雄安科融环境科技股份有限公司
2020年半年度报告
2020年08月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人毛军亮、主管会计工作负责人葛兵及会计机构负责人(会计主管人员)张猛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析－公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................
第三节公司业务概要........................................................................................................................
第四节经营情况讨论与分析..........................................................................................................
第五节重要事项..............................................................................................................................
第六节股份变动及股东情况..........................................................................................................
第七节优先股相关情况..................................................................................................................
第八节可转换公司债券相关情况..................................................................................................
第九节董事、监事、高级管理人员情况......................................................................................
第十节公司债券相关情况..............................................................................................................
第十一节财务报告..........................................................................................................................
第十二节备查文件目录................................................................................................................
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 公司、科融环境 | 指 | 雄安科融环境科技股份有限公司 |
| 燃控科技 | 指 | 原公司名称徐州燃控科技股份有限公司 |
| 徐州丰利 | 指 | 徐州丰利科技发展投资有限公司，公司控股股东 |
| 亚太会计师事务所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 低氮燃烧器 | 指 | 一种可以抑制NOx生成量的燃烧器 |
| EPC | 指 | 即设计、采购、施工的英文缩写，是指工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的一种工程承包方式。 |
| BOT | 指 | 即建设、经营、转让的缩写，是指私有资本参与基础设施建设，向社会提供公共服务的一种特殊的投资方式。 |
| 燃控院 | 指 | 徐州燃烧控制研究院有限公司 |
| 新疆君创 | 指 | 新疆君创能源设备有限公司 |
| 诸城宝源 | 指 | 诸城宝源新能源发电有限公司 |
| 蓝天环保 | 指 | 蓝天环保设备工程股份有限公司 |
| 英诺格林 | 指 | 北京英诺格林科技有限公司 |
| 栗子环境 | 指 | 河北雄安栗子环境科技有限公司 |
| 睢宁宝源 | 指 | 睢宁宝源新能源发电有限公司 |
| 天津丰利 | 指 | 天津丰利创新投资有限公司 |
| 丰利资本 | 指 | 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 |
| 武汉燃控 | 指 | 武汉燃控科技热能工程有限公司 |
| 凯迪生态 | 指 | 凯迪生态环境科技股份有限公司 |
| 凯迪电力 | 指 | 武汉凯迪电力工程有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2020年1月1日至2020年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 科融环境 | 股票代码 | 300152 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 雄安科融环境科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 科融环境 | ||
| 公司的外文名称（如有） | XionganKerongEnvironmentTechnologyCo.,Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | KRE | ||
| 公司的法定代表人 | 毛军亮 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 宗冉 | 艾晨 |
| 联系地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 |
| 电话 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 |
| 传真 | 010-88332810、0312-8741118 | 010-88332810、0312-8741118 |
| 电子信箱 | dongban@kre.cn | dongban@kre.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√适用□不适用
| 公司注册地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 071000 |
| 公司办公地址 | 中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安市民服务中心企业办公区A栋西区 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 071000 |
| 公司网址 | www.kre.cn |
| 公司电子信箱 | dongban@kre.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2020年1月10日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关公告索引：2020-001 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用√不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2019年年报。
3、注册变更情况注册情况在报告期是否变更情况
□适用√不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2019年年报。
4、其他有关资料其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用√不适用
四、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 174,994,928.74 | 212,006,968.73 | -17.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -32,641,810.74 | 90,917,783.39 | -135.90% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | -35,602,972.05 | 2,137,327.70 | -1,765.77% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 36,337,528.40 | 3,996,781.72 | 809.17% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.046 | 0.128 | -135.94% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.046 | 0.128 | -135.94% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.16% | 12.16% | -16.32% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,741,835,281.63 | 1,784,800,808.58 | -2.41% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 762,873,251.65 | 800,564,062.39 | -4.71% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 712,800,000 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
□是√否
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
□适用√不适用
六、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,838,813.02 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,860,382.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | -292,631.35 |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,810,909.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,368,411.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 266,081.75 | |
| 合计 | 2,961,161.31 | -- |
注：
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）详情参见“七、合并财务报表项目注释：
政府补助（
）政府补助基本情况”。因公司已与姚永新于2020年
月
日签订《股权转让协议》，协议约定公司将持有北票水务70%的股权转让给姚永新，并于2020年
月
日完成工商变更。故本报告期将北票市城镇供水特许经营亏损补助5,417,160.00元列入政府补助基本情况中。对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是节能环保服务业
公司主要业务为节能燃烧、污水处理和垃圾焚烧发电。节能燃烧：主要涵盖双强微油点火技术、等离子无油点火技术、锅炉/工业窑炉启动燃烧技术、油气超低氮燃烧技术、特种燃烧技术、工业火炬技术、工业窑炉技术、燃烧检测与控制技术，主要产品为点火设备。
污水处理：主要涵盖市政饮用水工程；脱盐水、化水及工艺用水工程；饮料、医药及电子光伏超纯水工程；污水处理工程；中水回用及污水资源化工程；高难度高盐废水处理回用及零排放工程；海水淡化工程；特种制膜产品，主要产品为污水处理设备。
垃圾焚烧发电：主要以特许经营的方式从事生活垃圾焚烧发电厂的投资、建设及运营，并逐步向餐厨垃圾处理、污泥处理等固废处理领域扩展，主要产品为电力相关产品。
公司现阶段从事的节能环保等相关业务主要采用的是EP及EPC和BOT的经营模式，EP和EPC都是指公司受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，公司在总价合同条件下，对其所承包工程的质量、安全、费用和进度进行负责。BOT业务模式是按照协议约定，政府有关部门授予公司特许经营权，准许在协议规定的特许经营期限、有效区域范围以及项目处理规模内建设、运营垃圾焚烧发电项目并于特许经营期限届满时将项目设施的拥有权转让予政府有关部门。一般而言，BOT项目营运的特许经营期为期25至30年。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 未发生重大变化 |
| 固定资产 | 未发生重大变化 |
| 无形资产 | 未发生重大变化 |
| 在建工程 | 未发生重大变化 |
| 其他流动资产 | 期末比期初增加31.15%，主要是报告期支付房租增加其他流动资产所致。 |
| 其他权益工具投资 | 期末比期初下降52.78%，主要是报告期其他权益工具投资公允价值下跌所致。 |
注：2020年4月24日，公司披露了《关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-033）。由于截止本公告披露日尚未完成工商变更登记手续。故本报告期内，股权资产未发生重大变化。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是节能环保服务业
公司是一家集节能燃烧、污水处理、垃圾焚烧发电、热电联产、热能工程等业务于一体的环境综合治理平台公司。应社会及市场发展需求，公司逐渐发展成为以技术为先、业绩为主的大型集团化公司。公司在技术创新、品牌营销、管理能力和经营理念等要素上的发展优势构成了公司目前业务的核心竞争力，确保了公司在激烈的竞争环境中脱颖而出并实现持续稳定的经营发展。
1、技术创新优势
公司作为拥有自主研发和创新能力的高科技环保企业，凭借创新思维、创新机制和创新平台，攻克核心技术并荣获多项国家科学技术进步奖、国家电力科学技术奖；公司拥有国家重点新产品1项；公司是火炬计划科研课题承担单位，也是国家级知识产权示范企业；公司设有国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级工程技术研究中心。
报告期内，2020年上半年公司参与承接国家科技部重点研发计划项目情况如下：
①全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术的研发，课题编号：2018YFB0604102，2020年在对前期试验数据(含渣样分析数据)进一步整理分析的基础上，论证并通过了增设热风管路、改进二次风进风管路的优化方案，目前优化方案已予以实施并通过冷态测试，根据课题进度安排，正准备进一步的点火试验。
②全自动超低氮一体化燃烧机的研发：依据2018年低氮燃烧器NOx排放浓度小于30mg/Nm?（FGR）的技术，进一步开发全自动一体化燃烧机，截止2020年6月30日已完成2.1MW、2.8MW、3.3MW、4.2MW、5.6MW、7MW常用机型的开发，其中3.3MW全自动燃烧机已取得型式实验认证。由于近年来低氮燃烧需求强劲，公司在原燃气低氮燃烧技术的基础上进一步开发，立项研究新的燃气低氮燃烧技术，通过计算机仿真和实验相结合的办法开发无烟气外循环的预混高速低氮燃烧技术，截止2020年6月30日，计算机仿真已经完成，实验验证机正在制造中。
③阿牛巴流量计：由于公司业务的需要，对气体流量计需求较大，经统计公司近几年采购阿牛巴流量计约在280万元/年，2020年公司立项自行研发阿牛巴流量计替代外购；截止2020年6月30日已完成实验测试，并有2个工程共16套试用。
2、品牌营销优势
公司坚持“质量促品牌，品牌促发展”的经营理念，大力实施品牌建设策略，2019年5月，公司入围省企业研发机构高质量提升计划培育库；2019年5月公司子公司徐州燃烧控制研究院有限公司被认定为江苏省科技型中小企业。截止本报告期末，公司及其下属子公司拥有有效专利89件，其中包括发明专利30件，实用新型专利59件。
3、管理能力优势
公司拥有经验丰富、管理能力突出的高级管理人才，研发水平高、创新能力强、善于开拓的研发人才，并培养了一批设计水平高、技术操作能力强、业务经验丰富的建设运营队伍，为客户提供专业、高效、安全的服务。公司将持续提高全体员工的质量意识，重点抓图纸设计质量、外购外协件分包过程控制及产品制造质量，提高售后服务水平，确保每个项目的顺利投用并争取用户满意，以良好的产品质量和服务质量为品牌增辉。
4、经营理念优势公司秉承“科学发展、融汇和谐”的理念，携手同行业优质企业进行战略合作，整合环保市场资源，打造环保产业平台型公
司，在整合市场的同时引领了行业共同发展，为人类生存环境的治理与保护提供卓越的产品与服务。
第四节经营情况讨论与分析
一、概述
报告期内，公司在垃圾焚烧发电板块，诸城宝源完成生活垃圾入厂量约12万吨，发电量约3000万度，睢宁宝源完成生活垃圾入厂量约13万吨，发电量约2500万度。污水处理板块完成新增订单合同金额约1.3亿，节能燃烧板块新增订单264个，订单总合同金额约1.1亿。
公司将持续进行内部资产的结构优化，稳步改善公司现金流状况，提升公司偿债能力，为公司主营业务可持续发展提供充足的资金保障，提高公司抵抗外部不可抗力因素的能力，如因疫情影响下对主营业务的冲击。公司将逐步为未来战略并购及业务拓展积累充裕的资金。
同时，公司紧紧围绕年初制定的经营方针和经营目标，重点开展以下工作：
（一）明确各子公司业务定位，逐步形成经营合力
根据战略发展需要，明晰和细化各子公司业务定位，加强对公司直接投资项目的管理，从组织机构设置和管理人员的工作水平上严格把关，强化固废业务的建设成本与设备质量的管控，提高运营项目管理水平。
（二）持续推进精细化管理，提升企业管理效能
不断完善优化管理考核机制，着眼于提升业绩和管理水平，充分发挥业绩考核体系导向作用，实行差异化考核。按照讲业绩、重回报、强激励、硬约束的要求，与各子公司签订经营目标责任状，同时不断完善授权体系，将经营管理成果与个人价值回报紧密挂钩。清晰管理层次，明确定位，鼓励各业务板块、各部门、各事业部在授权范围内充分发挥工作积极性、主动性。公司职能部门本着协调、指导、监督、服务的原则，从主营业务结构变化和发展需求出发，积极转变职能，创造性开展工作，逐步规范公司各系统基础管理工作，不断强化各项管理措施，提高决策部署执行力。
（三）加强财务资金管理
进一步强化应收账款管理，一方面要对应收账款及时收回，另一方面加强结算工作，加速资金回笼，让项目经营成果转变为企业实实在在的经济效益。强化固定资产的盘活和利用，有效利用办公区域、生产厂区及生产设备，减少新的不良资产的产生，强化效益意识，提高资产周转率，努力实现资源占用规模最优化。
（四）强化全面预算刚性约束，推动经营目标落地总经理和子公司、事业部负责人为业务板块经营目标的主要负责人，工作目标层层分解和落实，用刚性预算指导全年的1经营工作。督促各子公司的经营部门夯实成本管理基础，确保成本核算的准确性、及时性，促进经营部门与财务部门加强数据融合，逐步形成可分解、可集中的成本信息体系。
（五）优化流程，加强服务与监督
根据公司目前的业务特点和管理模式，修订内部制度、流程框架，进一步增强内部管理和运作的规范性；明晰公司内部运作模式，修订并下发各子公司及事业部授权手册，在充分授权的同时，强化制度执行的稽查，提升企业经营管理水平。建立符合公司及子公司业务特点的切实可行的绩效考核体系，以年度经营重点、难点和管理效率、效益提升为主线，开展绩效考核工作，突出工作责任和管理责任的落实，保障公司重点目标的实现。
公司报告期内营业总收入174,994,928.74元，较上年同期减少17.46%，营业成本132,576,890.66元，较上年同期减少
18.7%；销售费用13,599,480.72元，较上年同期增加35.39%，财务费用7,664,755.61元，较上年同期增加43.02%；管理费用44,437,882.98元，较上年同期增加17.84%；归属于上市公司股东的净利润为-32,641,810.74元，较上年同期减少135.90%。
二、主营业务分析
概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
√是□否参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 174,994,928.74 | 212,006,968.73 | -17.46% | |
| 营业成本 | 132,576,890.66 | 163,077,060.24 | -18.70% | |
| 销售费用 | 13,599,480.72 | 10,044,552.76 | 35.39% | 报告期内受疫情影响，公司提高销售业绩提成制度提升员工积极性 |
| 管理费用 | 44,437,882.98 | 37,710,049.03 | 17.84% | |
| 财务费用 | 7,664,755.61 | 5,359,286.67 | 43.02% | 报告期内由于睢宁宝源垃圾发电项目已转固，项目贷款利息支出费用化 |
| 所得税费用 | -1,544,951.65 | -62,480.70 | -2,372.69% | 报告期冲回前期多计提所得税费用 |
| 研发投入 | 6,767,474.62 | 6,632,255.38 | 2.04% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,337,528.40 | 3,996,781.72 | 809.17% | 报告期内公司加强应收款的回款力度 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,885,029.90 | -988,901.43 | 492.86% | 报告期内公司收回股权转让款及处置固定资产收到的现金增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,009,720.25 | -34,788,672.75 | -29.38% | 报告期期内归还长短期借款及子公司英诺格林支付减资款 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,786,950.77 | -31,780,758.72 | 84.94% | 报告期期内归还长短期借款及支付减资款 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用√不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√适用□不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部 | 53,885,771.90 | 45,128,220.02 | 16.25% | -52.54% | -47.38% | -8.22% |
| 垃圾发电经营分部 | 48,251,547.10 | 27,932,973.65 | 42.11% | 148.87% | 116.47% | 8.66% |
| 水处理经营分部 | 72,857,609.74 | 59,515,696.99 | 18.31% | -7.86% | -7.61% | -0.23% |
三、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 营业外收入 | 715,237.50 | 2.07% | 主要系违约赔偿收入及债务重组利得。 | 否 |
| 营业外支出 | 6,715,097.86 | 19.41% | 主要系违约赔偿支出、滞纳金、公益性捐赠。 | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 79,848,506.39 | 4.58% | 52,473,459.42 | 2.96% | 1.62% | |
| 应收账款 | 350,145,164.87 | 20.10% | 397,590,969.47 | 22.45% | -2.35% | |
| 存货 | 134,403,683.86 | 7.72% | 81,699,526.54 | 4.61% | 3.11% | |
| 投资性房地产 | 22,304,555.76 | 1.28% | 14,615,684.45 | 0.83% | 0.45% | |
| 长期股权投资 | 2,187,825.59 | 0.13% | 468,608.64 | 0.03% | 0.10% | |
| 固定资产 | 264,809,706.73 | 15.20% | 190,485,894.31 | 10.76% | 4.44% | |
| 在建工程 | 103,330,630.2 | 5.93% | 335,974,048.04 | 18.97% | -13.04% | 主要是在建工程睢宁垃圾发电项目 |
| 0 | 转入无形资产及固定资产 | |||||
| 短期借款 | 58,323,627.21 | 3.35% | 89,000,000.00 | 5.03% | -1.68% | |
| 长期借款 | 174,099,959.20 | 10.00% | 194,000,002.00 | 10.96% | -0.96% |
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 其他权益工具投资 | 10,800,000.00 | -5,700,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 金融资产合计 | 10,800,000.00 | -5,700,000.00 | 5,100,000.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 34,041,135.10 | 银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金 |
| 固定资产 | 19,214,919.71 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 4,670,000.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 57,926,054.81 |
五、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 2,207,800.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用√不适用
5、募集资金使用情况
□适用√不适用公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□适用√不适用公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□适用√不适用公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√适用□不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日 | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联 | 所涉及的股权是否 | 是否按计划如期实 | 披露日期 | 披露索引 |
| 该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 关系 | 已全部过户 | 施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | |||||||||
| 北京洁禹通环保科技有限公司 | 北京英诺格林科技有限公司22%的股权 | 2020年04月23日 | 2,482 | -100 | 有利于参股公司股东的结构优化，提升参股公司股东实力，提高公司现金流状况，增强公司持续经营和健康发展的能力。 | 交易双方以审计结果为参照，协商确定 | 否 | 无 | 否 | 是 | 2020年04月23日 | 《第四届董事会第三十次会议决议公告》 |
七、主要控股参股公司分析
√适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 子公司 | 燃烧设备、自动化控制设备、检测设备、仪器仪表、电子产品、机械设备、特种阀门、陶瓷耐磨产品、楼宇火灾报警产品、燃烧及控制系统工程设计、制造、成套、销售、技术咨询服务、安装，自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 | 10,000,000.00 | 116,314,618.84 | 28,418,836.96 | 20,926,108.14 | -12,888,788.73 | -12,164,357.74 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 子公司 | 经营范围：许可经营项目：水处理设备。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；产品设计；销售机 | 91,000,000.00 | 308,288,588.57 | 120,026,170.18 | 61,815,821.08 | -3,384,189.16 | -2,488,512.07 |
| 械设备、家用电器；货物进出口、技术出口、代理进出口（未取得行政许可的项目除外） | ||||||||
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 子公司 | 垃圾无害化焚烧处理的投资、建设 | 100,000,000.00 | 252,607,677.21 | 169,002,242.37 | 19,726,299.11 | 1,759,354.44 | 1,754,795.28 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 子公司 | 垃圾发电；生物质燃料发电；热力生产和供应；工业焚烧残渣物销售 | 133,016,000.00 | 469,297,827.84 | 142,906,904.13 | 28,525,247.99 | 8,023,843.43 | 8,253,761.84 |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 子公司 | 许可经营项目：无。一般经营项目：生物能源、生物能源设备的研发、生产及销售；生物能源工程的设计、施工及相关技术咨询服务 | 10,000,000.00 | 56,162,860.20 | 9,242,868.50 | -25,337.63 | -25,337.63 | |
| 北票市科融水务有限公司 | 子公司 | 自来水生产、供应；城市供水设施的建设；供水管道生产、安装和维修；供水材料和设备的生产与销 | 30,000,000.00 | 10,034,824.29 | -7,637,384.88 | 11,041,788.66 | -2,887,806.23 | -2,900,806.23 |
| 售；纯净水的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） | ||||||||
| 北京科融新生态技术有限公司 | 子公司 | 电力供应;技术开发、技术推广、技术咨询、技术服务;绿化管理;维修电子产品;水污染治理;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、安全技术防范产品、照相器材、电子产品、日用品。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;电力供应以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止 | 100,000,000.00 | 81,598,605.38 | -1,964,374.50 | -22,334.51 | -22,334.51 |
| 和限制类项目的经营活动。) | ||||||||
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 子公司 | 园林绿化管理；河湖治理及防洪设施工程、水源及供水设施工程、管道工程施工；水的处理、利用与分配；非金属废料和碎屑、金属废料和碎屑加工、处理；专用设备、水资源专用机械、社会公共安全设备及器材、锅炉及辅助设备、环境保护专用设备制造；污水处理及其再生利用；电力供应；水污染治理；危险废物治理；固体废物治理；放射性废物治理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 150,000,000.00 | 45,656,183.47 | 1,269,126.40 | -166,782.90 | -166,790.37 |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 子公司 | 工程和技术研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 100,000,00 | 39,655,768.59 | -3,062,180.33 | -498,156.07 | -498,156.07 | |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 子公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；园林绿化工程施工；防洪除涝设施管理；住宅水电安装维护服务；各类工程建设活动；污水处理及其再生利用；发电、输电、供电业务；水污染治理；珠宝首饰批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动） | 100,000,000.00 | -1,600.00 | -1,500.00 | -1,600.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√适用□不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 处置子公司 | 影响大 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 取得子公司 | 影响小 |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 取得子公司 | 影响小 |
主要控股参股公司情况说明
1、徐州燃烧控制研究院有限公司（前身为徐州燃烧控制研究院），是科工贸一体化的研究机构和经济实体，主要从事电站、石化、冶金等行业燃烧控制产品的技术研究、设计制造和销售服务。特别是在锅炉自控和燃烧设备开发、制造方面，具有丰富的经验和强大的实力,涉及光、机、电一体化，新材料、节能、环保等高新技术领域。
2、徐州科融科技园发展有限公司（原名徐州生物能源有限公司）是公司于2011年7月使用超募资金1000万元设立的全资子公司，负责对公司环保产业园的建设与运营。
3、诸城宝源新能源发电有限公司主要业务为诸城市生活垃圾处置、焚烧、余热发电、销售其所产生的电力、灰渣、蒸汽及研究开发垃圾处理技术。。
4、睢宁宝源新能源发电有限公司主要业务为睢宁市生活垃圾处置、焚烧、余热发电、销售其所产生的电力、灰渣、蒸汽及研究开发垃圾处理技术。。
5、北京英诺格林科技有限公司是北京市高新技术企业，是集膜产品的研发与制造、水处理产品的研发与制造、水处理系统的设计与实施、水处理工程安装与服务、技术咨询、水务投资运营为一体的新型环保企业。业务范围覆盖大型工业给水净化处理、市政自来水、工业废水处理、市政污水处理、水处理产品、水处理系统的第三方服务、家庭终端净水处理和集团客户商业净水处理、基础的膜产品制造和水务投资运营，是覆盖水处理全业务领域的综合水工平台。
八、公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
九、公司面临的风险和应对措施
可能面对的风险
（1）行业竞争的风险
以城市环境的市场需求以及国家产业政策对环保领域大力扶持的政策驱动下，促使大型央企、地方国有企业和民间资本进军环保产业各项细分领域，部分行业市场竞争格局逐渐激烈，环保产业步入快速发展期，未来将会有更多潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求股权合作等方式进入环保各领域，挑战与机遇并存，多重竞争格局下，将促进公司奋力发展。
（2）专业竞争力的风险
国内环保市场次第打开，各个细分行业、新兴领域加速发展，在这一过程中，产业对技术、对管理水平提出更高要求，环保企业的专业竞争力和综合实力将面临考验。
（3）投资项目风险
公司投资项目尽管在投资前对项目的必要性和可行性已经进行了充分论证，但不排除受国家产业政策、宏观经济环境、市场环境等因素变化的影响，可能出现项目施工不能按期进行、后期回款拖延等情况，最终导致项目运行周期长，不能及时达到预期的效益。
（4）生产成本上升风险
公司从事的环保细分领域，建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要要素，随着国内物价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的提升，公司从事并实施的五大环保细分领域也面临生产成本、人员工资、建设成本等各项费用上升风险。
（5）项目建设期及应收账款较大的风险
随着公司环保类主营业务规模的增长，应收账款也随之增长,公司目前已建立完善的应收账款管理制度，同时不断加随项目管理及合约履约管控力度，加大应收账款的催收力度，提高应收账款周转率。同时，公用设施、基础设施投资类项目相关工程建设需多项审核和批准，项目开工的前期时间拉长，也对公司的经营环境带来外部风险。
十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年04月20日 | 公司 | 其他 | 个人 | 个人 | 巨潮资讯网《投资者关系活动记录表》（编号:2020-001） |
第五节重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2020年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.35% | 2020年02月03日 | 2020年02月03日 | 巨潮资讯网《2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-006） |
| 2019年年度股东大会 | 年度股东大会 | 29.36% | 2020年04月30日 | 2020年04月30日 | 巨潮资讯网《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-036） |
| 2020年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 29.35% | 2020年05月11日 | 2020年05月11日 | 巨潮资讯网《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-037） |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用√不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用√不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 天津丰利创新投资有限公司 | 保证上市公司独立性承诺 | 1、保证上市公司资产独立完整：保证上市公司 | 2016年06月27日 | 持续 | 持续履行 |
| 经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司业务独立：保证上市公司拥有独立完整的经营管理体系，具有面向市场独立开展业务的能力；保证上市公司与本公司及本公司控制的其他企业不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。 | ||||
| 避免同业竞争承诺 | 1、本公司及本公司控制的其他企业现时没有直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务。2、自本承诺函签署之日起，本公司及本公司控制的其他企业将不会直接或间接经营任何与上市公司经营的业务构成竞争或可能构成 | 2016年06月27日 | 持续 | 持续履行 |
| 并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。 | ||||
