北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京东方国信科技股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014 年 10 月
北京东方国信科技股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人管连平、主管会计工作负责人陈桂霞及会计机构负责人(会计主管人员)姜海青声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,265,404,136.61 1,135,197,833.49 11.47%
归属于上市公司普通股股东的股
1,071,963,899.40 1,013,646,668.04 5.75%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
4.1128 7.4686 -44.93%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 105,219,437.85 0.21% 322,872,048.93 7.08%
归属于上市公司普通股股东的净
14,373,247.72 9.39% 50,847,504.03 20.93%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -1,771,769.33 97.86%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.0068 98.89%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.20 17.65%
稀释每股收益（元/股） 0.06 20.00% 0.19 11.76%
加权平均净资产收益率 1.36% -0.33% 4.89% -0.64%
扣除非经常性损益后的加权平均
0.96% -0.52% 4.37% -0.86%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -120,518.49
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,960,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -107,102.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -802,955.52
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减：所得税影响额 521,395.90
合计 5,408,027.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、客户集中风险
公司的客户主要集中在电信行业，营业收入主要来自中国联通、中国电信和中国移动，对主要客户依赖度较强。如果
未来电信行业的宏观环境发生不利变化，或者电信运营商对信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）坚持互利共赢原则，与客户建立长期的战略合作伙伴关系，持续创
新和升级软件产品，以满足客户不断增长的需求，并提高服务质量，更好的服务客户；（2）加大对非电信行业的开拓力度，
依托商业智能应用技术、品牌优势以及在电信行业积累的丰富经验，向金融、电力、能源、保险等行业的商业智能应用市场
渗透；（4）紧跟行业前沿技术，加大研发投入，稳步推进募投项目完工达产，升级产品结构和产品层次，涉足更广阔的商
业智能领域市场，参与更广泛的市场竞争，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。
2、市场竞争与新模式创新风险
公司定位为提供最优产品和最佳服务，打造大数据全产业链民族品牌。公司的愿景是让数据改变工作与生活。当前时
代，数据的价值日益凸显，虽然公司所处的行业未来具有广阔的发展空间，但市场机会增加的同时，也伴随着参与竞争的企
业数量增加，若公司不能在产品研发、技术创新、客户服务等方面进一步增强实力，未来将面临市场竞争加剧的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将加强自主创新，不断开发新产品，对原有产品进行升级换代，
以满足客户不断增长的需求，并致力提高服务质量，为客户创造更大的价值；（2）对市场进行充分调研，深刻理解客户需
求，加强项目可行性研究分析，从而控制和分散相关风险。
3、企业管理风险
公司上市以来收入快速增长，经营规模、业务范围和人员规模不断扩大，对企业管理体制、理念和方法等方面提出了
更高的要求，如果公司管理水平不能及时适应规模迅速扩张的需要，将削弱公司的市场竞争力，存在规模迅速扩张导致的管
理风险。
针对上述风险，公司拟采取如下应对措施：（1）上市至今，公司基本完成了人才储备工作，未来将结合业务发展科
学配备人员，并不断优化人员结构，提高人员的综合素质和工作绩效；（2）公司通过优化组织结构、全面预算管理、完善
绩效考核、提高企业信息化管理水平，并不断完善各项制度，细化内部控制制度，提高管理效率；（3）公司对管理层加强
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培训与学习，提高管理素质和决策能力，并引入外部管理人才、聘请行业专家和顾问，积极学习先进的管理理念与方法，使
企业管理更加制度化、规范化、科学化。
4、专业技术风险
商业智能应用软件开发技术发展快、研发投入大、市场需求多变，“大数据”、“大服务”、“云计算”催动信息技术以及
相关领域的业务出现更为复杂的变化。如果公司不能持续、及时地关注技术发展的国际动态，持续研发创新，从而无法进行
技术和产品升级换代，现有的技术和产品将面临被淘汰的风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司将紧密跟踪国内外商业智能的技术走向，及时学习国内外前沿
技术；（2）深入调研各行业客户的实际需求，加大研发投入，加强专业人才引进，加深与国际知名IT企业、国内著名高校、
研究所的合作与交流，提升公司专业技术水平。
5、人才流失风险
高素质的软件开发团队是软件企业高效运营和可持续发展的根本保障，也是促进软件企业发展的最重要资本。近年来，
公司初步建立了合理、健康、稳定的人力资源管理模式，构建了一支由高级管理人才和“高、精、尖”技术人才所组成的经营
