山西振东制药股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-070
2020年11月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李安平、主管会计工作负责人刘长禄及会计机构负责人(会计主管人员)刘长禄声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 7,579,895,051.47 | 6,915,261,745.89 | 9.61% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,583,437,011.37 | 5,436,086,402.11 | 2.71% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 1,397,808,675.68 | 22.03% | 3,372,459,057.38 | 8.16% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 89,281,878.71 | 149.91% | 207,002,431.47 | 45.69% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 37,842,044.08 | 57.19% | 126,249,738.62 | -2.67% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 124,478,465.04 | -40.67% | ||||
基本每股收益(元/股) | 0.0869 | 149.71% | 0.2015 | 45.70% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0869 | 149.71% | 0.2015 | 45.70% | ||
加权平均净资产收益率 | 1.61% | 0.96% | 3.74% | 1.12% |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√是□否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0869 | 0.2015 |
非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -130,645.71 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家 | 69,473,626.08 |
统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 23,739,713.06 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 13,862,962.77 | |
减:所得税影响额 | 12,089,688.79 | |
少数股东权益影响额(税后) | 14,103,274.56 | |
合计 | 80,752,692.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 39,014 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
山西振东健康产业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 38.02% | 390,611,926 | 0 | 质押 | 353,766,800 | ||
王恩环 | 境内自然人 | 2.97% | 30,533,399 | 0 | 质押 | 18,500,000 | ||
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 国有法人 | 2.00% | 20,600,000 | 0 | ||||
常州京江博翔投资中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.84% | 18,953,504 | 0 | ||||
杨成社 | 境内自然人 | 1.27% | 13,012,900 | 0 | ||||
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金11号集合资金 | 国有法人 | 1.26% | 12,975,191 | 0 |
信托计划 | ||||||
李细海 | 境内自然人 | 1.14% | 11,685,402 | 11,685,402 | 质押 | 5,831,802 |
李咸蔚 | 境内自然人 | 1.13% | 11,625,268 | 0 | 质押 | 10,000,000 |
山西振东制药股份有限公司-第一期员工持股计划 | 其他 | 0.74% | 7,600,000 | 0 | ||
林曙阳 | 境内自然人 | 0.54% | 5,536,900 | 0 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
山西振东健康产业集团有限公司 | 390,611,926 | 人民币普通股 | 390,611,926 | |||
王恩环 | 30,533,399 | 人民币普通股 | 30,533,399 | |||
国泰君安证券股份有限公司约定购回专用账户 | 20,600,000 | 人民币普通股 | 20,600,000 | |||
常州京江博翔投资中心(有限合伙) | 18,953,504 | 人民币普通股 | 18,953,504 | |||
杨成社 | 13,012,900 | 人民币普通股 | 13,012,900 | |||
国通信托有限责任公司-国通信托·紫金11号集合资金信托计划 | 12,975,191 | 人民币普通股 | 12,975,191 | |||
李咸蔚 | 11,625,268 | 人民币普通股 | 11,625,268 | |||
山西振东制药股份有限公司-第一期员工持股计划 | 7,600,000 | 人民币普通股 | 7,600,000 | |||
林曙阳 | 5,536,900 | 人民币普通股 | 5,536,900 | |||
马云波 | 4,430,560 | 人民币普通股 | 4,430,560 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,山西振东健康产业集团有限公司为公司控股股东,未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 公司股东山西振东健康产业集团有限公司普通股证券账户378,111,926股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有12,500,000股,实际合计持有390,611,926股。公司股东常州耀翔瑞天投资中心(有限合伙)普通股证券账户0股,通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,953,504股,实际合计持有18,953,504股。公司股东林曙阳普通股证券账户236,900,通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,300,000,实际合计持有5,536,900股。 |
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
李细海 | 15,580,536 | 3,895,134 | 11,685,402 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
李安平 | 1,737,204 | 1,737,204 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
董迷柱 | 1,072,317 | 400,000 | 672,317 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
李仁虎 | 633,792 | 633,792 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
马士锋 | 602,400 | 400,000 | 202,400 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
金志祥 | 578,964 | 578,964 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | ||
刘近荣 | 210,000 | 160,000 | 70,000 | 120,000 | 高管锁定股、高管离职股份锁定6个月 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 |
