证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2021-054
汤臣倍健股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告未经审计。
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,830,663,138.13 | -4.03% | 6,028,519,168.54 | 19.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 291,729,153.98 | -42.23% | 1,662,868,783.43 | 13.37% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 321,195,760.60 | -34.23% | 1,567,394,166.88 | 5.36% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 960,274,139.28 | -23.78% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | -50.00% | 1.01 | 8.60% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | -50.00% | 1.00 | 7.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.18% | 下降5.35个百分点 | 19.23% | 下降3.78个百分点 |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 12,064,640,326.50 | 9,640,262,595.41 | 25.15% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 10,389,309,270.73 | 6,933,550,029.76 | 49.84% | |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,700,308,763 |
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.1716 | 0.9780 |
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -115,477.26 | 14,919,404.08 | 主要系投资的基金EVER ALPHA FUND L.P处置其投资的部分股权取得的投资收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 4,666,745.41 | 103,254,923.39 | 根据政府相关政策获得的政府补助计入当期损益。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -48,586,335.52 | -26,437,552.40 | 主要系公司投资的基金EVER ALPHA FUND L.P持有的股权公允价值变动收益。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,507,226.42 | 4,610,884.65 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 16,604,973.08 | 19,131,181.97 | 主要系银行存款类产品收益。 |
| 减：所得税影响额 | 3,448,180.30 | 19,594,778.94 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 95,558.45 | 409,446.20 | |
| 合计 | -29,466,606.62 | 95,474,616.55 | -- |
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（25）少数股东权益期末余额为4,543.82万元，较年初上升414.78%，主要系广州麦优本年前三季度盈利及健之宝（香港）有限公司清算根据债转股协议安排所致。
2.年初至本报告期末利润表项目大幅变动情况与原因说明
（1）销售费用本年1-9月发生额为163,891.88万元，较上年同期上升64.53%，主要系广州麦优并表、品牌推广费及平台费用增加所致。
（2）研发费用本年1-9月发生额为9,745.08万元，较上年同期上升31.07%，主要系研发投入增加所致。 （3）财务费用本年1-9月发生额为-2,138.75万元，较上年同期变动43.65%，主要系利息收入增加及还清借款，利息支出减少所致。 （4）其他收益本年1-9月发生额为970.07万元，较上年同期变动243.47%，主要系上年同期公司因退地退还政府相应扶持资金，导致上年同期其他收益有较大减少。
（5）投资收益本年1-9月发生额为7,382.11万元，较上年同期上升205.13%，主要系取得大额存单财务收益及EVERALPHA FUND L.P处置其投资的部分股权取得的收益增加所致。 （6）公允价值变动收益本年1-9月发生额为-2,643.76万元，较上年同期变动100.00%，主要系其他非流动金融资产公允价值变动所致。 （7）资产减值损失本年1-9月发生额为-1,137.23万元，较上年同期上升1,075.37%，主要系计提存货跌价准备增加所致。 （8）信用减值损失本年1-9月发生额为-1,725.19万元，较上年同期上升37.57%，主要系报告期末应收账款余额较年初增加，导致坏账准备计提增加。
（9）资产处置收益本年1-9月发生额为10.24万元，较上年同期变动177.28%，主要系固定资产处置收益增加所致。
（10）营业外收入本年1-9月发生额为10,095.87万元，较上年同期上升340.35%，主要系收到政府补助增加所致。 （11）营业外支出本年1-9月发生额为133.41万元，较上年同期下降97.87%，主要系上年同期发生新型冠状病毒肺炎疫情捐赠支出、土地闲置费及退回5号地块损失所致。 （12）其他综合收益税后净额本年1-9月发生额为-21,479.69万元，较上年同期下降1,904.60%，主要系其他权益工具投资天泽信息股票公允价值变动及外币财务报表折算差额变动所致。
3.现金流量表项目大幅变动情况与原因说明
（1）经营活动现金流出小计为507,699.45万元，较上年同期上升38.19%，主要系采购付款增加及付现的期间费用增加所致。
（2）投资活动现金流出小计为322,399.55万元，较上年同期上升237.01%，主要系购买大额存单增加所致。
（3）投资活动产生的现金流量净额为-177,458.95万元，较上年同期下降536.46%，主要系购买大额存单增加所致。 （4）筹资活动现金流入小计为310,176.27万元，较上年同期上升785.85%，主要系向特定对象发行股票募集资金所致。
（5）筹资活动现金流出小计为147,573.77万元，较上年同期上升46.45%，主要系本年分红增加所致。
（6）筹资活动产生的现金流量净额为162,602.50万元，较上年同期上升347.29%，主要系向特定对象发行股票募集资金所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 57,258 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 梁允超 | 境内自然人 | 41.79% | 710,611,742 | 532,958,806 | 质押 | 26,250,000 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 8.76% | 148,974,179 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙） | 其他 | 3.11% | 52,802,599 | 52,802,599 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 孙惠刚 | 境内自然人 | 2.93% | 49,766,126 | 45,801,526 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 上海中平国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 2.87% | 48,740,861 | 48,740,861 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金 | 其他 | 1.12% | 19,045,801 | 19,045,801 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 陈宏 | 境内自然人 | 1.04% | 17,768,000 | 13,641,000 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 梁水生 | 境内自然人 | 1.01% | 17,231,666 | 14,161,950 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 境外法人 | 0.97% | 16,479,620 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 黄琨 | 境内自然人 | 0.80% | 13,584,000 | 0 | 未质押、标记或冻结 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 梁允超 | 177,652,936 | 人民币普通股 | 177,652,936 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 148,974,179 | 人民币普通股 | 148,974,179 | |||||
