河北先河环保科技股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人李玉国、主管会计工作负责人李国壁及会计机构负责人(会计主管人员)张文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 191,079,358.51 | 172,207,840.38 | 10.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,909,620.59 | 10,260,038.80 | 6.33% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,232,459.46 | 9,265,660.07 | 21.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -135,799,660.53 | -105,910,439.86 | 28.22% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | 0.02 | 50.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.53% | 0.50% | 0.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,444,135,054.08 | 2,537,316,863.57 | -3.67% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,081,990,451.49 | 2,070,997,433.88 | 0.53% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 119,787.40 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -487,350.37 | |
| 减：所得税影响额 | -40,614.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -4,109.38 | |
| 合计 | -322,838.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,638 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李玉国 | 境内自然人 | 14.86% | 81,898,409 | 61,423,807 | 质押 | 30,000,000 |
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 9,300,000 | |||
| 范朝 | 境内自然人 | 1.67% | 9,214,667 | 6,911,000 | 质押 | 3,999,999 |
| 陈荣强 | 境内自然人 | 1.58% | 8,730,806 | 6,548,104 | 质押 | 6,020,299 |
| 招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 1.29% | 7,126,477 | |||
| 段桂山 | 境内自然人 | 1.24% | 6,827,608 | |||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 3,194,900 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.58% | 3,188,394 | |||
| 梁常清 | 境内自然人 | 0.54% | 2,955,000 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） | 其他 | 0.49% | 2,677,031 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 李玉国 | 20,474,602 | 人民币普通股 | 20,474,602 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－银华同力精选混合型证券投资基金 | 9,300,000 | 人民币普通股 | 9,300,000 | |||
| 招商银行股份有限公司－银华创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 7,126,477 | 人民币普通股 | 7,126,477 | |||
| 段桂山 | 6,827,608 | 人民币普通股 | 6,827,608 | |||
| 红塔创新投资股份有限公司 | 3,194,900 | 人民币普通股 | 3,194,900 |
| 华泰证券股份有限公司 | 3,188,394 | 人民币普通股 | 3,188,394 |
| 梁常清 | 2,955,000 | 人民币普通股 | 2,955,000 |
| 中国工商银行股份有限公司－汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF） | 2,677,031 | 人民币普通股 | 2,677,031 |
| 浙江九章资产管理有限公司－幻方星月石7号私募基金 | 2,599,100 | 人民币普通股 | 2,599,100 |
| 范朝 | 2,303,667 | 人民币普通股 | 2,303,667 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东段桂山通过普通账户持有1,468,928股，通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,358,680股，实际合计持有6,827,608股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 李玉国 | 61,423,807 | 0 | 0 | 61,423,807 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 范朝 | 6,911,000 | 0 | 0 | 6,911,000 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 陈荣强 | 6,548,104 | 0 | 0 | 6,548,104 | 高管锁定股 | 每年第一个交易日解锁其拥有公司股份的25% |
| 合计 | 74,882,911 | 0 | 0 | 74,882,911 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目
| 报表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 其他流动资产 | 829,742.98 | 1,775,629.32 | -53.27% | 留抵增值税减少所致 |
| 长期待摊费用 | 6,926,818.98 | 3,944,617.98 | 75.60% | 房租费摊销所致 |
| 应交税费 | 31,092,447.64 | 77,745,990.16 | -60.01% | 应交企业所得税、增值税减少所致 |
| 其他应付款 | 22,175,458.03 | 47,825,109.79 | -53.63% | 将项目补助款拨付给项目合作单位所致 |
2、合并利润表项目
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 税金及附加 | 1,559,847.08 | 508,534.16 | 206.73% | 缴纳城建税及教育费附加增加所致 |
| 财务费用 | -2,646,057.89 | -1,499,648.73 | 76.45% | 银行存款利息收入增加所致 |
| 信用减值损失 | -3,267,649.70 | -5,057,906.60 | -35.40% | 计提坏账准备减少所致 |
| 营业外收入 | 199,628.54 | 1,058,736.21 | -81.14% | 政府补助减少所致 |
| 营业外支出 | 567,191.51 | 1,058,860.90 | -46.43% | 新冠疫情对外捐赠减少所致 |
| 所得税费用 | 2,422,788.75 | 1,267,114.88 | 91.21% | 利润总额增加所致 |
3、合并现金流量表项目
| 报表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因说明 |
| 收到的税费返还 | 187,584.23 | 105,136.43 | 78.42% | 增值税退税增加所致 |
