广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人廖定海、主管会计工作负责人黄宏矩及会计机构负责人(会计主管人员)谢浩涛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,628,232,247.45 | 2,494,305,197.48 | 5.37% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,777,531,362.95 | 1,694,875,123.57 | 4.88% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 249,052,443.02 | 8.60% | 833,342,342.49 | 29.81% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 21,464,225.63 | 34.93% | 74,115,477.27 | 84.47% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,009,074.86 | 35.89% | 53,665,647.52 | 140.37% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -111,392,708.91 | -512.68% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0488 | 34.07% | 0.1685 | 83.15% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0481 | 33.24% | 0.1670 | 82.71% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.22% | 0.22% | 4.29% | 1.78% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 11,399,933.60 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 12,182,750.53 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 11,453,788.70 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -3,280,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 146,268.27 | |
| 减：所得税影响额 | 4,855,585.43 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,597,325.92 | |
| 合计 | 20,449,829.75 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 44,668 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 廖定海 | 境内自然人 | 26.17% | 116,943,220 | 87,707,415 | - | - | ||
| 廖文 | 境内自然人 | 7.58% | 33,860,464 | 25,395,348 | - | - | ||
| 李中球 | 境内自然人 | 3.95% | 17,659,836 | 0 | - | - | ||
| 徐峰 | 境内自然人 | 2.87% | 12,842,792 | 12,842,792 | 冻结 | 1,740,000 | ||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 其他 | 1.78% | 7,950,073 | 0 | - | - | ||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.50% | 6,711,500 | 0 | - | - | ||
| 邵亚芬 | 境内自然人 | 0.71% | 3,182,136 | 0 | - | - | ||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 其他 | 0.71% | 3,167,700 | 0 | - | - | ||
| 云南国际信托有限公司－聚信7号集合资金信托计划 | 其他 | 0.46% | 2,051,400 | 0 | - | - | ||
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划 | 其他 | 0.42% | 1,870,642 | 0 | - | - |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 廖定海 | 29,235,805 | 人民币普通股 | 29,235,805 | |||
| 李中球 | 17,659,836 | 人民币普通股 | 17,659,836 | |||
| 廖文 | 8,465,116 | 人民币普通股 | 8,465,116 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国中证军工指数分级证券投资基金 | 7,950,073 | 人民币普通股 | 7,950,073 | |||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 6,711,500 | 人民币普通股 | 6,711,500 | |||
| 邵亚芬 | 3,182,136 | 人民币普通股 | 3,182,136 | |||
| 建信基金－招商银行－建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 | 3,167,700 | 人民币普通股 | 3,167,700 | |||
| 云南国际信托有限公司－聚信7号集合资金信托计划 | 2,051,400 | 人民币普通股 | 2,051,400 | |||
| 广州中海达卫星导航技术股份有限公司－第1期员工持股计划 | 1,870,642 | 人民币普通股 | 1,870,642 | |||
| 建信基金－建设银行－中国人寿－中国人寿委托建信基金公司股票型组合 | 1,345,185 | 人民币普通股 | 1,345,185 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前10大股东中，股东廖定海与股东廖文是父子关系，股东廖定海、李中球、徐峰之间不存在关联关系。除此之外，未知其他股东之间是否存在关联关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 廖定海 | 87,707,415 | 0 | 0 | 87,707,415 | 高管限售 | 解锁时间及比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求执行。 |
| 廖文 | 25,395,348 | 0 | 0 | 25,395,348 | 高管限售 | 解锁时间及比例依照深交所创业板上市规则关于董事股份锁定的要求执行。 |
| 徐峰 | 12,842,792 | 0 | 0 | 12,842,792 | 高管离职限售 | 2018年11月15日 |
| 胡炜 | 322,500 | 0 | 0 | 322,500 | 高管限售、股权激励限售 | 解锁时间及比例依照深交所创业板上市规则关于高管股份锁定的要求执行；股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 黄宏矩 | 136,500 | 0 | 0 | 136,500 | 高管限售、股权激励限售 | 解锁时间及比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求执行；股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 欧阳业恒 | 112,500 | 0 | 0 | 112,500 | 高管限售、股权激励限售 | 解锁时间及比例依照深交所创业板上市规则关于董事、高管股份锁定的要求执 |
| 行；股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 | ||||||
| 鲍志雄 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 李洪江 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁 |
| 朱空军 | 84,000 | 0 | 0 | 84,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 廖兴国 | 77,000 | 0 | 0 | 77,000 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 2016年限制性股票激励计划（除上述人员外） | 6,492,075 | 0 | 0 | 6,492,075 | 股权激励限售 | 股权激励限售股份根据公司2016年限制性股票激励计划的相关规定进行解锁。 |
| 合计 | 133,359,130 | 0 | 0 | 133,359,130 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:报告期末较年初减少408万元，降幅55.89%,是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。（2）应收票据及应收账款：报告期末较年初增加14163.61万元，增幅31.35%，主要是本期收入增加，以及回款周期相对较长的项目业务占比提升所致。
