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智飞生物:2019年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-10-22

重庆智飞生物制品股份有限公司

2019年第三季度报告

2019年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋仁生、主管会计工作负责人李振敬及会计机构负责人(会计主管人员)蒋彩莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)10,889,338,245.086,810,177,205.3959.90%
归属于上市公司股东的净资产(元)5,143,839,416.444,180,898,895.8323.03%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)2,627,493,007.9684.64%7,666,170,758.43119.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)615,970,693.8452.39%1,762,940,520.6162.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)621,060,357.8951.36%1,797,714,251.2364.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)----562,921,721.3014,750.98%
基本每股收益(元/股)0.385052.41%1.101862.24%
稀释每股收益(元/股)0.385052.41%1.101862.24%
加权平均净资产收益率12.74%1.56%36.76%4.91%
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-36,460.38
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)4,343,632.24
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-45,224,104.28
减:所得税影响额-6,143,201.80
合计-34,773,730.62--

的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数32,801报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
蒋仁生境内自然人53.13%850,040,000649,530,000质押285,490,000
吴冠江境内自然人7.26%116,170,0540
蒋凌峰境内自然人5.40%86,400,00064,800,000
香港中央结算有限公司境外法人3.86%61,699,7180
刘铁鹰境内自然人3.81%61,000,0000
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金其他1.13%18,127,2000
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划其他1.01%16,150,0000
蒋喜生境内自然人0.83%13,200,0009,900,000质押700,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划其他0.64%10,210,3020
国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划其他0.59%9,500,0000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
蒋仁生200,510,000人民币普通股200,510,000
吴冠江116,170,054人民币普通股116,170,054
香港中央结算有限公司61,699,718人民币普通股61,699,718
刘铁鹰61,000,000人民币普通股61,000,000
蒋凌峰21,600,000人民币普通股21,600,000
尚信资本管理有限公司-尚信资本-恒兴私募证券投资基金18,127,200人民币普通股18,127,200
云南国际信托有限公司-云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划16,150,000人民币普通股16,150,000
国融基金-国泰君安证券-国融天益2号资产管理计划10,210,302人民币普通股10,210,302
国融基金-浦发银行-国融合兴1号资产管理计划9,500,000人民币普通股9,500,000
招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金9,299,971人民币普通股9,299,971
上述股东关联关系或一致行动的说明1、前10名股东中,股东蒋仁生、蒋凌峰、蒋喜生为关联人及一致行动人;股东吴冠江、刘铁鹰为关联股东; 2、前10名股东中,其余股东与上市公司控股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人; 3、未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

3、 限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目:

