广东派生智能科技股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号：2019-125
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人卢楚隆、主管会计工作负责人朱龙华及会计机构负责人(会计主管人员)朱龙华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,318,243,102.64 | 2,858,748,336.82 | -18.91% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,094,678,895.95 | 1,348,829,250.96 | -18.84% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 318,948,830.52 | -53.44% | 1,159,091,168.37 | -58.22% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -11,895,489.50 | -348.60% | -254,150,355.01 | -165.64% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -16,338,101.32 | -375.70% | -264,103,743.18 | -169.83% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -5,290,767.48 | -101.87% | ||
| 基本每股收益（元/股） | -0.0307 | -347.58% | -0.6562 | -165.63% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0307 | -347.58% | -0.6562 | -165.63% | ||
| 加权平均净资产收益率 | -1.08% | -1.44% | -20.80% | -51.81% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -40,613.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 10,971,411.55 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,152,561.75 | |
| 减：所得税影响额 | 2,129,971.21 | |
| 合计 | 9,953,388.17 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 43,645 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 广东硕博投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 23.55% | 91,221,152 | 冻结 | 91,221,152 | ||
| 周展涛 | 境内自然人 | 5.68% | 22,000,000 | 冻结 | 22,000,000 | ||
| 张林 | 境内自然人 | 3.84% | 14,856,444 | 11,142,333 | 冻结 | 14,856,444 | |
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 3.61% | 13,963,126 | 冻结 | 13,963,126 | ||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 1.61% | 6,243,910 | 冻结 | 6,243,910 | ||
| 唐军 | 境内自然人 | 1.54% | 5,976,884 | 冻结 | 5,976,516 | ||
| 四川国鹏科技发展有限责任公司 | 境内非国有法人 | 1.43% | 5,537,625 | 冻结 | 5,537,625 | ||
| 张倩 | 境内自然人 | 0.87% | 3,372,900 | 冻结 | 3,372,900 | ||
| 田其兵 | 境内自然人 | 0.81% | 3,139,100 | ||||
| 倪丽明 | 境内自然人 | 0.78% | 3,032,194 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 广东硕博投资发展有限公司 | 91,221,152 | 人民币普通股 | 91,221,152 | ||||
| 周展涛 | 22,000,000 | 人民币普通股 | 22,000,000 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·鑫鑫向荣83号证券投资集合资金信托计划 | 13,963,126 | 人民币普通股 | 13,963,126 | ||||
| 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投·聚宝盆26号证券投资集合资金信托计划 | 6,243,910 | 人民币普通股 | 6,243,910 | ||||
| 唐军 | 5,976,884 | 人民币普通股 | 5,976,884 | ||||
| 四川国鹏科技发展有限责任公司 | 5,537,625 | 人民币普通股 | 5,537,625 | ||||
| 张林 | 3,714,111 | 人民币普通股 | 3,714,111 | ||||
| 张倩 | 3,372,900 | 人民币普通股 | 3,372,900 |
| 田其兵 | 3,139,100 | 人民币普通股 | 3,139,100 |
| 倪丽明 | 3,032,194 | 人民币普通股 | 3,032,194 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东唐军先生通过派生实业间接控股硕博投资，除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张林 | 14,856,444 | 3,714,111 | 0 | 11,142,333 | 高管离任锁定 | 原定任期内执行董监高限售规定 |
| 韩勇 | 948,703 | 0 | 0 | 948,703 | 高管锁定股 | 任期内执行董监高限售规定 |
| 张十中 | 1,087,605 | 1,087,605 | 0 | 0 | 高管离任锁定 | 已于2019年9月15日全部解除限售 |
| 叶衍伟 | 2,592,080 | 2,592,080 | 0 | 0 | 高管离任锁定 | 已于2019年9月15日全部解除限售 |
| 合计 | 19,484,832 | 7,393,796 | 0 | 12,091,036 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目变动原因及说明
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 112,671,859.57 | 342,520,637.69 | -67.11% | 主要受子公司远见精密3.54亿元（未经审计）到期货款未能正常回款影响 |
| 应收票据 | 3,691,488.31 | 16,151,532.28 | -77.14% | 票据结算的客户收入下降导致 |
| 其他应收款 | 7,689,907.39 | 73,470,216.75 | -89.53% | 主要受收回投资收益及股权转让款影响 |
| 一年内到期的非流动资产 | 14,722,195.83 | 22,257,135.07 | -33.85% | 主要受收回融资租赁保证金影响 |
| 其他流动资产 | 34,491,729.53 | 24,332,765.09 | 41.75% | 主要是待抵扣进项税额增加影响 |
| 在建工程 | 134,271,031.01 | 99,997,681.79 | 34.27% | 设备工程增加所致 |
| 递延所得税资产 | 41,639,497.92 | 2,952,392.30 | 1310.36% | 主要是计提了减值损失相应引起递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 23,643,151.59 | 53,252,889.67 | -55.60% | 主要是预付设备款减少所致 |
| 预收款项 | 24,351,369.29 | 39,627,998.25 | -38.55% | 主要是预收客户工装款减少所致 |
| 应交税费 | 3,479,917.52 | 31,562,397.43 | -88.97% | 主要是收入和利润下降导致应交增值税、所得税下降所致 |
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 125,000,000.00 | -30.00% | 已归还部分长期借款 |
