科泰电源：关于为子公司银行授信提供担保的公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2021-013

上海科泰电源股份有限公司关于为子公司银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

科泰能源（香港）有限公司（以下简称“科泰能源”）及上海科泰电源销售有限公司（以下简称“科泰销售”）为公司全资子公司。为了更好地开展相关业务，科泰能源及科泰销售拟向银行申请授信额度，用于与其主营业务相关的日常经营事项。授信银行及拟申请额度如下：

序号	授信主体	授信银行	拟申请额度	授信期限
1	科泰能源（香港）有限公司	中国银行（香港）有限公司	800万美元	三年
2	科泰能源（香港）有限公司	大新银行有限公司	8,000万港币	二年
3	上海科泰电源销售有限公司	中国银行股份有限公司上海青浦支行	1,000万人民币	一年

按照银行的要求，公司需为上述银行授信提供全额连带责任保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

2021年4月27日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》，本事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

二、被担保人基本情况

1、科泰能源基本情况

公司名称：COOLTECHENERGY(HONGKONG)LIMITED中文名称：科泰能源（香港）有限公司注册资本：1,206.5256万美元成立时间：2007年7月25日股东结构：公司持有科泰能源100%股权近期主要财务指标

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	307,460,688.40	114,254,197.27
总负债	195,172,169.16	14,268,760.50
其中：流动负债	195,172,169.16	14,268,760.50
净资产	106,126,973.00	99,985,436.77
	2019年1月-12月	2020年1月-12月
营业收入	350,834,742.00	107,489,298.69
营业利润	2,486,387.19	1,395,250.53
净利润	2,205,137.47	1,467,023.44

根据上述会计数据，科泰能源最近一期资产负债率为12.49%。

2、科泰销售基本情况

公司名称：上海科泰电源销售有限公司注册资本：5,500万人民币成立时间：2009年11月02日股东结构：公司持有科泰销售100%股权近期主要财务指标

单位：元

	2019年12月31日	2020年12月31日
总资产	34,736,551.16	48,667,730.66
总负债	6,325,013.10	21,017,707.32
其中：流动负债	6,325,013.10	21,017,707.32

净资产	28,411,538.06	27,650,023.34
	2019年1月-12月	2020年1月-12月
营业收入	18,724,073.61	4,230,506.49
营业利润	-492,106.69	-1,016,338.60
净利润	-354,305.01	-761,514.72

根据上述会计数据，被担保人最近一期资产负债率为43.19%。

三、担保事项说明

1、担保性质：连带责任保证担保。

2、根据业务开展需要，科泰能源、科泰销售拟向银行申请授信额度。按照银行的要求，公司需为上述公司的银行授信提供全额保证担保，担保期限以实际签署的担保文件为准。

四、董事会意见

为满足科泰能源、科泰销售的经营管理需求，保证经营业务的顺利开展，公司同意为上述公司提供担保。本次公司的担保事项符合相关法律规定，已提交公司董事会审议通过，无需股东大会批准。

五、独立董事意见

科泰能源、科泰销售为公司的全资公司，本次担保行为不会对公司及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。作为公司独立董事，我们同意此次对外担保事项。

详细内容已于同日披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至2021年3月31日，公司及子公司的实际担保余额为2,890

万元人民币（均为对子公司的担保，未含本次审批的担保金额），占公司2020年度经审计净资产的3.82%。

截至本公告日，公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失等。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2021年4月27日