山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
山西振东制药股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-074
2017 年 10 月
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李安平、主管会计工作负责人赵燕红及会计机构负责人(会计主
管人员)赵燕红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 7,169,254,688.82 6,874,715,664.74 4.28%
归属于上市公司股东的净资产
5,493,514,031.23 5,246,122,343.43 4.72%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 754,268,367.12 -8.97% 2,367,935,979.18 21.52%
归属于上市公司股东的净利润
81,668,583.24 20.05% 242,893,580.29 136.89%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
73,076,928.75 16.63% 216,563,250.32 139.35%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -149,032,135.74 -71.09%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1572 -19.92% 0.4673 57.92%
稀释每股收益（元/股） 0.1572 -19.92% 0.4673 57.92%
加权平均净资产收益率 1.50% -1.88% 4.53% -0.22%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -46,448.55
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
28,715,402.74
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 236,802.49
减：所得税影响额 2,893,980.91
少数股东权益影响额（税后） -318,554.20
合计 26,330,329.97 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 13,462
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西振东健康产
境内非国有法人 43.81% 227,590,963 57,431,739 质押 198,682,000
业集团有限公司
李勋 境内自然人 11.35% 58,987,477 8,848,122 质押 44,590,000
常州京江博翔投
资中心（有限合 境内非国有法人 3.59% 18,631,752 18,631,752 质押 18,430,000
伙）
马云波 境内自然人 3.34% 17,349,262 2,602,389 质押 6,950,000
王恩环 境内自然人 2.86% 14,855,600
李细海 境内自然人 2.67% 13,849,366 10,387,024
聂华 境内自然人 2.23% 11,566,172 1,734,926 质押 6,630,000
李东 境内自然人 2.00% 10,409,556 1,561,433 质押 8,230,000
上海景林景麒投
资中心（有限合 境内非国有法人 1.98% 10,273,714
伙）
李咸蔚 境内自然人 1.96% 10,181,243 0 质押 5,370,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西振东健康产业集团有限公司 170,159,224 人民币普通股 170,159,224
李勋 50,139,355 人民币普通股 50,139,355
王恩环 14,855,600 人民币普通股 14,855,600
马云波 14,746,873 人民币普通股 14,746,873
上海景林景麒投资中心（有限合
10,273,714 境内上市外资股 10,273,714
伙）
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李咸蔚 10,181,243 人民币普通股 10,181,243
聂华 9,831,246 人民币普通股 9,831,246
李东 8,848,123 人民币普通股 8,848,123
上海景林景途投资中心（有限合
7,067,796 人民币普通股 7,067,796
伙）
曹智刚 5,630,624 人民币普通股 5,630,624
上述股东中，山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东，李细海和李勋存在关联
上述股东关联关系或一致行动的 关系，属于一致行动人，上海景林景麒投资中心（有限合伙）和上海景林景途投资中心
说明 （有限合伙）属于一致行动人。未知其它股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
2018 年 4 月 30
聂华 11,566,172 9,831,246 1,734,926 首发后限售
日
2018 年 4 月 30
曹智刚 6,624,263 5,630,624 993,639 首发后限售
日
2018 年 4 月 30
马云波 17,349,262 14,746,873 2,602,389 首发后限售
日
2018 年 4 月 30
李勋 58,987,477 50,139,355 8,848,122 首发后限售
日
2018 年 4 月 30
王力 5,888,233 5,004,998 883,235 首发后限售
日
2018 年 4 月 30
李细海 13,849,366 3,462,341 10,387,025 首发后限售
日
李东 10,409,556 8,848,123 1,561,433 首发后限售 2018 年 4 月 30
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日
上海景林景麒投
2017 年 8 月 10
资中心（有限合 13,383,714 13,383,714 0 首发后限售
日
伙）
上海景林景途投
2017 年 8 月 10
资中心（有限合 9,147,796 9,147,796 0 首发后限售
日
伙）
李安平 868,602 0 0 868,602 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
金志祥 365,232 75,750 0 289,482 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
李仁虎 379,446 81,150 0 298,296 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
马士锋 0 0 25,000 25,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
宁潞宏 0 0 10,000 10,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
李志旭 0 0 10,000 10,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
赵燕红 0 0 10,000 10,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
李明花 0 0 25,000 25,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
