重庆智飞生物制品股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测和承诺之间的差异。
公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 6,234,047,409.53 | 4,105,898,074.91 | 51.83% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,816,120,580.75 | 2,937,532,367.69 | 29.91% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,423,003,159.26 | 339.34% | 3,494,879,231.91 | 354.44% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 404,209,739.14 | 256.31% | 1,086,588,213.06 | 280.95% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 410,310,114.00 | 268.51% | 1,095,015,399.38 | 291.63% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 3,790,467.70 | -96.54% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2526 | 256.28% | 0.6791 | 280.87% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.2526 | 256.28% | 0.6791 | 280.87% | ||
加权平均净资产收益率 | 11.18% | 7.03% | 31.85% | 21.11% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -980,865.99 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,915,777.06 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 64,158.65 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -12,965,597.10 |
减:所得税影响额 | -1,539,341.06 | |
合计 | -8,427,186.32 | -- |
报告期末普通股股东总数 | 31,199 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
蒋仁生 | 境内自然人 | 54.13% | 866,040,000 | 649,530,000 | 质押 | 312,230,000 | ||
吴冠江 | 境内自然人 | 9.42% | 150,686,820 | 0 | ||||
蒋凌峰 | 境内自然人 | 5.40% | 86,400,000 | 64,800,000 | ||||
刘铁鹰 | 境内自然人 | 3.81% | 61,000,000 | 0 | ||||
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 19,067,811 | 0 | ||||
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金 | 其他 | 1.17% | 18,727,400 | 0 | ||||
蒋喜生 | 境内自然人 | 0.83% | 13,200,000 | 9,900,000 | 质押 | 2,000,000 | ||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.59% | 9,399,761 | 0 | ||||
陈渝峰 | 境内自然人 | 0.55% | 8,800,000 | 8,800,000 | 质押 | 4,450,000 |
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 8,195,843 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
蒋仁生 | 216,510,000 | 人民币普通股 | 216,510,000 | |||
吴冠江 | 150,686,820 | 人民币普通股 | 150,686,820 | |||
刘铁鹰 | 61,000,000 | 人民币普通股 | 61,000,000 | |||
蒋凌峰 | 21,600,000 | 人民币普通股 | 21,600,000 | |||
香港中央结算有限公司 | 19,067,811 | 人民币普通股 | 19,067,811 | |||
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金 | 18,727,400 | 人民币普通股 | 18,727,400 | |||
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 9,399,761 | 人民币普通股 | 9,399,761 | |||
中国工商银行股份有限公司-易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 | 8,195,843 | 人民币普通股 | 8,195,843 | |||
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划 | 7,010,302 | 人民币普通股 | 7,010,302 | |||
东莞信托有限公司-东莞信托·汇信-惠正稳健集合资金信托计划 | 6,880,000 | 人民币普通股 | 6,880,000 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前十名股东中,股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人;股东吴冠江、刘铁鹰为关联人及一致行动人,除此以外,其他自然人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人; 2、此外,未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
3、 限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
蒋仁生 | 649,530,000 | 0 | 0 | 649,530,000 | 高管锁定股,任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间,每年第一个交易日解除其所持有公司总股数25%。 |
蒋凌峰 | 64,800,000 | 0 | 0 | 64,800,000 | 高管锁定股,任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间,每年第一个交易日解除其所持有公司总股数25%。 |
蒋喜生 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 高管锁定股,任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间,每年第一个交易日解除其所持有公司总股数25%。 |
陈渝峰 | 6,600,000 | 0 | 2,200,000 | 8,800,000 | 陈渝峰先生因届满离任,其持有的本公司股份自离职申报之日起锁定六个月。 | 2019-02-13 |
张郁 | 975 | 0 | 0 | 975 | 高管锁定股,任职期间每年锁定的比例为其持有公司总股数的75%。 | 任职期间,每年第一个交易日解除其所持有公司总股数25%。 |
合计 | 730,830,975 | 0 | 2,200,000 | 733,030,975 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目:
