朗源股份有限公司
(LONTRUE CO., LTD.)
2018年第三季度报告
股票代码:300175股票简称:朗源股份
公告编号:2018-103
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人戚大广、主管会计工作负责人张丽娜及会计机构负责人(会计主管人员)王凤梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 948,602,255.83 | 898,593,939.38 | 5.57% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 753,313,371.71 | 828,563,632.08 | -9.08% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 86,294,979.98 | -39.40% | 241,360,879.11 | -18.98% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 38,109,725.32 | 673.64% | 45,703,559.94 | -10.95% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 400,240.72 | -92.28% | 1,782,601.59 | -114.12% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 11,978,984.27 | -90.89% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0809 | 670.48% | 0.0971 | -10.92% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0809 | 670.48% | 0.0971 | -10.92% | ||
加权平均净资产收益率 | 4.50% | 3.88% | 5.37% | -0.86% |
截止披露前一交易日的公司总股本:
截止披露前一交易日的公司总股本(股) | 470,800,000 |
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额□ 是 √ 否
本报告期 | 年初至报告期末 | |
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股) | 0.0809 | 0.0971 |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 4,080.96 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 351,900.00 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 60,266,828.85 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -956,013.65 | |
减:所得税影响额 | 15,745,837.81 | |
合计 | 43,920,958.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 29,230 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 22.46% | 105,745,600 | 0 | 质押 | 38,629,998 | ||
杨建伟 | 境内自然人 | 10.24% | 48,200,000 | 0 | 质押 | 46,750,000 | ||
王安祥 | 境内自然人 | 5.01% | 23,600,000 | 0 | ||||
龙口市广源果品有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.90% | 18,339,200 | 0 | ||||
戚大广 | 境内自然人 | 2.60% | 12,252,960 | 9,189,720 | ||||
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.06% | 9,712,900 | |||||
中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.47% | 6,905,100 | |||||
常珍博 | 境内自然人 | 0.54% | 2,550,120 | |||||
张璐之 | 境内自然人 | 0.46% | 2,175,100 | |||||
姜爱君 | 境内自然人 | 0.46% | 2,172,100 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
新疆尚龙股权投资管理有限公司 | 105,745,600 | 人民币普通股 | 105,745,600 |
杨建伟 | 48,200,000 | 人民币普通股 | 48,200,000 |
王安祥 | 23,600,000 | 人民币普通股 | 23,600,000 |
龙口市广源果品有限责任公司 | 18,339,200 | 人民币普通股 | 18,339,200 |
宁波梅山保税港区锦程沙洲股权投资有限公司 | 9,712,900 | 人民币普通股 | 9,712,900 |
中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,905,100 | 人民币普通股 | 6,905,100 |
戚大广 | 3,063,240 | 人民币普通股 | 3,063,240 |
常珍博 | 2,550,120 | 人民币普通股 | 2,550,120 |
张璐之 | 2,175,100 | 人民币普通股 | 2,175,100 |
姜爱君 | 2,172,100 | 人民币普通股 | 2,172,100 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆尚龙股权投资管理有限公司和龙口市广源果品有限责任公司的控股股东均为自然人戚大广先生,为同一实际控制人控制下的关联股东。新疆尚龙、广源果品和戚大广先生分别持有本公司22.46%、3.90%和2.60%的股份,合计持有本公司28.96%的股份,三者为一致行动人。除上述关联关系外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、股东新疆尚龙股权投资管理有限公司除通过普通证券账户持有90,745,600股外,还通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股,实际合计持有105,745,600股。 2、股东王安祥除通过普通证券账户持有0股外,还通过华创证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有23,600,000股,实际合计持有23,600,000股。 3、股东龙口市广源果品有限责任公司除通过普通证券账户持有0股外,还通过华金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18,339,200股,实际合计持有18,339,200股。 4、股东常珍博除通过普通证券账户持有96,700股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,453,420股,实际合计持有2,550,120股。 5、股东张璐之除通过普通证券账户持有0股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,175,100股,实际合计持有2,175,100股。 6、股东姜爱君除通过普通证券账户持有0股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,172,100股,实际合计持有2,172,100股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用一、资产负债表项目大幅变动情况及原因说明
1、报告期货币资金期末余额193,214,294.93元,较期初增加了122.33%,主要原因是报告期发生银行贷款。
2、报告期预付款项期末余额27,374,041.62元,较期初增加了506.97%,主要原因是报告期原材料采购预付款增加。