（3）预付款项：报告期末较年初增加1694.44万元，增幅47.89%，主要是预付供应商货款增加所致。
（4）其他应收款：报告期末较年初增加1618.19万元，增幅42.91%，主要是保证金、备用金增加所致。
（5）在建工程：报告期末较年初增加2679.52万元，增幅92.58%，主要是苏州中海达生产基地建设投入增加所致。
（6）开发支出：报告期末较年初增加1696.15万元，增幅36.67%，主要是对符合会计准则的研发支出予以资本化所致。
（7）其他非流动资产：报告期末较年初增加352.70万元，增幅41.60%，主要是预付购房款增加所致。
（8）预收款项：报告期末较年初增加670.47万元，增幅35.57%，主要是预收客户款项增加所致。
（9）应付职工薪酬：报告期末较年初减少3778.22万元，降幅62.14%，主要是发放了上年度年终奖金。
（10）应交税费：报告期末较年初减少1593.19万元，降幅30.22%，主要是应交增值税减少所致。
（11）长期借款：报告期末较年初增加800万元，增幅133.33%，主要是灵境公司2年期银行贷款增加所致。
（12）长期应付款：报告期末较年初减少1159.22万元，降幅33.33%，主要是本期支付收购灵境公司股东股权款项。
（13）其他综合收益：报告期末较年初减少90.01万元，降幅998.87%，主要是外币折算产生外币折算差额所致。
2、利润表、现金流量项目（1）税金及附加：年初至本报告期末较去年同期增加446.03万元，增幅85.44%，主要是应交增值税额增加，相应的城建税和教育费附加增加所致。
（2）财务费用：年初至本报告期末较去年同期增加332.00万元，增幅546.32%，主要是银行贷款利息增加所致。
（3）资产减值损失：年初至本报告期末较去年同期增加853.59万元，增幅612.06%，主要是应收账款坏账准备金计提增加所致。
（4）其他收益：年初至本报告期末较去年同期增加2291.43万元，增幅207.28%，主要是与企业日常经营活动相关的政府补助及增值税即征即退增加所致。
（5）投资收益：年初至本报告期末较去年同期增加966万元，增幅111.35%， 主要是本期溢价处置参股公司武汉数文股权所致。
（6）公允价值变动收益：年初至本报告期末较去年同期减少338万元，降幅482.86%，是参股广东雅达电子股份有限公司公允价值变动所致。
（7）营业外收入：年初至本报告期末较去年同期减少1202.14万元，降幅92.66%，主要是将与企业日常经营活动相关的政府补助计入其他收益。
（8）营业外支出：年初至本报告期末较去年同期减少112.56万元，降幅54.93%，主要是零星营业外支出减少所致。
（9）所得税费用：年初至本报告期末较去年同期增加592.78万元，增幅56.95%，主要是应税利润增加导致应交企业所得税增加所致。
（10）经营活动产生的现金流量净额：经营活动净流量减少9321.16万，降幅512.68%，主要是采购支付及支付人工、各项税
费等经营性现金流增加所致（11）投资活动产生的现金流量净额：投资活动净流量增加20547.10万元，增幅105.14%，主要是由于去年同期收购西安灵境股权支付款项所致。
（12）筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动净流量减少3122.09万元，降幅43.78%，主要是偿还银行贷款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州中海达卫星导航技术股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 293,547,845.96 | 339,065,471.72 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,220,000.00 | 7,300,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 593,419,944.26 | 451,783,870.39 |
| 其中：应收票据 | 1,900,000.00 | 700,000.00 |
| 应收账款 | 591,519,944.26 | 451,083,870.39 |
| 预付款项 | 52,324,417.75 | 35,380,064.86 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 53,893,248.28 | 37,711,386.71 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 247,112,474.72 | 212,872,512.38 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 414,159,990.66 | 482,251,150.64 |
| 流动资产合计 | 1,657,677,921.63 | 1,566,364,456.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 15,200,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 198,989,803.46 | 203,403,020.58 |
| 投资性房地产 | 16,492,730.58 | 17,165,798.24 |
| 固定资产 | 179,577,029.62 | 178,591,635.61 |
| 在建工程 | 55,737,644.40 | 28,942,484.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 158,545,112.81 | 172,702,983.38 |
| 开发支出 | 63,218,606.46 | 46,257,123.24 |
| 商誉 | 202,001,990.14 | 199,360,398.44 |
| 长期待摊费用 | 5,914,196.89 | 6,410,344.96 |
| 递延所得税资产 | 62,872,468.60 | 51,629,190.38 |
| 其他非流动资产 | 12,004,742.86 | 8,477,761.54 |
| 非流动资产合计 | 970,554,325.82 | 927,940,740.78 |
| 资产总计 | 2,628,232,247.45 | 2,494,305,197.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,245,400.55 | 141,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 165,791,547.00 | 149,896,145.56 |
| 预收款项 | 25,553,558.28 | 18,848,834.70 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 23,021,048.95 | 60,803,238.53 |
| 应交税费 | 36,791,938.17 | 52,723,864.86 |
| 其他应付款 | 76,189,370.52 | 69,261,555.24 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 503,592,863.47 | 492,533,638.89 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 14,000,000.00 | 6,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 34,776,589.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 9,422,689.01 | 12,328,741.89 |
| 递延收益 | 35,963,452.15 | 32,463,530.44 |
| 递延所得税负债 | 2,733,372.95 | 2,949,899.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 85,303,907.11 | 88,518,760.70 |
| 负债合计 | 588,896,770.58 | 581,052,399.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 891,854,569.16 | 875,569,126.21 |
| 减：库存股 | 56,357,760.00 | 56,357,760.00 |
| 其他综合收益 | -809,946.38 | 90,107.08 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,821,172.17 | 48,821,172.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 447,124,717.00 | 379,853,867.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,777,531,362.95 | 1,694,875,123.57 |
| 少数股东权益 | 261,804,113.92 | 218,377,674.32 |
| 所有者权益合计 | 2,039,335,476.87 | 1,913,252,797.89 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,628,232,247.45 | 2,494,305,197.48 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 10,861,540.15 | 21,011,409.83 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 3,220,000.00 | 7,300,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 190,082,323.16 | 222,037,730.32 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 190,082,323.16 | 222,037,730.32 |