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末较期初0元增长100%,主要是本期有结构性存款计提利息所致;
2、应收票据及应收账款期末较期初增长169.41%,主要是本期销售收入增加所致;
3、预付款项期末较期初增长85.74%,主要是本期预付的临床试验费增加所致;
4、存货期末较期初增长113.72%,主要是本期按计划采购的代理产品增加所致;
5、其他流动资产期末较期初下降88.62%,主要是本期预交税费减少所致;
6、可供出售金融资产期末较期初增长38.89%,主要是本期支付参股公司智睿投资公司投资款所致;
7、固定资产期末较期初增长30.21%,主要是本期部分在建工程完工转入所致;
8、长期待摊费用期末较期初增长857.96%,主要是本期全资子公司智飞绿竹产业化基地项目通过GMP认证相关费用转入所致;
9、递延所得税资产期末较期初下降54.83%,主要是本期可抵扣亏损减少所致;
10、短期借款期末较期初增长223.23%,主要是本期新增一年内银行信用贷款所致;
11、应付票据及应付账款期末较期初增长88.45%,主要是本期采购进口代理产品,应付供应商货款增加所致;
12、应付职工薪酬期末较期初下降37.33%,主要是本期支付上年末工资所致;
13、应交税费期末较期初增长53.65%,主要是本期营业收入增加,利润总额大幅增长,导致应缴增值税及企业所得税增加所致;
14、其他应付款期末较期初增长68.67%,主要是本期待批签发的进口疫苗增加,导致应付进口增值税增加所致;
15、未分配利润期末较期初增长85.25%,主要是本期利润增加所致;
(二)利润表项目:
年初至报告期末:
1、营业收入较上年同期增长354.44%,主要是本期代理产品及三联苗产品销售增加所致;
2、营业成本较上年同期增长1530.39%,主要是本期代理产品销售收入增加、销售结构的变化所致;
3、税金及附加较上年同期增长164.54%,主要是本期收入增加,税金及附加同比增加所致;
4、销售费用较上年同期增长150.47%,主要是本期销售团队规模扩充导致相关费用增加所致;
5、管理费用较上年同期增长45.16%,主要是本期职工薪酬、研发投入增加所致;
6、财务费用较上年同期变动201.34%,主要是本期借款增加,导致利息支出增加所致;
7、资产减值损失较上年同期下降37.26%,主要是本期计提存货跌价准备减少所致;
8、其他收益较上年同期下降33.82%,主要是本期收到政府补助减少所致;
9、公允价值变动收益较上期下降84.61%,主要是本期未到期结构性存款利息减少所致;
10、资产处置收益较上年同期减少71.28%,主要是本期固定资产处置减少所致;
11、营业外收入较上年同期下降61.16%,主要是本期计入当期损益的政府补助减少所致;
12、营业外支出较上年同期增长7874.94%,主要是本期对外捐赠增加所致;
13、利润总额较上年同期增长284.32%,主要是本期营业收入增加,利润总额大幅增长所致;
14、所得税费用较上年同期增长305.14%,主要是本期营业收入增加,导致利润总额大幅增长所致;
(三)现金流量表项目:
年初至报告期末:
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降96.54%,主要是本期采购商品增加,支付的税费增加所致;
2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动80.39%,主要是本期支付项目工程款和设备款增加所致;
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长74.41%,主要是本期短期借款增加所致;
4、现金及现金等价物净增加额较上年同期变动262.89%,主要是本期采购商品、短期借款增加等所致;
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√ 适用 □ 不适用
(一)临时公告已披露事项
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
参与发起护航疾控基金暨捐赠事项 | 2018年02月01日 | 详见公司2018年2月1日发布于巨潮资讯网的《关于参与发起护航疾控基金暨捐赠的公告》(2018-06) |
公司协议代理默沙东疫苗产品相关事项 | 2018年04月19日 | 详见公司2018年4月19日发布于巨潮资讯网的《关于公司协议代理的五价轮状疫苗获得进口药品注册证的公告》(2018-35) |
2018年05月02日 | 详见公司2018年5月2日发布于巨潮资讯网的《关于与美国默沙东公司签署九价HPV疫苗补充协议的公告》(2018-40) | |
2018年05月23日 | 详见公司2018年5月23日发布于巨潮资讯网的《关于公司协议代理的九价HPV疫苗获得批签发证明的公告》(2018-48) | |
2018年07月09日 | 详见公司2018年7月9日发布于巨潮资讯网的《关于与美国默沙东公司签署五价轮状疫苗补充协议的公告》(2018-65) | |
2018年09月18日 | 详见公司2018年9月18日发布于巨潮资讯网的《关于公司协议代理的五价轮状疫苗获得批签发证明的公告》(2018-89) | |
公司自主生物制品研发有关事项 | 2018年04月25日 | 详见公司2018年4月25日发布于巨潮资讯网的《关于母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)申请新药生产注册获得受理的公告》(2018-37) |
2018年05月11日 | 详见公司2018年5月11日发布于巨潮资讯网的《关于组份百白破疫苗临床申请获得受理的公告》(2018-43) | |
2018年06月13日 | 详见公司2018年6月13日发布于巨潮资讯网的《关于母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)正式纳入优先审评品种的公告》(2018-52) | |
2018年07月06日 | 详见公司2018年7月6日发布于巨潮资讯网的《关于皮内注射用卡介苗临床试验申请获得批准的公告》(2018-64) |
2018年07月10日 | 详见公司2018年7月10日发布于巨潮资讯网的《关于冻干人用狂犬病疫苗(Vero细胞)获得临床试验批件的公告》(2018-66) | |
非公开发行事项 | 2018年04月25日 | 详见公司2018年4月25日发布于巨潮资讯网的《关于中国证监会受理非公开发行股票申请的公告》(2018-39) |
2018年05月23日 | 详见公司2018年5月23日发布于巨潮资讯网的《关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告》(2018-47) | |
2018年06月13日 | 详见公司2018年6月13日发布于巨潮资讯网的《关于2017年创业板非公开发行A股股票募投项目的补充风险提示公告》(2018-54) | |
2018年06月19日 | 详见公司2018年6月19日发布于巨潮资讯网的《公司与华西证券股份有限公司关于公司2017年度创业板非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》 | |
2018年07月03日 | 详见公司2018年7月3日发布于巨潮资讯网的《2017年度创业板非公开发行A股股票预案(修订稿)》(2018-59)、《2017年度创业板非公开发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》(2018-60)、《2017年度创业板非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》(2018-61)、《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的公告》(2018-62)《关于调整本次非公开发行股票募集资金金额的公告》(2018-63) | |
与中国科学院微生物研究所协议事项 | 2018年08月08日 | 详见公司2018年8月8日发布于巨潮资讯网的《关于全资子公司与中国科学院微生物研究所签署技术转让合同的公告》(2018-76) |
四、报告期内现金分红政策的执行情况√ 适用 □ 不适用
