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上海锐奇工具股份有限公司2013年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2013-10-26
                    上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
上海锐奇工具股份有限公司
   2013 年第三季度报告
         2013-037
      2013 年 10 月
                                                   上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人吴明厅、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴霞钦声明:保证季度报
告中财务报告的真实、完整。
                                                                   上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                          本报告期末                  上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产(元)                               1,144,376,589.78           1,116,903,572.07                                2.46%
归属于上市公司股东的净资产(元)               965,066,570.71          936,957,482.91                                    3%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)                 6.3676                   6.1821                                  3%
                                                               本报告期比上年同                            年初至报告期末比
                                          本报告期                                    年初至报告期末
                                                                 期增减(%)                               上年同期增减(%)
营业总收入(元)                          165,472,992.82                     9.53%        465,840,483.97              11.72%
归属于上市公司股东的净利润(元)           11,564,152.45                     -24.1%        43,265,087.80               1.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)                --                     --                   4,136,524.75             236.48%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)         --                     --                        0.0273              236.48%
基本每股收益(元/股)                                 0.0763                -24.08%              0.2855                1.31%
稀释每股收益(元/股)                                 0.0763                -24.08%              0.2855                1.31%
净资产收益率(%)                                     1.21%                  -0.45%               4.55%               -0.13%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)                 1.04%                  -0.51%               3.18%               -1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位:元
                        项目                         年初至报告期期末金额                           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                   -313,231.11 处置固定资产净损失
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按                                   主要包括子公司嘉兴汇能本期收到扶持资
                                                                 10,564,562.58
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)                                     金等。
                                                                                 主要是子公司嘉兴汇能少数股东应志宁先
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                              6,981,941.74
                                                                                 生履行业绩承诺条款所致的营业外收入。
减:所得税影响额                                                   729,100.47
       少数股东权益影响额(税后)                                 3,499,765.22
合计                                                             13,004,407.52                        --
                                                              上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
     1、宏观经济风险
    公司主营业务为电动工具产品,下游应用行业主要为工业制造加工、船舶汽车重工、钢铁机械、轨道路政桥梁等基础设
施建设、建筑装饰等行业。相关行业受国家宏观经济运行情况、国家工业增速、社会投资规模等因素的影响较大。若国内宏
观经济出现滞胀、下行等情况,会给公司主营业务造成不利影响。
    根据2013年前三季度国内经济运行态势,预估2013年全年国内经济都将处于深化调整、巩固的周期。对此,公司将持续
关注经济形势变动,提高运营前瞻性,并针对市场的变化采取积极、灵活的策略和措施,将不利影响降低至最小。
     2、市场竞争加剧的风险
