深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邱光、主管会计工作负责人潘文及会计机构负责人(会计主管人员)潘文声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 206,461,915.69 | 52,680,337.16 | 291.91% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 32,924,276.57 | 14,555,074.82 | 126.20% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 30,147,991.68 | 10,988,533.29 | 174.36% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,483,482.58 | -8,855,810.71 | 353.88% |
基本每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 133.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.07 | 0.03 | 133.33% |
加权平均净资产收益率 | 2.03% | 0.87% | 1.16% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,120,277,867.50 | 1,937,998,180.27 | 9.41% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,632,102,025.83 | 1,604,738,404.54 | 1.71% |
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -89,546.03 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 846,429.04 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,310,226.05 | 银行理财产品投资收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 643,639.05 | |
减:所得税影响额 | 537,186.69 | |
少数股东权益影响额(税后) | 397,276.53 | |
合计 | 2,776,284.89 | -- |
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 15,880 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
邱光 | 境内自然人 | 38.80% | 176,666,800 | 132,500,100 | ||
深圳市鸿创科技有限公司 | 境内非国有法人 | 23.66% | 107,733,200 | 0 | ||
深圳市理涵投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 3.51% | 16,000,000 | 0 | ||
深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.22% | 5,565,899 | 0 | ||
唐芳艳 | 境内自然人 | 0.55% | 2,518,300 | 0 | ||
王成华 | 境内自然人 | 0.54% | 2,466,571 | 0 | ||
陆知宇 | 境内自然人 | 0.27% | 1,224,172 | 0 | ||
刘苏华 | 境内自然人 | 0.25% | 1,150,075 | 0 | ||
王巍 | 境内自然人 | 0.24% | 1,075,000 | 806,250 | ||
张秀 | 境内自然人 | 0.23% | 1,031,326 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
深圳市鸿创科技有限公司 | 107,733,200 | 人民币普通股 | 107,733,200 | |||
邱光 | 44,166,700 | 人民币普通股 | 44,166,700 | |||
深圳市理涵投资咨询有限公司 | 16,000,000 | 人民币普通股 | 16,000,000 | |||
深圳市瑞凌实业股份有限公司回购专用证券账户 | 5,565,899 | 人民币普通股 | 5,565,899 |
唐芳艳 | 2,518,300 | 人民币普通股 | 2,518,300 |
王成华 | 2,466,571 | 人民币普通股 | 2,466,571 |
陆知宇 | 1,224,172 | 人民币普通股 | 1,224,172 |
刘苏华 | 1,150,075 | 人民币普通股 | 1,150,075 |
张秀 | 1,031,326 | 人民币普通股 | 1,031,326 |
崔明玲 | 718,000 | 人民币普通股 | 718,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、邱光先生系公司的控股股东、实际控制人;2、邱光先生、深圳市鸿创科技有限公司、深圳市理涵投资咨询有限公司属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。3、王巍先生为公司董事、副总经理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东王成华通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,466,571.00 股,实际合计持有 2,466,571.00 股;股东陆知宇通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,186,372.00 股,实际合计持有 1,224,172.00 股;股东张秀通过申万宏源西部证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,031,326.00 股,实际合计持有1,031,326.00 股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王巍 | 806,250 | 120,000 | 120,000 | 806,250 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
成军 | 300,000 | 120,000 | 120,000 | 300,000 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售; |
股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 | ||||||
潘文 | 300,000 | 120,000 | 115,000 | 225,000 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
孔亮 | 112,500 | 45,000 | 45,000 | 112,500 | 高管锁定股;股权激励限售股 | 高管锁定股份每年年初按上年末持股数的25%解除限售;股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售。 |
2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象(不含现任董事、高管共139人) | 1,911,000 | 1,911,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股依照2017年股权激励计划解除限售和回购注销。 |
2017年限制性股票激励计划预留授予激励对象(不含现任董事、高管共22人) | 90,000 | 90,000 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股依照2017年股权激励计划回购注销。 |
合计 | 3,519,750 | 2,406,000 | 400,000 | 1,443,750 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况及原因
单位:元
资产负债表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比例 | 变动原因 |
应收款项融资 | 138,896,117.55 | 106,221,813.75 | 30.76% | 主要原因为报告期末未到期承兑汇票较年初增加; |
应收账款 | 97,336,642.65 | 69,687,976.57 | 39.67% | 主要原因为报告期末应收账款较年初增加; |
预付款项 | 28,915,178.51 | 4,352,428.80 | 564.35% | 主要原因为报告期末预付供应商货款较年初增加,且受上海俪迈并入报表影响; |
其他应收款 | 10,834,654.55 | 7,470,694.50 | 45.03% | 主要原因为报告期末其他应收款较年初增加,且受上海俪迈并入报表影响; |
其他流动资产 | 787,018.15 | 5,819,612.87 | -86.48% | 主要原因为报告期末待抵扣增值税进项税较年初减少 |
投资性房地产 | 26,731,572.76 | 16,096,290.65 | 66.07% | 主要原因为报告期末投资性房地产较年初增加; |
在建工程 | - | 170,214.14 | -100.00% | 主要原因为报告期末在建工程较年初减少; |
使用权资产 | 60,317,889.60 | - | 100.00% | 主要原因为报告期公司适用新的租赁准则; |
合同负债 | 49,549,067.66 | 14,367,439.53 | 244.87% | 主要原因为报告期末预收客户款项较年初增加; |
其他应付款 | 12,798,277.66 | 21,620,472.40 | -40.80% | 主要原因为报告期末限制性股票回购义务较年初减少; |