公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,分红标准和分红比例明确清晰,相关的决策程序和机制完备,相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,包括中小股东在内的全体股东都有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益得到充分的保障。
报告期内,《公司2017年度利润分配预案》于2018年3月16日召开的第三届董事会第二十三次会议审议通过, 并经2018年4月10日召开的公司2017年年度股东大会审议,出席会议股东所持股份的99.99996%同意,以公司总股本1,600,000,000股为基数,向全体股东每 10 股派1.30元人民币现金(含税)。该权益分派方案已于2018年5月31日实施完毕。
报告期内,公司未发生利润分配政策的调整。五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
2018年公司持续狠抓疫苗产品生产、销售、产品进出口及推广等工作。截至目前,各项工作按计划有序推进。自主产品及代理产品的招投标、推广、销售等工作进展顺利,预计公司 2018 年度主营业务收入、净利润等重要财务指标较上年同期将有较大幅度增长。
六、违规对外担保情况□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 874,023,513.53 | 874,096,408.00 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 64,161.65 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,887,728,526.02 | 700,678,335.73 |
其中:应收票据 | 42,192.00 | |
应收账款 | 1,887,728,526.02 | 700,636,143.73 |
预付款项 | 37,793,515.57 | 20,347,264.32 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 60,554,419.85 | 59,494,263.30 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 1,341,384,198.43 | 627,650,383.39 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 394,193.29 | 3,464,303.10 |
流动资产合计 | 4,201,942,528.34 | 2,285,730,957.84 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
投资性房地产 | 734,981.27 | 801,982.40 |
固定资产 | 939,483,840.53 | 721,515,544.48 |
在建工程 | 431,387,765.30 | 541,382,978.02 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 255,659,779.86 | 201,468,097.93 |
开发支出 | 109,834,907.27 | 98,242,845.68 |
商誉 | 19,279,096.95 | 19,279,096.95 |
长期待摊费用 | 34,522,293.44 | 3,603,729.18 |
递延所得税资产 | 16,257,139.32 | 35,992,536.78 |
其他非流动资产 | 174,945,077.25 | 161,880,305.65 |
非流动资产合计 | 2,032,104,881.19 | 1,820,167,117.07 |
资产总计 | 6,234,047,409.53 | 4,105,898,074.91 |
流动负债: | ||
短期借款 | 840,399,865.40 | 260,000,000.00 |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,299,987,111.18 | 689,825,768.08 |
预收款项 | 803,377.40 | 1,097,157.94 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 8,163,144.46 | 13,026,562.99 |
应交税费 | 75,507,316.70 | 49,141,086.68 |
其他应付款 | 95,024,732.22 | 56,336,984.16 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,319,885,547.36 | 1,069,427,559.85 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 3,414,015.78 | 2,959,377.21 |
递延收益 | 92,754,710.37 | 93,825,400.43 |
递延所得税负债 | 1,872,555.27 | 2,153,369.73 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 98,041,281.42 | 98,938,147.37 |
负债合计 | 2,417,926,828.78 | 1,168,365,707.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 98,959,502.75 | 98,959,502.75 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,909,196,303.06 | 1,030,608,090.00 |
归属于母公司所有者权益合计 | 3,816,120,580.75 | 2,937,532,367.69 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 3,816,120,580.75 | 2,937,532,367.69 |
负债和所有者权益总计 | 6,234,047,409.53 | 4,105,898,074.91 |
法定代表人:蒋仁生 主管会计工作负责人:李振敬 会计机构负责人:蒋彩莲
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 652,550,398.23 | 576,353,546.01 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 55,035.62 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 1,313,662,872.05 | 302,474,559.10 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 1,313,662,872.05 | 302,474,559.10 |
预付款项 | 1,757,201.27 | 1,479,394.81 |
其他应收款 | 202,830,509.45 | 95,279,277.56 |
存货 | 1,195,082,128.30 | 525,912,368.89 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 4,307.70 | 2,579,135.40 |
流动资产合计 | 3,365,942,452.62 | 1,504,078,281.77 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 50,000,000.00 | 36,000,000.00 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 1,364,051,757.94 | 1,364,051,757.94 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 38,458,195.43 | 33,965,573.49 |