| 规范和避免关联交易承诺 | 1、上市公司有权独立、自主地选择交易对方。对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和上市公司章程的规定履行批准程序。2、在确有必要且无法规避的关联交易中，本公司保证严格遵循市场规则，本着平等互利、等价有偿的一般商业原则，公平合理地进行关联交易，并依法履行信息披露义务。3、本公司保证不通过关联 | 2016年06月27日 | 持续 | 持续履行 |
| 交易谋取任何不正当的利益或使上市公司承担任何不正当的义务，不损害上市公司其他股东的合法权益。4、在本公司与上市公司存在控制关系期间，本承诺函持续有效。如因违反该等承诺并因此给上市公司造成损失的，本公司愿承担相应的赔偿责任。 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司目前并没有直接或间接地从事任何与股份公司所从事的业务构成同业竞争（即为相同或相似的业务，以下同）的业务活动，今后的任何时间亦不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任 | 2009年11月20日 | 长期 | 按规定正在履行 |
| 本公司将依法承担相应的赔偿责任。5、本承诺函一经签署立即生效，且上述承诺在本公司对股份公司拥有由资本或非资本因素形成的直接或间接的控制权或对股份公司存在重大影响的期间内持续有效，且不可变更或撤销。 | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 雄安科融环境科技股份有限公司 | 分红承诺 | 在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应优先采用现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。 | 2014年02月11日 | 长期 | 按规定履行中 |
| 雄安科融环境科技股份 | 其他承诺 | 公司实际控制人、董事长毛凤丽女 | 2017年04月18日 | 2018年10月24日 | 未履行完毕 |
| 有限公司 | 士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）自本公告披露之日起12个月内拟通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份。计划增持金额下限为10,000万元，增持上限为100,000万元。 | |||
| 承诺是否及时履行 | 否 | |||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 1、本次股份增持计划区间为2017年4月18日至2018年10月24日。截止承诺期满，毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队）未按照增持计划完成增持公司股票。本次股份增持计划具体进展情况详见公司于2018年11月14日在巨潮资讯网上披露的《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划期满暨增持进展的公告》（公告编号：2018-155）。2、本次股份增持计划区间为2020年2月6日至2020年8月6日。截止承诺期满，董事长毛军亮先生未按照增持计划完成增持公司股票。本次增持计划披露后，增持义务人毛军亮先生积极筹措资金，目前增持股份所需资金已筹措到位。但增持计划实施期间，因公司定期报告、业绩快报等导致的交易敏感期较多，毛军亮先生无法在原定增持期限内完成增持计划，鉴于对公司未来发展的信心，为继续实施本次增持计划，拟在半年报披露后的第三个交易日增持公司股份。本次股份增持计划具体进展情况详见公司于2020年8月6日在巨潮资讯网上披露的《关于高管未完成增持计划的公告》（公告编号：2020-049）。 | |||
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是√否
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用√不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
√适用□不适用
2020年4月10日公司在巨潮资讯网上披露了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会A审字（2020）0648号保留意见加强调事项段非无保留意见的审计报告。董事会对“非标准审计报告”相关情况说明如下：
报告中的保留事项
截止2019年12月31日，蓝天环保仍欠科融环境应收账款8,119.11万元，对蓝天环保所欠科融环境公司应收账款8,119.11万元计提准备3,021.11万元，亚太会计师事务所不能获取充分、适当的审计证据预计该笔应收账款的可回收金额，亚太会计师事务所无法确定会否对上述坏账准备做调整。
保留事项的处理进展
（1）经公司与蓝天环保沟通协商，于2020年01月19日签订了还款承诺函，蓝天环保将以现金形式分期优先支付本金（本金余额6700万元，累计欠款利息余额1360.34万元）欠款，利息将于本金完全归还后按照蓝天环保届时的实际情况协商利息归还计划依据蓝天环保上述承诺，结合蓝天环保的资金和经营情况，蓝天环保已做出相对积极的态度归还公司欠款，并实际履行了行动。2020年12月底前应归还公司400.00万元，2020年3月26日，我司已收到蓝天环保现金归还欠款人民币200.00万元；（2）2020年6月公司与蓝天环保签订以物抵债协议，蓝天环保以固定资产家具设备及车辆抵偿欠款，抵债财产依据豫同信评字（2020）第006号评估报告，共计价值人民币313.9万元，陆续办理移交抵账手续。2020年7月13日部分家具、设备共计140.10万元，已办理交接抵账手续。（3）2020年3月公司与蓝天环保达成债权转让协议，蓝天环保将优质应收账款转让给我公司，债权金额为新疆其亚铝电有限公司50,576,130.00元、洛阳伊川龙泉坑口自备发电有限公司19,470,500.00元，我公司直接向债务人主张债权。考虑到蓝天环保与新疆其亚、洛阳伊川工程项目沟通更有优势，故签订补充协议，2020年6月约定由蓝天环保启动对新疆其亚和洛阳伊川的追欠法律程序，蓝天环保承诺其收回款将优先偿还公司的欠款。
综上，截止本回复日蓝天环保已归还公司欠款314.10万元，并采取以上措施确保蓝天环保履行还款义务。
公司将以务实的态度积极妥善解决公司债务债权等问题，必要时，聘请专业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，降低风险，维护公司的利益。
详细内容请参看《董事会关于2019年度保留意见加强调事项段非无保留意见审计报告的专项说明》原文。
七、破产重整相关事项
□适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□适用√不适用
九、媒体质疑情况
□适用√不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□适用√不适用整改情况说明
□适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√适用□不适用截止2020年8月26日，公司控股股东徐州丰利持有公司150,514,615.00股,占公司总股本的21.12%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中144,417,400股已质押，占公司总股本的20.26%。公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及协议约定的平仓线，且公司控股股东所有股票质押式回购交易均已违约，公司控股股东持有公司股票的处置进度一定程度受其股票质押、冻结状态的影响，如被强制执行，可能存在公司实际控制人发生变更的风险。
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√适用□不适用
、2019年
月
日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第八次会议分别审议通过了《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的议案》，同意因部分激励对象离职及行权条件未达成原因，注销第二个行权期已授出未行权的股票期权共计
459.5万份，并已完成上述股票期权的注销事宜。具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的《关于公司第一期股票期权激励计划调整及授出股票期权第二个行权期未达行权条件予以注销的公告》（公告编号：
2019-094）、《关于股票期权注销完成的公告》（公告编号：
2019-102）。
2、2019年8月1日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》（公告编号：2019-114）。同日，公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案>的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划激励对象名单>核查意见的议案》（公告编号：2019-115）。2019年8月19日，公司2019年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<第二期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权激励计划有关事项的议案》》（公告编号：
2019-118）。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□适用√不适用公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□适用√不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√适用□不适用公司报告期不存在担保情况。
（1）担保情况
单位：万元
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 4,000 | 2015年10月31日 | 1,700 | 连带责任保证 | 7.5年 | 否 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 2,000 | 2015年11月26日 | 2,000 | 连带责任保证 | 7.4年 | 否 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 2,000 | 2016年01月06日 | 2,000 | 连带责任保证 | 7.3年 | 否 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 2014年12月15日 | 1,000 | 2015年12月01日 | 1,000 | 连带责任保证 | 7.4年 | 否 | 否 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 2014年04月22日 | 12,000 | 2016年04月18日 | 8,250 | 连带责任保证 | 8年11个月 | 否 | 否 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 2016年11月11日 | 3,000 | 2016年09月13日 | 3,000 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 2016年11月11日 | 900 | 2016年09月13日 | 900 | 连带责任保证 | 5年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 0 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | ||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 24,900 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 18,850 | |||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 24,900 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 18,850 | |||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 24.71% | |||||||
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） | 无 | |||||||
| 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） | 无 | |||||||
注：2020年7月31日，本公司出售控股子公司睢宁宝源90.2147%股权，详见公司在巨潮资讯网站上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-046），本次交易完成后，上述公司对睢宁宝源的担保义务将全部解除并全部由江苏润钰创业投资有限公司承担。
（2）违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
3、日常经营重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在日常经营重大合同。
4、其他重大合同
□适用√不适用公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位是
| 公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 废气：二氧化硫、氮氧化物、烟尘。废水：COD、氨氮 | 废气：处理后经80m烟囱高空排放。废水：处理后通过城市污水管网进入诸城银河污水处理有限公司 | 废气：1个废水：1个雨水排放口：1个 | 废气：厂房北临，距离厂区大门35米。废水：厂区东北侧，距离厂区大门10米。 | 废气：二氧化硫：66mg/m?、氮氧化物：72.7mg/m?、烟尘：8.39mg/m?；COD:110mg/L、氨氮：1.51mg/L | 废气：《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）；废水：《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015） | 2020年上半年排放总量：废气：二氧化硫：25.8t、氮氧化物：18.1t、烟尘：3.09t；废水：COD：4.23t、氨氮：0.0554t。 | 废气：二氧化硫：91.429t/a、氮氧化物：285.715t/a、烟尘：22.857t/a；排污许可未规定废水污染物排放量，采用环评批复量：COD： | 废气：无废水：无 |
防治污染设施的建设和运行情况
已按环评要求建设SNCR脱硝系统，半干法脱硫系统、活性炭喷射系统，布袋除尘器系统，各污染处理设施均投入运行，运行情况良好，满足现有《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）的排放要求。建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
本公司已于2009年7月获得环评批复文件，批复问号：鲁环审[2009]32号。于2017年2月20日取得环保验收批复文件，批复问号潍环验[2017]4号。突发环境事件应急预案公司已制定《突发环境事件应急预案》、《环境风险评估报告》，并在诸城市环境保护局备案。环境自行监测方案
公司已按环评要求、国家相关标准、行业标准要求，制定了废水、废气年度、季度、月度等相关污染物排放监测方案，并严格按监测方案执行落实。其他应当公开的环境信息
2019年3月20日，诸城宝源因排放水污染物超过水污染标准，诸城环保局对其进行处罚。诸城宝源严格按环评批复和环保验收批复进行排放，属于排放执行标准的问题，排放后进污水处理厂二次处理，未造成环境污染。此次环保处罚已核销完毕。
2019年6月18日，诸城宝源因排放大气污染物超过大气污染物排放标准，诸城环保局对其进行处罚。由于是在设备故障情况下进行的检测，导致检测结果出现误差，停炉检修后检测结果正常，未造成环境污染。此次环保处罚已核销完毕。其他环保相关信息
公司积极关注国家环保新标准、新要求，严格响应环保要求，确保做到“依法生产、达标排放”。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（2）半年度精准扶贫概要公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（3）精准扶贫成效公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
（4）后续精准扶贫计划公司报告期内暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。
十六、其他重大事项的说明
□适用√不适用公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√适用□不适用
1、2020年4月23日，公司披露了《关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-033），本次出售股权后，公司持有英诺格林29.31%的股权，英诺格林将不再纳入公司合并报表范围。
、2020年
月
日，公司披露了《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-046），本次出售股权后，公司不再持有睢宁宝源的股权，睢宁宝源将不再纳入公司合并报表范围。
第六节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 293,250 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,250 | 0.04% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 293,250 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,250 | 0.04% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 293,250 | 0.04% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293,250 | 0.04% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 712,506,750 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,506,750 | 99.96% |
| 1、人民币普通股 | 712,506,750 | 99.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,506,750 | 99.96% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 712,800,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712,800,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□适用√不适用股份变动的批准情况
□适用√不适用股份变动的过户情况
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□适用√不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
□适用√不适用
二、证券发行与上市情况
□适用√不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 53,459 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 境内非国有法人 | 21.12% | 150,514,615 | -58450000 | 0 | 150,514,615 | 质押 | 14,441.74 | ||
| 冻结 | 150,514,615 | |||||||||
| 长城证券股份有限公司 | 国有法人 | 8.20% | 58,450,000 | 58450000 | 0 | 58,450,000 | ||||
| 刘志廷 | 境内自然人 | 1.84% | 13,125,248 | 0 | 0 | 13,125,248 | ||||
| 王兆伟 | 境内自然人 | 1.07% | 7,635,300 | 0 | 0 | 7,635,300 | ||||
| 刘志东 | 境内自然人 | 0.73% | 5,180,500 | 0 | 0 | 5,180,500 | ||||
| #王莹 | 境内自然人 | 0.42% | 2,980,335 | 2,980,335 | 0 | 2,980,335 | ||||
| 陈潮怀 | 境内自然人 | 0.30% | 2,126,500 | 2,126,500 | 0 | 2,126,500 | ||
| #于兰英 | 境内自然人 | 0.25% | 1,812,100 | 1,812,100 | 0 | 1,812,100 | ||
| #陈国东 | 境内自然人 | 0.25% | 1,785,300 | 1,785,300 | 0 | 1,785,300 | ||
| 昌木平 | 境内自然人 | 0.22% | 1,600,000 | 1,600,000 | 0 | 1,600,000 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 不适用 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 150,514,615 | 人民币普通股 | 150,514,615 | |||||
| 长城证券股份有限公司 | 58,450,000 | 人民币普通股 | 58,450,000 | |||||
| 刘志廷 | 13,125,248 | 人民币普通股 | 13,125,248 | |||||
| 王兆伟 | 7,635,300 | 人民币普通股 | 7,635,300 | |||||
| 刘志东 | 5,180,500 | 人民币普通股 | 5,180,500 | |||||
| #王莹 | 2,980,335 | 人民币普通股 | 2,980,335 | |||||
| 陈潮怀 | 2,126,500 | 人民币普通股 | 2,126,500 | |||||
| #于兰英 | 1,812,100 | 人民币普通股 | 1,812,100 | |||||
| #陈国东 | 1,785,300 | 人民币普通股 | 1,785,300 | |||||
| 昌木平 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 | |||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司与其他股东间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司股东王莹通过普通账户持有0股,通过融资融券持有2,980,335股,合计持有2,980,335股。公司股东于兰英通过普通账户持有0股,通过融资融券持有1,812,100股,合计持有1,812,100股。公司股东陈国东通过普通账户持有0股,通过融资融券持有1,785,300股,合计持有1,785,300股。 | |||||||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用√不适用公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□适用√不适用公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节优先股相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在优先股。
第八节可转换公司债券相关情况
□适用√不适用报告期公司不存在可转换公司债券。
第九节董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用√不适用公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。
第十节公司债券相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十一节财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□是√否公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 79,848,506.39 | 95,587,639.18 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 6,725,000.00 | 8,327,050.00 |
| 应收账款 | 350,145,164.87 | 398,558,642.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 35,628,940.92 | 28,724,430.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 121,957,322.50 | 103,755,325.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 134,403,683.86 | 106,618,684.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 4,924,628.82 | 3,754,835.03 |
| 流动资产合计 | 733,633,247.36 | 745,326,607.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,187,825.59 | 2,981,717.64 |
| 其他权益工具投资 | 5,100,000.00 | 10,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,304,555.76 | 23,069,286.55 |
| 固定资产 | 264,809,706.73 | 273,004,261.52 |
| 在建工程 | 103,330,630.20 | 101,690,411.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 517,851,362.66 | 531,688,401.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,425,337.66 | 2,425,337.66 |
| 长期待摊费用 | 14,812,166.33 | 16,958,196.66 |
| 递延所得税资产 | 40,525,178.44 | 40,373,227.96 |
| 其他非流动资产 | 34,855,270.90 | 36,483,361.03 |
| 非流动资产合计 | 1,008,202,034.27 | 1,039,474,201.09 |
| 资产总计 | 1,741,835,281.63 | 1,784,800,808.58 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 58,323,627.21 | 77,500,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,000,000.00 | 4,814,050.80 |
| 应付账款 | 316,487,012.48 | 347,414,373.82 |
| 预收款项 | 126,091,139.91 |
| 合同负债 | 174,002,942.88 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,932,467.33 | 5,087,801.33 |
| 应交税费 | 31,922,864.06 | 42,595,448.71 |
| 其他应付款 | 66,402,401.82 | 56,819,389.31 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,503,448.28 | 43,103,407.48 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 689,574,764.06 | 703,425,611.36 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 174,099,959.20 | 161,500,004.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 |
| 递延收益 | 40,321,948.39 | 43,166,725.17 |
| 递延所得税负债 | 101,943.04 | 877,014.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 216,963,854.63 | 207,983,747.26 |
| 负债合计 | 906,538,618.69 | 911,409,358.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 590,517,127.33 | 590,517,127.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,360,000.00 | 3,689,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -584,058,044.13 | -551,416,233.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 762,873,251.65 | 800,564,062.39 |
| 少数股东权益 | 72,423,411.29 | 72,827,387.57 |
| 所有者权益合计 | 835,296,662.94 | 873,391,449.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,741,835,281.63 | 1,784,800,808.58 |
法定代表人：毛军亮主管会计工作负责人：葛兵会计机构负责人：张猛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 17,242,321.23 | 35,659,673.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,000,000.00 | 2,264,050.00 |
| 应收账款 | 189,301,873.27 | 221,989,951.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,707,284.03 | 14,358,430.73 |
| 其他应收款 | 258,499,364.83 | 255,792,033.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 47,052,039.10 | 40,715,240.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 170,940.17 | 241,694.88 |
| 流动资产合计 | 524,973,822.63 | 571,021,074.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 334,132,334.31 | 334,926,226.36 |
| 其他权益工具投资 | 5,100,000.00 | 10,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,047,730.78 | 22,629,835.54 |
| 固定资产 | 160,327,770.51 | 166,487,435.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,306,972.51 | 103,159,485.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,003,319.21 | 3,703,368.26 |
| 递延所得税资产 | 35,447,045.48 | 35,447,045.48 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 661,365,172.80 | 677,153,396.68 |
| 资产总计 | 1,186,338,995.43 | 1,248,174,471.51 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 50,823,627.21 | 70,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,954,050.80 | |
| 应付账款 | 122,492,642.06 | 142,967,817.09 |
| 预收款项 | 58,606,643.57 | |
| 合同负债 | 66,163,966.22 | |
| 应付职工薪酬 | 1,436,980.45 | 882,151.17 |
| 应交税费 | 15,598,962.06 | 16,561,954.57 |
| 其他应付款 | 202,145,976.23 | 196,829,926.50 |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 458,662,154.23 | 495,802,543.70 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 8,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 |
| 递延收益 | 9,876,135.63 | 12,084,772.67 |
| 递延所得税负债 | 651,000.00 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,316,139.63 | 15,175,776.67 |
| 负债合计 | 478,978,293.86 | 510,978,320.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,685,389.42 | 471,685,389.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -1,360,000.00 | 3,689,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |
| 未分配利润 | -520,738,856.30 | -495,952,406.73 |
| 所有者权益合计 | 707,360,701.57 | 737,196,151.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,186,338,995.43 | 1,248,174,471.51 |
3、合并利润表
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 174,994,928.74 | 212,006,968.73 |
| 其中：营业收入 | 174,994,928.74 | 212,006,968.73 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 209,820,488.90 | 226,068,639.02 |
| 其中：营业成本 | 132,576,890.66 | 163,077,060.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,774,004.31 | 3,245,434.94 |
| 销售费用 | 13,599,480.72 | 10,044,552.76 |
| 管理费用 | 44,437,882.98 | 37,710,049.03 |
| 研发费用 | 6,767,474.62 | 6,632,255.38 |
| 财务费用 | 7,664,755.61 | 5,359,286.67 |
| 其中：利息费用 | 7,833,343.46 | 5,290,912.97 |
| 利息收入 | 394,039.03 | 130,999.47 |
| 加：其他收益 | 8,761,538.33 | 8,451,401.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -952.03 | 96,843,988.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,523,528.27 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,471.56 | -501,357.72 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,847.74 | 61,835.69 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -28,590,878.31 | 90,794,197.72 |
| 加：营业外收入 | 715,237.50 | 218,366.11 |
| 减：营业外支出 | 6,715,097.86 | 455,131.32 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -34,590,738.67 | 90,557,432.51 |
| 减：所得税费用 | -1,544,951.65 | -62,480.70 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,045,787.02 | 90,619,913.21 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -33,045,787.02 | 90,619,913.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -32,641,810.74 | 90,917,783.39 |
| 2.少数股东损益 | -403,976.28 | -297,870.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -33,045,787.02 | 90,619,913.21 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -32,641,810.74 | 90,917,783.39 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -403,976.28 | -297,870.18 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.046 | 0.128 |
| （二）稀释每股收益 | -0.046 | 0.128 |
单位：元本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：毛军亮主管会计工作负责人：葛兵会计机构负责人：张猛
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 33,757,416.02 | 92,372,125.42 |
| 减：营业成本 | 24,367,865.27 | 69,021,721.72 |
| 税金及附加 | 3,236,280.32 | 1,363,353.30 |
| 销售费用 | 2,238,384.04 | 2,571,991.91 |
| 管理费用 | 20,895,882.77 | 22,099,258.55 |
| 研发费用 | 1,218,270.98 | 2,138,346.03 |
| 财务费用 | 1,378,142.56 | 2,798,268.99 |
| 其中：利息费用 | 1,512,520.14 | 2,678,839.87 |
| 利息收入 | 178,090.14 | 16,977.94 |