    目前国内从事电动工具生产的企业数量较多,大部分企业规模较小,其产品也多以DIY级为主,企业多采用价格战等竞
争手段,市场竞争日趋激烈;同时,一些国际电动工具知名品牌着眼于中国的市场规模和生产优势,也纷纷在国内设立生产
工厂,试图在中国市场占据份额。面对市场竞争加剧的局面,公司若不能有效地提升核心竞争力,体现品牌附加值优势,则
有可能面临无法与竞争对手拉开差距的不利局面。为此,公司将坚持并强化高等级、高效能的专业电动工具品牌定位,不断
加大研发投入,提高产品技术含量和品质,加强品牌建设,提高品牌附加值,形成产品的市场差异化,以期在与同级别对手
的竞争中占据有利地位。
     3、汇率波动风险
    本公司的外销收入主要以美元等主要外币结算。普遍认为,人民币虽已基本告别大幅升值时代,但受国内外经济面的对
比和投机市场的影响,人民币名义汇率仍有升值空间。随着公司海外市场的不断开发以及募集资金项目的投产,公司外销业
务规模将进一步扩大,如果人民币对主要外币升值较大,而公司又不能及时调整价格,将产生一定的汇兑损失风险。报告期
内汇兑损失已对公司当期损益造成了一定程度的不利影响。
    现阶段公司主要通过在合同中约定汇率波动达到一定幅度时可调整销售价格和收到货款后及时结汇来降低汇率波动的
风险。未来公司还将积极稳健探索、实行多种金融手段及积极利用相关区域政策,以期有效控制汇率波动风险。
     4、公司规模扩大带来的管理风险
    伴随着公司经营规模和资产规模持续扩大,员工人数将不断增加,公司组织架构、管理体系日益庞大并复杂。一方面随
着募投项目的推进和实施,公司将面对跨区域管理的业务布局;另一方面,随着公司后续收购、兼并业务的实施,公司将面
临项目整合的管理要求。这都将对公司的内部控制能力以及综合管理能力提出了更高更新的要求。若公司的治理结构、管理
模式和管理人员等综合管理水平未能跟上公司内外部环境的发展变化,公司的发展将可能受到制约。
    公司将不断完善各环节管理流程和管理指标考核体系,并将加强定期的有效监督,对管理环节进行科学有效的绩效评估;
此外,公司还将通过培训学习和管理技能交流,不断提高人员团队的管理理念、管理手段和管理执行力,使其更好地发挥在
公司生产经营中的指挥、促进、监督、制约作用,提高公司管理的科学化、制度化和规范化。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                               上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
报告期末股东总数                                                                                                    7,374
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                     持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                 股东性质       持股比例(%)      持股数量
                                                                                     件的股份数量 股份状态        数量
吴明厅                           境内自然人               35.63%        54,000,000       54,000,000
应媛琳                           境内自然人               14.25%        21,600,000       21,600,000
上海瑞浦投资有限公司             境内非国有法人           14.21%        21,536,064       21,536,064
平安财智投资管理有限公司         境内非国有法人            3.74%         5,670,000        5,670,000
招商银行股份有限公司-光大保德
                                 境内非国有法人            3.59%         5,438,585
信优势配置股票型证券投资基金
吴笑咏                           境内自然人                1.19%         1,810,300
国泰君安证券-建行-国泰君安君
                                 境内非国有法人            0.91%         1,380,000
得鑫股票集合资产管理计划
中国建设银行-光大保德信动态优
                                 境内非国有法人            0.86%         1,308,318
选灵活配置混合型证券投资基金
郑瑶                             境内自然人                0.66%         1,006,998
吴海乐                           境内自然人                0.61%           930,989
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
              股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                     股份种类              数量
招商银行股份有限公司-光大保德信优势
                                                                   5,438,585     人民币普通股                 5,438,585
配置股票型证券投资基金
吴笑咏                                                             1,810,300     人民币普通股                 1,810,300
国泰君安证券-建行-国泰君安君得鑫股
                                                                   1,380,000     人民币普通股                 1,380,000
票集合资产管理计划
中国建设银行-光大保德信动态优选灵活
                                                                   1,308,318     人民币普通股                 1,308,318
配置混合型证券投资基金
郑瑶                                                               1,006,998     人民币普通股                 1,006,998
吴海乐                                                              930,989      人民币普通股                     930,989
姜伟灿                                                              800,000      人民币普通股                     800,000
陈川                                                                704,018      人民币普通股                     704,018
兴和证券投资基金                                                    457,438      人民币普通股                     457,438
肖忠                                                                425,000      人民币普通股                     425,000
上述股东关联关系或一致行动的说明       股东吴明厅与应媛琳为夫妻关系,瑞浦投资为吴明厅控制的公司。
