青岛东软载波科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
青岛东软载波科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017-014
2017 年 04 月
青岛东软载波科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人崔健、主管会计工作负责人孙雪飞及会计机构负责人(会计主管
人员)孙雪飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 137,211,201.91 151,302,160.77 -9.31%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,657,544.56 58,201,862.38 -18.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
44,417,725.25 57,962,099.28 -23.37%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 62,247,795.10 34,416,795.09 80.86%
基本每股收益（元/股） 0.1051 0.1284 -18.15%
稀释每股收益（元/股） 0.1051 0.1284 -18.15%
加权平均净资产收益率 1.87% 2.54% -0.67%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,827,963,404.90 2,788,928,833.72 1.40%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,574,419,298.62 2,526,761,754.06 1.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
667,399.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 3,137,767.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,760.40
减：所得税影响额 570,107.62
合计 3,239,819.31 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、重大风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测、发展战略等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及
相关人士的承诺，敬请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，防范投资风险。
（1）管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、
高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新
的环境变化，将会给公司带来不利影响。
（2）原材料涨价风险
公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外
购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司
产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在
原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
（3）销售价格下降的风险
电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司
在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较
高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机
遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，
市场竞争会更加激烈。
如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降
低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，
产品销售单价存在下降的风险。
（4）技术风险
电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障
诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然
目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争
力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且
合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定
性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
（5）行业依赖风险
2017年是用电信息采集系统改造第一轮结束年，也是第二轮开始年，又是载波通信宽带低速新标准使
用起始年，存在着市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素。公司所生产的电力线载波
通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子
公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况、通信标准的
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改变对本公司主营业务有较大影响。
用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统
一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；
如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减
少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司
的快速成长。
（6）应收账款的风险
公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等
特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占