| 未分配利润 | 558,628,895.67 | 812,779,250.68 | -31.27% | 年初至本报告期利润亏损导致 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,159,091,168.37 | 2,774,015,086.86 | -58.22% | 去年同期包含互联网金融科技业务收入，本期无该项业务 |
| 税金及附加 | 8,026,168.33 | 16,863,075.76 | -52.40% | 去年同期包含互联网金融科技业务税金及附加，本期无该项费用 |
| 销售费用 | 95,247,633.93 | 866,541,010.70 | -89.01% | 去年同期包含互联网金融科技业务销售费用，本期无该项费用 |
| 管理费用 | 72,445,962.78 | 292,041,253.62 | -75.19% | 去年同期包含互联网金融科技业务管理费用，本期无该项业务 |
| 研发费用 | 56,181,539.37 | 100,432,131.48 | -44.06% | 原纳入合并范围的互联网金融业务本报告期不再纳入合并范围所致 |
| 财务费用 | 27,211,649.12 | 13,903,810.59 | 95.71% | 利息收入减少及贷款存量增加所致 |
| 其他收益 | 10,971,411.55 | 15,692,705.88 | -30.09% | 当期收到的政府补助减少所致 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -267,501,656.85 | -3,488,230.46 | 不适用 | 子公司远见精密计提了小黄狗环保科技3.54亿元应收款项70%的坏账所致 |
| 减：所得税费用 | -31,808,202.08 | 140,466,028.99 | -122.64% | 本期大幅亏损及计提减值准备所致 |
| 项目 | 2019年1-9月 | 2018年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,290,767.48 | 282,751,972.94 | -101.87% | 原纳入合并范围的互联网金融业务本报告期不再纳入合并范围；子公司远见精密重要客户小黄狗环科3.54亿元到期货款未能按时回款 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,110,839.82 | -544,839,597.58 | 不适用 | 主要是本期减少固定资产、无形资产、长期资产的支出与长期股权投资支出 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,042,711.12 | -107,761,745.86 | 不适用 | 主要是取得借款收到的现金减少所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 831,917.64 | 3,113,104.32 | -73.28% | 主要受美元汇率变动的影响 |
肇庆鸿特提供不超过人民币 0.4 亿元的担保。（公告编号:2019-093)
2、2019年8月29日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于全资子公司向银行提供资产抵押的议案》。为满足台山鸿特业务发展的需要，董事会同意台山鸿特向中行江门台山支行申请的5,000 万元授信额度提供相关土地和厂房作为抵押担保；同意由台山鸿特为公司向工行肇庆分行申请的 1 亿元授信额度提供相关土地作为抵押担保；以及同意远见精密为公司向光大虎门支行申请的 15,000 万元并购贷款提供相关土地作为抵押担保。（公告编号：2019-105）
3、2019年8月29日，公司召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了了《关于肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保的议案》。为满足台山鸿特业务发展的需要，董事会同意由肇庆鸿特为台山鸿特向工行江门台山支行提供相关土地和厂房作为抵押担保。（公告编号：2019-106）
4、2019年9月5日，公司召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁并由公司提供担保的议案》。肇庆鸿特及台山鸿特与广东宏泰融资租赁有限公司（以下简称“宏泰租赁”）开展融资租赁业务进行融资，肇庆鸿特及台山鸿特向宏泰租赁合计融资总额度不超过人民币 6 亿元，用于满足公司业务发展的需要，并由公司提供连带责任保证担保，其中，在人民币 6 亿元的总额度内，由肇庆鸿特及台山鸿特根据生产经营的需要自由调配融资租赁额度。（公告编号：2019-109）
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 为全资子公司向银行申请综合授信提供担保 | 2019年07月04日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300176&announcementId=1206420530&announcementTime=2019-07-04 |
| 全资子公司向银行提供资产抵押 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300176&announcementId=1206729736&announcementTime=2019-08-30 |
| 肇庆鸿特为台山鸿特提供资产抵押担保 | 2019年08月30日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300176&announcementId=1206729738&announcementTime=2019-08-30 |
| 全资子公司开展融资租赁并由公司提供担保 | 2019年09月05日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300176&announcementId=1206904269&announcementTime=2019-09-05%2017:33 |
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司预计2019年全年亏损的主要原因为：
1、公司全资子公司远见精密的客户小黄狗环科近日已向法院提交了破产重整申请，截止本报告期末，远见精密对小黄狗环保科技享有的应收账款约为3.54亿元（未经审计）。根据企业会计准则及公司会计制度，应当对该应收账款及业务相关存货计提减值损失。
2、对于远见精密投资并购中产生的商誉，公司将会在每年进行商誉减值测试，并根据减值测试结果决定是否计提商誉减值准备，如果本年年末计提减值，预测对年初至下一报告期期末的累计净利润影响较大。
3、公司投资的深圳顺成财富投资管理有限公司、迅辉财富管理有限公司目前已处于人员解散、业务中止的非正常经营状态，根据企业会计准则及公司会计制度，对以上两家公司的投资额（合计2,000万元）全额计提减值损失。
4、受中美贸易战影响，公司铝合金精密压铸业务部分产品出口关税增加，如与客户不能达成关税减免协议，将会导致税收成本增加。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东派生智能科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 112,671,859.57 | 342,520,637.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,691,488.31 | 16,151,532.28 |
| 应收账款 | 441,844,058.69 | 589,883,400.17 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 12,791,842.94 | 16,066,605.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,689,907.39 | 73,470,216.75 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 320,072,861.43 | 333,839,603.57 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 14,722,195.83 | 22,257,135.07 |
| 其他流动资产 | 34,491,729.53 | 24,332,765.09 |
| 流动资产合计 | 947,975,943.69 | 1,418,521,895.91 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 1,086,516.93 | |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 924,006,470.09 | 1,003,579,106.25 |