项 目期末余额期初余额增减比率变动原因
货币资金1,106,443,843.88769,434,708.2743.80%主要是本期销售回款增加所致;
应收票据466,466.001,200,000.00-61.13%主要是本期承兑已到期的应收票据所致;
应收账款4,445,730,221.171,975,573,196.42125.03%主要是本期销售持续增加所致;
预付款项42,056,224.9823,832,219.5776.47%主要是本期预付研发费用增加所致;
存货2,626,593,639.921,784,302,833.3647.21%主要是本期按计划采购代理产品所致;
其他流动资产252,715.09422,680.05-40.21%主要是本期预交税费减少所致;
可供出售金融资产50,000,000.00-100.00%主要是本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致;
其他权益工具投资100,000,000.00100.00%主要是本期首次执行新金融工具准则列报项目调整所致;
在建工程884,906,767.87590,758,615.4849.79%主要是本期在建项目持续增加投资所致;
开发支出185,753,002.71124,818,272.2148.82%主要是本期研发项目持续增加投资所致;
短期借款2,476,690,636.00621,010,510.00298.82%主要是本期一年内银行借款增加所致;
应付票据34,619,314.3625,087,934.4937.99%主要是本期银行承兑汇票支付设备款增加所致;
应付账款2,833,524,220.191,627,603,837.2474.09%主要是本期采购进口代理产品,应付供应商货款增加所致;
预收款项266,953.10194,445.7237.29%主要是本期预收客户的款项增加所致;
应付职工薪酬10,358,502.1921,553,325.64-51.94%主要是本期支付上年末工资所致;
应交税费231,425,031.32161,103,865.1743.65%主要是本期营业收入增加,利润总额大幅增长,导致应缴增值税及企业所得税增加所致;
其他应付款53,508,121.9579,044,827.25-32.31%主要是本期支付上年末待报款项所致;
递延所得税负债13,342,130.961,729,252.76671.55%主要是本期执行新的固定资产的折旧政策引起的税会差异所致;
未分配利润3,060,797,920.942,097,857,400.3345.90%主要是本期利润增加所致;
项 目本期金额上期金额增减比率变动原因
营业总收入7,666,170,758.433,494,879,231.91119.35%主要是本期销售代理进口产品增加所致;
营业成本4,450,911,363.761,507,393,631.21195.27%主要是本期销售代理进口产品增加所致;
税金及附加35,384,341.4817,696,874.4999.95%主要是本期收入增加,税金及附加同比增加所致;
销售费用708,629,474.29472,161,343.1450.08%主要是本期销售团队规模扩充及持续加大推广力度所致;
管理费用126,201,530.7896,317,457.6831.03%主要是本期职工薪酬增加所致;
财务费用49,671,677.106,834,894.24626.74%主要是本期借款增加,导致利息支出增加所致;
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)64,158.65-100.00%主要是本期无未到期的结构性存款利息所致;
信用减值损失 (损失以“-”号填列)-74,222,168.82-100.00%主要是本期执行新的报表格式项目调整所致;
资产减值损失 (损失以“-”号填列)-7,976,534.27-22,900,249.7265.17%主要是本期执行新的报表格式项目调整所致;
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,629.427,507.36-174.99%主要是本期资产处置损失增加所致;
营业外收入890,056.13253,371.77251.28%主要是本期与日常活动无关的政府补助增加所致;
营业外支出46,144,991.3714,036,342.22228.75%主要是本期对外捐赠增加所致;
利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,067,729,908.611,273,955,266.5462.31%主要是本期营业收入增加,导致利润总额增长所致;
所得税费用304,789,388.00187,367,053.4862.67%主要是本期营业收入增加,导致利润总额增长,所得税费用同比增加所致。
项 目本期金额上期金额增减比率变动原因
经营活动产生的现金流量净额562,921,721.303,790,467.7014750.98%主要是本期销售回款增加所致;
筹资活动产生的现金流量净额194,566,517.93298,193,690.10-34.75%主要是本期归还短期借款及分配红利增加所致;
现金及现金等价物净增加额302,913,719.93-94,846,479.33419.37%主要是本期经营活动产生的现金流量净额增加所致;
重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司第二期员工持股计划2019年7月12日详见公司2019年7月12日发布于巨潮资讯网的《云南信托-智飞生物2019第二期员工持股集合资金信托计划信托文件》
2019年7月22日详见公司2019年7月22日发布于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划实施进展暨公司控股股东减持股份的公告》
2019年7月30日详见公司2019年7月30日发布于巨潮资讯网的《关于第二期员工持股计划完成股票购买的公告》
公司研发注册事项2019年9月2日详见公司2019年9月2日发布于巨潮资讯网的《关于组份百白破疫苗获得临床试验通知书的公告》
公司非公开发行事项2019年9月18日详见公司2019年9月18日发布于巨潮资讯网的《关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告》