刘近荣 0 0 10,000 10,000 高管锁定股 2018 年 1 月 5 日
高管锁定股 2017
年 1 月 5 日，股
权激励限售股尚
高管锁定股、股
董迷柱 754,083 125,000 0 629,083 未解除的限售股
权激励限售股
将于 2017、2018
年在满足解锁条
件下解锁。
股权激励计划第
一期限售股 894
万股；28 万股限
制性股票于 2016
年 9 月 20 日回
65 位股权激励对
8,010,000 2,578,000 0 5,432,000 股权激励限售股 购注销完成；尚
象
未解除的限售股
将于 2016、
2017、2018 年在
满足解锁条件下
解锁。
合计 157,583,202 123,054,970 90,000 34,618,232 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目
1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为10,700,000.00元，比期初数减少84.68%，
其主要原因是：本期证券公司理财减少所致。
2、预付账款期末数为318,623,976.33元，比期初数增加45.06%，其主要原因是：本期预付货款及研发
款增加所致。
3、一年内到期的非流动资产期末数为9,174,083.03元，比期初数增加585.90%，其主要原因是：由长摊
重分类所致。
4、长期应收款期末数为5,049,251.47元，比期初数增加341.08%，其主要原因是：本期分期收款销售商
品增加所致。
5、开发支出期末数为42,213,512.10元，比期初数增加93.15%，其主要原因是：资本化研发增加所致。
6、短期借款期末数为313,000,000.00元，比期初数增加32.07%，其主要原因是：本报告期银行借款增
加所致。
7、应付票据期末数为47,508,940.00元，比期初数减少59.48%，其主要原因是：本期用票据支付采购货
款增加所致。
8、应付利息期末数为707,877.77元，比期初数增加156.21%，其主要原因是：短期借款增加所致。
9、长期借款期末数为10,617,281.25元，比期初数减少72.81%，其主要原因是：本报告期公司归还借款
所致。
10、专项应付款期末数为3,244,500.00元，比期初数增加841.80%，其主要原因是：本期收到复方苦参
注射液标准化建设项目款所致。
（2）利润表项目
1、税金及附加2017年度1-9月发生数为30,590,526.28元，比上年同期数增加130.08%，其主要原因是：
本报告期受《增值税会计处理规定》，将管理费用中房产税、印花税、土地使用税等税费在税金及附加中
核算所致。
2、销售费用2017年度1-9月发生数为722,439,053.83元，比上年同期数增加46.15%，其主要原因是：本
报告期市场运营费及服务费等增加所致。
3、财务费用2017年度1-9月发生数为14,756,220.89元，比上年同期数减少44.03%，其主要原因是：短
期借款较同期减少所致。
4、投资收益2017年度1-9月发生数为2,284,620.86元，比上年同期数增加1444.23%，其主要原因是：理
财产品收益增加所致。
5、营业外收入2017年度1-9月发生数为31,132,643.38元，比上年同期数增加125.09%，其主要原因是：
收到的政府补助增加所致。
6、营业外支出2017年度1-9月发生数为2,226,887.02元，比上年同期数增加401.12%，其主要原因是：
本报告期支付滞纳金及其他事项增加所致。
7、所得税费用2017年度1-9月发生数为46,656,498.63元，比上年同期数增加183.26%，其主要原因是：
本报告期利润总额增加导致当期所得税费用增加。
（3）现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额-149,032,135.74元，比上年同期减少71.09%，其主要原因是：购买商
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品、接受劳务支付的现金及各项税费增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-24,191,840.84元，比上年同期减少118.42%，其主要原因是：投资支
付的现金增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额121,439,016.20元，比上年同期减少72.03%，其主要原因是：吸收投
资及取得借款收到的现金减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
振东制药不
为激励对象
依股权激励
计划获取的
山西振东制 有关权益提 作出承诺时
2016 年 02 月 执行了相关
股权激励承诺 药股份有限 供贷款以及 至承诺履行
25 日 承诺
公司 其他任何形 完毕
式的财务资
助，包括不为
其贷款提供
担保。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
本人在本次
交易中认购
的振东制药
股份自股份
上市之日起
曹智刚、李 12 个月内不
东、李细海、 得转让，12 个 作出承诺时
股份限售承 2016 年 08 月 执行了相关
资产重组时所作承诺 李勋、马云 月后，按照如 至承诺履行
诺 10 日 承诺
波、聂华、王 下方式解锁： 完毕
力 首期解锁：康
远制药 2015
年度经审计
的当期累计
实现的合并
报表扣除非
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经常性损益
后归属于母
公司所有者
净利润（以下
简称\"实际扣
非净利润\"）不
低于当期实
现的经审计
并扣除非经
常损益后归
属于母公司
的净利润（以
下简称\"承诺
扣非净利润\"）
的，则首期解
锁 60%；康远
制药 2015 年
度实际扣非
净利润低于
承诺扣非净
利润的，则首
期解锁股份
在振东制药
收到本人当
期应支付的
现金补偿款
后，全部解
锁；第二期解
锁：康远制药
2015 年度、
2016 年度累
计实际扣非
净利润不低
于 2015 年度、
2016 年度累
计承诺扣非
净利润的，则
第二期解锁
25%；康远制
药 2015 年度、
2016 年度累
计实际扣非
净利润低于
2015 年度、
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2016 年度累
计承诺扣非
净利润的，则
第二期解锁
股份应在振
东制药收到
本人当期应
支付的现金
补偿款后，全
部解锁；第三
期解锁：若康
远制药 2015
年度、2016 年
度、2017 年度
累计实际扣
非净利润不
低于 2015 年
度、2016 年
度、2017 年度
累计承诺扣
非净利润的，
则第三期解
锁 15%；康远
制药 2015 年
度、2016 年
度、2017 年度
累计实际扣
非净利润低
于 2015 年度、
2016 年度、
2017 年度累
计承诺扣非
净利润的，则
第三期解锁
股份应在振
东制药收到
本人当期应
支付的现金
补偿款后，全
部解锁。
山西振东健 通过本次非
作出承诺时
康产业集团 股份限售承 公开发行认 2016 年 08 月 执行了相关
至承诺履行
有限公司、常 诺 购的振东制 10 日 承诺
完毕
州京江博翔 药股份，自发
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投资中心（有 行结束之日
限合伙） 起 36 个月内
不进行转让，
36 个月后根
据中国证监
会和深交所
的有关规定
执行。
目标公司
2015 年度
-2017 年度实
现的经审计
并扣除非经
常损益后归
属于母公司
曹智刚、李
的净利润（以
东、李细海、 作出承诺时
业绩承诺及 下简称\"承诺 2015 年 01 月 执行了相关
李勋、马云 至承诺履行
补偿安排 扣非净利润\"）01 日 承诺
波、聂华、王 完毕
分别为 1.5 亿
力
元、2 亿元、
2.5 亿元，业
绩承诺期内
累计实现的
承诺扣非净
利润不低于 6
亿元.