李志旭 | 229,875 | 160,000 | 69,875 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限 |
售 | ||||||
宁潞宏 | 221,250 | 160,000 | 61,250 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
游蓉丽 | 67,650 | 40,000 | 27,650 | 高管锁定股 | 每年按照上年末持有股份数的25%解除限售 | |
49位股权激励对象 | 4,240,000 | 4,240,000 | 0 | 无 | 该部分股份于7月10日回购注销完成 | |
合计 | 25,173,988 | 9,455,134 | 70,000 | 15,788,854 | -- | -- |
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
(1)资产负债表项目
1、货币资金2020年9月30日为997809853.37元,比年初增加97.30%,其主要原因是:本期银行借款增加所致。
2、应收票据2020年9月30日为70163803.69元,比年初减少50.79%,其主要原因是:本期销售回款中银行承兑减少所致。
3、预付账款2020年9月30日为330798328.51元,比年初数增加127.47%,其主要原因是:中药材公司进行战略储备,预付货款增加所致。
4、其他应收款2020年9月30日为187984271.82元,比年初数增加49.78%,其主要原因是:主要由于往来款及备用金增加所致。
5、其他流动资产2020年9月30日为94080226.92元,比年初数减少70.58%,其主要原因是:本期理财减少所致。
6、投资性房地产2020年9月30日为25342137.11元,比年初数增加45.87%,其主要原因是:子公司仁和机械资产转入投资性房地产所致。
7、短期借款2020年9月30日为442000000元,比年初数增加940%,其主要原因是:本期增加银行借款所致。
8、应付账款2020年9月30日为445185806.57元,比年初数增加30.36%,其主要原因是:应付货款增加所致。
9、应交税费2020年9月30日为81424187.98元,比年初数增加34.09%,其主要原因是:本期未缴纳增值税增加所致。
10、一年内到期的非流动负债2020年9月30日为5000000元,比年初数减少56.52%,其主要原因是:特别流转资金减少所致。
11、预计负债2020年9月30日为0元,比年初数减少100%,其主要原因是:本公司子公司振东医药诉讼胜诉,冲减预计负债所致。
12、递延所得税负债2020年9月30日为1432139.08元,比年初数减少42.03%,其主要原因是:公允价值变动的递延所得税负债减少所致。
(2)利润表项目
1、研发费用2020年度1-9月发生数为123913669.71元,比上年同期数增加33.81%,其主要原因是:本期仿制药一致性评价费用及研发项目增加所致。
2、其他收益2020年度1-9月发生数为69473626.08元,比上年同期数增加54.11%,其主要原因是:本期收到应急物资保障补助及稳岗补贴所致。
3、投资收益2020年度1-9月发生数为13,862,962.77元,比上年同期数增加222.32%,其主要原因是:
长安信托分配收益所致。
4、营业外支出2020年度1-9月发生数为-22,733,647.40元,比上年同期数减少1231.03%,其主要原因是:本公司子公司振东医药诉讼胜诉,冲减预计负债所致。
(3)现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额本期为124,478,465.04元,比上年同期减少40.67%,其主要原因是:
中药材公司战略储备,购买商品、接受劳务支付的现金增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期为103,290,370.68元,比上年同期增加225.18%,其主要原因是:
本期收回投资收到的现金较支付投资增加所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期为274,620,715.23元,比上年同期增加194.09%,其主要原因是:
本期增加银行借款取得借款收到的现金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用股份回购的实施进展情况
□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用□不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | 李细海、李勋 | 其他承诺 | 如康远制药因未按时办理环保竣工验收手续即开展生产经营活动的行为,遭受任何处罚或损失(包括但不限于停产、停业等),本人将在实际损失发生之日起15日内,以现金方式承担全部损失,包括但不限于罚金、因停产停业产生的损失、违约 | 2015年10月22日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
金等。 | |||||
山西振东健康产业集团有限公司、李勋、李细海 | 其他承诺 | 康远制药位于北京市昌平区流村工业园昌流路3号的土地系租赁无证集体土地,存在被主管部门处罚的风险。康远制药在前述土地上未经履行相关法定程序兴建房屋建筑物、未依法取得相关权属证书的情形存在被主管部门责令拆除并进行处罚的风险。如康远制药因上述租赁土地行为被认定为无效或因上述房屋建筑物未取得建设批准、房产证事宜而遭受任何处罚或损失的,李勋、李细海、振东集团按如下方式承担补偿责任:1、上述事项在2017年12月31日前发生的,李勋、李细 | 2015年10月22日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
海、振东集团将在实际损失发生之日起30日内,以现金方式予以补偿,李勋、李细海共同且连带地承担实际损失的50%,振东集团承担实际损失的50%。2、上述事项自2018年1月1日起发生的,振东集团将在实际损失发生之日起30日内,以现金方式予以全额补偿。 | |||||
李安平、宋瑞霖、宋瑞卿、杜冠华、余春宏、董迷柱、李明花、王智民、刘近荣、李志旭、李仁虎、金志祥、赵燕红、宁潞宏、王利青、李东、李细海、曹智刚、李勋、马云波、聂华、王力、盛亮洪、王珩、赵刚、上海景林景麒投资中 | 其他承诺 | 本人/本单位已向振东制药及为本次重大资产重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供了本人/本单位有关本次重大资产重组的相关信息和文件(包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头证言等),本人 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
心、上海景林景途投资中心 | /本单位保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致,且该等文件资料的签字与印章都是真实的,该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件;保证所提供信息和文件的真实性、准确性和完整性,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承诺承担个别和连带的法律责任。 | ||||
李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心 | 其他承诺 | 1、本人/本单位对康远制药的实物出资均为真实出资行为,且出资实物本人/本单位均享有完整的所有权,不存在利用康远制药资金或者从第三方借款、占款进行出资的情形。2、本人/本单位 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
和税务主管机关的要求,依法及时足额缴纳相应的个人/相应所得税税款。 | |||||
山西振东健康产业集团有限公司、李安平、曹智刚、李东、李细海、李勋、马云波、聂华、王力 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 一、本次交易完成后,本人/本公司将不从事或发展任何与上市公司直接或间接相竞争的业务或项目,亦不谋求通过与任何第三方合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与上市公司构成竞争的业务。二、本人/本公司将对本人/本公司其他全资、控股、实际控制的企业进行监督,并行使必要的权力,促使其遵守本承诺。本人/本公司及本人/本公司全资、控股、实际控制的 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
业务,并采取必要措施予以纠正补救;同时为因未履行承诺函所做的承诺而给上市公司造成的一切损失和后果承担赔偿责任。 | |||||