| 预付款项 | 1,124,685.89 | 421,902.84 |
| 其他应收款 | 29,902,576.92 | 37,959,214.86 |
| 存货 | 750,762.11 | 25,279.27 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 220,583,644.23 | 184,861,859.96 |
| 流动资产合计 | 456,525,532.46 | 473,617,397.08 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,205,630,734.41 | 1,164,422,562.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 79,135,762.38 | 84,028,563.18 |
| 在建工程 | 15,094.34 | 15,094.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 24,152,826.31 | 27,021,916.44 |
| 开发支出 | 12,800,502.58 | 10,684,870.98 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 7,147,586.71 | 2,440,812.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,343,882,506.73 | 1,303,613,820.70 |
| 资产总计 | 1,800,408,039.19 | 1,777,231,217.78 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 2,439,095.64 | 4,484,994.02 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,376,356.18 | 6,498,254.18 |
| 应交税费 | 10,228,280.03 | 6,765,089.90 |
| 其他应付款 | 57,122,691.55 | 57,346,257.61 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 71,166,423.40 | 75,094,595.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 23,184,393.00 | 34,776,589.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,387,413.83 | 12,368,011.08 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,571,806.83 | 47,144,600.08 |
| 负债合计 | 106,738,230.23 | 122,239,195.79 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 446,898,611.00 | 446,898,611.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 855,543,892.01 | 838,233,359.70 |
| 减：库存股 | 56,357,760.00 | 56,357,760.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 48,821,172.17 | 48,821,172.17 |
| 未分配利润 | 398,763,893.78 | 377,396,639.12 |
| 所有者权益合计 | 1,693,669,808.96 | 1,654,992,021.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,800,408,039.19 | 1,777,231,217.78 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 249,052,443.02 | 229,329,245.98 |
| 其中：营业收入 | 249,052,443.02 | 229,329,245.98 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 239,434,863.61 | 212,123,736.82 |
| 其中：营业成本 | 119,419,052.35 | 110,449,964.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,851,407.10 | 1,059,950.93 |
| 销售费用 | 47,983,942.62 | 44,477,906.73 |
| 管理费用 | 40,322,200.18 | 32,237,556.75 |
| 研发费用 | 29,104,234.29 | 23,343,888.52 |
| 财务费用 | 201,973.97 | -3,486.32 |
| 其中：利息费用 | 751,354.16 | 1,739,407.75 |
| 利息收入 | -469,640.44 | -931,069.60 |
| 资产减值损失 | -447,946.90 | 557,955.33 |
| 加：其他收益 | 13,591,308.25 | 2,335,102.62 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 12,233,175.15 | 3,311,312.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,185,471.98 | -1,545,788.11 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -820,000.00 | -480,000.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 24,864.43 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34,646,927.24 | 22,371,924.32 |
| 加：营业外收入 | 256,124.80 | 6,673,424.61 |
| 减：营业外支出 | 507,198.78 | 1,102,916.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,395,853.26 | 27,942,432.09 |
| 减：所得税费用 | 2,054,478.61 | 4,492,308.83 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,341,374.65 | 23,450,123.26 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 32,341,374.65 | 23,450,123.26 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,464,225.63 | 15,908,250.90 |
| 少数股东损益 | 10,877,149.02 | 7,541,872.36 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,083.70 | 767,623.14 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 45,083.70 | 767,623.14 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 45,083.70 | 767,623.14 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | 45,083.70 | 767,623.14 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 32,386,458.35 | 24,217,746.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,509,309.33 | 16,675,874.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 10,877,149.02 | 7,541,872.36 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0488 | 0.0364 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0481 | 0.0361 |
法定代表人：廖定海 主管会计工作负责人：黄宏矩 会计机构负责人：谢浩涛
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 41,374,338.09 | 24,327,328.19 |
| 减：营业成本 | 65,202.86 | 70,753.17 |
| 税金及附加 | 854,561.25 | 526,506.47 |