一年内到期的非流动负债 | - | 261,334.64 | -100.00% | 主要原因为归还一年内到期的长期借款; |
其他流动负债 | 3,512,673.80 | 1,867,767.13 | 88.07% | 主要原因为报告期末待转销项税额增加; |
长期借款 | - | 115,183.26 | -100.00% | 主要原因为报告期归还长期借款; |
租赁负债 | 60,317,889.60 | - | 100.00% | 主要原因为报告期公司适用新的租赁准则; |
递延所得税负债 | 1,314.04 | 169,602.48 | -99.23% | 主要原因为报告期末交易性金融资产产生的应纳税暂时性差异较年初减少; |
利润表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
营业总收入 | 206,461,915.69 | 52,680,337.16 | 292% | 主要原因为报告期公司收入较上年同期增加; |
营业成本 | 155,026,960.89 | 36,817,744.70 | 321% | 主要原因为报告期公司收入较上年同期增加,营业成本相应增加; |
营业税金及附加 | 1,596,756.93 | 721,552.21 | 121% | 主要原因为报告期公司收入较上年同期增加,税金及附加相应增加; |
销售费用 | 9,338,510.62 | 4,432,858.74 | 111% | 主要原因为报告期公司收入较上年同期增加,销售费用相应增加; |
管理费用 | 9,059,129.74 | 6,947,123.65 | 30% | 主要原因为报告期俪迈股份、深圳海立并入合并范围; |
研发费用 | 7,480,471.73 | 5,422,348.06 | 38% | 主要原因为报告期深圳海立并入合并范围所致; |
资产减值损失 | -1,200,351.40 | -102,864.89 | 1067% | 主要原因为报告期计提存货跌价准备较上年同期增加; |
信用减值损失 | -254,606.56 | 378,425.33 | 167% | 主要原因为报告期计提应收账款坏账准备较上年同期增加; |
其他收益 | 846,429.04 | 2,407,269.43 | -65% | 主要原因为报告期收到与收益相关政府补助较上年同期减少; |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -369,752.82 | -1,505,809.61 | 75% | 主要原因为报告期因理财产品到期,计提的预期利息转入“投资收益”金额较上年同期增加; |
资产处置收益 | 236,947.66 | - | 100% | 主要原因为报告期资产处置利得较上年同期增加; |
营业外收入 | 832,192.33 | 5,288.47 | 15636% | 主要原因为报告期上海俪迈收到出口关税退回; |
营业外支出 | 91,837.68 | - | 100% | 主要原因为报告期资产报废损失较上年同期增加; |
所得税费用 | 4,792,710.02 | 2,788,221.41 | 72% | 主要原因为报告期公司收入较上年同期增加,所得税费用相应增加; |
现金流量表项目 | 本期金额 | 上期金额 | 变动比例 | 变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,483,482.58 | -8,855,810.71 | 354% | 主要原因为报告期收入增加,销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加; |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,214,764.46 | 150,306,520.01 | -85% | 主要原因为报告期卖出理财产品、三个月以上定期存款收回金额较上年同期减少; |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,727,281.02 | - | -100% | 主要为报告期支付限制性股票回购款较上年同期增加; |
现金及现金等价物净增加额 | 44,784,129.22 | 151,912,593.96 | -71% | 主要原因为报告期收回投资收到的现金较上年同期减少; |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内,公司实现营业收入20,646.19万元,较上年同期增长291.91%;实现利润总额3,676.86万元,较上年同期增长117.13%;实现归属于上市公司股东的净利润为3,292.43万元,较上年同期增长126.20%。
报告期内公司业绩增长的主要原因为:上年同期由于疫情等影响,公司收入及利润等基数较低;报告期内,公司加强了市场开拓,提升了产品竞争力,公司原有业务的营业收入同比增长;公司投资的控股子公司深圳市海立五金电器有限公司、上海俪迈供应链股份有限公司纳入合并范围增加了公司的营业收入。
公司将会继续进行业务和渠道整合,加强市场开拓;持续研发创新,提升产品竞争力;继续推进管理改善与创新,提升运营效率;加强人才培养,健全人才管理和激励机制;积极开展对外投资工作,加速推进公司发展战略,促进公司的稳定、健康发展。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 | 项目名称 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 目的/对公司未来发展的贡献 |
1 | 数字IGBT群控系统 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 采用焊接技术、信息技术,结合现代管理理念,对各焊接要素进行统一有效管理,为焊接制造的信息化提供解决方案,提高焊接制造效率及综合管理水平,保证焊接质量,全面提升产品的竞争力。 |
2 | 数控型IGBT全桥模块等离子切割机 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 开发出全数控型等离子切割机系列产品,达到国内领先和国际先进水平。扩大公司切割机应用领域,持续保持产品竞争力,有效提升公司的国内外市场占有率。 |
3 | 全数字化轻工业级气保焊 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 开发一款效率高、成本低、性能优的中高端数字化大功率气体保护焊产品。应用一系列新技术,具备完整的远程实时监控,多台焊机共享,实现数据管理,为自动化、智能化焊接带来很大便利,提升产品竞争力,进一步扩大市场份额。 |
4 | 手氩两用双电压氩弧焊机 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 开发的手氩两用双电压氩弧焊机满足国际市场上电压宽适应要求,具有增压起弧、高频自断、输入电压自动判断、体积轻便、按键切换等优势。丰富了氩弧焊产品线,提高了产品在国际市场的竞争力及市场占有率。 |
5 | 内置气泵空气等离子切割机 | 批量生产 | 应用到行业客户 | 开发一款多重保护的内置气泵切割机,切割效率高,速度快,机器防护良好,可以适应各种复杂的现场环境。广泛应用于钢结构安装、维修等移动施工作业领域。满足市场需求,提高产品市场竞争力,进一步扩大产品市场份额。 |
6 | 电动控制全位置焊接小车 | 试用阶段 | 应用到行业客户 | 开发小车实现数字化操作,简单便携,搭配电子式摆动器,多种模式选择,实现不同轨迹焊接,具有成型好、效率高、 |
成本低等优势。产品已成功推向市场,能够提升产品市场竞争力,进一步扩大市场份额。
7 | 全数字非高频带PFC等离子切割机 | 试产阶段 | 应用到行业客户 | 采用全新的数字控制技术,具有积极小、电压宽适应、性能优,满足国际市场对切割机产品的需求,提升产品在国际市场的竞争力,进一步扩大国际市场占有率。 |
8 | 爬行机器人垂直双丝焊系统 | 试产阶段 | 应用到行业客户 | 通过采用高效焊接方法,融合自动化爬行机器人配套设备,应用技术系统,实现自动化焊接。该系统可以应用于造船、大型机床、压力容器、油气管线、工程机械、交通工具和煤矿机械等产业,具有广泛的市场前景。 |
9 | 数字化交直流脉冲氩弧焊机 | 试产阶段 | 批量生产 | 应用控制技术,可以与数字自动设备配套使用,具有高频干拢小,功能面板按键调节,焊接性能优、可视化数字面板、支持多种焊接方式等优势。开发出来将获得市场广泛关注,提升产品竞争力,能快速扩大市场份额。 |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
前五大供应商合计采购金额(元) | 24,339,098.11 | 15,294,539.54 | 9,044,558.57 |
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%) | 17.08% | 28.26% | -11.18% |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
前五大客户合计销售金额(元) | 52,527,472.35 | 9,630,052.76 | 445.45% |
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%) | 22.61% | 18.28% | 23.69% |
预案,对公司进出口业务进行合理的计划安排;加强营销队伍建设,完善销售渠道布局,不断提升销售渠道的深度和广度,提高服务能力;持续研发技术创新,提升制造管理水平,加强产品品质管理,提高公司的综合竞争力;努力推动对外投资工作进展,加速推进公司发展战略,保证公司快速和可持续性的发展。
2、原材料价格波动的风险
公司主要原材料为半导体功率器件、外设件、架构件、电阻电容、变压器、PCB板等,原材料价格主要受电子元器件及铜、钢、铝等金属价格走势影响。价格变化受有色金属价格波动、环保政策等多方面因素影响,此外,因新冠疫情和国际大宗商品价格波动给公司原材料价格波动带来了更大的不确定性。公司将通过与主要供应商建立战略合作伙伴关系,加强采购计划管理,对材料价格波动提前做出预判,实施相应对策以锁定价格;同时通过改善生产工艺、优化产品设计、提高流程效率、改善存货结构等方面,来降低原材料价格上涨带来的风险。