山西振东健康产业集团有限公司、李安平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、本公司/本人将充分尊重上市公司的独立法人地位,保障上市公司独立经营、自主决策。2、本公司/本人保证本公司以及本公司控股或实际控制的其他企业(不包括上市公司控制的企业,以下统称"本公司的关联企业"),今后不与上市公司发生关联交易。3、如果上市公司在今后的经营活动中必须与本公司/本人或本公司/本人的关联企业发生不可避免的关联交易,本公 | 2015年04月27日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
本公司/本人的关联企业将不会向上市公司谋求任何超出该等协议规定以外的利益或者收益。5、本公司/本人保证将按照法律、法规以及上市公司章程等有关规定行使股东权利及其他权利,在需对涉及与本公司/本人的关联交易进行表决时,履行回避表决义务。6、如违反上述承诺给上市公司造成损失,本公司/本人将向上市公司作出充分的赔偿或补偿。 | |||||
李勋、李细海、马云波、聂华、李东、曹智刚、王力、上海景林景麒投资中心、上海景林景途投资中心 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、2013年1月1日至本承诺函出具日期间,本人/本单位及本人/本单位控制的企业与上市公司及其下属企业(包括拟注入的康远制药, | 2013年01月01日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
下同)之间的关联交易遵循了市场定价原则,未因关联关系损及上市公司及其下属企业以及其中小股东和债权人的利益,如存在损及上市公司及其下属企业以及其中小股东、债权人利益的情况,本人/本单位愿意以拥有的除上市公司、康远制药外的个人财产优先承担全部损失。 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 山西振东健康产业集团有限公司及李安平 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 为避免与公司发生同业竞争,控股股东山西振东实业集团有限公司与公司签订《避免同业竞争的协议》,实际控制人李安平出具了《避免同业竞争的承诺函》。 | 2010年12月23日 | 执行了相关承诺 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | 山西振东健康产业集团有限公司及李安平 | 其他承诺 | 在山西振东实业集团有限公司生产经营过程中,严格遵 | 2012年05月11日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督委员会、深圳证券交易所关于保护上市公司公众股股东权益的相关规定,认真落实监管部门各项规章及工作指引,山西振东实业集团有限公司及关联方不发生占用山西振东制药股份有限公司资金的情况。 | |||||
山西振东健康产业集团有限公司 | 其他承诺 | 公司董事会于2014年1月28日收到山西省高级人民法院(2013)晋民终字第97号民事判决书,对耿志友、刘月联与公司下属子公司山西振东医药有限公司(以下简称"振东医药")的合同纠纷作出判决。振东医 | 2014年01月29日 | 作出承诺时至承诺履行完毕 | 执行了相关承诺 |
药认为判决认定事实有误,适用法律不当,判令振东医药补偿耿志友、刘月联土地补偿款1320万元及另一项无名补偿款1797万元依据不足,振东医药正在依法申请再审。鉴于判决结果的不确定性,该案可能将对公司的本期利润或期后利润产生不利影响,公司控股股东山西振东实业集团有限公司于2014年1月29日承诺:上述案件给公司可能造成的损失全部由公司控股股东山西振东实业集团有限公司承担。 | |||
承诺是否按时履行 | 是 | ||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2020年度经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√适用□不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年03月09日 | “机会宝”APP在线交流 | 其他 | 其他 | 网上投资者 | 具体详见http://www.cninfo.com.cn |
2020年03月12日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 具体详见http://www.cninfo.com.cn |
2020年03月17日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 东腾创新投资股份有限公司王安亚总经理 | 具体详见http://www.cninfo.com.cn |
2020年07月20日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 机构 | 具体详见http://www.cninfo.com.cn |
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位:山西振东制药股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 997,809,853.37 | 505,725,024.77 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 70,163,803.69 | 142,581,776.11 |
应收账款 | 1,186,152,161.89 | 1,098,020,417.67 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 330,798,328.51 | 145,425,607.74 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 187,984,271.82 | 125,504,553.38 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 771,826,715.53 | 593,877,477.75 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 94,080,226.92 | 319,808,141.34 |
流动资产合计 | 3,638,815,361.73 | 2,950,942,998.76 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 2,509,693.06 | 3,610,126.87 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 3,747,559.14 | 3,747,559.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 25,342,137.11 | 17,373,372.16 |
固定资产 | 930,027,527.11 | 992,973,544.23 |
在建工程 | 95,604,187.21 | 89,987,457.35 |
生产性生物资产 | 1,645,387.23 | 1,645,387.23 |
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 267,625,977.79 | 287,686,673.48 |
开发支出 | 138,623,655.49 | 118,168,762.61 |
商誉 | 2,343,406,542.58 | 2,343,406,542.58 |
长期待摊费用 | 32,748,239.26 | 25,454,135.06 |
递延所得税资产 | 42,040,694.90 | 35,244,895.69 |
其他非流动资产 | 57,758,088.86 | 45,020,290.73 |
非流动资产合计 | 3,941,079,689.74 | 3,964,318,747.13 |
资产总计 | 7,579,895,051.47 | 6,915,261,745.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 442,000,000.00 | 42,500,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 49,735,274.81 | 53,323,200.94 |
应付账款 | 445,185,806.57 | 341,496,576.63 |
预收款项 | 68,622,870.10 | |
合同负债 | 85,823,679.39 | |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 32,599,789.07 | 32,454,267.27 |
