万达信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
万达信息股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
万达信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资
料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人史一兵、主管会计工作负责人王清及会计机构负责人(会计主管
人员)郭伟民声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 233,853,252.37 155,162,976.54 50.71%
归属于上市公司普通股股东的净利润
3,953,777.63 2,674,989.66 47.81%
（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -306,752,547.78 -247,526,926.84 -23.93%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
-0.6196 -1.0163 39.03%
股）
基本每股收益（元/股） 0.008 0.011 -27.27%
稀释每股收益（元/股） 0.008 0.011 -27.27%
加权平均净资产收益率 0.25% 0.19% 0.06%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.24% 0.19% 0.05%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,987,844,631.53 3,734,133,558.22 6.79%
归属于上市公司普通股股东的股东权益
1,670,978,979.95 1,595,343,281.21 4.74%
（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
3.3750 3.2751 3.05%
产（元/股）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -34,941.76
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
272,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
8,891.77
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,836.32
减：所得税影响额 30,276.02
少数股东权益影响额（税后） 5,760.39
合计 160,877.28 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
业绩季节性波动的风险
因公司的销售呈现较明显的季节性分布，公司各季度的营业收入和利润指标也呈现季节性分布，《招股说明书》中披
露的业绩季节性波动的风险仍然存在，公司2015年第一季度的业绩指标也呈现季节性波动的特点。
公司业绩季节性波动会给公司经营活动带来较大的影响，如资金使用安排、融资活动安排等，同时也会造成公司各类
财务指标在定期报告中出现较大的差异。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 8,376
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
上海万豪投资有
境内非国有法人 25.52% 127,794,400 0 质押 98,913,800
限公司
上海科技投资公
国有法人 9.44% 47,272,000
司
上海长安信息技
国有法人 4.77% 23,869,416
术咨询开发中心
蒋政一 境内自然人 4.73% 23,695,298
上海文化广播影
境内非国有法人 3.24% 16,214,468
视集团有限公司
中国工商银行－
汇添富均衡增长
境内非国有法人 2.61% 13,070,400
股票型证券投资
基金
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全国社保基金一
境内非国有法人 1.90% 9,500,000
一二组合
交通银行－博时
新兴成长股票型 境内非国有法人 1.72% 8,610,244
证券投资基金
王翌帅 境内自然人 1.43% 7,184,396 622,019
中国建设银行－
华宝兴业行业精
境内非国有法人 1.32% 6,599,787
选股票型证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
上海万豪投资有限公司 127,794,400 人民币普通股 127,794,400
上海科技投资公司 47,272,000 人民币普通股 47,272,000
上海长安信息技术咨询开发中心 23,869,416 人民币普通股 23,869,416
蒋政一 23,695,298 人民币普通股 23,695,298
上海文化广播影视集团有限公司 16,214,468 人民币普通股 16,214,468
中国工商银行－汇添富均衡增长
13,070,400 人民币普通股 13,070,400
股票型证券投资基金
全国社保基金一一二组合 9,500,000 人民币普通股 9,500,000
交通银行－博时新兴成长股票型
8,610,244 人民币普通股 8,610,244
证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精
6,599,787 人民币普通股 6,599,787
选股票型证券投资基金
全国社保基金一一七组合 6,309,662 人民币普通股 6,309,662
上述股东关联关系或一致行动的
不适用
说明
参与融资融券业务股东情况说明 公司股东蒋政一通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 23,695,298
（如有） 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
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在任期间，每年
按照上年末持有
史一兵 2,754,300 688,575 0 2,065,725 高管股份
股份数的 25%解
除限售
在任期间，每年
按照上年末持有
李光亚 687,900 171,975 0 515,925 高管股份
股份数的 25%解
除限售
在任期间，每年
按照上年末持有
王清 938,700 215,475 0 723,225 高管股份
股份数的 25%解
除限售
在任期间，每年
按照上年末持有
翁思跃 120,000 30,000 0 90,000 高管股份
股份数的 25%解
除限售
在任期间，每年
按照上年末持有
张令庆 157,200 39,300 0 117,900 高管股份
股份数的 25%解
除限售
在任期间，每年
按照上年末持有
张天仁 67,200 16,800 0 50,400 高管股份
股份数的 25%解
除限售
2015 年 01 月 05
吴健 225 225 0 0 高管股份
日
2015 年 01 月 16