如康远制药
因未按时办
理环保竣工
验收手续即
开展生产经
营活动的行
为，遭受任何
处罚或损失
作出承诺时
（包括但不 2015 年 10 月 执行了相关
李细海、李勋 其他承诺 至承诺履行
限于停产、停 22 日 承诺
完毕
业等），本人
将在实际损
失发生之日
起 15 日内，
以现金方式
承担全部损
失，包括但不
限于罚金、因
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停产停业产
生的损失、违
约金等。
康远制药位
于北京市昌
平区流村工
业园昌流路 3
号的土地系
租赁无证集
体土地，存在
被主管部门
处罚的风险。
康远制药在
前述土地上
未经履行相
关法定程序
兴建房屋建
筑物、未依法
取得相关权
属证书的情
形存在被主
管部门责令
山西振东健
拆除并进行 作出承诺时
康产业集团 2015 年 10 月 执行了相关
其他承诺 处罚的风险。 至承诺履行
有限公司、李 22 日 承诺
如康远制药 完毕
勋、李细海
因上述租赁
土地行为被
认定为无效
或因上述房
屋建筑物未
取得建设批
准、房产证事
宜而遭受任
何处罚或损
失的，李勋、
李细海、振东
集团按如下
方式承担补
偿责任：1、
上述事项在
2017 年 12 月
31 日前发生
的，李勋、李
细海、振东集
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团将在实际
损失发生之
日起 30 日内，
以现金方式
予以补偿，李
勋、李细海共
同且连带地
承担实际损
失的 50%，振
东集团承担
实际损失的
50%。2、上述
事项自 2018
年 1 月 1 日起
发生的，振东
集团将在实
际损失发生
之日起 30 日
内，以现金方
式予以全额
补偿。
本人/本单位
已向振东制
李安平、宋瑞
药及为本次
霖、宋瑞卿、
重大资产重
杜冠华、余春
组提供审计、
宏、董迷柱、
评估、法律及
李明花、王智
财务顾问专
民、刘近荣、
业服务的中
李志旭、李仁
介机构提供
虎、金志祥、
了本人/本单
赵燕红、宁潞
位有关本次 作出承诺时
宏、王利青、 2015 年 04 月 执行了相关
其他承诺 重大资产重 至承诺履行
李东、李细 27 日 承诺
组的相关信 完毕
海、曹智刚、
息和文件（包
李勋、马云
括但不限于
波、聂华、王
原始书面材
力、盛亮洪、
料、副本材料
王珩、赵刚、
或口头证言
上海景林景
等），本人/本
麒投资中心、
单位保证所
上海景林景
提供的文件
途投资中心
资料的副本
或复印件与
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正本或原件
一致，且该等
文件资料的
签字与印章
都是真实的，
该等文件的
签署人已经
合法授权并
有效签署该
文件；保证所
提供信息和
文件的真实
性、准确性和
完整性，保证
不存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏，并承
诺承担个别
和连带的法
律责任。
1、本人/本单
位对康远制
药的实物出
资均为真实
出资行为，且
出资实物本
人/本单位均
李勋、李细 享有完整的
海、马云波、 所有权，不存
聂华、李东、 在利用康远
曹智刚、王 制药资金或 作出承诺时
2015 年 04 月 执行了相关
力、上海景林 其他承诺 者从第三方 至承诺履行
27 日 承诺
景麒投资中 借款、占款进 完毕
心、上海景林 行出资的情
景途投资中 形。2、本人/
心 本单位因出
资或受让而
持有康远制
药股权，本人
/本单位持有
的康远制药
股权归本人
所有，不存在
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通过协议、信
托或任何其
他方式代他
人持有康远
制药股权的
情形；本人/
本单位所持
有的康远制
药股权不涉
及任何争议、
仲裁或诉讼，
不存在因任
何担保、判
决、裁决或其
他原因而限
制股东权利
行使之情形。
3、本人/本单
位拥有所持
有的康远制
药股权完整
的所有权，不
存在通过协
议、其他安排
与康远制药
其他股东存
在一致行动
的情况，能独
立行使股东
权利，承担股
东义务，本人
/本单位持有
的康远制药
股权均不存
在被质押、冻
结等限制性
情形。4、本
人/本单位及
主要负责人
在最近五年
内未受过刑
事处罚、证券
市场相关的
行政处罚，不
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存在与经济
纠纷有关的
重大民事诉
讼或仲裁的
情况；不存在
最近五年未
按期偿还大
额债务、未履
行承诺被中
国证监会采
取行政监管
措施或受到
证券交易所
纪律处分的
情况。5、本
人/本单位知
悉本人/本单
位出售康远
制药股权需
要根据《股权
转让所得个
人所得税管
理办法（试
行）》的相关
规定缴纳个
人/相应所得
税，本人/本单
位将按照相
关法律法规
的规定和税
务主管机关
的要求，依法
及时足额缴
纳相应的个
人/相应所得
税税款。
山西振东健 一、本次交易
康产业集团 完成后，本人
有限公司、李 关于同业竞 /本公司将不
作出承诺时
安平、曹智 争、关联交 从事或发展 2015 年 04 月 执行了相关
至承诺履行
刚、李东、李 易、资金占用 任何与上市 27 日 承诺
完毕
细海、李勋、 方面的承诺 公司直接或
马云波、聂 间接相竞争
华、王力 的业务或项
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目，亦不谋求
通过与任何
第三方合资、
合作、联营或
采取租赁经
营、承包经
营、委托管理
等方式直接
或间接从事
与上市公司
构成竞争的
业务。二、本
人/本公司将
对本人/本公
司其他全资、
控股、实际控
制的企业进
行监督，并行
使必要的权
力，促使其遵
守本承诺。本
人/本公司及
本人/本公司
全资、控股、
实际控制的
其他企业承
诺将来不会
以任何形式
直接或间接
地从事与上
市公司相竞
争的业务。
三、在上市公
司审议是否
与本人/本公
司及本人/本
公司控制的
下属企业存
在同业竞争
的董事会或
股东大会上，
本人/本公司
将按规定进
行回避不参
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与表决。四、
如上市公司
认定本人/本
公司或本人/
本公司全资、
控股、实际控
制的其他企
业正在或将
要从事的业
务与上市公
司存在同业
竞争，则本人
/本公司将在
上市公司提
出异议后自
行或要求相
关企业及时
转让或终止
上述业务。如
上市公司进
一步提出受
让请求，则本
人/本公司将
无条件按具
有证券从业
资格的中介
机构审计或
评估后的公
允价格将上
述业务所涉
资产或股权
优先转让给
上市公司。
五、本人/本公
司保证严格
遵守中国证
券监督管理
委员会、证券
交易所有关
规章及《公司
章程》等公司
管理制度的
规定，与其他
股东一样平
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等地行使股
东权利、履行
股东义务，不
利用本人/本
公司控股股
东的地位谋
取不正当利
益，不损害上
市公司和其
他股东的合
法权益。六、
本人/本公司
作为上市公
司控股股东
期间，若违反
上述承诺的，
将立即停止
与上市公司
竞争之业务，
并采取必要
措施予以纠
正补救；同时
为因未履行
承诺函所做
的承诺而给
上市公司造
成的一切损
失和后果承
担赔偿责任。
1、本公司/本
人将充分尊
重上市公司
的独立法人
地位，保障上
市公司独立