                                       股东吴海乐通过普通账户持有 0 股,通过广发证券股份有限公司客户信用交易
参与融资融券业务股东情况说明(如有)
                                       担保证券账户持有 930,989 股,实际合计持有 930,989 股。
                                                                上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
                                                                                                          单位:股
                                            本期解除限     本期增加限
          股东名称         期初限售股数                                   期末限售股数     限售原因   解除限售日期
                                              售股数         售股数
吴明厅                         54,000,000              0              0       54,000,000   首发承诺    2013-10-13
应媛琳                         21,600,000              0              0       21,600,000   首发承诺    2013-10-13
上海瑞浦投资管理有限公司       21,536,064              0              0       21,536,064   首发承诺    2013-10-13
平安财智投资管理有限公司        5,670,000              0              0        5,670,000   首发承诺    2013-10-13
合计                          102,806,064              0              0      102,806,064      --           --
                                                                上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                    第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       (1)资产负债表项目重大变动的情况及原因:
       应收票据报告期末余额比年初减少3,695,404.39元,减少44.41%,主要原因为:报告期内未到期的银行承兑汇票部分转
让用于支付供应商货款,从而导致期末余额减少。
       应收账款报告期末余额比年初增加45,768,444.26元,增加45.04%,主要原因为:报告期内营业收入增加,且国内客户
在上期末应收帐款全部结清,而在报告期内重新按合同约定享有相应的信用额度和信用期限。
       应收利息报告期末余额比年初减少2,679,059.01元,减少50.99%,主要原因为:报告期末定期存款减少以及未结息的期
限较短导致应收利息减少。
       其他应收款报告期末余额比年初增加8,864,637.03元,增加146.11%,主要原因为:子公司上海劲浪应收出口退税款增
加所致。
       在建工程报告期末余额比年初增加22,101,045.19元,增加48.93%,主要原因为:报告期募投项目基建投入增加所致。
       长期待摊费用期末余额比年初减少83,515.58元,减少100.00%,主要原因为:本期长期待摊费用摊销所致。
       应付职工薪酬报告期末余额比年初增加1,882,093.74元,增加36.98%,主要原因为:报告期内员工人数增加及人工工资
水平上涨导致期末计提的应付而未付职工薪酬增加。
       其他非流动负债报告期末余额比年初减少2,196,463.58元,减少42.27%,主要原因为:部分政府补助用于研发投入,补
偿研发费用结转本年营业外收入。
       (2)利润表项目重大变动的情况及原因:
       财务费用报告期内比上年同期增加12,771,479.47元,增加87.13%,主要原因为:报告期内人民币汇率波动,导致汇兑损
失增加;另子公司上海劲浪客户采用现金折扣提前收款的方式致现金折扣增加;再加之报告期内定期存款减少,相应的利息
收入减少。
       资产减值损失报告期内比上年同期增加743,339.37元,增加68,888.32 %,主要原因为:公司报告期进行减值测试,计提
的减值准备高于上年同期所致。
       营业外收入报告期内比上年同期增加13,630,762.46元,增加347.35 %,主要原因为:子公司嘉兴汇能报告期收到政府补
助收入以及少数股东应志宁先生履行业绩承诺导致营业外收入增加。
       营业外支出报告期内比上年同期增加315,796.17元,增加5,371.21%,主要原因为:报告期公司处置固定资产的净损失增
加。
       所得税费用报告期比上年同期减少2,628,920.22元,减少39.01%,主要原因为:公司报告期内不征税的营业外收入高于
上年同期,故相应计提的所得税减少。
       (3)现金流量表项目重大变动的情况及原因:
       经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,907,189.96元,增加236.48%,主要原因为: 报告期销售商品收
回的现金以及收到的出口退税增加。
       投资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期减少7,174,535.57元,减少11.06%,主要原因为:上年同期公司转让子
公司股份收回的现金导致上年同期投资活动产生的现金流量较大。
                                                             上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     筹资活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加60,624,000.00元,增加80%,主要原因为:报告期内执行的现金股
利分配比上年同期减少。
    汇率变动影响现金及现金等价物报告期比上年同期减少3,283,834.69元,减少920.55%,主要原因为:报告期内人民币汇
率持续升值,收汇、结汇产生的汇兑损失增加。
    (4)主要财务指标重大变动的情况及原因:
    经营活动产生的现金流量净额报告期比上年同期增加2,907,189.96元,增加236.48%,主要原因为: 报告期销售商品收
回的现金以及收到的出口退税增加。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
    报告期内,公司管理层和全体员工按照既定的发展战略和经营计划,努力调整营销管理,加大海内外市场的开拓、巩
固。报告期内,基于稳定的订单需求,公司外销业务仍呈现快速增长的态势,同比去年1-9月,外销业务销售收入增长25.13%;
但内销方面,受国内宏观经济等影响,市场需求仍未见明显好转,同比去年1-9月,内销业务销售收入基本持平;预计2013
年全年度公司内销业务难以出现较大幅度的增长。截至今年三季度末,公司实现营业总收入46,584.05万元,同比上升11.72%;
实现归属于上市公司股东净利润4,326.51万元,较上年同期上升1.29%;但受财务费用大幅上升的影响,加之管理费用、销
售费用、人工成本等也均有不同幅度的上升,报告期内公司实现营业利润3,536.97万元,同比下降26.50%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
                                                             上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    根据公司审议制定的2013年度经营计划,报告期内其执行情况如下:
    (1)报告期内,公司持续加强品牌建设,拓展国内外渠道及市场。外销方面,公司依托常年累积的良好的海外合作基
础和在海外市场的品牌影响力,抓住欧美市场的复苏及新兴市场的需求崛起机遇,在报告期内进一步加大对海外市场的营销
投入,提升海外营销的质量。基于海外市场对公司产品的稳定持续的订单需求,报告期内公司外销业务仍保持快速增长的态
势。内销方面,公司持续调整执行销售策略、提升巩固人员团队素质,通过加大展会、产品推广会等宣传力度,开展多种营
销手段,努力稳定、恢复并逐步提升内销销售收入和毛利率;但受国内宏观经济等影响,前三季度内销市场需求仍未见明显
好转,预计2013年全年度公司内销业务难以出现较大幅度的增长。报告期内,公司实现整体销售收入46,584.05万元,比上年
同期增加11.72%;其中,外销销售收入同比去年同期上升25.13%,内销销售收入与去年同期基本持平。
    (2)报告期内,公司坚定执行既定的人才引进、培养战略,积极引进高素质专业人员及管理人员,进一步扩充各部门
的人才实力和人员储备,逐步构建符合公司发展需要的高效团队。
    (3)公司持续推进募投项目实施,报告期内募集资金共计投入10,811.20万元,截止期末累计投入资金36,428.28万元,
其中承诺项目本期投入2,811.2万元,截止报告期末累计投入18,028.28万元。具体来看,截止报告期末:承诺项目“高等级专
业电动工具产业化项目”投资进度达60.28%;“高等级专业电动工具扩产及技术改造项目”投资进度达97.82%,并已实现效益
546.22万元;“专业电动工具研发中心项目”受变更实施地点及拟采购设备升级换型等影响,投资进度为27.99%。
    公司仍在积极寻求、稳妥论证超募资金投向,以期尽快实现超募资金的使用收益。
    (4)报告期内,公司持续进行研发投入和研发中心的建设,积极开展和电动工具研究所等的项目合作,持续推动项目
试验和相关科研项目申报进程。
    (5)报告期内,公司根据市场需求,持续改进并扩充产品线,加强品牌覆盖度。
    (6)报告期内,公司持续推进公司文化建设,通过拓展培训等灵活多样的方式,不断加强对现有员工及新进人员关于
公司核心价值观等理念输入。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
    报告期内,公司因出口业务的收汇、结汇而产生的汇兑损失已对当期损益造成了一定程度的不利影响。公司预计,在未
来一定时期内,受国内外经济面的对比和投机市场的影响,人民币汇率仍有升值空间。随着公司外销收入的持续增长,公司
存在汇兑损失进一步加大的风险。针对此情况,公司将加强和外销客户的合同议价及结算方式的调整,并将积极稳健探索、
实行多种金融手段及积极利用相关区域政策,以期有效降低汇兑损失风险。
                                                                 上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
      承诺事项          承诺方                        承诺内容                          承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                 (一) 关于股份锁定承诺:公司控股股东及实际控制人吴明
                                 厅、应媛琳夫妇以及法人股东上海瑞浦投资有限公司承诺:
                                 自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个
                                 月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已直接和间接
                                 持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。担任公司
                                 董事、高级管理人员的股东吴明厅、应媛琳承诺:在上述
                                 承诺期届满后,在担任公司董事、监事、高级管理人员期
                                 间每年转让的股份不超过所直接和间接持有的公司股份总
                                 数的百分之二十五,所持本公司股份自公司股票上市交易
                                 之日起 1 年内不转让。在首次公开发行股票上市之日起六
                                 个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转
                                 让其直接持有的本公司股份;在首次公开发行股票上市之
                                                                                                         截至本报
                       吴明厅    日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职
                                                                                                         告期末,
                       应媛琳    之日起十二个月内不转让其直接持有的本公司股份。在首
                                                                                                         上述所有
                       上海瑞浦 次公开发行股票上市之日起十二个月之后申报离职的,自
                                                                                                         承诺人严
首次公开发行或再融资 投资有限 申报离职之日起六个月内不转让其直接持有的本公司股         2010 年 10
                                                                                                         格信守承
时所作承诺             公司      份。公司法人股东平安财智投资管理有限公司承诺:自公 月 13 日
                                                                                                         诺,未出
                       平安财智 司首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月
                                                                                                         现违反承
                       投资管理 内,不转让或委托他人管理本次发行前已直接和间接持有
                                                                                                         诺的情况
                       有限公司 的公司股份,也不由公司回购该部分股份。
                                                                                                         发生。
                                 (二) 关于避免同业竞争承诺:公司控股股东及实际控制人