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:重庆智飞生物制品股份有限公司

2019年09月30日

单位:元

项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金1,106,443,843.88769,434,708.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据466,466.001,200,000.00
应收账款4,445,730,221.171,975,573,196.42
应收款项融资
预付款项42,056,224.9823,832,219.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款63,703,736.6861,707,651.91
其中:应收利息175,560.6267,417.73
应收股利
买入返售金融资产
存货2,626,593,639.921,784,302,833.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产252,715.09422,680.05
流动资产合计8,285,246,847.724,616,473,289.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产645,646.43712,647.56
固定资产928,862,004.77934,406,892.41
在建工程884,906,767.87590,758,615.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产242,928,875.86252,063,295.38
开发支出185,753,002.71124,818,272.21
商誉19,279,096.9519,279,096.95
长期待摊费用28,550,966.5432,331,258.23
递延所得税资产53,243,718.8549,282,796.10
其他非流动资产159,921,317.38140,051,041.49
非流动资产合计2,604,091,397.362,193,703,915.81
资产总计10,889,338,245.086,810,177,205.39
流动负债:
短期借款2,476,690,636.00621,010,510.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据34,619,314.3625,087,934.49
应付账款2,833,524,220.191,627,603,837.24
预收款项266,953.10194,445.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,358,502.1921,553,325.64
应交税费231,425,031.32161,103,865.17
其他应付款53,508,121.9579,044,827.25
其中:应付利息4,984,748.681,213,328.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计5,640,392,779.112,535,598,745.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,563,322.383,458,101.22
递延收益88,200,596.1988,492,210.07
递延所得税负债13,342,130.961,729,252.76
其他非流动负债
非流动负债合计105,106,049.5393,679,564.05
负债合计5,745,498,828.642,629,278,309.56
所有者权益:
股本1,600,000,000.001,600,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,964,774.94207,964,774.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积275,076,720.56275,076,720.56
一般风险准备
未分配利润3,060,797,920.942,097,857,400.33
归属于母公司所有者权益合计5,143,839,416.444,180,898,895.83
少数股东权益
所有者权益合计5,143,839,416.444,180,898,895.83
负债和所有者权益总计10,889,338,245.086,810,177,205.39
项目2019年9月30日2018年12月31日
流动资产:
货币资金957,744,108.10634,444,674.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据466,466.001,200,000.00
应收账款3,749,725,867.181,434,813,074.87
应收款项融资
预付款项2,613,331.882,394,955.09
其他应收款1,049,290,129.67843,038,138.57
其中:应收利息135,589.8667,417.73
应收股利540,000,000.00610,000,000.00
存货2,482,065,090.251,635,145,474.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产134,187.3175,109.82
流动资产合计8,242,039,180.394,551,111,426.45
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,368,261,757.941,364,061,757.94
其他权益工具投资100,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产38,374,273.0341,104,922.64
在建工程1,187,284.621,402,041.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产76,665,231.4078,641,268.18
开发支出
商誉
长期待摊费用1,988,815.42524,368.97
递延所得税资产18,854,558.908,631,955.17
其他非流动资产106,283.18948,511.21
非流动资产合计1,605,438,204.491,545,314,825.17
资产总计9,847,477,384.886,096,426,251.62
流动负债:
短期借款2,476,690,636.00621,010,510.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款2,782,186,972.851,576,997,010.12
预收款项52,245.60338,843.22
合同负债
应付职工薪酬873,296.7315,150,360.25
应交税费220,620,084.43124,058,134.25
其他应付款54,363,057.5376,431,406.16
其中:应付利息4,984,748.681,213,328.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计5,534,786,293.142,413,986,264.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债829,921.5210,112.66
其他非流动负债
非流动负债合计829,921.5210,112.66
负债合计5,535,616,214.662,413,996,376.66
所有者权益:
股本1,600,000,000.001,600,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,964,774.94207,964,774.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积275,076,720.56275,076,720.56
未分配利润2,228,819,674.721,599,388,379.46
所有者权益合计4,311,861,170.223,682,429,874.96
负债和所有者权益总计9,847,477,384.886,096,426,251.62
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2,627,493,007.961,423,003,159.26
其中:营业收入2,627,493,007.961,423,003,159.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本1,874,857,332.44930,337,204.88
其中:营业成本1,486,629,378.00662,049,444.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加10,910,325.425,783,981.68
销售费用269,186,994.61178,019,767.35
管理费用46,465,755.2935,407,028.24
研发费用37,141,958.6844,019,935.16
财务费用24,522,920.445,057,047.71
其中:利息费用25,097,388.949,088,734.82
利息收入2,500,330.304,721,316.44
加:其他收益1,350,742.68995,494.62
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-406,249.57
信用减值损失(损失以“-”号填列)-18,331,432.98
资产减值损失(损失以“-”号填列)-423,590.48-9,959,661.40
资产处置收益(损失以“-”号填列)756.64
三、营业利润(亏损以“-”号填列)735,231,394.74483,296,294.67
加:营业外收入775,225.55230,809.86
减:营业外支出8,116,028.658,015,120.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)727,890,591.64475,511,984.53
减:所得税费用111,919,897.8071,302,245.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)615,970,693.84404,209,739.14
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)615,970,693.84404,209,739.14
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润615,970,693.84404,209,739.14
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额615,970,693.84404,209,739.14
归属于母公司所有者的综合收益总额615,970,693.84404,209,739.14
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.38500.2526
(二)稀释每股收益0.38500.2526