| 支付的各项税费 | 54,301,274.48 | 26,025,675.32 | 108.65% | 缴纳的企业所得税、增值税增加所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,325,338.92 | 2,000,622.95 | -33.75% | 购买固定资产减少所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司积极做好疫情防控工作、组织复工复产并对外捐赠抗击疫情；后续公司在做好疫情防控的同时努力开拓市场业务，加强产品技术研发。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司作为高新技术企业，高度重视产品研发的投入以及自身研发综合实力的提高。报告期内，公司密切跟踪行业发展趋势，适应市场需求，持续加大产品研发投入和技术创新，不断研发新产品及提升产品性能，进一步巩固和加强公司核心竞争力。报告期内，公司研发项目总支9,989,363.07元。报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司根据2021年度经营计划，在生产、销售、研发方面积极推进各项工作，公司年度经营计划未发生重大变更。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、管理风险
公司的业务和规模不断扩张，使得管理的跨度和半径愈来愈大，进而提升了管理的难度，对公司经营管理层在投资决策、资源整合、资本运作、生产经营、市场开拓等方面提出更高的能力要求。如公司经营管理水平不能适应业务发展需求，可能面临一定的经营管理风险。公司将充分利用上市公司平台，将投资项目纳入上市公司内控管理体系，同时公司管理层加强学习，整合行业专家、科研机构等资源，降低经营管理风险。
2、商誉减值的风险
由于公司的对外投资并购，在合并资产负债表中形成一定金额的商誉，若在未来经营中，并购的有关子公司不能较好地实现收益，那么可能出现计提商誉减值的风险，从而对公司资产情况和经营业绩产生不利影响。公司将紧密关注子公司的经营状况，通过提升管理水平、整合技术及业务资源、开拓市场等措施，保障其稳健发展，最大限度地降低可能的商誉减值风险。
3、应收账款回收的风险
随着公司业务的发展，应收账款余额有可能将继续增加，如果公司对应收账款催收不利，导致应收账款不能及时收回，将对公司的资产结构、现金流产生不利影响。公司将强化项目实施管理机制，加强合同管理，针对应收账款，加大催收力度，实时跟踪，定期进行分析，确保每笔应收款项有跟踪、有反馈，从而降低应收款项回收风险。
4、市场竞争风险
近年来行业进入者增多，市场下沉明显，竞争激烈，对公司的经营业绩造成一定冲击。公司将加大研发、市场的投入，强化绩效管理，同时加强与国际国内先进企业实施合作，努力提升公司业绩。
5、产业政策风险
随着中国经济的高速增长，环境污染问题日趋严重，面对迫切的环境压力，政府对环境保护越来越重视。国家产业政策出台的时间和执行力度和以及环保投资规模直接影响着公司业务拓展。因此产业相关支持政策能否有效落实并得到有效的执行将会对公司产生经营产生较大影响。对此 公司将密切关注国家相关政策的变化，并对其进行分析研究，加强与地方政府的沟通和联系，提高公司应变能力和抗风险水平。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年3月15日披露了《关于筹划员工持股计划的提示性公告》，本期员工持股计划所持有的股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的公司股份。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于筹划员工持股计划的提示性公告 | 2021年03月15日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：河北先河环保科技股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 632,292,921.95 | 775,003,733.57 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,752,694.09 | 10,022,040.40 |
| 应收账款 | 757,948,763.50 | 737,670,087.22 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 65,623,053.53 | 62,905,885.40 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,616,434.32 | 52,940,693.19 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 369,200,520.30 | 338,759,776.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 829,742.98 | 1,775,629.32 |
| 流动资产合计 | 1,886,264,130.67 | 1,979,077,845.48 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 238,254,861.27 | 241,711,331.97 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,795,064.74 | 20,342,419.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 262,869,404.26 | 262,869,404.26 |
| 长期待摊费用 | 6,926,818.98 | 3,944,617.98 |
| 递延所得税资产 | 30,024,774.16 | 29,371,243.92 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 557,870,923.41 | 558,239,018.09 |
| 资产总计 | 2,444,135,054.08 | 2,537,316,863.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 176,502,585.76 | 172,314,024.42 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 74,800,776.17 | 105,947,609.08 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,997,771.38 | 16,290,181.01 |
| 应交税费 | 31,092,447.64 | 77,745,990.16 |
| 其他应付款 | 22,175,458.03 | 47,825,109.79 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 6,247,102.92 | 6,093,837.10 |
| 流动负债合计 | 323,816,141.90 | 426,216,751.56 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 5,070,429.96 | 6,723,944.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,070,429.96 | 6,723,944.56 |
| 负债合计 | 328,886,571.86 | 432,940,696.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 551,032,550.00 | 551,032,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,132,852.81 | 471,132,852.81 |
| 减：库存股 | 115,461,244.35 | 115,461,244.35 |
| 其他综合收益 | 787,688.94 | 704,291.92 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,027,303.88 | 146,027,303.88 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,028,471,300.21 | 1,017,561,679.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,081,990,451.49 | 2,070,997,433.88 |
| 少数股东权益 | 33,258,030.73 | 33,378,733.57 |
| 所有者权益合计 | 2,115,248,482.22 | 2,104,376,167.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,444,135,054.08 | 2,537,316,863.57 |