3、报告期其他应收款期末余额1,350,411.57元,较期初增加了99.16%,主要原因是报告期个人备用金增加。
4、报告期可供出售金融资产期末余额63,393,510.10元,较期初降低了58.60%,主要原因是报告期出售持有的永辉超市股票。
5、报告期长期股权投资期末余额-56,371,199.27元,较期初降低了378.38%,主要原因是报告期对外投资的资产公允价值降低。
6、报告期其他非流动资产期末余额120,666,074.58元,较期初增加了9831.54%,主要原因是报告期支付东方杰玛投资款。
7、报告期短期借款期末余额149,000,000.00元,较期初增加了100.00%,主要原因是报告期发生银行贷款。
8、报告期应付账款期末余额12,015,636.78元,较期初降低了32.34%,主要原因是报告期支付前期采购货款。
9、报告期预收款项期末余额2,375,195.75元,较期初增加了52.88%,主要原因是报告期客户预付货款增加。
10、报告期递延所得税负债期末余额10,124,279.90元,较期初降低了63.043%,主要原因是报告期对外投资的资产公允价值降低及出售永辉超市股票。
11、报告期其他综合收益期末余额-181,450,437.47元,较期初降低了178.28%,主要原因是报告期对外投资的资产公允价值降低及出售永辉超市股票。
二、利润表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期营业税金及附加为1,663,523.45元,上年同期为3,378,005.81元,比上年同期减少50.75%,主要原因是报告期实际缴纳税款减少。
2、年初到报告期财务费用为-2,403,920.40元,上年同期为5,642,009.66元,比上年同期降低142.61%,主要原因是报告期汇率贬值形成的汇兑损益。
3、年初到报告期其他收益为351,900.00元,上年同期为50,000.00元,比上年同期增加603.80%,主要原因是报告期政府补助增加。
4、年初到报告期资产处置收益为4,080.96元,上年同期为15,523,320.11元,比上年同期降低99.97%,主要原因是报告期固定资产处置减少。
三、现金流量表项目大幅变动情况及原因说明
1、年初到报告期末投资活动现金流入为83,258,389.22元,上年同期为140,788,879.29元,比上年同期降低40.86%,主要原因是报告期出售永辉超市股票收益同比减少,新增风险投资收益。
2、年初到报告期末投资活动现金流出为133,004,928.52元,上年同期为24,433,729.06元,比上年同期增加444.35%,主要原因是报告期支付东方杰玛投资款。
3、年初到报告期末筹资活动现金流入为149,000,000.00元,上年同期为0.00元,比上年同期增加100.00%,主要原因是报告期发生银行贷款。
4、年初到报告期末筹资活动现金流出为5,963,366.33元,上年同期为321,863,205.33元,比上年同期降低98.15%,主要原因是报告期没有发生银行还款业务。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2018年6月1日召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了《关于出售永辉超市股票的议案》,自本次股东大会审议通过之日起一年内,公司通过证券交易系统以集中竞价的方式择机出售不超过14,965,305股永辉超市股份有限公司股票。年初至报告期末,公司根据现金支出规划,出售永辉超市股票7,427,451股,产生投资收益3,568.37万元。
2、2018年5月29日,公司与东方杰玛及其股东共同签署了《上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议》,拟使用自筹资金人民币24,000万元对东方杰玛进行增资,增资完成后,公司将取得东方杰玛10.48%的股权,东方杰玛成为公司的参股公司。2018年9月27日,公司召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于签订<上海东方杰玛基因生物科技有限公司增资协议之补充协议>暨关联交易的议案》,补充协议约定了设立共管账户接收本次增资投资款,及未能完成业绩承诺时股权补偿的条款。报告期内,东方杰玛已完成相关工商变更登记手续。
3、2018年9月28日,公司与永辉超市股份有限公司签署《关于富平永辉现代农业发展有限公司之股权收购协议》,公司拟向永辉超市转让持有的富平永辉现代农业发展有限公司30%的股权,转让价格为1,003万元。本次交易完成后,公司不再持有富平永辉的股权。截至本报告出具之日,相关工商变更登记手续正在办理中。
4、公司分别于2018年5月16日召开2017年年度股东大会、2018年7月30日召开2018年第二次临时股东大会审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行风险投资的议案》、《关于增加风险投资额度的议案》,公司及子公司进行风险投资最高额度不超过人民币5,000万元。年初至报告期末,公司确认投资收益2,642.32万元。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
出售永辉超市股票 | 2018年05月17日 | 巨潮资讯网 |
增资上海东方杰玛 | 2018年05月30日 | 巨潮资讯网 |
2018年09月12日 | 巨潮资讯网 | |
出售富平永辉30%的股权 | 2018年09月29日 | 巨潮资讯网 |
风险投资 | 2018年04月25日 | 巨潮资讯网 |
2018年07月13日 | 巨潮资讯网 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案,相关的决策程序和机制完备。在历年的分配预案拟定和决策时,独立董事尽职履责并发挥了应有的作用,公司也听取了中小股东的意见和诉求,相关的议案经由董事会、监事会审议通过后提交股东大会审议,并由独立董事发表独立意见,审议通过后在规定时间内进行实施,切实保证了全体股东的利益。
公司于2018年5月16日召开2017年年度股东大会审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》,公司2017年年度利润分配方案为:以2017年12月31日公司总股本470,800,000股为基数,向全体股东每10股派送现金股利人民币0.1元(含税),合计现金分配红利4,708,000.00元。
公司于2018年6月26日发布《朗源股份有限公司2017年年度权益分派实施公告》,本次权益分派股权登记日为:2018年7
月3日;除权除息日为:2018年7月4日。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:朗源股份有限公司
2018年09月30日
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 193,214,294.93 | 86,903,095.50 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 378,060.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 81,050,498.97 | 81,489,657.40 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 81,050,498.97 | 81,489,657.40 |
预付款项 | 27,374,041.62 | 4,509,952.15 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,350,411.57 | 678,069.66 |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 142,860,948.56 | 177,790,297.03 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 15,465,558.99 | 12,856,230.48 |
流动资产合计 | 461,693,814.64 | 364,227,302.22 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
