朗源股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
朗源股份有限公司
（LONTRUE CO., LTD.）
2014 年第三季度报告
股票代码：300175
股票简称：朗源股份
2014 年 10 月
朗源股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)周英英声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,119,333,667.13 1,119,721,551.39 -0.03%
归属于上市公司普通股股东的股
817,505,222.36 722,360,551.74 13.17%
东权益（元）
归属于上市公司普通股股东的每
1.7364 1.5343 13.17%
股净资产（元/股）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业总收入（元） 219,616,127.85 83.24% 641,605,578.55 47.83%
归属于上市公司普通股股东的净
42,721,176.63 983.67% 99,725,515.38 629.64%
利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 124,832,790.08 2.02%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- 0.2652 2.04%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.09 1,000.00% 0.21 624.14%
稀释每股收益（元/股） 0.09 1,000.00% 0.21 624.14%
加权平均净资产收益率 5.74% 6.41% 12.91% 11.00%
扣除非经常性损益后的加权平均
4.96% 5.91% 11.56% 9.93%
净资产收益率
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
11,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 64,895.13
合计 11,064,895.13 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
1、贸易壁垒及出口市场政策调整的风险
公司主营鲜果、干果和坚果的生产销售，坚持出口和内销的协调发展。但是国际市场的销售数量存在受到国外贸易壁垒的影
响而降低的风险，且公司正大力开发的出口市场如俄罗斯存在短期政策调整的风险。
2、汇率波动的风险
风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影
响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利
影响，也间接影响了公司的国外销售。
3、管理团队间磨合的风险
公司控股子公司烟台百果源有限公司成立不足一年，管理团队之间及朗源股份与子公司的管理团队存在磨合的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,234
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
新疆尚龙股权投
境内非国有法人 39.84% 187,545,600
资管理有限公司
龙口市广源果品
境内非国有法人 3.90% 18,339,200
有限责任公司
戚大广 境内自然人 1.70% 8,008,660 6,006,495
全国社保基金一
其他 1.37% 6,463,646
零五组合
中国银行－长盛
同智优势成长混
其他 0.90% 4,219,117
合型证券投资基
金
杨绍晖 境内自然人 0.85% 4,004,000
卢春声 境内自然人 0.67% 3,135,021
中国建设银行股
其他 0.63% 2,965,097
份有限公司－摩
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根士丹利华鑫多
因子精选策略股
票型证券投资基
金
孙建惠 境内自然人 0.49% 2,304,500
张建国 境内自然人 0.46% 2,150,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
新疆尚龙股权投资管理有限公司 187,545,600 人民币普通股 187,545,600
龙口市广源果品有限责任公司 18,339,200 人民币普通股 18,339,200
全国社保基金一零五组合 6,463,646 人民币普通股 6,463,646
中国银行－长盛同智优势成长混合
4,219,117 人民币普通股 4,219,117
型证券投资基金
杨绍晖 4,004,000 人民币普通股 4,004,000
卢春声 3,135,021 人民币普通股 3,135,021
中国建设银行股份有限公司－摩根
士丹利华鑫多因子精选策略股票型 2,965,097 人民币普通股 2,965,097
证券投资基金
孙建惠 2,304,500 人民币普通股 2,304,500
张建国 2,150,000 人民币普通股 2,150,000
杨国宏 2,100,000 人民币普通股 2,100,000
新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然
人戚大广先生，为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广
上述股东关联关系或一致行动的说
先生分别持有本公司 39.84%、 3.90%和 1.70%的股权，合计持有本公司 45.44%的股
明
权。除上述关联关系外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于
一致行动人。
公司股东杨绍晖除通过普通账户持有 4,000 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户
参与融资融券业务股东情况说明 信用交易担保证券账户持有 4,000,000 股，实际合计持有 4,004,000 股；公司股东孙建