| 销售费用 | 725,821.95 | 1,479,980.65 |
| 管理费用 | 15,358,520.83 | 13,484,052.46 |
| 研发费用 | 1,152,226.59 | 1,517,190.24 |
| 财务费用 | -69,721.37 | -590,589.16 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | -74,921.81 | -595,940.88 |
| 资产减值损失 | 140,788.72 | 115,016.41 |
| 加：其他收益 | 5,396,001.48 | 902,222.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 279,153.09 | 540,078.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -909,240.22 | -1,500,000.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -820,000.00 | -480,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,002,091.83 | 8,686,718.20 |
| 加：营业外收入 | 50,708.48 | 479,100.05 |
| 减：营业外支出 | 25,129.70 | 85,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 28,027,670.61 | 9,080,818.25 |
| 减：所得税费用 | 1,123,639.37 | -745,165.86 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,904,031.24 | 9,825,984.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 26,904,031.24 | 9,825,984.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 26,904,031.24 | 9,825,984.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 833,342,342.49 | 641,994,324.68 |
| 其中：营业收入 | 833,342,342.49 | 641,994,324.68 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 770,841,978.59 | 614,839,134.93 |
| 其中：营业成本 | 411,801,615.80 | 330,340,200.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,680,657.84 | 5,220,349.34 |
| 销售费用 | 132,427,697.08 | 117,360,142.78 |
| 管理费用 | 111,616,659.88 | 87,956,510.01 |
| 研发费用 | 91,457,104.28 | 71,959,610.30 |
| 财务费用 | 3,927,701.38 | 607,699.62 |
| 其中：利息费用 | 5,476,560.61 | 3,080,633.01 |
| 利息收入 | -1,527,838.30 | -2,157,996.56 |
| 资产减值损失 | 9,930,542.33 | 1,394,622.10 |
| 加：其他收益 | 33,968,887.88 | 11,054,579.87 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,335,586.08 | 8,675,577.73 |
| 其中：对联营企业和合营企 | -5,394,579.13 | -4,606,959.69 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,080,000.00 | -700,000.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -76,442.91 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,648,394.95 | 46,185,347.35 |
| 加：营业外收入 | 952,038.30 | 12,973,462.90 |
| 减：营业外支出 | 923,553.65 | 2,049,200.39 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 110,676,879.60 | 57,109,609.86 |
| 减：所得税费用 | 16,336,694.82 | 10,408,942.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,340,184.78 | 46,700,666.90 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 94,340,184.78 | 46,700,666.90 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 74,115,477.27 | 40,178,362.45 |
| 少数股东损益 | 20,224,707.51 | 6,522,304.45 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -900,053.46 | 1,021,460.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -900,053.46 | 1,021,460.01 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -900,053.46 | 1,021,460.01 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | -900,053.46 | 1,021,460.01 |
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 93,440,131.32 | 47,722,126.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 73,215,423.81 | 41,199,822.46 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 20,224,707.51 | 6,522,304.45 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1685 | 0.0920 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1670 | 0.0914 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 71,582,188.48 | 67,035,303.99 |
| 减：营业成本 | 197,369.55 | 205,184.09 |
| 税金及附加 | 1,672,576.31 | 1,461,817.15 |
| 销售费用 | 2,829,498.05 | 3,072,820.48 |
| 管理费用 | 40,526,513.95 | 36,216,349.34 |
| 研发费用 | 4,020,008.36 | 6,074,086.22 |
| 财务费用 | 768,978.09 | -1,089,232.93 |
| 其中：利息费用 | 1,011,111.12 | |
| 利息收入 | -256,009.73 | -1,117,027.61 |
| 资产减值损失 | 13,190.87 | -14,195.41 |
| 加：其他收益 | 11,214,706.57 | 6,605,458.89 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,586,289.34 | 899,607.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,986,917.73 | -4,561,171.58 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,080,000.00 | -700,000.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,275,049.21 | 27,913,541.83 |
| 加：营业外收入 | 192,702.31 | 2,774,611.23 |
| 减：营业外支出 | 43,190.65 | 142,840.93 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,424,560.87 | 30,545,312.13 |
