50 | 2,043,193.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,426,264.20 | 14,509,027.49 |
筹资活动现金流出小计 | 457,571,656.58 | 295,201,631.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -65,014,156.58 | 89,048,368.96 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -71,803,111.02 | 110,675,832.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 306,832,752.01 | 180,665,087.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 235,029,640.99 | 291,340,919.66 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 307,108,063.79 | 247,113,941.43 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 12,016,052.53 | 67,928,992.59 |
经营活动现金流入小计 | 319,124,116.32 | 315,042,934.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,541,243.35 | 166,117,442.28 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,551,768.12 | 31,247,039.89 |
支付的各项税费 | 7,670,810.86 | 7,129,290.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,658,844.07 | 181,077,284.37 |
经营活动现金流出小计 | 387,422,666.40 | 385,571,057.44 |
经营活动产生的现金流量净额 | -68,298,550.08 | -70,528,123.42 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 863,100,000.00 | 1,154,734,910.65 |
取得投资收益收到的现金 | 131,639,798.74 | 106,467,891.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,976,592.25 | 338,800.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 997,716,390.99 | 1,261,541,602.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,494,175.64 | 36,790,112.52 |
投资支付的现金 | 841,620,000.00 | 1,087,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 875,114,175.64 | 1,124,240,112.52 |
投资活动产生的现金流量净额 | 122,602,215.35 | 137,301,489.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 334,557,500.00 | 332,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 334,557,500.00 | 332,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 332,000,000.00 | 190,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 75,442,073.62 | 69,153,742.59 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,264.20 | 369,027.49 |
筹资活动现金流出小计 | 407,468,337.82 | 259,522,770.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -72,910,837.82 | 72,477,229.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,607,172.55 | 139,250,596.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 142,940,957.12 | 50,325,375.98 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 124,333,784.57 | 189,575,972.33 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
天津瑞普生物技术股份有限公司法定代表人:李守军二〇一八年十月二十六日