| 加：其他收益 | 2,208,637.04 | 2,208,637.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -952.03 | -2,158.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,127,079.91 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 27,471.56 | 958,852.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -29,847.74 | 61,835.69 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,499,181.00 | -4,393,648.48 |
| 加：营业外收入 | 119,676.35 | 147,360.02 |
| 减：营业外支出 | 6,406,944.92 | 334,670.25 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -24,786,449.57 | -4,580,958.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,786,449.57 | -4,580,958.71 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -24,786,449.57 | -4,580,958.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -24,786,449.57 | -4,580,958.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,312,045.92 | 220,769,205.78 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 665,404.36 | 150,857.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 35,660,158.02 | 25,083,450.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 273,637,608.30 | 246,003,513.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,511,693.00 | 124,567,226.97 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,792,132.51 | 54,413,073.84 |
| 支付的各项税费 | 19,198,421.17 | 15,225,051.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59,797,833.22 | 47,801,380.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 237,300,079.90 | 242,006,731.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,337,528.40 | 3,996,781.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 792,940.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 20,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,519,220.03 | 174,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 16,050,000.00 | 5,773,842.81 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,362,160.05 | 5,967,842.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,269,330.15 | 6,956,744.24 |
| 投资支付的现金 | 2,207,800.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 15,477,130.15 | 6,956,744.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,885,029.90 | -988,901.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 51,453,617.89 | 7,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 51,453,617.89 | 7,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,629,994.68 | 33,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,833,343.46 | 9,288,672.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,463,338.14 | 42,288,672.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,009,720.25 | -34,788,672.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.18 | 33.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,786,950.77 | -31,780,758.72 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,594,322.06 | 54,103,514.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,807,371.29 | 22,322,756.22 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,901,571.88 | 79,113,293.14 |
| 收到的税费返还 | 150,857.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,185,771.22 | 89,884,083.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 104,087,343.10 | 169,148,233.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,104,358.32 | 30,848,821.98 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,350,744.52 | 18,768,835.91 |
| 支付的各项税费 | 5,462,577.68 | 811,801.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,901,467.42 | 98,738,698.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 88,819,147.94 | 149,168,157.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,268,195.16 | 19,980,076.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 792,940.02 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 842,940.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,798.00 | 208,214.69 |
| 投资支付的现金 | 2,207,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,225,598.00 | 208,214.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,382,657.98 | -208,214.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,962,068.86 | 18,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,288,812.37 | 2,603,274.49 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 14,250,881.23 | 20,603,274.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,250,881.23 | -20,603,274.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -365,344.05 | -831,413.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 531,487.72 | 1,320,214.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 166,143.67 | 488,801.66 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 712,800,000.00 | 590,517,127.33 | 3,689,000.00 | 44,974,168.45 | -551,416,233.39 | 800,564,062.39 | 72,827,387.57 | 873,391,449.96 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | 590,517,127.33 | 3,689,000.00 | 44,974,168.45 | -551,416,233.39 | 800,564,062.39 | 72,827,387.57 | 873,391,449.96 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,049,000.00 | -32,641,810.74 | -37,690,810.74 | -403,976.28 | -38,094,787.02 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,049,000.00 | -32,641,810.74 | -37,690,810.74 | -403,976.28 | -38,094,787.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计 | |||||||||||||||
| 入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 712,800,000.00 | 590,517,127.33 | -1,360,000.00 | 44,974,168.45 | -584,058,044.13 | 762,873,251.65 | 72,423,411.29 | 835,296,662.94 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 712,800,000.00 | 506,050,153.40 | 44,974,168.45 | -561,542,820.01 | 702,281,501.84 | 14,373,504.88 | 716,655,006.72 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | 506,050,153.40 | 44,974,168.45 | -561,542,820.01 | 702,281,501.84 | 14,373,504.88 | 716,655,006.72 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 90,917,783.39 | 90,917,783.39 | 55,577,854.44 | 146,495,637.83 | |||||||||||
| （一）综合收益总额 | 90,917,783.39 | 90,917,783.39 | -297,870.18 | 90,619,913.21 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 55,875,724.62 | 55,875,724.62 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 55,875, | 55,875, | |||||||||||||
| 724.62 | 724.62 | ||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 712,800,000.00 | 506,050,153.40 | 44,974,168.45 | -470,625,036.62 | 793,199,285.23 | 69,951,359.32 | 863,150,644.55 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | 3,689,000.00 | 44,974,168.45 | -495,952,406.73 | 737,196,151.14 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | 3,689,000.00 | 44,974,168.45 | -495,952,406.73 | 737,196,151.14 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -5,049,000.00 | -24,786,449.57 | -29,835,449.57 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -5,049,000.00 | -24,786,449.57 | -29,835,449.57 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||
| 四、本期期末余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | -1,360,000.00 | 44,974,168.45 | -520,738,856.30 | 707,360,701.57 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | 44,974,168.45 | -399,388,995.66 | 830,070,562.21 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||
| 二、本年期初余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | 44,974,168.45 | -399,388,995.66 | 830,070,562.21 | |||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,580,958.71 | -4,580,958.71 | ||||||
| （一）综合收益总额 | -4,580,958.71 | -4,580,958.71 | ||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||
| 4．其他 | ||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||
| 3．其他 | ||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 |
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||
| 6．其他 | ||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||
| （六）其他 | ||||||||
| 四、本期期末余额 | 712,800,000.00 | 471,685,389.42 | 44,974,168.45 | -403,969,954.37 | 825,489,603.50 |
三、公司基本情况
1、公司注册地、组织形式和总部地址雄安科融环境科技股份有限公司（原名“徐州科融环境资源股份有限公司”，以下简称“公司”或“本公司”）前身为徐州华远燃烧控制工程有限公司（以下简称“华远公司”），是由王文举、贾红生、侯国富、张海鹏、袁邦银、任国宏、吴永胜、蒋允刚、朱拥军、杨启昌、唐文杰、魏周、谢伟、张兆瑞、程怀志、朱德明、王永浩、陈刚、裴万柱等19位自然人发起成立的有限责任公司。
2010年12月9日，经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1796号文核准，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,800.00万股，每股面值1元，每股发行价人民币39.00元，并于2010年12月29日在深圳证券交易所上市交易，股票代码：300152。
经过历年的派送红股、配售新股、转增股本及增发新股，截止2020年06月30日，本公司累计发行股本总数71,280万股，注册资本为71,280万元，统一社会信用代码：91320300750041506E，住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区保定市雄安市民服务中心企业办公区A栋西区。母公司为徐州丰利科技发展投资有限公司，集团最终实际控制人为毛凤丽。
2、公司业务性质和主要经营活动
本公司属环保行业，主要产品或服务为氢能源领域内技术的研发、推广和服务；绿化管理、园林绿化工程施工；环境卫生管理；污水处理服务，给排水设备的设计、研发、销售；烟气治理、水利及水环境、生态环境治理、环境监测、固废污染物处理；节能技术研发、技术咨询、技术服务，燃烧及控制、节能、环保及新能源设备、锅炉、钢结构的工程设计、销售及管理、咨询服务；房屋建筑工程、环保工程、钢结构工程施工总承包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
3、财务报表的批准报出
本财务报表业经本公司董事会于2020年8月26日决议批准报出。
4、并财务报表范围
截止2020年6月30日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
| 子公司名称 | 子公司类型 | 级次 | 持股比例（%） | 表决权比例（%） |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 控股子公司 | 2 | 90.2147 | 90.2147 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 控股子公司 | 2 | 51.311 | 51.311 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 北票市科融水务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 70.00 | 70.00 |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 全资子公司 | 2 | 100.00 | 100.00 |
本公司半年度合并范围较上年度增加2户，半年度新增纳入合并范围的子公司：
| 子公司名称 | 变更原因 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 新设子公司 |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 新设子公司 |
四、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计
准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行了评价，未发现对持续经营能力产生重大怀疑的事项或情况。因此，本财务报表系在持续经营假设的基础上编制。
五、重要会计政策及会计估计
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2020年06月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。本报告期是指2020年1-6月。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以
个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
（1）同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注四、5（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注四、13“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。
在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。
一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。
（2）合并财务报表编制的方法
从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。
当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第
号——长期股权投资》或《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注四、
“长期股权投资”或本附注四、
“金融工具”。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注四、
、（
）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注四、13（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。
本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
10、金融工具
金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
1）以摊余成本计量的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益
中转出，计入当期损益。
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失(包括利息和股利收入)计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
但是，对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行方的角度符合权益工具的定义。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。满足条件的股利收入计入损益，其他利得或损失及公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。
管理金融资产的业务模式，是指本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本公司对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本公司对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
仅在本公司改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
（
）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。
）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
）以摊余成本计量的金融负债
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
金融负债与权益工具的区分
金融负债，是指符合下列条件之一的负债：
①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。
权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。
如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，
该工具是本公司的金融负债；如果是后者，该工具是本公司的权益工具。
（
）衍生金融工具及嵌入衍生工具本公司衍生金融工具包括。初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（
）金融工具的公允价值
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。
本公司以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本公司假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本公司在计量日能够进入的交易市场。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本公司对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
（
）金融资产减值
本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
）以摊余成本计量的金融资产；
）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来
个月内的预期信用损失计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来
个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后
个月内(若金融工具的预计存续期少于
个月，则为预计存续期)可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限(包括考虑续约选择权)。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
债权投资、其他债权投资
对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来
个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
信用风险显著增加的评估
本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：
·债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
·已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化；
·已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
·现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：
·发行方或债务人发生重大财务困难；
·债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
·本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
·债务人很可能破产或进行其他财务重组；
·发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
核销
如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本公司收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（
）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（
）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或
同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
11、应收票据
无。
12、应收账款
应收款项包括应收账款、其他应收款等。
（1）坏账准备的确认标准本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：
①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。
（2）坏账准备的计提方法
①单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：期末余额为前五名的应收账款；期末余额为前五名的其他应收款。
本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
②按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法
A．信用风险特征组合的确定依据
本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 无风险组合 | 有确凿证据证明能收回的应收款项；纳入合并范围内的关联方款项 |
| 账龄分析法组合 | 除有确凿证据能收回的应收款项外，本公司根据以往的历史经验对应收款项计提比例作出最佳估计，参考应收款项的账龄进行信用风险组合分类 |
B．根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
不同组合计提坏账准备的计提方法：
| 项目 | 计提方法 |
| 无风险组合 | 不计提坏账准备 |
| 账龄分析法组合 | 账龄分析法 |
采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年，下同） | 1.00 | 1.00 |
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1-2年 | 5.00 | 5.00 |
| 2-3年 | 15.00 | 15.00 |
| 3-4年 | 30.00 | 30.00 |
| 4-5年 | 50.00 | 50.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项单项计提坏账准备的理由为：存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项。坏账准备的计提方法为：根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。（
）坏账准备的转回如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（
）其他计提方法说明对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
13、应收款项融资无。
14、其他应收款无。
15、存货
（1）存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、发出商品、委托加工物资、工程施工、建造合同形成的已完工未结算资产等。
（2）存货取得和发出的计价方法存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法、个别认定法计价。
（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度为永续盘存制。
（
）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品于领用时按一次摊销法/分次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。
16、合同资产自2020年1月1日起适用，本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产，合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。
17、合同成本
与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。
公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
3.该成本预期能够收回。
公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。
如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺；预计出售将在一年内完成。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第
号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。
本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第
号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。
非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：（
）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（
）可收回金额。
19、债权投资无。20、其他债权投资无。
21、长期应收款无。
22、长期股权投资本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注四、
“金融工具”。共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（
）投资成本的确定对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第
号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（
）后续计量及损益确认方法
对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资
采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资
采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第
号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③收购少数股权
在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资
在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、
、（
）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。
其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益
部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。
采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。
本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。
投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。
本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋建筑物 | 20-40 | 10 | 2.25-4.50 |
投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、
“长期资产减值”。
自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。
投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益
24、固定资产
（1）确认条件固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
| 房屋及建筑物 | 平均年限法 | 20-40 | 10 | 2.25-4.50 |
| 机器设备 | 平均年限法 | 8-15 | 4 | 6.40-12.00 |
| 运输设备 | 平均年限法 | 8 | 4 | 12.00 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 3-5 | 4 | 19.20-32.00 |
预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
融资租入固定资产的认定依据及计价方法融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
其他说明与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。
25、在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、
“长期资产减值”。
26、借款费用
借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态
所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。
符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过
个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
27、生物资产无。
28、油气资产无。
29、使用权资产无。30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。
取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：
| 项目 | 预计使用寿命 | 依据 |
| 土地使用权 | 50 | 权利证书 |
| 软件 | 5 | 预计经济利益影响期限 |
| 特许经营权 | 19.35-25.67 | 预计经济利益影响期限 |
| 排污权 | 排污量 | |
| 实用新型专利权 | 5.58 | 预计经济利益影响期限 |
| 商标权 | 4.93 | 预计经济利益影响期限 |
期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则
估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。
（3）无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法
无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、20“长期资产减值”。
31、长期资产减值
对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
（
）摊销方法
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。
（
）摊销年限
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 办公楼装修 | 3-10年 | |
| 停车位使用权 | 20年 |
33、合同负债
合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。
