2015 年第三季度报告全文
天舟文化股份有限公司
2015 年第三季度报告
证券代码：300148
证券简称：天舟文化
二〇一五年十月二十七日
2015 年第三季度报告全文
第一节重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人殷明坤及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,950,986,772.14 2,029,383,354.66 -3.86%
归属于上市公司普通股股东的股
1,868,967,584.65 1,764,900,459.38 5.90%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.4251 5.0145 -11.75%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 77,806,937.06 -29.12% 303,825,485.59 6.80%
归属于上市公司普通股股东的净
36,267,154.36 -1.03% 116,385,710.95 89.36%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 24,764,875.22 8.67%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.0586 -9.43%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0859 -1.04% 0.2756 89.42%
稀释每股收益（元/股） 0.0859 -1.04% 0.2756 89.42%
加权平均净资产收益率 1.96% -0.21% 6.40% 0.61%
扣除非经常性损益后的加权平均
1.95% -0.23% 4.98% -0.76%
净资产收益率
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原
因发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值 主要为处置北洋传媒股权收益 2396.78 万
24,018,739.85
准备的冲销部分） 元。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切 7,874,057.28 收到 2013 年度增值税退税 712.4 万元，子公
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相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 司收到政府专项资金 75 万元。
政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 153,763.96
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,101,412.40 主要为理财收益
减：所得税影响额 8,350,853.88
少数股东权益影响额（税后） 36,740.58
合计 25,760,379.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的
非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、重大风险提示
（1）并购整合风险
公司并购重组北京神奇时代网络有限公司（以下简称“神奇时代”）完成后仍存在以下重
大风险：①因未来市场环境的变化，神奇时代可能出现实际经营成果与盈利预测存在一定差异
的情况，存在盈利预测风险；②神奇时代业绩承诺可能面临无法达到预期，存在业绩承诺无法
实现的风险；③交易双方能否通过整合既保证公司对神奇时代的控制力又保持神奇时代原有竞
争优势并充分发挥协同效应，具有不确定性，并购存在整合风险；④如神奇时代经营情况未达
到预期的收益目标，收购资产所形成的商誉将有可能出现减值的情形，从而影响公司合并报表
的利润，存在商誉减值风险。
（2）收购资产相关风险
公司关于收购翡翠教育 60%股权事项，截至本公告日，对标的资产的现场尽职调查工作基
本结束，审计机构尚未出具专业意见，公司将结合中介机构意见决定是否与交易对方签署正式
收购协议，能否签署正式协议并实施还存在较多不确定性。
（3）重大资产重组相关风险
公司正与重组有关各方及聘请的中介机构积极推进本次重大资产重组相关工作，目前，对
重组标的资产的尽职调查和审计、评估仍在进行中。公司本次重大资产重组事项的相关准备工
作尚未全部完成，重组方案的相关内容仍需要进一步商讨、论证和完善。该重组事项尚具有不
确定性，交易存在风险。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 23,368
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南天鸿投资集团有 境内非国有法
38.41% 162,231,511 0 质押 19,500,000
限公司 人
李桂华 境内自然人 16.74% 70,710,285 45,460,995 质押 16,200,000
王玉刚 境内自然人 3.64% 15,356,670 15,356,670
北京神奇博信投资管 境内非国有法
2.17% 9,183,642 9,183,642
理中心（有限合伙） 人
李广欣 境内自然人 1.50% 6,324,823 6,324,823
中国农业银行股份有
限公司—中邮信息产
其他 0.83% 3,508,604
业灵活配置混合型证
券投资基金
兴业银行股份有限公
司—中邮战略新兴产
其他 0.82% 3,471,597
业股票型证券投资基
金
杨锦 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
储达平 境内自然人 0.60% 2,529,929 2,529,929
张环宇 境内自然人 0.48% 2,023,943 2,023,943
