西安通源石油科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
西安通源石油科技股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
西安通源石油科技股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张国桉、主管会计工作负责人车万辉及会计机构负责人(会计主
管人员)舒丹声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
上年同期
本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
、
营业总收入（元） 135,030,106.29 16,172,724.911 172,498,428.39 -21.72%
归属于上市公司普通股股东的净利润
-10,684,320.90 -17,149,957.47 -8,550,656.26 -24.95%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 57,532,575.49 35,292,120.79 30,686,231.21 87.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.1420 0.1485 0.0807 75.96%
股）
基本每股收益（元/股） -0.0264 -0.0423 -0.0211 -25.12%
稀释每股收益（元/股） -0.0264 -0.0423 -0.0211 -25.12%
加权平均净资产收益率 -0.79% -1.48% -0.65% -0.14%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
-0.81% -1.48% -0.63% -0.18%
收益率
本报告期末比上年
上年度末
本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 2,262,612,063.02 1,701,057,197.10 2,318,463,935.21 -2.41%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,337,900,207.76 1,175,495,926.95 1,356,125,223.62 -1.34%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3027 3.0921 3.5672 -7.41%
产（元/股）
注：1、 公司于 2015 年 2 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】198 号《关于
核准西安通源石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向张国桉发行 22,441,606 股股
份、向蒋芙蓉发行 2,493,511 股股份，购买其合计持有的华程石油 100%股权。本次交易的交易对方张国桉是本公司控股股
东和实际控制人，本次交易前，华程石油与本公司共同持有安德森服务公司 67.5%股权。本次交易完成后，上市公司将直接
持有华程石油 100%股权，间接控制安德森服务公司 67.5%股权，华程石油以及安德森服务公司纳入公司合并报表范围。报
告期内，上述事项已完成，由于上述事项属同一控制下的企业合并，根据《企业会计准则第 20 号—企业合并》和《企业会
计准则第 33 号—合并财务报表》的相关规定，公司在编制 2015 年第一季度报告中的比较会计报表时，对合并财务报表前期
数据均进行了追溯调整。该调整不属于因会计政策变更和会计差错更正导致的追溯调整。
非经常性损益项目和金额
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√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -172,756.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
566,435.73
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -135,464.38
减：所得税影响额 38,732.16
少数股东权益影响额（税后） -19,897.58
合计 239,379.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、新业务拓展风险
近年来公司通过战略拓展，业务布局已由单一的射孔业务转变为以射孔、钻井、压裂三大业务为主的
综合型油服公司。但作为新业务的拓展和巩固，仍需要公司加大管理力度，审慎注意业务风险。
对此，公司将加强专业化管理、技术人才引进，以专业化团队引领新业务推进和巩固。同时，公司也
将通过细化授权机制，加强管控等方式强化子公司管理，以弱化风险。
2、业务季节性引起的上下半年经营业绩不均衡的风险
射孔、钻井、压裂三大业务均属于油田勘探开发技术服务领域，受油田生产作业计划性影响较大。由
此，上半年公司实现的营业收入占全年营业收入的比重较低。公司收入和利润主要在下半年实现。公司经
营成果在上下半年之间不均衡情况，对公司经营计划的合理安排构成一定不利影响
对此，公司将进一步加强管理水平，合理安排经营计划，弱化因季节性因素对公司带来的不利影响。
3、国内业务客户相对集中的风险
公司国内业务的最终客户主要为三大石油集团下属的各家油田，如果主要客户勘探开发投资大幅压
缩，将导致本公司业务拓展受阻，并对公司的收入来源和现金流状况形成较大影响。
对此，公司将加强客户管理，密切客户关系，并努力提升产品、服务在油服领域的对比效率优势，增
强客户粘合度，同时加强市场开拓力度，避免由此可能带来的不利影响。
4、国内各子公司期末应收账款较大的风险
受国内油田客户生产作业的计划性影响，相应公司业务收入主要在下半年实现。油田客户对其供应商
