河北先河环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
河北先河环保科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
河北先河环保科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主
管人员)王才宁声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,809,267,871.90 1,785,402,740.52 1,785,402,740.52 1.34%
归属于上市公司股东的净资产
1,508,867,121.34 1,449,615,380.52 1,449,615,380.52 4.09%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 218,824,838.56 76.26% 624,704,433.96 27.54%
归属于上市公司股东的净利润
45,169,000.97 72.93% 94,517,505.61 38.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
42,796,724.13 93.48% 85,715,919.48 43.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -253,546,417.71 86.35%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 71.05% 0.274 38.38%
稀释每股收益（元/股） 0.13 71.05% 0.274 38.38%
加权平均净资产收益率 3.04% 1.19% 6.39% 1.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,246,954.31
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -156,554.09
减：所得税影响额 3,603,757.24
少数股东权益影响额（税后） 685,056.85
合计 8,801,586.13 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 88,266
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
李玉国 境内自然人 13.86% 47,732,893 35,799,670 质押 20,000,000
范朝 境内自然人 1.67% 5,759,167 5,069,375
陈荣强 境内自然人 1.58% 5,456,754 4,115,065 质押 3,510,800
梁常清 境内自然人 0.93% 3,200,000 3,190,255
段桂山 境内自然人 0.80% 2,758,998
红塔创新投资股
国有法人 0.66% 2,260,000
份有限公司
关雁红 境内自然人 0.65% 2,254,303
王拴红 境内自然人 0.65% 2,230,000
侯立媛 境内自然人 0.56% 1,932,009
新华人寿保险股
份有限公司－分
其他 0.56% 1,914,300
红－个人分红
-018L-FH002 深
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李玉国 11,933,223 人民币普通股 11,933,223
段桂山 2,758,998 人民币普通股 2,758,998
红塔创新投资股份有限公司 2,260,000 人民币普通股 2,260,000
关雁红 2,254,303 人民币普通股 2,254,303
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王拴红 2,230,000 人民币普通股 2,230,000
侯立媛 1,932,009 人民币普通股 1,932,009
新华人寿保险股份有限公司－分红
1,914,300 人民币普通股 1,914,300
－个人分红-018L-FH002 深
中国工商银行股份有限公司－华夏
1,826,200 人民币普通股 1,826,200
领先股票型证券投资基金
科威特政府投资局 1,525,700 人民币普通股 1,525,700
陈荣强 1,341,689 人民币普通股 1,341,689
上述股东关联关系或一致行动的说
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
明
公司股东关雁红通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
参与融资融券业务股东情况说明
2,254,303 股，实际合计持有 2,254,303 股；公司股东侯立媛通过中信建投证券股份有限
（如有）
公司客户信用交易担保证券账户持有 1,932,009 股，实际合计持有 1,932,009 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 期末限售股
股东名称 期初限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数 数
每年第一个交易日解锁
李玉国 35,799,670 0 0 35,799,670 高管锁定股
其拥有公司股份的 25%
每年第一个交易日解锁
陈荣强 4,115,065 0 0 4,115,065 高管锁定股
其拥有公司股份的 25%
每年第一个交易日解锁
范朝 5,069,375 0 0 5,069,375 高管锁定股
其拥有公司股份的 25%
张文 5,906 0 0 5,906 高管锁定股 离任六个月时
新增股份的首次解锁时
间以下列日期中最晚日
首发后个人类限 期确定：具有证券业务
梁常清 8,294,662 5,104,407 0 3,190,255
售股 资格的会计师事务所对
标的公司截至盈利承诺
年度第一年期末累计实
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际净利润与累计承诺净
利润的差异情况出具专
项审核报告之日后的第
五日；依据《盈利预测
补偿协议》的约定履行
完毕补偿义务（如需）
之后的第五日；自梁常
清获取的上市公司股份
登记日起已满十二个月
后的第五日。上述限售
期满后梁常清所持股份
分三次解禁，解禁额度
为梁常清因本次交易所
获得的先河环保股份总
数的 35%、40%以及
25%；
合计 53,284,678 5,104,407 0 48,180,271 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表
报表项目 期末余额 期初余额 变动比例(%) 变动原因
货币资金 152,349,854.26 445,172,999.18 -65.78 业务量增加、预付材料款增加.