在建工程 | 1,327,284.62 | 1,514,219.15 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 79,300,715.71 | 81,219,587.89 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 274,369.03 | 73,428.00 |
递延所得税资产 | 5,002,626.97 | 10,119,850.85 |
其他非流动资产 | 1,242,990.00 | 120,600.00 |
非流动资产合计 | 1,539,657,939.70 | 1,527,065,017.32 |
资产总计 | 4,905,600,392.32 | 3,031,143,299.09 |
流动负债: | ||
短期借款 | 840,399,865.40 | 260,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 1,227,116,661.70 | 571,146,732.77 |
预收款项 | 36,422,281.40 | 518,304.40 |
应付职工薪酬 | 575,361.99 | 7,405,817.63 |
应交税费 | 63,854,907.42 | 8,955,724.54 |
其他应付款 | 96,507,440.56 | 53,837,932.44 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 2,264,876,518.47 | 901,864,511.78 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 43,037.06 | 21,090.44 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 43,037.06 | 21,090.44 |
负债合计 | 2,264,919,555.53 | 901,885,602.22 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 207,964,774.94 | 207,964,774.94 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 98,959,502.75 | 98,959,502.75 |
未分配利润 | 733,756,559.10 | 222,333,419.18 |
所有者权益合计 | 2,640,680,836.79 | 2,129,257,696.87 |
负债和所有者权益总计 | 4,905,600,392.32 | 3,031,143,299.09 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,423,003,159.26 | 323,892,752.26 |
其中:营业收入 | 1,423,003,159.26 | 323,892,752.26 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 940,296,866.28 | 195,241,405.65 |
其中:营业成本 | 662,049,444.74 | 58,006,020.88 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,783,981.68 | 1,523,715.38 |
销售费用 | 178,019,767.35 | 81,581,009.71 |
管理费用 | 79,426,963.40 | 47,644,080.95 |
研发费用 | 44,019,935.16 | 23,078,133.17 |
财务费用 | 5,057,047.71 | -351,941.05 |
其中:利息费用 | 9,088,734.82 | 2,742,675.00 |
利息收入 | -4,721,316.44 | -3,758,851.47 |
资产减值损失 | 9,959,661.40 | 6,838,519.78 |
加:其他收益 | 995,494.62 | 2,197,503.72 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -406,249.57 | 1,819.25 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 756.64 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 483,296,294.67 | 130,850,669.58 |
加:营业外收入 | 230,809.86 | 365,900.00 |
减:营业外支出 | 8,015,120.00 | 106,221.76 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 475,511,984.53 | 131,110,347.82 |
减:所得税费用 | 71,302,245.39 | 17,665,640.57 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 404,209,739.14 | 113,444,707.25 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 404,209,739.14 | 113,444,707.25 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 404,209,739.14 | 113,444,707.25 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 404,209,739.14 | 113,444,707.25 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 404,209,739.14 | 113,444,707.25 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2526 | 0.0709 |
(二)稀释每股收益 | 0.2526 | 0.0709 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 1,105,788,861.79 | 66,639,437.44 |
减:营业成本 | 646,883,631.32 | 44,188,214.83 |
税金及附加 | 4,527,884.15 | 406,047.20 |
销售费用 | 101,432,246.86 | 27,690,827.70 |
管理费用 | 13,415,007.63 | 9,415,834.32 |
研发费用 | 156,000.00 | |
财务费用 | 8,404,409.91 | -285,340.60 |
其中:利息费用 | 9,088,734.82 | 2,742,675.00 |
利息收入 | -3,157,537.66 | -2,997,177.91 |
资产减值损失 | 2,730,047.34 | 529,767.49 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -154,454.79 | -171,123.28 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 756.64 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 328,241,936.43 | -15,477,036.78 |
加:营业外收入 | 0.05 | |
减:营业外支出 | 8,011,200.00 | 7,832.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 320,230,736.48 | -15,484,868.78 |
