杭州宋城旅游发展股份有限公司2011年半年度报告
重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
公司所有董事均亲自出席审议本次半年度报告的董事会会议。
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司董事长黄巧灵先生、总裁张娴女士、财务总监陈胜敏先生声明:保证2011年半年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 公司基本情况介绍 1
第二节 会计数据和业务数据摘要 2
第三节 董事会报告 3
第四节 重要事项 13
第五节 股本变动及股东情况 17
第六节 董事、监事和高级管理人员情况 22
第七节 财务报告 23
第八节 备查文件 102
第一节 公司基本情况简介
一、公司基本信息
(一)公司名称
中文名称:杭州宋城旅游发展股份有限公司
英文名称:Hangzhou Songcheng Tourism Development Co.,Ltd
中文简称:宋城股份
(二)公司法定代表人:黄巧灵
(三)公司董事会秘书及证券事务代表
董事会秘书 证券事务代表
姓 名 董 昕 陈冬尔
联系地址 浙江杭州之江路148号 浙江杭州之江路148号
电 话 0571-87091255 0571-87091255
传 真 0571-87091233 0571-87091233
电子信箱 dx@chinascgf.com cde@chinascgf.com
(四)公司注册地址及办公地址
公司注册地址:杭州市之江路148号
公司办公地址:杭州市之江路148号
邮政编码:310008
网 址:http://www.chinascgf.com
电子邮箱:zqb@ chinascgf.com
二、公司选定的信息披露报纸名称、网站网址及半年度报告置备地点
公司选定的信息披露报纸:《证券时报》、《中国证券报》
登载半年报的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置地点:公司证券部
三、公司股票信息
公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:宋城股份
股票代码:300144
四、其它有关资料
持续督导机构:中国银河证券股份有限公司
第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元) 211,943,709.74 181,540,262.36 16.75%
营业利润(元) 121,538,211.12 93,471,094.84 30.03%
利润总额(元) 139,275,856.18 94,703,829.24 47.06%
归属于上市公司股东的净利润(元) 104,371,319.03 71,083,807.19 46.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元) 91,068,085.24 70,159,256.39 29.80%
经营活动产生的现金流量净额(元) 157,247,235.67 120,598,528.28 30.39%
项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元) 2,968,508,907.49 2,974,434,455.71 -0.20%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 2,586,611,041.45 2,532,639,722.42 2.13%
股本(股) 369,600,000.00 168,000,000.00 120.00%
扣除非经常性损益的项目和涉及金额:
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -1,319,109.61
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,671,230.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 385,524.14
所得税影响额 -4,434,411.27
合计 13,303,233.79
二、主要财务指标
项目 报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
基本每股收益(元/股) 0.28 0.26 7.69%
稀释每股收益(元/股) 0.28 0.26 7.69%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.25 0.25 0
加权平均净资产收益率(%) 4.05% 25.33% -21.28
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.53% 25.00% -21.47
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.43 0.44 -2.27%
项目 报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 7.00 15.08 -53.58%
第三节 董事会报告
一、公司经营情况的讨论和分析
(一)2011年上半年公司总体经营情况
报告期内,公司继续加大市场网络建设和组团市场的营销力度,通过对演出节目持续完善和创新,主营业务呈现稳健发展的态势;公司经营层通过实地调研和洽谈,“主题公园+旅游文化演艺”主营模式对外复制取得阶段性实质进展。
2011年上半年经营管理上,公司坚持持续创新、稳健开拓,春节推出新版《宋城千古情》,受到游客、市场的一致认可;4月2日推出全新的杭州乐园,受到游客的高度赞誉,游客量同比明显提升;同时公司加大了对市场销售的力度,营销人员配置从48人增至近百人,扩大网络半径,加强与渠道市场的协作,加强终端组团市场的销售力度,并与有影响力的媒体合作,从而经营业绩获得了良好的效果。
对外项目拓展方面,公司加快了在全国一线旅游目的地项目布局的步伐。报告期内,公司分别与泰山、武夷山、峨眉山等当地政府相关部门签订了投资意向,并积极推进三亚等项目落地。
今年5月,公司再次荣获“中国文化企业30强”奖项,公司是浙江省此次上榜的两家企业之一,也是浙江省唯一一家民营文化企业,连续两年获奖充分展示了公司不断成长和创新的能力,并得到了政府以及社会各界的认可。
报告期内,公司实现营业收入21,194.37万元,比上年同期增长16.75%;利润总额为13,927.59万元,比上年同期增长47.06%;归属于公司普通股股东的净利润为10,437.13万元,比上年同期增长46.83%。公司各项业绩指标保持良好的增长,主营业务发展良好,整体经营业绩按照预期持续增长。
(二)公司主营业务及其经营情况
1、公司的主营业务
公司主营业务为主题公园和旅游文化演艺的投资、开发和经营,主要业务板块包括了文化类主题公园宋城景区(核心产品为旅游文化演艺节目《宋城千古情》)和游乐类主题公园杭州乐园。
2、主营业务收入、主营业务利润构成情况
(1)主营业务情况表、
单位:万元
分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 毛利率比上年同期增减(%)
杭州宋城景区收入 16,051.04 2,356.34 85.32% 21.78% 44.79% -2.33%
杭州动漫馆门票收入 585.59 453.67 22.53% -25.58% 10.88% -25.47%
杭州乐园景区收入 3