3、汇率和利率波动风险
公司进出口业务、海外投资以及海外资产配置等主要采用美元、欧元等结算,随着人民币汇率波动,将可能导致公司出现汇兑损益,对公司财务状况和经营成果产生一定影响。公司闲置募集资金和自有资金金额较大,公司进行了现金管理,旨在提高公司闲置资金的利用效率,但金融市场和银行利率受宏观经济的影响较大,存在不稳定性,理财产品利率的波动将可能对公司理财收益和经营成果将产生一定影响。
公司将密切关注汇率与利率变化,加强与金融机构的业务交流,探索开展境外金融业务,建立应对外汇风险管理的有效机制和策略,利用外汇避险等工具,提升汇率管理水平,降低汇率波动给公司带来的风险;公司进行现金管理时,将进行严格评估,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的短期理财产品,以降低利率波动风险,同时,公司会指派专人跟踪相关理财产品的投资安全状况,出现异常情况时及时报告总经理及董事会,以采取有效措施回收资金,避免或减少公司损失。
4、子公司管理风险
为实施公司发展战略规划,近年来公司投资了多家境内外子公司。子公司数量的增多及业务拓展的加速,对公司在经营管理、风险控制、市场开拓以及资源整合等方面都提出了更高的要求。如果公司组织结构、管理水平和管理模式不能随着公司的发展速度及时进行调整和完善,管理人员在日常经营过程中未能作出正确的决策等,都将阻碍公司的正常发展,影响公司的综合竞争力。
公司将整合现有的研发、销售、生产、采购、人力资源、财务等部门的力量和资源,加强对子公司监督、管理的业务支持力度;加大人才引进和培养,建立有效的约束和激励机制,进一步完善子公司的管理制度,提高公司集团管理能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销熊世遥等5名原激励对象合计持有的9万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2021年3月10日办理完成部分限制性股票的回购注销手续。
2、公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件已达成。报告期内,公司完成了2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售工作,解除限售的限制性股票的上市流通日期为 2021年 1 月 29 日。
3、公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销胡阳阳等13名原激励对象合计持有的22.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票。公司已于2021年3月18日完成了对胡阳阳等13名激励对象合计持有的22.2万股已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销工作。
4、公司于2021年1月6日披露了《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》,公司副总经理、财务负责人潘文先生持有公司股份300,000股(占公司总股本的0.0663%),计划自本公告披露之日起15个交易日后的六个月内(法律法规禁止减持的期间不减持)通过集中竞价方式减持公司股份不超过75,000股(不超过公司总股本的0.0166%)。
5、公司于2021年3月4日披露了《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》,王巍先生、成军先生、孔亮先生在减持计划时间过半时未减持其持有的公司股份。
6、公司第四届董事会第二十次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订<公司章程>部分条款的议案》,报告期内完成了工商变更登记并披露了《关于完成工商变更登记的公告》,公司名称由深圳市瑞凌实业股份有限公司变更为深圳市瑞凌实业集团股份有限公司;注册地址由深圳市光明新区观光路3009号招商局科技园A3栋C单元207(经营场所:深圳市宝安区新安街道留仙二路飞扬兴业科技厂区厂房B栋2-6楼)变更为深圳市宝安区新安街道兴东社区67区隆昌路8号飞扬科技创新园B栋501(4-5楼)(经营场所:深圳市宝安区福永街道凤凰社区凤凰第四工业区4号厂房);注册资本由人民币45560.5万元变更为人民币45529.6万元。
7、2021年3月23日公司披露了《关于对外投资的进展公告》,公司与永诚1号证券私募基金的基金管理人深圳市前海永诚资产管理有限公司、基金托管人华泰证券股份有限公司签署了《永诚1号证券私募基金基金合同》,公司以自有资金认购永诚1号证券私募基金人民币4,500万元,并已完成缴款。 8、2021年3月23日公司披露了《关于对外投资的进展公告》,公司已与俪迈股份及其股东周荣兵、张建春、钱胜华、杨秀永、骆秀丽、王珺、黄少安、汤美梅、无锡亿麦德企业管理企业(普通合伙)、无锡金迈俪企业管理企业(普通合伙)、特焊网络科技(上海)有限公司等签署了《股份认购协议》及《业绩承诺补偿协议》;公司已完成出资并委派成军先生、齐雪霞女士、潘文先生、邹少华先生担任俪迈股份董事,其中成军先生担任俪迈股份董事长,已完成委派傅艳菱女士担任俪迈股份监事。俪迈股份已完成相应工商变更登记手续,并完成了在上海股权托管登记中心的股份登记手续。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司高级管理人员计划减持股份事项 | 2021年01月06日 | 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》详见巨潮资讯网。 |
2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售事项 | 2021年01月20日 | 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见巨潮资讯网。 |
2021年01月26日 | 《关于2017年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》详见巨潮资讯网。 | |
回购注销部分限制性股票事项 | 2021年01月20日 | 《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见巨潮资讯网。 |
2021年01月20日 | 《关于回购注销部分限制性股票的公告》详见巨潮资讯网。 | |
2021年03月10日 | 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》详见巨潮资讯网。 | |
2021年03月18日 | 《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》详见巨潮资讯网。 | |
董事、高级管理人员减持事项 | 2021年01月06日 | 《关于高级管理人员减持股份的预披露公告》详见巨潮资讯网。 |
2021年03月04日 | 《关于部分董事、高级管理人员减持计划时间过半的进展公告》详见巨潮资讯网。 |
变更公司名称、注册地址、注册资本与修订《公司章程》部分条款事项 | 2021年01月20日 | 《关于拟变更公司名称、注册地址、注册资本与修订《公司章程》部分条款的公告》详见巨潮资讯网。 |
2021年01月20日 | 《公司章程》详见巨潮资讯网。 | |
2021年01月20日 | 《减资公告》详见巨潮资讯网。 | |
2021年03月24日 | 《关于完成工商变更登记的公告》详见巨潮资讯网。 | |
对外投资事项 | 2021年03月23日 | 《关于对外投资的进展公告》详见巨潮资讯网。 |
2021年03月23日 | 《关于对外投资的进展公告》详见巨潮资讯网。 |
募集资金总额 | 101,011.04 | 本季度投入募集资金总额 | 229.75 |
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||
累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 60,833.35 |
累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目 | 否 | 25,284 | 25,284 | 15,124.12 | 59.82% | 2012年09月01日 | -34.25 | -1,158.77 | 否 | 否 | |
2、研发中心扩建项目 | 否 | 4,184 | 4,184 | 1,982.53 | 47.38% | 2012年03月01日 | 是 | 否 | |||
3、营销服务中心及品牌建设项目 | 否 | 4,073 | 4,073 | 2,065.17 | 50.70% | 2013年03月01日 | 是 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 33,541 | 33,541 | 19,171.82 | -- | -- | -34.25 | -1,158.77 | -- | -- | |
超募资金投向 | |||||||||||
1、对珠海固得(现名“珠海瑞凌”)增资扩股 | 否 | 2,500 | 2,500 | 2,522.86 | 100.91% | 2012年04月01日 | -57.06 | -2,056.76 | 否 | 否 | |
2、设立及增资香港瑞凌 | 否 | 4,900 | 12,830 | 0 | 13,136.57 | 102.39% | -80.06 | 2,981.51 | 否 | ||
3、设立瑞凌国际 | 否 | 20,000 | 20,000 | 157.71 | 980.95 | 4.12% | 26.62 | 490.34 | 否 | ||
4、设立瑞凌欧洲 | 否 | 23,000 | 23,000 | 72.04 | 221.15 | 0.65% | 650.03 | -536.3 | 否 | ||
5、补充流动资金 | 否 | 24,800 | 24,800 | 24,800 | 100.00% | ||||||
超募资金投向小计 | -- | 75,200 | 83,130 | 229.75 | 41,661.53 | -- | -- | 539.53 | 878.79 | -- | -- |