应交税费 | 81,424,187.98 | 60,725,431.17 |
其他应付款 | 571,832,175.99 | 473,905,899.69 |
其中:应付利息 | 59,000.00 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 5,000,000.00 | 11,500,000.00 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 1,713,600,913.81 | 1,084,528,245.80 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 229,959,410.00 | 283,740,010.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 31,670,000.00 | |
递延收益 | 59,351,233.25 | 71,730,520.50 |
递延所得税负债 | 1,432,139.08 | 2,470,354.05 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 290,742,782.33 | 389,610,884.55 |
负债合计 | 2,004,343,696.14 | 1,474,139,130.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,027,494,660.00 | 1,027,494,660.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,762,314,237.72 | 3,762,314,237.72 |
减:库存股 |
其他综合收益 | -3,229.55 | 236.79 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 104,423,918.80 | 104,423,918.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 689,207,424.40 | 541,853,348.80 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,583,437,011.37 | 5,436,086,402.11 |
少数股东权益 | -7,885,656.04 | 5,036,213.43 |
所有者权益合计 | 5,575,551,355.33 | 5,441,122,615.54 |
负债和所有者权益总计 | 7,579,895,051.47 | 6,915,261,745.89 |
法定代表人:李安平主管会计工作负责人:刘长禄会计机构负责人:刘长禄
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 384,380,070.72 | 156,496,171.05 |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,613,818.85 | 95,057,119.66 |
应收账款 | 321,045,165.84 | 267,292,558.20 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 113,964,527.98 | 72,552,949.50 |
其他应收款 | 1,885,335,904.52 | 1,409,429,563.76 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 65,397,048.88 | 26,029,059.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 46,600,000.00 | 156,807,482.37 |
流动资产合计 | 2,831,336,536.79 | 2,193,664,904.49 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,622,774,337.65 | 3,618,984,337.65 |
其他权益工具投资 | 2,747,559.14 | 2,747,559.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 213,013,831.73 | 227,768,899.21 |
在建工程 | 15,937,493.57 | 16,889,986.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 87,715,926.50 | 91,431,969.18 |
开发支出 | 138,623,655.49 | 118,101,845.39 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 11,489,844.34 | 3,576,561.55 |
递延所得税资产 | 18,060,109.55 | 17,421,583.67 |
其他非流动资产 | 28,681,584.68 | 15,567,700.76 |
非流动资产合计 | 4,139,044,342.65 | 4,112,490,443.27 |
资产总计 | 6,970,380,879.44 | 6,306,155,347.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 349,000,000.00 | 42,500,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 39,910,000.00 | 45,379,000.00 |
应付账款 | 18,935,816.79 | 21,608,897.97 |
预收款项 | 7,583,230.27 | |
合同负债 | 5,934,861.66 | |
应付职工薪酬 | 18,845,029.54 | 13,554,254.37 |
应交税费 | 13,135,482.55 | 12,763,517.00 |
其他应付款 | 1,451,980,054.76 | 1,168,866,963.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 |
其他流动负债 |
流动负债合计 | 1,905,241,245.30 | 1,319,755,863.00 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 7,319,400.00 | 8,600,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 6,476,374.75 | 7,894,798.32 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 13,795,774.75 | 16,494,798.32 |
负债合计 | 1,919,037,020.05 | 1,336,250,661.32 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,027,494,660.00 | 1,027,494,660.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,761,766,958.52 | 3,761,766,958.52 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 86,354,981.55 | 86,354,981.55 |
未分配利润 | 175,727,259.32 | 94,288,086.37 |
所有者权益合计 | 5,051,343,859.39 | 4,969,904,686.44 |
负债和所有者权益总计 | 6,970,380,879.44 | 6,306,155,347.76 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,397,808,675.68 | 1,145,417,691.11 |
其中:营业收入 | 1,397,808,675.68 | 1,145,417,691.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,343,070,687.30 | 1,099,609,199.17 |
其中:营业成本 | 511,104,807.81 | 390,793,733.41 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 15,466,113.89 | 10,856,862.99 |
销售费用 | 693,017,519.31 | 580,996,808.04 |