营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应
收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账
款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
（7）重大投资失败的风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业
链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进
行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预
测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，
促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。
如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败
时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败
的风险。
（8）智能家居市场发展速度可能带来的风险
智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的
未来,但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确
定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不确定性。
（9）商誉减值的风险
公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年
度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经
营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，
若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业
文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争
力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 22,572 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
崔健 境内自然人 23.06% 104,544,000 78,408,000
王锐 境内自然人 14.68% 66,528,000 49,896,000
胡亚军 境内自然人 14.68% 66,528,000 49,896,000
陈一青 境内自然人 3.40% 15,408,200 11,556,150
全国社保基金一零二组合 其他 2.27% 10,300,207
中央汇金资产管理有限责
国有法人 1.44% 6,514,700
任公司
长安基金公司－农行－长
其他 0.90% 4,100,000
安国际信托股份有限公司
中国农业银行股份有限公
司－博时裕隆灵活配置混 其他 0.65% 2,967,024
合型证券投资基金
广发证券－交通银行－广
发集合资产管理计划（3 其他 0.63% 2,869,448
号）
青岛海尔创业投资有限责 境内非国有
0.58% 2,620,675 1,310,338
任公司 法人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
崔健 26,136,000 人民币普通股 26,136,000
王锐 16,632,000 人民币普通股 16,632,000
胡亚军 16,632,000 人民币普通股 16,632,000
全国社保基金一零二组合 10,300,207 人民币普通股 10,300,207
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中央汇金资产管理有限责任公司 6,514,700 人民币普通股 6,514,700
长安基金公司－农行－长安国际信托股
4,100,000 人民币普通股 4,100,000
份有限公司
陈一青 3,852,050 人民币普通股 3,852,050
中国农业银行股份有限公司－博时裕隆
2,967,024 人民币普通股 2,967,024
灵活配置混合型证券投资基金
广发证券－交通银行－广发集合资产管
2,869,448 人民币普通股 2,869,448
理计划（3 号）
中国工商银行股份有限公司－嘉实企业
2,620,171 人民币普通股 2,620,171
变革股票型证券投资基金
公司前 10 名股东中，崔健、胡亚军、王锐 3 位自然人为本公司实际控制人。自 1997
年投资公司以来，上述三位股东即为直接持有公司出资比例 5%以上的主要股东，
1997 年以来历经数次增资与股权转让，上述 3 位股东合计出资比例均高于 51%。
为保证公司的持续高效运营、提高决策效率，强化对公司的控制关系，上述 3 位自
上述股东关联关系或一致行动的说明 然人股东于 2009 年 9 月 16 日签订了《一致行动协议书》，约定在涉及公司重大经
营事项的决策中意思表达一致，进一步明确了控制关系，股份公司成立后 3 位自然
人股东续签了该文件。报告期内，公司治理结构健全、运行良好、效益突出，报告
期内实际控制人未发生变更。前 10 名股东持股情况表中，未知其他股东之间是否
存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
期初限售股 本期解除 本期增加 期末限售股
股东名称 限售原因 拟解除限售日期
数 限售股数 限售股数 数
崔健 78,408,000 78,408,000 高管锁定股 高管锁定期止
王锐 49,896,000 49,896,000 高管锁定股 高管锁定期止
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胡亚军 49,896,000 49,896,000 高管锁定股 高管锁定期止
陈一青 13,056,150 1,500,000 11,556,150 高管锁定股 高管锁定期止
青岛海尔创业投资有限责任公司 1,310,338 1,310,338 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
中新苏州工业园区创业投资有限公
594,324 594,324 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
司
青岛海尔智能家电科技有限公司 390,843 390,843 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
上海华芯创业投资企业 289,773 289,773 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