合计 | -- | 108,741 | 116,671 | 229.75 | 60,833.35 | -- | -- | 505.28 | -279.98 | -- | -- |
未达到计划进度 | 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目:由于受到国内经济增长放缓等因素影响,导致该项目未到 |
或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 达预计收益,项目累计投资金额和投资进度未达到项目投资计划,但该项目已经形成的产能基本实现了该项目原先规划的目的,项目已达到预定可使用状态,并已于 2016 年 2 月 18 日终止。 2、对珠海固得(现名“珠海瑞凌”)增资扩股:由于外部宏观环境发生重大变化及珠海固得原管理层的市场应变能力不足等原因,导致公司与珠海固得的整合效果未达预期,珠海固得未达预期效益。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 |
1、2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过,公司以超募资金向珠海固得焊接自动化设备有限公司增资人民币2,500万元,增资完成后本公司持有珠海固得51.46%的股权。本公司于2011年4月30日已支付全部款项。 2、2011年8月15日,经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金人民币4,800万元永久补充流动资金。本公司已于2011年12月31日前完成该事项。 3、2012年3月24日,经公司第一届董事会第二十次会议及公司第一届监事会第十五次会议决议审议通过,公司使用超募资金人民币4,900万元在香港设立全资子公司。本公司已于2012年9月18日完成该事项。 4、2014 年 12 月 5 日,公司第二届董事会第十七次会议及公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用超募资金对全资子公司瑞凌(香港)有限公司增资的议案》,同意公司使用超额募集资金人民币 7,930 万元(约合港币 10,000 万元,以实际投资时汇率折算额为准)对香港瑞凌进行增资。本公司已于 2015 年 4 月 29 日完成该事项。 5、2015 年 8 月 24 日,公司第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在美国投资设立子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元在美国投资设立美国子公司。本公司已于 2016 年 4 月 28 日完成该事项。 6、2016 年 2 月 18 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》,同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项,并将节余募集资金转为超募资金进行管理;同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目,并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。 7、2016 年 4 月 23 日,公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议,以及 2016 年 5 月 17 日公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金在德国投资设立子公司的议案》,同意公司使用部分超募资金人民币 23,000 万元在德国投资设立子公司,作为公司在欧洲地区进行对外投资和业务开拓等的平台。截止至报告期末,合计已完成出资人民币134,374,025.95元。 8、2016年8月25日,公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 9、2017年8月26日, 公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 |
50,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 10、2018 年3 月 31 日公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议以及 2018 年 4 月 27 日公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币 50,000 万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司 2017 年度股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 11、2018 年 5 月 25 日公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议以及 2018 年 6 月 11 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金 20,000 万元人民币(占超募资金总额的 29.64%)永久性补充流动资金。 12、2019年4月20日公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及2019年5月14日公司2018年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 13、2020年4月12日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币30,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司2019年度股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。 14、2021年4月1日,公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用最高额度不超过人民币35,000万元闲置募集资金(超募资金)进行现金管理,拟购买安全性高、流动性好、发行主体提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。在上述额度内,资金可滚动使用。期限为自公司2020年度股东大会审议通过之日起一年内有效(以交易开始时点计算),单个投资产品的投资期限不超过十二个月。截止至2021年3月31日,公司使用募集资金进行现金管理的金额为29,779万元。 | |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、2011年6月17日公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更“研发中心扩建项目”实施地点的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由原广东省深圳市宝安区福永街道凤凰第四工业区4号厂房变更为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层。2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于“研发中心扩建项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》,公司将“研发中心扩建项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房9-10层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园A 栋7-9层。 2、2011年7月5日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施,实施地址为:广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房11层。2011年12月23日公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于 “营销服务中心及品牌建设项目”实施地点变更与实施方案调整的议案》,公司将“营销服务中心及品牌建设项目”的实施地点由广东省深圳市宝安区67区留仙一路大千工业厂区1号厂房 |
11层变更为广东省深圳市宝安区宝城67区飞扬兴业科技园B栋3-4层。 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 |
以前年度发生 | |
1、2011年7月5日经公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更“营销服务中心及品牌建设项目”实施方式的议案》,“营销服务中心及品牌建设项目”中深圳营销服务中心建设原为通过购置房产实施,变更后实施方式为租赁房产实施。 2、2011年10月24日公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》,募集资金投资项目“营销服务中心及品牌建设项目”中成都营销服务中心建设原计划于2011年12月1日前完成,天津营销服务中心建设原计划于2012年3月1日前完成。经公司管理层审慎研究,公司拟将成都、天津营销中心建设工作完成日期延期至2012年6月30日,项目具体内容不变。 | |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
公司(含子公司昆山瑞凌焊接科技有限公司)募集资金投资项目自筹资金实际投资额2,704.20万元,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字[2011]第11263号《关于深圳市瑞凌实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2011年3月27日,经公司第一届董事会第十二次会议及公司第一届监事会第八次会议审议通过了关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 |