| 安本标准投资管理（亚洲）有限公司－安本标准－中国A股股票基金 | 16,479,620 | 人民币普通股 | 16,479,620 | |||||
| 黄琨 | 13,584,000 | 人民币普通股 | 13,584,000 | |||||
| 上海行知创业投资有限公司 | 9,200,000 | 人民币普通股 | 9,200,000 | |||||
| 全国社保基金四零三组合 | 8,999,403 | 人民币普通股 | 8,999,403 | |||||
| 山东省国有资产投资控股有限公司 | 7,475,889 | 人民币普通股 | 7,475,889 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金 | 7,156,724 | 人民币普通股 | 7,156,724 | |||||
| 叶世萍 | 7,095,100 | 人民币普通股 | 7,095,100 | |||||
| 王京梅 | 6,037,000 | 人民币普通股 | 6,037,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，梁允超、陈宏、梁水生、黄琨、孙惠刚、广发信德投资管理有限公司－广州信德厚峡股权投资合伙企业（有限合伙）、上海中平 | |||||||
| 国瑀资产管理有限公司－上海中平国璟并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）、齐鲁中泰私募基金管理有限公司－齐鲁中泰定增2号私募股权基金之间不存在关联关系或一致行动情况。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东中孙惠刚通过普通证券账户持有46,420,026股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,346,100股；上海行知创业投资有限公司通过普通证券账户持有0股，通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9,200,000股。叶世萍通过普通证券账户持有1,514,000股，通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,581,100股。 |
四、季度财务报表
（一）财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：汤臣倍健股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,625,485,291.38 | 1,826,033,992.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 150,000,000.00 | 40,980,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 127,837.27 | |
| 应收账款 | 560,474,901.70 | 164,177,599.16 |
| 应收款项融资 | 47,257,189.22 | 94,029,781.41 |
| 预付款项 | 176,234,836.96 | 131,914,218.52 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,027,385.65 | 14,299,131.51 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 657,018,088.55 | 872,722,636.05 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,276,931,789.30 | 1,705,411,550.81 |
| 流动资产合计 | 7,514,557,320.03 | 4,849,568,910.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 209,802,477.10 | 211,802,477.10 |
| 其他权益工具投资 | 235,735,083.12 | 247,906,005.98 |
| 其他非流动金融资产 | 613,163,168.73 | 702,186,261.93 |
| 投资性房地产 | 162,886,737.19 | 166,750,329.55 |
| 固定资产 | 823,462,008.09 | 873,275,042.41 |
| 在建工程 | 209,900,681.36 | 110,440,672.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 76,144,848.61 | |
| 无形资产 | 825,492,324.75 | 922,891,087.62 |
| 开发支出 | 19,047,932.31 | 25,040,303.28 |
| 商誉 | 1,128,585,892.05 | 1,215,554,900.02 |
| 长期待摊费用 | 2,831,180.71 | 1,319,446.28 |
| 递延所得税资产 | 202,111,248.63 | 223,333,603.37 |
| 其他非流动资产 | 40,919,423.82 | 90,193,555.43 |
| 非流动资产合计 | 4,550,083,006.47 | 4,790,693,685.35 |
| 资产总计 | 12,064,640,326.50 | 9,640,262,595.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 229,485,601.86 | 349,636,376.63 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 429,894,017.21 | 867,403,450.93 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 133,881,129.78 | 247,022,455.83 |
| 应交税费 | 140,878,659.98 | 57,367,274.82 |
| 其他应付款 | 329,525,892.22 | 541,048,169.35 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 28,916,991.86 | 102,849,056.89 |
| 其他流动负债 | 2,243,927.01 | 72,396,069.92 |
| 流动负债合计 | 1,294,826,219.92 | 2,237,722,854.37 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 143,700,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 46,495,366.16 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | 2,774,213.89 | 1,335,450.97 |
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 96,319,869.95 | 97,336,039.12 |
| 递延所得税负债 | 189,477,166.27 | 217,791,477.54 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 335,066,616.27 | 460,162,967.63 |
| 负债合计 | 1,629,892,836.19 | 2,697,885,822.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,700,308,763.00 | 1,581,020,554.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 6,192,220,860.45 | 3,197,107,346.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -178,092,233.99 | 35,657,338.37 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 580,085,981.10 | 580,190,711.63 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,094,785,900.17 | 1,539,574,079.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,389,309,270.73 | 6,933,550,029.76 |
| 少数股东权益 | 45,438,219.58 | 8,826,743.65 |