（3）辞退福利的会计处理方法
在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。
35、租赁负债
无。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（
）该义务是本公司承担的现时义务；（
）履行该义务很可能导致经济利益流出；（
）该义务的金额能够可靠地计量。在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最
佳估计数对预计负债进行计量。如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
（
）亏损合同亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。
（
）重组义务对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。
37、股份支付
（1）股份支付的会计处理方法股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
①以权益结算的股份支付用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。
用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。
②以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
（2）修改、终止股份支付计划的相关会计处理
本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。
在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。
38、优先股、永续债等其他金融工具
无。
39、收入
1.收入确认原则于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。
满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3)公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。
对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。
2.收入计量原则
(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。
(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。
(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。
3.收入确认的具体方法
(1)销售商品收入确认和计量的具体原则：
公司销售洁净燃烧产品、水处理产品及垃圾焚烧发电服务属于在某一时点履行履约义务。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品交付给客户且客户已接受该商品，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关，取得提单，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，商品所有权上的主要风险和报酬已转移，商品的法定所有权已转移。
40、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：
（
）应收补助款的金额己经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，且预计其金额不存在重大不确定性；（
）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（
）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（
）根据本公司和该补助事项的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。（
）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）当期所得税资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。
（2）递延所得税资产及递延所得税负债某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。
与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。
与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。
于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（3）所得税费用
所得税费用包括当期所得税和递延所得税。
除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。
（
）所得税的抵销当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。
（1）本公司作为承租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（2）本公司作为出租人记录经营租赁业务
经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（3）本公司作为承租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。
（4）本公司作为出租人记录融资租赁业务
于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。
未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。
于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：
（1）坏账准备计提
本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
（2）存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。
（3）折旧和摊销
本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。
（4）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
（5）所得税
本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。
（6）预计负债
本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。
其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√适用□不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。 | 经公司第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过 | 2020年1月1日合并资产负债表，预收账款由人民币126,091,139.91元变更为0元；合同负债由人民币0元变更为人民币126,091,139.91元。 |
2019年资产负债表受重要影响的报表项目名称和金额如下：
单位：元
| 原列报报表项目 | 金额 | 新列报报表项目 | 金额 |
| 预收账款 | 126,091,139.91 | 预收账款 | |
| 合同负债 | 合同负债 | 126,091,139.91 |
（2）本报告期本公司主要会计估计未发生变更。
（2）重要会计估计变更
□适用√不适用
（3）2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 95,587,639.18 | 95,587,639.18 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 8,327,050.00 | 8,327,050.00 |
| 应收账款 | 398,558,642.43 | 398,558,642.43 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 28,724,430.54 | 28,724,430.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 103,755,325.98 | 103,755,325.98 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 106,618,684.33 | 106,618,684.33 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,754,835.03 | 3,754,835.03 |
| 流动资产合计 | 745,326,607.49 | 745,326,607.49 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 2,981,717.64 | 2,981,717.64 |
| 其他权益工具投资 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 23,069,286.55 | 23,069,286.55 |
| 固定资产 | 273,004,261.52 | 273,004,261.52 |
| 在建工程 | 101,690,411.04 | 101,690,411.04 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 531,688,401.03 | 531,688,401.03 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 2,425,337.66 | 2,425,337.66 |
| 长期待摊费用 | 16,958,196.66 | 16,958,196.66 | |
| 递延所得税资产 | 40,373,227.96 | 40,373,227.96 | |
| 其他非流动资产 | 36,483,361.03 | 36,483,361.03 | |
| 非流动资产合计 | 1,039,474,201.09 | 1,039,474,201.09 | |
| 资产总计 | 1,784,800,808.58 | 1,784,800,808.58 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 77,500,000.00 | 77,500,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 4,814,050.80 | 4,814,050.80 | |
| 应付账款 | 347,414,373.82 | 347,414,373.82 | |
| 预收款项 | 126,091,139.91 | -126,091,139.91 | |
| 合同负债 | 126,091,139.91 | 126,091,139.91 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 5,087,801.33 | 5,087,801.33 | |
| 应交税费 | 42,595,448.71 | 42,595,448.71 | |
| 其他应付款 | 56,819,389.31 | 56,819,389.31 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,103,407.48 | 43,103,407.48 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 703,425,611.36 | 703,425,611.36 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 161,500,004.00 | 161,500,004.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 |
| 递延收益 | 43,166,725.17 | 43,166,725.17 |
| 递延所得税负债 | 877,014.09 | 877,014.09 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 207,983,747.26 | 207,983,747.26 |
| 负债合计 | 911,409,358.62 | 911,409,358.62 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 590,517,127.33 | 590,517,127.33 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,689,000.00 | 3,689,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -551,416,233.39 | -551,416,233.39 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 800,564,062.39 | 800,564,062.39 |
| 少数股东权益 | 72,827,387.57 | 72,827,387.57 |
| 所有者权益合计 | 873,391,449.96 | 873,391,449.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,784,800,808.58 | 1,784,800,808.58 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 35,659,673.67 | 35,659,673.67 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,264,050.00 | 2,264,050.00 |
| 应收账款 | 221,989,951.32 | 221,989,951.32 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 14,358,430.73 | 14,358,430.73 |
| 其他应收款 | 255,792,033.64 | 255,792,033.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 40,715,240.59 | 40,715,240.59 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 241,694.88 | 241,694.88 |
| 流动资产合计 | 571,021,074.83 | 571,021,074.83 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 334,926,226.36 | 334,926,226.36 |
| 其他权益工具投资 | 10,800,000.00 | 10,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,629,835.54 | 22,629,835.54 |
| 固定资产 | 166,487,435.08 | 166,487,435.08 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 103,159,485.96 | 103,159,485.96 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,703,368.26 | 3,703,368.26 |
| 递延所得税资产 | 35,447,045.48 | 35,447,045.48 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 677,153,396.68 | 677,153,396.68 | |
| 资产总计 | 1,248,174,471.51 | 1,248,174,471.51 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,954,050.80 | 1,954,050.80 | |
| 应付账款 | 142,967,817.09 | 142,967,817.09 | |
| 预收款项 | 58,606,643.57 | -58,606,643.57 | |
| 合同负债 | 58,606,643.57 | 58,606,643.57 | |
| 应付职工薪酬 | 882,151.17 | 882,151.17 | |
| 应交税费 | 16,561,954.57 | 16,561,954.57 | |
| 其他应付款 | 196,829,926.50 | 196,829,926.50 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 495,802,543.70 | 495,802,543.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 | |
| 递延收益 | 12,084,772.67 | 12,084,772.67 | |
| 递延所得税负债 | 651,000.00 | 651,000.00 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 15,175,776.67 | 15,175,776.67 |
| 负债合计 | 510,978,320.37 | 510,978,320.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 712,800,000.00 | 712,800,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 471,685,389.42 | 471,685,389.42 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 3,689,000.00 | 3,689,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,974,168.45 | 44,974,168.45 |
| 未分配利润 | -495,952,406.73 | -495,952,406.73 |
| 所有者权益合计 | 737,196,151.14 | 737,196,151.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,248,174,471.51 | 1,248,174,471.51 |
45、其他
无。
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率或征收率 |
| 增值税 | 销售货物、应税销售服务收入 | 3%、5%、6%、9%、10%、13% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 7%、5% |
| 教育费附加 | 实缴流转税税额 | 3% |
| 地方教育费附加 | 实缴流转税税额 | 2% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 0%、15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 15% |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 25% |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 25% |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 免税 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 15% |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 25%减半征收 |
| 北票市科融水务有限公司 | 25% |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 25% |
| 北京科融新生态技术有限公司 | 25% |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 25% |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 25% |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 25% |
2、税收优惠
2017年11月17日，本公司被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局及江苏省地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，本期企业所得税率为15%。
2016年12月22日，子公司北京英诺格林科技有限公司被北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局及北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，有效期为三年，2019年12月2日重新认定高新技术企业，有效期为3年，本期企业所得税率为15%。
根据《税法实施条例》规定，子公司睢宁宝源新能源发电有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一到第三年免征企业所得税，第四到第六年减半征收企业所得税。根据条例规定本期免收企业所得税。
根据《税法实施条例》规定，子公司诸城宝源新能源发电有限公司从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一到第三年免征企业所得税，第四到第六年减半征收企业所得税。根据条例规定本期减半征收企业所得税。
3、其他
无。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 库存现金 | 219,616.30 | 55,834.66 |
| 银行存款 | 42,220,593.61 | 77,325,398.78 |
| 其他货币资金 | 37,408,296.48 | 18,206,405.74 |
| 合计 | 79,848,506.39 | 95,587,639.18 |
| 其中：存放在境外的款项总额 |
其中，受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 4,366,942.88 | 2,934,350.96 |
| 保函保证金 | 19,730,353.60 | 15,271,527.70 |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 资金冻结 | 9,943,838.62 | 26,787,438.46 |
| 合计 | 34,041,135.10 | 44,993,317.12 |
说明：截至2020年06月30日，公司被冻结资金9,943,838.62元：其中公司本部被上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）起诉，被冻结资金2,531,222.22元；被江苏四方锅炉有限公司起诉，被冻结资金3,209,264.06元；被湖北得伟君尚律师事务所起诉，被冻结资金3,500,000.00元；本公司控股子公司北京英诺格林科技有限公司（以下简称“英诺格林”）银行账户冻结总金额700,000.00元；本公司控股子公司睢宁宝源新能源有限公司（以下简称“睢宁宝源”）银行账户冻结金额3,352.34元。
2、交易性金融资产
□适用√不适用
3、衍生金融资产
□适用√不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 银行承兑汇票 | 6,725,000.00 | 8,327,050.00 |
| 商业承兑汇票 | - | |
| 小计 | 6,725,000.00 | 8,327,050.00 |
| 减：坏账准备 | - | |
| 合计 | 6,725,000.00 | 8,327,050.00 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
□适用√不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
无
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位：元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 60,889,550.74 |
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 商业承兑汇票 | 10,870,023.00 | |
| 合计 | 71,759,573.74 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
无
（6）本期实际核销的应收票据情况
无
5、应收账款
（1）按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内 | 192,119,535.64 |
| 1至2年 | 87,151,950.83 |
| 2至3年 | 91,123,631.93 |
| 3至4年 | 42,632,707.36 |
| 4至5年 | 27,345,132.27 |
| 5年以上 | 210,300,970.14 |
| 小计 | 650,673,928.17 |
| 减：坏账准备 | 300,528,763.30 |
| 合计 | 350,145,164.87 |
（2）按坏账计提方法分类列示
单位：元
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 223,448,933.71 | 34.34 | 223,448,933.71 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 427,224,994.46 | 65.66 | 77,079,829.59 | 18.04 | 350,145,164.87 |
| 其中：账龄组合 | 400,933,787.79 | 61.62 | 77,079,829.59 | 19.23 | 323,853,958. |
| 类别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 20 | |||||
| 无风险组合 | 26,291,206.67 | 4.04 | 26,291,206.67 | ||
| 合计 | 650,673,928.17 | 100.00 | 300,528,763.30 | 46.19 | 350,145,164.87 |
（续）
单位：元
| 类别 | 上年年末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项计提坏账准备的应收账款 | 230,281,225.71 | 32.83 | 230,281,225.71 | 100.00 | - |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 471,138,309.97 | 67.17 | 72,579,667.54 | 15.41 | 398,558,642.43 |
| 其中：账龄组合 | 455,407,724.48 | 64.93 | 72,579,667.54 | 15.94 | 382,828,056.94 |
| 无风险组合 | 15,730,585.49 | 2.24 | - | - | 15,730,585.49 |
| 合计 | 701,419,535.68 | 100 | 302,860,893.25 | 43.18 | 398,558,642.43 |
期末单项计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 武汉**电力工程有限公司 | 111,650,495.60 | 111,650,495.60 | 100 | 预计不可收回 |
| 凯迪**环境科技股份有限公司 | 57,305,124.25 | 57,305,124.25 | 100 | 预计不可收回 |
| 五河县**绿色能源开发有限公司 | 8,673,370.24 | 8,673,370.24 | 100 | 预计不可收回 |
| 浙江省**设备安装集团有限公司 | 8,508,000.00 | 8,508,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 监利县**绿色能源开发有限公司 | 4,823,674.12 | 4,823,674.12 | 100 | 预计不可收回 |
| 湖南**石门发电有限公司 | 4,743,000.00 | 4,743,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 蕲春县**绿色能源开发有限公司 | 3,916,990.00 | 3,916,990.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 应收账款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 皖能**发电有限公司 | 3,260,500.00 | 3,260,500.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 哈尔滨**厂有限责任公司 | 2,678,010.00 | 2,678,010.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 四川**科泰达能源技术有限公司 | 2,366,067.69 | 2,366,067.69 | 100 | 预计不可收回 |
| 运城**热电有限公司 | 2,379,800.00 | 2,379,800.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 山西**集团焦化有限公司 | 1,696,000.00 | 1,696,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 中国**黄金物资总公司 | 1,656,000.00 | 1,656,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 武汉**科技热能工程有限公司 | 1,403,100.00 | 1,403,100.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 河南**环保发电有限公司叶县分公司 | 1,247,079.34 | 1,247,079.34 | 100 | 预计不可收回 |
| 北京**世纪科技有限公司 | 1,115,662.00 | 1,115,662.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 吉林**股份有限公司松花江第一热电分公司 | 1,047,200.00 | 1,047,200.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 岳阳市**绿色能源开发有限公司 | 988,004.00 | 988,004.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 祁东县**绿色能源开发有限公司 | 961,460.12 | 961,460.12 | 100 | 预计不可收回 |
| 宿迁市**绿色能源开发有限公司 | 745,039.00 | 745,039.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 山东**金泰集团有限公司 | 692,000.00 | 692,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 蓝天**设备工程股份有限公司 | 587,650.00 | 587,650.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 徐州**盐化工有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 金寨县**绿色能源开发有限公司 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 哈尔滨**厂工业锅炉公司 | 85,800.00 | 85,800.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 运城**热电有限公司 | 68,160.00 | 68,160.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 京山县**绿色能源开发有限公司 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100 | 预计不可收回 |
| 斗山****能源技术(上海)有限公司 | 1,747.35 | 1,747.35 | 100 | 预计不可收回 |
| 合计 | 223,448,933.71 | 223,448,933.71 | 100 | - |
组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 165,239,541.28 | 1,652,395.41 | 1 |
| 1-2年 | 79,548,335.20 | 3,977,416.76 | 5 |
| 2-3年 | 56,049,054.01 | 8,407,358.10 | 15 |
| 3-4年 | 38,690,030.36 | 11,607,009.11 | 30 |
| 4-5年 | 19,942,353.46 | 9,971,176.73 | 50 |
| 项目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 5年以上 | 41,464,473.48 | 41,464,473.48 | 100 |
| 合计 | 400,933,787.79 | 77,079,829.59 | - |
（3）坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 年初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他减少 | |||
| 应收账款坏账准备 | 302,860,893.25 | 4,500,162.05 | 2,552,292.00 | 4,280,000.00 | 300,528,763.30 | |
| 合计 | 302,860,893.25 | 4,500,162.05 | 2,552,292.00 | 4,280,000.00 | 300,528,763.30 | |
其中：本期坏账准备收回或转回金额重要的应收账款
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 芜湖**铸管有限责任公司 | 2,220,000.00 | 质量扣款、回款 |
| 四川**科泰达能源技术有限公司 | 300,000.00 | 回款 |
| 鞍钢股份有限公司**圈钢铁分公司 | 32,292.00 | 回款 |
| 合计 | 2,552,292.00 | - |
本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 北京**欧远科技有限公司 | 4,280,000.00 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 武汉**电力工程有限公司 | 111,650,495.60 | 17.16% | 111,650,495.60 |
| 凯迪**环境科技股份有限公司 | 57,305,124.25 | 8.81% | 57,305,124.25 |
| 上海**厂有限公司 | 32,362,051.30 | 4.97% | 939,053.15 |
| 哈尔滨**厂有限责任公司 | 24,935,839.91 | 3.83% | 2,900,588.30 |
| 重庆**卡万塔环境产业有限公司 | 21,787,903.49 | 3.35% | 979,302.32 |
| 合计 | 248,041,414.55 | 38.12% |
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□适用√不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□适用√不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 24,808,276.04 | 69.63% | 17,640,478.80 | 61.41% |
| 1至2年 | 2,731,918.64 | 7.67% | 3,231,070.38 | 11.25% |
| 2至3年 | 2,949,732.10 | 8.28% | 5,263,790.96 | 18.33% |
| 3年以上 | 5,139,014.14 | 14.42% | 2,589,090.40 | 9.01% |
| 合计 | 35,628,940.92 | -- | 28,724,430.54 | -- |
账龄超过
年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
单位：元
| 序号 | 债务人 | 期末余额 | 未及时结算的原因 |
| 1 | 陕西**建筑工程有限公司 | 2,179,540.00 | 项目未完工结算 |
| 2 | 北京**环境工程有限公司 | 2,126,526.20 | 项目未完工结算 |
| 3 | 徐州**网架建设有限公司 | 800,000.00 | 项目暂停 |
| 合计 | 5,106,066.20 | - |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 青岛**钢结构工程有限公司 | 供应商 | 2,285,041.00 | 6.41 | 1年以内 | 未结算 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
| 陕西**建筑工程有限公司 | 供应商 | 2,179,540.00 | 6.12 | 3年以内 | 未结算 |
| 北京**环境工程有限公司 | 供应商 | 2,126,526.20 | 5.97 | 3年以内 | 未结算 |
| 浙江**建设集团有限公司 | 供应商 | 1,830,000.00 | 5.14 | 1年以内 | 未结算 |
| 上海**自动化工程有限公司 | 供应商 | 1,738,750.00 | 4.88 | 1年以内 | 未结算 |
| 合计 | 10,159,857.20 | 28.52 | - | - |
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 121,957,322.50 | 103,755,325.98 |
| 合计 | 121,957,322.50 | 103,755,325.98 |
（
）按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 44,763,691.55 | 44,316,213.60 |
| 备用金 | 8,749,980.45 | 4,716,908.43 |
| 账龄较长的预付款转入 | 990,190.03 | 990,190.03 |
| 往来款 | 152,017,591.39 | 136,434,208.02 |
| 资金拆借 | 1,266,958.60 | |
| 合计 | 206,521,453.42 | 187,724,478.68 |
（2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 83,969,152.70 | 83,969,152.70 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 1,169,978.22 | 1,169,978.22 | ||