可供出售金融资产 | 63,393,510.10 | 153,109,580.50 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | -56,371,199.27 | 20,250,094.76 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 319,483,832.51 | 313,652,740.04 |
在建工程 | 30,042,271.96 | 35,886,812.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 8,012,073.83 | 8,210,248.43 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 950,027.16 | 1,297,986.83 |
递延所得税资产 | 731,850.32 | 744,196.60 |
其他非流动资产 | 120,666,074.58 | 1,214,978.00 |
非流动资产合计 | 486,908,441.19 | 534,366,637.16 |
资产总计 | 948,602,255.83 | 898,593,939.38 |
流动负债: | ||
短期借款 | 149,000,000.00 | |
向中央银行借款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
拆入资金 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 12,015,636.78 | 17,760,110.78 |
预收款项 | 2,375,195.75 | 1,553,650.40 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付职工薪酬 | 1,282,078.06 | 1,385,949.52 |
应交税费 | 16,120,545.53 | 20,236,235.70 |
其他应付款 | 1,666,391.74 | 1,698,499.95 |
应付分保账款 | ||
保险合同准备金 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 182,459,847.86 | 42,634,446.35 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 2,704,756.36 | |
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 10,124,279.90 | 27,395,860.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,829,036.26 | 27,395,860.95 |
负债合计 | 195,288,884.12 | 70,030,307.30 |
所有者权益: | ||
股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 74,064,751.86 | 74,064,751.86 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -181,450,437.47 | -65,204,283.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 36,787,179.89 | 36,787,179.89 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 353,111,877.43 | 312,115,983.81 |
归属于母公司所有者权益合计 | 753,313,371.71 | 828,563,632.08 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 753,313,371.71 | 828,563,632.08 |
负债和所有者权益总计 | 948,602,255.83 | 898,593,939.38 |
法定代表人:戚大广 主管会计工作负责人:张丽娜 会计机构负责人:王凤梅
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 117,609,212.10 | 76,451,169.53 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 428,880.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 87,802,837.55 | 79,412,527.04 |
其中:应收票据 | ||
应收账款 | 87,802,837.55 | 79,412,527.04 |
预付款项 | 8,721,288.13 | 4,505,563.45 |
其他应收款 | 89,833,438.92 | 82,586,019.66 |
存货 | 141,357,076.98 | 161,735,008.77 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 7,673,365.03 | 5,412,710.25 |
流动资产合计 | 453,426,098.71 | 410,102,998.70 |
非流动资产: | ||
可供出售金融资产 | 63,393,510.10 | 153,109,580.50 |
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 96,835,960.41 | 173,457,254.44 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 218,287,556.95 | 207,376,807.51 |
在建工程 | 30,042,271.96 | 38,653,039.63 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
无形资产 | 5,291,808.32 | 5,444,866.64 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 |
递延所得税资产 | ||
其他非流动资产 | 120,666,074.58 | 904,987.00 |
非流动资产合计 | 534,517,182.32 | 578,946,535.72 |
资产总计 | 987,943,281.03 | 989,049,534.42 |
流动负债: | ||
短期借款 | 149,000,000.00 | |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 69,205,144.38 | 118,583,841.15 |
预收款项 | 2,375,195.75 | 1,453,650.40 |
应付职工薪酬 | 1,229,628.10 | 1,317,490.33 |
应交税费 | 15,288,260.92 | 20,779,619.84 |
其他应付款 | 1,646,802.57 | 1,679,118.20 |
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 238,745,031.72 | 143,813,719.92 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | 10,124,279.90 | 27,395,860.95 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 10,124,279.90 | 27,395,860.95 |
负债合计 | 248,869,311.62 | 171,209,580.87 |
所有者权益: | ||
股本 | 470,800,000.00 | 470,800,000.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 70,435,715.36 | 70,435,715.36 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -181,450,437.47 | -65,204,283.48 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 36,787,179.89 | 36,787,179.89 |