| 所有者权益合计 | 10,434,747,490.31 | 6,942,376,773.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,064,640,326.50 | 9,640,262,595.41 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 6,028,519,168.54 | 5,032,723,923.20 |
| 其中：营业收入 | 6,028,519,168.54 | 5,032,723,923.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 4,062,650,164.27 | 3,138,856,661.90 |
| 其中：营业成本 | 2,002,232,088.25 | 1,740,707,982.09 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 60,536,987.73 | 56,562,814.58 |
| 销售费用 | 1,638,918,817.08 | 996,126,165.83 |
| 管理费用 | 284,898,891.31 | 285,996,609.18 |
| 研发费用 | 97,450,849.94 | 74,351,339.54 |
| 财务费用 | -21,387,470.04 | -14,888,249.32 |
| 其中：利息费用 | 8,115,793.40 | 17,197,084.94 |
| 利息收入 | 33,608,693.87 | 35,877,525.34 |
| 加：其他收益 | 9,700,727.26 | -6,761,594.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 73,821,098.53 | 24,193,429.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -26,437,552.40 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,251,908.88 | -12,540,492.57 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -11,372,295.83 | -967,550.97 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 102,400.48 | -132,512.36 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,994,431,473.43 | 1,897,658,540.04 |
| 加：营业外收入 | 100,958,699.36 | 22,927,061.62 |
| 减：营业外支出 | 1,334,076.30 | 62,745,196.25 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 2,094,056,096.49 | 1,857,840,405.41 |
| 减：所得税费用 | 413,364,147.01 | 371,409,689.01 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,680,691,949.48 | 1,486,430,716.40 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,680,737,212.26 | 1,479,368,414.91 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -45,262.78 | 7,062,301.49 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,662,868,783.43 | 1,466,818,851.47 |
| 2.少数股东损益 | 17,823,166.05 | 19,611,864.93 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -214,796,877.62 | -10,715,178.77 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益 | -214,796,877.62 | -10,715,178.77 |
| 的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -63,984,598.50 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -63,984,598.50 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -150,812,279.12 | -10,715,178.77 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -150,812,279.12 | -10,715,178.77 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 1,465,895,071.86 | 1,475,715,537.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,448,071,905.81 | 1,456,103,672.70 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 17,823,166.05 | 19,611,864.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.01 | 0.93 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.93 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,837,428,995.26 | 4,834,648,977.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 199,839,610.77 | 99,166,153.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,037,268,606.03 | 4,933,815,131.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,779,938,813.38 | 1,511,554,928.41 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 618,005,823.31 | 432,777,429.10 |
| 支付的各项税费 | 875,619,184.52 | 731,690,712.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,803,430,645.54 | 997,876,329.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,076,994,466.75 | 3,673,899,399.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 960,274,139.28 | 1,259,915,731.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,346,482,442.32 | 1,238,853,131.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 102,526,463.54 | 23,865,832.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 397,051.01 | 2,458,052.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 98,054,582.84 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,449,405,956.87 | 1,363,231,598.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170,995,454.66 | 226,434,335.89 |
| 投资支付的现金 | 3,053,000,000.00 | 730,100,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 107,343.29 | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,223,995,454.66 | 956,641,679.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,774,589,497.79 | 406,589,919.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |
| 吸收投资收到的现金 | 3,092,267,285.42 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 9,495,400.00 | 278,731,987.82 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,414,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,101,762,685.42 | 350,145,987.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 255,574,800.00 | 316,522,123.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,198,653,330.42 | 643,943,000.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 95,000,000.00 | 56,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,509,599.50 | 47,212,919.33 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,475,737,729.92 | 1,007,678,044.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,626,024,955.50 | -657,532,056.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,756,373.76 | -4,535,308.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 797,953,223.23 | 1,004,438,286.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,825,771,642.59 | 1,744,571,572.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,623,724,865.82 | 2,749,009,858.21 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,826,033,992.60 | 1,826,033,992.60 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 40,980,000.00 | 40,980,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 164,177,599.16 | 164,177,599.16 | |
| 应收款项融资 | 94,029,781.41 | 94,029,781.41 | |
| 预付款项 | 131,914,218.52 | 129,610,188.84 | -2,304,029.68 |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 14,299,131.51 | 14,299,131.51 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 872,722,636.05 | 872,722,636.05 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,705,411,550.81 | 1,705,411,550.81 | |
| 流动资产合计 | 4,849,568,910.06 | 4,847,264,880.38 | -2,304,029.68 |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 211,802,477.10 | 211,802,477.10 | |
| 其他权益工具投资 | 247,906,005.98 | 247,906,005.98 | |
| 其他非流动金融资产 | 702,186,261.93 | 702,186,261.93 | |
| 投资性房地产 | 166,750,329.55 | 166,750,329.55 | |
| 固定资产 | 873,275,042.41 | 873,275,042.41 | |
| 在建工程 | 110,440,672.38 | 110,440,672.38 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 57,715,362.61 | 57,715,362.61 | |
| 无形资产 | 922,891,087.62 | 922,891,087.62 | |
| 开发支出 | 25,040,303.28 | 25,040,303.28 | |
| 商誉 | 1,215,554,900.02 | 1,215,554,900.02 | |
| 长期待摊费用 | 1,319,446.28 | 1,319,446.28 | |
| 递延所得税资产 | 223,333,603.37 | 223,333,603.37 | |
| 其他非流动资产 | 90,193,555.43 | 90,193,555.43 | |
| 非流动资产合计 | 4,790,693,685.35 | 4,848,409,047.96 | 57,715,362.61 |
| 资产总计 | 9,640,262,595.41 | 9,695,673,928.34 | 55,411,332.93 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 349,636,376.63 | 349,636,376.63 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | 867,403,450.93 | 867,403,450.93 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 247,022,455.83 | 247,022,455.83 | |
| 应交税费 | 57,367,274.82 | 57,367,274.82 | |
| 其他应付款 | 541,048,169.35 | 541,048,169.35 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 102,849,056.89 | 102,849,056.89 | |
| 其他流动负债 | 72,396,069.92 | 72,396,069.92 | |
| 流动负债合计 | 2,237,722,854.37 | 2,237,722,854.37 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 143,700,000.00 | 143,700,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 55,411,332.93 | 55,411,332.93 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | 1,335,450.97 | 1,335,450.97 | |
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 97,336,039.12 | 97,336,039.12 | |
| 递延所得税负债 | 217,791,477.54 | 217,791,477.54 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 460,162,967.63 | 515,574,300.56 | 55,411,332.93 |
| 负债合计 | 2,697,885,822.00 | 2,753,297,154.93 | 55,411,332.93 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,581,020,554.00 | 1,581,020,554.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,197,107,346.49 | 3,197,107,346.49 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 35,657,338.37 | 35,657,338.37 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 580,190,711.63 | 580,190,711.63 | |
| 一般风险准备 |
| 未分配利润 | 1,539,574,079.27 | 1,539,574,079.27 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,933,550,029.76 | 6,933,550,029.76 | |
| 少数股东权益 | 8,826,743.65 | 8,826,743.65 | |
| 所有者权益合计 | 6,942,376,773.41 | 6,942,376,773.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 9,640,262,595.41 | 9,695,673,928.34 | 55,411,332.93 |