的款项结算和支付政策具有很强的计划性，油田客户一般根据年初制订的计划在每年年末或次年年初支付
当年的款项，集中支付的特点非常明显。通常，随着业务规模、业务收入的逐步提升，期末应收账款相应
随之增加。
虽然本公司的油田客户资金实力雄厚、信誉良好，但公司期末应收账款余额较大的状况对公司短期现
金流构成不利影响，也加大了应收账款发生坏账的风险。
对此，公司加强应收账款风险的管控，加大回款力度，同时谨慎、合理安排资金使用计划，并适时采
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用金融工具以弱化风险。
5、境外经营风险
境外业务拓展，是公司战略布局的重要一环，近年来公司境外业务拓展取得一定成效，并在报告期
内完成海外并购事项。但境外经营受地缘政治、所在国政策及国际化人才培养、管理能力等因素影响较大，
存在一定风险。同时由于受国际原油价格低位运行的影响，公司2015年第一季度海外业务受到较大影响。
但公司认为油价的下跌并不影响海外资产的长期价值。对此，公司加强国际化人才引进，积极消化、
总结境外业务拓展经验、教训，在公司制度、规范层面加强对境外业务管控，并严格执行。同时，公司在
境外业务拓展和境外具体运营过程中，严格遵守所在地区政策、法规及相关习惯，以弱化境外经营风险。
6、油气价格大幅下跌的风险
2014年下半年以来国际原油价格大幅下跌，2015年一季度原油价格低位运行，由于原油价格下跌可
能带来油服需求下降的风险。
对此，原油价格的持续低迷，将对整个油服行业带来比较大的影响，公司将利用行业不景气的时机，
加大收购兼并的力度。
7、国内投资持续下降的风险
由于2014年以来的国内原油开采投资的持续低迷，国内油服行业面临着工作量不足，行业市场竞争
进一步加剧。上述势必对公司在运营中带来竞争风险。
对此，公司将加强内部管理，加强费用的预算管理，降低公司运营成本；同时将继续加大研发投入，
突出核心竞争优势，以弱化行业不景气带来的风险。
8、并购整合风险
2014年度公司完成了对永晨石油的收购；2015年3月4日公司也完成了对APS的收购。由于本公司与被
收购公司在公司管理制度、企业文化等经营管理环境方面存在差异。故整合效果存在一定的不确定性，存
在一定风险。
对此，公司将加强在销售、人力资源、管理、企业文化等方面与被收购进行整合，使得新并购的子
公司与本公司之间形成协同效果，发挥彼此优势。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,693
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
张国桉 境内自然人 27.41% 111,032,633 88,884,876 质押 54,000,000
中国银行－嘉实
主题精选混合型 境内非国有法人 4.20% 17,008,010
证券投资基金
吴墀衍 境内自然人 3.03% 12,260,000
张晓龙 境内自然人 2.21% 8,941,994 0 质押 3,000,000
黄建庆 境内自然人 2.17% 8,781,377
重庆浩耳实业发 境内非国有法人 1.73% 7,008,000
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展有限公司
中国银行－银华
优质增长股票型 境内非国有法人 1.48% 6,000,000
证券投资基金
中国农业银行－
中邮核心优选股
境内非国有法人 1.48% 5,999,981
票型证券投资基
金
陈进华 境内自然人 1.48% 5,991,797 0 质押 2,274,725
任延忠 境内自然人 1.46% 5,918,482 4,438,861
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
张国桉 22,147,757 人民币普通股 22,147,757
中国银行－嘉实主题精选混合型
17,008,010 人民币普通股 17,008,010
证券投资基金
吴墀衍 12,260,000 人民币普通股 12,260,000
张晓龙 8,941,994 人民币普通股 8,941,994
黄建庆 8,781,377 人民币普通股 8,781,377
重庆浩耳实业发展有限公司 7,008,000 人民币普通股 7,008,000
中国银行－银华优质增长股票型
6,000,000 人民币普通股 6,000,000
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股
5,999,981 人民币普通股 5,999,981
票型证券投资基金
陈进华 5,991,797 人民币普通股 5,991,797
高峰 4,345,020 人民币普通股 4,345,020
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知前 10 名股东之间，前 10 名股东和前 10 名外股东之间是否存在关联关系或一
说明 致行动人的关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 本期增加限售股 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
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数 数
非公开发行新增
张国桉 0 0 22,441,606 22,441,606 2018-03-06
股份上市
非公开发行新增
蒋芙蓉 0 0 2,493,511 2,493,511 2018-03-06
股份上市
每年按持股总数
张国桉 66,443,270 0 0 66,443,270 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
任延忠 4,438,861 0 0 4,438,861 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