未分配利润 | 342,501,511.63 | 305,021,341.78 |
所有者权益合计 | 739,073,969.41 | 817,839,953.55 |
负债和所有者权益总计 | 987,943,281.03 | 989,049,534.42 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 86,294,979.98 | 142,400,414.49 |
其中:营业收入 | 86,294,979.98 | 142,400,414.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 85,336,310.66 | 136,170,219.11 |
其中:营业成本 | 75,672,605.85 | 125,967,354.15 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 166,397.98 | 445,065.87 |
销售费用 | 4,706,672.25 | 3,694,236.04 |
管理费用 | 4,948,489.06 | 4,488,264.48 |
研发费用 | ||
财务费用 | -531,584.48 | 2,437,619.89 |
其中:利息费用 |
利息收入 | ||
资产减值损失 | 373,730.00 | -862,321.32 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,685,310.53 | -844,404.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -271,350.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 8,803.41 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 51,381,433.26 | 5,385,790.64 |
加:营业外收入 | 37,244.55 | 4,934.70 |
减:营业外支出 | 392,185.72 | 350,200.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 51,026,492.09 | 5,040,524.75 |
减:所得税费用 | 12,916,766.77 | 114,500.96 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,109,725.32 | 4,926,023.79 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 38,109,725.32 | 4,926,023.79 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 38,109,725.32 | 4,926,023.79 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -44,822,519.30 | -25,308,830.50 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -44,822,519.30 | -25,308,830.50 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -44,822,519.30 | -25,308,830.50 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,091,477.21 | -35,522,651.16 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,731,042.09 | 10,213,820.66 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -6,712,793.98 | -20,382,806.71 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,712,793.98 | -20,382,806.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0809 | 0.0105 |
(二)稀释每股收益 | 0.0809 | 0.0105 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:戚大广 主管会计工作负责人:张丽娜 会计机构负责人:王凤梅
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 67,481,848.68 | 92,342,919.71 |
减:营业成本 | 61,089,594.92 | 89,226,850.51 |
税金及附加 | 153,736.24 | 424,189.69 |
销售费用 | 4,341,610.76 | 3,135,423.79 |
管理费用 | 4,005,478.90 | 2,676,816.11 |
研发费用 | ||
财务费用 | -55,323.79 | 471,016.67 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
资产减值损失 |
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 50,147,663.68 | -844,404.74 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | -220,530.00 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 24,081.98 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 47,897,967.31 | -4,435,781.80 |
加:营业外收入 | 37,244.55 | 4,838.51 |
减:营业外支出 | 392,080.00 | 216,521.50 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 47,543,131.86 | -4,647,464.79 |
减:所得税费用 | 12,178,028.80 | 1,209.63 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,365,103.06 | -4,648,674.42 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 35,365,103.06 | -4,648,674.42 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -44,822,519.30 | -25,308,830.50 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -44,822,519.30 | -25,308,830.50 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -25,091,477.21 | -35,522,651.16 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -19,731,042.09 | 10,213,820.66 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 |
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -9,457,416.24 | -29,957,504.92 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 241,360,879.11 | 297,918,776.47 |
