广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
广东鸿特精密技术股份有限公司
2013 年半年度报告
2013-031
2013 年 08 月
广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人邱碧开及会计机构负责人(会计主
管人员)陈秋影声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................5
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................8
第四节 重要事项 .................................................................................................................................................................................17
第五节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................27
第六节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................30
第七节 财务报告 .................................................................................................................................................................................32
第八节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................105
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司、鸿特精密 指 广东鸿特精密技术股份有限公司
万和集团 指 广东万和集团有限公司
原肇庆市曜丰经贸发展有限公司，现改名为乌鲁木齐曜丰股权投资有
曜丰经贸、乌鲁木齐曜丰、曜丰股权投资 指
限合伙企业
顺德中大 指 佛山市顺德区中大投资咨询有限公司
香港诺鑫 指 香港诺鑫有限公司
金岸公司 指 金岸有限公司
台山全资子公司 指 广东鸿特精密技术（台山）有限公司
原佛山顺德农村商业银行股份有限公司，现改名为广东顺德农村商业
顺德农商行 指
银行股份有限公司
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 鸿特精密 股票代码
公司的中文名称 广东鸿特精密技术股份有限公司
公司的中文简称（如有） 鸿特精密
公司的外文名称（如有） Guangdong Hongteo Accurate Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有） Hongteo
公司的法定代表人 卢楚隆
注册地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.hongteo.com.cn
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 邱碧开 陈伟良
联系地址 广东省肇庆市鼎湖城区北十区 广东省肇庆市鼎湖城区北十区
电话 0758-2696338 0758-2696038
传真 0758-2691582 0758-2691582
电子信箱 ZQ@hongteo.com.cn ZQ@hongteo.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
公司半年度报告备置地点 广东鸿特精密技术股份有限公司证券部
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业总收入（元） 478,220,433.05 345,189,565.81 38.54%
归属于上市公司股东的净利润（元） 17,119,560.03 22,810,071.92 -24.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,183,649.38 21,794,085.50 -25.74%
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 127,146,703.35 65,631,977.71 93.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
1.1852 0.7341 61.45%
股）
基本每股收益（元/股） 0.1596 0.2126 -24.93%
稀释每股收益（元/股） 0.1596 0.2126 -24.93%
净资产收益率（%） 3.1% 4.31% -1.21%
扣除非经常损益后的净资产收益率（%） 2.93% 4.11% -1.18%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,316,059,696.44 1,013,693,410.54 29.83%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 551,236,360.56 543,056,800.53 1.51%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
5.1383 6.0745 -15.41%
股）
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -62,192.12
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,055,012.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 108,251.47
减：所得税影响额 165,160.70
合计 935,910.65 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 17,119,560.03 22,810,071.92 551,236,360.56 543,056,800.53
按国际会计准则调整的项目及金额：
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 17,119,560.03 22,810,071.92 551,236,360.56 543,056,800.53
按境外会计准则调整的项目及金额：
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