| 本期转回 | 575,000.00 | 575,000.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 84,564,130.92 | 84,564,130.92 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用注：应当对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动情况作出说明（包括定性和定量信息）。按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 57,534,641.83 |
| 1至2年 | 38,081,589.99 |
| 2至3年 | 55,381,515.26 |
| 3年以上 | 55,523,706.34 |
| 3至4年 | 21,456,989.19 |
| 4至5年 | 4,993,376.53 |
| 5年以上 | 29,073,340.62 |
| 合计 | 206,521,453.42 |
（3）坏账准备的情况
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 83,969,152.70 | 1,169,978.22 | 575,000.00 | 84,564,130.92 | ||
| 合计 | 83,969,152.70 | 1,169,978.22 | 575,000.00 | 84,564,130.92 | ||
其中：本期坏账准备转回或收回金额重要的其他应收款
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 无棣**燃化有限公司 | 520,000.00 | 回款 |
| 肖** | 55,000.00 | 回款 |
| 合计 | 575,000.00 | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 蓝天**设备工程股份有限公司 | 单位往来款 | 78,603,491.78 | 3年以内 | 38.06% | 29,323,457.66 |
| 福建**国投环保工程有限公司 | 单位往来款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 9.68% | 20,000,000.00 |
| 上海**股权投资合伙企业（有限合伙） | 单位往来款 | 14,000,000.00 | 1年以内 | 6.78% | 140,000.00 |
| 武汉**科技热能工程有限公司 | 单位往来款 | 13,847,630.67 | 2年以内 | 6.71% | 13,847,630.67 |
| 上海****钢纤维有限公司 | 单位往来款 | 2,000,000.00 | 5年以上 | 0.97% | 2,000,000.00 |
| 合计 | -- | 128,451,122.45 | -- | 62.20% | 65,311,088.33 |
（5）涉及政府补助的应收款项
单位：元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 北票市科融水务有限公司 | 北票市城镇供水特许经营亏损补助 | 1,805,720.00 | 1年以内 | 7月30日已收回 |
9、存货
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 36,661,560.92 | 10,723,015.64 | 25,938,545.28 | 31,945,380.99 | 10,815,411.96 | 21,129,969.03 |
| 在产品 | 15,901,232.78 | 15,901,232.78 | 14,102,541.00 | 14,102,541.00 | ||
| 库存商品 | 4,446,781.04 | 2,447,159.68 | 1,999,621.36 | 6,831,408.60 | 2,447,159.68 | 4,384,248.92 |
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 49,573,474.00 | 11,990,426.40 | 37,583,047.60 | 29,464,846.04 | 11,990,426.40 | 17,474,419.64 |
| 委托加工物资 | 1,652,042.73 | 98,494.57 | 1,553,548.16 | 1,754,657.05 | 98,494.57 | 1,656,162.48 |
| 工程施工 | 79,016,465.98 | 27,588,777.30 | 51,427,688.68 | 75,395,195.80 | 27,523,852.54 | 47,871,343.26 |
| 合计 | 187,251,557.45 | 52,847,873.59 | 134,403,683.86 | 159,494,029.48 | 52,875,345.15 | 106,618,684.33 |
（2）存货跌价准备
单位：元
10、合同资产无。
11、持有待售资产无。
12、一年内到期的非流动资产无。
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 10,815,411.96 | 92,396.32 | 10,723,015.64 | |||
| 在产品 | ||||||
| 库存商品 | 2,447,159.68 | 2,447,159.68 | ||||
| 周转材料 | ||||||
| 消耗性生物资产 | ||||||
| 合同履约成本 | ||||||
| 发出商品 | 11,990,426.40 | 11,990,426.40 | ||||
| 委托加工物资 | 98,494.57 | 98,494.57 | ||||
| 工程施工 | 27,523,852.54 | 64,924.76 | 27,588,777.30 | |||
| 合计 | 52,875,345.15 | 64,924.76 | 92,396.32 | 52,847,873.59 | ||
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
| 待抵扣进项税额 | 1,941,677.15 | 1,768,864.92 |
| 待摊费用 | 2,982,951.67 | 1,985,970.11 |
| 合计 | 4,924,628.82 | 3,754,835.03 |
14、债权投资
无。
15、其他债权投资
无。
16、长期应收款
无。
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 436,942.53 | 436,942.53 | |||||||||
| 河北雄安栗子环境科技有限公司 | 2,544,775.11 | 773,657.14 | -20,234.91 | 1,750,883.06 | |||||||
| 小计 | 2,981,717.64 | 773,657.14 | -20,234.91 | 2,187,825.59 | |||||||
| 合计 | 2,981, | 773,65 | -20,23 | 2,187, | |||||||
| 717.64 | 7.14 | 4.91 | 825.59 |
18、其他权益工具投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 广德天运新技术股份有限公司 | 5,100,000.00 | 10,800,000.00 |
| 合计 | 5,100,000.00 | 10,800,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位：元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
| 广德天运新技术股份有限公司股权投资 | - | - | - | - | 战略性投资 | - |
19、其他非流动金融资产
无。
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||
| 1.上年年末余额 | 31,148,453.48 | 31,148,453.48 |
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)外购 | ||
| (2)固定资产转入 | ||
| 3.本期减少金额 | 871,260.69 | 871,260.69 |
| (1)处置 | 871,260.69 | 871260.69 |
| (2)其他转出 |
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□适用√不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 房屋及建筑物 | 22,047,730.78 | 正在办理中 |
说明：公司于2017年
月
日开始，将自有位于徐州经济开发区宝莲寺路
号厂区内生产车间第
、
、
跨生产厂房及生产厂房北侧的平房出租，将上述房产的账面价值转入投资性房地产并按成本模式核算，转换日账面价值为22,047,730.78元,相关产权证书正在办理中。
21、固定资产
单位：元
| 4.期末余额 | 30,277,192.79 | 30,277,192.79 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | ||
| 1.上年年末余额 | 8,079,166.93 | 8,079,166.93 |
| 2.本期增加金额 | 608,992.93 | 608,992.93 |
| (1)计提或摊销 | 608,992.93 | 608,992.93 |
| (2)固定资产转入 | ||
| 3.本期减少金额 | 715,522.83 | 715,522.83 |
| (1)处置 | 715,522.83 | 715522.83 |
| (2)其他转出 | ||
| 4.期末余额 | 7,972,637.03 | 7,972,637.03 |
| 三、减值准备 | ||
| 1.上年年末余额 | ||
| 2.本期增加金额 | ||
| (1)计提 | ||
| 3.本期减少金额 | ||
| (1)处置 | ||
| (2)其他转出 | ||
| 4.期末余额 | ||
| 四、账面价值 | ||
| 1.期末账面价值 | 22,304,555.76 | 22,304,555.76 |
| 2.上年年末账面价值 | 23,069,286.55 | 23,069,286.55 |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 264,809,706.73 | 273,004,261.52 |
| 固定资产清理 | - | - |
| 合计 | 264,809,706.73 | 273,004,261.52 |
注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.上年年末余额 | 235,913,508.03 | 116,698,683.38 | 3,439,929.27 | 13,422,543.48 | 369,474,664.16 |
| 2.本期增加金额 | 322,576.10 | 1,078,049.42 | 50,513.00 | 1,451,138.52 | |
| (1)购置 | 322,576.10 | 1,078,049.42 | 50,513.00 | 1,451,138.52 | |
| (2)在建工程转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | 714,529.91 | 714,529.91 | |||
| (1)处置或报废 | 714,529.91 | 714,529.91 | |||
| (2)转入投资性房地产 | |||||
| (3)其他转出 | |||||
| 4.期末余额 | 235,913,508.03 | 116,306,729.57 | 4,517,978.69 | 13,473,056.48 | 370,211,272.77 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.上年年末余额 | 41,462,930.41 | 41,778,598.17 | 2,084,326.61 | 11,144,547.45 | 96,470,402.64 |
| 2.本期增加金额 | 4,599,522.12 | 3,990,534.92 | 221,092.56 | 476,150.24 | 9,287,299.84 |
| (1)计提 | 4,599,522.12 | 3,990,534.92 | 221,092.56 | 476,150.24 | 9,287,299.84 |
| 3.本期减少金额 | 356136.44 | 356,136.44 | |||
| (1)处置或报废 | 356,136.44 | 356,136.44 | |||
| (2)转入投资性房地产 | |||||
| (3)其他转出 | |||||
| 4.期末余额 | 45,706,316.09 | 45,769,133.09 | 2,305,419.17 | 11,620,697.69 | 105,401,566.04 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.上年年末余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | |||||
| (1)计提 | |||||
| (2)其他转入 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| (1)处置或报废 | |||||
| (2)其他转出 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 190,207,191.94 | 70,537,596.48 | 2,212,559.52 | 1,852,358.79 | 264,809,706.73 |
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合计 |
| 2.上年年末账面价值 | 194,450,577.62 | 74,920,085.21 | 1,355,602.66 | 2,277,996.03 | 273,004,261.52 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
无。
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况无。
（4）通过经营租赁租出的固定资产无。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 57,736,366.79 | 正在办理中 |
| 合计 | 57,736,366.79 |
其他说明：
注：本公司位于徐州经济开发区宝莲寺路
号厂区相关产权证书正在办理中。固定资产抵押情况详见附注十四、（一）。
（6）固定资产清理无。
22、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 103,330,630.20 | 101,690,411.04 |
| 工程物资 | ||
| 合计 | 103,330,630.20 | 101,690,411.04 |
注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 睢宁热电联产项目 | 103,330,630.20 | 103,330,630.20 | 101,690,411.04 | - | 101,690,411.04 | |
| 合计 | 103,330,630.20 | 103,330,630.20 | 101,690,411.04 | - | 101,690,411.04 | |
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 睢宁热电联产项目 | 312,000,000.00 | 101,690,411.04 | 1,863,257.45 | 223,038.29 | 103,330,630.20 | 74.80% | 100% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 自筹 | |
| 合计 | 312,000,000.00 | 101,690,411.04 | 1,863,257.45 | 223,038.29 | 103,330,630.20 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
无。
（4）工程物资无。
23、生产性生物资产
无。
24、油气资产
无。
25、使用权资产
无。
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 实用新型专利权 | 商标权 | 排污权 | 特许经营权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||||
| 1.上年年末余额 | 134,426,807.61 | 6,300,000.00 | 1,620,000.00 | 3,052,707.00 | 462,777,325.01 | 5,966,417.00 | 3,863,285.48 | 618,006,542.10 |
| 2.本期增加金额 | 223,038.29 | 120,000.00 | 343,038.29 | |||||
| （1）购置 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| （2）内部研发 | ||||||||
| （3）在建工程转入 | 223,038.29 | 223,038.29 | ||||||
| 3.本期减少金额 | 731,822.50 | 731,822.50 | ||||||
| （1）处置 | 731,822.50 | 731,822.50 | ||||||
| （2）其他转出 | ||||||||
| 4.期末余额 | 133,694,985.11 | 6,300,000.00 | 1,620,000.00 | 3,052,707.00 | 463,000,363.30 | 5,966,417.00 | 3,983,285.48 | 617,617,757.89 |
| 二、累计摊销 | ||||||||
| 1.上年年末余额 | 28,753,259.44 | 5,016,026.18 | 1,494,850.62 | 32,640.00 | 44,570,476.16 | 3,281,529.35 | 3,169,359.32 | 86,318,141.07 |
| 2.本 | 1,350,941.8 | 604,353.4 | 125,149.3 | 39,168.00 | 10,774,567. | 638,163.0 | 162,303.7 | 13,694,646. |
| 项目 | 土地使用权 | 实用新型专利权 | 商标权 | 排污权 | 特许经营权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 期增加金额 | 4 | 2 | 8 | 18 | 6 | 8 | 66 | |
| （1）计提 | 1,350,941.84 | 604,353.42 | 125,149.38 | 39,168.00 | 10,774,567.18 | 638,163.06 | 162,303.78 | 13,694,646.66 |
| 3.本期减少金额 | 246,392.50 | 246,392.50 | ||||||
| （1）处置 | 246,392.50 | 246,392.50 | ||||||
| （2）其他转出 | ||||||||
| 4.期末余额 | 29,857,808.78 | 5,620,379.60 | 1,620,000.00 | 71,808.00 | 55,345,043.34 | 3,919,692.41 | 3,331,663.10 | 99,766,395.23 |
| 三、减值准备 | ||||||||
| 1.上年年末余额 | ||||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||||
| （1）计提 | ||||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||||
| （1）处置 | ||||||||
| 4.期末余额 | ||||||||
| 四、账面价值 | ||||||||
| 1.期末账面价值 | 103,837,176.33 | 679,620.40 | 2,980,899.00 | 407,655,319.96 | 2,046,724.59 | 651,622.38 | 517,851,362.66 | |
| 2.上年年末账面价 | 105,673,548.17 | 1,283,973.82 | 125,149.38 | 3,020,067.00 | 418,206,848.85 | 2,684,887.65 | 693,926.16 | 531,688,401.03 |
| 项目 | 土地使用权 | 实用新型专利权 | 商标权 | 排污权 | 特许经营权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 值 |
说明：
1、无形资产抵押情况详见附注十四、（一）。
2、本期转入无形资产的特许经营权为2014年2月10日由睢宁县城市管理局（特许经营权授予方）、徐州燃控科技股份有限公司和睢宁宝源新能源发电有限公司（项目公司）三方签定的特许经营协议（《睢宁县生活垃圾焚烧发电项目垃圾处理特许经营协议》），并根据该协议由在建工程达到预定可使用状态后转入。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况无。
27、开发支出无。
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 北京英诺格林科技有限公司 | 41,765,421.11 | 41,765,421.11 | ||||
| 合计 | 41,765,421.11 | 41,765,421.11 | ||||
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 北京英诺格林科技有限公司 | 39,340,083.45 | 39,340,083.45 | ||||
| 合计 | 39,340,083.45 | 39,340,083.45 | ||||
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 220,035.26 | 41,715.72 | 178,319.54 | ||
| 咨询费 | 3,483,333.00 | 658,333.33 | 2,824,999.67 | ||
| 电厂建设期间的间接费用 | 13,254,828.40 | 1,445,981.28 | 11,808,847.12 | ||
| 合计 | 16,958,196.66 | 2,146,030.33 | 14,812,166.33 |
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 270,167,856.27 | 40,525,178.44 | 269,163,175.92 | 40,373,227.96 |
| 内部交易未实现利润 | ||||
| 可抵扣亏损 | ||||
| 合计 | 270,167,856.27 | 40,525,178.44 | 269,163,175.92 | 40,373,227.96 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 679,620.27 | 101,943.04 | 1,506,760.60 | 226,014.09 |
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | 4,340,000.00 | 651,000.00 | ||
| 合计 | 679,620.27 | 101,943.04 | 5,846,760.60 | 877,014.09 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 40,525,178.44 | 40,373,227.96 |
| 递延所得税负债 | 101,943.04 | 877,014.09 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 172,052,911.54 | 170,542,215.18 |
| 可抵扣亏损 | 340,877,253.32 | 186,340,810.97 |
| 合计 | 512,930,164.86 | 356,883,026.15 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2020 | 41,043.81 | 41,043.81 | |
| 2021 | 1,559,065.75 | 1,559,065.75 | |
| 2022 | 6,137,672.67 | 6,166,648.76 | |
| 2023 | 120,751,606.77 | 127,620,020.49 | |
| 2024 | 173,439,384.41 | 50,954,032.16 | |
| 2025 | 38,948,479.91 | ||
| 合计 | 340,877,253.32 | 186,340,810.97 | -- |
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 待抵扣进项税额 | 31,339,372.89 | 31,339,372.89 | 33,816,250.77 | 33,816,250.77 | ||
| 预付固定资产、投资性房地产、无形资产等购置款 | 3,515,898.01 | 3,515,898.01 | 2,667,110.26 | 2,667,110.26 | ||
| 合计 | 34,855,270.90 | 34,855,270.90 | 36,483,361.03 | 36,483,361.03 | ||
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
| 信用借款 | 50,823,627.21 | 70,000,000.00 |
| 合计 | 58,323,627.21 | 77,500,000.00 |
短期借款分类的说明：
单位：元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 借款日期 | 到期日期 |
| 保证借款 | ||||
| 北京银行－**支行 | 5,000,000.00 | 4.55% | 2020-3-26 | 2021-3-26 |
| 招商银行－**公园支行 | 2,500,000.00 | 4.17% | 2020-4-9 | 2021-4-8 |
| 小计 | 7,500,000.00 | - | - | - |
| 信用借款 | ||||
| 交通银行股份有限公司**开发区支行 | 6,870,009.32 | 5.22% | 2020-1-9 | 2020-10-17 |
| 中国工商银行股份有限公司**云龙支行 | 17,000,000.00 | 4.58% | 2019-2-3 | 2020-8-3 |
| 江苏银行股份有限公司**城北支行 | 9,953,617.89 | 5.22% | 2020-6-30 | 2021-5-31 |
| 徐州淮海农村商业银行股份有限公司**福水井支行 | 17,000,000.00 | 6.22% | 2020-1-22 | 2021-1-20 |
| 小计 | 50,823,627.21 | |||
| 合计 | 58,323,627.21 |
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
无。
33、交易性金融负债无。
34、衍生金融负债无。
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 100,000.00 | |
| 银行承兑汇票 | 11,000,000.00 | 4,714,050.80 |
| 合计 | 11,000,000.00 | 4,814,050.80 |
说明：（1）本年末无已到期未支付的应付票据。
（2）应付票据期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 物资采购款 | 205,747,077.05 | 230,497,511.80 |
| 分包工程款 | 109,455,910.52 | 115,422,580.57 |
| 劳务费 | 1,284,024.91 | 1,494,281.45 |
| 合计 | 316,487,012.48 | 347,414,373.82 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 武汉**建设工程有限公司 | 15,089,027.52 | 未结算 |
| 湖南省**设备安装有限公司 | 13,474,018.35 | 未结算 |
| 四川**基本建设工程公司 | 10,856,223.04 | 凯迪项目暂停，导致无法支付供应商 |
| 浙江省**设备安装集团有限公司 | 7,057,414.68 | 未结算 |
| 四川**建筑工程有限公司 | 4,525,426.76 | 凯迪项目暂停，导致无法支付供应商 |
| 安徽省**建筑工程公司 | 4,227,810.05 | 凯迪项目暂停，导致无法支付供应商 |
| 徐州市**设备安装有限责任公司 | 3,184,308.14 | 未结算 |
| 南京**仪表电子有限公司 | 2,446,048.29 | 未结算 |
| 北京***环境工程技术有限公司 | 2,434,416.25 | 未结算 |
| 宜兴**耐火材料工程有限公司 | 2,235,487.18 | 未结算 |
| 江西**钢结构实业有限公司 | 2,143,945.53 | 凯迪项目暂停，导致无法支付供应商 |
| 常州**玻璃钢压力容器有限公司 | 2,065,357.23 | 未结算 |
| 江苏**机械制造有限公司 | 1,942,805.30 | 未结算 |
| 无锡市**线缆有限公司 | 1,744,651.32 | 未结算 |
| 江苏**环保科技有限公司 | 1,731,681.96 | 未结算 |
| 北京**达轻工机械有限公司 | 1,576,297.68 | 未结算 |
| 合计 | 76,734,919.28 | -- |
其他说明：应付帐款期末余额中无欠持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
37、预收款项
无。
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 合同负债 | 174,002,942.88 | 126,091,139.91 |
| 合计 | 174,002,942.88 | 126,091,139.91 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 4,468,621.65 | 38,749,770.83 | 35,727,936.88 | 7,490,455.60 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 619,179.68 | 599,761.65 | 328,626.60 | 890,314.73 |
| 三、辞退福利 | 1,199,632.00 | 647,935.00 | 551,697.00 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合计 | 5,087,801.33 | 40,549,164.48 | 36,704,498.48 | 8,932,467.33 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 3,667,519.97 | 32,281,331.16 | 29,193,063.00 | 6,755,788.13 |
| 2、职工福利费 | 913,959.88 | 913,959.88 | - | |
| 3、社会保险费 | 127,919.99 | 2,936,348.39 | 2,990,325.60 | 73,942.78 |
| 其中：医疗保险费 | 124,591.51 | 2,895,241.76 | 2,949,392.73 | 70,440.54 |
| 工伤保险费 | -5,485.92 | 6,293.58 | 6,377.60 | -5,569.94 |
| 生育保险费 | 8,814.40 | 34,813.05 | 34,555.27 | 9,072.18 |
| 4、住房公积金 | 96,650.00 | 2,591,371.40 | 2,603,828.40 | 84,193.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 576,531.69 | 26,760.00 | 26,760.00 | 576,531.69 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 8、其他短期薪酬 | ||||
| 合计 | 4,468,621.65 | 38,749,770.83 | 35,727,936.88 | 7,490,455.60 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 605,190.48 | 570,408.08 | 305,314.88 | 870,283.68 |
| 2、失业保险费 | 13,989.20 | 29,353.57 | 23,311.72 | 20,031.05 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合计 | 619,179.68 | 599,761.65 | 328,626.60 | 890,314.73 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 21,546,306.28 | 29,233,431.67 |
| 消费税 | ||
| 企业所得税 | 3,222,182.47 | 7,178,128.99 |
| 个人所得税 | 3,974,467.67 | 3,405,241.91 |
| 城市维护建设税 | 642,816.48 | 509,031.39 |
| 教育费附加 | 181,474.88 | 93,846.68 |
| 地方教育费附加 | 155,116.98 | 96,698.17 |
| 房产税 | 219,127.09 | 198,905.20 |
| 城镇土地使用税 | 1,877,482.49 | 1,703,882.07 |
| 印花税 | 100,252.98 | 136,364.46 |
| 其他 | 3,636.74 | 39,918.17 |
| 合计 | 31,922,864.06 | 42,595,448.71 |
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 其他应付款 | 66,402,401.82 | 56,819,389.31 |
| 合计 | 66,402,401.82 | 56,819,389.31 |
（1）应付利息
无。
（2）应付股利无。
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 押金、保证金 | 1,057,700.00 | 2,987,915.27 |
| 欠付日常经营费用 | 2,404,243.53 | 2,530,951.33 |
| 其他应付非关联方往来款 | 62,667,865.20 | 50,699,108.02 |
| 代垫款 | 158,004.06 | 599,182.40 |
| 其他 | 114,589.03 | 2,232.29 |
| 合计 | 66,402,401.82 | 56,819,389.31 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 睢宁县**投资有限公司 | 30,000,000.00 | 未结算 |
| 苏* | 4,285,280.00 | 未结算 |
| 湖北得伟**律师事务所 | 659,250.00 | 未结算 |
| 合计 | 34,944,530.00 | - |
42、持有待售负债
无。
43、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 22,400,000.00 | 42,999,959.20 |
| 其他 | 103,448.28 | 103,448.28 |
| 合计 | 22,503,448.28 | 43,103,407.48 |
44、其他流动负债
无。
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 8,000,000.00 | |
| 抵押借款 | 149,499,959.20 | 157,499,963.20 |
| 保证借款 | 39,000,000.00 | 39,000,000.00 |
| 信用借款 | 8,000,000.00 | |
| 减：一年内到期的长期借款 | 22,400,000.00 | 42,999,959.20 |
| 合计 | 174,099,959.20 | 161,500,004.00 |
长期借款分类的说明：
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 借款日期 | 到期日期 |
| 保证借款 | ||||
| 睢宁县**局 | 39,000,000.00 | 4.04% | 2016-11-1 | 2021-11-1 |
| 小计 | 39,000,000.00 | |||
| 抵押借款 | ||||
| 江苏银行股份有限公司**城北支行 | 67,000,000.00 | 6.70% | 2015-9-6 | 2023-4-12 |
| 江苏银行股份有限公司**城北支行 | 82,499,959.20 | 5.39% | 2016-5-13 | 2025-3-24 |
| 小计 | 149,499,959.20 | - | - | - |
| 信用借款 |
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率（%） | 借款日期 | 到期日期 |
| 交通银行股份有限公司**开发区支行 | 8,000,000.00 | 5.22% | 2020-1-9 | 2021-10-17 |
| 小计 | 8,000,000.00 | |||
| 合计 | 196,499,959.20 |
说明：
（1）保证借款公司为子公司睢宁宝源新能源发电有限公司提供连带责任保证，子公司睢宁宝源新能源发电有限公司向睢宁县**局申请中国清洁发展机制基金委托贷款3,900.00万元，借款期限为2016年11月1日至2021年11月1日。截至2020年06月30日，借款余额3,900.00万元。
2020年7月31日，本公司出售控股子公司睢宁宝源90.2147%股权，详见公司在巨潮资讯网站上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2020-046），本次交易完成后，上述担保义务将全部由江苏润钰创业投资有限公司承担。
（2）抵押借款
详见附注十四、1其他重大财务承诺事项。
46、应付债券
无。
47、租赁负债
无。
48、长期应付款
无。
49、长期应付职工薪酬
无。50、预计负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 未决诉讼 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 | 未决诉讼 |
| 合计 | 2,440,004.00 | 2,440,004.00 | -- |
注：详见附注十四、2、（1）①。
51、递延收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 43,166,725.17 | 2,844,776.78 | 40,321,948.39 | 企业申请 | |
| 合计 | 43,166,725.17 | 2,844,776.78 | 40,321,948.39 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位：元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 产业园项目基础设施配套费补助 | 12,084,772.67 | - | - | 2,208,637.04 | - | - | 9,876,135.63 | 与资产相关 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 1,568,965.50 | - | - | 51,724.14 | - | - | 1,517,241.36 | 与资产相关 |
