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新疆机械研究院股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-18
新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                           新疆机械研究院股份有限公司
                                     2014 年第一季度报告
                                             2014 年 04 月
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人周卫华、主管会计工作负责人李继兰及会计机构负责人(会计主
管人员)孙效芳声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期
                                                       本报告期            上年同期
                                                                                                 增减(%)
营业总收入(元)                                       14,803,017.20       12,338,449.33                   19.97%
归属于公司普通股股东的净利润(元)                       1,209,950.36        1,081,358.16                  11.89%
经营活动产生的现金流量净额(元)                       -66,108,970.70        1,411,227.15                -4,784.5%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      -0.3665              0.0078                -4,798.72%
基本每股收益(元/股)                                             0.01                0.01                     0%
稀释每股收益(元/股)                                             0.01                0.01                     0%
加权平均净资产收益率(%)                                      0.12%               0.11%                    0.01%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                                   0%             -0.06%                    -0.06%
率(%)
                                                                                             本报告期末比上年度
                                                      本报告期末           上年度末
                                                                                                 末增减(%)
总资产(元)                                         1,110,573,984.97    1,172,783,767.80                    -5.3%
归属于公司普通股股东的股东权益(元)                 1,031,746,782.92    1,030,546,457.56                   0.12%
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)                     5.7192                  5.71                  0.16%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                          项目                               年初至报告期期末金额                 说明
    计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                         1,173,431.79
    国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   -14,363.36
    合计                                                                 1,159,068.43              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定
的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、重大风险提示
(一)市场竞争加剧风险
      我国近年来高度重视“三农”工作,国家和地方政府出台多项支农惠农政策加大对农业
的支持力度,同时,随着土地流转、城镇化建设等政策的实施及农村劳动力成本的上升,农
业机械市场需求将急剧增长。国外农机巨头约翰迪尔、凯斯纽荷兰等积极开拓中国农机市场、
国内领先的工程制造企业三一重工、中联重科等意欲进军农机行业,农机产品市场竞争日趋
激烈,存在一定风险。未来公司将加强企业自主创新,建立以市场为导向,产学研相结合的
技术创新体系,不断改进完善工艺流程,有效提高产品的技术含量和附加值,增强市场竞争
力和影响力。
(二)经营管理风险
      公司生产规模的扩大和市场环境的不断变化,将在资源整合、新产品开发、市场开拓、
内部控制以及各部门工作的协调性、严密性和连续性等方面对公司提出更高要求。如果公司
管理层不能适时调整公司的管理体制或选任适当的管理人员,都将可能阻碍公司业务的正常
推进或错失发展机遇,从而影响公司的长远发展。为此,公司将通过不断的培训与学习提升
现有管理人员水平,必要时通过引进高级管理人才提升经营管理水平;根据经营发展需要持
续改进或优化运营机制,并不断加强内部控制的建设和完善。
(三)外协零部件采购风险
           目前,我公司现生产的各类农牧机械,部分配套零部件需外协、外购,因此,公司产品
制造对外协、外购零部件具有一定依赖性,存在一定风险。为此,我公司将提高自制件的生
产能力,减少对外协、外购件的依赖;同时,甄选质量好,价格优的外协、外购厂家企业进
行配套,并与各配套生产企业建立长期稳定的合作关系,减少采购风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                   单位:股
    报告期末股东总数                                                                               12,171
                                          前 10 名股东持股情况
                                                                 持有有限售           质押或冻结情况
                                 持股比例
     股东名称      股东性质                      持股数量        条件的股份
                                   (%)                                        股份状态         数量
                                                                   数量
    周卫华        境内自然人         16.31%       29,430,720      22,073,040   质押             4,880,000
    王建军        境内自然人           7.45%      13,432,320      10,074,240   质押             1,460,000
    李力          境内自然人           4.55%         8,207,680            0    质押             4,420,000
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    李林          境内自然人           4.49%         8,102,080          0    质押              480,000
    新疆永安股
                  境内非国有
    权投资管理                         2.44%         4,400,000          0    质押           1,466,000
                  法人
    有限公司
    金亮          境内自然人           2.27%         4,093,760          0    质押           1,800,000
    叶启江        境内自然人           1.98%         3,571,840          0    质押              740,000
    中国工商银
    行-嘉实策
