武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
武汉力源信息技术股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
武汉力源信息技术股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人赵马克(MARK ZHAO)、主管会计工作负责人刘昌柏及会计
机构负责人(会计主管人员)尚芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
本报告中涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容,均不构成本公司对任
何投资者及相关人士的承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,
并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司基本情况简介 ................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 38
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 57
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 65
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 76
第八节 公司治理 .............................................................................................................................. 78
第九节 财务报告 ............................................................................................................................ 163
第十节 备查文件目录 ...................................................................................... 错误!未定义书签。
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释义
释义项 指 释义内容
力源信息 指 武汉力源信息技术股份有限公司(本公司)
力源有限 指 武汉力源信息技术有限公司,本公司前身
力源应用服务 指 武汉力源信息应用服务有限公司,公司全资子公司
香港力源 指 武汉力源(香港)信息技术有限公司,公司全资子公司
上海必恩思 指 上海必恩思信息技术有限公司,公司全资子公司
乌鲁木齐融冰股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前身为
融冰投资 指
武汉融冰投资有限公司
乌鲁木齐听音股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前身为
听音投资 指
武汉听音投资有限公司
乌鲁木齐联众聚源股权投资合伙企业(有限合伙),本公司股东,前
联众聚源 指
身为武汉联众聚源投资有限公司
深圳市鼎芯无限科技有限公司(公司网址:http://www.dxytech.com),
鼎芯无限 指
公司控股子公司
瑞铭无限 指 深圳市瑞铭无限科技有限公司,鼎芯无限全资子公司
鼎芯东方 指 深圳市鼎芯东方科技有限公司,鼎芯无限全资子公司
鼎能微 指 深圳市鼎能微科技有限公司,鼎芯无限全资子公司
无锡鼎芯 指 无锡鼎芯无限科技有限公司,鼎芯无限全资子公司
南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) ,鼎芯
南海成长 指
无限少数股东
泰岳投资 指 深圳市泰岳投资有限公司,由侯红亮控制,鼎芯无限少数股东
中科江南 指 常州市中科江南股权投资中心(有限合伙) ,鼎芯无限少数股东
久丰投资 指 中山久丰股权投资中心(有限合伙) ,鼎芯无限少数股东
上海云汉 指 上海云汉电子有限公司,公司参股(增资)标的
云汉芯城 指 上海云汉旗下的垂直电商(网站:www.ickey.cn)
东方富海 指 深圳市东方富海投资管理有限公司,与公司签订战略合作框架协议
成都乐动(咕咚网) 指 成都乐动信息技术有限公司,与公司签订战略合作框架协议
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 力源信息 股票代码
公司的中文名称 武汉力源信息技术股份有限公司
公司的中文简称 力源信息
公司的外文名称 Wuhan P&S Information Technology Co.,Ltd
公司的外文名称缩写 P&S
公司的法定代表人 赵马克(MARK ZHAO)
注册地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号
注册地址的邮政编码
办公地址 武汉市东湖新技术开发区光谷大道武大园三路 5 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 http//:www.icbase.com
电子信箱 zqb@icbase.com
公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务所(特殊普通合伙)
公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王晓东 廖莉华
武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 5
联系地址
号 号
电话 027-59417345 027-59417345
传真 027-59417373 027-59417373
电子信箱 zqb@icbase.com zqb@icbase.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券部
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四、公司历史沿革
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
武汉市洪山区珞瑜
首次注册 2001 年 08 月 09 日 路 424 号洪山科技 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
创业中心三层
武汉市洪山区珞瑜
首次公开发行 2011 年 05 月 13 日 路 424 号洪山科技 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
创业中心三层
武汉市洪山区珞瑜
公积金转增股本至
2012 年 07 月 13 日 路 424 号洪山科技 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
10,005 万股
创业中心三层
武汉市东湖新技术
注册地址的变更 2013 年 03 月 22 日 开发区武大园三路 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
5 号
武汉市东湖新技术
公积金转增股本至
2014 年 04 月 14 日 开发区武大园三路 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
