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易世达:关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告 下载公告
公告日期:2019-09-30

证券代码:300125 证券简称:易世达 公告编号:2019-093

大连易世达新能源发展股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的进展公告

大连易世达新能源发展股份有限公司(简称:公司、易世达)于2018年1月30日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》,在保证公司(含子公司)正常运营、募集资金投资项目的正常开展及公司投资活动积极拓展不受影响的前提下,拟使用最高额度不超过5亿元的闲置资金购买理财产品,其中闲置募集资金最高额度不超过3亿元,闲置自有资金最高额度不超过2亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司管理层具体办理。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告文件。(公告编号:2018-001、004、016)根据上述决议及授权,公司子公司于近日使用闲置资金购买了理财产品,具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

序号委托人 名称受托人 名称产品 名称委托理财金额资金 来源起息日到期日产品 类型预期收益区间(年化)
1上海易维视科技有限公司中信银行股份有限公司结构性存款1000 万元闲置自有资金2019年9月27日2020年1月14日保本浮动收益型3.60%

二、关联关系说明

委托人与上述受托人无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

(一)风险提示

理财产品相关发行人分别提示了产品具有收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二)风险控制措施

1、委托理财业务由公司财务部归口管理,履行审计职能的部门对资金使用与开展情况进行审计和监督,定期或不定期对所有理财产品或信托产品投资项目进行全面检查或抽查。

2、公司财务部于每月结束后10日内,向财务总监报告本月委托理财情况。每季度结束后15日内编制委托理财报告,提交财务总监、总裁、董事长及相关部门。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事有权对委托理财情况进行检查。独立董事在公司内部审计检查的基础上,以董事会审计委员会检查为主,必要时由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外部审计机构进行委托理财的专项审计。

4、公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关投资活动。

四、对公司的影响

公司的委托理财机制,是通过控制投资风险并履行投资决策程序,以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则,对闲置资金进行低风险的投资理财行为,以不影响公司正常经营为前提。本次理财投资的决策和实施均已履行规定的审核决议程序,不会影响公司日常资金的正常周转需要,有利于提高公司流动资金的使用效率并获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、 前次购买理财产品情况

截至本公告日前十二个月内,公司及子公司使用闲置资金购买理财产品情况如下:

(一)公司闲置超募资金购买理财产品基本情况

序号受托人 名称产品名称委托理财金额起始日到期日/投资期限产品 类型预期收益(年化)到期收回本金到期实际收益备注
1上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG901期1500万元2018年10月25日2018年11月29日保证收益型3.70%1500万元52,416.67元已到期
2华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证320号1亿元2018年11月2日2019年1月2日保本固定收益型4.5%1亿元752,054.79元已到期
3联储证券有限责任公司【储金1号49期】收益凭证5000万元2018年11月16日2019年2月14日本金保障4.30%5000万元530,136.99元已到期
4联储证券有限责任公司【储金1号52期】收益凭证5000万元2018年11月30日2019年2月28日本金保障4.20%5000万元517,808.22元已到期
5华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证339号1亿元2018年11月30日2019年1月29日保本固定收益型4.00%1亿元657,534.25元已到期
6上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG0012期1亿元2019年1月4日2019年2月11日保证收益型4.00%1亿元411,111.11元已到期
7华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证362号1亿元2019年2月1日2019年3月7日保本固定收益型3.40%1亿元316,712.33元已到期
8联储证券有限责任公司【储金1号60期】收益凭证5000万元2019年2月20日2019年5月21日本金保障4.30%5000万元530,136.99元已到期
9联储证券有限责任公司【储金1号62期】收益凭证5000万元2019年3月6日2019年6月4日本金保障4.20%5000万元517,808.22元已到期
10上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期1亿元2019年3月11日2019年6月10日保证收益型4.00%1亿元100万元已到期
11大连银行股份有限公司大连银行对公结构性存款4100万元2019年4月30日2019年5月15日保证 本金0.8%-3.05%4100万元51,390.41元已到期
12上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期4100万元2019年5月21日2019年8月19日保证收益型3.95%4100万元400,376.39元已到期
13联储证券有限责任公司【储金1号71期】收益凭证5000万元2019年5月24日2019年8月27日本金保障4.00%5000万元520,547.95元已到期
14联储证券有限责任公司【储金1号72期】收益凭证5000万元2019年6月10日2019年9月10日本金保障4.00%5000万元504,109.59元已到期
15上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG902期5000万元2019年6月12日2019年9月10日保证收益型3.95%5000万元488,263.89元已到期
16中国光大银行股份有限公司结构性存款5200万元2019年6月13日2019年9月13日保证 本金3.95%5200万元513,500元已到期
17上海浦东 发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期4100万元2019年8月21日2019年9月20日保本浮动收益型3.60%4100万元123,000元已到期
18华鑫证券有限责任公司鑫鑫汇收益凭证448号5000万元2019年8月29日2019年11月27日保本固定收益型3.90%未到期
19联储证券有限责任公司【储金1号85期】收益凭证1亿元2019年9月16日2019年10月11日本金 保障3.9%未到期
20上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期5400万元2019年9月18日2019年10月18日保本浮动收益型3.65%未到期
21上海浦东发展银行股份有限公司利多多对公结构性存款固定持有期JG1001期4200万元2019年9月23日2019年10月23日保本浮动收益型3.65%未到期