                                 吴明厅、应媛琳夫妇承诺如下:本人目前未从事或参与与
                                 公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争
                                 的行为,将来也不从事或参与与公司及其控股子公司现有
                                 及将来从事的业务构成同业竞争的行为。为避免与公司及
                                 其控股子公司产生新的或潜在的同业竞争,将不在中国境
                                 内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其控股
                                 子公司构成竞争的业务,或拥有与公司及其控股子公司存
                                 在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或
                                 以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制
                                 权;或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人
                                 员或其他核心人员。本人愿意对违反上述承诺而给公司及
                                                            上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                            其控股子公司造成的经济损失承担赔偿责任。
                            (三) 关于不占用公司资源承诺:公司控股股东及实际控制
                            人吴明厅、应媛琳夫妇及法人股东上海瑞浦投资有限公司
                            承诺,将不以任何理由和方式占用公司的资金或其他资源。
                            (四) 关于补缴企业所得税的承诺:公司前身上海锐奇工具
                            有限公司 2006 年度、2007 年度按 15%税率缴纳企业所得
                            税的法律依据是上海市地方规范性文件,但该规范性文件
                            与国家税收法律法规存在一定差异,公司存在按国家法定
                            税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的风险。对此,
                            公司控股股东、实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇已作出《关
                            于补缴企业所得税的承诺》,承诺若出现公司被税务主管部
                            门认为不符合高新技术企业的税收优惠政策而被要求按国
                            家法定税率补缴 2006 年度、2007 年度企业所得税的情况,
                            则需补缴的税款以及可能产生的滞纳金及罚金全部由吴明
                            厅、应媛琳夫妇承担。
                            (五) 关于避免关联交易的承诺:公司控股股东及实际控制
                            人吴明厅、应媛琳夫妇就避免关联交易问题,向公司承诺
                            如下:1、本人以及下属全资、控股子公司及其他可实际控
                            制企业(以下简称“附属企业”)与公司之间现时不存在其
                            他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未
                            披露的关联交易。2、在本人作为公司实际控制人期间,本
                            人及附属企业将尽量避免、减少与公司发生关联交易。如
                            因客观情况导致必要的关联交易无法避免的,本人及附属
                            企业将严格遵守法律法规及中国证监会和《公司章程》、 关
                            联交易公允决策制度》的规定,按照公平、合理、通常的
                            商业准则进行。3、本人承诺不利用公司控股股东地位,损
                            害公司及其他股东的合法利益。
                            (六) 关于住房公积金问题的承诺:2007 年以来,公司存在
                            未为部分城镇户口职工缴纳住房公积金的情形。公司控股
                            股东及实际控制人吴明厅、应媛琳夫妇出具了《关于住房
                            公积金问题的承诺函》,承诺:若经有关主管部门认定公司
                            应为员工补缴住房公积金或因此招致处罚的、或公司受到
                            任何权益相关方以任何方式提出的有关住房公积金的主张
                            的,则其本人将在无需公司支付任何对价的情况下,无条
                            件地全额承担需补缴的住房公积金款项、需向相关权益方
                            支付的补偿或赔偿款项、以及可能据此产生的滞纳金及罚
                            金等全部费用。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       无
及下一步计划(如有)
                                                                       上海锐奇工具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                                        单位:万元
募集资金总额                                                       67,185.18 本季度投入募集资金总额                        908.91
累计变更用途的募集资金总额                                                     已累计投入募集资金总额                    36,428.28
                       是否已变                                                截至期末 项目达到                 是否 项目可行
                                  募集资金 调整后投                截至期末                            本报告
承诺投资项目和超募资 更项目                             本报告期               投资进度 预定可使              

  附件:公告原文
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