其中:营业收入 | 241,360,879.11 | 297,918,776.47 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 237,172,274.86 | 307,050,933.39 |
其中:营业成本 | 210,027,420.53 | 267,671,493.66 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,663,523.45 | 3,378,005.81 |
销售费用 | 10,723,335.52 | 12,708,448.34 |
管理费用 | 12,567,164.17 | 11,886,333.23 |
研发费用 | ||
财务费用 | -2,403,920.40 | 5,642,009.66 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
资产减值损失 | 4,594,751.59 | 5,764,642.69 |
加:其他收益 | 351,900.00 | 50,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 59,888,768.85 | 65,120,310.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 378,060.00 | |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 4,080.96 | 15,523,320.11 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,811,414.06 | 71,561,473.68 |
加:营业外收入 | 73,211.02 | 556,230.86 |
减:营业外支出 | 1,029,224.67 | 249,714.38 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 63,855,400.41 | 71,867,990.16 |
减:所得税费用 | 18,151,840.47 | 20,544,964.41 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,703,559.94 | 51,323,025.75 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 45,703,559.94 | 51,323,025.75 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
归属于母公司所有者的净利润 | 45,703,559.94 | 51,323,025.75 |
少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -116,246,153.99 | -62,000,531.34 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -116,246,153.99 | -62,000,531.34 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -116,246,153.99 | -62,000,531.34 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -64,431,410.81 | -55,699,155.58 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -51,814,743.18 | -6,301,375.76 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | -70,542,594.05 | -10,677,505.59 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -70,542,594.05 | -10,677,505.59 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.0971 | 0.109 |
(二)稀释每股收益 | 0.0971 | 0.109 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 206,993,307.06 | 190,578,499.24 |
减:营业成本 | 186,341,778.40 | 182,998,185.71 |
税金及附加 | 1,642,856.59 | 2,361,859.17 |
销售费用 | 10,072,449.32 | 9,627,804.92 |
管理费用 | 10,309,062.19 | 8,188,879.24 |
研发费用 | ||
财务费用 | -1,242,209.68 | 3,094,593.64 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
资产减值损失 | 1,180,715.93 | 2,284,673.38 |
加:其他收益 | 351,900.00 | 50,000.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 59,216,916.48 | 65,120,310.49 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 428,880.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 23,214.50 | 15,663,027.70 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 58,709,565.29 | 62,855,841.37 |
加:营业外收入 | 72,918.28 | 554,282.51 |
减:营业外支出 | 1,029,118.95 | 248,921.55 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 57,753,364.62 | 63,161,202.33 |
减:所得税费用 | 15,565,528.44 | 20,394,364.54 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,187,836.18 | 42,766,837.79 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 42,187,836.18 | 42,766,837.79 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | -116,246,153.99 | -62,000,531.34 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -116,246,153.99 | -62,000,531.34 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -64,431,410.81 | -55,699,155.58 |
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -51,814,743.18 | -6,301,375.76 |
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
5.外币财务报表折算差额 | ||
6.其他 | ||
六、综合收益总额 | -74,058,317.81 | -19,233,693.55 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 242,984,559.46 | 294,695,046.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
收到的税费返还 | 4,226,894.51 | 1,230,899.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,794,200.61 | 46,385,167.23 |