| 在建工程 | 134,271,031.01 | 99,997,681.79 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 111,391,976.80 | 116,482,518.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 108,541,563.40 | 108,541,563.40 |
| 长期待摊费用 | 26,773,468.14 | 34,333,772.16 |
| 递延所得税资产 | 41,639,497.92 | 2,952,392.30 |
| 其他非流动资产 | 23,643,151.59 | 53,252,889.67 |
| 非流动资产合计 | 1,370,267,158.95 | 1,440,226,440.91 |
| 资产总计 | 2,318,243,102.64 | 2,858,748,336.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 357,791,904.00 | 481,084,581.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 151,765,405.07 |
| 应付账款 | 575,892,759.60 | 453,983,644.76 |
| 预收款项 | 24,351,369.29 | 39,627,998.25 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 32,472,396.21 | 42,033,502.44 |
| 应交税费 | 3,479,917.52 | 31,562,397.43 |
| 其他应付款 | 17,859,039.33 | 16,156,659.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 110,548,529.62 | 157,215,451.56 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,122,395,915.57 | 1,373,429,640.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 215,845.81 | 597,535.63 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 13,452,445.31 | 10,891,909.98 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 101,168,291.12 | 136,489,445.61 |
| 负债合计 | 1,223,564,206.69 | 1,509,919,085.86 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 387,280,800.00 | 387,280,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,306,856.64 | 39,306,856.64 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,462,343.64 | 109,462,343.64 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 558,628,895.67 | 812,779,250.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,094,678,895.95 | 1,348,829,250.96 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,094,678,895.95 | 1,348,829,250.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,318,243,102.64 | 2,858,748,336.82 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 40,245,330.27 | 194,885,241.57 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 0.00 | 264,360.10 |
| 应收账款 | 94,940,421.24 | 215,153,036.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 131,496,859.70 | 132,099,215.20 |
| 其他应收款 | 1,088,839,724.50 | 1,112,866,911.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 7,936,088.01 | 41,928,978.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 7,950,000.00 | 18,139,019.34 |
| 其他流动资产 | 5,831,246.23 | 4,669,387.45 |
| 流动资产合计 | 1,377,239,669.95 | 1,720,006,150.84 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 610,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 383,103.65 | 12,998,378.14 |
| 在建工程 | 15,907,625.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 10,775.87 | 20,967,280.87 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 628,693.26 | 3,507,078.81 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | 16,680,378.76 | 13,532,449.87 |
| 非流动资产合计 | 627,702,951.54 | 586,912,812.98 |
| 资产总计 | 2,004,942,621.49 | 2,306,918,963.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 149,000,000.00 | 380,952,137.08 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 0.00 | 74,455,960.53 |
| 应付账款 | 75,273,816.38 | 149,303,738.87 |
| 预收款项 | 184,388.39 | 19,110,979.77 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 634,070.16 | 14,669,549.67 |
| 应交税费 | 999,072.81 | 9,532,423.66 |
| 其他应付款 | 365,561,430.70 | 146,660,180.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 59,776,277.69 | 69,318,495.55 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 651,429,056.13 | 864,003,465.34 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 87,500,000.00 | 125,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 87,500,000.00 | 125,000,000.00 |
| 负债合计 | 738,929,056.13 | 989,003,465.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 387,280,800.00 | 387,280,800.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 39,306,856.64 | 39,306,856.64 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 109,462,343.64 | 109,462,343.64 |
| 未分配利润 | 729,963,565.08 | 781,865,498.20 |