2016 年 2 月 18 日,经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目结项并将节余资金转为超募资金的议案》和《关于终止部分募投项目并将剩余资金转回超募资金账户的议案》,同意公司对“研发中心扩建项目”及“营销服务中心及品牌建设项目”两个募投项目进行完工结项,并将节余募集资金转为超募资金进行管理;同意公司终止逆变焊割设备扩产及技术改造项目,并将剩余募集资金转回超募资金账户进行管理。在项目建设中,公司严格按照募集资金使用的有关规定,本着合理、节约及有效的原则使用募集资金,从而最大限度地节约了项目资金。 1、逆变焊割设备扩产及技术改造项目:该项目计划投资 25,284 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,项目累计投入 15,124.12 万元,剩余未使用的募集资金余额 12,829.94 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①近年来,由于国内外经济形势复杂严峻,国内宏观经济持续面临着下行的压力,受经济增速放缓的影响,公司目前所处的焊接设备行业下游市场需求并无明显改善,与原先的市场发展预期相差较大;②在项目实施期间,公司对总部原有的产线进行了技术改造和升级,提高了生产效率,提升了原有产线的产能。根据行业及市场需求变化情况,结合公司的具体情况,公司精简了项目建设中部分厂房、产线的建设和生产设备的采购;③且在产线设计、建设及设备购置等方面,结合公司自身特点,对各项资源进行合理调度和优化配置,提高了产线和设备的综合利用率,合理降低了项目整体投入金额。 2、研发中心扩建项目:该项目计划投资 4,184 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,项目累计投入 1,982.53万元,节余募集资金余额 2,605.39 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①公司在项目实施过程中,在保证项目质量的前提下,结合公司自身技术和经验优势,对各项资源进行合理调度和优化配置,从而节约了相关设备和材料的投入;②在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理,合理降低了项目整体投入金额;③公司利用政府给予的专项补助资金进行研发设 |
备、人员费用等投入,进一步节省了募集资金的支出。上市以来,公司获得各级政府补助累计金额超过 3,000 万元,上述政府补助资金中部分对研发中心扩建项目的投入,减少了募集资金的实际投入规模。④本项目相关课题研发需要用到的材料,与公司生产领用的材料大部分相同,都由公司统一采购后用自有资金支付,未将研发领用的材料单独通过募集资金进行支付。 3、营销服务中心及品牌建设项目:该项目计划投资 4,073 万元,截止 2016 年 2 月 18 日,该项目累计投入 2,065.17 万元,节余募集资金余额 2,361.62 万元(含利息收入)。募集资金结余原因:①项目实施过程中,公司依托现有的渠道基础与经销商资源,进行合理调度和优化配置,把部分营销服务中心改为依托当地核心经销商进行共建,有效节约了营销服务中心方面的成本费用支出;②在品牌运营建设方面,公司根据行业市场情况以及对广告投放效果的评估,开拓并积极利用网站、行业杂志等多元化平台进行公司产品宣传和推广,从而节约了部分在五金市场建立广告牌等费用的支出。 | |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金(包括超募资金)将继续存放于公司的募集资金专户,待公司董事会拟定详细使用计划并履行相关程序后使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市瑞凌实业集团股份有限公司
2021年03月31日
单位:元
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,042,076,769.60 | 1,066,306,239.94 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 344,565,628.99 | 296,210,683.18 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 97,336,642.65 | 69,687,976.57 |
应收款项融资 | 138,896,117.55 | 106,221,813.75 |
预付款项 | 28,915,178.51 | 4,352,428.80 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,834,654.55 | 7,470,694.50 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 126,020,405.91 | 109,839,494.28 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 5,802,440.89 | 5,802,440.89 |
其他流动资产 | 787,018.15 | 5,819,612.87 |
流动资产合计 | 1,795,234,856.80 | 1,671,711,384.78 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 7,988,708.57 | 8,569,842.69 |
其他权益工具投资 | 9,878,968.86 | 10,128,109.89 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 26,731,572.76 | 16,096,290.65 |
固定资产 | 146,892,880.66 | 156,546,296.67 |
在建工程 | 170,214.14 | |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 60,317,889.60 | |
无形资产 | 35,608,142.72 | 36,355,115.74 |
开发支出 | ||
商誉 | 7,291,542.22 | 7,291,542.22 |
长期待摊费用 | 5,003,679.35 | 3,866,843.80 |
递延所得税资产 | 11,834,357.14 | 11,689,235.74 |
其他非流动资产 | 13,495,268.82 | 15,573,303.95 |
非流动资产合计 | 325,043,010.70 | 266,286,795.49 |
资产总计 | 2,120,277,867.50 | 1,937,998,180.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 12,550,000.00 | 10,700,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 77,090,000.00 | 63,315,000.00 |
应付账款 | 171,477,340.42 | 152,289,748.27 |
预收款项 | ||
合同负债 | 49,549,067.66 | 14,367,439.53 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 18,949,862.43 | 16,235,835.49 |
应交税费 | 3,047,271.45 | 3,362,091.21 |
其他应付款 | 12,798,277.66 | 21,620,472.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 261,334.64 | |
其他流动负债 | 3,512,673.80 | 1,867,767.13 |
流动负债合计 | 348,974,493.42 | 284,019,688.67 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 115,183.26 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 60,317,889.60 | |
长期应付款 | 10,549,458.03 | 12,316,114.73 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,543,647.25 | 5,282,500.81 |
递延收益 | 16,701,812.95 | 16,085,081.91 |
递延所得税负债 | 1,314.04 | 169,602.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 93,114,121.87 | 33,968,483.19 |
负债合计 | 442,088,615.29 | 317,988,171.86 |
所有者权益: | ||
股本 | 455,296,000.00 | 455,608,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 741,814,936.30 | 742,402,036.28 |
减:库存股 | 32,454,980.34 | 30,956,583.54 |
其他综合收益 | 9,814,937.76 | 12,978,096.29 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 107,408,865.29 | 107,408,865.29 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 350,222,266.82 | 317,297,990.22 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,632,102,025.83 | 1,604,738,404.54 |
少数股东权益 | 46,087,226.38 | 15,271,603.87 |
所有者权益合计 | 1,678,189,252.21 | 1,620,010,008.41 |
