上海科泰电源股份有限公司 2013 年半年度报告全文
上海科泰电源股份有限公司
2013 年半年度报告
2013 年 08 月
上海科泰电源股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人谢松峰、主管会计工作负责人程长风及会计机构负责人(会计主
管人员)叶浩声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................30
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................32
第八节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 115
上海科泰电源股份有限公司 2013 年半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、发行人、科泰电源 指 上海科泰电源股份有限公司
股东大会、董事会、监事会 指 上海科泰电源股份有限公司股东大会、董事会、监事会
半年报 指 上海科泰电源股份有限公司 2013 年半年度报告
《公司章程》 指 《上海科泰电源股份有限公司章程》
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
实际控制人 指 严伟立、谢松峰及马恩曦、戚韶群夫妇四名自然人
公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师和《公司章程》
高级管理人员 指
规定的其他人员
科泰香港 指 科泰控股有限公司
科泰国际 指 科泰国际私人有限公司
科泰能源 指 科泰能源(香港)有限公司
保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司
信永中和 指 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
律师、国浩 指 国浩律师集团(上海)事务所
华为 指 华为技术有限公司
中兴 指 中兴通讯股份有限公司
中核 指 中国核工业集团公司
中广核 指 中国广东核电集团有限公司
由内燃机、发电机、控制装置、开关装置和辅助设备联合组成的独立
柴油发电机组、机组 指
供电电源
上海科泰电源股份有限公司生产的带有智能化功能的,噪声和排放符
智能环保集成电站、K 系列柴油发电机组 指
合环保要求的柴油发电机组
数字化并机 指 具备数字化控制功能的两台或两台以上机组并联供电
IDC 指 互联网数据中心
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 科泰电源 股票代码
公司的中文名称 上海科泰电源股份有限公司
公司的中文简称(如有) 科泰电源
公司的外文名称(如有) SHANGHAI COOLTECH POWER CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有) COOLTECH POWER
公司的法定代表人 谢松峰
注册地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号
注册地址的邮政编码
办公地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http://www.cooltechsh.cn/
电子信箱 irm@cooltechsh.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 廖晓华
联系地址 上海市青浦工业园区崧华路 688 号
电话 021-69758010
传真 021-69758500
电子信箱 irm@cooltechsh.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司半年度报告备置地点 上海市青浦工业园区崧华路 688 号公司证券投资部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
(%)
营业总收入(元) 207,260,074.05 223,327,898.90 -7.19%
归属于上市公司股东的净利润(元) 10,662,423.31 8,347,251.12 27.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,557,537.78 8,198,044.77 28.78%
益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 27,731,977.27 -113,104,616.13 124.52%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
0.1733 -0.7069 124.52%
股)
基本每股收益(元/股) 0.07 0.05 40%
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.05 40%
净资产收益率(%) 1.16% 0.9% 0.26%
扣除非经常损益后的净资产收益率(%) 1.15% 0.88% 0.27%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产(元) 996,255,389.40 1,021,097,343.53 -2.43%
归属于上市公司股东的所有者权益(元) 913,679,968.14 919,301,593.63 -0.61%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
5.7105 5.7456 -0.61%
股)
五、非经常性损益项目及金额
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 2,018.93
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
22,558.79
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,958.20
减:所得税影响额 19,650.39
合计 104,885.53 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 10,662,423.31 8,347,251.12 913,679,968.14 919,301,593.63
