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武汉力源信息技术股份有限公司2012年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2013-06-06
                  武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
       2012 年度报告
         2013 年 06 月
                                       武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司负责人赵马克、主管会计工作负责人吴伟钢及会计机构负责人(会计主
管人员)任建芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
                                                                                    武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                                                   目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 28
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 34
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 38
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 47
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 49
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 119
                                          武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                释义
               释义项   指                         释义内容
力源信息                指   武汉力源信息技术股份有限公司
力源有限                指   武汉力源信息技术有限公司,本公司前身
力源应用服务            指   武汉力源信息应用服务有限公司,公司全资子公司
香港力源                指   武汉力源(香港)信息技术有限公司,公司全资子公司
                             乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,
融冰投资                指
                             前身为武汉融冰投资有限公司
                             乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,
听音投资                指
                             前身为武汉听音投资有限公司
                             乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙),本公司
联众聚源                指
                             股东,前身为武汉联众聚源投资有限公司
                                                     武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                            第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称                    力源信息              股票代码
股票上市证券交易所          深圳证券交易所
公司的中文名称              武汉力源信息技术股份有限公司
公司的中文简称              力源信息
公司的外文名称              Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写          P&S
公司的法定代表人            赵马克(MARK ZHAO)
注册地址                    武汉市洪山区珞瑜路 424 号洪山科技创业中心三层
注册地址的邮政编码
办公地址                    武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址           http//:www.icbase.com
电子信箱                    zqb@icbase.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司
公司聘请的会计师事务所办公
                           北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
地址
二、联系人和联系方式
                                        董事会秘书                      证券事务代表
姓名                          王晓东                          廖莉华
                              武汉市东湖新技术开发区武大园    武汉市东湖新技术开发区武大园
联系地址
                              三路 5 号                       三路 5 号
电话                          027-59417345                    027-59417345
传真                          027-59417373                    027-59417373
电子信箱                      zqb@icbase.com                  zqb@icbase.com
                                                        武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称               《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                       公司证券部
四、公司历史沿革
                注册登记                    企业法人营业执照
                            注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                  日期                          注册号
                          武汉市洪山区珞瑜
               2001 年 08
首次注册                  路 424 号洪山科技 420100400001659      42010173104498X 73104498-X
               月 09 日
                          创业中心三层
                          武汉市洪山区珞瑜
               2011 年 05
首次公开发行              路 424 号洪山科技 420100400001659      42010173104498X 73104498-X
               月 13 日
                          创业中心三层
                          武汉市洪山区珞瑜
公积金转增股本 2012 年 07
                          路 424 号洪山科技 420100400001659      42010173104498X 73104498-X
至 10,005 万股 月 13 日
                          创业中心三层
                                                       武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                        第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
主要会计数据
                                                                  本年比上年
                               2012 年           2011 年                             2010 年
                                                                    增减(%)
营业总收入(元)              295,091,622.84   247,606,330.81          19.18%      232,522,530.30
营业利润(元)                 19,483,546.11    26,907,721.72         -27.59%       35,173,483.33