（如有） 惠通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,304,500 股；公司股东
杨国宏通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,100,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司股东在报告期内未进行约定购回交易。
限售股份变动情况
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期
数 数
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2014 年 12 月 17
戚大广 6,006,495 0 0 6,006,495 股东增持
日
合计 6,006,495 0 0 6,006,495 -- --
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第三节 管理层讨论与分析
一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额16,952.5万元，较期初增加了63.12%，主要原因是报告期销售增加，回款增加。
2、报告期应收账款期末余额9,732.28万元，较期初增加了35.48%，主要原因是报告期销售收入增加。
3、报告期预付账款期末余额16,789.86万元，较期初增加了971.31%，主要原因是报告期支付采购松子款项增加。
4、报告期其他应收款期末余额608.3万元，较期初增加了757.89%，主要原因是个人备用金增加。
5、报告期存货期末余额26,238.68万元，较期初降低了了44.21%，主要原因是报告期销量增加。
6、报告期在建工程期末余额1,215.69万元，较期初增加了3401.93%，主要原因是报告期新建厂房。
7、报告期短期借款期末余额16,257.39万元，较期初降低了39.59%，主要原因是报告期退还借款所致。
8、报告期预收款项期末余额1,489.56万元，较期初增加了731.47%，主要原因是报告期松子销售预收款项增加。
9、报告期应交税费项期末余额40.36万元，较期初降低了76.08%，主要原因是报告期缴纳税款。
10、报告期应付利息项期末余额0万元，较期初降低了100%，主要原因是报告期偿还利息。
11、报告期其他应付款期末余额189.45万元，较期初降低了95.76%，主要原因是报告期偿还往来款。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期营业收入64,160.56万元，上年同期43,400.31万元，报告期比上年同期增加了47.83%，主要原因是报告期销量增加。
2、报告期营业成本50,812.55万元，上年同期37,409.44万元，报告期比上年同期增加了35.83%，主要原因是报告期销量增加，
与营业收入相匹配，成本也随之增加。
3、报告期营业税金及附加为26.34万元，上年同期为12.09万元，报告期比上年同期增加117.84%，主要原因是报告期土地使
用税增加。
4、报告期销售费用为1,549.28万元，上年同期为2,537.9万元，报告期比上年同期降低38.95%，主要原因是报告期上海子公
司费用减少。
5、报告期财务费用为896.29万元，上年同期为380.76元，报告期比上年同期增加135.39%，主要原因是报告期支付借款利息
增加。
6、报告期营业外收入为1,114.58万元，上年同期为243.2万元，报告期比上年同期增加358.3%，主要原因是报告期政府补贴
增加所致。
7、报告期营业外支出为8.09万元，上年同期为38.57万元，报告期比上年同期降低79.03%，主要原因是报告期没有处置固定
资产净损失所致。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期经营活动现金流入77,459.86万元，上年同期50,955.22万元，报告期比上年同期增加52.02%，主要原因是报告期销
售商品现金收入增加所致。
2、报告期经营活动现金流出64,976.58万元，上年同期38,718.58万元，报告期比上年同期增加67.82%，主要原因是报告期购
买商品现金流出增加所致。
3、报告期投资活动现金流入为203.56万元，上年同期为1.41万元，报告期比上年同期增加14347.11%，主要原因是报告期收
到分红款所致。
4、报告期投资活动现金流出为1,997.35万元，上年同期为11855万元，报告期比上年同期降低83.13%，主要原因是报告期减
少对外投资所致。
5、报告期筹资活动现金流入为45,867.36万元，上年同期25,076万元，报告期比上年同期降低82.91%，主要原因是报告期新
增融资款所致。
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6、报告期筹资活动现金流出为50,965.37万元，上年同期为21,970万元，报告期比上年同期增加131.98%，主要原因是报告期
偿还贷款增加所致。
7、报告期汇率变动对现金的影响额为17.61万元，上年同期为-178万元，报告期比上年同期减少109.92%，主要原因是报告
期汇率变动产生汇兑收益，上年同期是汇兑损失。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
与去年同期相比，2014年1-9月份主营业务收入增加23,552.99万元，其中鲜果的销售收入增加10,893万元，果仁及坚果等产
品收入增加11,692.49万元，同时果干的销售收入增加3,042.4万元，其他果脯、冻干、蔬菜减少2,074.91万元。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、2012年9月3日，公司与永辉超市股份有限公司签订《朗源股份有限公司与永辉超市股份有限公司战略合作协议》及《补
充协议》。报告期永辉超市的销售额3,269.3万元。
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-9月份 2013年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前5大供应商合计 43,882,561.10 13.88% 前5大供应商合计 22,093,690.65 7.24%