| 所有者权益合计 | 1,266,013,565.36 | 1,317,915,498.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,004,942,621.49 | 2,306,918,963.82 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 318,948,830.52 | 685,028,263.26 |
| 其中：营业收入 | 318,948,830.52 | 685,028,263.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 337,567,910.82 | 679,291,070.94 |
| 其中：营业成本 | 250,132,007.48 | 328,480,168.83 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,123,057.32 | 4,156,469.80 |
| 销售费用 | 34,869,808.30 | 226,721,518.16 |
| 管理费用 | 25,393,439.27 | 66,354,457.43 |
| 研发费用 | 18,436,910.25 | 50,869,393.61 |
| 财务费用 | 6,612,688.20 | 2,709,063.10 |
| 其中：利息费用 | 8,267,014.05 | 11,224,205.63 |
| 利息收入 | 197,286.46 | 1,698,428.18 |
| 加：其他收益 | 4,717,183.53 | 2,097,451.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 777,204.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 777,204.55 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,142,180.88 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 20,623,522.53 | -39,578.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 0.00 | -3,059,170.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -13,420,555.12 | 5,513,099.67 |
| 加：营业外收入 | 1,473,953.04 | 847,659.47 |
| 减：营业外支出 | 591,043.49 | 2,184,348.98 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -12,537,645.57 | 4,176,410.16 |
| 减：所得税费用 | -642,156.07 | -608,635.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,895,489.50 | 4,785,045.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -11,895,489.50 | 4,785,045.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -11,895,489.50 | 4,785,045.20 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 |
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -11,895,489.50 | 4,785,045.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -11,895,489.50 | 4,785,045.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0307 | 0.0124 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0307 | 0.0124 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | -101,007.80 | 114,787,906.95 |
| 减：营业成本 | -68,574.32 | 85,853,003.16 |
| 税金及附加 | -460,134.64 | 988,584.60 |
| 销售费用 | 0.00 | 9,194,832.66 |
| 管理费用 | 2,717,266.42 | 13,972,530.73 |
| 研发费用 | -133,620.69 | 4,900,729.00 |
| 财务费用 | 4,619,372.17 | 4,690,381.78 |
| 其中：利息费用 | 6,986,392.57 | 8,755,260.57 |
| 利息收入 | 2,667,572.66 | 145,880.56 |
| 加：其他收益 | 521,700.00 | 186,964.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 560,777,204.55 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 777,204.55 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 42,056.98 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -71,729.03 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -6,253,616.74 | 556,122,342.17 |
| 加：营业外收入 | 14,030.77 | 64,506.44 |
| 减：营业外支出 | 97,342.02 | 128,022.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -6,336,927.99 | 556,058,826.53 |
| 减：所得税费用 | -582,387.27 | -2,239,352.02 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,754,540.72 | 558,298,178.55 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -5,754,540.72 | 558,298,178.55 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -5,754,540.72 | 558,298,178.55 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.0149 | 1.4416 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0149 | 1.4416 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,159,091,168.37 | 2,774,015,086.86 |
| 其中：营业收入 | 1,159,091,168.37 | 2,774,015,086.86 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,179,385,589.51 | 2,244,367,925.79 |
| 其中：营业成本 | 920,272,635.98 | 954,586,643.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 8,026,168.33 | 16,863,075.76 |
| 销售费用 | 95,247,633.93 | 866,541,010.70 |
| 管理费用 | 72,445,962.78 | 292,041,253.62 |
| 研发费用 | 56,181,539.37 | 100,432,131.48 |
| 财务费用 | 27,211,649.12 | 13,903,810.59 |
| 其中：利息费用 | 29.611,533.70 | 25,766,507.72 |
| 利息收入 | 1,448,322.79 | 5,356,394.80 |
| 加：其他收益 | 10,971,411.55 | 15,692,705.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -262,605.43 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -262,605.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -267,501,656.85 | -3,488,230.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,245,838.48 | -8,778,668.28 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -40,613.92 | -4,167,797.26 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -287,111,118.84 | 528,642,565.52 |