团队。随着行业竞争的加剧，同行业企业均在吸引和挖掘此类技术人才，这将对公司构建经营团队带来压力，造成人才流失
风险。
针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）公司在2012年推出了股权激励计划，使骨干员工与公司发展紧密结
合，提高了员工的归属感和使命意识，以机制留住人才；（2）制订了完善的绩效考核制度，根据绩效提升技术人员薪酬，
以薪酬留住人才；（3）积极创造良好的企业文化，通过科学管理、文化融合、多重激励和职业生涯培训等方式，以发展留
住人才。
6、产业并购的整合风险
公司上市至今，实施了多次产业并购，并购后的目标公司作为独立经营实体存续并由其原有经营管理团队继续运营。
在此基础之上，公司计划从客户资源、项目管理、技术研发、企业文化、业务团队、管理制度等方面与其进行整合。虽然上
市公司和目标公司同处软件行业，但由于发展阶段、所处地域、业务规模有所不同，未来能否顺利完成整合存在不确定性。
若上述整合无法顺利完成，将影响产业并购协同效应的发挥，对上市公司整体经营管理造成不利影响。
对此，公司将在经营规划、管理架构和财务管理等方面统筹规划，加强管理，最大程度的降低整合风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,902
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
管连平 境内自然人 23.44% 61,090,222 45,817,667 质押 20,253,900
霍卫平 境内自然人 17.58% 45,817,666 34,363,250 质押 8,612,343
新余仁邦翰威投
境内非国有法人 7.32% 19,066,155
资管理有限公司
新余仁邦时代投
境内非国有法人 4.68% 12,186,397
资管理有限公司
中国工商银行－
汇添富均衡增长
其他 2.13% 5,564,504
股票型证券投资
基金
邢洪海 境内自然人 1.93% 5,042,865 4,991,451 质押 1,339,696
程树森 境内自然人 1.75% 4,559,690 4,559,690
梁洪 境内自然人 1.52% 3,957,810 3,957,810
交通银行－中海
优质成长证券投 其他 1.35% 3,515,364
资基金
贾振丽 境内自然人 1.12% 2,918,201 2,918,201 质押 956,926
霍守锋 境内自然人 1.12% 2,918,201 质押 669,848
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新余仁邦翰威投资管理有限公司 19,066,155 人民币普通股 19,066,155
管连平 15,272,555 人民币普通股 15,272,555
新余仁邦时代投资管理有限公司 12,186,397 人民币普通股 12,186,397
霍卫平 11,454,416 人民币普通股 11,454,416
中国工商银行－汇添富均衡增长股
5,564,504 人民币普通股 5,564,504
票型证券投资基金
交通银行－中海优质成长证券投资
3,515,364 人民币普通股 3,515,364
基金
中国工商银行－汇添富成长焦点股
2,407,604 人民币普通股 2,407,604
票型证券投资基金
交通银行－融通行业景气证券投资
2,400,000 人民币普通股 2,400,000
基金
中国工商银行－广发聚丰股票型证
2,358,150 人民币普通股 2,358,150
券投资基金
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中国建设银行－华夏红利混合型开
2,168,624 人民币普通股 2,168,624
放式证券投资基金
公司股东管连平和霍卫平已共同签署关于一致行动的《协议书》，认定为一致行动人，
两人为公司的共同实际控制人。管连平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁
邦时代投资管理有限公司部分股权，担任新余仁邦翰威投资管理有限公司法定代表人；
上述股东关联关系或一致行动的说
霍卫平持有新余仁邦翰威投资管理有限公司和新余仁邦时代投资管理有限公司部分股
明
权，担任新余仁邦时代投资管理有限公司法定代表人。 除以上股东之间的关联关系外，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
管连平 45,817,667 45,817,667 高管锁定股
霍卫平 34,363,250 34,363,250 高管锁定股
股权激励股份
第一期解锁日为
2014 年 7 月 30
股权激励股份； 日；资产重组获
邢洪海 5,020,158 28,707 4,991,451 资产重组股份锁 得股份按照现金
定承诺 及发行股份购买
资产报告书中所
作承诺分两期解
锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
程树森 4,559,690 4,559,690
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
梁洪 3,957,810 3,957,810
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
贾振丽 2,918,201 2,918,201
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
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按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
霍守锋 2,918,201 2,918,201
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
李永杰 1,094,325 1,094,325
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
赵宏博 729,550 729,550
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
王可 547,161 547,161
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