按国际会计准则调整的项目及金额:
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位:元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 10,662,423.31 8,347,251.12 913,679,968.14 919,301,593.63
按境外会计准则调整的项目及金额:
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无。
七、重大风险提示
无。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年由于受到宏观经济的影响,需求相对比较平稳,为克服经济增速放缓的不利影响,公司管理层按照董事
会年初制定的计划积极推进各项工作,采取“稳中(中端市场)、拓高(高端市场)和延低(民用市场)”的市场战略;深化
公司组织结构的改革,创造良好的用人环境,吸引更多优势人才加盟;全面推行费用预算,严格控制公司的费用支出;加强
供应链的管理,降低物料成本;不断提高产品质量。
国内云计算领域投资方兴未艾,移动互联网业务迅猛发展,公司适时调整产品销售结构,加大投数据中心机房等毛利
较高产品的销售,并取得良好的成效;同时国家加大对节能服务产业的支持力度,社会公众的节能意识不断增强,公司投资
的节能服务公司前期的投入开始逐步产生效益,2013年上半年利润大幅度增长。通过上述措施,2013上半年,公司整体毛利
水平得到一定提升,费用得到有效控制,在收入平稳的情况下,净利润较上年同期实现了较大幅度的增长。
为做大做强公司的经营规模,发挥协同效应,公司积极发挥上市公司平台作用,寻找合适的并购机会,目前收购广州
岭南电缆股份有限公司的工作正在有序进行中,岭南电缆将为公司拓展全新的业务领域,并将成为公司新的利润增长点。
报告期内公司业绩如下:
实现营业收入207,260,074.05元,较上年同期下降7.19%;实现营业利润11,878,410.00元,较上年同期增长31.04%;实现
利润总额12,002,945.92元,较上年同期增长35.03%;归属于上市公司股东的净利润10,662,423.31元,较上年同期增长27.74%。
报告期内,公司主要财务状况分析:
1. 资产及负债变动情况分析:
单位:元
项目 2013年6月30日 2012年12月31日 变动幅度
总资产 996,255,389.40 1,021,097,343.53 -2.43%
货币资金 471,275,586.98 495,628,381.66 -4.91%
应收票据 2,460,000.00 5,120,000.00 -51.95%
应收账款 190,813,717.97 167,104,903.46 14.19%
预付账款 5,188,052.90 7,060,511.04 -26.52%
其他应收款 8,489,770.33 3,732,058.88 127.48%
存货 139,169,066.44 175,737,639.65 -20.81%
长期股权投资 78,985,832.74 76,829,034.06 2.81%
固定资产 5,458,337.29 6,046,436.24 -9.73%
无形资产 13,888,378.67 14,036,917.49 -1.06%
在建工程 75,334,288.79 64,904,198.73 16.07%
递延所得税 3,458,012.49 2,986,379.96 15.79%
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短期借款 24,623,521.86 -100.00%
应付票据 9,537,432.11 9,221,675.36 3.42%
应付账款 43,644,963.13 35,632,789.39 22.49%
预收账款 16,025,617.83 22,088,460.43 -27.45%
应缴税费 5,379,201.39 4,782,971.44 12.47%
其他应付款 3,857,838.80 4,877,483.42 -20.91%
其他流动负债 830,368.00 408,848.00 103.10%
其他非流动负债 3,300,000.00 160,000.00 1962.50%
归属于母公司所有者权益合计 913,679,968.14 919,301,593.63 -0.61%
变动情况说明:
1)应收票据较年初余额下降51.95%,主要系报告期内公司收到的应收票据转让较多所致。
2)其他应收款较年初余额增长127.48%,主要系报告期内预付安装服务工程款、支付法院诉讼保证金以及投标保证金增
加所致。
3)存货较年初余额下降20.81%,主要系报告期内公司降低存货库存规模所致。
4)短期借款较年初余额下降100%,主要系报告期内公司归还了所有流动资金借款,并且未发生新增借款所致。
5)预收账款较年初余额下降27.45%,主要系报告期内收到的预收款较上年同期减少所致。
6)其他流动负债较年初余额增长103.10%,主要系报告期内已完工的合同项目预提安装服务费增加所致。
7)其他非流动负债较年初余额增长1962.50%,主要系报告期内收到政府专项扶持资金所致。
2、利润表项变动情况分析:
单位:元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 变动幅度
营业收入 207,260,074.05 223,327,898.90 -7.19%
营业成本 161,312,792.28 175,144,348.10 -7.90%
销售费用 18,449,282.25 16,993,628.24 8.57%
管理费用 18,457,210.65 21,212,880.35 -12.99%
财务费用 -4,922,131.31 -4,070,233.29 20.93%
投资收益 2,156,798.68 647,578.53 233.06%
营业利润 11,878,410.00 9,064,683.27 31.04%
利润总额 12,002,945.92 8,889,146.39 35.03%
所得税费用 1,340,522.61 541,895.27 147.38%
净利润 10,662,423.31 8,347,251.12 27.74%
变动情况说明:
1)报告期内,公司实现营业收入207,260,074.05元,较上年同期下降7.19%,营业利润、利润总额分别为11,878,410.00