HSIAO-SHIHCHANG 273,013 273,013 首发后个人类限售股 2017 年 9 月 25 日
苏州工业园区瀚科机器制造有限公
256,596 256,596 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
司
上海海咏投资合伙企业（有限合伙） 207,295 207,295 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
上海海旭投资合伙企业（有限合伙） 145,923 145,923 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
上海海仲投资合伙企业（有限合伙） 122,816 122,816 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
United Summit Limited 122,099 122,099 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
Centillion III Venture CapitialCorp. 96,267 96,267 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
Very Positive Investiments Ltd. 64,178 64,178 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
日照常春藤股权投资基金合伙企业
31,116 31,116 首发后机构类限售股 2017 年 9 月 25 日
（有限合伙）
DENGJIE 3,851 3,851 首发后个人类限售股 2017 年 9 月 25 日
合计 195,164,582 1,500,000 0 193,664,582 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
预付款项 10,615,467.72 18,688,117.40 -43.20% 主要原因系报告期公司预付货款减少所致；
应收利息 3,604,311.92 1,295,987.50 178.11% 主要原因系报告期公司计提定期存款利息所致；
主要原因系报告期公司报告期内投标保证金及履约
其他应收款 14,440,505.50 6,932,048.23 108.32%
保证金增加所致；
主要原因系报告期公司生产规模扩大，原材料采购增
存货 176,500,411.60 121,948,143.52 44.73%
加存货增加所致；
固定资产 50,066,054.94 22,266,259.81 124.85% 主要原因系报告期公司采购机器设备增加所致；
应付票据 17,987,609.21 11,497,864.14 56.44% 主要原因系报告期公司应付票据结算增加所致；
预收款项 16,007,495.74 5,432,500.44 194.66% 主要原因系报告期公司预收货款增加所致；
应付职工薪酬 12,193,552.51 41,240,912.90 -70.43% 主要原因系报告期公司支付2016年年终奖所致；
应交税费 10,594,806.75 24,267,833.64 -56.34% 主要原因系报告期公司应交所得税减少所致；
主要原因系报告期公司全资子公司上海微电子收取
其他应付款 21,483,593.78 12,078,783.59 77.86%
客户保证金增加所致；
项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
资产减值损失 -4,645,905.26 -3,034,002.44 53.13% 主要原因系报告期公司应收账款减少所致；
投资收益 1,363,063.09 -924,118.18 主要原因系报告期公司理财产品收益增加所致；
经营活动产生的
62,247,795.10 34,416,795.09 80.86% 主要原因系报告期公司收回销售货款增加所致；
现金流量净额
投资活动产生的
-43,611,187.97 153,792,169.18 主要原因系报告期公司采购及其设备增加所致；
现金流量净额
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
2017年第一季度，在市场竞争日益加剧的环境下，公司紧紧围绕企业发展战略及2017年经营目标，发
挥技术创新战略和技术营销优势，从产品研发、市场开拓、管理提升等多方面入手，以智能制造为基础，
加强集成电路设计、国家电网、物联网及智能化三个业务板块的协调发展，为国网智能化和物联网发展打
下良好的市场基础。
报告期内，公司实现营业收入137,211,201.91元，比上年同期减少9.31%；归属于母公司所有者的净利
润47,657,544.56元，同比下降18.12%。
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影响公司业务收入变化的具体因素为：
2017年正处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，是国网第一轮用电信息采集改造的结束年，
也是第二轮引领提升的开始年，存在着招标批次、招标数量不确定的因素，由于行业周期性的原因导致今
年用电信息采集产品供货期延后；2017年又是国网新标准的制定和新产品的应用年，国网用电信息采集系
统将采用统一通信标准的载波通信宽带低速方式逐步代替第一轮改造大面积采用的窄带载波通信方式，由
于新标准尚在不断制定和完善中，导致了新产品招标和应用的滞后。
由于以上因素的影响，公司2017年第一季度销售收入、净利润相比去年同期有一定幅度的下降。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
1、2017年01月03日，与青岛高科通信股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：2,353,000.00元，状态为正在执行。
2、2017年01月06日，与山西省电力公司计量中心签订《集中器销售合同》，用于载波通讯，合同总
金额：2,400,640.00元，状态为正在执行。
3、2017年02月07日，与烟台东方威思顿电气股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通
讯，合同总金额：2,088,058.40元，状态为正在执行。
4、2017年02月08日，与山西省电力公司计量中心签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合同
总金额：2,400,640.00元，状态为正在执行。
5、2017年02月13日，与江苏林洋能源股份有限公司签订《采集器销售合同》，用于载波通讯，合同
总金额：2,189,592.00元，状态为正在执行。
6、2017年02月20日，与烟台东方威思顿电气股份有限公司签订《载波芯片销售合同》，用于载波通
讯，合同总金额：2,286,108.00元，状态为正在执行。