山西振东健 关于同业竞
经营、自主决 作出承诺时
康产业集团 争、关联交 2015 年 04 月 执行了相关
策。2、本公 至承诺履行
有限公司、李 易、资金占用 27 日 承诺
司/本人保证 完毕
安平 方面的承诺
本公司以及
本公司控股
或实际控制
的其他企业
（不包括上
市公司控制
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的企业，以下
统称\"本公司
的关联企业
\"），今后不与
上市公司发
生关联交易。
3、如果上市
公司在今后
的经营活动
中必须与本
公司/本人或
本公司/本人
的关联企业
发生不可避
免的关联交
易，本公司/
本人将促使
此等交易严
格按照国家
有关法律法
规、上市公司
章程和中国
证监会的有
关规定履行
有关程序，与
上市公司依
法签订协议，
及时依法进
行信息披露；
保证按照正
常的商业条
件进行，且本
公司/本人及
本公司/本人
的关联企业
将不会要求
或接受上市
公司给予的
比在任何一
项市场公平
交易中第三
者更优惠的
条件，保证不
通过关联交
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易损害上市
公司及其他
股东的合法
权益。4、本
公司/本人及
本公司/本人
的关联企业
将严格和善
意地履行与
上市公司签
订的各项关
联协议；本公
司/本人及本
公司/本人的
关联企业将
不会向上市
公司谋求任
何超出该等
协议规定以
外的利益或
者收益。5、
本公司/本人
保证将按照
法律、法规以
及上市公司
章程等有关
规定行使股
东权利及其
他权利，在需
对涉及与本
公司/本人的
关联交易进
行表决时，履
行回避表决
义务。6、如
违反上述承
诺给上市公
司造成损失，
本公司/本人
将向上市公
司作出充分
的赔偿或补
偿。
李勋、李细 关于同业竞 1、2013 年 1 2013 年 01 月 作出承诺时 执行了相关
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海、马云波、 争、关联交 月 1 日至本承 01 日 至承诺履行 承诺
聂华、李东、 易、资金占用 诺函出具日 完毕
曹智刚、王 方面的承诺 期间，本人/
力、上海景林 本单位及本
景麒投资中 人/本单位控
心、上海景林 制的企业与
景途投资中 上市公司及
心 其下属企业
（包括拟注
入的康远制
药，下同）之
间的关联交
易遵循了市
场定价原则，
未因关联关
系损及上市
公司及其下
属企业以及
其中小股东
和债权人的
利益，如存在
损及上市公
司及其下属
企业以及其
中小股东、债
权人利益的
情况，本人/
本单位愿意
以拥有的除
上市公司、康
远制药外的
个人财产优
先承担全部
损失。
公司实际控
制人李安平
承诺自公司
股票上市之
李安平、金志 作出承诺时
股权限售承 日起三十六 2010 年 12 月 执行了相关
首次公开发行或再融资时所作承诺 祥、董迷柱、 至承诺履行
诺 个月内，不转 23 日 承诺
李仁虎 完毕
让或者委托
他人管理其
直接或间接
持有的公司
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公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由公司回购
该部分股份。
在任职期间
每年转让的
股份不超过
所持有公司
股份总数的
百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
所持有的公
司股份。在申
报离任六个
月后的十二
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票数
量占所持有
公司股票总
数的比例不
超过百分之
五十。发起人
股东金志祥
是实际控制
人李安平的
一致行动人，
承诺自公司
股票上市之
日起三十六
个月内，不转
让或者委托
他人管理其
直接或间接
持有的公司
公开发行股
票前已发行
的股份，也不
由公司回购
该部分股份。
在任职期间
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每年转让的
股份不超过
所持有公司
股份总数的
百分之二十
五；离职后半
年内，不转让
所持有的公
司股份。在申
报离任六个
月后的十二
月内通过证
券交易所挂
牌交易出售
公司股票数
量占所持有
公司股票总
数的比例不
超过百分之
五十。董迷柱
和李仁虎承
诺自公司股
票上市之日
起一年内，不
转让或者委
托他人管理
所持有的公
司公开发行
股票前已发
行的股份，也
不由公司回
购该部分股
份。承诺在任
职期间每年
转让的股份
不超过所持
有公司股份
总数的百分
之二十五；离
职后半年内，
不转让所持
有的公司股
份。在申报离
任六个月后
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的十二月内
通过证券交
易所挂牌交
易出售公司
股票数量占
其所持有公
司股票总数
的比例不超
过百分之五
十。
为避免与公
司发生同业
竞争，控股股
东山西振东
实业集团有
山西振东健 关于同业竞
限公司与公
康产业集团 争、关联交 2010 年 12 月 执行了相关
司签订《避免
有限公司及 易、资金占用 23 日 承诺
同业竞争的
李安平 方面的承诺
协议》，实际
控制人李安
平出具了《避
免同业竞争
的承诺函》。
本次公司全
资子公司振
东道地设立
振东盛铭事
项不属于《创
业板上市公
司规范运作
指引（2015 年
修订）》第
山西振东制 6.3.11 条规定 承诺结束日
2016 年 10 月 执行了相关
其他对公司中小股东所作承诺 药股份有限 其他承诺 的持有交易 为 2017 年 9
31 日 承诺
公司 性金融资产 月 30 日
和可供出售
的金融资产、
借予他人、委
托理财（现金
管理除外）等
财务性投资
或者证券投
资、衍生品投
资、创业投资
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等高风险投
资。公司将严
格履行投资
决策程序和
信息披露义
务，切实维护
公司及股东
利益。
在山西振东
实业集团有
限公司生产
经营过程中，
严格遵守《中
华人民共和
国公司法》、
《中华人民
共和国证券
法》及中国证
券监督委员
会、深圳证券
山西振东健 交易所关于
作出承诺时
康产业集团 保护上市公 2012 年 05 月 执行了相关
其他承诺 至承诺履行
有限公司及 司公众股股 11 日 承诺
完毕
李安平 东权益的相
关规定，认真
落实监管部
门各项规章
及工作指引，
山西振东实
业集团有限
公司及关联
方不发生占
用山西振东
制药股份有
限公司资金
的情况。
公司董事会
于 2014 年 1
月 28 日收到
山西振东健 作出承诺时
山西省高级 2014 年 01 月 执行了相关
康产业集团 其他承诺 至承诺履行
人民法院 29 日 承诺
有限公司 完毕
（2013）晋民
终字第 97 号
民事判决书，
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对耿志友、刘
月联与公司
下属子公司
山西振东医
药有限公司
（以下简称\"
振东医药\"）的
合同纠纷作
出判决。振东
医药认为判
决认定事实
有误，适用法
律不当，判令
振东医药补
偿耿志友、刘
月联土地补
偿款 1320 万
元及另一项
无名补偿款
1797 万元依
据不足，振东
医药正在依
法申请再审。
鉴于判决结
果的不确定
性，该案可能
将对公司的
本期利润或
期后利润产
生不利影响，
