杭州宋城旅游发展股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人黄巧灵、主管会计工作负责人张娴及会计机构负责人(会计主管人员)陈胜敏声明:保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 2,915,698,244.61 2,974,434,455.71 -1.97%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)2,559,221,388.85 2,532,639,722.42 1.05%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)
15.23 15.08 0.99%
年初至报告期期末比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 55,175,773.84 328.47%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)
0.33 230.00%
报告期上年同期本报告期比上年同期增减(%)营业总收入(元) 55,899,969.60 46,532,722.89 20.13%
归属于上市公司股东的净利润(元) 26,581,666.43 6,829,855.41 289.20%
基本每股收益(元/股) 0.16 0.05 220.00%
稀释每股收益(元/股) 0.16 0.05 220.00%
加权平均净资产收益率(%) 1.04% 2.53%-1.49%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)
0.49% 2.25%-1.76%
非经常性损益项目√适用□不适用单位:元非经常性损益项目金额附注(如适用)非流动资产处置损益 325,654.72
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外18,420,714.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 44,577.00
所得税影响额-4,697,736.51
合计 14,093,209.52 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位:股报告期末股东总数(户) 16,619前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量种类"中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金1,350,106 人民币普通股"交通银行-安顺证券投资基金 819,931 人民币普通股"中国建设银行-华安宏利股票型证券投资基金819,920 人民币普通股"东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划756,599 人民币普通股"东方证券股份有限公司 744,009 人民币普通股"中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 707,104 人民币普通股"广州证券有限责任公司 699,002 人民币普通股"中国银行-工银瑞信核心价值股票型证券投资基金652,300 人民币普通股"国泰君安证券股份有限公司 580,000 人民币普通股"交通银行-科瑞证券投资基金 420,000 人民币普通股
2.3 限售股份变动情况表
单位:股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期中国建设银行-银华富裕主题股票型证券投资基金420,000 420,0 0 定向发行限售-个人 2011-03-09中国工商银行-中银持续增长股票型证券投资基金420,000 420,0 0 定向发行限售-个人 2011-03-09中国工商银行-嘉实多元收益债券型证券投资基金420,000 420,0 0 定向发行限售-个人 2011-03-09交通银行-科瑞证券投资基金 420,000 420,0 0 定向发行限售-个人 2011-03-09昆仑信托有限责任公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09东方证券股份有限公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09全国社保基金五零四组合 840,000 840,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09全国社保基金六零四组合 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09光大证券-光大-光大阳光基中宝(阳光2号二期)集合资产管420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09国泰君安证券股份有限公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09
中国国际金融有限公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09广州证券有限责任公司 840,000 840,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09全国社保基金一零四组合 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09光大证券-工行-光大阳光混合优选(阳光6号)集合资产管理计划420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09新华信托股份有限公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09上海证券有限责任公司 420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09中银国际-中行-中国红货币宝集合资产管理计划420,000 420,0 0 定向发行限售-法人 2011-03-09张慧嫔 3,300,0 0 3,300,000 IPO 前发行限售-个 2011-12-09刘萍 4,000,0 0 4,000,000 IPO 前发行限售-个 2013-12-09黄巧灵 15,300,0 0 15,300,000 IPO 前发行限售-个 2013-12-09杭州南奥旅游置业有限公司 21,100,0 0 21,100,000 IPO 前发行限售-法 2013-12-09丽水市山水投资有限公司 18,000,0 0 18,000,000 IPO 前发行限售-法 2011-12-09杭州宋城集团控股有限公司 58,300,0 0 58,300,000 IPO 前发行限售-法 2013-12-09东方星空创业投资有限公司 1,800,0 0 1,800,000 IPO 前发行限售-法 2011-12-09全国社会保障基金理事会转持三户 4,200,0 0 4,200,000 IPO 前发行限售-法 2013-12-09合计 134,400,000 8,400,0 126,000,000 --§3 管理层讨论与分析
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、利润表项目
1、归属于上市公司股东的净利润同比增长 289.20%,主要原因为以下几点:(1)营业收入同比增长:报告期内,在子公司杭
州乐园因实施募投项目而闭园的情况下,宋城景区因客流量的明显增长及《宋城千古情》演出门票价格提升的因素,景区营业收入同比增长 44.72%,综合上述情况下,公司报告期内仍然取得了营业收入同比增长 20.13%的业绩。(2)公司于报告期内
获得 1720 万元的政府财政补助;(3)公司报告期内归还了 8000 万银行借款,同比减少了银行借款利息支出,部分募集资金转为定期存款使获得的银行存款利息增加,进而使公司财务费用大幅度下降;(4)公司报告期内各项成本费用控制的较好。
2、经营活动产生现金净流量同比增长 328.47%,主要是因为公司营业收入比去年同期大幅度增长且获得 1720 万财政补助收
入所致。
3、销售费用同比增长 59.39%,主要是报告期内公司加大了市场宣传和促销力度,增加广告费和市场营销费等费用支出所致。
4、财务费用同比下降了 130.15%,主要是报告期内公司归还银行借款从而减少了利息支出,同时取得银行存款利息所致。
5、营业利润同期比长 118.81%,主要是因为报告期内公司营业务收入得到大幅增长,各项费用控制较好,且银行借款的归还
和存款利息的增加使公司财务费用下降。
6、营业外收入同比增长 1719.75%,主要是报告期内公司获得 1720 万元的财政补助所致。
7、营业外支出同比长 284.79%,主要是报告期内宋城景区整改提前中止部份商户租赁合同,而给予的补偿所致。
8、所得税同比增长 288.49%,应交税费同比增长 42.09%,主要是报告期内公司利润总额增加所致。
二、现金流量表项目
1、投资活动产生的现金净流量净额同比增长 676.10%,主要是杭州乐园改扩建募投项目开始实施所致。
2、筹资活动产生的现金净流量净额同比增长 977.76%,主要是报告期内公司偿还了银行借款所致。
3、期末现金及现金等价物同比增长 2738.02%,主要是公司营业收入大幅度增长及 2010 年公司首次公开发行(A 股)股票