7、2017年02月23日，与安徽南瑞中天电力电子有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，
合同总金额：2,880,000.00元，状态为正在执行。
8、2017年02月27日，与湖南威胜信息技术有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：3,304,034.00元，状态为正在执行。
9、2017年02月28日，与深圳长城开发科技股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，
合同总金额：2,880,160.00元，状态为正在执行。
10、2017年03月07日，与山西省电力公司计量中心签订《载波芯片销售合同》，用于载波通讯，合同
总金额：2,721,025.00元，状态为正在执行。
11、2017年03月08日，与青岛鼎信通讯股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：2,027,000.00元，状态为正在执行。
12、2017年03月08日，与北京博纳电气股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：3,380,000.00元，状态为正在执行。
13、2017年03月17日，与北京博纳电气股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：6,161,672.40元，状态为正在执行。
14、2017年03月20日，与宁波三星智能电气有限公司签订《II型采集器销售合同》，用于载波通讯，
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合同总金额：6,400,000.00元，状态为正在执行。
15、2017年03月21日，与宁波奥克斯供应链管理有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，
合同总金额：2,910,000.00元，状态为正在执行。
16、2017年03月22日，与杭州百富电子技术有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：2,970,000.00元，状态为正在执行。
17、2017年03月30日，与江苏林洋能源股份有限公司签订《载波模块销售合同》，用于载波通讯，合
同总金额：2,836,575.00元，状态为正在执行。
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕智能电网、集成电路设计、智能化等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能
化各系统外，还加快了各在研发芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。
1、国网智能化研发
公司作为标准制定参与单位之一，全面配合研发了符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，积
极参与从主站电表终端通信4个环节标准制定，重点在结合698标准推动宽带的推广与应用，实现互联互通，
推进宽带+微功率双模方案标准的发展，并在多个试点省份全面配合做好试点工作，为下一轮的新的智能
电能表轮换做好了技术和标准储备。
2、集成电路设计情况
继续加强完善MCU的研发和市场推广工作，拓展安全芯片的市场，推进低功耗蓝牙5.0推进量产，加快
GPS/北斗技术研发，加速nm级晶圆工艺提升，继续完成供应链深度整合，利用多种产品的组合优势为客户
提供质优价廉的整体解决方案，不断扩大在智能遥控器、智能家居、智慧家电、信息安全、智能电网、汽
车电子、消费电子、工业控制等领域的市场空间。
3、智能化产品的研发情况
2017年第一季度，智能电子研发中心重点围绕基于人工智能的智慧楼宇节能系统进行开发，计划在4
月底达到产品和系统可批产的目标。
截止到报告期末，已研发完成和在研发及研发升级的产品有：
1）完成PLC-485转发器、PLC-RJ45转发器、PLC-IO转发器三款产品的开发，分别实现了将数据从PLC
通信信道到485接口、以太网接口、通用IO的转换，相关厂家正在验证中。
2）单火线触摸开关的研发。目前照明开关大部分为单火线布线方式，单火线开关适用于10w以上功率
照明灯，上行信道采用sub1G，通过PLC转sub1G转发器接入到系统，3月底已经完成产品开发工作，进入批
产状态。
3）完善楼宇对讲产品系列化，继续开发安卓系统楼宇对讲10寸机和7寸机。楼宇对讲功能上打通家庭
与社区，室内机通过家庭路由器连接云端，将家庭用户报警或者相关信息传送到物业系统，物业增值服务。
2月份所有硬件已进入小批批产状态，目前正在对批产产品进行测试。在此基础上，从3月份开始，增加户
内多屏显示功能支持和手机屏幕推送功能，并通过对讲室内机实现与户内智能家居相关设备的联动控制功
能，这些功能计划在4月份完成开发工作。
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4）水表读数器：通过摄像头，将传统水表的示数识别为数字信息，传送到后台，适用于旧楼水表改
造项目，免去换表等高额成本。目前正在小批测试中，预计2017年4月份完成批产工作，目前公司正在借
助国家电网的四表集抄模式，在电力市场上推动产品的试点和销售工作。
5）温湿度传感器：采用86盒安装方式，带液晶显示和无显示两种方案，采用PLC通信技术实现远程温
湿度数据采集功能。计划4月份完成功能样机开发，5月份进入批产。
6）联网型温控器
在上述温湿度传感器的基础上，增加开关控制功能，使得房间内的温度和湿度保持在规定的温度范围
内，不仅可实现金茂提出的产品需求，也可以用于实现京津冀等地区节能减排相关的应用需求，有不错的
市场潜力。该产品计划在5月份完成功能样机开发。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）
等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5名供应商占公司全部采购额的比例为42.67%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生
正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前5名客户占公司全部营业收入的比例22.08%，是由于随着公司业务发展和合同执行情况产生正
常变动，对公司未来经营不产生重大影响。公司不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2017年第一季度，公司继续秉承“市场引导技术、技术推动市场、管理提供保障”的经营理念，发挥
技术创新战略和技术营销优势。2017年正处于国家“智能电网”改造承上启下的关键阶段，在行业标准、
市场份额、招标批次、招标数量等诸多因素不确定的情况下，公司不断强化内部管理，完成研发模式、设