法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 466,786,766.40 | 617,983,578.98 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,863,310.69 | 9,602,980.40 |
| 应收账款 | 731,357,134.92 | 702,592,344.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 25,637,981.08 | 25,565,828.40 |
| 其他应收款 | 190,884,461.13 | 162,932,706.93 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 263,107,467.07 | 236,995,453.31 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,686,637,121.29 | 1,755,672,892.17 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 561,986,948.90 | 522,026,948.90 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 161,457,013.86 | 163,726,173.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 11,524,174.22 | 11,524,174.22 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,542,561.87 | 1,735,382.11 |
| 递延所得税资产 | 23,974,046.76 | 23,636,942.01 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 760,484,745.61 | 722,649,620.41 |
| 资产总计 | 2,447,121,866.90 | 2,478,322,512.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 133,013,312.52 | 137,580,129.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 37,052,887.50 | 31,603,204.29 |
| 应付职工薪酬 | 7,976,632.58 | 7,718,302.04 |
| 应交税费 | 19,708,559.57 | 57,503,245.63 |
| 其他应付款 | 6,008,803.38 | 22,918,249.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,234,684.00 | 4,108,416.55 |
| 流动负债合计 | 208,994,879.55 | 261,431,547.87 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 4,711,403.78 | 6,626,444.56 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,711,403.78 | 6,626,444.56 |
| 负债合计 | 213,706,283.33 | 268,057,992.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 551,032,550.00 | 551,032,550.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 461,132,852.81 | 461,132,852.81 |
| 减：库存股 | 115,461,244.35 | 115,461,244.35 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 146,027,303.88 | 146,027,303.88 |
| 未分配利润 | 1,190,684,121.23 | 1,167,533,057.81 |
| 所有者权益合计 | 2,233,415,583.57 | 2,210,264,520.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,447,121,866.90 | 2,478,322,512.58 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 191,079,358.51 | 172,207,840.38 |
| 其中：营业收入 | 191,079,358.51 | 172,207,840.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 176,549,118.04 | 156,959,598.40 |
| 其中：营业成本 | 101,823,557.14 | 80,981,042.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,559,847.08 | 508,534.16 |
| 销售费用 | 29,816,270.13 | 32,896,182.07 |
| 管理费用 | 36,006,138.51 | 35,712,398.83 |
| 研发费用 | 9,989,363.07 | 8,361,089.98 |
| 财务费用 | -2,646,057.89 | -1,499,648.73 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 2,143,995.49 | 1,516,179.44 |
| 加：其他收益 | 2,276,648.13 | 1,619,611.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,267,649.70 | -5,057,906.60 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,539,238.90 | 11,809,947.22 |
| 加：营业外收入 | 199,628.54 | 1,058,736.21 |
| 减：营业外支出 | 567,191.51 | 1,058,860.90 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,171,675.93 | 11,809,822.53 |
| 减：所得税费用 | 2,422,788.75 | 1,267,114.88 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,748,887.18 | 10,542,707.65 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,748,887.18 | 10,542,707.65 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 10,909,620.59 | 10,260,038.80 |
| 2.少数股东损益 | -160,733.41 | 282,668.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 123,427.59 | -249,269.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 83,397.02 | -193,232.22 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 83,397.02 | -193,232.22 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 83,397.02 | -193,232.22 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 40,030.57 | -56,037.34 |
| 七、综合收益总额 | 10,872,314.77 | 10,293,438.09 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,993,017.61 | 10,066,806.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -120,702.84 | 226,631.51 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.03 | 0.02 |