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2014年1-9月份 2013年1-9月份
名称 金额 比例 名称 金额 比例
前5大客户合计 171,362,660.36 27.35% 前5大客户合计 160,152,429.69 35.27%
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司年初制定了2014年战略规划，前瞻性的预期鲜果销售形势较好，在报告期内根据市场行情，弹性的调节销售节奏，并取
得了良好的效果。公司管理团队灵活的按照年度规划，适时调整阶段性目标，并努力优化公司治理和内部控制。
1、 报告期内，公司实现营业收入64,160.56万元，比去年同期增加47.83%，营业成本55,080.59万元，比去年同期增加30.62%。
销售费用1,549.28万元，比去年同期减少38.95%，管理费用1,437.43万元，比去年同期减少22.05%，归属上市公司股东的普
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通股的净利润9,972.55万元，比去年同期增加了629.64%。
2、报告期内，公司优化治理结构，加强内部控制，使内控制度能够适应公司战略和运营实际情况，提高了运营管理效率。
且公司各项业务的开展和执行，严格按照公司制度；管理层持续开展内部常态化的自查和交叉检查，建立了完善的内部控制
激励机制。
3、报告期内，控股子公司烟台百果源有限公司的正常运营，不但丰富了公司产品品类，为公司着力打造又一个主打产品松
籽仁奠定基础。
4、报告期内，公司主营业务的大力发展，短时间内将松籽仁打造成公司又一主打产品，使公司拳头产品形成规模效应，为
后续业务开展打下坚实基础。未来公司不排除将通过并购、与优质公司合作、对外投资等多种形式来实现公司的扩张。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、贸易壁垒及出口市场政策调整的风险
公司主营鲜果、干果和坚果的生产销售，坚持出口和内销的协调发展。但是国际市场的销售数量存在受到国外贸易壁垒的影
响而降低的风险，且公司正大力开发的出口市场如俄罗斯存在短期政策调整的风险。公司在积极维护传统出口市场的同时，
加大市场的开拓力度，均衡各市场销售份额，避免贸易保护、政策调整等短期突发事件对公司的不利影响。
2、汇率波动的风险
风险来源有两方面，一方面是人民币与美元的汇率波动，如果发生人民币的短期剧烈升值，对公司的短期业绩将产生不利影
响。另一方面是公司国外客户的其他币种与美元的汇率波动，如果发生美元的剧烈升值，将对公司客户的购买能力产生不利
影响，也间接影响了公司的国外销售。公司通过锁定汇率来规避风险。
3、管理团队间磨合的风险
公司控股子公司烟台百果源有限公司成立不足一年，管理团队之间及朗源股份与子公司的管理团队存在磨合的风险。公司通
过对子公司管理人员的业务培训，理顺管理流程，明确岗位职责等方式进行规范治理，全面实施风险防控管理，以确保子公
司持续、健康发展。
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第四节 重要事项
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
自公司股票上
市之日起三十
戚大广及戚荣
六个月内，不转 截止到限售期
妮、新疆尚龙股
让或者委托他 满，上述承诺人
权管理有限公 2011 年 02 月 14
人管理本次发 3年 严格信守承诺，
司和龙口市广 日
行前已持有的 未出现违反承
源果品有限责
发行人股份，也 诺的情况发生。
任公司
不由发行人回
购该部分股份。
在其任职期间
每年转让直接
或间接持有的
发行人股份数
不超过其直接 截止到报告期
首次公开发行或再融资时所作承诺 或间接持有的 末，上述承诺人
2011 年 02 月 14
戚大广、戚荣妮 发行人股份总 长期 严格信守承诺，
日
数的百分之二 未出现违反承
十五；离职后半 诺的情况发生。
年内，不转让其
直接或间接持
有的发行人股
份。
本人/本公司不
戚大广及戚荣
何方式从事（包 截止到报告期
妮、新疆尚龙股
括与他人合作 末，上述承诺人
权投资管理有 2009 年 08 月 07
直接或间接从 长期 严格信守承诺，
限公司和龙口 日
事）或投资于任 未出现违反承
市广源果品有
何业务与朗源 诺的情况发生。
限责任公司
股份相同、类似
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或在任何方面
构成竞争的公
司、企业或其他
机构、组织；当
本人/本公司及
可控制的企业
与朗源股份之
间存在竞争性
同类业务时，本
人及可控制的
企业自愿放弃
同朗源股份的
业务竞争。本人
/本公司及可控
制的企业不向
其他在业务上
与朗源股份相
同、类似或构成
竞争的公司、企
业或其他机构、
组织或个人提
供资金、技术或
提供销售渠道、
客户信息等支
持。
在增持期间及
法定期限内不
减持其所持有
的公司股份，并 截止到报告期
严格遵守有关 末，上述承诺人
2014 年 06 月 16
其他对公司中小股东所作承诺 戚大广 规定，不进行内 严格信守承诺，
日
幕交易、敏感期 未出现违反承
买卖股份、短线 诺的情况发生。
交易，增持期间
及法定期限内
不超计划增持。
承诺是否及时履行 是
二、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,326.13 本季度投入募集资金总额 34.11
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累计变更用途的募集资金总额 1,700
已累计投入募集资金总额 41,428.22
累计变更用途的募集资金总额比例 4.02%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
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| 公告日期:2014-10-22 |
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| 附件：公告原文 |
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