利润总额(元)                 22,983,546.11    28,356,303.61         -18.95%       35,193,851.33
归属于上市公司股东的净利
                               15,327,721.86    24,197,868.34         -36.66%       29,568,904.74
润(元)
归属于上市公司股东的扣除
                               12,702,721.86    24,496,470.46         -48.14%       29,551,591.94
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净
                                3,427,165.55   -28,750,461.21         111.92%       46,690,324.32
额(元)
                                                                 本年末比上
                              2012 年末         2011 年末                           2010 年末
                                                                 年末增减(%)
资产总额(元)                497,713,113.05   486,602,003.26            2.28%     190,405,692.14
负债总额(元)                 49,887,400.43    34,160,005.13          46.04%       66,071,932.29
归属于上市公司股东的所有
                              447,825,712.62   452,441,998.13          -1.02%      124,333,759.85
者权益(元)
期末总股本(股)              100,050,000.00    66,700,000.00          50.00%       50,000,000.00
主要财务指标
                             2012 年       2011 年          本年比上年增减(%)          2010 年
基本每股收益(元/股)              0.15              0.25                 -40.00%               0.39
稀释每股收益(元/股)              0.15              0.25                 -40.00%               0.39
扣除非经常性损益后的基本
                                   0.13              0.26                 -50.00%               0.39
每股收益(元/股)
全面摊薄净资产收益率(%)         3.42%          5.35%                     -1.93%           23.78%
加权平均净资产收益率(%)         3.42%          6.19%                     -2.77%           26.62%
扣除非经常性损益后全面摊
                                  2.84%          5.41%                     -2.57%           23.77%
薄净资产收益率(%)
                                                       武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
扣除非经常性损益后的加权
                                  2.83%            6.27%                   -3.44%             26.61%
平均净资产收益率(%)
每股经营活动产生的现金流
                                   0.03            -0.43                  106.98%               0.93
量净额(元/股)
                            2012 年末      2011 年末       本年末比上年末增减(%)      2010 年末
归属于上市公司股东的每股
                                   4.48             6.78                  -33.92%               2.49
净资产(元/股)
资产负债率(%)                  10.02%            7.02%                     3.00%             34.7%
二、报告期内非经常性损益的项目及金额
                                                                                             单位:元
               项目              2012 年金额     2011 年金额     2010 年金额           说明
计入当期损益的政府补助(与企业
                                                                               夏财办[2012]49 号
业务密切相关,按照国家统一标准 3,500,000.00       1,554,500.00
定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                   -105,918.11     20,368.00
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
                                                 -1,801,747.65
项目
所得税影响额                      875,000.00        -54,563.64      3,055.20
合计                             2,625,000.00      -298,602.12     17,312.80            --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
三、重大风险提示
    1、经济波动风险
    虽然行业内普遍预计 2013 年半导体行业将全面复苏,回复到平均 6%以上的自然发展水平,但整体复
苏可能不见得如预期一致,这将给包括本公司在内的 IC 销售商带来不利影响。
    2、 市场竞争风险
    在市场竞争比较强烈的时候,客户往往具备更大的话语权,这将给企业经营盈利能力带来不利影响。
    3、 快速扩张风险
                                                     武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
   随着公司的快速扩张,公司服务能力、员工素质、内控制度等都面临新的考验,若公司不能有效的解
决上述事项带来的问题,会面临一定的风险。
    4、 存货风险
    公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值,若公司不能在产品定
位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一
定的风险。
                                                        武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                    第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
   (一)报告期内主营业务情况
   公司2012年度实现营业收入29,509.16万元,同比上升19.18%;营业利润1,948.35万元,同比下降
27.59%;利润总额2,298.35万元,同比下降18.95%;归属于上市公司股东的净利润1,532.77万元,同比下
降36.66%。公司财务指标同比下降的主要原因为:1、全球经济放缓,行业竞争加剧,公司毛利率下降;2、
公司加大市场扩展力度导致销售费用上升。
       (二)2012年经营计划及完成情况
       1、产品及市场
       计划:公司不断根据中国市场的需求,逐步增加供应商及扩大产品供应资源,预计现货产品数量将扩
大达到3万个品种;紧紧抓住ST、TI、ON、INTERSIL等主流供应商及MCU、电源、模拟产品等重点产品线,
使得公司基本建成以主要产品线为基础,基本满足客户订单采购需求的产品体系;
       完成情况:2012年以来,公司与芯唐电子、力科(北京)、英国ELEKTRON、国益、EXAR、ST等公司签
订了代理合同,公司产品种类更加丰富,有助于提高行业竞争力。2012年底公司可供销售产品超5万个品
种。
       2、销售渠道建设
       计划:
       大客户销售:进一步增加大客户销售处的覆盖面,继续在重点区域设立新的销售处,紧抓医疗、视频、
商务金融、安防等重点行业的应用;
       渠道销售:加强与重点代理商的深入合作,积极配合代理商对当地客户做更多的渗透工作;
       电话/网络销售:积极拓展新的客户,重点增加客户数量、单个客户采购品种数。
       完成情况:
       2012年公司按照以上计划稳步推进销售渠道建设,销售收入较2011年增长19.18%,但受外部大环境不
                                                        武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
利影响,整个行业竞争加剧,导致毛利率下降。
       3、货仓
       计划:通过近1-2年对目前货仓的管理,积累现代化货仓的管理经验,为公司后续建设管理“一站式
IC应用服务中心”打下良好基础;目前正在和武汉市江夏区政府部门积极推进公司“一站式IC应用服务中
心”土地招拍挂前期规划设计相关工作,争取在2012年内完成项目规划设计及土地招拍挂工作。
       完成情况:公司已在2012年12月成功拍得上述土地,目前已完成前期规划、设计及平整工作,已具备
开工条件。
       4、信息系统
       计划:经过前期的准备工作,公司目前正在积极推进基于SAP的新版ECC6.0版本的ERP系统上线相关工
作,计划在2012年三季度上线。在此基础上,计划四季度上线SAP的CRM模块,明年一季度建成呼叫中心,
届时,初步建成完整的电子商务平台。
       完成情况:因项目基建及装修有所滞后及系统的复杂性等因素,以上系统上线时间计划将于2013年上
半年完成。
    5、人力资源建设
    计划:公司自2011年起就在逐步提升公司销售人员行业专业水平,2012年将逐步物色市场方面行业
内专业人才以及培养提高公司已有市场人才水平;同时,公司将结合行业及公司特点,推行符合公司管理
要求的、有利于公司长期发展的绩效考评体系,形成规范化专业管理系统,形成公司特有的企业文化。
       完成情况:2012 年人力资源主要工作是配合公司调整销售人员结构的需求,重点环节在人员调整和招
聘, 2012 年 6 月份期间,调整了部分销售人员。增加的员工重点在销售的技术支持领域,很多都是行业
内比较资深、有长期行业从业经验的专项人才,将进一步巩固公司技术为先导的专业形象,促进公司把握
潜在商机的能力。
    在人力资源管理上,结合 2012 年特殊市场状况,将以销售额为对象的考核方式调整为以毛利润为对
象的考核方式,有效的规避了在市场不景气容易发生的“牺牲毛利润换取销售额”不良倾向带来的潜在风
险。
       6、品牌
       计划:继续在各专业媒体上投放广告,组织各种形式的销售推广活动、并积极参加各类行业展会,提
                                                         武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
升公司和品牌的知名度。
     完成情况:按计划顺利实施。
    7、募集资金项目建设
     计划:2011年完成了三个募集资金项目的基建工程总承包招投标、工程监理招投标,施工水电申报和
铺设(募集资金项目建设用地在原一大块地的尾部一段,距离城市水及电的管网尚有一段距离,临时水电
需要由公司单独铺设),由于地上附着物后期处理、铺设临时水电等因素,导致工程推迟到10月才全面开
工,目前进展顺利,预计2012年5月底封顶,6-9月进入设备安装阶段,10-12月进行室内装修,2012年年底
具备使用条件。
    完成情况:以上项目基建及装修已于2013年2月基本完成,公司已于2013年2月已完成搬迁。
二、报告期内主要经营情况
1、主营业务分析
(1)收入
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
     行业分类             项目       2012 年金额(元)      2011 年金额(元)     同比增减(%)
                    销售量                80,902,225.73       70,144,061.12                  15.34%
电话/网络销售
                    库存量                44,378,333.61       40,679,996.81                   9.09%
                    销售量                78,629,858.18       70,840,024.09                      11%
渠道销售
                    库存量                37,738,484.72       34,411,252.84                   9.67%
                    销售量               134,714,224.53      106,364,336.61                  26.65%
大客户销售
                    库存量                64,395,498.57       57,202,283.44                  12.58%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
                                                            武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
                       分行业                                          订单数量(单)
                    电话/网络销售                                                                   10,582
                      渠道销售                                                                      12,207
                     大客户销售                                                                      6,593
                        合计                                                                        29,382
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(2)成本
                                                                                                    单位:元
                                           2012 年                         2011 年
                                                                                                 同比增减
    行业分类           项目                         占营业成                      占营业成
                                       金额                          金额                          (%)
                                                    本比重(%)                   本比重(%)
电话/网络销售       库存商品        63,037,296.29       25.8%     50,573,020.92         26.66%       -0.86%
渠道销售            库存商品        65,709,168.21       26.9%     53,724,857.13         28.32%       -1.42%
大客户销售          库存商品       115,551,989.76       47.3%     85,400,310.71         45.02%        2.28%
(3)费用
                                                                                                    单位:元
                         2012 年           2011 年       同比增减(%)               重大变动说明
                                                                           销售人员增加,员工工资和房租
销售费用               15,649,199.85    11,181,876.09             39.95%
                                                                           增加所致
管理费用               22,239,407.06    22,241,896.90             -0.01%
                                                                         募集资金本期利息计算期间较
财务费用               -6,205,951.30    -3,388,004.69             83.17% 上期长,利率增长及定期存单业
                                                                         务增长等因素的影响所致;
                                                                           香港力源现金分红补提企业所