应收账款 415,406,082.40 277,192,359.80 49.86 行业特点，政府客户一般四季度付款
其他应收款 108,894,305.57 67,048,771.37 62.41 项目增加，投标保证金增加
应收利息 127,287.67 856,176.00 -85.13 定期银行存款减少所致
存货 385,556,888.98 274,601,465.60 40.41 订单备货，库存商品存量增加
在建工程 8,492,083.69 12,452,049.34 -31.80 达到转固条件，转为固定资产
长期待摊费用 3,996,599.47 2,861,090.07 39.69 公司办公楼装修增加长期待摊费用
应付票据 21,132,623.80 499,860.00 4127.71 订单备货，银行承兑汇票增加
交纳上年所得税及材料款结算进项发票
应交税费 26,392,511.74 59,894,861.80 -55.94 增加
（2）利润表
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
税金及附加 5,774,723.96 3,123,961.18 84.85 执行订单增加，相应各项税费增加
销售费用 82,047,898.08 49,669,847.62 65.19 销售订单增加，费用增加所致
财务费用 -3,000,218.93 -2,097,673.63 43.03 理财收益增加所致
资产减值损失 23,878,706.03 13,667,907.47 74.71 往来款增加，计提的坏账准备增加
归属于母公司所有者
的净利润 94,517,505.61 68,201,963.63 38.58 收入增加
（3）现金流量表
报表项目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 变动比例(%) 变动原因
经营活动产生的现金 执行订单增加，购买原材料增加、人员
流量净额 -253,546,417.71 -136,061,868.02 86.35 工资增加所致
投资活动产生的现金
上期支付股权转让费所致
流量净额 -3,990,218.03 -58,019,038.89 -93.12
筹资活动产生的现金
本期支付股利所致
流量净额 -34,542,853.00 -17,271,426.50 100.00
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年9月29日，河北省公共资源交易中心（http://www.hebpr.cn/hbjyzx/）发布了《河北省环境监测中心“1+18”大气监测
专项公开招标结果公告》，显示河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）为中标供应商，中标金额为人民币22,877.45
万元。内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2017-041）。2017年10月19日，公司与
河北省环境监测中心签署了《河北省环境监测中心“1+18”大气监测专项1包省控自动站建设合同》。内容详见公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号2017-044）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是
分红标准和比例是否明确和清晰： 是
相关的决策程序和机制是否完备： 是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是 是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透 是
明：
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 152,349,854.26 445,172,999.18
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 415,406,082.40 277,192,359.80
预付款项 121,193,142.74 98,501,738.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 127,287.67 856,176.00
应收股利
其他应收款 108,894,305.57 67,048,771.37
买入返售金融资产
存货 385,556,888.98 274,601,465.60
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 31,851,553.90
流动资产合计 1,223,527,561.62 1,195,225,064.82
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 240,078,202.82 241,575,796.45
在建工程 8,492,083.69 12,452,049.34
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,949,606.95 23,915,793.72
开发支出
商誉 293,109,487.56 293,109,487.56
长期待摊费用 3,996,599.47 2,861,090.07
递延所得税资产 19,114,329.79 16,263,458.56
其他非流动资产
非流动资产合计 585,740,310.28 590,177,675.70
资产总计 1,809,267,871.90 1,785,402,740.52
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 21,132,623.80 499,860.00
应付账款 85,885,440.05 84,783,421.06
预收款项 80,454,203.25 105,948,202.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,027,145.34 9,921,983.16
应交税费 26,392,511.74 59,894,861.80
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应付利息
应付股利 4,267,820.43
其他应付款 8,916,484.78 11,129,558.87
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 8,409,432.00 8,409,432.00
其他流动负债
流动负债合计 243,485,661.39 280,587,319.62
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,014,877.29 8,863,086.92
递延所得税负债 127,623.67 163,064.05
其他非流动负债
非流动负债合计 10,142,500.96 9,026,150.97
负债合计 253,628,162.35 289,613,470.59
所有者权益：
股本 344,395,344.00 344,395,344.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 677,770,058.81 677,770,058.81
减：库存股
其他综合收益 887,716.35 1,713,946.74
专项储备
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盈余公积 54,131,581.29 44,248,834.40
一般风险准备
未分配利润 431,682,420.89 381,487,196.57
归属于母公司所有者权益合计 1,508,867,121.34 1,449,615,380.52
少数股东权益 46,772,588.21 46,173,889.41
所有者权益合计 1,555,639,709.55 1,495,789,269.93
负债和所有者权益总计 1,809,267,871.90 1,785,402,740.52
法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：王才宁
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,384,997.29 310,931,803.17
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 357,656,496.67 231,133,345.09
预付款项 109,642,966.90 63,200,698.17
应收利息 127,287.67 856,176.00
应收股利 17,071,281.72
其他应收款 123,652,564.78 68,490,272.11
存货 248,048,134.47 228,157,307.86
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 40,000,000.00 30,000,000.00
流动资产合计 983,583,729.50 932,769,602.40
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| 公告日期:2017-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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