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元、12,002,945.92元,分别增长了31.04%、35.03%,主要原因受宏观经济形势影响,市场竞争剧烈,虽然公司积极开拓扩展
市场销售,但是营业收入仍较去年同期有所下降。由于公司积极控制产品销售成本,扩大数据中心机房等毛利较高的产品的
销售,使公司综合毛利率有一定的提升;同时公司控制期间费用、对外投资收益增长较大,致使公司营业利润、利润总额较
上年同期均出现增长。
2)所得税费用较上年同期增长147.38%,主要系报告期内母公司应税利润总额增加所致。
3、现金流量表变动情况分析
单位:元
项目 2013年1-6月 2012年1-6月 变动幅度
经营活动现金流入小计 216,654,877.90 239,292,974.43 -9.46%
经营活动现金流出小计 188,922,900.63 352,397,590.56 -46.39%
经营活动产生的现金流量净额 27,731,977.27 -113,104,616.13 124.52%
投资活动现金流入小计 8,800.00 6,500.00 35.38%
投资活动现金流出小计 10,280,838.53 60,392,568.07 -82.98%
投资活动产生的现金流量净额 -10,272,038.53 -60,386,068.07 82.99%
筹资活动现金流入小计 88,066,804.92 -100.00%
筹资活动现金流出小计 40,844,252.04 39,461,936.12 3.50%
筹资活动产生的现金流量净额 -40,844,252.04 48,604,868.80 -184.03%
现金及现金等价物净增加额 -23,809,177.65 -124,705,012.07 -80.91%
变动情况说明:
1)经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加124.52%,主要系报告期内加大货款回收,减少原材料储备采购
所致。
2)投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加82.99%,主要系去年同期公司对外投资较多所致。
3)筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少184.03%,主要系报告期内偿还并无新增短期流动资金借款所致。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内公司实现营业收入207,260,074.05元,较上年同期下降7.19%;其中实现环保低噪声柴油发电机组的主营业务收
入193,459,192.39元,较上年同期降低9.16%;实现其他业务收入13,800,881.66元,较上年同期增加32.76.%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
(1)主营业务的范围及经营情况
报告期内公司实现营业收入207,260,074.05元,较上年同期下降7.19%;实现营业利润11,878,410.00元,较上年同期增长
31.04%;实现利润总额 12,002,945.92元,较上年同期增长35.03%;归属于上市公司股东的净利润10,662,423.31元,较上年
同期增长27.74%。
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(2)主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减(%) 同期增减(%) 期增减(%)
分行业
通信行业 115,416,866.95 88,766,902.47 23.09% -2.03% -4.07% 1.63%
电力行业 11,447,623.95 9,185,156.05 19.76% -36.14% -26.97% -10.07%
石油石化行业 9,082,752.15 7,022,829.71 22.68% 39% 35.94% 1.74%
建筑工程行业 4,617,438.18 4,078,001.17 11.68% -3.97% 0.31% -3.77%
交通设施行业 49,572.65 53,538.58 -8% -90.65% -82.18% -51.33%
服务业 2,452,991.45 1,562,191.44 36.31% -40.8% -43.96% 3.59%
其他 50,391,947.06 40,744,048.45 19.15% -17.63% -22.04% 4.57%
合计 193,459,192.39 151,412,667.87 21.73% -9.15% -10.77% 1.42%
分产品
环保低噪声柴油
193,459,192.39 151,412,667.87 21.73% -9.15% -10.77% 1.42%
发电机组
分地区
东北地区 7,001,789.76 5,001,156.82 28.57% 28.57%
华北地区 18,168,533.93 11,870,236.48 34.67% 33.88% 25.7% 4.25%
华东地区 60,596,232.19 45,932,881.51 24.2% 23.13% 19.28% 2.45%
华南地区 22,946,873.87 19,925,734.59 13.17% -65.34% -62.09% -7.43%
华中地区 26,457,080.80 18,997,522.19 28.19% 82.31% 80.36% 0.78%
西北地区 5,871,882.05 4,223,032.36 28.08% 141.81% 147.56% -1.67%
西南地区 6,056,353.87 4,731,749.22 21.87% -57.75% -51.56% -9.99%
国内小计 147,098,746.47 110,682,313.17 24.76% -8.21% -9.66% 1.21%
国外小计(含港
46,360,445.92 40,730,354.70 12.14% -11.99% -13.64% 1.68%
澳)
合 计 193,459,192.39 151,412,667.87 21.73% -9.15% -10.77% 1.42%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大