张志坚 5,497,246 1,374,300 0 4,122,946 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
刘荫忠 2,266,704 566,625 0 1,700,079 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
田毅 1,316,304 329,025 0 987,279 高管锁定
的 25%解除限售
每年按持股总数
车万辉 432,000 0 0 432,000 高管锁定
的 25%解除限售
合计 80,394,385 2,269,950 24,935,117 103,059,552 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
单位：元
资产负债表项目 2015年3月31日金额 2014年12月31日金额 本年较上年增减(%)
应收票据 13,940,880.00 4,780,000.00 191.65%
短期借款 55,000,000.00 30,000,000.00 83.33%
应付票据 27,311,668.00 6,000,000.00 355.19%
预收款项 848,695.36 16,275.00 5114.72%
应付职工薪酬 8,403,148.12 17,609,700.83 -52.28%
应交税费 -25,884,832.74 -17,952,549.76 -44.18%
应付利息 143,109.59 80,503.81 77.77%
1、截止报告期末公司应收票据较年初增长191.65%，主要是公司的应收账款部分以银行
承兑汇票方式收回所致；
2、截止报告期末公司短期借款较年初增长83.33%，主要是公司的子公司西安通源正合石
油工程有限公司本期新增的短期银行流动资金贷款2500万元所致；
3、截止报告期末公司应付票据较年初增长355.19%，主要是公司应付供应商货款本期部
分以银行承兑汇票方式支付所致；
4、截止报告期末公司预收款项较年初增长5114.72%，主要是公司本期预收的房屋租赁租
金以及销售货款所致；
5、截止报告期末公司应付职工薪酬较年初下降52.28%，主要是公司的美国控股子公司安
德森服务公司期初应付职工薪酬本期支付所致；
6、截止报告期末公司应交税费较年初下降44.18%，主要是公司上年末计提的企业所得税、
营业税等税费本期缴纳所致；
7、截止报告期末公司应付利息较年初增长77.77%，主要是公司的子公司西安通源正合石
油工程有限公司本期新增的应付银行贷款利息所致。
二、利润表项目大幅变动情况和原因说明
单位：元
利润表项目 2015年1-3月金额 2014年1-3月金额 本年较上年增减(%)
营业税金及附加 7,705.78 248,574.98 -96.90%
财务费用 917,385.42 -1,490,346.54 161.56%
资产减值损失 -189,620.42 61,325.62 -409.20%
营业外收入 566,435.73 - 100.00%
营业外支出 308,221.33 436,201.63 -29.34%
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所得税费用 151,566.93 6,645,178.26 -97.72%
1、报告期公司营业税金及附加同比下降96.9%，主要是公司本期销售收入有所下降，计
提的营业税金及附加相应减少所致；
2、报告期公司财务费用同比增长161.56%，主要是公司本期银行定期存款利息收入同比
减少所致；
3、报告期公司资产减值损失同比下降409.2%，主要是公司期初应收账款本期收回，相应
计提的应收账款坏账准备本期冲回所致；
4、报告期公司营业外收入同比增长100%，主要是公司本期确认的政府补助收入所致；
5、报告期公司营业外支出同比下降29.34%，主要是公司本期旧固定资产清理损失同比下
降所致；
6、报告期公司所得税费用同比下降97.72%，主要是公司的美国控股子公司安德森服务公
司本期同比利润下降，相应计提确认的所得税费用同比下降所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
单位：元
现金流量表项目 2015年1-3月金额 2014年1-3月金额 本年较上年增减(%)
收到的税费返还 3,706,151.70 1,095,049.35 238.45%
收到的其他与经营活动有关 2,304,947.09 416,423.13 453.51%
的现金
支付的各项税费 13,241,439.36 3,634,143.89 264.36%
处置固定资产、无形资产和其 149,368.23 400,561.51 -62.71%
他长期资产而收回的现金净
额
购建固定资产、无形资产和其 6,170,963.42 12,909,866.87 -52.20%
他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 6,645,315.05 - 100.00%
借款所收到的现金 25,000,000.00 - 100.00%
偿还债务所支付的现金 - 5,009,371.18 -100.00%
1、报告期公司收到的税费返还同比增长238.45%，主要是公司本期收到的出口退税额相
比上年同期增加所致；
2、报告期公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长453.51%，主要是公司本期收
到退还的投标保证金所致；
3、报告期公司支付的各项税费同比增长264.36%，主要是因合并范围变化，公司控股子
公司大庆市永晨石油科技有限公司本期缴纳税金同比增加所致；
4、报告期公司处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额同比下降
62.71%，主要是公司本期收到旧固定资产处置价款同比下降所致；
5、报告期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比下降52.2%，
主要是公司本期支付的资产采购金额下降所致；