15,007.5 万股
5 号
武汉市东湖新技术
定向增发新股至
2014 年 08 月 14 日 开发区武大园三路 420100400001659 42010173104498X 73104498-X
177,467,520 股
5 号
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入(元) 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17% 295,091,622.84
营业成本(元) 536,915,781.61 281,650,923.81 90.63% 244,298,454.26
营业利润(元) 28,785,665.20 15,863,519.84 81.46% 19,483,546.11
利润总额(元) 29,608,637.66 19,319,564.01 53.26% 22,983,546.11
归属于上市公司普通股股东的净
20,309,869.14 17,107,492.16 18.72% 15,327,721.86
利润(元)
归属于上市公司普通股股东的扣
19,787,523.82 14,515,459.03 36.32% 12,702,721.86
除非经常性损益后的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
26,531,544.03 -16,932,251.74 256.69% 3,427,165.55
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.1495 -0.1692 188.24% 0.0343
额(元/股)
基本每股收益(元/股) 0.13 0.11 18.18% 0.10
稀释每股收益(元/股) 0.12 0.10 20.00% 0.10
加权平均净资产收益率 4.04% 3.90% 0.14% 3.42%
扣除非经常性损益后的加权平均
3.93% 3.31% 0.62% 2.83%
净资产收益率
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
期末总股本(股) 177,467,520.00 100,050,000.00 77.38% 100,050,000.00
资产总额(元) 914,430,696.93 489,030,272.24 86.99% 497,713,113.05
负债总额(元) 282,278,054.17 54,861,861.61 414.53% 49,887,400.43
归属于上市公司普通股股东的所
595,604,615.54 434,168,410.63 37.18% 447,825,712.62
有者权益(元)
归属于上市公司普通股股东的每
3.3561 4.3395 -22.66% 4.476
股净资产(元/股)
资产负债率 30.87% 11.22% 19.65% 10.02%
公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
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且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益(元/股) 0.1131
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益的项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
-6,386.36 -543,855.83
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
104,890.58
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享 685,000.00 3,999,900.00 3,500,000.00
受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -30,208.68
减:所得税影响额 172,368.13 864,011.04 875,000.00
少数股东权益影响额(税后) 58,582.09
合计 522,345.32 2,592,033.13 2,625,000.00 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、
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列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
四、重大风险提示
1、存货风险
公司的经营模式是靠扩大产品线的覆盖能力和现货储备能力影响市场实现价值,若公司不能在产品定
位和引进、原厂备货储备合作上达成较好的解决方案,公司存货将在采购、运输、储存和保值方面存在一
定的风险。针对存货风险,公司将从采购、销售、加速存活流转、存储和运输方面加强管理;
2、并购及整合风险
2014年8月14日,公司完成对鼎芯无限65%股权的收购,本公司向投资者提示风险如下:盈利预测实现
的风险、业绩补偿承诺实施的违约风险、收购整合风险、商誉减值风险、标的资产的经营风险;
3、应收账款风险
收购鼎芯无限后,应收账款大幅增加,但其99.96%为一年以内应收账款,流动性较强,公司将加强对
其应收账款风险管理,控制其风险;
4、重大资产重组风险
公司于2015年1月26日发布了《关于重大事项停牌公告》,因筹划事项涉及重大资产重组,为维护投
资者利益,避免引起公司股价异常波动,公司股票自2015年1月28日开市起,按重大资产重组事项继续停
牌,2月25日公告了《重大资产重组延期复牌公告》。
公司本次重大资产重组,该事项存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
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第四节 董事会报告
一、管理层讨论与分析
1、报告期内主要业务回顾
2014年总体经营指标实现情况
单位:元
项目 2014年度 2013年度 报告期比上年同期 报告期比上年同期
增减 增减
营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 293,775,196.33 87.17%
营业毛利 93,862,301.24 55,351,962.71 38,510,338.53 69.57%
期间费用 61,975,344.37 38,611,076.77 23,364,267.60 60.51%
营业利润 28,785,665.20 15,863,519.84 12,922,145.36 81.46%
利润总额 29,608,637.66 19,319,564.01 10,289,073.65 53.26%
所得税 4,038,219.31 2,212,071.85 1,826,147.46 82.55%
净利润 20,309,869.14 17,107,492.16 3,202,376.98 18.72%
每股收益 0.1258 0.1140 0.0118 10.35%
2014年,公司实现经营收入6.31亿元,较上年同期增加2.94亿元,增幅87.17%,营业利润2,878.57万
元,较上年同期增加1,292.21万元,增幅81.46%,利润总额2,960.86万元,较上年同期增加1,028.91万元,