减:所得税费用 | 47,966,115.23 | -2,383,429.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 272,264,621.25 | -13,101,438.88 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 272,264,621.25 | -13,101,438.88 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 272,264,621.25 | -13,101,438.88 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,494,879,231.91 | 769,054,753.07 |
其中:营业收入 | 3,494,879,231.91 | 769,054,753.07 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,210,957,437.99 | 444,150,316.50 |
其中:营业成本 | 1,507,393,631.21 | 92,455,992.46 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 17,696,874.49 | 6,689,790.80 |
销售费用 | 472,161,343.14 | 188,511,180.76 |
管理费用 | 183,970,445.19 | 126,734,657.32 |
研发费用 | 87,652,987.51 | 54,898,469.05 |
财务费用 | 6,834,894.24 | -6,744,314.01 |
其中:利息费用 | 17,433,697.90 | 5,174,325.00 |
利息收入 | -13,393,196.98 | -13,220,394.05 |
资产减值损失 | 22,900,249.72 | 36,503,009.17 |
加:其他收益 | 3,744,777.06 | 5,658,207.34 |
投资收益(损失以“-”号填列) |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 64,158.65 | 416,805.55 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,507.36 | 26,137.32 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 1,287,738,236.99 | 331,005,586.78 |
加:营业外收入 | 253,371.77 | 652,364.63 |
减:营业外支出 | 14,036,342.22 | 176,005.68 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1,273,955,266.54 | 331,481,945.73 |
减:所得税费用 | 187,367,053.48 | 46,247,152.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,086,588,213.06 | 285,234,792.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,086,588,213.06 | 285,234,792.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 1,086,588,213.06 | 285,234,792.77 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,086,588,213.06 | 285,234,792.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,086,588,213.06 | 285,234,792.77 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6791 | 0.1783 |
(二)稀释每股收益 | 0.6791 | 0.1783 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 2,678,571,149.80 | 149,168,888.58 |
减:营业成本 | 1,465,286,792.56 | 56,778,925.91 |
税金及附加 | 11,529,605.59 | 1,304,970.59 |
销售费用 | 285,982,792.51 | 70,406,865.84 |
管理费用 | 37,557,325.66 | 28,965,151.81 |
研发费用 | 156,000.00 | |
财务费用 | 13,127,725.61 | -4,558,832.75 |
其中:利息费用 | 17,433,697.90 | 5,174,325.00 |
利息收入 | -9,480,232.10 | -9,737,928.79 |
资产减值损失 | 5,879,155.81 | 3,794,445.67 |
加:其他收益 | 142,988.00 | 128,947.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 55,035.62 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7,507.36 | 26,137.32 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 859,413,283.04 | -7,367,554.17 |
加:营业外收入 | 0.06 | |
减:营业外支出 | 13,048,580.30 | 36,371.74 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 846,364,702.80 | -7,403,925.91 |
减:所得税费用 | 126,941,562.88 | -1,160,277.54 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 719,423,139.92 | -6,243,648.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 719,423,139.92 | -6,243,648.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | 719,423,139.92 | -6,243,648.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,398,636,782.17 | 535,837,760.74 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,493,236.80 | 22,909,243.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,431,130,018.97 | 558,747,003.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,470,796,482.09 | 47,636,505.96 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224,668,564.08 | 118,312,577.59 |
支付的各项税费 | 265,866,421.32 | 63,055,401.03 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 466,008,083.78 | 220,137,788.40 |
