证券代码：300125 证券简称：聆达股份 公告编号：2022-067
聆达集团股份有限公司2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 376,919,646.97 | 42.89% | 1,059,624,906.78 | 27.55% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 8,041,880.17 | 121.35% | -34,354,228.96 | 11.15% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,048,252.76 | 114.83% | -42,316,242.86 | 38.61% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 212,297,776.76 | 253.93% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0303 | 121.31% | -0.1294 | 11.37% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0303 | 121.31% | -0.1294 | 11.37% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 6.44% | -5.26% | 0.30% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,320,492,735.98 | 2,300,543,255.41 | 0.87% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 645,743,191.64 | 665,028,412.16 | -2.90% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 265.49 | -382,615.10 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,390,338.37 | 9,561,513.04 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -48,420.83 | 46,671.30 | |
| 减：所得税影响额 | 348,555.62 | 1,263,555.34 | |
| 合计 | 1,993,627.41 | 7,962,013.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、报告期末应收款项融资较期初增加132.37%，主要系报告期销售回款收到信用等级较高的银行承兑汇票增加所致；
2、报告期末预付款项较期初减少34.24%，主要系报告期原材料到货，预付供应商采购款结算所致；
3、报告期末其他应收款较期初减少80.13%，主要系报告期计提坏账准备及收到股权转让款所致；
4、报告期末存货较期初增加59.08%，主要系报告期采购原材料的库存增加所致；
5、报告期末其他流动资产较期初减少75.16%，主要系报告期收到增值税留抵退税款所致；
6、报告期末其他非流动资产较期初减少67.55%，主要系报告期收到增值税留抵退税款所致；
7、报告期末应付票据较期初增加35.19%，主要系报告期使用票据支付供应商款项所致；
8、报告期末合同负债较期初增加650.97%，主要系报告期预收销售货款所致；
9、报告期末应交税费较期初增加44.57%，主要系报告期计提企业所得税所致；
10、报告期内营业收入较上年同期增加27.55%，主要系报告期太阳能电池业务销售增加所致；
11、报告期内营业成本较上年同期增加21.56%，主要系报告期太阳能电池业务销售增加所致；
12、报告期内其他收益较上年同期减少69.47%，主要系报告期收到的政府补助同比减少所致；
13、报告期内投资收益较上年同期减少105.12%，主要系上期转让子公司股权取得投资收益所致；
14、报告期内信用减值损失较上年同期增加4,604.04%，主要系报告期其他应收款计提坏账准备所致；
15、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加253.93%，主要系报告期太阳能电池业务销售收到的现金同比增加所致；
16、报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少45.04%，主要系上年同期处置子公司收到现金净额较多及报告期支付金寨嘉悦股权转让款所致；
17、报告期内筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少197.63%，主要系报告期取得借款同比减少所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,141 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 22.02% | 58,453,260 | |||
| #李大中 | 境内自然人 | 1.35% | 3,579,909 | |||
| #刘振东 | 境内自然人 | 1.21% | 3,214,781 | 1,682,804 | ||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 其他 | 1.03% | 2,732,361 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 其他 | 0.92% | 2,430,800 | |||
| 张勇 | 境内自然人 | 0.91% | 2,410,000 | |||
| #袁静 | 境内自然人 | 0.89% | 2,370,100 | |||
| 成都锦悦恒瑞资 | 其他 | 0.88% | 2,330,000 | |||
| 产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金 | ||||||
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 | 其他 | 0.83% | 2,206,900 | |||
| #姜雪 | 境内自然人 | 0.82% | 2,180,974 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙） | 58,453,260 | 人民币普通股 | 58,453,260 | |||
| #李大中 | 3,579,909 | 人民币普通股 | 3,579,909 | |||
| #深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金 | 2,732,361 | 人民币普通股 | 2,732,361 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法优势产业混合型发起式证券投资基金 | 2,430,800 | 人民币普通股 | 2,430,800 | |||
| 张勇 | 2,410,000 | 人民币普通股 | 2,410,000 | |||
| #袁静 | 2,370,100 | 人民币普通股 | 2,370,100 | |||
| 成都锦悦恒瑞资产管理有限公司－锦悦瑞享1号私募投资基金 | 2,330,000 | 人民币普通股 | 2,330,000 | |||
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金股票型组合 | 2,206,900 | 人民币普通股 | 2,206,900 | |||
| #姜雪 | 2,180,974 | 人民币普通股 | 2,180,974 | |||
| #邵秀丽 | 2,035,712 | 人民币普通股 | 2,035,712 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否构成一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、李大中除通过普通证券账户持有365,600股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,214,309股，实际合计持有3,579,909股。2、刘振东除通过普通证券账户持有2,243,739股外，还通过华林证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有971,042股，实际合计持有3,214,781股。3、深圳市前海四创资本管理有限公司－启创三号基金通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,732,361股。4、袁静通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,370,100股。5、姜雪通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,180,974股。6、邵秀丽通过信达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,035,712股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 刘振东 | 1,682,804 | 0 | 0 | 1,682,804 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 梁育强 | 38,203 | 0 | 0 | 38,203 | 高管锁定股 | 离任后遵守相 |
| 关减持规定 | ||||||
| 韩家厚 | 91,315 | 0 | 30,438 | 121,753 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 赵开新 | 40,500 | 0 | 13,500 | 54,000 | 高管锁定股 | 离任后遵守相关减持规定 |
| 邱志华 | 77,250 | 0 | 0 | 77,250 | 高管锁定股 | 遵守相关减持规定 |