管理费用 | 70,671,002.46 | 65,500,896.59 |
研发费用 | 52,417,540.17 | 48,083,869.48 |
财务费用 | 393,703.66 | 3,377,028.66 |
其中:利息费用 | 1,235,488.96 | 4,353,661.75 |
利息收入 | 999,775.57 | 1,291,403.86 |
加:其他收益 | 57,512,749.15 | 16,714,509.94 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,823,202.16 | 1,371,011.46 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -21,237,819.99 | |
资产减值损失(损失以“-” | -4,143.20 | -18,724,031.66 |
号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -627,100.00 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 97,831,976.50 | 44,542,881.68 |
加:营业外收入 | -666,751.35 | 2,088,768.34 |
减:营业外支出 | 1,862,821.48 | 822,208.62 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 95,302,403.67 | 45,809,441.40 |
减:所得税费用 | 10,109,746.62 | 10,026,594.70 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,192,657.05 | 35,782,846.70 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 85,192,657.05 | 35,782,846.70 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 89,281,878.71 | 35,725,799.15 |
2.少数股东损益 | -4,089,221.66 | 57,047.55 |
六、其他综合收益的税后净额 | -7,684.80 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -7,684.80 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -7,684.80 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值 |
变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -7,684.80 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 85,184,972.25 | 35,782,846.70 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,274,193.91 | 35,725,799.15 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -4,089,221.66 | 57,047.55 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0869 | 0.0348 |
(二)稀释每股收益 | 0.0869 | 0.0348 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李安平主管会计工作负责人:刘长禄会计机构负责人:刘长禄
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 207,958,707.33 | 230,146,415.51 |
减:营业成本 | 30,639,785.89 | 22,628,049.26 |
税金及附加 | 2,380,909.51 | 2,933,669.53 |
销售费用 | 73,392,430.40 | 151,492,085.96 |
管理费用 | 27,803,094.27 | 29,767,506.36 |
研发费用 | 18,040,529.01 | 25,105,242.97 |
财务费用 | -363,264.15 | 1,878,617.89 |
其中:利息费用 | 3,829,453.24 | 3,188,718.66 |
利息收入 | 4,244,841.18 | 1,356,039.12 |
加:其他收益 | 53,907,513.57 | 7,708,909.69 |
投资收益(损失以“-” | 2,459,322.59 | 1,303,492.14 |
号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -197,641.66 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -566,727.05 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 112,234,416.90 | 4,786,918.32 |
加:营业外收入 | -2,426,410.25 | 197,254.00 |
减:营业外支出 | 3,842,728.98 | 411,766.97 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 105,965,277.67 | 4,572,405.35 |
减:所得税费用 | -548,047.50 | 1,125,196.20 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,513,325.17 | 3,447,209.15 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 106,513,325.17 | 3,447,209.15 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公 |
允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 106,513,325.17 | 3,447,209.15 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,372,459,057.38 | 3,117,922,647.89 |
其中:营业收入 | 3,372,459,057.38 | 3,117,922,647.89 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 3,201,913,473.76 | 2,956,861,385.29 |
其中:营业成本 | 1,256,514,318.45 | 1,091,824,564.51 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 40,666,561.50 | 32,954,703.01 |
销售费用 | 1,578,480,519.83 | 1,533,612,353.91 |
管理费用 | 192,098,598.28 | 191,616,809.98 |
研发费用 | 123,913,669.71 | 92,607,430.24 |
财务费用 | 10,239,805.99 | 14,245,523.64 |
其中:利息费用 | 11,678,782.05 | 17,313,861.11 |
利息收入 | 2,109,348.37 | 3,584,198.76 |
加:其他收益 | 69,473,626.08 | 45,079,644.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 13,862,962.77 | 4,300,973.45 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -365.92 | -7,298.63 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -55,874,162.98 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 597,240.40 | -38,824,594.38 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -3,106.14 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 198,604,883.97 | 171,606,881.40 |