| 加：营业外收入 | 2,536,533.41 | 1,355,097.27 |
| 减：营业外支出 | 1,383,971.66 | 2,316,847.62 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -285,958,557.09 | 527,680,815.17 |
| 减：所得税费用 | -31,808,202.08 | 140,466,028.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -254,150,355.01 | 387,214,786.18 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -254,150,355.01 | 387,214,786.18 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -254,150,355.01 | 387,214,786.18 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -254,150,355.01 | 387,214,786.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -254,150,355.01 | 387,214,786.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.00 | 0.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.6562 | 0.9998 |
| （二）稀释每股收益 | -0.6562 | 0.9998 |
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,028,917.22 | 704,313,405.38 |
| 减：营业成本 | 619,001.51 | 574,246,281.01 |
| 税金及附加 | 124,771.92 | 4,447,003.90 |
| 销售费用 | 479,188.93 | 34,365,782.71 |
| 管理费用 | 13,817,900.49 | 44,647,765.62 |
| 研发费用 | -133,620.69 | 21,408,459.27 |
| 财务费用 | 19,458,851.28 | 16,726,394.96 |
| 其中：利息费用 | 21,916,409.98 | 20,856,260.97 |
| 利息收入 | 3,669,522.06 | 694,573.41 |
| 加：其他收益 | 583,600.00 | 11,764,219.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 559,737,394.57 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -262,605.43 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -20,000,000.00 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 6,112.14 | -9,716,556.85 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 6,210.01 | -437,187.35 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -51,741,254.07 | 569,819,587.44 |
| 加：营业外收入 | 841,902.82 | 333,970.24 |
| 减：营业外支出 | 193,388.21 | 129,317.08 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -51,092,739.46 | 570,024,240.60 |
| 减：所得税费用 | 809,193.66 | 3,663,752.35 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,901,933.12 | 566,360,488.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -51,901,933.12 | 566,360,488.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -51,901,933.12 | 566,360,488.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.1340 | 1.4624 |
| （二）稀释每股收益 | -0.1340 | 1.4624 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,069,397,087.84 | 2,839,210,265.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 42,863,767.47 | 70,848,780.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,521,716.38 | 75,394,930.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,135,782,571.69 | 2,985,453,976.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 755,124,222.67 | 838,082,467.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 197,870,392.82 | 1,090,210,641.85 |
| 支付的各项税费 | 63,051,354.53 | 332,672,660.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 125,027,369.15 | 441,736,233.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,141,073,339.17 | 2,702,702,003.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,290,767.48 | 282,751,972.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,123,520.60 | 3,230,558.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,655,779.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 80,779,300.22 | 3,230,558.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,668,460.40 | 234,203,989.16 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 283,866,166.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 62,668,460.40 | 548,070,155.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 18,110,839.82 | -544,839,597.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 220,026,579.00 | 508,623,115.33 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 220,026,579.00 | 508,623,115.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 425,184,745.15 | 406,823,206.