计模式、生产模式进一步优化，进一步提高团队素质和总体执行力，提升公司总体竞争力，保证市场相等
稳定。
一、经营情况
报告期内，公司实现营业收入137,211,201.91元，比上年同期减少9.31%；归属于母公司所有者的净
利润47,657.544.56元，同比下降18.12%。
二、研发情况
报告期内，公司围绕智能电网、集成电路设计、智能化等领域不断投入研发，在不断完善、优化智能
化各系统外，还加快了各在研发芯片及系统的研发速度，同时对相关智能化产品的开发也提出了新的要求。
1、国网智能化研发
公司作为标准制定参与单位之一，全面配合研发了符合面向对象通信协议的通信模块和采集终端，积
极参与从主站电表终端通信4个环节标准制定，重点在结合698标准推动宽带的推广与应用，实现互联互通，
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推进宽带+微功率双模方案标准的发展，并在多个试点省份全面配合做好试点工作，为下一轮的新的智能
电能表轮换做好了技术和标准储备。
2、集成电路设计情况
继续加强完善MCU的研发和市场推广工作，拓展安全芯片的市场，推进低功耗蓝牙5.0推进量产，加快
GPS/北斗技术研发，加速nm级晶圆工艺提升，继续完成供应链深度整合，利用多种产品的组合优势为客户
提供质优价廉的整体解决方案，不断扩大在智能遥控器、智能家居、智慧家电、信息安全、智能电网、汽
车电子、消费电子、工业控制等领域的市场空间。
3、智能化产品的研发情况
2017年第一季度，智能电子研发中心重点围绕基于人工智能的智慧楼宇节能系统进行开发，计划在4
月底达到产品和系统可批产的目标。
截止到报告期末，已研发完成和在研发及研发升级的产品有：
1）完成PLC-485转发器、PLC-RJ45转发器、PLC-IO转发器三款产品的开发，分别实现了将数据从PLC
通信信道到485接口、以太网接口、通用IO的转换，相关厂家正在验证中。
2）单火线触摸开关的研发。目前照明开关大部分为单火线布线方式，单火线开关适用于10w以上功率
照明灯，上行信道采用sub1G，通过PLC转sub1G转发器接入到系统，3月底已经完成产品开发工作，进入批
产状态。
3）完善楼宇对讲产品系列化，继续开发安卓系统楼宇对讲10寸机和7寸机。楼宇对讲功能上打通家庭
与社区，室内机通过家庭路由器连接云端，将家庭用户报警或者相关信息传送到物业系统，物业增值服务。
2月份所有硬件已进入小批批产状态，目前正在对批产产品进行测试。在此基础上，从3月份开始，增加户
内多屏显示功能支持和手机屏幕推送功能，并通过对讲室内机实现与户内智能家居相关设备的联动控制功
能，这些功能计划在4月份完成开发工作。
4）水表读数器：通过摄像头，将传统水表的示数识别为数字信息，传送到后台，适用于旧楼水表改
造项目，免去换表等高额成本。目前正在小批测试中，预计2017年4月份完成批产工作，目前公司正在借
助国家电网的四表集抄模式，在电力市场上推动产品的试点和销售工作。
5）温湿度传感器：采用86盒安装方式，带液晶显示和无显示两种方案，采用PLC通信技术实现远程温
湿度数据采集功能。计划4月份完成功能样机开发，5月份进入批产。
6）联网型温控器
在上述温湿度传感器的基础上，增加开关控制功能，使得房间内的温度和湿度保持在规定的温度范围
内，不仅可实现金茂提出的产品需求，也可以用于实现京津冀等地区节能减排相关的应用需求，有不错的
市场潜力。该产品计划在5月份完成功能样机开发。
报告期内，公司认真执行年初制定的年度经营计划，积极有序开展各项业务。公司按照年初制定的经
营计划，对外加大下游客户的开拓力度，加大新市场的开发投入；对内加强研发、优化产品、技术创新、
严格控制成本费用支出，进一步增强公司在市场竞争的能力。报告期内，公司经营计划没有发生重大变更。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）管理风险和人力资源风险
随着公司规模及业务量的不断扩大，公司对管理水平的要求将不断提高，公司对高素质的管理人员、
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高水平研发人员、优秀的市场销售人员的需求将会大幅度增长。若公司的管理能力和人力资源不能适应新
的环境变化，将会给公司带来不利影响。
（2）原材料涨价风险
公司一直以来对供应商的付款信用记录良好，与众多供应商建立了长期稳定的合作关系，使得公司外
购原材料的采购价格波动幅度较小。如果晶圆等原材料价格上涨，可能导致公司产品成本上升，降低公司
产品的毛利率水平，影响公司的效益。随着生产规模的不断扩大，公司对原材料的需求将持续上升，存在
原材料的供应形势紧张和价格上涨对公司盈利产生不利影响的风险。
（3）销售价格下降的风险
电力线载波通信行业市场前景广阔，国内生产厂家为数不多，行业集中度较高，技术壁垒较高，公司
在该细分行业市场处于领先地位。目前该行业发展日趋成熟，正处于由培育期进入成长期的过渡阶段，较
高的毛利率水平吸引了更多的竞争者进入本行业，市场竞争将加剧。一方面，行业内现有厂商纷纷抓住机
遇扩大销量，造成营销推广、收款条件等多方面的竞争加剧；另一方面，一些新的厂商进入到本行业中来，
市场竞争会更加激烈。
如果公司不能继续保持在行业内的技术、市场、品牌、客户信任等方面的优势，加剧的市场竞争会降
低公司的盈利能力。随着智能电网概念的提出和进一步推广，整个载波通信行业的市场容量进一步加大，
产品销售单价存在下降的风险。
（4）技术风险
电力线载波通信产品综合了微电子、通信、芯片开发、嵌入式软件开发、计算机应用软件开发、故障
诊断等多项技术，能否保持技术持续进步、不断满足客户的需求变化是决定公司竞争力的重要因素。虽然
目前公司在技术方面已具备一定竞争优势，但随着技术的不断升级，如果竞争对手推出更先进、更具竞争
力的技术和产品，将对本公司产生不利影响。
公司拥有技术储备和经验丰富的研发团队，以自主研发为主要模式，建立了一系列适合公司发展并且
合理有效的研发管理机制，且目前取得了很好的效果。尽管如此，技术产业化与市场化仍存在一定不确定
性，存在着研发投入不能获得预期效果从而影响公司盈利能力和成长性的风险。
（5）行业依赖风险
2017年是用电信息采集系统改造第一轮结束年，也是第二轮开始年，又是载波通信宽带低速新标准使
用起始年，存在着市场份额、竞争对手、毛利率、招标方式等诸多不确定因素。公司所生产的电力线载波
通信芯片、集中器等主营产品的直接客户为各大电能表生产企业，但最终用户主要为国内电网公司及其子
公司。目前国内电力设备采购全面实行招投标制度，国内电力行业的发展速度、招投标情况、通信标准的
改变对本公司主营业务有较大影响。
用电信息采集系统建设是实现电能信息“全采集、全覆盖、全费控”的基础，是国家电网公司建设统
一坚强智能电网的重要组成部分。若智能电网建设能够全面平稳进行，公司的盈利能力将会有较大的提升；
如果电力行业更改智能电网发展计划，导致国家对电力系统投入减少，电网公司对电能计量产品的需求减
少，或者大规模推广非载波方式进行用电信息采集，将导致本公司所处细分行业发展放缓，从而影响公司
的快速成长。
（6）应收账款的风险
公司所属电子信息行业属于技术和资金密集型行业，具有科技含量高、研制周期较长和前期投入大等