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入2,250,187,442.371,105,788,861.79
减:营业成本1,461,869,368.11646,883,631.32
税金及附加9,385,747.024,527,884.15
销售费用171,610,679.23101,432,246.86
管理费用18,356,246.3913,259,007.63
研发费用748,679.46156,000.00
财务费用26,597,491.148,404,409.91
其中:利息费用25,097,388.949,088,734.82
利息收入2,000,468.643,157,537.66
加:其他收益
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)-154,454.79
信用减值损失(损失以“-”号填列)-14,003,004.52
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,730,047.34
资产处置收益(损失以“-”号填列)756.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)547,616,226.50328,241,936.43
加:营业外收入0.05
减:营业外支出8,097,985.898,011,200.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)539,518,240.61320,230,736.48
减:所得税费用78,910,580.3347,966,115.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)460,607,660.28272,264,621.25
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)460,607,660.28272,264,621.25
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额460,607,660.28272,264,621.25
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入7,666,170,758.433,494,879,231.91
其中:营业收入7,666,170,758.433,494,879,231.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本5,475,325,214.312,188,057,188.27
其中:营业成本4,450,911,363.761,507,393,631.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加35,384,341.4817,696,874.49
销售费用708,629,474.29472,161,343.14
管理费用126,201,530.7896,317,457.68
研发费用104,526,826.9087,652,987.51
财务费用49,671,677.106,834,894.24
其中:利息费用50,606,528.7617,433,697.90
利息收入8,102,088.2613,393,196.98
加:其他收益4,343,632.243,744,777.06
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以64,158.65
“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-74,222,168.82
资产减值损失(损失以“-”号填列)-7,976,534.27-22,900,249.72
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,629.427,507.36
三、营业利润(亏损以“-”号填列)2,112,984,843.851,287,738,236.99
加:营业外收入890,056.13253,371.77
减:营业外支出46,144,991.3714,036,342.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)2,067,729,908.611,273,955,266.54
减:所得税费用304,789,388.00187,367,053.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列)1,762,940,520.611,086,588,213.06
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,762,940,520.611,086,588,213.06
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1,762,940,520.611,086,588,213.06
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1,762,940,520.611,086,588,213.06
归属于母公司所有者的综合收益总额1,762,940,520.611,086,588,213.06
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益1.10180.6791
(二)稀释每股收益1.10180.6791
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入6,752,688,458.692,678,571,149.80
减:营业成本4,392,502,412.391,465,286,792.56
税金及附加28,392,546.2911,529,605.59
销售费用436,787,496.28285,982,792.51
管理费用47,137,342.6437,401,325.66
研发费用1,949,990.82156,000.00
财务费用52,640,950.7913,127,725.61
其中:利息费用50,606,528.7617,433,697.90
利息收入6,837,250.879,480,232.10
加:其他收益60,000.00142,988.00
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)55,035.62
信用减值损失(损失以“-”号填列)-67,968,579.01
资产减值损失(损失以“-”号填列)-182,112.51-5,879,155.81
资产处置收益(损失以“-”号填列)-5,629.427,507.36
二、营业利润(亏损以“-”号填列)1,725,181,398.54859,413,283.04
加:营业外收入320.000.06
减:营业外支出45,870,966.1913,048,580.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)1,679,310,752.35846,364,702.80
减:所得税费用249,879,457.09126,941,562.88
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,429,431,295.26719,423,139.92
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)1,429,431,295.26719,423,139.92
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额1,429,431,295.26719,423,139.92