公司控股股
东山西振东
实业集团有
限公司于
2014 年 1 月
29 日承诺：上
述案件给公
司可能造成
的损失全部
由公司控股
股东山西振
东实业集团
有限公司承
担。
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按照中国证
券监督管理
委员会和深
圳证券交易
所的有关规
定，公司承诺
山西振东制 本次使用超 作出承诺时
募集资金使 2016 年 09 月 执行了相关
药股份有限 募资金补充 至承诺履行
用承诺 26 日 承诺
公司 流动资金后 完毕
12 个月内不
进行证券投
资等高风险
投资以及为
他人提供财
务资助
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年5月26日，公司2016年年度股东大会审议通过了2016年年度权益分派方案：以截至2016年末公司
总股本519,529,330股为基数，向全体股东每10股派0.500240元人民币现金（含税），共计25,988,935.20元，
本次权益分派的股权登记日为2017年7月13日，除权除息日为2017年7月14日。
报告期内，公司未进行利润分配，不涉及现金分红事项，未对现金分红政策进行调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西振东制药股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 479,864,790.01 586,864,699.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
10,700,000.00 69,860,477.76
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 87,543,189.03 68,897,960.98
应收账款 1,367,504,121.22 1,200,850,739.78
预付款项 318,623,976.33 219,652,797.60
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 117,404,218.31 91,855,887.69
买入返售金融资产
存货 533,936,749.43 406,557,901.05
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 9,174,083.03 1,337,523.48
其他流动资产 146,420,231.90 105,732,516.18
流动资产合计 3,071,171,359.26 2,751,610,504.17
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 5,049,251.47 1,144,740.77
长期股权投资 1,468,651.51 978,938.55
投资性房地产 22,933,672.78 24,787,106.32
固定资产 1,033,576,317.19 1,071,280,277.47
在建工程 78,591,346.53 64,006,059.16
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 1,645,387.23 1,645,387.23
油气资产
无形资产 335,639,906.96 349,948,441.84
开发支出 42,213,512.10 21,854,978.89
商誉 2,507,112,663.66 2,507,112,663.66
长期待摊费用 28,994,005.71 28,989,284.80
递延所得税资产 28,858,614.42 32,889,207.95
其他非流动资产 6,468,073.93
非流动资产合计 4,098,083,329.56 4,123,105,160.57
资产总计 7,169,254,688.82 6,874,715,664.74
流动负债：
短期借款 313,000,000.00 237,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,508,940.00 117,242,894.48
应付账款 293,102,097.57 233,079,567.78
预收款项 109,793,711.92 117,402,321.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 46,895,526.86 63,619,320.25
应交税费 126,930,196.13 138,688,135.03
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应付利息 707,877.77 276,291.67
应付股利 5,186,769.19 4,952,272.81
其他应付款 331,818,183.63 318,131,523.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 44,293,746.29 43,016,067.58
其他流动负债
流动负债合计 1,319,237,049.36 1,273,408,393.97
非流动负债：
长期借款 10,617,281.25 39,048,983.80
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 196,350,000.00 165,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,244,500.00 344,500.00
预计负债 31,670,000.00 31,670,000.00
递延收益 87,810,555.93 86,936,827.10
递延所得税负债 5,584,998.94 6,623,213.91
其他非流动负债
非流动负债合计 335,277,336.12 329,623,524.81
负债合计 1,654,514,385.48 1,603,031,918.78
所有者权益：
股本 519,494,330.00 519,779,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,336,419,180.01 4,324,918,478.13
减：库存股 38,895,927.61 58,021,727.19
其他综合收益
专项储备
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
盈余公积 84,236,790.39 84,236,790.39
一般风险准备
未分配利润 592,259,658.44 375,209,472.10
归属于母公司所有者权益合计 5,493,514,031.23 5,246,122,343.43
少数股东权益 21,226,272.11 25,561,402.53
所有者权益合计 5,514,740,303.34 5,271,683,745.96
负债和所有者权益总计 7,169,254,688.82 6,874,715,664.74
法定代表人：李安平 主管会计工作负责人：赵燕红 会计机构负责人：赵燕红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 137,192,843.38 171,517,541.32