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特点。由于公司产品主要销售给为国网、南网提供智能电表的企业，市场竞争比较激烈，导致应收账款占
营业收入比重会逐步增加，造成大量的流动资金沉淀。
公司应收账款数额较大主要是公司主导产品销售信用政策和公司所处行业特性导致的。公司主要客户
多为电力行业客户，信誉优良，公司应收账款坏账的可能性较小，随着公司实施了管理层负责制、建立应
收账款奖罚制度、组织售后服务人员协助催收货款等措施，减少了应收账款回收风险，提高了公司应收账
款回收效率，公司应收账款的风险已经得以进一步控制。
（7）重大投资失败的风险
未来公司可能根据市场格局变化、国家政策导向以及公司未来发展需求进行产品横向扩展和纵向产业
链的延伸，以及行业内并购重组等投资，虽然公司在选择投资项目过程中会聘请有关专业机构从多方面进
行充分论证和预测分析，本公司董事会及管理层也会对所选项目进行充分的可行性研究，但不排除由于预
测分析的偏差、外界环境的变化、公司自身管理能力的局限等因素，造成投资风险的可能性。
公司将通过建立的重大投资管理制度、内部问责制度完善法人治理，健全内部约束和责任追究机制，
促进公司管理层恪尽职守，提高公司决策与经营管理水平。贯彻风险防范意识，对投资项目进行全程跟踪。
如发现投资方案有重大疏漏、项目实施的外部环境发生重大变化或受到不可抗力等影响可能导致投资失败
时，及时召开董事会会议，对投资方案进行修改、变更或终止，保证股东利益最大化，降低重大投资失败
的风险。
（8）智能家居市场发展速度可能带来的风险
智能家居市场发展的不确定性,使得公司投入的智能家居收益点无法确定。公司看好智能家居市场的
未来,但智能家居是系统级的通信平台，产品存在产业化进程速度快慢的问题，市场发展的时间相对不确
定，这使得我们对智能家居产品的收益存有不确定性。
（9）商誉减值的风险
公司在进行资产收购的过程中，根据企业会计准则要求，非同一控制下的企业合并，合并成本大于合
并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，商誉不做摊销处理，但需在未来年
度每年年终进行减值测试。如果未来被收购资产所处行业不景气、自身业务下降或者其他因素导致未来经
营状况和盈利能力未达预期，则上市公司存在商誉减值的风险，从而对上市公司当期损益造成不利影响，
若一旦集中计提大额的商誉减值，将对上市公司盈利水平产生较大的不利影响，提请投资者注意相应风险。
公司通过建立相应的内控管理制度，每年对商誉进行减值测试，此外公司将通过和被收购资产在企业
文化、市场、人员、技术、管理等方面的整合，积极发挥被收购资产的优势，保持被收购资产的持续竞争
力，将因企业合并形成的商誉对上市公司未来业绩的影响降到最低程度。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
截至报告期
公司承诺《青岛东软载波科技股份有限
末，公司严格
收购报告书或权益 公司发行股份及支付现金购买资产报告
2014 年 12 信守承诺，未
变动报告书中所作 公司 其他承诺 书》及其摘要的内容真实、准确、完整， 长期有效
月 30 日 出现违反上
承诺 对本报告书及其摘要的虚假记载、误导
述承诺的情
性陈述或重大遗漏负连带责任。
况。
资产重组时所作承
诺
自公司股
自公司股票上市之日起三十六个月内，
票上市之 截至报告期
不转让其本次发行前持有的公司股份，
公司股东及 日起三十 末，承诺人严
也不由公司回购该部分股份；在本公司
实际控制人 股份限售承 2011 年 02 六个月， 格信守承诺，
任职期间，每年转让的股份不得超过其
崔健、胡亚 诺 月 22 日 及在公司 未出现违反
所持本公司股份总数的 25%；从本公司
军、王锐先生 任职期间 上述承诺的
离职后半年内，不转让其所持有的本公
至离职后 情况。
司股份。
首次公开发行或再 半年内
融资时所作承诺 自公司股
自公司股票上市之日起三十六个月内，
票上市之 截至报告期
不转让其本次发行前持有的公司股份，
日起三十 末，承诺人严
也不由公司回购该部分股份；在本公司
公司股东陈 股份限售承 2011 年 02 六个月， 格信守承诺，
任职期间，每年转让的股份不得超过其
一青先生 诺 月 22 日 及在公司 未出现违反
所持本公司股份总数的 25%；从本公司
任职期间 上述承诺的
离职后半年内，不转让其所持有的本公
至离职后 情况。
司股份。
半年内
截至报告期
关于同业竞
公司股东及 不以任何形式从事或者参与与公司主营 末，承诺人严
争、关联交
其他对公司中小股 实际控制人 业务相同或相似的业务和活动，不通过 2010 年 04 格信守承诺，
易、资金占 长期有效
东所作承诺 崔健、胡亚 投资于其他公司从事或参与和公司主营 月 16 日 未出现违反
用方面的承
军、王锐先生 业务相同或相似的业务和活动。 上述承诺的
诺
情况。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细 截至报告期末，上述全体承诺人严格信守承诺，未出现违反上述承诺的情况。
说明未完成履行的
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具体原因及下一步
的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 97,192.63
本季度投入募集资金总额 4,257.34
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 16,400
已累计投入募集资金总额 73,646.71
累计变更用途的募集资金总额比例 16.87%
截止报 项目可
是否已 截至期 截至期 项目达到
募集资金 调整后 本报告 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和 变更项 末累计 末投资 预定可使
承诺投资 投资总 期投入 期实现 累计实 到预计 否发生
超募资金投向 目(含部 投入金 进度(3) 用状态日
总额 额(1) 金额 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1) 期
益 化
承诺投资项目
低压电力线通信
12,185. 12,729. 2012 年 12
网络系统技改项 是 16,585.03 104.47% 4,000 113,900 是 否
03 31 月 31 日
目
投资全资子公司
2016 年 12
青岛东软载波智 是 4,400 4,400 100.00% 是 否
月 31 日
能电子有限公司
2,251.0 2011 年 12
营销网络建设 否 2,150 2,150 104.70% 是 否
8 月 31 日
承诺投资项目小 18,735. 19,380.
-- 18,735.03 -- -- 4,000 113,900 -- --
计 03
超募资金投向
投资全资子公司
28,219. -1,021.3
青岛东软载波智 是 55,600 55,600 4,257.34 50.75% -458.42 否
17
能电子有限公司
对上海海尔集成
26,047. 26,047.