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 28,884,544.97 | 149,272,573.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,289,081.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 454,069,290.12 | 616,384,861.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -234,042,711.12 | -107,761,745.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 831,917.64 | 3,113,104.32 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -220,390,721.14 | -366,736,266.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 333,010,978.64 | 820,520,723.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,620,257.50 | 453,784,457.62 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,253,727.93 | 870,458,259.26 |
| 收到的税费返还 | 11,794,655.13 | 70,828,057.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 518,642,648.05 | 592,944,526.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 601,691,031.11 | 1,534,230,843.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,215,770.81 | 678,643,191.88 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,273,896.49 | 103,550,302.69 |
| 支付的各项税费 | 15,978,380.57 | 10,066,030.67 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 172,077,097.94 | 283,682,651.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,545,145.81 | 1,075,942,176.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 242,145,885.30 | 458,288,666.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 25,000,000.00 | 130,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,750.00 | 1,770,066.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 40,655,779.62 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,284,223.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,941,753.58 | 131,770,066.90 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,468,653.13 | 47,548,479.69 |
| 投资支付的现金 | 30,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 110,000,000.00 | 400,000,000.06 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 124,468,653.13 | 477,548,479.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,526,899.55 | -345,778,412.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 71,234,675.00 | 480,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 71,234,675.00 | 480,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 380,614,413.12 | 367,792,577.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 21,889,543.98 | 145,059,445.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,703,206.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 402,503,957.10 | 556,555,230.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -331,269,282.10 | -76,555,230.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -531,557.97 | 2,921,047.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -145,181,854.32 | 38,876,070.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 185,375,582.52 | 98,079,340.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,193,728.20 | 136,955,410.81 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 342,520,637.69 | 342,520,637.69 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 16,151,532.28 | 16,151,532.28 | |
| 应收账款 | 589,883,400.17 | 589,883,400.17 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 16,066,605.29 | 16,066,605.29 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 73,470,216.75 | 73,470,216.75 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 333,839,603.57 | 333,839,603.57 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 22,257,135.07 | 22,257,135.07 | |
| 其他流动资产 | 24,332,765.09 | 24,332,765.09 | |
| 流动资产合计 | 1,418,521,895.91 | 1,418,521,895.91 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | 1,086,516.93 | 1,086,516.93 | |
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,003,579,106.25 | 1,003,579,106.25 | |
| 在建工程 | 99,997,681.79 | 99,997,681.79 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 116,482,518.41 | 116,482,518.41 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 108,541,563.40 | 108,541,563.40 | |
| 长期待摊费用 | 34,333,772.16 | 34,333,772.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,952,392.30 | 2,952,392.30 | |