加:营业外收入 | 879,229.73 | 2,788,559.33 |
减:营业外支出 | -22,733,647.40 | 2,010,002.64 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 222,217,761.10 | 172,385,438.09 |
减:所得税费用 | 28,137,199.08 | 37,805,247.25 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,080,562.02 | 134,580,190.84 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 194,080,562.02 | 134,580,190.84 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 207,002,431.47 | 142,088,723.38 |
2.少数股东损益 | -12,921,869.45 | -7,508,532.54 |
六、其他综合收益的税后净额 | -3,466.34 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,466.34 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,466.34 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -3,466.34 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额 | 194,077,095.68 | 134,580,190.84 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 206,998,965.13 | 142,088,723.38 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -12,921,869.45 | -7,508,532.54 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2015 | 0.1383 |
(二)稀释每股收益 | 0.2015 | 0.1383 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李安平主管会计工作负责人:刘长禄会计机构负责人:刘长禄
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 576,009,272.45 | 623,040,535.74 |
减:营业成本 | 62,513,566.27 | 58,617,281.06 |
税金及附加 | 10,620,847.18 | 7,807,689.73 |
销售费用 | 284,689,730.82 | 405,804,360.91 |
管理费用 | 71,110,536.00 | 76,417,447.70 |
研发费用 | 42,033,957.73 | 34,941,435.99 |
财务费用 | 21,731,644.00 | 17,770,075.77 |
其中:利息费用 | 26,953,113.46 | 21,826,614.33 |
利息收入 | 5,550,710.49 | 4,187,131.45 |
加:其他收益 | 54,813,613.57 | 12,180,804.07 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 6,605,780.58 | 4,552,764.16 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-” | -2,181,489.36 |
号填列) | ||
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -3,139,906.93 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 142,546,895.24 | 35,275,905.88 |
加:营业外收入 | 22,075.09 | 211,117.15 |
减:营业外支出 | 7,845,945.06 | 661,767.32 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 134,723,025.27 | 34,825,255.71 |
减:所得税费用 | 1,909,119.32 | -130,511.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,813,905.95 | 34,955,767.34 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 132,813,905.95 | 34,955,767.34 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 132,813,905.95 | 34,955,767.34 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,397,715,816.75 | 3,235,937,462.37 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 97,204,645.73 | 114,651,054.44 |
经营活动现金流入小计 | 3,494,920,462.48 | 3,350,588,516.81 |
购买商品、接受劳务支付的现 | 1,482,126,064.41 | 933,368,408.27 |
金 | ||
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 312,419,202.76 | 284,042,749.61 |
支付的各项税费 | 248,012,870.68 | 349,855,524.86 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,327,883,859.59 | 1,573,512,215.87 |
经营活动现金流出小计 | 3,370,441,997.44 | 3,140,778,898.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | 124,478,465.04 | 209,809,618.20 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,890,125,000.00 | 2,985,547,954.86 |
取得投资收益收到的现金 | 12,480,532.99 | 3,618,668.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,232.00 | 600.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,902,623,764.99 | 2,989,167,223.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 110,569,394.31 | 23,372,989.86 |
投资支付的现金 | 1,688,764,000.00 | 3,048,307,084.27 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,799,333,394.31 | 3,071,680,074.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | 103,290,370.68 | -82,512,850.70 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 504,450,000.00 | 112,850,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,713,523.86 | 63,253,783.32 |
筹资活动现金流入小计 | 535,163,523.86 | 176,103,783.32 |
偿还债务支付的现金 | 158,850,000.00 | 382,096,830.93 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 71,832,710.90 | 14,374,487.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,273,622.87 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,860,097.73 | 71,513,564.53 |