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,352,223,619.562,398,636,782.17
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金19,279,102.0632,493,236.80
经营活动现金流入小计5,371,502,721.622,431,130,018.97
购买商品、接受劳务支付的现金3,278,749,235.601,470,796,482.09
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金342,810,956.72224,668,564.08
支付的各项税费531,612,870.29265,866,421.32
支付其他与经营活动有关的现金655,407,937.71466,008,083.78
经营活动现金流出小计4,808,581,000.322,427,339,551.27
经营活动产生的现金流量净额562,921,721.303,790,467.70
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额134,807.28642,103.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金561,000,000.00
投资活动现金流入小计134,807.28561,642,103.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金406,380,914.22339,752,539.56
投资支付的现金50,000,000.0014,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金607,000,000.00
投资活动现金流出小计456,380,914.22960,752,539.56
投资活动产生的现金流量净额-456,246,106.94-399,110,436.16
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2,832,486,599.20900,891,455.40
收到其他与筹资活动有关的现金743,032,998.66304,724,324.85
筹资活动现金流入小计3,575,519,597.861,205,615,780.25
偿还债务支付的现金1,755,956,960.20320,491,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金846,835,108.39223,690,591.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金778,161,011.34363,239,908.59
筹资活动现金流出小计3,380,953,079.93907,422,090.15
筹资活动产生的现金流量净额194,566,517.93298,193,690.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,671,587.642,279,799.03
五、现金及现金等价物净增加额302,913,719.93-94,846,479.33
加:期初现金及现金等价物余额557,411,196.31751,201,955.96
六、期末现金及现金等价物余额860,324,916.24656,355,476.63
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,575,549,637.751,783,063,284.93
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金38,855,947.5632,788,892.55
经营活动现金流入小计4,614,405,585.311,815,852,177.48
购买商品、接受劳务支付的现金3,206,741,027.431,406,983,170.02
支付给职工及为职工支付的现金247,575,813.61155,189,266.98
支付的各项税费432,085,141.49159,156,756.25
支付其他与经营活动有关的现金646,345,022.11401,098,758.04
经营活动现金流出小计4,532,747,004.642,122,427,951.29
经营活动产生的现金流量净额81,658,580.67-306,575,773.81
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金70,000,000.0060,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额72,050.0048,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金346,000,000.00
投资活动现金流入小计70,072,050.00406,048,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,893,130.219,504,928.93
投资支付的现金50,000,000.0014,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金352,000,000.00
投资活动现金流出小计57,093,130.21375,504,928.93
投资活动产生的现金流量净额12,978,919.7930,543,071.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金2,832,486,599.20900,891,455.40
收到其他与筹资活动有关的现金650,200,485.45237,852,102.30
筹资活动现金流入小计3,482,687,084.651,138,743,557.70
偿还债务支付的现金1,755,956,960.20320,491,590.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金846,835,108.39223,690,591.56
支付其他与筹资活动有关的现金670,917,138.08303,747,397.04
筹资活动现金流出小计3,273,709,206.67847,929,578.60
筹资活动产生的现金流量净额208,977,877.98290,813,979.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额303,615,378.4414,781,276.36
加:期初现金及现金等价物余额447,509,096.56478,336,503.97
六、期末现金及现金等价物余额751,124,475.00493,117,780.33
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金769,434,708.27769,434,708.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,200,000.001,200,000.00
应收账款1,975,573,196.421,975,573,196.42
应收款项融资
预付款项23,832,219.5723,832,219.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款61,707,651.9161,707,651.91
其中:应收利息67,417.7367,417.73
应收股利
买入返售金融资产
存货1,784,302,833.361,784,302,833.36