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 26,320,782.28 17,680,365.02
应收账款 582,525,728.95 523,359,514.32
预付款项 134,329,039.09 85,192,316.71
应收利息
应收股利
其他应收款 1,221,176,762.18 1,141,648,585.72
存货 30,225,396.48 31,388,743.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 4,631,751.98 1,337,523.48
其他流动资产 34,100,000.00 40,150,000.00
流动资产合计 2,170,502,304.34 2,012,274,590.28
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,632,547,857.43 3,578,268,144.47
投资性房地产
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固定资产 237,525,916.01 250,045,237.08
在建工程 3,134,280.53 3,038,917.54
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,300,559.53 105,150,937.25
开发支出 16,440,860.96 9,591,538.12
商誉
长期待摊费用 5,932,947.07 13,073,467.42
递延所得税资产 17,283,084.57 20,419,340.34
其他非流动资产 1,934,000.00
非流动资产合计 4,027,165,506.10 3,993,521,582.22
资产总计 6,197,667,810.44 6,005,796,172.50
流动负债：
短期借款 270,000,000.00 215,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 47,008,940.00 111,442,894.48
应付账款 16,669,537.11 28,300,290.53
预收款项 15,962,739.34 20,981,609.86
应付职工薪酬 33,900,092.13 48,899,651.31
应交税费 36,166,103.98 51,638,011.38
应付利息 247,291.67
应付股利 5,186,769.19 4,952,272.81
其他应付款 766,383,080.47 554,769,082.55
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 6,500,000.00 6,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,197,777,262.22 1,042,731,104.59
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 11,850,000.00 10,500,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 3,244,500.00 344,500.00
预计负债
递延收益 16,009,131.93 22,009,909.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 31,103,631.93 32,854,409.00
负债合计 1,228,880,894.15 1,075,585,513.59
所有者权益：
股本 519,494,330.00 519,779,330.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,335,871,900.81 4,324,371,198.93
减：库存股 38,895,927.61 58,021,727.19
其他综合收益
专项储备
盈余公积 65,518,084.16 65,518,084.16
未分配利润 86,798,528.93 78,563,773.01
所有者权益合计 4,968,786,916.29 4,930,210,658.91
负债和所有者权益总计 6,197,667,810.44 6,005,796,172.50
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 754,268,367.12 828,616,922.52
其中：营业收入 754,268,367.12 828,616,922.52
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 674,001,068.70 757,226,198.47
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
其中：营业成本 248,668,598.62 461,507,201.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,640,543.50 5,225,938.22
销售费用 325,420,905.79 211,783,499.36
管理费用 74,410,254.72 66,301,901.55
财务费用 5,399,147.14 7,621,086.52
资产减值损失 8,461,618.93 4,786,571.79
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
245,339.40 147,945.21
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 80,512,637.82 71,538,669.26
加：营业外收入 13,392,130.59 6,134,202.69
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 1,358,647.78 654,234.56
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
92,546,120.63 77,018,637.39
列）
减：所得税费用 12,559,517.98 11,953,457.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 79,986,602.65 65,065,180.30
归属于母公司所有者的净利润 81,668,583.24 68,031,223.95
少数股东损益 -1,681,980.59 -2,966,043.65
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 79,986,602.65 65,065,180.30
归属于母公司所有者的综合收益
81,668,583.24 68,031,223.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,681,980.59 -2,966,043.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1572 0.1963