所得税                  7,655,824.25     4,158,435.27             84.10%
                                                                           得税所致;
                                                             武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
(4)研发投入
正在研发的主要项目
    技术领域         正在研发的项目      效果和适用领域              拟达到的效果            进展情况
                                        可传输标清 1024×
                     新一代多输入、高                      传输 50 米,1024×768
 远程模拟数字视                         768 VGA 视频信号,
                     带宽视频矩阵切                        VGA 视频信号,图像不拖            开发阶段
   频监控系统                           应用于视频传输领
                         换器方案                          尾,没有雪花点等瑕疵。
                                        域
                                        应用于临床治疗,能     能准确控制输液滴数或输
                     基于 M051 的高性
 生物与新医药技                         提高临床给药操作       液流速,保证药物能够速
                     价比智能型医用                                                          开发阶段
       术                               的效率和灵活性,降     度均匀,药量准确并且安
                          输液泵
                                        低护理工作量           全地进入病人体内
                                                               内置在读磁条卡磁头内的
 商务及金融信息      磁头解码加密电                            加密电路,其支持磁条卡
                                        POS,ATM 机等                                        开发阶段
     化设备                路                                  解码及磁条卡信息的加密
                                                               输出。
                                                               可以及时准确地记录人体
                                                               处于跑步、骑车、散步或
                                                               坐其他的运动时,所产生
                                                               的时间、距离、速度、方
 生物与新医药技      新型运动健康追
                                        健身器材               位、海拔高度以及卡路里        开发阶段
       术                踪器
                                                               消耗等数据,可为时尚运
                                                               动达人提供数据参考,从
                                                               而适时调整运动量,达到
                                                               健康运动的目的。
                                                               极低功耗、极低成本。从
                     基于 ST 新一代低
 新型自动化仪表                                                降低电路复杂度和电池寿
                     功耗单片机的燃     燃气表                                               开发阶段
     技术                                                      命等多个方面大幅降低综
                       气表设计方案
                                                               合投入成本,提高可靠性
                                                           在原有传输 CVBS 的同轴
                                        CVBS 信号+TCP/IP
                                                           电缆上,直接传输百万像
                     视频模数同传收     数据,同轴电缆同
 监测与报警系统                                            素的高清 IP-Camera(网络           开发阶段
                         发器           传,应用于网络摄像
                                                           摄像机)数据,能够确保不
                                        机替换模拟摄像机。
                                                           丢失数据包。
                                        针对鱼眼摄像机的
                                                               此鱼眼摄像机方案,可替
                                        处理技术,适用于长
 远程模拟数字视      鱼眼畸变图像拉                            换四个传统摄像机。支持
                                        途客运站售票厅、机                                   开发阶段
   频监控系统          平处理器                                高 清 1920x1080i 或
                                        场候机楼、火车候车
                                                               1280x720p 格式。
                                        室等的全景摄像。
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
                                                           武汉力源信息技术股份有限公司 2012 年度报告全文
                                  2012 年                     2011 年                  2010 年
研发投入金额(元)                   9,869,598.58               7,477,360.12             8,191,223.98
研发投入占营业收入比例(%)                  3.34%                       3.02%                   3.52%
(5)现金流
                                                                                               单位:元
                 项目                    2012 年                   2011 年            同比增减(%)
经营活动现金流入小计                     329,602,499.41           263,802,004.42                 24.94%
经营活动现金流出小计                     326,175,333.86   

  附件:公告原文
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