| （二）稀释每股收益 | 0.03 | 0.02 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李玉国 主管会计工作负责人：李国壁 会计机构负责人：张文
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 134,508,819.17 | 107,629,073.31 |
| 减：营业成本 | 70,692,457.44 | 53,226,147.58 |
| 税金及附加 | 903,465.65 | 479,184.06 |
| 销售费用 | 17,662,114.27 | 19,824,648.68 |
| 管理费用 | 16,991,193.83 | 20,504,694.13 |
| 研发费用 | 4,469,815.58 | 4,858,520.06 |
| 财务费用 | -2,537,345.96 | -1,273,217.87 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 1,985,181.01 | 1,233,975.75 |
| 加：其他收益 | 1,915,040.78 | 1,294,343.40 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,000,000.00 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,247,365.00 | -3,664,771.16 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 25,994,794.14 | 35,638,668.91 |
| 加：营业外收入 | 23,976.41 | 562,830.58 |
| 减：营业外支出 | 497,200.00 | 1,030,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 25,521,570.55 | 35,171,499.49 |
| 减：所得税费用 | 2,370,507.13 | 526,009.25 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,151,063.42 | 34,645,490.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 23,151,063.42 | 34,645,490.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 23,151,063.42 | 34,645,490.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.05 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | 0.05 | 0.06 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 147,606,719.64 | 133,481,376.75 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 187,584.23 | 105,136.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 12,368,865.67 | 10,311,683.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 160,163,169.54 | 143,898,196.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,897,931.65 | 117,727,417.87 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,385,547.32 | 48,676,870.73 |
| 支付的各项税费 | 54,301,274.48 | 26,025,675.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 60,378,076.62 | 57,378,672.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,962,830.07 | 249,808,636.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -135,799,660.53 | -105,910,439.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,094.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 2,094.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,325,338.92 | 2,000,622.95 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,325,338.92 | 2,000,622.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,325,338.92 | -1,998,528.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 678.00 | 650.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,124,321.45 | -107,908,318.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 753,685,376.49 | 733,569,309.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 616,561,055.04 | 625,660,990.63 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,641,108.92 | 78,963,529.00 |
| 收到的税费返还 | 23,176.41 | 71,244.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,204,817.28 | 6,338,594.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,869,102.61 | 85,373,367.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,754,983.94 | 85,291,128.34 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,004,461.57 | 31,775,278.22 |
| 支付的各项税费 | 43,811,705.01 | 15,498,362.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,698,298.53 | 32,372,914.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 211,269,449.05 | 164,937,682.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,400,346.44 | -79,564,315.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 730,339.13 | 6,800.00 |
| 投资支付的现金 | 39,960,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 40,690,339.13 | 6,800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,690,339.13 | -6,800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,090,685.57 | -79,571,115.32 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 612,740,648.98 | 613,489,131.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 460,649,963.41 | 533,918,016.12 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
河北先河环保科技股份有限公司法定代表人：李玉国
二〇二一年四月二十七日