    略增长混合    其他                 1.77%         3,198,503
    型证券投资
    基金
    袁振军        境内自然人           1.47%         2,650,000
    全国社保基
    金一零二组    其他                 1.39%         2,499,607
    合
                                     前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类
             股东名称                    持有无限售条件股份数量
                                                                               股份种类        数量
    李力                                                         8,207,680   人民币普通股   8,207,680
    李林                                                         8,102,080   人民币普通股   8,102,080
    周卫华                                                       7,357,680   人民币普通股   7,357,680
    新疆永安股权投资管理有
                                                                 4,400,000   人民币普通股   4,400,000
    限公司
    金亮                                                         4,093,760   人民币普通股   4,093,760
    叶启江                                                       3,571,840   人民币普通股   3,571,840
    王建军                                                       3,358,080   人民币普通股   3,358,080
    中国工商银行-嘉实策略
                                                                 3,198,503   人民币普通股   3,198,503
    增长混合型证券投资基金
    袁振军                                                       2,650,000   人民币普通股   2,650,000
    全国社保基金一零二组合                                       2,499,607   人民币普通股   2,499,607
    上述股东关联关系或一致      上述前 10 大有限售条件的股东中,周卫华、王建军、李力、李林、袁振
    行动的说明                  军是一致行动人。
    参与融资融券业务股东情
                                无
    况说明(如有)
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
限售股份变动情况
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                                                                                           单位:股
                                本期解除     本期增加
    股东名称   期初限售股数                             期末限售股数     限售原因    解除限售日期
                                限售股数     限售股数
                                                                        董事长、高   任职期内每年
    周卫华        29,430,720     7,357,680                 22,073,040
                                                                        管锁定股     解锁 25%
                                                                        董事、高管   任职期内每年
    王建军        13,432,320     3,358,080                 10,074,240
                                                                        锁定股       解锁 25%
    李力           9,007,680     9,007,680
    李林           8,902,080     8,902,080
    袁振军         5,427,840     5,427,840
    新疆永安
    股权投资
                   4,400,000     4,400,000
    管理有限
    公司
    叶启江         4,371,840     4,371,840
    金亮           4,357,760     4,357,760
    施徳辛         2,428,800     2,428,800
    孙晓安         2,407,680     2,407,680
    谭新兰         2,207,040     2,207,040
                                                                                     任职期内每年
    毛善义         2,207,040       551,760                  1,655,280   监事锁定股
                                                                                     解锁 25%
                                                                                     任职期内每年
    冯国祥         2,207,040       551,760                  1,655,280   高管锁定股
                                                                                     解锁 25%
    吴桂新         2,207,040     2,207,040
    高向青         2,101,440     2,101,440
                                                                        董事长配偶   任职期内每年
    郭琪           1,858,560       464,640                  1,393,920
                                                                        锁定股       解锁 25%
    刘建           1,668,480     1,668,480
                                                                                     任职期内每年
    靳范           1,573,440       393,360                  1,180,080   高管锁定股
                                                                                     解锁 25%
    傅峥           1,182,720     1,182,720
    吾买尔
    江买买         1,119,360     1,119,360
    提明
    程向中         1,098,240     1,098,240
    薛玉和         1,077,120     1,077,120
    董世平         1,045,440     1,045,440
6
新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                                            任职期内每年
    司文峰         1,045,440       261,360           784,080   董事锁定股
                                                                            解锁 25%
    刘洪生         1,024,320     1,024,320
    张科             960,960       960,960
    战长江           939,840       939,840
    杜建新           939,840       939,840
    吴少勇           918,720       918,720
    新疆招标
                     427,430       427,430
    有限公司
    乌鲁木齐
    龙海置业         880,000       880,000