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产422,680.05422,680.05
流动资产合计4,616,473,289.584,616,473,289.58
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00-50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产712,647.56712,647.56
固定资产934,406,892.41934,406,892.41
在建工程590,758,615.48590,758,615.48
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产252,063,295.38252,063,295.38
开发支出124,818,272.21124,818,272.21
商誉19,279,096.9519,279,096.95
长期待摊费用32,331,258.2332,331,258.23
递延所得税资产49,282,796.1049,282,796.10
其他非流动资产140,051,041.49140,051,041.49
非流动资产合计2,193,703,915.812,193,703,915.81
资产总计6,810,177,205.396,810,177,205.39
流动负债:
短期借款621,010,510.00621,010,510.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据25,087,934.4925,087,934.49
应付账款1,627,603,837.241,627,603,837.24
预收款项194,445.72194,445.72
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬21,553,325.6421,553,325.64
应交税费161,103,865.17161,103,865.17
其他应付款79,044,827.2579,044,827.25
其中:应付利息1,213,328.311,213,328.31
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,535,598,745.512,535,598,745.51
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债3,458,101.223,458,101.22
递延收益88,492,210.0788,492,210.07
递延所得税负债1,729,252.761,729,252.76
其他非流动负债
非流动负债合计93,679,564.0593,679,564.05
负债合计2,629,278,309.562,629,278,309.56
所有者权益:
股本1,600,000,000.001,600,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,964,774.94207,964,774.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积275,076,720.56275,076,720.56
一般风险准备
未分配利润2,097,857,400.332,097,857,400.33
归属于母公司所有者权益合计4,180,898,895.834,180,898,895.83
少数股东权益
所有者权益合计4,180,898,895.834,180,898,895.83
负债和所有者权益总计6,810,177,205.396,810,177,205.39
项目2018年12月31日2019年01月01日调整数
流动资产:
货币资金634,444,674.03634,444,674.03
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据1,200,000.001,200,000.00
应收账款1,434,813,074.871,434,813,074.87
应收款项融资
预付款项2,394,955.092,394,955.09
其他应收款843,038,138.57843,038,138.57
其中:应收利息67,417.7367,417.73
应收股利610,000,000.00610,000,000.00
存货1,635,145,474.071,635,145,474.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产75,109.8275,109.82
流动资产合计4,551,111,426.454,551,111,426.45
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产50,000,000.00-50,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资1,364,061,757.941,364,061,757.94
其他权益工具投资50,000,000.0050,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产41,104,922.6441,104,922.64
在建工程1,402,041.061,402,041.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产78,641,268.1878,641,268.18
开发支出
商誉
长期待摊费用524,368.97524,368.97
递延所得税资产8,631,955.178,631,955.17
其他非流动资产948,511.21948,511.21
非流动资产合计1,545,314,825.171,545,314,825.17
资产总计6,096,426,251.626,096,426,251.62
流动负债:
短期借款621,010,510.00621,010,510.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款1,576,997,010.121,576,997,010.12
预收款项338,843.22338,843.22
合同负债
应付职工薪酬15,150,360.2515,150,360.25
应交税费124,058,134.25124,058,134.25
其他应付款76,431,406.1676,431,406.16
其中:应付利息1,213,328.311,213,328.31
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计2,413,986,264.002,413,986,264.00
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债10,112.6610,112.66
其他非流动负债
非流动负债合计10,112.6610,112.66
负债合计2,413,996,376.662,413,996,376.66
所有者权益:
股本1,600,000,000.001,600,000,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积207,964,774.94207,964,774.94
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积275,076,720.56275,076,720.56
未分配利润1,599,388,379.461,599,388,379.46
所有者权益合计3,682,429,874.963,682,429,874.96
负债和所有者权益总计6,096,426,251.626,096,426,251.62

  附件:公告原文
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