经营活动现金流出小计 | 2,427,339,551.27 | 449,142,272.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,790,467.70 | 109,604,730.99 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 642,103.40 | 151,590.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 561,000,000.00 | 663,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 561,642,103.40 | 663,151,590.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 339,752,539.56 | 146,397,684.21 |
投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 607,000,000.00 | 718,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 960,752,539.56 | 884,397,684.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -399,110,436.16 | -221,246,093.92 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 900,891,455.40 | 260,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 304,724,324.85 | 12,662,301.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,205,615,780.25 | 272,662,301.77 |
偿还债务支付的现金 | 320,491,590.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,690,591.56 | 20,891,575.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 363,239,908.59 | 80,798,349.77 |
筹资活动现金流出小计 | 907,422,090.15 | 101,689,924.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 298,193,690.10 | 170,972,377.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,279,799.03 | -1,105,319.12 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -94,846,479.33 | 58,225,694.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 751,201,955.96 | 657,722,786.84 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 656,355,476.63 | 715,948,481.79 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,783,063,284.93 | 193,926,293.13 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,788,892.55 | 162,880,446.83 |
经营活动现金流入小计 | 1,815,852,177.48 | 356,806,739.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,406,983,170.02 | 14,489,777.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 155,189,266.98 | 61,046,403.46 |
支付的各项税费 | 159,156,756.25 | 5,444,761.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 401,098,758.04 | 201,226,938.19 |
经营活动现金流出小计 | 2,122,427,951.29 | 282,207,880.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | -306,575,773.81 | 74,598,859.30 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 60,000,000.00 | 25,000,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 48,000.00 | 89,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 346,000,000.00 | 440,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 406,048,000.00 | 465,089,700.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,504,928.93 | 2,910,397.37 |
投资支付的现金 | 14,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,500,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 352,000,000.00 | 440,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 375,504,928.93 | 467,410,397.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | 30,543,071.07 | -2,320,697.37 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 900,891,455.40 | 260,000,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 237,852,102.30 | 154,749.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,138,743,557.70 | 260,154,749.77 |
偿还债务支付的现金 | 320,491,590.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 223,690,591.56 | 20,891,575.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 303,747,397.04 | 80,798,349.77 |
筹资活动现金流出小计 | 847,929,578.60 | 101,689,924.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 290,813,979.10 | 158,464,825.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,781,276.36 | 230,742,986.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 478,336,503.97 | 311,712,389.94 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 493,117,780.33 | 542,455,376.87 |