七、重大风险提示
1、管理风险
公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提出了更高
的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控
制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
2、产能建设导致费用上升的风险
公司目前及未来一段时间内面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司面临产能紧缺，产品的部分工
艺需委外加工，公司短期可能存在产品紧急交付的情况，致使部分产品毛利率下降、运输等物流成本上升等风险。因公司订
单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固定资产折
旧同比较大幅度上升的风险。
3、短期物流费用上升的风险
受国内整车市场回暖影响，公司目前大多数客户生产订单增加，新研发项目增多。公司为了持续发展，公司持续与整车
厂合作，共同研发新的汽车零配件项目以及满足目前客户的生产订单增加的需求。公司目前产能处在满负荷状态，产能建设
的周期较长，短期内无法完全满足客户的订单需求，为此公司短期内牺牲运输时间增大物流成本以满足客户的需求。因此短
期内公司物流费用将会同比大幅上升，导致净利润暂时同比下降，直至产能建设完成后此现象将会结束。
4、汇率风险
目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的产品出口是以外币报价的，如果人民币汇率持续升值，将
会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
5、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的
要求，公司因此会面临客户对部分产品价格调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
2013年上半年，公司根据企业发展战略和年初制定的经营目标，全面优化经营管理流程，强化产品质量管理，全面提升
公司产品的工艺水平。
报告期内，公司不断加大对技术开发和创新的投入，在报告期内共有43项研发项目，其中包含117个零件，对公司未来
发展与持续增长打下坚实的基础；同时，公司不断建立和完善引进、培训、使用、激励人才的机制，通过引进后备技术人才
和国内外优秀的行业专家，以带动公司整个技术团队、管理团队和员工队伍综合素质和管理水平的提高，进一步增强公司的
核心竞争力。
报告期内公司全力推进募投项目、第二期扩产项目以及台山全资子公司的建设，加快厂房建设和新增生产设备达产，以
期尽快缓解公司产能紧张态势。
报告期内，公司营业收入47,822.04万元，同比上涨38.54%；归属于股东的净利润1,711.96万元，同比下降24.95%。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2013年上半年，国内汽车零配件市场发展良好，公司的市场订单及产品量产增长超出产能负荷，公司的业务呈现高速发
展态势。2013年上半年，公司主营业务同比增长40.75%。自2011年-2013年上半年,公司主营业务保持每年30%以上的增长趋
势。2013年上半年，前五位客户分别为：
(1)美国福特汽车有限公司：13,879.42万元，占主营业务收入的29.83%；比上年同期7,786.21万元, 增加 6,093.21万元,增
长:78.26%；
(2)东风本田汽车有限公司：6,070.64万元，占主营业务收入的13.05%；比上年同期6,728.03万元, 减少657.39万元, 下
降:9.77%；
(3)长安福特马自达发动机有限公司：3,702.07万元，占主营业务收入的7.96%；比上年同期2,293.05万元, 增加1,409.02
万元, 增长:61.45 %；
(4)东风本田发动机有限公司：3,361.45万元，占主营业务收入的7.22%；比上年同期3,658.97万元, 减少297.52万元, 下
降:8.13%；
(5)西班牙福特公司：3,316.42万元，占主营业务收入的7.13%；比上年同期1,924.01万元, 增加1,392.41万元, 增长:72.37%；
正因公司业务处在汽车市场环境、特别是欧美市场强劲增长的大好时机，为了公司未来的持续发展，公司在订单增长需
求超出产能能力的情况下，公司以优先满足客户交付为原则，采用空运等紧急交付方式，虽然增加了物流成本，但获得了客
户信心和持续的定单，抢占部分市场份额，以换取产能建设的时间。因该原因造成公司2013年半年度主营业务收入较大幅度
增长，净利润比去年同期下降。根据公司的未来规划和基础建设情况，公司台山全资子公司初步建成产出后可以从根本上扭
转产能不足的局面。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
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3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内，公司主营业务收入为46,532.83万元，同比增长40.75%。
A、内销销售收入:19,031.86万元,占主营业务收入的40.90%,比上年同期的15,190.67万元上升25.29%；
B、出口销售收入:27,500.97万元,占主营业务收入的59.10%；比上年同期的17,869.77万元，增长53.90% 。
（2）主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
工 业 465,328,283.46 369,112,401.73 20.68% 40.75% 41.51% -0.42%
分产品
覆盖类 207,164,763.80 159,821,326.78 22.85% 32.38% 38.67% -3.5%
管类 67,858,049.93 49,124,443.22 27.61% 48.07% 34.74% 7.17%
箱体类 121,194,289.57 100,605,423.16 16.99% 82.03% 92.62% -4.56%
支架类 62,134,367.94 52,951,621.69 14.78% 4.41% -3.56% 7.05%
其他类 6,976,812.22 6,609,586.88 5.26% 217.98% 232.39% -4.11%
分地区
华东区 54,584,384.68 43,176,698.21 20.9% 73.97% 58.36% 7.8%
华南区 47,115,759.38 37,256,413.79 20.93% 16.66% 19.07% -1.6%
华西区 6,293,398.23 4,604,950.16 26.83% 3,373.12% 3,660.3% -5.59%