（二）稀释每股收益 0.1572 0.1963
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：李安平 主管会计工作负责人：赵燕红 会计机构负责人：赵燕红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 202,348,312.65 206,705,853.03
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业成本 18,320,815.40 23,460,335.95
税金及附加 3,897,863.14 3,177,211.75
销售费用 121,106,268.60 119,839,491.09
管理费用 24,775,784.05 28,844,963.90
财务费用 2,037,661.03 3,286,978.56
资产减值损失 13,427,814.43 2,074,110.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-205,148.68
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 18,576,957.32 26,022,761.52
加：营业外收入 6,620,119.12 1,490,247.92
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 210,392.24 63,297.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
24,986,684.20 27,449,712.03
列）
减：所得税费用 3,913,770.72 4,084,468.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,072,913.48 23,365,243.20
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 21,072,913.48 23,365,243.20
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,367,935,979.18 1,948,614,534.76
其中：营业收入 2,367,935,979.18 1,948,614,534.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,113,911,407.90 1,851,423,997.43
其中：营业成本 1,111,913,731.10 1,120,198,219.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 30,590,526.28 13,295,508.11
销售费用 722,439,053.83 494,324,733.60
管理费用 210,220,311.52 178,280,340.00
财务费用 14,756,220.89 26,362,856.19
资产减值损失 23,991,564.28 18,962,340.47
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
2,284,620.86 147,945.21
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 256,309,192.14 97,338,482.54
加：营业外收入 31,132,643.38 13,831,406.22
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 2,226,887.02 444,380.62
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
285,214,948.50 110,725,508.14
列）
减：所得税费用 46,656,498.63 16,471,128.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 238,558,449.87 94,254,379.33
归属于母公司所有者的净利润 242,893,580.29 102,536,225.57
少数股东损益 -4,335,130.42 -8,281,846.24
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 238,558,449.87 94,254,379.33
归属于母公司所有者的综合收益
242,893,580.29 102,536,225.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -4,335,130.42 -8,281,846.24
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4673 0.2959
（二）稀释每股收益 0.4673 0.2959
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 495,285,238.87 544,553,976.15
减：营业成本 44,773,284.99 67,000,749.55
税金及附加 10,909,555.30 8,224,977.27
销售费用 296,150,714.78 326,293,073.29
管理费用 84,775,040.62 84,738,368.66
财务费用 6,093,357.20 11,527,865.48
资产减值损失 18,065,707.23 5,106,168.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-964.28
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,516,614.47 41,662,773.76
加：营业外收入 9,028,414.94 3,798,110.42
其中：非流动资产处置利得
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
减：营业外支出 1,022,938.19 333,547.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
42,522,091.22 45,127,336.55
列）
减：所得税费用 8,443,941.35 6,824,293.13
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 34,078,149.87 38,303,043.42
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 34,078,149.87 38,303,043.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
销售商品、提供劳务收到的现金 2,017,920,804.05 1,792,670,544.25
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 134,022,157.56 156,059,575.25