| 减：所得税费用 | 3,212,678.83 | 687,307.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,211,882.04 | 29,858,004.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,211,882.04 | 29,858,004.25 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,211,882.04 | 29,858,004.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 804,298,524.78 | 723,487,213.06 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 31,201,276.12 | 17,950,079.02 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,101,725.49 | 25,368,014.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 864,601,526.39 | 766,805,307.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,808,742.41 | 428,004,880.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 235,778,122.00 | 174,322,097.88 |
| 支付的各项税费 | 113,344,638.67 | 76,846,412.89 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 126,062,732.22 | 105,813,023.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 975,994,235.30 | 784,986,415.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -111,392,708.91 | -18,181,107.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 12,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 12,247,611.43 | 14,193,514.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 99,440.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 74,555,696.63 | 68,365,681.49 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,252,748.06 | 82,559,195.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 67,425,243.01 | 68,968,328.86 |
| 投资支付的现金 | 9,068,786.60 | 29,591,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,120,666.61 | 179,425,037.66 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 11,592,196.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,206,892.22 | 277,984,366.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,045,855.84 | -195,425,170.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 23,437,600.00 | 12,436,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 23,437,600.00 | 12,436,800.00 |
| 取得借款收到的现金 | 130,472,095.55 | 119,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,906,084.93 | 16,877,254.08 |
| 筹资活动现金流入小计 | 204,815,780.48 | 148,314,054.08 |
| 偿还债务支付的现金 | 127,000,000.00 | 53,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,579,611.79 | 7,196,276.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27,148,275.66 | 16,808,944.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 164,727,887.45 | 77,005,220.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,087,893.03 | 71,308,833.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,391,624.85 | -570,665.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -59,867,335.19 | -142,868,110.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 332,130,550.88 | 403,952,856.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 272,263,215.69 | 261,084,745.47 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,952,771.21 | 121,918,342.00 |
| 收到的税费返还 | 8,352,221.85 | 6,605,458.89 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,956,095.34 | 10,016,616.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 133,261,088.40 | 138,540,417.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,480.00 | 15,409.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,527,283.80 | 15,572,764.40 |
| 支付的各项税费 | 15,379,576.42 | 16,965,299.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 11,658,958.02 | 13,734,276.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 45,578,298.24 | 46,287,750.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 87,682,790.16 | 92,252,667.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 4,514,195.65 | 6,982,105.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 94,040.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 87,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,608,235.65 | 93,982,105.65 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,210,681.15 | 18,532,498.38 |
| 投资支付的现金 | 53,762,196.00 | 240,706,791.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,972,877.15 | 259,239,289.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,364,641.50 | -165,257,183.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,836,018.34 | 6,553,674.63 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 632,000.00 | 482,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,468,018.34 | 7,035,674.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,468,018.34 | -7,035,674.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,149,869.68 | -80,040,190.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 20,770,409.83 | 149,764,160.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,620,540.15 | 69,723,969.92 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。