负债和所有者权益总计 | 2,120,277,867.50 | 1,937,998,180.27 |
项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 360,418,568.56 | 396,615,853.36 |
交易性金融资产 | 343,545,674.20 | 296,210,683.18 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 54,760,106.11 | 67,389,142.08 |
应收款项融资 | 81,253,630.72 | 24,077,188.39 |
预付款项 | 123,222,030.72 | 99,148,665.76 |
其他应收款 | 6,729,748.96 | 7,858,434.29 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 64,610,810.17 | 78,004,870.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 5,802,440.89 | 5,802,440.89 |
其他流动资产 | 5,413,640.66 | |
流动资产合计 | 1,040,343,010.33 | 980,520,918.61 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 786,919,436.29 | 754,934,473.40 |
其他权益工具投资 | 9,778,968.86 | 10,028,109.89 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 7,234,489.00 | 5,074,875.39 |
固定资产 | 78,876,802.81 | 79,878,589.37 |
在建工程 | ||
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 21,440,318.29 | |
无形资产 | 5,159,896.93 | 5,602,565.54 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 392,867.57 | 453,052.73 |
递延所得税资产 | 9,483,501.42 | 9,370,150.29 |
其他非流动资产 | 2,924,567.24 | 4,610,939.25 |
非流动资产合计 | 922,210,848.41 | 869,952,755.86 |
资产总计 | 1,962,553,858.74 | 1,850,473,674.47 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 77,090,000.00 | 63,315,000.00 |
应付账款 | 139,634,656.57 | 132,466,549.73 |
预收款项 | ||
合同负债 | 30,522,331.34 | 7,341,722.56 |
应付职工薪酬 | 14,584,610.40 | 11,774,762.86 |
应交税费 | 3,936,327.25 | 1,010,706.16 |
其他应付款 | 27,751,549.99 | 17,392,921.02 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | 3,492,854.86 | 954,423.93 |
流动负债合计 | 297,012,330.41 | 234,256,086.26 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 21,440,318.29 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 5,543,647.25 | 5,282,500.81 |
递延收益 | 11,291,812.95 | 11,405,081.91 |
递延所得税负债 | 240,956.96 | 169,602.48 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 38,516,735.45 | 16,857,185.20 |
负债合计 | 335,529,065.86 | 251,113,271.46 |
所有者权益: | ||
股本 | 455,296,000.00 | 455,608,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 738,119,466.16 | 738,706,566.16 |
减:库存股 | 32,454,980.34 | 30,956,583.54 |
其他综合收益 | -221,031.14 | 28,109.89 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 107,408,865.29 | 107,408,865.29 |
未分配利润 | 358,876,472.91 | 328,565,445.21 |
所有者权益合计 | 1,627,024,792.88 | 1,599,360,403.01 |
负债和所有者权益总计 | 1,962,553,858.74 | 1,850,473,674.47 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 206,461,915.69 | 52,680,337.16 |
其中:营业收入 | 206,461,915.69 | 52,680,337.16 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 172,372,289.15 | 40,514,474.88 |
其中:营业成本 | 155,026,960.89 | 36,817,744.70 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,596,756.93 | 721,552.21 |
销售费用 | 9,338,510.62 | 4,432,858.74 |
管理费用 | 9,059,129.74 | 6,947,123.65 |
研发费用 | 7,480,471.73 | 5,422,348.06 |
财务费用 | -10,129,540.76 | -13,827,152.48 |
其中:利息费用 | 303,327.96 | |
利息收入 | 2,156,187.18 | 5,970,378.33 |
加:其他收益 | 846,429.04 | 2,407,269.43 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,679,978.87 | 3,585,613.70 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -289,421.26 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -369,752.82 | -1,505,809.61 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -254,606.56 | 378,425.33 |
资产减值损失(损失以“-” | -1,200,351.40 | -102,864.89 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 236,947.66 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 36,028,271.33 | 16,928,496.24 |
加:营业外收入 | 832,192.33 | 5,288.47 |
减:营业外支出 | 91,837.68 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 36,768,625.98 | 16,933,784.71 |
减:所得税费用 | 4,792,710.02 | 2,788,221.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,975,915.96 | 14,145,563.30 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 31,975,915.96 | 14,145,563.30 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 32,924,276.57 | 14,555,074.82 |
2.少数股东损益 | -948,360.61 | -409,511.52 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,163,158.53 | 5,941,776.57 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,163,158.53 | 5,941,776.57 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,163,158.53 | 5,941,776.57 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,163,158.53 | 5,941,776.57 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 28,812,757.43 | 20,087,339.87 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,761,118.04 | 20,496,851.39 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -948,360.61 | -409,511.52 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.07 | 0.03 |