华北区 21,176,527.40 14,930,147.04 29.5% 66.99% 67.75% -0.32%
华中区 61,148,515.63 47,297,725.94 22.65% -9.11% -11.16% 1.78%
亚洲(除中国外) 10,538,683.22 9,713,176.22 7.83% 120.15% 141.06% -8%
欧洲 48,121,865.54 34,818,830.28 27.64% 53.02% 53.61% -0.28%
美洲 203,269,022.97 165,865,627.80 18.4% 55.09% 59.9% -2.45%
澳洲 112,864.56 60,469.69 46.42% -45.37% -57.83% 15.83%
非洲 12,967,261.85 11,388,362.60 12.18% 15.86% 20.43% -3.33%
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
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主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
6、主要参股公司分析
公司目前的子公司仅有一家全资子公司。广东鸿特精密技术（台山）有限公司成立于2012年3月28日，于2012年12月增
资后注册资本为人民币2,000万元。
经营范围：设计、生产、销售铝合金精密压铸件、汽车零配件及通讯零配件。（国家法律、行政法规禁止的项目除外，
国家法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）
报告期内，全资子公司尚处在建设阶段，并无产出。全资子公司的人员目前在母公司接受生产、管理等方面的培训。
报告期内，全资子公司净利润为-268.96万元，占母公司净利润1,980.91万元的13.58%。根据台山全资子公司的建设计划，
预计2014年初台山全资子公司完成小部分产能建设并且开始生产销售。
7、研发项目情况
报告期内，公司尚在研发的项目有43项包含117个零件。根据研发进度，预计在2014-2015年逐步进入量产阶段。
报告期内，研发费用为1,118.27万元，比上年同期755.35万元增长48.05%。
8、核心竞争力不利变化分析
报告期内，公司不存在因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到
严重影响的情况。
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
根据汽车行业数据，2013年1-6月,汽车产销1075.17万辆和1078.22万辆,同比增长12.83%和12.34%,增幅高于上年同期
8.75和9.41个百分点。其中乘用车产销分别完成866.45万辆和866.51万辆,同比分别增长14.02%和13.81%,增速比上年同期分
别提高6.15和6.73个百分点。商用车产销分别完成208.72万辆和211.71万辆,分别比上年同期增长8.15%和6.68%,上年同期增
长率为负数。
汽车产能投放持续,细分车型分化加剧。随着汽车消费向好,主流合资厂商产能规划持续加大,2015年乘用车产能超过
2000万辆;家庭用车消费比例持续提升,换车周期来临,A级车和SUV保持增量最大的细分车型;行业竞争持续加剧,新车型、新
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技术提升品牌综合竞争力。日系、美系新车型投放加速,市场分额有望提升。前几年美系、日系厂商因金融危机或战略失误,
放缓在华扩张步伐,市场份额有所下滑;2012年起福特发力,新福克斯、翼虎等车型热销提升其市场份额;2013-2015年,日系厂
商加快新车型推出及换代,有望提升综合竞争力,抢回市场份额。巨大的汽车市场势必将刺激汽车零配件产业的发展。从欧美
等成熟汽车市场发展经验看，汽车行业整车与零部件规模比例为1:1.7，目前我国汽车整车与汽车配件年产值规模比例仅为
1:0.5。
截至目前，公司已经成功成为宝马、奔驰、福特、东本发动机、东本汽车、本田中国、长安福特马自达、康明斯、菲亚
特、克莱斯勒等国内外大型整车（整机）厂商的一级供应商，还通过了通用、东风日产等多家汽车公司的评审认证，后续产
品正在试制开发中。根据目前公司的客户分布与合作程度，公司未来的行业地位将不断上升。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
公司2013年年度计划主要针对优化客户及调整产品结构、产能建设、提高研发能力、经营管理和人才培养、科学管理提
高效率等方面开展。
在报告期内，公司针对市场的多变性，很好的控制单一客户的销售占比，合理全面的与不同品牌的客户进行深度合作；
充分开拓原有的客户资源，在发展原有高压铸造产品的同时，增加对重力铸造这一新制造工艺的投入，组织研发、生产人员
重点攻关，在与国内外知名整车厂合作的过程不断学习及吸取先进的技术和经验，以进一步提高自身产能效率，进一步丰富
公司的产品类别。
公司目前正处于扩张阶段，市场需求的强劲增长与公司产能紧缺的矛盾使公司正面临产能严重不足而影响产品交付紧张
的情况，为此在原有的产能建设计划基础上，在保证建设质量的前提下加快母公司及子公司的产能建设。目前母公司的生产
厂房基本建设完成，大部分新增加的生产设备进入调试阶段；子公司的基础建设也在紧张的进行中。
公司为加快子公司的生产运行，将台山全资子公司的生产技术人员及管理人员，集合在母公司进行现场的生产培训，学
习母公司现有的生产设备的运用及制造工艺。
公司目前产品生产交付紧张，在此期间公司加大对生产周期的控制，加强对生产计划实施的力度以及对生产过程中物资
的调配等，以提高生产效率。
公司在下半年将持续围绕年度经营计划，重点加快产能建设，解决产能不足导致的产品交付紧张，降低空运费等物流成本；
强化设备、模具维修保养和品质管理力度，提高产品质量； 强化生产效率的提高和降低成本消耗，如遇到突发情况将及时
对计划进行合理的调整。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
1、管理风险
公司的业务规模、资产规模、人员规模等方面逐渐扩大，这势必对公司管理层的综合管理能力和抗风险能力提出了更高
的要求，给公司生产、品质、销售、服务等方面工作带来更多的挑战。如果公司不能够及时优化管理体系，实施有效的管控
制度，将有可能给公司业务运作带来一定管理风险。
随着公司业务的快速发展，公司对各类专业技术研发人员、营销人员和管理人才的需求不断扩大。但人才引进、培养和
文化磨合尚有一个适应过程，如果人才不能及时得以补充，未来将有可能影响公司既定计划与目标的实现。为此，一方面公
司加快管理、技术型人才的引进和培养力度，为高端人才创造良好的工作和生活环境；另一方面，公司将不断创新管理机制，
加强企业的内部管理和对各子公司、上下游供应链的管理和控制，借鉴并推广适合公司发展的管理经验。
2、产能建设导致费用上升的风险