经营活动现金流入小计 | 250,005,654.58 | 342,311,113.07 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,855,474.94 | 123,873,598.50 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,229,430.43 | 12,451,261.15 |
支付的各项税费 | 25,288,954.53 | 15,746,643.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 19,652,810.41 | 58,685,124.18 |
经营活动现金流出小计 | 238,026,670.31 | 210,756,627.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,978,984.27 | 131,554,485.49 |
二、投资活动产生的现金流量: |
收回投资收到的现金 | 20,629,746.17 | 72,872,870.63 |
取得投资收益收到的现金 | 62,553,359.05 | 66,991,928.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 75,284.00 | 924,080.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 83,258,389.22 | 140,788,879.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,868,803.22 | 24,433,729.06 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 136,125.30 | |
投资活动现金流出小计 | 133,004,928.52 | 24,433,729.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -49,746,539.30 | 116,355,150.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 149,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 315,236,328.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,963,366.33 | 6,626,877.33 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,963,366.33 | 321,863,205.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,036,633.67 | -321,863,205.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,042,120.79 | -908,540.13 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 106,311,199.43 | -74,862,109.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 86,903,095.50 | 188,780,149.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 193,214,294.93 | 113,918,039.50 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 218,305,634.93 | 208,793,852.30 |
收到的税费返还 | 4,184,836.42 | 1,229,047.32 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,747,579.09 | 128,189,780.38 |
经营活动现金流入小计 | 251,238,050.44 | 338,212,680.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,673,994.13 | 106,769,453.74 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,534,657.71 | 11,613,275.39 |
支付的各项税费 | 22,401,360.32 | 9,654,825.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,974,242.10 | 30,469,119.33 |
经营活动现金流出小计 | 307,584,254.26 | 158,506,673.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | -56,346,203.82 | 179,706,006.03 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 20,629,746.17 | 72,872,870.63 |
取得投资收益收到的现金 | 61,863,949.05 | 66,991,928.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,684.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 82,560,379.22 | 139,864,799.29 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,845,003.22 | 24,234,529.06 |
投资支付的现金 | 120,000,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 126,205.92 | |
投资活动现金流出小计 | 128,971,209.14 | 24,234,529.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,410,829.92 | 115,630,270.23 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 149,000,000.00 | |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 149,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 315,236,328.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,963,366.33 | 6,626,877.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流出小计 | 5,963,366.33 | 321,863,205.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 143,036,633.67 | -321,863,205.33 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 878,442.64 | -360,624.31 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 41,158,042.57 | -26,887,553.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 76,451,169.53 | 136,603,366.70 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 117,609,212.10 | 109,715,813.32 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。