| 徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目 | 29,512,987.00 | - | - | 584,415.60 | - | - | 28,928,571.40 | 与资产相关 |
说明：
（1）产业园项目基础设施配套费补助为徐州经济开发区管委会给予公司产业园项目基础设施配套费，2012年收到30,000,000.00元，2016年又收到9,566,600.00元。至2020年06月30日，共摊销至其他收益的金额为29,690,464.36元，因产业园项目已全部转固，按照转固资产折旧年限摊销本期确认其他收益2,208,637.04元。
（2）根据潍财指《关于下达2010年省级城镇污水垃圾处理专项资金预算指标的通知》，子公司诸城宝源新能源发电有限公司收到诸城市财政局支付的垃圾处理专项资金200.00万元，2016年10月诸城宝源新能源发电有限公司垃圾发电项目转入无形资产，本期摊销51,724.14元。
（3）根据徐发改投资发[2015]317号关于下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金2,000.00万元，根据徐发改投资发[2015]361号关于转下达城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目2015年中央预算内投资计划（追加）的通知，徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目收到睢宁县财政局专项资金1,000.00万元，按照转固资产折旧年限摊销本期确认其他收益584,415.60元。
52、其他非流动负债
无。
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 712,800,000.00 | - | - | - | - | - | 712,800,000.00 |
54、其他权益工具
无。
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 454,358,204.71 | 454,358,204.71 | ||
| 其他资本公积 | 136,158,922.62 | 136,158,922.62 | ||
| 合计 | 590,517,127.33 | 590,517,127.33 |
56、库存股
无。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||||
| 其中：重新计量设定受益计划变 | ||||||||
58、专项储备
无。
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 44,974,168.45 | - | 44,974,168.45 | |
| 任意盈余公积 | ||||
| 储备基金 | ||||
| 企业发展基金 | ||||
| 其他 | ||||
| 合计 | 44,974,168.45 | - | 44,974,168.45 |
说明：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补
| 动额 | ||||||
| 权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||
| 企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,689,000.00 | -5,049,000.00 | -5,049,000.00 | -1,360,000.00 | ||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | ||||||
| 其他债权投资公允价值变动 | ||||||
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 3,689,000.00 | -5,049,000.00 | -5,049,000.00 | -1,360,000.00 | ||
| 其他债权投资信用减值准备 | ||||||
| 现金流量套期储备 | ||||||
| 外币财务报表折算差额 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 3,689,000.00 | -5,049,000.00 | -5,049,000.00 | -1,360,000.00 |
以前年度亏损或增加股本。
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -551,416,233.39 | -561,542,820.01 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | ||
| 调整后期初未分配利润 | -551,416,233.39 | -561,542,820.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -32,641,810.74 | 10,126,586.62 |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | -584,058,044.13 | -551,416,233.39 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |||
| 主营业务 | 166,642,862.68 | 127,337,127.59 | 206,826,030.26 | 162,927,456.88 | ||
| 其他业务 | 8,352,066.06 | 5,239,763.07 | 5,180,938.47 | 149,603.36 | ||
| 合计 | 174,994,928.74 | 132,576,890.66 | 212,006,968.73 | 163,077,060.24 | ||
| 公司前五名客户的营业收入情况： | ||||||
| 客户名称 | 营业收入总额（元） | 占公司全部营业收入的比例(%) | ||||
| 国网山东省电力公司**供电公司 | 14,019,315.46 | 8.01 | ||||
| 荣成**清洁能源有限公司 | 11,396,460.18 | 6.51 | ||||
| 国网**省电力有限公司 | 9,839,412.42 | 5.62 | ||||
| 徐州**生物科技有限公司 | 6,174,880.72 | 3.53 |
| 四川**环保工程有限公司 | 5,946,902.65 | 3.40 |
| 合计 | 47,376,971.43 | 27.07 |
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 消费税 | ||
| 城市维护建设税 | 891,581.13 | 753,568.45 |
| 教育费附加 | 437,123.60 | 323,388.16 |
| 资源税 | ||
| 房产税 | 1,918,182.07 | 401,031.84 |
| 土地使用税 | 1,070,310.03 | 1,064,176.83 |
| 车船使用税 | 7,442.08 | 11,109.60 |
| 印花税 | 46,034.12 | 35,472.10 |
| 地方教育费附加 | 291,415.90 | 215,592.14 |
| 水利基金 | 11,142.66 | 12,418.50 |
| 环境保护税 | 100,772.72 | 428,677.32 |
| 合计 | 4,774,004.31 | 3,245,434.94 |
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 9,585,533.14 | 7,102,137.60 |
| 折旧及摊销 | 17,471.24 | |
| 办公费 | 115,044.47 | 173,418.85 |
| 差旅费 | 580,520.10 | 503,520.66 |
| 广告宣传费 | 12,800.00 | 21,487.07 |
| 运输装卸费 | 53,864.77 | 65,738.82 |
| 业务招待费 | 691,748.41 | 581,583.18 |
| 邮电通讯费 | 9,855.88 | 10,578.16 |
| 投标及咨询服务费 | 2,053,627.04 | 1,462,373.95 |
| 售后服务费 | 479,015.67 | 123,714.47 |
| 合计 | 13,599,480.72 | 10,044,552.76 |
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,251,268.60 | 17,757,237.72 |
| 折旧及摊销 | 6,700,791.65 | 4,716,442.68 |
| 行政及运营费用 | 12,311,675.49 | 9,433,542.58 |
| 业务招待费 | 3,012,991.86 | 3,134,654.59 |
| 咨询服务费 | 4,161,155.38 | 2,668,171.46 |
| 合计 | 44,437,882.98 | 37,710,049.03 |
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 5,432,334.32 | 4,506,825.28 |
| 折旧费 | 1,000,459.67 | 1,011,926.67 |
| 直接材料 | 131,992.49 | 748,296.61 |
| 其他 | 202,688.14 | 365,206.82 |
| 合计 | 6,767,474.62 | 6,632,255.38 |
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 7,833,343.46 | 5,290,912.97 |
| 减：利息收入 | 394,039.03 | 130,999.47 |
| 其他 | 225,451.18 | 199,373.17 |
| 合计 | 7,664,755.61 | 5,359,286.67 |
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 北票市城镇供水特许经营亏损补助 | 5,417,160.00 | 6,191,040.00 |
| 产业园项目基础设施配套费补助 | 2,208,637.04 | 2,208,637.04 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 51,724.14 | 51,724.14 |
| 财政局失业保险金安排稳岗补贴款 | 140,842.44 |
| 徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目 | 584,415.60 | |
| 个税款返还 | 5,116.15 | |
| 增值税即征即退 | 329,053.22 | |
| 人力资源和社会保障局社保补贴款 | 24,589.74 | |
| 合计 | 8,761,538.33 | 8,451,401.18 |
说明：
（1）其他收益中“产业园项目基础设施配套费补助”、“诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目”及“徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目”说明详见附注六、（51）；
（2）本公司子公司北票水务于2016年5月12日取得北票市城镇供水特许经营权，本年累计收到北票市城镇供水特许经营亏损补助5,417,160.00元。
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -952.03 | -2,158.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 96,826,147.27 | |
| 其他 | 20,000.00 | |
| 合计 | -952.03 | 96,843,988.86 |
69、净敞口套期收益
无。
70、公允价值变动收益
无。
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -594,978.22 | |
| 债权投资减值损失 | ||
| 其他债权投资减值损失 | ||
| 应收账款坏账损失 | -1,928,550.05 | |
| 合计 | -2,523,528.27 |
其他说明：损失以“-”号列示。
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | -501,357.72 | |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 27,471.56 | |
| 三、长期股权投资减值损失 | ||
| 四、投资性房地产减值损失 | ||
| 五、固定资产减值损失 | ||
| 六、工程物资减值损失 | ||
| 七、在建工程减值损失 | ||
| 八、生产性生物资产减值损失 | ||
| 九、油气资产减值损失 | ||
| 十、无形资产减值损失 | ||
| 十一、商誉减值损失 | ||
| 十二、其他 | ||
| 合计 | 27,471.56 | -501,357.72 |
73、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | -29,847.74 | 61,835.69 |
| 其中：固定资产处置 | -29,847.74 | 61,835.69 |
| 其他 | ||
| 合计 | -29,847.74 | 61,835.69 |
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 债务重组利得 | 157,556.40 | 24,000.02 | 157,556.40 |
| 罚款收入 | 3,000.00 | 32,380.11 | 3,000.00 |
| 政府补助 | 105,000.00 | 145,000.00 | 105,000.00 |
| 违约赔偿收入 | 430,000.00 | 430,000.00 | |
| 其他 | 19,681.10 | 16,985.98 | 19,681.10 |
| 合计 | 715,237.50 | 218,366.11 | 715,237.50 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2018年第二批知识产权专项资金 | 75,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2018年度市级服务外包发展专项资金 | 45,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2017年残疾人就业奖励 | 25,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 2019年徐州经济技术开发区新增四上企业奖励 | 100,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 徐州市市场监督管理局发明专利年费资助 | 5,000.00 | 与收益相关 | ||||||
| 合计 | 105,000.00 | 145,000.00 | — |
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 2,120.96 |
| 债务重组损失 | 1,740,767.70 | 1,740,767.70 | |
| 公益性捐赠支出 | 3,620,000.00 | 19,405.00 | 3,620,000.00 |
| 罚款支出 | 92,847.27 | 5,450.00 | 92,847.27 |
| 违约赔偿支出 | 651,887.78 | 651,887.78 | |
| 担保损失 | 40,000.00 | - | |
| 其他 | 609,595.11 | 388,155.36 | 609,595.11 |
| 合计 | 6,715,097.86 | 455,131.32 | 6,715,097.86 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | -1,423,130.60 | 5,409.09 |
| 递延所得税费用 | -121,821.05 | -67,889.79 |
| 合计 | -1,544,951.65 | -62,480.70 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | -34,590,738.67 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | |
| 子公司适用不同税率的影响 | |
| 调整以前期间所得税的影响 | |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | |
| 所得税费用 | -1,544,951.65 |
77、其他综合收益
详见附注57。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 394,039.03 | 117,612.45 |
| 与收益相关的政府补助 | 3,732,617.49 | 4,770,008.82 |
| 收到的保证金及押金 | 2,973,527.10 | 3,105,050.31 |
| 房屋和设备租赁收入 | 1,326,247.23 | 1,523,348.59 |
| 其他往来款 | 27,233,727.17 | 15,567,430.68 |
| 合计 | 35,660,158.02 | 25,083,450.85 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付的各项费用 | 10,546,029.82 | 36,111,986.75 |
| 支付的其他往来款 | 28,734,393.76 | 4,573,711.49 |
| 支付的保证金及押金 | 20,517,409.64 | 7,115,681.79 |
| 合计 | 59,797,833.22 | 47,801,380.03 |
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
无。
（4）支付的其他与投资活动有关的现金无。
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金无。
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 减资支付的现金 | 10,000,000.00 |
| 合计 | 10,000,000.00 |
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -33,045,787.02 | 90,619,913.21 |
| 加：资产减值准备 | 2,496,056.75 | -519,858.47 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,824,633.50 | 6,545,136.85 |
| 使用权资产折旧 | ||
| 无形资产摊销 | 13,448,254.16 | 9,355,551.81 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,281,327.25 | -1,160,787.74 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 29,847.74 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 7,664,755.61 | 5,451,604.49 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 952.03 | -97,028,378.47 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -151,950.48 | -154,541.43 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -775,071.05 | -133,313.25 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -27,757,527.97 | 9,558,376.33 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 31,802,198.19 | -80,355,267.97 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 30,519,839.69 | 61,818,346.36 |
| 其他 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,337,528.40 | 3,996,781.72 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,807,371.29 | 22,322,756.22 |
| 减：现金的期初余额 | 50,594,322.06 | 54,103,514.94 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -4,786,950.77 | -31,780,758.72 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
无。
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 16,050,000.00 |
| 其中：北京英诺格林科技有限公司 | 16,000,000.00 |
| 北票市科融水务有限公司 | 50,000.00 |
| 减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | |
| 其中： | |
| 处置子公司收到的现金净额 | 16,050,000.00 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 45,807,371.29 | 50,594,322.06 |
| 其中：库存现金 | 219,616.30 | 55,834.66 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 45,587,754.99 | 50,538,487.40 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 可用于支付的存放中央银行款项 |
| 存放同业款项 | ||
| 拆放同业款项 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 45,807,371.29 | 50,594,322.06 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 |
80、所有者权益变动表项目注释
无。
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 34,041,135.10 | 银行承兑保证金、保函保证金及冻结资金 |
| 固定资产 | 19,214,919.71 | 抵押借款 |
| 无形资产 | 4,670,000.00 | 抵押借款 |
| 合计 | 57,926,054.81 |
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | 0.31 | 2.19 | |
| 其中：美元 | 0.31 | 7.08 | 2.19 |
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□适用√不适用
83、套期
无。
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 北票市城镇供水特许经营亏损补助 | 5,417,160.00 | 其他收益 | 5,417,160.00 |
| 产业园项目基础设施配套费补助 | 2,208,637.04 | 其他收益 | 2,208,637.04 |
| 诸城市生活垃圾焚烧发电无害化处理项目 | 51,724.14 | 其他收益 | 51,724.14 |
| 财政局失业保险金安排稳岗补贴款 | 140,842.44 | 其他收益 | 140,842.44 |
| 徐州市睢宁县生活垃圾焚烧发电项目 | 584,415.60 | 其他收益 | 584,415.60 |
| 个税款返还 | 5,116.15 | 其他收益 | 5,116.15 |
| 增值税即征即退 | 329,053.22 | 其他收益 | 329,053.22 |
| 人力资源和社会保障局社保补贴款 | 24,589.74 | 其他收益 | 24,589.74 |
| 2019年徐州经济技术开发区新增四上企业奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 徐州市市场监督管理局发明专利年费资助 | 5,000.00 | 营业外收入 | 5,000.00 |
| 合计 | 8,866,538.33 | 8,866,538.33 |
（2）政府补助退回情况
□适用√不适用
85、其他无。
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
无。
（2）合并成本及商誉
无。
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
无。
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
无。
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
无。
（6）其他说明
无。
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
无。
（2）合并成本无。
（4）合并日被合并方资产、负债的账面价值无。
3、反向购买无。
4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□是√否
5、其他原因的合并范围变动本期新设子公司河南科融泉智科技有限公司、徐州科融节能技术服务有限公司。
6、其他
无。
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 工业生产 | 100.00 | - | 同一控制下企业合并 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 北京市 | 北京市海淀区 | 水处理 | 51.311 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 山东省 | 山东省诸城市 | 垃圾发电 | 100.00 | - | 非同一控制下企业合并 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 江苏省 | 江苏省睢宁县 | 垃圾发电 | 90.2147 | - | 设立 |
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 工业生产 | 100.00 | - | 设立 |
| 北票市科融水务有限公司 | 辽宁省 | 辽宁省北票市 | 水销售 | 70.00 | - | 设立 |
| 北京科融新生 | 北京市 | 北京市 | 生态技术 | 100.00 | - | 设立 |
| 态技术有限公司 | ||||||
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 江苏省 | 江苏省南京市 | 生态资源 | 100.00 | - | 设立 |
| 雄安科融智能环保科技发展有限公司 | 河北省 | 河北省雄安新区 | 智能环保 | 100.00 | - | 设立 |
| 河南科融泉智科技有限公司 | 河南省 | 河南省郑州市 | 技术服务 | 100.00 | 设立 | |
| 徐州科融节能技术服务有限公司 | 江苏省 | 江苏省徐州市 | 工业生产 | 30.00 | 70.00 | 设立 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 9.7853 | 807,655.36 | 13,983,869.29 | |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 48.689 | -1,211,631.64 | 58,439,542.00 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 12,455,791.17 | 456,842,036.67 | 469,297,827.84 | 184,962,393.11 | 141,428,530.60 | 326,390,923.71 | 5,957,612.89 | 464,959,094.32 | 470,916,707.21 | 200,250,577.92 | 136,012,987.00 | 336,263,564.92 |
| 北京英诺格林 | 294,701,238.48 | 13,587,350.09 | 308,288,588.57 | 188,160,475.35 | 101,943.04 | 188,262,418.39 | 280,533,654.56 | 13,519,768.63 | 294,053,423.19 | 171,312,726.85 | 226,014.09 | 171,538,740.94 |
单位：元
科技有限公司子公司名称
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 28,525,247.99 | 8,253,761.84 | 8,253,761.84 | 16,155,785.23 | 19,622,290.92 | 4,428,457.51 | 4,428,457.51 | 23,752,329.91 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 61,815,821.08 | -2,488,512.07 | -2,488,512.07 | 8,628,886.01 | 187,629,563.99 | 4,402,461.35 | 4,402,461.35 | 10,075,999.90 |
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无。
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无。
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无。
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
无。
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 武汉燃控碳烯 | 武汉市 | 湖北省武汉市 | 工业生产 | 25.00% | - | 权益法 |
| 科技有限公司 | ||||||
| 河北雄安栗子环境科技有限公司 | 雄安新区 | 河北雄安 | 环保 | 35.00% | - | 权益法 |
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位：元无。
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 河北雄安栗子环境科技有限公司 | 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 河北雄安栗子环境科技有限公司 | |
| 流动资产 | 609,632.83 | 19,250,936.39 | 609,632.83 | 13,914,865.63 |
| 非流动资产 | 233,520.80 | 2,876,496.16 | 233,520.80 | 125,766.44 |
| 资产合计 | 843,153.63 | 22,127,432.55 | 843,153.63 | 14,040,632.07 |
| 流动负债 | 2,000.00 | 15,287,634.16 | 2,000.00 | 9,229,374.59 |
| 非流动负债 | ||||
| 负债合计 | 2,000.00 | 15,287,634.16 | 2,000.00 | 9,229,374.59 |
| 少数股东权益 | ||||
| 归属于母公司股东权益 | ||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | ||||
| 调整事项 | ||||
| --商誉 | ||||
| --内部交易未实现利润 | ||||
| --其他 | ||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 436,942.53 | 1,750,883.06 | 436,942.53 | 2,544,775.11 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||
| 营业收入 | ||||
| 净利润 | - | -190,895.49 | -8,633.63 | -147,347.84 |
| 终止经营的净利润 | ||||
| 其他综合收益 | ||||
| 综合收益总额 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 |
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
无。
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
无。
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损无。
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺无。
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债无。
4、重要的共同经营无。
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益无。
6、其他无。
十、与金融工具相关的风险本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为汇率风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。
（一）信用风险本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。
本公司持有的货币资金，主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较
高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。截止2020年06月30日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额38.12%。本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。除附注十一所载本公司作出的财务担保外，本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
（二）流动性风险流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司财务部门持续监控公司短期和长期的资金需求，以确保维持充裕的现金储备；同时持续监控是否符合借款协议的规定，从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。
截止2020年06月30日，本公司各项金融资产及金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | |||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 货币资金 | 79,848,506.39 | 79,848,506.39 | 79,848,506.39 | |||
| 应收票据 | 6,725,000.00 | 6,725,000.00 | 6,725,000.00 | |||
| 应收账款 | 350,145,164.87 | 650,673,928.17 | 192,119,535.64 | 87,151,950.83 | 161,101,471.56 | 210,300,970.14 |
| 其他应收款 | 121,957,322.50 | 206,521,453.42 | 57,534,641.83 | 38,081,589.99 | 81,831,880.98 | 29,073,340.62 |
| 金融资产小计 | 558,675,993.76 | 943,768,887.98 | 336,227,683.86 | 125,233,540.82 | 242,933,352.54 | 239,374,310.76 |
| 短期借款 | 58,323,627.21 | 58,323,627.21 | 58,323,627.21 | |||
| 应付票据 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 | |||
| 应付账款 | 316,487,012.48 | 316,487,012.48 | 129,522,727.78 | 120,039,648.00 | 46,843,659.33 | 20,080,977.37 |
| 其他应付款 | 66,402,401.82 | 66,402,401.82 | 24,403,264.93 | 37,615,837.79 | 3,597,814.13 | 785,484.97 |
| 一年内到期的非流动负债-长期借款 | 22,503,448.28 | 22,503,448.28 | 22,503,448.28 | |||
| 长期借款 | 174,099,959.20 | 174,099,959.20 | 8,000,000.00 | 166,099,959.20 | ||
| 金融负债小计 | 648,816,448.99 | 648,816,448.99 | 245,753,068.20 | 165,655,485.79 | 216,541,432.66 | 20,866,462.34 |
续：
| 项目 | 期初余额 | |||||
| 账面净值 | 账面原值 | 1年以内 | 1-2年 | 2-5年 | 5年以上 | |
| 货币资金 | 95,587,639.18 | 95,587,639.18 | 95,587,639.18 | - | - | - |
| 应收票据 | 8,327,050.00 | 8,327,050.00 | 8,327,050.00 | - | - | - |
| 应收账款 | 398,558,642.43 | 701,419,535.68 | 234,170,517.31 | 82,828,808.70 | 181,092,620.62 | 203,327,589.05 |
| 其他应收款 | 103,755,325.98 | 187,724,478.68 | 38,258,781.55 | 37,918,753.74 | 83,279,684.27 | 28,267,259.12 |
| 金融资产小计 | 606,228,657.59 | 993,058,703.54 | 376,343,988.04 | 120,747,562.44 | 264,372,304.89 | 231,594,848.17 |
| 短期借款 | 77,500,000.00 | 77,500,000.00 | 77,500,000.00 | - | - | - |
| 应付票据 | 4,814,050.80 | 4,814,050.80 | 4,814,050.80 | - | - | - |
| 应付账款 | 347,414,373.82 | 347,414,373.82 | 242,781,696.29 | 39,936,221.28 | 44,615,478.88 | 20,080,977.37 |
| 其他应付款 | 56,819,389.31 | 56,819,389.31 | 10,708,153.24 | 40,841,504.02 | 4,484,247.08 | 785,484.97 |
| 一年内到期的非流动负债-长期借款 | 43,103,407.48 | 43,103,407.48 | 43,103,407.48 | - | - | - |