| 其他非流动资产 | 53,252,889.67 | 53,252,889.67 | |
| 非流动资产合计 | 1,440,226,440.91 | 1,440,226,440.91 | |
| 资产总计 | 2,858,748,336.82 | 2,858,748,336.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 481,084,581.09 | 481,084,581.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 151,765,405.07 | 151,765,405.07 | |
| 应付账款 | 453,983,644.76 | 453,983,644.76 | |
| 预收款项 | 39,627,998.25 | 39,627,998.25 | |
| 合同负债 | |||
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 42,033,502.44 | 42,033,502.44 | |
| 应交税费 | 31,562,397.43 | 31,562,397.43 | |
| 其他应付款 | 16,156,659.65 | 16,156,659.65 | |
| 其中：应付利息 | 921,608.49 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 157,215,451.56 | 157,215,451.56 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,373,429,640.25 | 1,373,429,640.25 |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 597,535.63 | 597,535.63 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 10,891,909.98 | 10,891,909.98 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 136,489,445.61 | 136,489,445.61 | |
| 负债合计 | 1,509,919,085.86 | 1,509,919,085.86 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 387,280,800.00 | 387,280,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 39,306,856.64 | 39,306,856.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,462,343.64 | 109,462,343.64 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 812,779,250.68 | 812,779,250.68 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,348,829,250.96 | 1,348,829,250.96 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 1,348,829,250.96 | 1,348,829,250.96 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,858,748,336.82 | 2,858,748,336.82 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 194,885,241.57 | 194,885,241.57 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 264,360.10 | 264,360.10 | |
| 应收账款 | 215,153,036.40 | 215,153,036.40 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 132,099,215.20 | 132,099,215.20 | |
| 其他应收款 | 1,112,866,911.81 | 1,112,866,911.81 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 41,928,978.97 | 41,928,978.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 18,139,019.34 | 18,139,019.34 | |
| 其他流动资产 | 4,669,387.45 | 4,669,387.45 | |
| 流动资产合计 | 1,720,006,150.84 | 1,720,006,150.84 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | 20,000,000.00 | -20,000,000.00 | |
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 12,998,378.14 | 12,998,378.14 | |
| 在建工程 | 15,907,625.29 | 15,907,625.29 | |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 20,967,280.87 | 20,967,280.87 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 3,507,078.81 | 3,507,078.81 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | 13,532,449.87 | 13,532,449.87 | |
| 非流动资产合计 | 586,912,812.98 | 586,912,812.98 | |
| 资产总计 | 2,306,918,963.82 | 2,306,918,963.82 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 380,952,137.08 | 380,952,137.08 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 74,455,960.53 | 74,455,960.53 | |
| 应付账款 | 149,303,738.87 | 149,303,738.87 | |
| 预收款项 | 19,110,979.77 | 19,110,979.77 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,669,549.67 | 14,669,549.67 | |
| 应交税费 | 9,532,423.66 | 9,532,423.66 | |
| 其他应付款 | 146,660,180.21 | 146,660,180.21 | |
| 其中：应付利息 | 695,568.90 | ||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 69,318,495.55 | 69,318,495.55 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 864,003,465.34 | 864,003,465.34 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 125,000,000.00 | 125,000,000.00 | |
| 负债合计 | 989,003,465.34 | 989,003,465.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 387,280,800.00 | 387,280,800.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 39,306,856.64 | 39,306,856.64 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 109,462,343.64 | 109,462,343.64 | |
| 未分配利润 | 781,865,498.20 | 781,865,498.20 | |
| 所有者权益合计 | 1,317,915,498.48 | 1,317,915,498.48 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,306,918,963.82 | 2,306,918,963.82 |
广东派生智能科技股份有限公司
法定代表人：
卢楚隆
2019年10月29日