田佳星 547,161 547,161
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
武文袈 212,784 212,784
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
按照现金及发行
资产重组股份锁 股份购买资产报
刘岩 85,113 85,113
定承诺 告书中所作承诺
分两期解锁
股权激励股份；
刘彦斐 114,831 34,449 31,579 111,961
高管锁定股
股权激励股份第
一期解锁日为
其他股权激励对 2014 年 7 月 30
4,382,726 1,242,959 3,139,767
象 日，其余股份按
股权激励计划安
排解锁
合计 107,268,628 1,306,115 31,579 105,994,092 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初减少69.22%，主要系部分应收票据到期承兑所致；
2、预付款项较年初增加184.74%，主要系公司业务涉及部分合同约定预付部分款项，导致预付款增加所致；
3、应收利息较年初减少60.66%，主要系应收利息到期结算所致；
4、其他应收款较年初增加75.04%，主要系随着公司规模扩大，租房押金、项目保证金等增加所致；
5、存货较年初大幅增加，主要系公司在实施的项目增加所致；
6、在建工程较年初大幅增加，主要系公司在建研发中心及办公用房项目处于建设期，按照项目进度投入增加所致；
7、短期借款较年初增加104%，主要系用于研发中心及办公用房项目贷款及补充流动资金贷款增加所致；
8、预收款项较年初大幅增加，主要系部分合同约定，预收部分合同款；
9、应收职工薪酬较年初减少77.46%，主要系支付上年计提的奖金所致；
10、应交税费较年初减少61.01%，主要由于支付了相关税金导致应交税费减少；
11、其他应付款较年初大幅增加，主要系公司收购资产导致应付款项增加所致；
12、股本较年初增加92.04%，主要系公司实施资本公积金转增股本方案所致；
13、营业税金及附加同比增加71.76%,主要系业务收入增长，税制改革导致营业税金增加所致；
14、销售费用同比增加32.99%，主要系公司增加投入拓展市场，增加市场费用所致；
15、营业外收入同比增加84.18%，主要系政府补助增加所致；
16、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加40.26%，主要系主要系业务收入增长并加强应收账款催收，销售回款增加所
致；
17、收到的税费返还同比增加34.17%，主要系新增合并北科亿力、科瑞明两家子公司及业务增长所致；
18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比大幅增加，主要系建设研发中心及办公用房项目固定资产投资
支出增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2014年第三季度，公司实现营业总收入10,521.94万元，较上年同期增长0.21%；实现归属于上市公司股东净利润 1,437.32 万
元，同比增长9.39%；2014年1-9月，公司实现营业总收入 32,287.20万元，较上年同期增长7.08%；实现归属于上市公司股东
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净利润 5,084.75万元，较上年同期增长20.93%。本报告期内，公司积极落实年度经营计划各项目标和任务，密切跟踪大数据
重点项目进展，在电信行业大数据项目进展较为顺利，订单合同较上年同期有所增加；在非电信行业的经营规模不断扩大，
金融、工业、环保、电力、政府等领域项目逐步落地，促进了公司经营业绩保持良好稳定增长。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
本报告期内，公司新增19项软件著作权，募投项目企业数据仓库构建系统项目已完工，进一步完善了公司大数据产品结构，
提高了公司底层大数据产品竞争力。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司按照本年度经营计划，积极稳步落实各项经营举措，持续提高产品体验和客户感知，聚焦电信运营商及其
他行业领域重点需求，深度挖潜大数据领域市场，通过外延并购和自主研发，完善大数据产品结构和业务布局，不断提升产
品竞争力和市场占有率，整体业务保持良好发展；，提高人员使用效率，严格控制费用和成本，盈利能力有所提高，实现了
公司业务持续稳步的增长，符合公司年度经营计划的目标。
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1、2014年1-9月，公司实现营业总收入32,287.20万元，实现归属于上市公司股东净利润 5,084.75万元，经营业绩保持稳定
增长；销售费用同比增长32.99%，管理费用同比增长15.02%，管理费用和销售费用增速较去年同期大幅下降，公司盈利能
力进一步提升；合并口径经营活动产生的现金流量净额同比增长97.86%，母公司经营活动产生的现金流量净额同比增长
131.38% ，公司经营性现金流情况进一步改善；
2、在电信行业市场领先地位保持稳固，新增广东电信等客户，市场份额稳步提高；非电信行业市场拓展取得进展，新增
上海银行、日照银行等客户，公司面向不同行业和领域的市场开拓能力进一步增强，非电信行业市场对公司认知度逐步提高；
3、2014年8月7日，公司举办了主题为“大数据 新未来 —十八年自主研发 成就大数据领导者”的产品发布会。公司成立来
坚持以掌握核心技术为目标的自主研发策略，并成功抓住大数据发展带来的机遇，巨大的研发投入形成了面向大数据的完整
产品线和行业解决方案。公司大数据产品线涵盖了大数据采集设备、大数据处理专用设备、大数据存储及计算、大数据管控、
大数据分析、大数据展现及移动应用等各个方面，并在多个行业的客户得到了成功应用；
4、报告期内，公司积极推进、落实“外延式”发展战略，公司于2014年7月9日推出发行股份及现金购买资产计划，拟以发
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| 公告日期:2014-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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