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖南天鸿投资集团有限公司 162,231,511 人民币普通股 162,231,511
李桂华 25,249,290 人民币普通股 25,249,290
中国农业银行股份有限公司—中邮信
3,508,604 人民币普通股 3,508,604
息产业灵活配置混合型证券投资基金
兴业银行股份有限公司—中邮战略新
3,471,597 人民币普通股 3,471,597
兴产业股票型证券投资基金
云南国际信托有限公司—睿赢 6007 号
1,705,100 人民币普通股 1,705,100
单一资金信托
中央汇金投资有限责任公司 1,045,400 人民币普通股 1,045,400
中融资产—中信证券—中融资产—新
1,000,000 人民币普通股 1,000,000
典之光 1 期资产管理计划
段红博 870,840 人民币普通股 870,840
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刘有珍 828,700 人民币普通股 828,700
高德忠 776,950 人民币普通股 776,950
上述股东湖南天鸿投资集团有限公司为公司控股股东；李桂华与李广欣存在关联关
上述股东关联关系或一致行动的说明
系，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东段红博普通证券账户持有 501,080 股，通过太平洋证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明（如 信用交易担保证券账户持有 369,760 股，实际合计持有 870,840 股；股东高德忠普通
有） 证券账户持有 0 股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
776,950 股，实际合计持有 776,950 股。此外其他股东未有参与融资融券业务情况。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售 本期增加限售
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
股数 股数
李广欣 5,270,686 0 1,054,137 6,324,823 资产重组 2017 年 6 月 11 日
杨锦 2,108,274 0 421,655 2,529,929 资产重组 2017 年 6 月 11 日
储达平 2,108,274 0 421,655 2,529,929 资产重组 2017 年 6 月 11 日
王玉刚 12,797,225 0 2,559,445 15,356,670 资产重组 2017 年 6 月 11 日
林丹 14,822,695 17,787,234 2,964,539 0 资产重组 -
张环宇 1,686,619 0 337,324 2,023,943 资产重组 2017 年 6 月 11 日
2016 年 6 月 11 日、
李桂华 58,966,904 25,299,290 11,793,381 45,460,995 资产重组
2017 年 6 月 11 日
北京神奇博信
投资管理中心 7,653,035 0 1,530,607 9,183,642 资产重组 2017 年 6 月 11 日
（有限合伙）
喻宇汉 96,251 0 19,250 115,501 首次公开发行 2016 年 1 月 4 日
陈晶德 145,445 0 75,266 220,711 首次公开发行 2015 年 10 月 24 日
陈四清 96,249 0 19,250 115,499 首次公开发行 2016 年 1 月 4 日
李强 128,335 32,084 19,250 115,501 首次公开发行 2015 年 12 月 15 日
周艳 64,167 16,042 37,564 85,689 首次公开发行 2016 年 1 月 4 日
合计 105,944,159 43,134,650 21,253,323 84,062,832 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
公司报告期主要财务报表项目重大变动的情况及原因如下表：
单位：元
项目 期末金额 年初金额 变动幅度% 变动原因
主要是期初定期存款于本年度到期结息，应
应收利息 166,891.78 2,442,897.09 -93.00%
收利息减少。
主要是资产购买保证金、投标保证金及员工
其他应收款 22,859,523.37 7,304,986.06 213.00%
备用金等增加。
划分为持有待售的资产 0.00 104,122,673.75 -100.00% 主要是北洋传媒股权于本年处置。
其他流动资产 1,380,649.53 104,245,457.61 -99.00% 主要是期初理财产品于本年到期。
在建工程 20,037,433.10 0.00 100.00% 主要是长沙绿地中央广场办公房产的增加。
应付账款 53,621,121.42 95,795,411.64 -44.00% 主要是采购业务结算支出增加。
预收款项 3,751,601.05 5,520,466.33 -32.00% 主要是销售业务结算减少。
主要是期初预提的 2014 年度绩效奖金已于
应付职工薪酬 1,041,337.27 5,131,837.33 -80.00%
本年支付。
应交税费 4,030,152.56 10,187,388.67 -60.00% 主要是 2014 年度企业所得税已于本年支付。
主要是期初预收的北洋传媒股权款于本年
其他应付款 7,556,877.91 135,878,885.85 -94.00%
确认处置收益。
项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减% 变动原因
主要是子公司神奇时代 1-9 月份管理费用
管理费用 51,925,783.64 32,603,963.05 59.00% 3191 万元，上年合并期 5-9 月份为 1452 万
元。
主要是子公司华文俪制本年核销了部分零
资产减值损失 11,016,698.18 525,080.59 1998.00%
