证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2023-011
河南四方达超硬材料股份有限公司关于预计2023年度对外担保额度的公告
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”或“四方达”）于2023年4月19日召开了第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。现就相关事项公告如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司经营及业务发展需求，公司第五届董事会第十七会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于预计2023年度对外担保额度的议案》。公司合并报表范围内子公司河南天璇半导体科技有限责任公司（以下简称“天璇半导体”或“子公司”）因业务发展需要，向银行申请不超过10,000万元授信额度，公司拟为天璇半导体该授信业务按照直接持股比例46.125%提供担保，2022年度股东大会审议通过之日至2023年度股东大会召开日期间，最高担保余额不超过人民币4,612.50万元。
本次担保事项的授权有效期自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止。额度在授权期限内可循环使用。授信业务包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、外汇交易等业务。公司提供的担保方式包括一般保证、连带责任保证等，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。公司担保金额以实际发生额为准，担保协议的具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
二、担保额度预计情况
单位：万元
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 四方达 | 天璇半导体 | 46.125% | 10.9% | 0 | 4,612.50 | 4.36% | 否 |
| 合计 | 0 | 4,612.50 | 4.36% | ||||
公司最终实际担保金额将根据天璇半导体实际信贷业务金额，按照46.125%的持股比例，且不超过4,612.50万元，同时该担保事项实际发生时，天璇半导体将为该担保事项提供反担保。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
被担保人名称：天璇半导体科技有限责任公司成立日期：2021年10月21日注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）龙湖中环路与龙源西四街交叉口启迪郑东科技城产促中心2楼226号法定代表人:方海江注册资本：6000万元经营范围：一般项目：半导体器件专用设备销售；新材料技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；非金属矿物制品制造；半导体器件专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
| 股东名称 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 河南四方达超硬材料股份有限公司 | 2767.5 | 46.125 |
| 宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙） | 1395 | 23.250 |
| 汪建华 | 900 | 15.000 |
| 共青城星达投资合伙企业 | 832.5 | 13.875 |
| （有限合伙） | ||
| 晏小平 | 60 | 1.000 |
| 河南晶研智造科技有限公司 | 45 | 0.750 |
| 合计 | 6,000 | 100% |
与公司关系：公司持有宁波四方鸿达投资管理合伙企业（有限合伙）30.05%股份、，即间接持有天璇半导体6.9866%的股份，直接及间接合计持有天璇半导体科技有限责任公司53.11%的股份。天璇半导体为公司合并报表范围内控股子公司。
2、财务数据
| 项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 |
| 资产总额 | 213,484,943.37 | 69,712,259.80 |
| 负债总额 | 23,259,308.41 | 969,677.52 |
| 净资产 | 190,225,634.96 | 68,742,582.28 |
| 资产负债率 | 10.9% | 1.39% |
| 项目 | 2022年度 | 2021年度 |
| 营业收入 | 239,055.06 | 21,681.42 |
| 净利润 | -8,516,947.32 | -1,257,417.72 |
天璇半导体科技有限责任公司无其他担保、诉讼、抵押事项。不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
本次担保事项为2023年担保事项的预计发生额，公司将按照相关规定，在上述对外担保事项实际发生后根据实际情况履行信息披露义务。实际提供担保的金额、种类、期限等条款、条件以实际签署的合同为准。
五、董事会、监事会、独立董事意见
1、董事会意见
经审议，董事会同意为公司子公司申请银行授信提供不超过4,612.50万元的担保额度（担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证等方式），公司为子公司申请银行授信提供担保，有利于保证其业务发展及日常经营资金需求，被担保公司为合并报表范围内的子公司，业务开展情况正常，具有良好的资产质量和资信状况，担保风险可控，符合公司整体利益。因此，同意公司本次担保额度预计事项，并授权公司董事长或其代理人在担保额度内签署相关法律文件，办理相关手续等，并根据实际经营需要在总担保额度内适度调整对各被担保公司的担保额度,实际担保金额以最终签订的担保合同为准。本次担保事项的授权有效期
自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开日止，担保额度在有效期内可循环使用。本次担保事项符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》等对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效，不存在损害公司及其全体股东，特别是中小股东利益的情形。
2、监事会意见
监事会认为本次公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关要求，有利于保证公司子公司业务发展及日常经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此同意公司为子公司申请银行授信提供担保额度预计事项。
3、独立董事意见
公司本次为子公司申请银行授信提供担保有助于解决子公司业务发展的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。被担保公司均为公司合并报表范围内的子公司，经营情况稳定，担保风险可控。该事项审议和决策程序符合深圳证券交易所的相关制度和规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司为子公司提供担保额度预计事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司的担保额度总金额为4,612.50万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及子公司不存在为合并报表以外单位提供担保，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十六次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会2023年4月20日