公司目前及未来一段时间内面临产能建设速度低于客户需求增长速度的风险。短期内公司面临产能紧缺，非核心产品的
部分工艺需委外加工，致使部分产品毛利率下降； 公司短期内仍存在产品紧急交付的情况导致运输等物流成本上升等风险。
因公司订单持续增长，公司需短期内投入大量资源用以扩张生产产能（特别是台山子公司的产能建设），存在财务费用、固
定资产折旧同比较大幅度上升的风险。
3、短期物流费用上升的风险
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受国内整车市场回暖影响，公司目前大多数客户生产订单增加，新研发项目增多。公司为了持续发展，公司持续与整车
厂合作，共同研发新的汽车零配件项目以及满足目前客户的生产订单增加的需求。公司目前产能处在满负荷状态，产能建设
的周期较长，短期内无法完全满足客户的订单需求，为此公司短期内会以满足客户的需求为原则，优先满足产品交付，导致
空运等交付方式影响物流成本上升。因此短期内公司物流费用将会同比大幅上升，导致净利润暂时同比下降，直至产能建设
完成后此现象将会结束。
针对产能不足的问题，公司目前正在加紧产能建设，特别是台山新生产基地的建设，进一步优化现有产能，通过强化计
划管理，提高效率来提升产能和交付能力。
4、汇率风险
人民币汇率持续升值，使得公司汇兑损益将会持续增大。目前本公司的出口业务占总业务量的50%以上，有部分客户的
产品出口是以外币报价的，如果人民币汇率持续升值，将会影响公司产品的价格优势，汇率变动将影响部分经营业绩。
5、产品降价的风险
公司与主要客户都定有较稳定的价格定价及调价机制，但大部分客户都会对其成熟及数量规模较大的产品有年度降价的
要求，公司因此会面临客户对部分产品价格调低销售价格的风险，有可能影响毛利率下降。
针对客户年度降价要求，公司将加强与客户的沟通，优化价格体系，通过加快新产品量产提高整体毛利率。进一步提高
生产效率，降低消耗和成本，提升毛利空间。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 33,356.68
报告期投入募集资金总额 3,255.4
已累计投入募集资金总额 32,126.74
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0%
募集资金总体使用情况说明
1、2011 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议,审议并且通过了《关于使用募集资金置
换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，全体董事、监事一致同意公司使用募集资金人民币 14,778.98 万元置换已预先
投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2011 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议并且通过了《将 3,000 万元的超
募闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董
事会批准之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的 3,000.00 万元超募资金已于 2011 年
9 月 7 日全部归还至公司募集资金专用账户（开户行：顺德农村商业银行容桂支行；账号：10618800165570）。
3、根据生产经营需求及财务情况，2011 年 3 月 9 日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第四次会议，审议
并通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案》。
4、经 2011 年 9 月 2 日召开的第一届董事会第十九次会议及 2011 年 9 月 21 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通
过《关于公司使用超募资金计划的议案》，同意公司使用部分超募资金用于第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目。
第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目自 2011 年 9 月开始建设，建设周期 2.5 年，预计到 2014 年底完全达产。
广东鸿特精密技术股份有限公司 2013 年半年度报告全文
第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目实行边建设边生产、边运营的方式。项目第 2 年投产并达到设计能力的 30%，第
3 年底达到设计能力的 60%，第 4 年底达到设计能力的 100%。
第二期汽车精密压铸加工件扩产建设项目总投资 18,535 万元，由企业利用超募资金及自有资金解决。
5、2011 年 10 月 11 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于闲置募集资金暂时
用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6
个月, 到期将归还至募集资金专户。本次暂时用于补充流动资金的 3,000 万元闲置募集资金于 2012 年 4 月 10 日前归还至
公司募集资金专用账户。
6、2012 年 4 月 19 日，公司第一届董事会第二十六次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司募投项目<
轻合金精密成型工程中心建设项目>调整投资进度的议案》，同意公司调整《轻合金精密成型工程中心建设项目》实施进度，
将项目完工时间从 2012 年 12 月 31 日调整到 2013 年 12 月 31 日，项目可行性未发生变化，项目具体内容不变。本次调整
投资进度不属于变更募集资金用途的事项，募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，监事会
及独立董事均发表了明确意见。
7、公司于 2012 年 07 月 02 日召开第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于闲置募
集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金 3,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准
之日起 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。本次用于暂时性补充流动资金的 3,000.00 万元闲置募集资金于 2012 年 12 月
31 日归还至公司募集资金专用账户。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使