(二)稀释每股收益 | 0.07 | 0.03 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 164,522,196.20 | 51,658,350.65 |
减:营业成本 | 115,559,253.98 | 38,093,588.83 |
税金及附加 | 1,072,923.77 | 349,846.12 |
销售费用 | 7,819,908.13 | 3,812,199.11 |
管理费用 | 4,591,500.61 | 5,046,273.01 |
研发费用 | 5,252,533.10 | 3,964,134.20 |
财务费用 | -3,683,479.61 | -8,936,601.79 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | 1,051,069.62 | 3,245,754.20 |
加:其他收益 | 815,300.92 | 2,277,015.92 |
投资收益(损失以“-” | 2,465,803.50 | 3,391,450.53 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -289,421.26 | |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -375,008.98 | -1,443,167.28 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -451,990.96 | 801,324.28 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,175,368.81 | 65,997.06 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 35,188,291.89 | 14,421,531.68 |
加:营业外收入 | ||
减:营业外支出 | 91,837.68 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 35,096,454.21 | 14,421,531.68 |
减:所得税费用 | 4,785,426.51 | 1,819,395.04 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,311,027.70 | 12,602,136.64 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,311,027.70 | 12,602,136.64 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 30,311,027.70 | 12,602,136.64 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,617,587.31 | 80,135,033.62 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 511,344.27 | 2,690.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,315,643.63 | 6,320,854.45 |
经营活动现金流入小计 | 216,444,575.21 | 86,458,578.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,115,294.07 | 63,886,493.49 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,750,138.65 | 14,426,471.71 |
支付的各项税费 | 8,889,625.69 | 8,235,448.81 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 25,206,034.22 | 8,765,975.40 |
经营活动现金流出小计 | 193,961,092.63 | 95,314,389.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,483,482.58 | -8,855,810.71 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 410,721,355.00 | 568,597,294.22 |
取得投资收益收到的现金 | 4,209,524.57 | 5,852,355.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,043.00 |
投资活动现金流入小计 | 414,932,922.57 | 574,449,650.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,183,189.11 | |
投资支付的现金 | 386,534,969.00 | 424,143,130.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 391,718,158.11 | 424,143,130.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,214,764.46 | 150,306,520.01 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 2,622,984.22 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,104,296.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 14,727,281.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,727,281.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,813,163.20 | 10,461,884.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,784,129.22 | 151,912,593.96 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 509,595,791.10 | 674,459,213.59 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 554,379,920.32 | 826,371,807.55 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 138,025,881.06 | 51,128,122.25 |
收到的税费返还 | 475,542.80 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,647,347.03 | 31,811,051.73 |
经营活动现金流入小计 | 177,148,770.89 | 82,939,173.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,904,170.53 | 60,011,562.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,722,439.47 | 11,191,627.90 |
支付的各项税费 | 4,830,020.42 | 6,758,083.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 24,033,288.93 | 8,022,963.64 |
经营活动现金流出小计 | 127,489,919.35 | 85,984,237.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | 49,658,851.54 | -3,045,063.82 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 343,625,038.00 | 513,859,833.40 |
取得投资收益收到的现金 | 3,859,286.24 | 5,211,145.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 347,484,324.24 | 519,070,979.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,600.00 | |
投资支付的现金 | 352,684,912.00 | 404,143,130.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流出小计 | 352,687,512.00 | 404,143,130.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,203,187.76 | 114,927,849.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | ||
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,104,296.80 | |
筹资活动现金流出小计 | 12,104,296.80 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,104,296.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,840,521.46 | 1,506,874.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 34,191,888.44 | 113,389,659.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 97,674,639.30 | 98,338,970.16 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 131,866,527.74 | 211,728,630.01 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,066,306,239.94 | 1,066,306,239.94 | |