电路有限公司增 否 26,047.15 100.00% 1,056.02 6,539.9 否
15
资及购买股权
超募资金投向小 -- 81,647.15 81,647. 4,257.34 54,266. -- -- 597.6 5,518.5 -- --
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计 15 32
100,382.1 100,38 73,646. 119,418
合计 -- 4,257.34 -- -- 4,597.6 -- --
8 2.18 71 .59
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
适用
超募资金 78,457.60 万元及其利息收入，主要用于投资青岛东软载波智能电子有限公司建设信息产业园
超募资金的金额、
项目和购买上海海尔集成电路有限公司股权现金支付部分及增资。截止报告期末，青岛东软载波智能电
用途及使用进展
子有限公司信息产业园项目一期建设支出已使用超募资金 28,219.17 万元；公司通过向特定对象非公开
情况
发行股份和支付现金相结合的方式购买上海海尔集成电路有限公司 100%股权的交易已于 2015 年度完
成，其中现金增资款 3,175 万元和现金收购款 22,872.15 万元，合计 26,047.15 万元已使用超募资金支付。
适用
募集资金投资项
以前年度发生
目实施地点变更
原拟 4,400 万元募集资金在青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目未实
情况
施，变更为增资青岛东软载波智能电子有限公司，用于信息产业园项目一期建设。
适用
以前年度发生
募集资金投资项 2015 年 04 月 22 日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金和超募资金对
目实施方式调整 全资子公司增资的议案》、《关于变更募投项目部分内容实施方式和实施进度及节余募集资金使用的议
情况 案》，将原拟用于建设青岛市胶州经济技术开发区购买建设用地建设智能家居研发中心项目的募集资金
4,400 万元和超募资金 12,000 万元，变更为增加青岛东软载波智能电子有限公司注册资本金，用于信息
产业园项目一期建设。
适用
2011 年 3 月 29 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换公司预先已投入募
募集资金投资项
集项目的自筹资金的议案》，在 2011 年 2 月 15 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金
目先期投入及置
项目共计 2,398.63 万元，该款项已于 2011 年 4 月以募集资金予以置换。山东汇德会计师事务所有限公
换情况
司于 2011 年 3 月 2 日出具了（2011）汇所综字第 3-002 号《关于青岛东软载波科技股份有限公司截至
2011 年 2 月 28 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》对上述事项予以了鉴证。
用闲置募集资金 不适用
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暂时补充流动资
金情况
项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
存放于募集资金专户。
资金用途及去向
募集资金使用及
根据《募集资金三方监管协议之补充协议》、《募集资金三方监管协议之补充协议》的约定，公司募集资
披露中存在的问
金 30,000.00 万元以定期存单形式存放于银行。
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛东软载波科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,230,974,565.30 1,216,215,430.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 160,569,850.44 168,240,943.46
应收账款 259,035,596.68 328,348,763.45
预付款项 10,615,467.72 18,688,117.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 3,604,311.92 1,295,987.50
应收股利
其他应收款 14,440,505.50 6,932,048.23
买入返售金融资产
存货 176,500,411.60 121,948,143.52
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 236,796,076.48 233,541,180.28
流动资产合计 2,092,536,785.64 2,095,210,614.81
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非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 35,120,000.00 35,120,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,296,932.35 18,071,636.79
投资性房地产 414,909.52 418,211.20
固定资产 50,066,054.94 22,266,259.81
在建工程 311,062,505.67 294,428,543.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 69,704,111.92 70,471,716.54
开发支出
商誉 240,150,909.45 240,150,909.45
长期待摊费用 4,740,656.06 5,307,470.93
递延所得税资产 7,870,539.35 7,483,471.19
其他非流动资产
非流动资产合计 735,426,619.26 693,718,218.91
资产总计 2,827,963,404.90 2,788,928,833.72
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 17,987,609.21 11,497,864.14
应付账款 136,801,596.48 125,010,526.61
预收款项 16,007,495.74 5,432,500.44
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卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,193,552.51 41,240,912.90
应交税费 10,594,806.75 24,267,833.64
应付利息
应付股利
其他应付款 21,483,593.78 12,078,783.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 215,068,654.47 219,528,421.32
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 35,907,956.09 39,848,481.02
其他非流动负债
非流动负债合计 35,907,956.09 39,848,481.02
负债合计 250,976,610.56 259,376,902.34
所有者权益：
股本 453,264,857.00 453,264,857.00
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其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 874,945,549.48 874,945,549.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 163,780,335.42 163,780,335.42
一般风险准备
未分配利润 1,082,428,556.72 1,034,771,012.16
归属于母公司所有者权益合计 2,574,419,298.62 2,526,761,754.06
少数股东权益 2,567,495.72 2,790,177.32
所有者权益合计 2,576,986,794.34 2,529,551,931.38
负债和所有者权益总计 2,827,963,404.90 2,788,928,833.72
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,066,711,915.69 1,101,821,468.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 82,400,215.20 70,579,750.90
应收账款 249,750,880.60 322,278,791.98
预付款项 5,401,605.76 3,191,770.05
应收利息 3,604,311.92 1,231,800.00
应收股利
其他应收款 11,703,551.19 5,582,526.95
存货 140,171,512.23 93,170,270.64
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划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 150,000,000.00 150,000,000.00
流动资产合计 1,709,743,992.59 1,747,856,379.39
非流动资产：
可供出售金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 869,743,745.33 821,518,449.77
投资性房地产 414,909.52 418,211.20
固定资产 23,617,595.28 8,520,789.72
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,198,564.84 4,840,438.34
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,276,585.24 3,007,614.11
其他非流动资产
非流动资产合计 931,251,400.21 868,305,503.14
资产总计 2,640,995,392.80 2,616,161,882.53
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,483,100.87 41,628,004.46
预收款项 14,735,158.57 3,395,268.82
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应付职工薪酬 6,844,044.16 29,310,297.36
应交税费 6,641,145.92 20,721,652.87
应付利息
应付股利
其他应付款 292,417.82 252,625.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 74,995,867.34 95,307,848.68
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 31,360,452.89 35,175,356.18
其他非流动负债
非流动负债合计 31,360,452.89 35,175,356.18