筹资活动现金流出小计 | 260,542,808.63 | 467,984,883.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 274,620,715.23 | -291,881,099.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 502,389,550.95 | -164,584,332.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 465,559,165.47 | 664,807,260.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 967,948,716.42 | 500,222,927.79 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 476,086,681.24 | 663,571,668.72 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 81,893,751.30 | 149,968,574.87 |
经营活动现金流入小计 | 557,980,432.54 | 813,540,243.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 134,899,690.72 | 35,753,716.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 136,929,323.71 | 121,207,378.87 |
支付的各项税费 | 57,389,574.16 | 60,565,226.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318,422,722.48 | 263,919,002.62 |
经营活动现金流出小计 | 647,641,311.07 | 481,445,323.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -89,660,878.53 | 332,094,919.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 1,453,225,000.00 | 2,554,635,199.86 |
取得投资收益收到的现金 | 7,693,998.46 | 4,552,764.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 600.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 1,460,918,998.46 | 2,559,188,564.02 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48,637,209.94 | 8,760,119.45 |
投资支付的现金 | 1,338,155,000.00 | 2,601,810,790.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 1,386,792,209.94 | 2,610,570,909.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | 74,126,788.52 | -51,382,345.53 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 386,050,000.00 | 112,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,769,322.92 | 56,739,466.16 |
筹资活动现金流入小计 | 408,819,322.92 | 169,239,466.16 |
偿还债务支付的现金 | 81,200,000.00 | 381,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59,758,902.83 | 13,923,687.71 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,034,822.92 | 66,563,737.73 |
筹资活动现金流出小计 | 160,993,725.75 | 461,487,425.44 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,825,597.17 | -292,247,959.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 232,291,507.16 | -11,535,385.13 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,133,563.56 | 204,224,997.72 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 364,425,070.72 | 192,689,612.59 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 505,725,024.77 | 505,725,024.77 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 142,581,776.11 | 142,581,776.11 | |
应收账款 | 1,098,020,417.67 | 1,098,020,417.67 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 145,425,607.74 | 145,425,607.74 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 125,504,553.38 | 125,504,553.38 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | |||
买入返售金融资产 |
存货 | 593,877,477.75 | 593,877,477.75 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 319,808,141.34 | 319,808,141.34 |
流动资产合计 | 2,950,942,998.76 | 2,950,942,998.76 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 3,610,126.87 | 3,610,126.87 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 3,747,559.14 | 3,747,559.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 17,373,372.16 | 17,373,372.16 |
固定资产 | 992,973,544.23 | 992,973,544.23 |
在建工程 | 89,987,457.35 | 89,987,457.35 |
生产性生物资产 | 1,645,387.23 | 1,645,387.23 |
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 287,686,673.48 | 287,686,673.48 |
开发支出 | 118,168,762.61 | 118,168,762.61 |
商誉 | 2,343,406,542.58 | 2,343,406,542.58 |
长期待摊费用 | 25,454,135.06 | 25,454,135.06 |
递延所得税资产 | 35,244,895.69 | 35,244,895.69 |
其他非流动资产 | 45,020,290.73 | 45,020,290.73 |
非流动资产合计 | 3,964,318,747.13 | 3,964,318,747.13 |
资产总计 | 6,915,261,745.89 | 6,915,261,745.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 |
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 53,323,200.94 | 53,323,200.94 | |