| 长期借款 | 161,500,004.00 | 161,500,004.00 | - | - | 161,500,004.00 | - |
| 金融负债小计 | 691,151,225.41 | 691,151,225.41 | 378,907,307.81 | 80,777,725.30 | 210,599,729.96 | 20,866,462.34 |
（三）市场风险
1、汇率风险本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。但本公司已确认的外币资产和负债及未来的外币交易（外币资产和负债及外币交易的计价货币主要为美元）依然存在汇率风险。本公司财务部门负责监控公司外币交易和外币资产及负债的规模，以最大程度降低面临的汇率风险；为此，本公司可能会以签署远期外汇合约或货币互换合约来达到规避汇率风险的目的。
（1）本年度公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。
（2）截止2020年06月30日，本公司持有的外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下：
| 项目 | 期末余额 | |
| 美元项目 | 合计 | |
| 外币金融资产： | ||
| 货币资金 | 0.31 | 2.19 |
2、利率风险本公司的利率风险主要产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
本公司财务部门持续监控公司利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整，这些调整可能是进行利率互换或提前归还借款的安排来降低利率风险。
（1）本年度公司无利率互换或提前归还借款的安排。
（2）截止2020年06月30日，本公司短期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同金额为58,323,627.21元，本公司长期带息债务主要为人民币计价的浮动利率合同，金额为196,499,959.20元，详见附注六注释（32）、注释（45）。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | ||||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （3）衍生金融资产 | ||||
| 2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| （1）债务工具投资 | ||||
| （2）权益工具投资 | ||||
| （二）其他债权投资 | ||||
| （三）其他权益工具投资 | 5,100,000.00 | - | 5,100,000.00 | |
| （四）投资性房地产 | ||||
| 1.出租用的土地使用权 | ||||
| 2.出租的建筑物 | ||||
| 3.持有并准备增值后转让的土地使用权 | ||||
| （五）生物资产 | ||||
| 1.消耗性生物资产 | ||||
| 2.生产性生物资产 | ||||
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 5,100,000.00 | - | 5,100,000.00 | |
| （六）交易性金融负债 | ||||
| 其中：发行的交易性债券 | ||||
| 衍生金融负债 | ||||
| 其他 | ||||
| （七）指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 | ||||
| 持续以公允价值计量的负债总额 | ||||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）持有待售资产 | ||||
| 非持续以公允价值计量的资产总额 | ||||
| 非持续以公允价值计量的负债总额 |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
无。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本期权益工具投资是以公允价值计量且其变动计入当期综合收益的金融资产，其公允价值以其挂牌市场价格作为确定依据。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
无。
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析无。
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策无。
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因无。
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况无。
9、其他无。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本（万元） | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 徐州丰利科技发展投资有限公司 | 江苏省徐州市 | 节能、环保及能源领域技术开发与推广 | 1,000 | 21.12% | 21.12% |
说明：本企业的母公司情况的说明：本企业最终控制方为毛凤丽。
2、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见本附注八、1。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见本附注八、3。
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 新疆君创能源设备有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 天津丰利创新投资有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
| 丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司 | 实际控制人控制的企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况无。
（3）关联租赁情况无。
（4）关联担保情况本公司作为担保方
单位：元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 40,000,000.00 | 2015-10-21 | 2023-04-12 | 否，已还款2300万元，剩余1700万元。 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 20,000,000.00 | 2015-11-26 | 2023-04-12 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 20,000,000.00 | 2016-01-06 | 2023-04-12 | 否 |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 10,000,000.00 | 2015-12-01 | 2023-04-12 | 否 |
| 睢宁宝源新能源发电 | 120,000,000.00 | 2016-05-13 | 2025-03-24 | 否，已还款3750万元， |
| 有限公司 | 剩余8250万元。 | |||
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 30,000,000.00 | 2016-11-1 | 2021/11/1 | 否 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 9,000,000.00 | 2016-12-8 | 2021/12/8 | 否 |
注：
2020年
月
日，本公司出售控股子公司睢宁宝源
90.2147%股权，详见公司在巨潮资讯网站上披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：
2020-046），本次交易完成后，上述担保义务将全部由江苏润钰创业投资有限公司承担。本公司作为被担保方
无。
（5）关联方资金拆借无。
（6）关联方资产转让、债务重组情况无。
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,447,167.03 | 2,086,600.00 |
（8）其他关联交易
无。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目无。
（2）应付项目
无。
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□适用√不适用
（一）2019年8月1日，召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于<雄安科融环境科技股份有限公司第二期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，拟向激励对象授予股票期权。
（1）股票期权的授予情况
股票期权的授予日：授权日由董事会确定，董事会确认后予以公告。
股票期权的行权价格：4.41元。
股票期权的激励对象及激励对象获授数量：激励对象77人，授予股票期权总数1,000万份，其中首次授予900万份，占本计划授予权益总额的90%，占本激励计划时公司总股本71,280万股的1.26%。
具体情况如下表：
| 姓名 | 职位 | 获授的股票期权数量（万份） | 占本次授予股票期权总份数的比例 | 占股本总额的比例 |
| 毛军亮 | 董事长 | 70 | 7.78% | 0.09% |
| 葛兵 | 总经理、财务总监 | 50 | 5.56% | 0.07% |
| 宗冉 | 副总经理、董事会秘书 | 40 | 4.44% | 0.05% |
| 陈卫东 | 董事 | 10 | 1.11% | 0.01% |
| 张玉国 | 董事 | 10 | 1.11% | 0.01% |
| 郭接见 | 董事 | 10 | 1.11% | 0.01% |
| 小计 | 190 | 21.11% | 0.26% | |
| 中层管理人员、核心技术（业务）人员、子公司主要管理人员及公司董事会认为需要进行激励的其他人员（71人） | 710 | 78.89% | 1.00% | |
| 合计 | 900 | 90.00% | 1.26% | |
激励计划的有效期为自股票期权授权之日起最长不超过4年。激励计划授予的股票期权自本期激励计划授权日起满12个月后，分三期行权。各期股票期权的行权时间安排如下：
| 行权期 | 行权时间 | 行权比例 |
| 第一个行权期 | 自授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第二个行权期 | 自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止 | 30% |
| 第三个行权期 | 自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 40% |
激励计划分年度进行财务业绩指标考核，以达到公司财务业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件。各期股票期权的行权条件：
| 行权期 | 公司业绩考核条件 |
| 行权期 | 公司业绩考核条件 |
| 第一个行权期 | 2019年度净利润不低于10,000万元 |
| 第二个行权期 | 2020年度净利润不低于13,000万元 |
| 第三个行权期 | 2021年度净利润不低于20,000万元 |
以上净利润指标均为归属于上市公司股东的净利润。
（2）2019年10月11日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司第二期股票期权激励计划期权数量的议案》，本次授予的股票期权份额由1000万份调整为966万份，激励对象由77人调整为73人。期权授予日为2019年10月11日。
（3）2019年10月11日，公司发布《关于公司第一期股票期权激励计划授予完成登记的公告》，公司已完成第二期股票期权的授予登记工作，共计866万份，激励对象为73人，期权简称：科融JLC2，期权代码：036379。
（二）2019年度归属于母公司股东的净利润，低于2019年度业绩考核条件10,000.00万元，2019年度不确认与这一部分相关的股权激励费用。
2、以权益结算的股份支付情况
□适用√不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□适用√不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无。
5、其他
无。
十四、承诺及或有事项
1、其他重要承诺事项
①公司以原值5,230.30万元的生产经营用机器设备做抵押，为子公司诸城宝源新能源发电有限公司向江苏银行徐州城北支行取得长期借款9,000.00万元，借款期限为2015年9月6日至2023年4月12日，截至2020年06月30日，借款余额6,700.00万元。
②公司之子公司睢宁宝源新能源发电有限公司以面积34,533.78平方米，原值4,670,000.00元的土地使用权做抵押，并由本公司提供连带责任保证，取得江苏银行长期借款12,000.00万元，借款期限为2016年4月18日至2025年3月24日，截至2020年06月30日，借款余额8,250.00万元，所抵押的土地使用权账面原值4,670,000.00元，账面净值4,670,000.00元。
除存在上述承诺事项外，截止2020年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①2017年11月7日江苏四方锅炉有限公司（以下简称“江苏四方”）向徐州市铜山区人民法院提起诉讼，起诉本公司承揽合同纠纷案，认为雄安科融公司技术服务、培训及设备存在缺陷，是导致事故发生的主要责任，2019年6月24日，徐州市铜山区人民法院民事判决书，（2017）苏0312民初9937号，判决科融偿付江苏四方锅炉修复损失221.1804万元，并同时支付原告鉴定等费用19.92万元，案件受理费由科融承担2.9万元。公司因不服徐州市铜山区人民法院做出的一审判决提起上诉，本案二审法院已于2019年12月19日进行开庭询问，二审尚未进行判决。
②根据2019年12月4日徐州市铜山区人民法院民事判决书（2019）苏0312民初8791号判决，与江苏四方锅炉有限公司关于买卖合同纠纷一案，一审判决判令被告江苏四方锅炉有限公司于收到相应增值税发票的30日内给付原告雄安科融环境科技股份有限公司货款和质保金178万元及逾期利息（以58万元为基数，从2018年3月21日计算至2019年7月20日止，按人民银行同期同类贷款基准利率计息）。一审审结被告未上诉案件已生效，已提出强制执行申请。
③湖北得伟君尚律师事务所2019年向湖北省武汉市江汉区人民法院提起诉讼（2019）鄂0103民初11044号，诉讼请求为被告雄安科融环境科技股份有限公司和武汉燃控科技热能工程有限公司两被告向原告支付律师费2,954,387元；支付违约金277,066元（暂计算至2019年8月5日）目前等待一审开庭。开出保函
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 山东**国际贸易有限公司 | 履约保函 | 2011.9.30 | 阿拉尔新沪电厂二期微油点火系统 | 143,910.00 | 143,910.00 | 2013.12.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 武汉**东湖置业有限公司 | 履约保函 | 2013.2.28 | 武汉韩秀剧场项目 | 410,000.00 | 410,000.00 | 2013.6.18 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 北京**科克.威尔科克斯有限公司 | 履约保函 | 2013.9.28 | 北京巴布科克.威尔科克斯有限公司 | 85,600.00 | 85,600.00 | 2016.4.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 广州市**集团有限公司 | 履约保函 | 2016.12.30 | 广州市市政集团有限公司-履约保函 | 163,800.00 | 163,800.00 | 2017.12.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 中国**工程技术有限公司 | 履约保函 | 2016.12.30 | 中国恩菲工程技术有限公司-履约保函 | 29,400.00 | 29,400.00 | 2018.5.30 |
| 雄安科融环境 | 兴业银行 | 中国**工程技 | 履约保 | 2016.12.30 | 中国恩菲工程技 | 98,000.00 | 98,000.00 | 2018.6.30 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 科技股份有限公司 | 徐州分行 | 术有限公司 | 函 | 术有限公司 | ||||
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 兰州**重型装备股份有限公司 | 履约保函 | 2017.3.16 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | 144,000.00 | 144,000.00 | 2018.7.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 洪阳**工程科技有限公司 | 履约保函 | 2017.11.29 | 洪阳冶化工程科技有限公司 | 813,000.00 | 813,000.00 | 2019.2.5 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 金*科技股份有限公司 | 履约保函 | 2017.11.29 | 金能科技股份有限公司 | 765,000.00 | 765,000.00 | 2017.12.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 广东**投资发展有限公司 | 履约保函 | 2017.11.30 | 广东际通投资发展有限公司 | 410,000.00 | 410,000.00 | 2018.3.20 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 兴业银行徐州分行 | 烟台**铜业有限公司 | 履约保函 | 2016.12.26 | 烟台国润铜业有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 | 2017.2.28 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 招行建国西路支行 | 黑龙江**铜业有限公司 | 履约保函 | 2018.1.11 | 侧吹炉与底吹炉阀组 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 2019.1.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 招行建国西路支行 | 深圳市**环保有限公司 | 履约保函 | 2017.11.23 | 宝安垃圾发电厂一期 | 201,000.00 | 201,000.00 | 2018.6.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 招行建国西路支行 | 深圳**环保有限公司 | 履约保函 | 2017.11.23 | 宝安垃圾发电厂二期 | 298,000.00 | 298,000.00 | 2018.6.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 中国**金属建设股份有限公司 | 履约保函 | 2018.7.9 | 越南老街铜冶炼扩建项目设备供货分包 | 98,800.00 | 98,800.00 | 2019.5.20 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 中国**金属建设股份有限公司 | 履约保函 | 2018.10.23 | 越南老街铜冶炼扩建项目设备采购合同补充协议 | 3,200.00 | 3,200.00 | 2019.8.15 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 北京**润宇环保科技有限公司 | 履约保函 | 2018.11.14 | 润宇环保慈溪中科众茂环保热电有限公司炉排炉工程项目二期垃圾焚烧配套燃烧器设备采购合同 | 63,000.00 | 63,000.00 | 2019.4.30 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 黄冈大**发电有限责任公司 | 履约保函 | 2019.1.8 | 大别山电厂二期2×660MW扩建工程锅炉微油点火装置采购合同 | 188,000.00 | 188,000.00 | 2020.12.31 |
| 雄安科融环境 | 淮海银行 | 中国**工程技 | 履约保 | 2019.1.24 | 五矿有色金属控 | 120,000.00 | 120,000.00 | 2020.1.16 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 科技股份有限公司 | 福水井支行 | 术有限公司 | 函 | 股有限公司铜铅锌产业基地铅精炼及稀贵综合回收项目燃烧器设备供货及相关服务采购合同 | ||||
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 深圳市**环保有限公司 | 履约保函 | 2019.5.17 | 盐田垃圾发电厂沼气炉掺烧系统设备供货及安装合同 | 68,000.00 | 68,000.00 | 2019.12.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 中国**建设工程咨询有限公司 | 履约保函 | 2019.5.17 | 安徽池州市生活垃圾焚烧发电项目沼气回喷燃烧器系统订货合同 | 17,250.00 | 17,250.00 | 2020.5.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 淮海银行福水井支行 | 西安**锅炉环保工程有限公司 | 履约保函 | 2019.6.6 | 陕西未来能源化工有限公司煤制油分公司锅炉烟气超低排放改造项目微油/燃气复合点火系统和废液掺烧喷口采购合同 | 189,430.00 | 189,430.00 | 2020.11.27 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 光大银行容城支行 | 万华**集团物资有限公司 | 预付款保函 | 2019.11.28 | 燃烧器燃烧炉 | 825,000.00 | 825,000.00 | 2020.8.18 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 光大银行容城支行 | 安徽**新材料科技有限公司 | 履约保函 | 2020.4.14 | AHJX-P(ZPEC)-CGHT-035号安徽嘉玺新材料科技有限公司C4/C5、C9综合利用及苯乙烯项目（一期 | 390,000.00 | 390,000.00 | 2020.12.31 |
| 雄安科融环境科技股份有限公司 | 光大银行容城支行 | 云南省**投资有限公司 | 履约保函 | 2019.11.22 | LCPC-CGHT-2017-014号工业品买卖合同 | 509,948.70 | 509,948.70 | 2020.11.25 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中国银行西关支行 | 内蒙古**煤化工有限公司 | 履约保函 | 2019.12.13 | GC0727219000639 | 620,000.00 | 620,000.00 | 2020.8.10 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中国银行西关支行 | 内蒙古**煤化工有限公司 | 履约保函 | 2019.12.13 | GC0727219000640 | 315,000.00 | 315,000.00 | 2020.8.10 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 中国银行西关支行 | 内蒙古**煤化工有限公司 | 履约保函 | 2019.12.13 | GC0727219000639 | 2,430,000.00 | 2,430,000.00 | 2020.9.10 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公 | 淮海农商银行杨庄 | 上海**卫生工程设计院有限 | 履约保函 | 2019.8.20 | 宁波市奉化区生活垃圾焚烧发电项目燃烧器设备 | 135,400.00 | 135,400.00 | 2020.12.6 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 司 | 支行 | 公司 | 供货及技术服务 | |||||
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 淮海农商银行杨庄支行 | 西安**锅炉环保工程有限公司 | 履约保函 | 2019.10.10 | 太原市生活垃圾焚烧发电厂项目沼气燃烧设备供货及技术服务 | 38,000.00 | 38,000.00 | 2020.12.24 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 淮海农商银行杨庄支行 | 上海**卫生工程设计院有限公司 | 履约保函 | 2020.2.26 | 上海环境卫生工程设计院有限公司-金华市第二生活垃圾焚烧发电项目沼气燃烧器设备供货及技术服务采购合同 | 44,000.00 | 44,000.00 | 2021.6.30 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 淮海农商银行杨庄支行 | 上海**卫生工程设计院有限公司 | 履约保函 | 2020.2.26 | 上海环境卫生工程设计院有限公司-晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目燃烧器设备采购合同书 | 145,900.00 | 145,900.00 | 2021.6.30 |
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 淮海农商银行杨庄支行 | 中国**工程技术股份有限公司 | 履约保函 | 2020.6.24 | 新材料与氢能源综合利用项目8*6万吨/年绿色炭黑循环利用装置低氮燃烧系统 | 528,000.00 | 528,000.00 | 2020.9.10 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中国**集团山东电力建设第一工程有限公司 | 预付款保函 | 2020.01.14 | 益海嘉里（富裕）能源有限公司热电厂一期一阶段项目工程锅炉补给水处理系统EPC工程合同 | 571,500.00 | 571,500.00 | 2020.08.31 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中节能（**）环保能源有限公司兰山分公司 | 履约保函 | 2020.01.17 | 中节能（临沂）环保能源有限公司第二垃圾焚烧发电项目除盐水处理系统设备采购合同 | 149,100.00 | 149,100.00 | 2020.11.20 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中节能（**）环保能源有限公司 | 履约保函 | 2020.03.13 | 中节能（大城）环保能源有限公司大城县生活垃圾焚烧发电一期项目中水、除盐水处理系统设备采购合同 | 143,100.00 | 143,100.00 | 2021.01.20 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京 | 中国能源建设集团东北电力第*工程有限公司 | 履约保函 | 2020.04.02 | 鸡东煤电化循环经济示范基地热电联产项目化学水系统采购合同 | 346,500.00 | 346,500.00 | 2021.03.30 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 宣武支行 | ||||||||
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 西咸新区**环保科技发展有限公司 | 履约保函 | 2019.04.01 | 西咸新区生活垃圾无害化处理项目化学水处理系统设备供货及服务合同 | 186,900.00 | 186,900.00 | 2021.3.20 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中国能源建设集团东北电力第*工程有限公司 | 预付款保函 | 2020.04.02 | 鸡东煤电化循环经济示范基地热电联产项目化学水系统采购合同 | 693,000.00 | 693,000.00 | 2020.09.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 中国**工程有限公司 | 预付款保函（定期存单质押） | 2020.04.23 | 兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺公用工程及辅助设施项目脱盐水站采购合同 | 13,311,000.00 | — | 2020.08.05 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 中国**工程有限公司 | 履约保函 | 2020.04.24 | 兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺公用工程及辅助设施项目脱盐水站采购合同 | 514,650.00 | 514,650.00 | 2020.10.05 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 中国**工程有限公司 | 履约保函 | 2020.04.24 | 兖矿鲁南化工有限公司30万吨/年己内酰胺公用工程及辅助设施项目脱盐水站采购合同 | 2,721,500.00 | 2,721,500.00 | 2020.10.05 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中电投**工程有限公司 | 履约保函 | 2020.06.22 | 安徽省涡阳县生活垃圾焚烧发电项目锅炉补给水处理站成套设备合同 | 106,500.00 | 106,500.00 | 2021.04.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中节能（**）环保能源有限公司 | 履约保函 | 2020.05.15 | 汉中城市生活垃圾发电（热电联产）PPP项目除盐水处理系统设备采购合同 | 80,100.00 | 80,100.00 | 2021.05.09 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 湖南省**设备安装有限公司 | 履约保函 | 2019.07.04 | 汝南和茂生物质热电有限公司30MW生物质热电联产项目锅炉补给水处理系统采购 | 195,000.00 | 195,000.00 | 2020.6.30 |
| 北京英诺格林 | 上海浦东发展银行 | 中节能（**）节能环保工程 | 履约保 | 2019.07.04 | 西安鄠邑区生活垃圾无害化处理 | 396,571.50 | 396,571.50 | 2020.6.20 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 科技有限公司 | 股份有限公司北京宣武支行 | 有限公司 | 函 | 焚烧热电联产PPP项目生产废水处理成套设备 | ||||
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 中节能（**）节能环保工程有限公司 | 履约保函 | 2019.07.04 | 西安鄠邑区生活垃圾无害化处理焚烧热电联产PPP项目工业水净化系统 | 96,059.70 | 96,059.70 | 2020.6.20 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 北京银行股份有限公司中关村分行 | 中国**重工集团新能源有限责任公司 | 履约保函 | 2019.07.23 | 拉特中旗导热油槽式100MW光热发电项目废水零排放处理系统采购合同 | 85,350.00 | 85,350.00 | 2020.07.23 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 北京**环境能源科技有限公司 | 履约保函 | 2019.09.19 | 六枝特区生活垃圾焚烧发电项目工程设备采购与施工管理总承包地表水系统工程设备供货及技术服务采购合同 | 23,999.70 | 23,999.70 | 2020.6.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 北京**环境能源科技有限公司 | 履约保函 | 2019.09.19 | 六枝特区生活垃圾焚烧发电项目工程设备采购与施工管理总承包化水处理系统工程设备供货及技术服务采购合同 | 84,165.75 | 84,165.75 | 2020.6.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 北京**环境能源科技有限公司 | 履约保函 | 2019.09.19 | 六枝特区生活垃圾焚烧发电项目工程设备采购与施工管理总承包工业废水系统工程设备供货及技术服务采购合同 | 101,290.50 | 101,290.50 | 2020.6.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 湖南省**设备安装有限公司 | 履约保函 | 2019.12.04 | 通榆县善能生物质热电联产项目原水预处理及锅炉补给水处理系统设备采购 | 249,000.00 | 249,000.00 | 2020.11.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行 | 厦门市**能源投资发展有限公司 | 预付款保函 | 2019.12.13 | 东部垃圾焚烧发电厂二期工程生产废水回用处理系统设备采购及技术服务合同 | 690,300.00 | 690,300.00 | 2020.6.30 |
| 北京英诺格林科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限 | 厦门市**能源投资发展有限公司 | 预付款保函 | 2019.12.13 | 东部垃圾焚烧发电厂二期工程生产废水回用处理 | 230,100.00 | 230,100.00 | 2020.12.30 |
| 委托人 | 保证人 | 受益人 | 保函种类 | 开立日期 | 合同名称 | 保函金额 | 保证金 | 到期日 |
| 公司北京宣武支行 | 系统设备采购及技术服务合同 | |||||||
| 合计 | - | - | - | - | - | 32,986,325.85 | 19,675,325.85 | - |
除存在上述或有事项外，截止2020年06月30日，本公司无其他应披露未披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他无。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
（1）处置北京英诺格林、睢宁宝源股权事项
①2020年4月23日公司召开的第四届董事会第三十次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”或“甲方”）与北京洁禹通环保科技有限公司（以下简称“洁禹通”或“受让方”或“乙方”）签署了《关于北京英诺格林科技有限公司的股权转让合同》。经协商，协议双方就转让北京英诺格林科技有限公司股权的相关事项达成一致，公司把其持有的22%的标的股权以2482万元的价格转让给洁禹通，2020年度第二次临时股东大会审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，截止报告期末工商变更未完成，财务交接手续未办理完成。
②2020年7月31日公司召开的第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了雄安科融环境科技股份有限公司（以下简称“公司”或“转让方”或“甲方”）与江苏润钰创业投资有限公司（以下简称“江苏润钰”或“受让方”或“乙方”）签署了《关于睢宁宝源新能源发电有限公司的股权转让合同》。经协商，协议双方就转让睢宁宝源新能源发电有限公司（以下简称“睢宁宝源”或“目标公司”）股权的相关事项达成一致，公司把其持有的90.2147%全部股权以208,667,942.51元的价格转让给江苏润钰创业投资有限公司，2020年第三次临时股东大会审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》，2020年8月18日财务档案、公章、证照已按照合同移交，截止报告期末工商变更未完成。
（2）与上海益观投资中心（有限合伙）委托合同纠纷二审结案
2017年11月9日上海益观投资中心（有限合伙）（以下简称“益观投资”）向徐州市经济技术开发区人民法院提起诉讼，起诉公司委托合同纠纷案，益观投资以为公司拟收购危废处置公司永葆环保提供投资并购交易的相关咨询服务，要求公司支付财务顾问费550万元及违约金，《民事起诉状》中称，协议约定财务顾问费应于公司与永葆环保股东签署正式股权转让协议并完成工商变更之日起三个工作日内一次性支付，如未按约定支付财务顾问费，每逾期一日，应按照顾问费的千分之三支付违约金。2017年11月13日江苏省徐州经济技术开发区人民法院民事裁定书（2017）苏0391民初3400号裁定查封、冻结、扣押被告雄安科融环境科技股份有限公司名下银行存款715万元或其等额价值的财产。后雄安科融环境科技股份有限公公司不服一审判决提起上诉，请求撤销一审判决，发回重审或改判驳回益观中心的起诉并由益观投资承担一、二审的诉讼费。2020年3月12日江苏省徐州市中级人民法院民事判决书（2019）苏03民终771号判决驳回上诉，维持原判。二审案件受理费61,850.00元，由上诉人科融公司承担。
2、利润分配情况无。
3、销售退回
无。
4、其他资产负债表日后事项说明除存在上述资产负债表日后事项外，截至财务报表报出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
无。
2、债务重组
无。
3、资产置换无。
4、年金计划无。
5、终止经营无。
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：
①该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
②管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
③能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以经营分部为基础确定报告分部，满足下列条件之一的经营分部确定为报告分部：
①该经营分部的分部收入占所有分部收入合计的10%或者以上；
②该分部的分部利润（亏损）的绝对额，占所有盈利分部利润合计额或者所有亏损分部亏损合计额的绝对额两者中较大者的10%或者以上。
按上述会计政策确定的报告分部的经营分部的对外交易收入合计额占合并总收入的比重未达到75%时，增加报告分部的数量，按下述规定将其他未作为报告分部的经营分部纳入报告分部的范围，直到该比重达到75%：
①将管理层认为披露该经营分部信息对会计信息使用者有用的经营分部确定为报告分部；
②将该经营分部与一个或一个以上的具有相似经济特征、满足经营分部合并条件的其他经营分部合并，作为一个报告分部。
分部间转移价格参照市场价格确定，与各分部共同使用的资产、相关的费用按照收入比例在不同的分部之间分配。
本公司确定报告分部考虑的因素、报告分部的产品和劳务的类型
公司的报告分部都是提供不同产品和劳务的业务单元。由于各种业务需要不同的技术和市场战略，因此本公司分别独立管理各个报告分部的生产经营活动，分别评价其经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩。