售分销客户应收账款。
主要是本年收到 2013 年度增值税退税 712.4
营业外收入 7,928,015.89 1,024,043.92 674.00%
万元，及收到政府专项资金 75 万元。
主要是本年收到 2013 年度增值税退税 712.4
收到的税费返还 7,124,114.25 1,001,052.29 612.00%
万元。
主要是子公司神奇时代 1-9 月份支付给职工
支付给职工以及为职工
55,361,796.71 33,703,647.94 64.00% 的现金，较上年合并期 5-9 月份增加 2041 万
支付的现金
元。
主要是子公司神奇时代 1-9 月份支付的税金
支付的各项税费 40,601,890.51 16,850,783.18 141.00%
较上年合并期 5-9 月份增加 2119 万元。
支付其他与经营活动有 主要是资产购买保证金、投标保证金及员工
46,681,015.72 30,985,978.25 51.00%
关的现金 备用金等现金支出。
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收回投资收到的现金 226,500,000.00 0.00 100.00% 主要是投资理财资金的到期收回。
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付 21,786,192.17 2,281,791.98 855.00% 主要是本年母公司购置了办公房产。
的现金
投资支付的现金 248,700,000.00 20,000,000.00 1144.00% 主要是支付的投资理财资金。
二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015 年 1 - 9 月份，公司实现营业收入 30,382.55 万元，实现归属上市公司普通股股东净利
润 11,638.57 万元，较上年同期归属上市公司普通股股东净利润大幅增长。
移动网游戏业务：移动网络游戏 2015 年 1 - 9 月份营业收入 17,931.40 万元,，实现归属上市
公司普通股股东净利润 10,210.70 万元，较上年合并期 5-9 月份归属上市公司普通股股东净利润
增长 102%，移动网络游戏业务利润的增长是公司前三季度业绩继续保持大幅增长的主要因素。
图书出版发行业务：图书出版发行业务 2015 年 1 - 9 月份营业收入 12,451.14 万元，实现归
属上市公司普通股股东净利润 1,427.87 万元，实现稳定增长。1 - 9 月份公司营业收入较上年同
期减少 7,217 万元，主要原因为受教辅新政影响，公司图书业务结算由直接结算模式改为差额
结算模式，及本年“2015 年湖南省农家书屋项目”尚未结算。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、
高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
2015 年第三季度报告全文
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
2015 年前三季度较上年同期，公司前五大客户主要变化为：新增了“天津百度紫桐科技有
限公司”，减少了“北京世界星辉科技有限责任公司”，该两家公司均为公司移动网络游戏业务
的客户，为正常增减变化。
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司围绕发展战略和 2015 年度经营计划，积极推进各项工作，2015 年第三季
度，公司实现营业收入 7,780.69 万元，实现归属上市公司普通股股东净利润 3,626.72 万元，与
上年同期归属上市公司普通股股东净利润 3,664.45 万元基本持平。
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的
应对措施
公司已在本报告中详细描述可能面对的风险，敬请查阅第二节“公司基本情况”之二 “重
大风险提示”部分的内容。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的
承诺事项
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
本次交易获得的天舟文化
21,082,742 股的股份自股份登
记日起 12 个月内不得转让；于 截至本报告期
本次交易获得的天舟文化 末，承诺人严格
2014 年 06 月 11
资产重组时所作承诺 李桂华 20,447,991 股的股份自股份登 36 个月 履行承诺，未有
日
记日起 24 个月内不得转让；于 违反上述承诺
本次交易获得的天舟文化 的情况发生。
17,436,171 股的股份自股份登
记日起 36 个月内不得转让。
1、自发行人股票上市之日起三
十六个月内，不转让或者委托 截至本报告期
他人管理其在本次发行前已间 末，承诺人严格
首次公开发行或再融资 2010 年 12 月 15
天鸿投资 接持有的发行人股份，也不由 长期 履行承诺，未有
时所作承诺 日
发行人回购该部分股份。2、避 违反上述承诺
免与本公司发生同业竞争作出 的情况发生。
承诺。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因
无
及下一步计划（如有）
二、募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 60,524.467
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 53,577.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
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| 公告日期:2015-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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