应付账款 | 341,496,576.63 | 341,496,576.63 | |
预收款项 | 68,622,870.10 | -68,622,870.10 | |
合同负债 | 68,622,870.10 | 68,622,870.10 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 32,454,267.27 | 32,454,267.27 | |
应交税费 | 60,725,431.17 | 60,725,431.17 | |
其他应付款 | 473,905,899.69 | 473,905,899.69 | |
其中:应付利息 | 59,000.00 | 59,000.00 | |
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,084,528,245.80 | 1,084,528,245.80 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 283,740,010.00 | 283,740,010.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 31,670,000.00 | 31,670,000.00 | |
递延收益 | 71,730,520.50 | 71,730,520.50 | |
递延所得税负债 | 2,470,354.05 | 2,470,354.05 | |
其他非流动负债 |
非流动负债合计 | 389,610,884.55 | 389,610,884.55 |
负债合计 | 1,474,139,130.35 | 1,474,139,130.35 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,027,494,660.00 | 1,027,494,660.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 3,762,314,237.72 | 3,762,314,237.72 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | 236.79 | 236.79 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 104,423,918.80 | 104,423,918.80 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 541,853,348.80 | 541,853,348.80 |
归属于母公司所有者权益合计 | 5,436,086,402.11 | 5,436,086,402.11 |
少数股东权益 | 5,036,213.43 | 5,036,213.43 |
所有者权益合计 | 5,441,122,615.54 | 5,441,122,615.54 |
负债和所有者权益总计 | 6,915,261,745.89 | 6,915,261,745.89 |
调整情况说明合并报表中预收账款68,622,870.10元,调入合同负债。母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 156,496,171.05 | 156,496,171.05 | |
交易性金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 95,057,119.66 | 95,057,119.66 | |
应收账款 | 267,292,558.20 | 267,292,558.20 | |
应收款项融资 | |||
预付款项 | 72,552,949.50 | 72,552,949.50 | |
其他应收款 | 1,409,429,563.76 | 1,409,429,563.76 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 |
存货 | 26,029,059.95 | 26,029,059.95 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 156,807,482.37 | 156,807,482.37 |
流动资产合计 | 2,193,664,904.49 | 2,193,664,904.49 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 3,618,984,337.65 | 3,618,984,337.65 |
其他权益工具投资 | 2,747,559.14 | 2,747,559.14 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 227,768,899.21 | 227,768,899.21 |
在建工程 | 16,889,986.72 | 16,889,986.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 91,431,969.18 | 91,431,969.18 |
开发支出 | 118,101,845.39 | 118,101,845.39 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,576,561.55 | 3,576,561.55 |
递延所得税资产 | 17,421,583.67 | 17,421,583.67 |
其他非流动资产 | 15,567,700.76 | 15,567,700.76 |
非流动资产合计 | 4,112,490,443.27 | 4,112,490,443.27 |
资产总计 | 6,306,155,347.76 | 6,306,155,347.76 |
流动负债: | ||
短期借款 | 42,500,000.00 | 42,500,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 45,379,000.00 | 45,379,000.00 |
应付账款 | 21,608,897.97 | 21,608,897.97 |
预收款项 | 7,583,230.27 | -7,583,230.27 | |
合同负债 | 7,583,230.27 | 7,583,230.27 | |
应付职工薪酬 | 13,554,254.37 | 13,554,254.37 | |
应交税费 | 12,763,517.00 | 12,763,517.00 | |
其他应付款 | 1,168,866,963.39 | 1,168,866,963.39 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 7,500,000.00 | 7,500,000.00 | |
其他流动负债 | |||
流动负债合计 | 1,319,755,863.00 | 1,319,755,863.00 | |
非流动负债: | |||
长期借款 | |||
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | |||
长期应付款 | 8,600,000.00 | 8,600,000.00 | |
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 7,894,798.32 | 7,894,798.32 | |
递延所得税负债 | |||
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 16,494,798.32 | 16,494,798.32 | |
负债合计 | 1,336,250,661.32 | 1,336,250,661.32 | |
所有者权益: | |||
股本 | 1,027,494,660.00 | 1,027,494,660.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 3,761,766,958.52 | 3,761,766,958.52 | |
减:库存股 | |||
其他综合收益 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 86,354,981.55 | 86,354,981.55 |
未分配利润 | 94,288,086.37 | 94,288,086.37 |
所有者权益合计 | 4,969,904,686.44 | 4,969,904,686.44 |
负债和所有者权益总计 | 6,306,155,347.76 | 6,306,155,347.76 |
调整情况说明母公司报表中,预收账款7,583,230.27元,调入合同负债。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。