本公司有4个报告分部：
①洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部：主要经营锅炉点火及燃烧成套、节能提效改造、热电联产余热利用、洁净燃烧、低氮改造、化工火炬。
②垃圾发电经营分部：主要经营对城市生活垃圾进行处置和焚烧的业务；
③水处理经营分部：主要经营水处理业务。
④生态能源经营分部：主要经营生态能源服务。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 期末余额/本期发生额 | |||||
| 净燃烧及锅炉节能提效经营分部 | 垃圾发电经营分部 | 水处理经营分部 | 生态能源经营分部 | 抵消 | 合计 | |
| 一.营业收入 | 54,683,524.16 | 48,251,547.10 | 72,857,609.74 | - | -797,752.26 | 174,994,928.74 |
| 二.营业费用 | 87,615,911.85 | 39,461,465.20 | 83,351,893.64 | 188,970.47 | -797,752.26 | 209,820,488.90 |
| 三.利润总额（亏损） | -38,115,431.95 | 9,535,486.08 | -5,821,667.92 | -189,124.88 | -34,590,738.67 | |
| 四.所得税费用 | -639,530.99 | -473,071.04 | -432,349.62 | - | -1,544,951.65 | |
| 五.净利润（亏损） | -37,475,900.96 | 10,008,557.12 | -5,389,318.30 | -189,124.88 | -33,045,787.02 | |
| 六.资产总额 | 1,398,472,243.06 | 721,905,505.05 | 318,323,412.86 | 127,254,788.85 | -824,120,668.19 | 1,741,835,281.63 |
| 七.负债总额 | 656,513,616.36 | 409,996,358.55 | 205,934,627.56 | 127,950,036.95 | -493,856,020.73 | 906,538,618.69 |
| 八.其他重要的非现金项目 | - | - | - | - | - | - |
本公司各经营分部的会计政策与在“重要会计政策和会计估计”所描述的会计政策相同。
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
无。
（4）其他说明无。
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
（1）公司控股股东、实际控制人及相关关联方收到《行政处罚决定书》及《市场进入决定书》事项公司控股股东徐州丰利于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字171575号），因徐州丰利涉嫌信息披露违法违规，被中国证券监督管理委员会立案调查。
公司实际控制人毛凤丽女士于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字171543号），因毛凤丽女士涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查。
公司关联方天津丰利创新投资有限公司（以下简称天津丰利）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字171574号），因天津丰利涉嫌信息披露违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查。
公司关联方丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称丰利财富）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字171573号），因丰利财富涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查。
2019年5月31日，公司收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》（[2019]42号）、《行政处罚决定书》（[2019]43号）、《市场禁入决定书》（[2019]6号）。
《行政处罚决定书》（[2019]42号）：一、天津丰利通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载；二、杰能科技通过科融环境披露的信息涉嫌存在虚假记载。决定:一、对天津丰利给予警告，并处以60万元的罚款;二、对毛凤丽、张永辉给予警告，并分别处以30万元的罚款;三、对杰能科技给予警告，并处以40万元的罚款;四、对贾红生给予警告，并处以15万元的罚款。
《行政处罚决定书》（[2019]43号）：丰利财富(北京)国际资本管理股份有限公司(以下简称北京丰利)涉嫌挪用私募基金财产一案。决定:一、责令北京丰利改正，并处以100万元的罚款；二、对毛凤丽给予警告，并处以30万元的罚款；三、对张永辉给予警告，并处以30万元的罚款。
《行政处罚决定书》（[2019]43号）决定:一、对毛凤丽采取终身证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，终身不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务；二、对张永辉采取十年证券市场禁入措施，自我会宣布决定之日起，十年内不得从事证券业务或者担任上市公司、非上市公众公司董事、监事、高级管理人员职务。
公司关联方丰利财富（北京）国际资本管理股份有限公司（以下简称丰利财富）于2017年11月30日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》（稽查总队调查通字171573号），因丰利财富涉嫌违反证券法律法规，被中国证券监督管理委员会立案调查。2019年6月4日收到中国证监会下发的《结案通知书》（结案字[2019]11号）经审理，毛凤丽泄露内幕消息的违法事实不成立。
（2）收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》事项
公司于2019年8月7日收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（编号：稽查总队调查通字192211号、稽查总队调查通字192212号），内容为“公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司立案调查”。截止2020年6月30日，以上调查尚未有结果。
（3）公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划事项
①增持股份计划2017年4月18日，公司发布《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的公告》，主要内容为公司实际控制人、原董事长毛凤丽女士及公司其他董事、监事和高级管理人员（管理团队），基于对环保行业的长期看好和对公司未来持续发展的坚定信心，拟增持公司股份，本次增持金额下限为人民币10,000万元，增持上限为人民币100,000万元。拟增持股份的价
格上限为15元/股。本次增持股份计划的实施期限：自本公告披露之日起12个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。拟增持股份的资金安排为自有资金或自筹资金。
②增持股份进展2017年7月19日，公司披露了《关于控股股东增持股份的进展公告》（公告编号：2017-084），公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称徐州丰利）通过深圳证券交易所证券交易系统以竞价交易方式在二级市场增持公司股份280,000股，增持金额为1,998,920元。
2017年8月28日，时任公司董事长、总经理李庆义先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式在二级市场以自有资金增持公司股份100,000股，增持金额为747,400元。
2018年4月4日公司发布《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告》，公司于2017年5月12日筹划重大事项停牌至2017年7月12日复牌，2017年9月25日筹划重大事项停牌至2018年1月30日复牌，因此增持区间应当顺延实施126个交易日,即增持区间应当变更为2017年4月18日至2018年10月24日。
2018年10月23日、2018年11月6日，公司分别披露了《关于公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划的进展公告》（公告编号：2018-132、2018-148），董事徐斌先生因其个人证券账户限制问题，增持由其配偶代为履行，其配偶于2018年10月23日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份10,000股。由于定期报告敏感期的限制（上市公司定期报告公告前30日内不能买卖股票），故董事郭接见先生于2018年11月5日通过二级市场竞价交易的方式增持公司股份10,000股。
截止2018年10月24日，本次公司实际控制人及管理团队增持公司股份计划期满，经公司查询及向各相关人问询，自2017年4月18日至2018年10月24日，毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员实施期限内增持股份情况如下：
| 姓名 | 增持时间 | 增持方式 | 增持股数（股） | 占总股本比例 |
| 王豫刚 | 2017/7/12 | 集中竞价 | 1300 | 0.0002% |
| 徐州丰利 | 2017/7/19 | 集中竞价 | 280,000 | 0.0393% |
| 李庆义 | 2017/8/28 | 集中竞价 | 100,000 | 0.0140% |
| 徐斌（配偶代持） | 2018/10/23 | 集中竞价 | 10,000 | 0.0014% |
| 郭接见 | 2018/11/5 | 集中竞价 | 10,000 | 0.0014% |
| 毛凤丽 | - | - | - | - |
| 刘彬 | - | - | - | - |
| 房炳延 | - | - | - | - |
| 刘景伟 | - | - | - | - |
| 李军星 | - | - | - | - |
| 朱丰 | - | - | - | - |
| 贾岩 | - | - | - | - |
| 常永斌 | - | - | - | - |
| 容伟 | - | - | - | - |
| 郑军 | - | - | - | - |
| 张永辉 | - | - | - | - |
| 陆力奔 | - | - | - | - |
| 邓学志 | - | - | - | - |
| 合计 | - | - | 401,300 | 0.0563% |
截至2020年06月30日，毛凤丽女士及公司董事、监事和高级管理人员（管理团队），增持计划期间，未按照增持计划完成增持公司股票。
（4）公司控股股东股份被司法冻结事项
公司于2018年3月9日发布《关于控股股东股份被司法冻结的公告》，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司（以下简称“徐州丰利”）部分股份被司法冻结及司法轮候冻结，具体情况如下：
①股东股份被司法冻结的基本情况
| 股东名称 | 是否为大股东及一致行动人 | 冻结股数(股) | 冻结开始日期 | 冻结到期日 | 冻结执行人 | 本次冻结占其所持股份比例 | 原因 |
| 徐州丰利 | 是 | 116,167,215 | 2017.12.14 | 2020.12.13 | 湖北省高级人民法院 | 55.24% | 司法冻结 |
②股东股份被司法轮候冻结的情况
| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 轮侯冻结股数(股) | 委托日期 | 轮侯期限 | 轮侯机关 | 本次冻结占其所持股份比例 | 轮侯深度 |
| 徐州丰利 | 是 | 1,315,385 | 2017.12.14 | 36个月 | 湖北省高级人民法院 | 0.63% | 冻结(原股+红股+红利) |
| 徐州丰利 | 是 | 210,280,000 | 2018.1.18 | 36个月 | 天津市第二中级人民法院 | 100% | 冻结(原股+红股+红利) |
（5）公司控股股东收到法院传票事项
①本公司控股股东徐州丰利于2018年3月27日收到深圳市福田区人民法院送达的（2018）粤0304民特64号听证传票，长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）向广东省深圳市福田区人民法院申请实现担保物权，请求事项如下：
长城证券股份有限公司请求广东省深圳市福田区人民法院裁定拍卖或变卖徐州丰利质押给长城证券的本公司5845万股流通股票，拍卖或变卖所得价款由长城证券在徐州丰利质押担保的债务范围内优先受偿。
以上由长城证券申请实现质押担保物权的公司股票5845万股，占徐州丰利持有的公司股票21028万股的27.80%，占公司总股本71280万股8.20%。
②本公司控股股东徐州丰利2018年4月10日收到广东省深圳市中级人民法院送达的（2018）粤03民初548号开庭审理传票，金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）向广东省深圳市中级人民法院申请民事起诉，起诉事项如下：
金元证券请求广东省深圳市中级人民法院判令徐州丰利向金元证券支付股票购回交易款205,091,666.67元、违约金5,700,000.00元、实现债权的费用3,747,212.50元，合计人民币214,538,879.17元。判令徐州丰利持有公司5162万股股票享有质押权。有权以该质押物折价或者以拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿。
以上由金元证券申请诉讼的公司股票5162万股，占徐州丰利持有的公司股票21028万股的24.55%，占公司总股本71280万股7.24%。
截至财务报表报出日，徐州丰利持有公司股票150，514，615股，占公司总股本的21.12%。累计质押其持有的本公司股份144,417,400.00股，占公司总股本的20.26%，占其持有公司股份总数的95.95%。
本公司控股股东徐州丰利因诉讼纠纷于2019年1月16日被法院处置股份1,315,385.00股，本次股份处置所得资金直接用于本次诉讼或有债务的偿还。本次减持是法院在未通知徐州丰利科技发展投资有限公司的情况下直接进行司法处置造成的被动减持行为，并非主动减持行为，本次司法可处置股份已全部处置。徐州丰利科技发展投资有限公司因诉讼纠纷于2019年1月16日被法院处置股份1,315,385.00股，本次股份处置所得资金直接用于本次诉讼或有债务的偿还。本次减持是法院在未通知徐州丰利科技发展投资有限公司的情况下直接进行司法处置造成的被动减持行为，并非主动减持行为，本次司法可处置股份已全部处置。
截至2020年6月30日，公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司150，514，615股,占公司总股本的
21.12%，其所持有公司股票被全部司法冻结。其中144,417,400.00股已质押，占公司总股本的20.26%。
公司控股股东徐州丰利科技发展投资有限公司持有公司股份被拍卖情况：
①长城证券第一次公开拍卖流拍公司控股股东徐州丰利与长城证券因担保物权纠纷被深圳市福田区人民法院（以下简称“人民法院”）执行裁定。人民法院将于2019年5月6日10时至2019年5月7日10时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖徐州丰利持有的科融环境股票58,450,000.00股票。上述拟被拍卖股份占徐州丰利所持公司股份的27.97%，占公司总股本的8.20%，目前，徐州丰利正在和质权人协商和解事宜，本次拍卖能否成功存在不确定性。徐州丰利持有本公司的58,450,000.00股股份已于2019年5月6日10时至2019年5月7日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖，以流拍结束。
②长城证券第二次公开拍卖流拍公司控股股东徐州丰利持有本公司的58,450,000.00股股份已于2019年9月26日10时至2019年9月27日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
③长城证券公开拍卖再次流拍公司控股股东徐州丰利持有本公司的58,450,000.00股股份已于2019年12月10日10时至2019年12月11日10时止在淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。根据淘宝网司法拍卖网络平台页面显示的拍卖结果，本次拍卖流拍。
④执行裁定2019年12月18日，控股股东徐州丰利与长城证券因担保物权纠纷被深圳市福田区人民法院（以下简称“人民法院”）出具的《执行裁定书》【（2018）粤0304执41184号之一】：徐州丰利所持公司股票5845万股作价186,747,750.00元归申请执行人长城证券股份有限公司所有，抵偿本案债务。2020年6月24日，前述股份已完成过户登记，长城证券股份有限公司持有上市公司股份的数量为5,845万股，持股比例为8.20%。
8、其他
无。
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 220,685,123.71 | 48.46% | 220,685,123.71 | 100.00% | 227,485,123.71 | 46.29% | 227,485,123.71 | 100.00% | ||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 234,734,707.15 | 51.54% | 45,432,833.88 | 19.35% | 189,301,873.27 | 263,998,799.83 | 53.71% | 42,008,848.51 | 16.04% | 221,989,951.32 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 232,604,707.15 | 51.07% | 45,432,833.88 | 19.53% | 187,171,873.27 | 261,868,799.83 | 53.28% | 42,008,848.51 | 16.04 | 219,859,951.32 |
| 无风险组合 | 2,130,000.00 | 0.47% | 2,130,000.00 | 2,130,000.00 | 0.43% | 2,130,000.00 | ||||
| 合计 | 455,419,830.86 | 100.00% | 266,117,957.59 | 58.43% | 189,301,873.27 | 491,483,923.54 | 100.00% | 269,493,972.22 | 54.83% | 221,989,951.32 |
按单项计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 武汉**电力工程有限公司 | 111,650,495.60 | 111,650,495.60 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 凯迪**环境科技股份有限公司 | 57,305,124.25 | 57,305,124.25 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 五河县凯迪**能源开发有限公司 | 8,673,370.24 | 8,673,370.24 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 浙江省**设备安装集团有限公司 | 8,508,000.00 | 8,508,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 监利县凯迪**能源开发有限公司 | 4,823,674.12 | 4,823,674.12 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 湖南华电**发电有限公司 | 4,743,000.00 | 4,743,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 蕲春县凯迪**能源开发有限公司 | 3,916,990.00 | 3,916,990.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 皖能铜陵**有限公司 | 3,260,500.00 | 3,260,500.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 运城关铝**有限公司 | 2,379,800.00 | 2,379,800.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 四川**科泰达能源技术有限公司 | 2,366,067.69 | 2,366,067.69 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 山西**集团焦化有限公司 | 1,696,000.00 | 1,696,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 中国**黄金物资总公司 | 1,656,000.00 | 1,656,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 武汉**科技热能工程有限公司 | 1,403,100.00 | 1,403,100.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 河南**环保发电有限公司叶县分公司 | 1,247,079.34 | 1,247,079.34 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 北京**世纪科技有限公司 | 1,115,662.00 | 1,115,662.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 吉林电力股份有限公司松花江第*热电分公司 | 1,047,200.00 | 1,047,200.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 岳阳市凯迪**能源开 | 988,004.00 | 988,004.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 发有限公司 | ||||
| 祁东县凯迪**能源开发有限公司 | 961,460.12 | 961,460.12 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 宿迁市凯迪**能源开发有限公司 | 745,039.00 | 745,039.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 山东大王**集团有限公司 | 692,000.00 | 692,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 蓝天**设备工程股份有限公司 | 587,650.00 | 587,650.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 徐州**盐化工有限公司 | 500,000.00 | 500,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 金寨县凯迪**能源开发有限公司 | 320,000.00 | 320,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 运城关铝**有限公司 | 68,160.00 | 68,160.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 京山县凯迪**能源开发有限公司 | 29,000.00 | 29,000.00 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 斗山**科克能源技术(上海)有限公司 | 1,747.35 | 1,747.35 | 100.00 | 预计不可收回 |
| 合计 | 220,685,123.71 | 220,685,123.71 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 85,036,329.65 | 850,363.30 | 1 |
| 1至2年 | 60,729,550.79 | 3,036,477.54 | 5 |
| 2至3年 | 28,526,042.85 | 4,278,906.43 | 15 |
| 3至4年 | 20,023,721.82 | 6,007,116.55 | 30 |
| 4至5年 | 14,058,183.97 | 7,029,091.99 | 50 |
| 5年以上 | 24,230,878.07 | 24,230,878.07 | 100 |
| 合计 | 232,604,707.15 | 45,432,833.88 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 85,625,117.34 |
| 1至2年 | 70,238,166.42 |
| 2至3年 | 63,600,620.77 |
| 3年以上 | 235,955,926.33 |
| 3至4年 | 24,191,398.82 |
| 4至5年 | 21,460,962.78 |
| 5年以上 | 190,303,564.73 |
| 合计 | 455,419,830.86 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备-应收账款 | 269,493,972.22 | 3,423,985.37 | 2,520,000.00 | 4,280,000.00 | - | 266,117,957.59 |
| 合计 | 269,493,972.22 | 3,423,985.37 | 2,520,000.00 | 4,280,000.00 | - | 266,117,957.59 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
| 芜湖新兴**有限责任公司 | 2,220,000.00 | 质量扣款、回款 |
| 四川**科泰达能源技术有限公司 | 300,000.00 | 款项收回 |
| 合计 | 2,520,000.00 | - |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 北京**欧远科技有限公司 | 4,280,000.00 |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 武汉凯迪**工程有限公司 | 111,650,495.60 | 24.52% | 111,650,495.60 |
| 凯迪**环境科技股份有限公司 | 57,305,124.25 | 12.58% | 57,305,124.25 |
| 上海**厂有限公司 | 22,257,829.91 | 4.89% | 222,578.30 |
| 哈尔滨**厂有限责任公司 | 20,293,185.29 | 4.46% | 964,355.14 |
| 东方电气集团**锅炉股份有限公司 | 17,811,088.90 | 3.91% | 793,543.53 |
| 合计 | 229,317,723.95 | 50.35% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无。
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 其他应收款 | 258,499,364.83 | 255,792,033.64 |
| 合计 | 258,499,364.83 | 255,792,033.64 |
（1）应收利息
无。
（2）应收股利无。
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 17,346,319.90 | 19,245,157.47 |
| 备用金 | 3,385,979.82 | 1,647,245.68 |
| 拆借款 | 990,190.03 | |
| 往来款 | 121,657,262.53 | 122,933,264.32 |
| 合并范围内关联方款项 | 196,558,979.00 | 191,202,258.02 |
| 小计 | 338,948,541.25 | 336,018,115.52 |
| 减：坏账准备 | 80,449,176.42 | 80,226,081.88 |
| 合计 | 258,499,364.83 | 255,792,033.64 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2020年1月1日余额 | 80,226,081.88 | 80,226,081.88 | ||
| 2020年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| --转入第二阶段 | ||||
| --转入第三阶段 | ||||
| --转回第二阶段 | ||||
| --转回第一阶段 | ||||
| 本期计提 | 798,094.54 | 798,094.54 | ||
| 本期转回 | 575,000.00 | 575,000.00 | ||
| 本期转销 | ||||
| 本期核销 | ||||
| 其他变动 | ||||
| 2020年6月30日余额 | 80,449,176.42 | 80,449,176.42 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□适用√不适用按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 118,263,092.76 |
| 1至2年 | 117,177,191.99 |
| 2至3年 | 51,727,160.00 |
| 3年以上 | 51,781,096.50 |
| 3至4年 | 20,331,910.94 |
| 4至5年 | 4,520,971.66 |
| 5年以上 | 26,928,213.90 |
| 合计 | 338,948,541.25 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备-其他应收款 | 80,226,081.88 | 798,094.54 | 575,000.00 | 80,449,176.42 | ||
| 合计 | 80,226,081.88 | 798,094.54 | 575,000.00 | 80,449,176.42 | ||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位：元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
| 无棣**燃化有限公司 | 520,000.00 | 回款 |
| 肖** | 55,000.00 | 回款 |
| 合计 | 575,000.00 | -- |
4)本期实际核销的其他应收款情况
无。
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 蓝天**设备工程股份有限公司 | 单位往来款 | 78,603,491.78 | 3年以内 | 23.19 | 29,323,457.66 |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 合并范围内关联方 | 72,011,120.82 | 2年以内 | 21.25 | |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 合并范围内关联方 | 44,330,522.19 | 1年以内 | 13.08 | |
| 福建丰泉国投环保工程有限公司 | 单位往来款 | 20,000,000.00 | 5年以上 | 5.90 | 20,000,000.00 |
| 武汉燃控科技热能 | 单位往来款 | 13,847,630.67 | 2年以内 | 4.09 | 13,847,630.67 |
| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备期末余额 |
| 工程有限公司 | |||||
| 合计 | 228,792,765.46 | 67.50 | 63,171,088.33 |
6)涉及政府补助的应收款项
无。
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款无。
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无。
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 331,944,508.72 | 331,944,508.72 | 331,944,508.72 | 331,944,508.72 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 2,187,825.59 | 2,187,825.59 | 2,981,717.64 | 2,981,717.64 | ||
| 合计 | 334,132,334.31 | 334,132,334.31 | 334,926,226.36 | 334,926,226.36 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 徐州燃烧控制研究院有限公司 | 7,714,438.72 | - | - | - | 7,714,438.72 | ||
| 北京英诺格林科技有限 | 87,230,070.00 | - | - | - | 87,230,070.00 | ||
| 公司 | ||||||
| 徐州科融科技园发展有限公司 | 10,000,000.00 | - | - | - | 10,000,000.00 | |
| 诸城宝源新能源发电有限公司 | 100,000,000.00 | - | - | - | 100,000,000.00 | |
| 睢宁宝源新能源发电有限公司 | 120,000,000.00 | - | - | - | 120,000,000.00 | |
| 北票市科融水务有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | - | 2,000,000.00 | |
| 科融（南京）生态资源发展有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | - | 5,000,000.00 | |
| 合计 | 331,944,508.72 | 331,944,508.72 |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 上年年末余额 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 联营企业 | |||||||||||
| 武汉燃控碳烯科技有限公司 | 436,942.53 | - | - | - | - | - | - | - | 436,942.53 | - | |
| 河北雄安栗子环境科技有限公司 | 2,544,775.11 | 773,657.14 | -20,234.91 | - | - | - | - | - | 1,750,883.06 | - | |
| 小计 | 2,981,717.64 | 773,657.14 | -20,234.91 | - | - | - | - | - | 2,187,825.59 | - | |
| 合计 | 2,981,717.64 | 773,657.14 | -20,234.91 | - | - | - | - | - | 2,187,825.59 | - | |
（3）其他说明
无。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |||
| 主营业务 | 31,144,499.90 | 22,002,488.06 | 87,634,274.02 | 69,021,721.72 | ||
| 其他业务 | 2,612,916.12 | 2,365,377.21 | 4,737,851.40 | |||
| 合计 | 33,757,416.02 | 24,367,865.27 | 92,372,125.42 | 69,021,721.72 | ||
| 公司前五名客户的营业收入情况： | ||||||
| 客户名称 | 营业收入总额（元） | 占公司全部营业收入的比例(%) | ||||
| 哈尔滨**厂有限责任公司 | 3,316,138.75 | 9.82 | ||||
| 重庆**卡万塔环境产业有限公司 | 2,447,547.24 | 7.25 | ||||
| 东*工程科技股份有限公司 | 2,226,353.41 | 6.60 | ||||
| 陕西**石油物资集团有限责任公司 | 1,455,146.90 | 4.31 | ||||
| 北京巴布**.威尔科克斯有限公司 | 1,439,203.53 | 4.26 | ||||
| 合计 | 10,884,389.83 | 32.24 | ||||
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | ||
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -952.03 | -2158.41 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | ||
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | ||
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | ||
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | ||
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | ||
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 |
| 其他债权投资在持有期间取得的利息收入 | ||
| 处置其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 合计 | -952.03 | -2158.41 |
6、其他
无。
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 1,838,813.02 | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 8,860,382.18 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | -292,631.35 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -5,810,909.01 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 1,368,411.78 | |
| 少数股东权益影响额 | 266,081.75 | |
| 合计 | 2,961,161.31 | -- |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -4.16% | -0.046 | -0.046 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -4.54% | -0.050 | -0.050 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□适用√不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
无。
4、其他
无。
第十二节备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本；
（二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
（四）在其他证券市场公布的年度报告。