| 合计 | 1,930,072 | 0 | 43,938 | 1,974,010 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、公司于2021年3月5日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于转让控股公司上海易维视科技有限公司51%股权暨签署〈附条件生效股权转让合同〉的议案》及《关于附条件解除〈增资及股权转让协议〉业绩对赌安排的议案》，根据上述《附条件生效股权转让合同》的约定，上海易维视科技有限公司于2021年3月25日完成了股权工商变更登记。截至2021年4月20日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款4,500万元和交易丙方支付的股权转让款5,625万元，合计10,125万元。本次交易的剩余股权转让款1,350万元，由交易乙方在协议生效后12个月内支付。具体内容详见公司分别于2021年2月11日、3月5日、3月30日及4月20日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。截至2022年9月30日，公司已收到交易乙方支付的股权转让款1,060万元，公司已通过催告、律师函等方式对剩余未付290万元积极催收。若在合理的期限内仍未收到相关款项，公司将按照原协议的约定提请仲裁机构仲裁。
2、公司于2022年7月17日收到控股股东杭州光恒昱企业管理合伙企业（有限合伙）（简称：杭州光恒昱）的通知，杭州光恒昱合伙人王正育先生及王妙琪女士于2022年7月17日与金寨光电新能源科技合伙企业(有限合伙)(简称：金寨光电新能源)签署了《合伙财产份额转让意向协议》，根据协议约定，金寨光电新能源及/或其指定主体拟受让王正育先生及王妙琪女士持有的杭州光恒昱100%合伙财产份额及其对应的全部合伙人权益。2022年8月8日，王正育先生及王妙琪女士与金寨光电新能源关联方（即指定主体）海波里斯绿能科技(重庆)有限公司（简称：海波里斯）、金寨华成未来新能源科技合伙企业(有限合伙)（简称：金寨华成）就其持有的杭州光恒昱100%合伙财产份额转让事宜签署了《合伙财产份额转让协议》。本次交易完成后，海波里斯为杭州光恒昱的普通合伙人和执行事务合伙人，持有杭州光恒昱1%合伙财产份额，金寨华成为杭州光恒昱的有限合伙人，持有杭州光恒昱99%合伙财产份额。海波里斯、金寨华成的实际控制人黄双先生，通过间接控制杭州光恒昱，成为聆达股份的实际控制人。杭州光恒昱于2022年8月17日完成了上述相关事项的工商变更登记手续。具体内容详见公司分别于2022年7月18日、8月8日、8月10日、8月17日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
3、公司于2022年9月21日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选独立董事的议案》、《关于补选非独立董事的议案》和《关于补选非职工代表监事的议案》，选举黄双先生、柏疆红先生、徐化先生、张越先生为公司第五届董事会非独立董事，选举吴怀连先生为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止；选举刘李娥女士、宫龙龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年9月21日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
4、公司于2022年9月21日召开的第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于选举董事长的议案》，经公司第五届董事会成员一致同意，选举黄双先生为公司第五届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，截至2022年10月21日，公司已完成法定代表人工商变更登记手续，公司的法定代表人由陈小禹先生变更为黄双先生。具体内容详见公司分别于2022年9月21日、10月24日发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：聆达集团股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 120,777,394.68 | 103,879,616.64 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 305,439,405.32 | 241,809,391.31 |
| 应收账款 | 211,044,479.04 | 180,595,041.35 |
| 应收款项融资 | 12,314,276.00 | 5,299,343.78 |
| 预付款项 | 72,691,356.94 | 110,544,607.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 8,337,721.54 | 41,956,037.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 74,321,652.53 | 46,718,213.02 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 9,162,521.22 | 36,888,237.85 |
| 流动资产合计 | 814,088,807.27 | 767,690,489.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,662,632.39 | 5,962,753.43 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,230,271,652.86 | 1,192,163,528.95 |
| 在建工程 | 149,312,841.15 | 171,349,591.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,865,768.17 | 3,141,079.00 |
| 无形资产 | 72,622,356.73 | 77,420,836.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 920,299.19 | 920,299.19 |
| 长期待摊费用 | 8,300,717.75 | 7,357,600.80 |
| 递延所得税资产 | 18,299,540.82 | 15,527,670.48 |
| 其他非流动资产 | 19,148,119.65 | 59,009,406.55 |
| 非流动资产合计 | 1,506,403,928.71 | 1,532,852,765.99 |
| 资产总计 | 2,320,492,735.98 | 2,300,543,255.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 90,128,275.00 | 90,135,027.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 51,653,606.00 | 38,207,946.21 |
| 应付账款 | 183,378,724.35 | 194,742,490.23 |
| 预收款项 | 327,417.50 | |
| 合同负债 | 62,773,077.47 | 8,358,973.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,202,697.07 | 12,290,378.53 |
| 应交税费 | 14,981,111.30 | 10,362,352.30 |
| 其他应付款 | 138,970,908.93 | 195,724,293.12 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 61,831,897.82 | 73,241,932.66 |
| 其他流动负债 | 256,009,833.22 | 233,705,622.51 |
| 流动负债合计 | 870,257,548.66 | 856,769,016.84 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 240,000,000.00 | 260,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 274,763.11 | 989,348.49 |
| 长期应付款 | 546,353,327.79 | 500,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,294,770.71 | 7,004,304.06 |
| 递延所得税负债 | 10,569,134.07 | 10,752,173.86 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 804,491,995.68 | 778,745,826.41 |
| 负债合计 | 1,674,749,544.34 | 1,635,514,843.25 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 265,499,995.00 | 265,499,995.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 650,499,748.69 | 635,430,740.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,446,911.14 | 24,446,911.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -294,703,463.19 | -260,349,234.23 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 645,743,191.64 | 665,028,412.16 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 645,743,191.64 | 665,028,412.16 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,320,492,735.98 | 2,300,543,255.41 |