负债合计 106,356,320.23 130,483,204.86
所有者权益：
股本 453,264,857.00 453,264,857.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 873,321,119.42 873,321,119.42
减：库存股
其他综合收益
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专项储备
盈余公积 163,780,335.42 163,780,335.42
未分配利润 1,044,272,760.73 995,312,365.83
所有者权益合计 2,534,639,072.57 2,485,678,677.67
负债和所有者权益总计 2,640,995,392.80 2,616,161,882.53
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 137,211,201.91 151,302,160.77
其中：营业收入 137,211,201.91 151,302,160.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 95,611,522.51 93,744,344.49
其中：营业成本 54,272,522.66 56,156,874.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,483,682.07 1,902,353.84
销售费用 13,038,812.76 10,955,551.68
管理费用 41,131,938.67 37,962,826.09
财务费用 -9,669,528.39 -10,199,258.78
资产减值损失 -4,645,905.26 -3,034,002.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,363,063.09 -924,118.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,774,704.44 -924,118.18
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汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 42,962,742.49 56,633,698.10
加：营业外收入 14,552,318.78 11,940,220.96
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 29.79
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 57,515,061.27 68,573,889.27
减：所得税费用 10,080,198.32 11,199,900.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,434,862.95 57,373,988.66
归属于母公司所有者的净利润 47,657,544.56 58,201,862.38
少数股东损益 -222,681.61 -827,873.72
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 47,434,862.95 57,373,988.66
归属于母公司所有者的综合收益总额 47,657,544.56 58,201,862.38
归属于少数股东的综合收益总额 -222,681.61 -827,873.72
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八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1051 0.1284
（二）稀释每股收益 0.1051 0.1284
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：崔健 主管会计工作负责人：孙雪飞 会计机构负责人：孙雪飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 112,118,790.13 140,499,774.62
减：营业成本 50,372,380.60 65,186,846.18
税金及附加 1,023,470.45 1,439,300.67
销售费用 9,417,933.21 8,631,441.33
管理费用 23,030,904.93 24,014,813.93
财务费用 -9,412,988.96 -10,083,452.28
资产减值损失 -4,873,525.75 -2,940,875.74
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 1,363,063.09 -924,118.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,774,704.44 -924,118.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 43,923,678.74 53,327,582.35
加：营业外收入 14,497,061.78 11,672,409.46
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 58,420,740.52 64,999,991.81
减：所得税费用 9,460,345.62 10,329,577.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 48,960,394.90 54,670,413.85
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变
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动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 48,960,394.90 54,670,413.85
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 258,584,974.90 211,376,451.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,214,048.29 11,666,038.82
收到其他与经营活动有关的现金 17,633,629.65 7,254,844.43
经营活动现金流入小计 288,432,652.84 230,297,334.81
购买商品、接受劳务支付的现金 99,056,526.39 82,176,442.34
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 67,876,694.21 59,035,750.73
支付的各项税费 39,832,994.86 33,124,691.77
支付其他与经营活动有关的现金 19,418,642.28 21,543,654.88
经营活动现金流出小计 226,184,857.74 195,880,539.72
经营活动产生的现金流量净额 62,247,795.10 34,416,795.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,137,767.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1,235.00
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,139,002.53 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 46,750,190.50 29,207,830.82
投资支付的现金 16,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 700,000.00
投资活动现金流出小计 46,750,190.50 46,207,830.82
投资活动产生的现金流量净额 -43,611,187.97 153,792,169.18
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三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -37,472.80 -151,438.84
五、现金及现金等价物净增加额 18,599,134.33 188,057,525.43
加：期初现金及现金等价物余额 1,216,215,430.97 971,978,636.36
六、期末现金及现金等价物余额 1,234,814,565.30 1,160,036,161.79
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 206,190,902.11 192,029,161.99
收到的税费返还 12,158,020.75 11,666,038.82
收到其他与经营活动有关的现金 10,816,278.62 8,917,503.90
经营活动现金流入小计 229,165,201.48 212,612,704.71
购买商品、接受劳务支付的现金 106,127,398.32 100,315,435.20
支付给职工以及为职工支付的现金 41,907,862.95 47,032,344.11
支付的各项税费 33,338,560.76 26,391,420.64
支付其他与经营活动有关的现金 15,826,852.60 16,641,010.43
经营活动现金流出小计 197,200,674.63 190,380,210.38
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经营活动产生的现金流量净额 31,964,526.85 22,232,494.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,137,767.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,137,767.53 200,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 16,371,847.56 640,459.00
投资支付的现金 50,000,000.00 16,300,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 700,000.00
投资活动现金流出小计 66,371,847.56 17,640,459.00
投资活动产生的现金流量净额 -63,234,080.03 182,359,541.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -31,269,553.18 204,592,035.33
加：期初现金及现金等价物余额 1,096,583,841.80 822,006,770.52
六、期末现金及现金等价物余额 1,065,314,288.62 1,026,598,805.85
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二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