6、报告期公司投资所支付的现金同比增长100%，主要是公司于2015年2月4日收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】198号《关于核准西安通源
石油科技股份有限公司向张国桉等发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向张国桉发
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行22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行2,493,511股股份，购买其合计持有的华程石油100%股权，
公司按约定支付张国桉、蒋芙蓉夫妇外部筹措的资金在资金占用期内产生的利息所致；
7、报告期公司借款所收到的现金同比增长100%，主要是公司的子公司西安通源正合石
油工程有限公司本期新增的短期银行流动资金贷款2500万元所致；
8、报告期公司偿还债务所支付的现金同比下降100%，主要是公司的子公司西安通源正
合石油工程有限公司上年同期偿还银行短期流动资金贷款，而本期未发生所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（一）报告期内总体经营情况
2015年第一季度公司实现营业收入13,503.17万元，同比减少21.72%；实现归属于上市公司股东的净
利润-1,068.43万元，同比减少24.95%。
公司以射孔、钻井和压裂为主业，受油田生产作业的计划性工序影响，报告期一季度主要是投标及中
标后队伍验收和资质评审阶段，季度末业务业务已经开始启动，公司业务全面启动一般为每年第二季度开
始。虽然公司通常一季度实现营业收入占全年营业收入的比重较低，同时人工薪酬、设备折旧费、日常运
营费用等固定性成本费用的发生，公司一季度经营业绩通常呈亏损状态。本报告期，公司母公司及国内各
子公司利润均同比减少亏损。
（二）报告期内经营计划执行情况
报告期内，公司持续围绕2015年度经营计划从以下几个方面开展工作：
（1）报告期内，公司重大资产重组事项实施完毕。公司于2015年2月4日收到中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2015】198号《关于核准西安通源石油科技股份有限公司向张
国桉等发行股份购买资产的批复》文件，核准本公司向张国桉发行22,441,606股股份、向蒋芙蓉发行
2,493,511股股份，购买其合计持有的西安华程石油技术服务有限公司（以下简称“华程石油”）100%股
权。新增股份已于2015年3月6日上市。本次交易前，华程石油与本公司共同持有安德森射孔服务有限公司
（以下简称“安德森服务公司”）67.5%股权。本次交易完成后，上市公司将直接持有华程石油100%股权，
间接控制安德森服务公司67.5%股权，华程石油以及安德森服务公司纳入公司合并报表范围。至此，公司
发行股份购买资产暨关联交易事项实施完毕。
（2）积极应对油价持续低位运行的新局面,加快业务模式转型升级。
报告期内，面对国内投资减少的行业现状，公司射孔业务和钻井业务在客户招标中均中标五支队伍，
且已在一季度末开始进入作业状态，为下一步的业务开展取得良好开端。同时，通过进一步引进先进技术，
进行新业务布局，加快公司业务的转型升级，培育新型的规模化业务增长点，夯实巩固已经形成的业务发
展格局。
（3）进一步加强内部管控，削减不合理费用，降低成本
报告期内，公司通过加强预算管理，所有收支纳入预算编制范围，包括经营预算、资本性支出预算、
财务预算。提高公司资源利用效率，促进公司成本控制与费用控制能力的提升，降低公司成本，提升公司
的核心竞争力。
（4）加强现金流管理，加快回款周期
报告期内，面对国际油价的低位运行以及国内投资下降的行业现状，公司通过各种途径加快回收应收
账款，更加重视回款状况，强化现金流管理，以应对行业不景气对公司的不利影响。本报告期，公司经营
活动现金流量净额同比大幅增加。
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（三）未来展望
在油价低位运行,全球石油投资减少的大形势下,公司坚持“高技术、低成本”方向，围绕钻井、完井
和射孔三大方向，构建新的竞争力。
一，公司将继续发挥既有的快钻桥塞-泵送射孔、钻井定向、重复压裂技术、压裂评价技术等产业优
势，取得国内外的拓展；
二，随着美国相关资质落实，继续推进复合射孔技术及产品进入美国市场的步伐，构建新的业务发展
方向。
三，推进国内外工程大包和产量大包业务，建立综合工程技术服务能力。
四，持续围绕钻井、完井和射孔三个方面，通过投资、合作等多种方式，推进细分技术能力的建设；
上述工作中，均在顺利推进中，在未来将逐渐呈现广阔的前景。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司战略推进取得较好进展 ，公司依照经营需要进行采购，相应公司前五大供应商情况随业务发展存在一定变化，该变化
为业务正常开展形成，不会对公司未来经营造成影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司战略推进取得较好进展 ，相应公司前五大客户情况存在一定变化，该变化为业务正常开展形成，不会对公司未来经营
造成影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
详见本节“业务回顾和展望”。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见第二节“重大风险提示”。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
张国桉向西安
通源石油科技
股份有限公司
及相关中介机
构承诺，其就本
次重大资产重
组提供的信息
具备真实性、准 重大资产重组
实际控制人张 确性和完整性，2013 年 05 月 18 已于 2015 年 3
已履行完毕
国桉 保证不存在虚 日 月 4 日实施完
假记载、误导性 毕。
陈述或者重大
