武汉华中数控股份有限公司关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉华中数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月27日召开第十二届董事会第三次会议,审议通过了《关于拟为全资子公司泉州华数申请银行授信提供担保的议案》,同意公司为全资子公司泉州华数机器人有限公司(以下简称“泉州华数”)申请银行授信提供担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项无须提交股东大会审议。
一、 担保情况概述
全资子公司泉州华数为进一步扩大经营规模,提高市场占有率,拟向厦门银行申请授信500万元,向浦发银行申请授信1,000万元,授信期限1年。为支持泉州华数业务发展,公司拟为泉州华数申请上述银行授信提供担保,担保金额合计不超过1,500万元,担保期限1年。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人企业简介
企业名称:泉州华数机器人有限公司
成立日期:2015年5月7日
注册资本:800万元
注册地址:泉州市经济技术开发区崇宏街288号
法定代表人:王群
经营范围:机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备及系统的研发、制造、销售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口,但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外;法律、法规及国务院决定未禁止且未规定许可的行业及项目自主选择;应经许可的,凭有效许可证件或批准证书经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)股权结构:
序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) |
1 | 武汉华中数控股份有限公司 | 100% | 800 |
与公司存在的关联关系:公司持有泉州华数 100%的股权。
(二)被担保人最近一年及一期财务情况
资产状况 单位:万元
项目 | 2021年12月31日 | 2022年11月30日 |
总资产 | 3,048.06 | 3,564.86 |
总负债 | 1,162.18 | 1,971.32 |
净资产 | 1,885.88 | 1,593.54 |
经营情况 单位:万元
项目 | 2021年度 | 2022年1-11月 |
营业收入 | 3,151.63 | 1,429.02 |
营业利润 | 383.39 | -292.34 |
净利润 | 364.76 | -292.34 |
注: 2021年度相关数据已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年1-11月相关数据未经审计。
(三)其他
泉州华数不是失信被执行人。
三、担保事项的主要内容
公司本次为泉州华数申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证,担保期限为1年,最终担保金额将依据泉州华数与厦门银行、浦发银行最终签署的合同确定,最终实际担保金额将不超过本次授予的1,500万元担保额度。
四、董事会意见
泉州华数本次申请银行授信主要为满足公司业务发展需求,有利于公司经营发展,泉州华数为公司全资子公司,公司对其日常经营和重大事项决策具有控制权,能够对其经营进行有效的监督与管理。公司为其担保的风险处于可控的范围之内,其决策程序符合相关法规以及公司章程的有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,公司及控股子公司对外担保总额为1,025.53万元(不含对子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为0.63%;公司及其子公司对子公司的担保总额为24,887.39万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为
15.24%;公司及控股子公司的担保总额为25,912.92万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为15.86%。本次公司为泉州华数申请银行授信1,500万元提供担保,为深圳华数申请银行保函1,377.47万元提供反担保(详见披露于同日的公告,公告编号2022-091),以及为温岭公司申请银行授信10,000万元提供担保(详见披露于同日的公告,公告编号2022-092)后,公司及控股子公司担保总额为38,790.39万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为23.75%,公司及下属公司不存在违规对外担保的情形。
六、备查文件
1、公司第十二届董事会第三次会议决议;
2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
武汉华中数控股份有限公司董事会二〇二二年十二月二十七日