    有限公司
    刘正直           792,000       792,000
    王玲             770,880       770,880
    李谦绪           760,320       760,320
    孙国生           739,200       739,200
    史明             718,080       718,080
    贺建新           718,080       718,080
    喀德
    尔克里           718,080       718,080
    木
    阿力
                                                                            任职期内每年
    木买买           696,960       174,240           522,720   监事锁定股
                                                                            解锁 25%
    提吐尔逊
    丁启东           696,960       696,960
    尹建江           696,960       696,960
    曹雪松           696,960       696,960
    梁宇晨           675,840       675,840
    任宏春           654,720       654,720
    张俊             633,600       633,600
    孙效芳           612,480       612,480
    张丽军           570,240       570,240
    姜阳             549,120       549,120
    鞠俭             549,120       549,120
    杜玉峰           475,200       475,200
    罗永忠           475,200       475,200
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    杨秋科           432,960       432,960
    刘杰             390,720       390,720
    马勇             390,720       390,720
    李来华           390,720       390,720
    孙锐             390,720       390,720
    王晓强           380,160       380,160
    阿地里
    江买买           369,600       369,600
    提力
    马峰伟           369,600       369,600
    陈国武           359,040       359,040
                                                                                   任职期内每年
    李继兰           352,000        88,000                 264,000    高管锁定股
                                                                                   解锁 25%
    王琼             306,240       306,240
    高洪勇           285,120       285,120
    张燕             264,000       264,000
    王晓春           253,440       253,440
    谢建庆           253,440       253,440
    鲁文辉           232,320       232,320
    也里
    肯居马           168,960       168,960
    拜克
    张海福           126,720       126,720
    常新莉           126,720       126,720
    高修涛           126,720       126,720
    李志明           126,720       126,720
    蔡鹏             105,600       105,600
    李进              84,480        84,480
    甄希              42,240        42,240
                                                                                   任职期内每年
    薛世明            42,240        10,560                  31,680    监事锁定股
                                                                                   解锁 25%
    全国社会
    保障基金       1,332,570     1,332,570
    理事会
    合计         133,760,000    94,125,680           0   39,634,320       --            --
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
     报告期内,公司实现营业收入1,480.30万元,同比增长19.97%,营业利润42.93万元,同
比增长272.30%,净利润120.99万元,同比增长11.89%。本期在生产淡季,积极对外承揽加
工业务,加工收入同比增加,在营业收入中加工收入占总收入的比重为74.56%,农机收入占
总收入的比重为25.44%。由于加工收入的毛利较低,导致本期的综合毛利降低。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
采购合同
     1、2014年3月20日,公司与河北双天机械制造有限公司签订了采购合同,合同总额1036.36
万元;
     2、2014年2月25日,公司与新疆正和车辆制造有限公司签订了采购合同,合同总额646.00
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
万元;
     3、2014年3月27日,公司与江苏建湖县海盛机械制造有限公司签订了采购合同,合同总
额482.79万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、
高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □不适用
     (一)报告期内业务回顾
     公司按照 2014 年度总体经营管理思路,围绕全年经营计划,认真落实各项工作任务,加
强计划预算管理,积极推进研发、生产、销售、项目建设等各项工作,努力完成各项经营指
标。年度经营计划在报告期内的执行情况具体如下:
     1、主营业务情况
     报告期内,公司按照现有生产计划,合理安排生产,实现营业收入 1,480.30 万元,营业
利润 42.93 万元,净利润 120.99 万元。
     2、募集资金项目建设
     报告期内,公司严格规范募集资金的使用,积极筹备新疆机械研究院股份公司农牧机械
生产基地和东北仓储中心的项目前期工作,加强项目实施和建设的监督和管理工作,提高资
10
新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
金和资源的使用效率,项目进展平稳、有序。
     3、公司治理结构建设
     报告期内,公司依照中国证监会、深圳证券交易所的规章制度要求,积极推进内控建设,
加强企业的规范运营;积极推进投资者沟通平台的完善,促进公司与投资者之间长期、稳定
的良好互动关系,努力实现公司价值和股东利益最大化。
     (二)工作展望
     围绕 2014 年经营计划和目标,公司近期将重点做好以下工作:
     1、公司继续加大农机市场开拓力度,提升产品盈利水平,巩固国内市场的领先地位;专
注于中高端农牧机械市场,整合资源,提升盈利能力。加快农机新产品开发和推广力度,迅
速占领市场,创造新的利润增长点。
     2、进一步优化生产管理,降低产品生产成本;严格落实全面预算管理,强化考核,控制
费用,进一步提高经济效益。
     3、积极推进新疆机械研究院股份公司农牧机械生产基地和东北仓储中心的项目实施速
度,加快子公司建设、投产,早日实现产能,成为公司经营业绩新的增长点。
     4、优化完善现有的绩效考核和激励机制,分析各项绩效考核指标和考核流程,对不能有
效发挥作用的考核和激励机制进行整改或优化,提高绩效考核对公司内部控制运行的促进作
用;加强企业文化建设,提升公司凝聚力,保持人才队伍稳定,激发员工工作热情。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应
对措施
□ 适用 √ 不适用
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新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                            第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                     承诺方       承诺内容           承诺时间      承诺期限       履行情况
 股权激励承诺
 收购报告书或权益变动报告书中
 所作承诺
 资产重组时所作承诺
                                                        本人在公司
