万达信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
万达信息股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管人员)郭伟民声明：保证季
度报告中财务报告的真实性和完整性。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业总收入（元） 91,276,171.91 63,488,871.06 43.77%
归属于公司普通股股东的净利润（元） 1,605,560.71 1,089,271.54 47.4%
经营活动产生的现金流量净额（元） -139,406,432.26 -93,254,278.54 -49.49%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.5809 -0.7771 25.25%
股）
基本每股收益（元/股） 0.0066 0.0091 -27.47%
稀释每股收益（元/股） 0.0066 0.0091 -27.47%
净资产收益率（%） 0.13% 0.1% 0.03%
扣除非经常性损益后的净资产收益率
0.13% 0.1% 0.03%
（%）
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 1,502,941,023.33 1,522,127,598.78 -1.26%
归属于公司普通股股东的股东权益（元） 1,232,380,271.83 1,229,449,435.72 0.24%
归属于公司普通股股东的每股净资产
5.1349 5.1227 0.24%
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 0.84
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,720.00
所得税影响额 258.13
合计 1,462.71 --
二、重大风险提示
业绩季节性波动的风险
《招股说明书》中披露的业绩季节性波动的风险仍然存在，由于公司的销售呈现较明显的季节性分布，
并由此影响公司营业收入和利润也呈现季节性分布，在第一季度，公司收入、利润季节性波动比较明显。
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公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也
会造成公司各类财务指标在定期报告中出现较大的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,466
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 26.27% 63,897,200 63,897,200 质押 44,400,000
限公司
上海科技投资公
国有法人 10.84% 26,364,981
司
上海长安信息技
国有法人 4.91% 11,934,708
术咨询开发中心
上海东方传媒集
国有法人 4.03% 9,795,394
团有限公司
海通证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 3.9% 9,488,800
专用账户
中国农业银行－
国泰金牛创新成
境内非国有法人 2.92% 7,106,018
长股票型证券投
资基金
中国银行－嘉实
稳健开放式证券 境内非国有法人 2.45% 5,965,704
投资基金
中国银行－工银
瑞信核心价值股
境内非国有法人 2.08% 5,067,122
票型证券投资基
金
中国建设银行－
国泰金鼎价值精
境内非国有法人 1.75% 4,252,003
选混合型证券投
资基金
交通银行－农银
汇理行业成长股 境内非国有法人 1.6% 3,893,555
票型证券投资基
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金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海科技投资公司 26,364,981 人民币普通股 26,364,981
上海长安信息技术咨询开发中心 11,934,708 人民币普通股 11,934,708
上海东方传媒集团有限公司 9,795,394 人民币普通股 9,795,394
海通证券股份有限公司约定购回
9,488,800 人民币普通股 9,488,800
专用账户
中国农业银行－国泰金牛创新成
7,106,018 人民币普通股 7,106,018
长股票型证券投资基金
中国银行－嘉实稳健开放式证券
5,965,704 人民币普通股 5,965,704
投资基金
中国银行－工银瑞信核心价值股
5,067,122 人民币普通股 5,067,122
票型证券投资基金
中国建设银行－国泰金鼎价值精
4,252,003 人民币普通股 4,252,003
选混合型证券投资基金
交通银行－农银汇理行业成长股
3,893,555 人民币普通股 3,893,555
票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－天治核
3,454,918 人民币普通股 3,454,918
心成长股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