交易性金融资产 | 296,210,683.18 | 296,210,683.18 | |
应收账款 | 69,687,976.57 | 69,687,976.57 | |
应收款项融资 | 106,221,813.75 | 106,221,813.75 |
预付款项 | 4,352,428.80 | 4,352,428.80 | |
其他应收款 | 7,470,694.50 | 7,470,694.50 | |
存货 | 109,839,494.28 | 109,839,494.28 | |
一年内到期的非流动资产 | 5,802,440.89 | 5,802,440.89 | |
其他流动资产 | 5,819,612.87 | 5,819,612.87 | |
流动资产合计 | 1,671,711,384.78 | 1,671,711,384.78 | |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 8,569,842.69 | 8,569,842.69 | |
其他权益工具投资 | 10,128,109.89 | 10,128,109.89 | |
投资性房地产 | 16,096,290.65 | 16,096,290.65 | |
固定资产 | 156,546,296.67 | 156,546,296.67 | |
在建工程 | 170,214.14 | 170,214.14 | |
使用权资产 | 60,317,889.60 | 60,317,889.60 | |
无形资产 | 36,355,115.74 | 36,355,115.74 | |
商誉 | 7,291,542.22 | 7,291,542.22 | |
长期待摊费用 | 3,866,843.80 | 3,866,843.80 | |
递延所得税资产 | 11,689,235.74 | 11,689,235.74 | |
其他非流动资产 | 15,573,303.95 | 15,573,303.95 | |
非流动资产合计 | 266,286,795.49 | 326,604,685.09 | 60,317,889.60 |
资产总计 | 1,937,998,180.27 | 1,998,316,069.87 | 60,317,889.60 |
流动负债: | |||
短期借款 | 10,700,000.00 | 10,700,000.00 | |
应付票据 | 63,315,000.00 | 63,315,000.00 | |
应付账款 | 152,289,748.27 | 152,289,748.27 | |
合同负债 | 14,367,439.53 | 14,367,439.53 | |
应付职工薪酬 | 16,235,835.49 | 16,235,835.49 | |
应交税费 | 3,362,091.21 | 3,362,091.21 | |
其他应付款 | 21,620,472.40 | 21,620,472.40 | |
一年内到期的非流动负债 | 261,334.64 | 261,334.64 | |
其他流动负债 | 1,867,767.13 | 1,867,767.13 | |
流动负债合计 | 284,019,688.67 | 284,019,688.67 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | 115,183.26 | 115,183.26 |
租赁负债 | 60,317,889.60 | 60,317,889.60 | |
长期应付款 | 12,316,114.73 | 12,316,114.73 | |
预计负债 | 5,282,500.81 | 5,282,500.81 | |
递延收益 | 16,085,081.91 | 16,085,081.91 | |
递延所得税负债 | 169,602.48 | 169,602.48 | |
非流动负债合计 | 33,968,483.19 | 94,286,372.79 | 60,317,889.60 |
负债合计 | 317,988,171.86 | 378,306,061.46 | 60,317,889.60 |
所有者权益: | |||
股本 | 455,608,000.00 | 455,608,000.00 | |
资本公积 | 742,402,036.28 | 742,402,036.28 | |
减:库存股 | 30,956,583.54 | 30,956,583.54 | |
其他综合收益 | 12,978,096.29 | 12,978,096.29 | |
盈余公积 | 107,408,865.29 | 107,408,865.29 | |
未分配利润 | 317,297,990.22 | 317,297,990.22 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,604,738,404.54 | 1,604,738,404.54 | |
少数股东权益 | 15,271,603.87 | 15,271,603.87 | |
所有者权益合计 | 1,620,010,008.41 | 1,620,010,008.41 | |
负债和所有者权益总计 | 1,937,998,180.27 | 1,998,316,069.87 | 60,317,889.60 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 396,615,853.36 | 396,615,853.36 | |
交易性金融资产 | 296,210,683.18 | 296,210,683.18 | |
应收账款 | 67,389,142.08 | 67,389,142.08 | |
应收款项融资 | 24,077,188.39 | 24,077,188.39 | |
预付款项 | 99,148,665.76 | 99,148,665.76 | |
其他应收款 | 7,858,434.29 | 7,858,434.29 | |
存货 | 78,004,870.00 | 78,004,870.00 | |
一年内到期的非流动资产 | 5,802,440.89 | 5,802,440.89 | |
其他流动资产 | 5,413,640.66 | 5,413,640.66 | |
流动资产合计 | 980,520,918.61 | 980,520,918.61 |
非流动资产: | |||
长期股权投资 | 754,934,473.40 | 754,934,473.40 | |
其他权益工具投资 | 10,028,109.89 | 10,028,109.89 | |
投资性房地产 | 5,074,875.39 | 5,074,875.39 | |
固定资产 | 79,878,589.37 | 79,878,589.37 | |
使用权资产 | 21,440,318.29 | 21,440,318.29 | |
无形资产 | 5,602,565.54 | 5,602,565.54 | |
长期待摊费用 | 453,052.73 | 453,052.73 | |
递延所得税资产 | 9,370,150.29 | 9,370,150.29 | |
其他非流动资产 | 4,610,939.25 | 4,610,939.25 | |
非流动资产合计 | 869,952,755.86 | 891,393,074.15 | 21,440,318.29 |
资产总计 | 1,850,473,674.47 | 1,871,913,992.76 | 21,440,318.29 |
流动负债: | |||
应付票据 | 63,315,000.00 | 63,315,000.00 | |
应付账款 | 132,466,549.73 | 132,466,549.73 | |
合同负债 | 7,341,722.56 | 7,341,722.56 | |
应付职工薪酬 | 11,774,762.86 | 11,774,762.86 | |
应交税费 | 1,010,706.16 | 1,010,706.16 | |
其他应付款 | 17,392,921.02 | 17,392,921.02 | |
其他流动负债 | 954,423.93 | 954,423.93 | |
流动负债合计 | 234,256,086.26 | 234,256,086.26 | |
非流动负债: | |||
租赁负债 | 21,440,318.29 | 21,440,318.29 | |
预计负债 | 5,282,500.81 | 5,282,500.81 | |
递延收益 | 11,405,081.91 | 11,405,081.91 | |
递延所得税负债 | 169,602.48 | 169,602.48 | |
非流动负债合计 | 16,857,185.20 | 38,297,503.49 | 21,440,318.29 |
负债合计 | 251,113,271.46 | 272,553,589.75 | 21,440,318.29 |
所有者权益: | |||
股本 | 455,608,000.00 | 455,608,000.00 | |
资本公积 | 738,706,566.16 | 738,706,566.16 | |
减:库存股 | 30,956,583.54 | 30,956,583.54 | |
其他综合收益 | 28,109.89 | 28,109.89 | |
盈余公积 | 107,408,865.29 | 107,408,865.29 |
未分配利润 | 328,565,445.21 | 328,565,445.21 | |
所有者权益合计 | 1,599,360,403.01 | 1,599,360,403.01 | |
负债和所有者权益总计 | 1,850,473,674.47 | 1,871,913,992.76 | 21,440,318.29 |