经营活动现金流入小计 2,151,942,961.61 1,948,730,119.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,017,508,255.24 877,872,232.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
249,243,310.54 198,186,011.89
金
支付的各项税费 299,009,277.77 164,666,647.25
支付其他与经营活动有关的现金 735,214,253.80 795,114,561.88
经营活动现金流出小计 2,300,975,097.35 2,035,839,453.96
经营活动产生的现金流量净额 -149,032,135.74 -87,109,334.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 387,256,597.26 50,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,947,233.02 147,945.21
处置固定资产、无形资产和其他
165,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 213,919,696.22
投资活动现金流入小计 389,203,830.28 264,232,641.43
购建固定资产、无形资产和其他
35,895,671.12 82,899,226.72
长期资产支付的现金
投资支付的现金 377,500,000.00 50,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 413,395,671.12 132,899,226.72
投资活动产生的现金流量净额 -24,191,840.84 131,333,414.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 833,155,983.25
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 371,450,000.00 669,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 129,414,008.83 86,913,423.80
筹资活动现金流入小计 500,864,008.83 1,589,269,407.05
偿还债务支付的现金 267,000,000.00 809,135,491.00
分配股利、利润或偿付利息支付
37,917,077.03 194,380,613.39
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 74,507,915.60 151,506,895.03
筹资活动现金流出小计 379,424,992.63 1,155,022,999.42
筹资活动产生的现金流量净额 121,439,016.20 434,246,407.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,784,960.38 478,470,487.88
加：期初现金及现金等价物余额 495,657,819.06 167,458,617.52
六、期末现金及现金等价物余额 443,872,858.68 645,929,105.40
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 411,326,938.69 506,308,546.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,659,834.96 95,627,245.37
经营活动现金流入小计 460,986,773.65 601,935,791.76
购买商品、接受劳务支付的现金 34,743,126.61 56,777,260.26
支付给职工以及为职工支付的现
117,558,064.87 103,752,802.41
金
支付的各项税费 109,282,527.00 103,195,970.76
支付其他与经营活动有关的现金 250,531,370.96 644,813,766.00
经营活动现金流出小计 512,115,089.44 908,539,799.43
经营活动产生的现金流量净额 -51,128,315.79 -306,604,007.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 205,550,000.00
取得投资收益收到的现金 509,322.76
处置固定资产、无形资产和其他
48,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 206,059,322.76 48,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
7,662,127.36 6,072,879.99
长期资产支付的现金
投资支付的现金 201,850,000.00 4,870,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 209,512,127.36 10,942,879.99
投资活动产生的现金流量净额 -3,452,804.60 -10,894,879.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 833,155,983.25
取得借款收到的现金 321,350,000.00 415,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 116,114,008.83 76,044,000.00
山西振东制药股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
筹资活动现金流入小计 437,464,008.83 1,324,199,983.25
偿还债务支付的现金 265,000,000.00 601,842,295.95
分配股利、利润或偿付利息支付
35,834,577.53 185,360,057.14
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 66,507,915.60 132,530,471.23
筹资活动现金流出小计 367,342,493.13 919,732,824.32
筹资活动产生的现金流量净额 70,121,515.70 404,467,158.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,540,395.31 86,968,271.27
加：期初现金及现金等价物余额 86,161,128.09 65,152,903.37
六、期末现金及现金等价物余额 101,701,523.40 152,121,174.64
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。| 振东制药：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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