上海万豪投资有
63,897,200 0 0 63,897,200 IPO 前发行限售 2014.01.24
限公司
在任期间，每年
薛莉芳 2,006,850 110,100 0 1,896,750 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
史一兵 1,836,200 0 0 1,836,200 IPO 前发行限售 2014.01.24
在任期间，每年
王晴岗 656,850 0 0 656,850 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王清 430,950 0 0 430,950 高管股份
所持股份总数的
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25%可流通
在任期间，每年
闻建中 397,500 78,000 0 319,500 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
李光亚 369,000 0 0 369,000 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
陈焕平 229,350 0 0 229,350 高管股份 2013.06.19
在任期间，每年
张令庆 60,000 0 0 60,000 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
在任期间，每年
王虎 52,500 0 0 52,500 高管股份 所持股份总数的
25%可流通
合计 69,936,400 188,100 0 69,748,300 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
1、预付账款较年初增长100.83%，主要系本期因业务增长需要公司定购相关项目的设备所致；
2、其他应收款较年初增长33.04%，主要系本期公司众多项目投标大量增加项目保证金所致；
3、存货余额较年初增长159.43%，主要原因为公司本期发生的相关项目按计划先行实施的外购设备及成本费用，相关项目
的收入还未与客户结算所致；
4、开发支出余额较年初增长27.35%，主要原因为公司本期募投项目正常实施所增加的支出；
5、应交税费较年初下降92.15%，主要系公司本期缴纳上年应缴税金所致；
6、一年内到期的非流动负债和长期借款分别较年初增长78.08%和398.64%，主要系公司本期相关项目按要求向汇丰银行上
海分行借款所致；
7、主营业务收入较去年同期上升43.77%，主要是本期本期市场拓展加速，相关行业增加收入所致；
8、主营业务成本较去年同期上升45.95%，主要是相关项目收入增加而致成本增加所致；
9、营业税金及附加较去年同期下降253.74%，主要公司本期收到上一年度应免征营业税的项目退款所致；
10、销售费用较去年同期上升30.31%，主要是本期市场拓展加速相应费用增加所致；
11、管理费用较去年同期上升33.73%，主要是本期市场拓展加速和募投项目完成后摊销费用增加所致；
12、财务费用较去年同期上升109.35%，主要是上期募集资金存储利息收入基数较大所致；
13、资产减值准备损失较去年同期下降19.53%，主要公司上年及本期加速资金收款和计提基数变动和比例变动所致；
14、所得税费用较去年同期下降88.60%,主要为母公司本期收到2011年度增加的研发费用加计扣除而减少的所得税费用退税
所致；
15、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降49.49%,主要为公司本期经营活动现金流入虽增加而较多项目先行投入增
加外部采购和费用所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降68.51%,主要为公司上期吸收投资款项。而本期未有该事项所致。
二、业务回顾和展望
驱动业务收入变化的具体因素
2013年第一季度，公司业务开局良好。随着两会的召开，智慧城市的业务越来越受到各级政府的重视，
更多的新业务正在酝酿之中。
报告期内，公司实现营业收入91,276,171.91元，同比增长43.77%，净利润1,605,560.71元，同比增长
47.4%。公司全体员工将继续开拓业务，在智慧城市的各个领域争取更好的业绩。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
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□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承
无
诺
资产重组时所作承诺 无
（一）股份锁定
承诺 1、公司控
股股东上海万
豪投资有限公
司承诺：自发行
人首次向社会
公开发行 A 股
股票并上市之
1、公司控股股
日起三十六个
东上海万豪投 公司控股股东
月内，公司不转
资有限公司 2、 及实际控制人
让或者委托他
公司实际控制 股份锁定承诺
人管理公司在
人史一兵 3、公 期限为自发行
本次发行前所 截至报告期，前
司董事、监事、 之日起 3 年；公
持有的发行人 述公司控股股
高级管理人员 司董事、监事、
的股份，也不由 东、实际控制
陈焕平、李光 2011 年 01 月 06 高级管理人员
首次公开发行或再融资时所作承诺 发行人回购该 人、公司董事、