增幅53.26%,净利润2,030.99万元,较上年同期增加320.24万元,增幅18.72%。
2014年公司各项经营指标较上年同期增加的原因主要是7月份,公司通过发行股份收购了深圳鼎芯无
限科技有限公司65%的股权,从8月份开始,我们将深圳鼎芯报表纳入合并范围,2014年8-12月,深圳鼎芯
并入净利润9,769,591.38元。
2、报告期内主要经营情况
(1)主营业务分析
1)概述
本公司是国内著名的 IC 目录销售商,主要从事 IC 等电子元器件的推广、销售及应用服务,是推广 IC
新产品、传递 IC 新技术、整合 IC 市场供求信息的重要平台,是 IC 产业链中联接上游生产商和下游用
户的重要纽带。
本公司以定期发布的《力源产品目录》为信息载体,以工业控制应用领域(应用电子元器件对电子信
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号进行处理的控制性应用,包括智能穿戴、智慧城市、互联网终端、医疗电子、金融电子、电力电子、智
能电表、仪器仪表、工业控制、安防监控等领域的广大中小电子工业企业为主要目标客户,针对客户在产
品设计、产品定型及批量生产等各个阶段对 IC 等电子元器件的不同需求,向客户提供包括产品资料、产
品选型、免费样品、小量销售、参考设计、技术支持、供应保障等一揽子服务。
2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期(元) 上年同期(元) 同比增减(%) 变动原因
营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17% 本期加大市场营销力度,经营规模扩大以及非
同一控制合并鼎芯无限所致;
营业成本 536,915,781.61 281,650,923.81 90.63% 本期销售收入增长,相应销售成本增加以及非
同一控制合并鼎芯无限所致;
营业税金及附加 1,098,262.93 441,925.19 148.52% 本期应交增值税增加致使附加税费增加以及
非同一控制合并鼎芯无限所致;
销售费用 28,998,270.12 25,442,157.55 13.98% 本期加大市场投入力度,经营规模扩大以及非
同一控制合并鼎芯无限所致;
管理费用 30,077,272.72 17,652,727.55 70.38% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致;
财务费用 2,899,801.53 -4,483,808.33 164.67% 本期利息收入减少,利息支出增加、汇率影响
以及非同一控制合并鼎芯无限所致所致;
资产减值损失 1,672,961.51 821,084.75 103.75% 本期计提的坏账准备增加以及非同一控制合
并鼎芯无限所致;
投资收益 -330,067.23 385,643.84 -185.59% 本期联营企业投资收益以及无银行理财所致;
营业外收入 859,567.50 3,999,900.00 -78.51% 本期政府补助减少所致;
所得税费用 4,038,219.31 2,212,071.85 82.55% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致;
3)收入
项目 2014 年 2013 年 同比增减情况
营业收入 630,778,082.85 337,002,886.52 87.17%
驱动收入变化的因素
1、加大市场营销力度,经营规模扩大;
2、非同一控制合并鼎芯无限所致,2014年8月-12月并入鼎芯无限营业收入231,345,395.05元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类/产品 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
电话/网络销售 销售量 元 105,973,776.9 84,921,488.96 24.79%
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渠道销售 销售量 元 89,324,771.37 95,042,001.65 -6.02%
大客户销售 销售量 元 432,161,312.97 156,306,098.56 176.48%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
新增深圳市鼎芯无限科技有限公司2014年8月-12月的主营业务收入并入大客户销售。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
√ 适用 □ 不适用
营业收入(元) 库存(元) 处理订单数(单)
电话/网络销售 105,973,776.90 64,742,249.93 13,051
渠道销售 89,324,771.37 45,864,210.71 12,852
大客户销售 432,161,312.97 113,269,256.51 12,606
合计 627,459,861.24 223,875,717.15 38,509
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
4)成本
单位:元
2014 年 2013 年
项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
电话/网络销售-库
82,708,238.85 15.43% 65,166,605.63 23.19% 7.76%
存商品
渠道销售-库存商品 76,074,587.31 14.19% 79,698,822.86 28.36% 14.17%
大客户销售-库存商
377,151,978.78 70.37% 136,140,072.69 48.45% -21.92%
品
5)费用
单位:元
2014 年 2013 年 同比增减 重大变动说明
本期加大市场投入力度,经营规模扩
销售费用 28,998,270.12 25,442,157.55 13.98% 大以及非同一控制合并鼎芯无限所
致;
管理费用 30,077,272.72 17,652,727.55 70.38% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致;
本期利息收入减少,利息支出增加、
财务费用 2,899,801.53 -4,483,808.33 164.67% 汇率影响以及非同一控制合并鼎芯
无限所致所致;
所得税 4,038,219.31 2,212,071.85 82.55% 本期非同一控制合并鼎芯无限所致;
6)研发投入
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√ 适用 □ 不适用
(一)2014年力源本部相关研发情况
1、2014年研发中心正在研发项目
序号 正在研发 效果和适用领域 拟达到的效果 进展情况
的项目
1 智能手表 采用高性能、低功耗MCU作为硬件平台,外挂多种MEMS 提供各种外设的硬件设计参 已经进入
开发平台 传感器、蓝牙4.0模块、GPS模块、心率检测模块、AMOLED 考,以及底层驱动,输出各传 开发阶段
显示屏等外设,为软硬件工程师提供设计参考,加速客户产 感器采集的原始数据,且提供
品开发进程。本项目方案适用于智能手表等运动健身类电子 部分应用的相关算法,加速客
产品。 户项目开发进程。
2、已完成研发的主要参考设计方案
产品名称 采用的主要技术名称 先进程度 技术来源 所处阶段
智能腕表 符合蓝牙4.0规范 国内领先 自创 下游客户试生产
计步算法,准确测量运动时间、距离、速度以及
卡路里消耗等数据