法定代表人：黄双 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张顺
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,059,624,906.78 | 830,767,791.50 |
| 其中：营业收入 | 1,059,624,906.78 | 830,767,791.50 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,077,895,805.50 | 906,487,169.29 |
| 其中：营业成本 | 967,650,299.32 | 796,035,552.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,557,372.47 | 2,822,646.60 |
| 销售费用 | 3,986,341.81 | 5,435,244.89 |
| 管理费用 | 38,979,934.52 | 40,217,892.42 |
| 研发费用 | 30,523,854.25 | 30,372,438.29 |
| 财务费用 | 34,198,003.13 | 31,603,394.30 |
| 其中：利息费用 | 34,073,806.18 | 33,221,159.14 |
| 利息收入 | 1,233,103.72 | 2,766,917.67 |
| 加：其他收益 | 9,634,146.87 | 31,559,559.30 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -300,121.04 | 5,862,819.99 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -300,121.04 | -734,970.31 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 66,068.60 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,507,842.70 | 521,927.65 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,972,167.87 | -3,277,321.46 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 101,302.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -34,416,883.46 | -40,885,021.07 |
| 加：营业外收入 | 13,254.96 | 42,342.60 |
| 减：营业外支出 | 421,832.59 | 600,764.23 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填 | -34,825,461.09 | -41,443,442.70 |
| 列） | ||
| 减：所得税费用 | -471,232.13 | 446,133.72 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,354,228.96 | -41,889,576.42 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -34,354,228.96 | -41,889,576.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -34,354,228.96 | -38,665,758.81 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -3,223,817.61 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -34,354,228.96 | -41,889,576.42 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -34,354,228.96 | -38,665,758.81 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -3,223,817.61 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1294 | -0.1460 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1294 | -0.1460 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄双 主管会计工作负责人：刘勇 会计机构负责人：张顺
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 536,730,932.45 | 212,092,821.74 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 76,336,054.47 | 32,701,340.10 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,855,145.24 | 51,899,697.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 635,922,132.16 | 296,693,859.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 314,133,922.16 | 292,602,951.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 85,191,934.64 | 94,409,551.39 |
| 支付的各项税费 | 12,809,974.02 | 21,117,159.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,488,524.58 | 26,484,686.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 423,624,355.40 | 434,614,349.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 212,297,776.76 | -137,920,490.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 122,066.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 753,441.00 | 538,053.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,600,000.00 | 86,961,896.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 13,103,441.00 | 101,372,016.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,544,868.99 | 158,668,695.05 |
| 投资支付的现金 | 61,875,000.00 | 37,375,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 150,419,868.99 | 196,043,695.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,316,427.99 | -94,671,678.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 102,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,081,060.74 | 27,649,860.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,081,060.74 | 302,649,860.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,095,586.13 | 183,471,776.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 35,265,246.80 | 24,337,542.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,304,578.41 | 4,105,626.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 213,665,411.34 | 211,914,945.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -88,584,350.60 | 90,734,914.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 609,769.05 | -255,868.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,993,232.78 | -142,113,122.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 59,099,631.40 | 268,460,850.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,106,398.62 | 126,347,728.80 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
聆达集团股份有限公司董事会
2022年10月28日