(二)公司闲置自有资金购买理财产品基本情况

序号受托人 名称产品 名称委托理财金额起息日到期日产品 类型预期收益(年化)到期收回本金到期实际收益备注
1中国光大银行股份有限公司光银现金A1200万元2018年10月22日T日赎回确认非保本浮动收益3.817% (购买日)1200万元(分期)累计59,905.14元已赎回
2中国民生银行股份有限公司非凡资产管理瑞赢系列2000万元2019年3月22日2019年6月20日非保本浮动收益型4.15%~4.35%2000万元211,205.63元已到期
3中国光大银行股份有限公司阳光碧机构盈1000万元2019年3月25日T日赎回确认非保本浮动收益型3.33% (购买日)1000万元(分期)累计89,590.67元已赎回
4中国光大银行股份有限公司阳光碧机构盈1000万元2019年4月17日T日赎回确认非保本浮动收益型3.29% (购买前日)1000万元 (6月18日赎回)55,670.75元已赎回
5中国民生银行股份有限公司天天增利公享款2000万元2019年6月28日T日赎回确认非保本浮动收益型3.164% (购买日)2000万元(7月10日赎回)20,454.37元已赎回
6中国光大银行股份有限公司阳光碧机构盈600万元2019年7月23日T日赎回确认非保本浮动收益型3.25% (购买前日)100万元(8月19日赎回)2,385.36元分期赎回
7中国民生银行股份有限公司天天增利公享款2000万元2019年7月24日T日赎回确认非保本浮动收益型3.13% (购买日)本息合计350万元 (9月20日赎回)分期赎回
8中国民生银行股份有限公司非凡资产管理瑞赢系列2500万元2019年8月16日2019年9月19日非保本浮动收益型3.85%-4.05%2500万元95,606.97元已到期
9中国光大银行股份有限公司阳光碧 机构盈2500万元2019年9月24日T日赎回确认非保本浮动收益型3.21%(购买前日)未到期

(三)子公司闲置自有资金购买理财产品基本情况

序号委托人 名称受托人 名称产品 名称委托理财金额起息日到期日产品 类型预期收益区间 (年化)到期收回本金到期实际收益备注
1上海易维视科技有限公司招商银行股份有限公司结构性存款1000万元2019年6月5日2019年9月5日保本浮动利息1.35%-3.85%1000万元97,041.1元已到期
2上海易维视科技有限公司中信银行股份有限公司结构性存款1000万元2019年6月21日2019年9月25日保本浮动收益3.85%1000万元101,260.27元已到期
3上海易维视科技有限公司招商银行股份有限公司结构性存款CSH030801000万元2019年9月10日2019年12月11日保本浮动利息1.35%-3.74%未到期

特此公告。

大连易世达新能源发展股份有限公司

董事会

2019年9月30日


  附件:公告原文
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