                                                        任职期间每
                                                        年转让的股
                                                        份不超过本
                                       控股股东、
                                                        人所持有公                                      截止报告期
                                       实际控制人
 首次公开发行或再融资时所作承                           司股份总数         2009 年 12                   末,承诺人
                                       (周卫华先                                         长期有效
 诺                                                     的 25%,而         月 23 日                     遵守了上述
                                       生、王建军
                                                        且在本人离                                      承诺。
                                       先生)
                                                        职后半年内
                                                        不转让本人
                                                        所持有的股
                                                        份。
 其他对公司中小股东所作承诺
 承诺是否及时履行                      是
 未完成履行的具体原因及下一步
                                       不适用
 计划(如有)
二、募集资金使用情况对照表
                                                                                                           单位:万元
 募集资金总额                                        69,293.18
                                                                  本季度投入募集资金总额                                -1,600.56
 报告期内变更用途的募集资金总额                         15,000
 累计变更用途的募集资金总额                             15,000
 累计变更用途的募集资金总额比例                                   已累计投入募集资金总额                                40,133.3
                                                       21.65%
 (%)
                                                                                        项目                                项目
                      是否                                                    截至期
                                                                                        达到                                可行
                      已变    募集资                                          末投资                    截止报告    是否
                                       调整后        本报告      截至期末               预定   本报告                       性是
     承诺投资项目和   更项    金承诺                                           进度                     期末累计    达到
                                       投资总        期投入      累计投入               可使   期实现                       否发
     超募资金投向     目(含   投资总                                          (%)(3)                    实现的效    预计
                                        额(1)        金额        金额(2)                用状   的效益                       生重
                      部分      额                                              =                         益       效益
                                                                                        态日                                大变
                      变更)                                                   (2)/(1)
                                                                                        期                                   化
 承诺投资项目
12
新疆机械研究院股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
 新疆农牧机械产
 品制造及科技成                                                                            年 12
                    否        20,160     20,160      168.85    16,340.73       81.06%                115.09   28,649.57   是    否
 果转化基地(一                                                                            月 31
 期)                                                                                      日
 承诺投资项目小
                         --   20,160     20,160      168.85    16,340.73       --               --   115.09   28,649.57    --    --
 计
 超募资金投向
 新疆农牧机械产
 品制造及科技成                                                                            年 04
                    否        10,000   16,392.68     730.59     14,292.57      87.19%                                     是    否
 果转化基地(二                                                                            月 30
 期、三期)                                                                                日
 中高端农机展示                                                                            年 05
                    是        15,000          0       -2,500               0         0%                                   否    是
 与交易中心项目                                                                            月 31
                                                                                           日
 通辽农牧机械制
 造基地和东北仓     否        28,000

  附件:公告原文
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