薛莉芳 3,972,700 3,972,700 0 0 高管股份
日
2015 年 01 月 31
王晴岗 1,313,700 1,313,700 0 0 高管股份
日
2015 年 01 月 31
王虎 105,400 105,400 0 0 高管股份
日
中国工商银行－
嘉实策略增长混 首发后个人类限 2016 年 03 月 09
0 0 51,814 51,814
合型证券投资基 售股 日
金
中国银行－嘉实
首发后个人类限 2016 年 03 月 09
稳健开放式证券 0 0 34,543 34,543
售股 日
投资基金
财通基金－工商
0 0 60,607 60,607 首发后机构类限 2016 年 03 月 09
银行－富春定增
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92 号资产管理计 售股 日
划
财通基金－工商
银行－富春定增 首发后机构类限 2016 年 03 月 09
0 0 121,214 121,214
105 号资产管理 售股 日
计划
财通基金－工商
首发后机构类限 2016 年 03 月 09
银行－增益 1 号 0 0 30,303 30,303
售股 日
资产管理计划
财通基金－光大
银行－财通基金
首发后机构类限 2016 年 03 月 09
－富春分级型定 0 0 75,759 75,759
售股 日
增宝 1 号资产管
理计划
财通基金－光大
银行－富春定增 首发后机构类限 2016 年 03 月 09
0 0 75,759 75,759
156 号资产管理 售股 日
计划
财通基金－光大
银行－财通基金
首发后机构类限 2016 年 03 月 09
－顺金财富定向 0 0 30,303 30,303
售股 日
增发 10 号资产管
理计划
全国社保基金四 首发后机构类限 2016 年 03 月 09
0 0 143,929 143,929
零六组合 售股 日
首发后个人类限 2018 年 03 月 09
李诗定 0 0 6,339,870 6,339,870
售股 日
首发后个人类限 2018 年 03 月 09
许晓荣 0 0 412,001 412,001
售股 日
首发后个人类限 2016 年 03 月 09
王翌帅 0 0 622,019 622,019
售股 日
合计 10,117,325 6,554,150 7,998,121 11,561,296 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付账款较年初增长27.75%，主要是报告期公司项目实施采购等增加所致。
2、应收利息较年初增长750.34%， 主要是报告期内公司货币资金定期专户存储计提当期利息所致。
3、其他应收款较年初下降16.47%，主要是报告期公司收回相关保证金等影响所致。
4、存货较年初增长46.09%， 主要是报告期公司相关项目未到收入确认和结算节点以及本期项目的增加，该增加的项目投入
还未与相关客户结算所致。
5、短期借款较年初增长25.22%，主要是报告期公司业务的增加而需银行增加贷款所致。
6、预收账款较年初增长34.35%，主要是报告期公司项目增加预收款项而确认收入节点未到所致。
7、应交税费较年初下降78.59%，主要是报告期公司缴纳上年应交税款所致。
8、少数股东权益较年初下降64.55%，主要是报告期内公司已全额控股子公司四川浩特通信有限公司所致。
（二)利润表项目
1、营业总收入较去年同期增长50.71%，主要是报告期公司积极拓展全国市场，增加营销力度所致。
2、营业成本较去年同期增长45.11%，主要是报告期公司营业总收入增加，相关成本增加所致。
3、营业税金及附加较去年同期增长42.26%， 主要是报告期公司相关项目收入增加所致。
4、销售费用较去年同期增长23.69%，主要是报告期公司拓展全国区域市场，开拓业务和控股子公司增加等因素共同影响所
致。
5、管理费用较去年同期增长66.50%，主要是报告期公司业务收入增加，管理成本和股权激励成本及控股子公司增加等因素
共同影响所致。
6、财务费用较去年同期增长527.17%，主要是报告期公司业务增加而导致的银行借款利息增加所致。
7、资产减值损失较去年同期下降68.69%，主要是报告期公司加强资金回收措施及时收款等因素影响所致。
（三）现金流量表项目
1、 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降23.93%，主要是报告期内公司业务拓展收入增大而收款未到时点，相关采
购和费用增加等因素共同影响所致。
2、 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降685.61%，主要是报告期内公司加大市场并购业务而增大对外投资款项所
致。
3、 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1,876.79%，主要是公司报告期内公司相关银行借款增加和定向增发及收
到上期股权激励行权资金等共同影响所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2015年第一季度，公司主营业务营业收入233,853,252.37元，同比增长50.71%，归属于上市公司普通股股东的净利润
3,953,777.63元，同比增长47.81%。销售费用同比增长23.69%，管理费用同比增长66.50%。报告期内，公司继续围绕医疗卫
生等民生服务方面的业务，不断加深行业拓展，加快向互联网经济的转型。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
《股票期权激
励计划（2011
年度）》不为激
励对象提供财
务资助的承诺：
公司承诺不为
万达信息股份 激励对象依股 2011 年 03 月 23
2015-10-31 正常履行中
有限公司 票期权激励计 日
划获取有关权
益提供贷款以
及其他任何形
式的财务资助，
包括为其贷款
提供担保。
股权激励承诺
《股票期权激
励计划（2014
年度）》不为激
励对象提供财
务资助的承诺：
公司承诺不为
万达信息股份 激励对象依股 2014 年 01 月 21
2017-06-30 正常履行中
有限公司 票期权激励计 日
划获取有关权
益提供贷款以
及其他任何形
式的财务资助，
包括为其贷款
提供担保。
\"1.盈利预测补
上海光讯医疗
偿期间为本次
科技中心;上海
交易实施完毕
收购报告书或权益变动报告书中所作承 昳泓投资管理 2014 年 07 月 30
当年及其后两 2016-12-31 正常履行中
诺 中心（有限合 日
个会计年度，即
伙）;万达信息
本次交易若在
股份有限公司
2014 年实施完
万达信息股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
毕，则盈利预测
补偿期间为
2014 年、2015
年、2016 年，
本次交易涉及
的盈利补偿的
上限为
30,000.00 万元。
\"1.盈利预测补
偿期间为本次
交易实施完毕
| 万达信息股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-04-11 |
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| 附件：公告原文 |
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