亚、刘汝林、罗 日 股份锁定承诺
部分股份。2、 监事、高级管理
伟德、傅强国、 期限为 2012 年
公司实际控制 人员均遵守了
宗宇伟、华志 1 月 29 日；公司
人史一兵先生 相应的承诺。
坚、王晴岗、王 董事、监事及高
承诺：自发行人
虎、薛莉芳、王 级管理人员高
首次向社会公
清、闻建中、王 管股份锁定期
开发行 A 股股
涛、张天仁、张 限为任职期间
票并上市之日
令庆
起三十六个月
内，本人不转让
或者委托他人
管理本人在本
次发行前直接
或间接所持有
的发行人的股
份，也不由发行
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人回购该部分
股份。在上述所
约定的期限届
满的前提下，作
为发行人董事
及高管人员，在
任职期间每年
转让股份不超
过本人所持股
份的百分之二
十五；若本人在
首次公开发行
股票并上市之
日起六个月内
（含六个月）申
报离职，将自申
报离职之日起
十八个月内（含
第十八个月）不
转让本人直接
持有的公司股
份；若在首次公
开发行股票并
上市之日起第
七个月至第十
二个月内（含第
七个月、第十二
个月）之间申报
离职，将自申报
离职之日起十
二个月内（含第
十二个月）不转
让本人直接持
有的公司股份。
因上市公司进
行权益分派等
导致本人直接
持有公司股份
发生变化的，本
人仍遵守前款
承诺。3、董事、
监事及高管人
员，陈焕平、李
光亚、刘汝林、
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罗伟德、傅强
国、宗宇伟、华
志坚、王晴岗、
王虎、薛莉芳、
王清、闻建中、
王涛、张天仁、
张令庆承诺：自
发行人首次向
社会公开发行
A 股股票并上
市之日起十二
个月内，本人不
转让或者委托
他人管理本人
在本次发行前
直接或间接所
持有的发行人
的股份，也不由
发行人回购该
部分股份。在任
职期间每年转
让股份不超过
本人所持股份
的百分之二十
五；若本人在首
次公开发行股
票并上市之日
起六个月内（含
六个月）申报离
职，将自申报离
职之日起十八
个月内（含第十
八个月）不转让
本人直接持有
的公司股份；若
在首次公开发
行股票并上市
之日起第七个
月至第十二个
月内（含第七个
月、第十二个
月）之间申报离
职，将自申报离
职之日起十二
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个月内（含第十
二个月）不转让
本人直接持有
的公司股份。因
上市公司进行
权益分派等导
致本人直接持
有公司股份发
生变化的，本人
仍遵守前款承
诺。4、承诺期
届满后，上述股
份可以上市流
通和转让。（二）
避免同业竞争
的承诺 1、公司
的控股股东万
豪投资已出具
了《避免同业竞
争的承诺函》，
承诺如下：“本
公司及由本公
司控制的公司
或其他经营组
织目前未从事
与万达信息股
份有限公司及
万达信息股份
有限公司下属
控股子公司已
生产经营或将
生产经营的产
品具有同业竞
争或潜在同业
竞争的产品的
生产经营；将来
也不从事与本
公司及本公司
下属控股子公
司已生产经营
或将生产经营
的产品具有同
业竞争或潜在
同业竞争的产
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品的生产经
营。”2、公司的
实际控制人史
一兵先生已出
具了《避免同业
竞争的承诺
函》，承诺如下：
“本人及由本人
控制的公司或
其他经营组织
目前未从事与
万达信息股份
有限公司及万
达信息股份有
限公司下属控
股子公司已生
产经营或将生
产经营的产品
具有同业竞争
或潜在同业竞
争的产品的生
产经营；将来也
不从事与本公
司及本公司下
属控股子公司
已生产经营或
将生产经营的
产品具有同业
竞争或潜在同
业竞争的产品
的生产经营。”
新任董事潘政、
新任监事楼家
麟承诺：在任职
期间每年转让
股份不超过本 公司新任董事 截至报告期，新
新任董事潘政、 人所持股份的 潘政、新任监事 任董事潘政、新
2011 年 08 月 03
其他对公司中小股东所作承诺 新任监事楼家 百分之二十五； 楼家麟股份锁 任监事楼家麟
日
麟 若本人在首次 定期限为任职 均遵守了相应
公开发行股票 期间 的承诺。
并上市之日起
六个月内（含六
个月）申报离
职，将自申报离
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职之日起十八
个月内（含第十
八个月）不转让
本人直接持有
的公司股份；若
在首次公开发
行股票并上市
之日起第七个
月至第十二个
月内（含第七个
月、第十二个
月）之间申报离
职，将自申报离
职之日起十二
个月内（含第十
二个月）不转让
本人直接持有
的公司股份。因
上市公司进行
权益分派等导
致本人直接持
有公司股份发
生变化的，本人
仍遵守前款承
诺。
1、行权条件中
关于业绩的承
诺：（1）以 2010
年度营业总收
入为固定基数，
公司 2011 年度、 1、行权条件中
2012 年度、2013 关于业绩的承
年度经| 万达信息股份有限公司2013年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-04-22 |
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| 附件：公告原文 |
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