通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
通裕重工股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-026
2018 年 04 月
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主
管人员)王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 687,825,251.62 628,211,240.22 9.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） 21,410,128.80 16,523,739.38 29.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
15,613,290.01 12,636,318.91 23.56%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 20,254,672.68 44,381,973.46 -54.36%
基本每股收益（元/股） 0.0066 0.0051 29.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0066 0.0051 29.41%
加权平均净资产收益率 0.42% 0.33% 0.09%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,020,619,248.52 10,088,497,335.05 -0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元） 5,097,081,609.87 5,075,901,278.86 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,601.56
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
8,672,609.62
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -528,318.65
减：所得税影响额 1,425,336.81
少数股东权益影响额（税后） 885,513.81
合计 5,796,838.79 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、国内外经济下行压力加大的风险。
公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司
经营业绩产生不利影响。对此，公司将继续推进产品结构调整、完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心
竞争力，增强应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险。
公司通过加强对客户的信用考察、强化销售回款的考核力度、采取法律手段等强有力的清欠措施，尽可能降低坏账风险。
同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定，降低资金周转风险。
3、原材料及能源价格波动的风险。
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在
一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司通过适时适量对原辅材料进行储备，有效缓解
了原材料价格波动给公司带来的不利影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生
较大的影响。公司通过改进工艺水平提高了材料利用率，通过设备节能改造降低了能源消耗，降低了原材料及能源成本波动
给公司发展造成的风险。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股
报告期末普通股股东总数 136,426
股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
司兴奎 境内自然人 13.76% 449,516,250 337,137,187 质押 390,000,000
山东省高新技术创业投
国有法人 7.54% 246,409,682
资有限公司
朱金枝 境内自然人 6.62% 216,226,875 162,170,156
中央汇金资产管理有限
国有法人 1.02% 33,375,600
责任公司
杨兴厚 境内自然人 0.80% 26,277,878
秦吉水 境内自然人 0.69% 22,500,000
王世镇 境内自然人 0.55% 18,047,250 13,535,437
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陈立民 境内自然人 0.44% 14,531,000 质押 3,950,000
李德兴 境内自然人 0.42% 13,867,500
徐开东 境内自然人 0.35% 11,468,400
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山东省高新技术创业投资有限公司 246,409,682 人民币普通股 246,409,682
司兴奎 112,379,063 人民币普通股 112,379,063
朱金枝 54,056,719 人民币普通股 54,056,719
中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600
杨兴厚 26,277,878 人民币普通股 26,277,878
秦吉水 22,500,000 人民币普通股 22,500,000
陈立民 14,531,000 人民币普通股 14,531,000
李德兴 13,867,500 人民币普通股 13,867,500
徐开东 11,468,400 人民币普通股 11,468,400
陈练练 6,000,000 人民币普通股 6,000,000
除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于一致行动人。
公司股东徐开东除通过普通证券账户持有 10,521,400 股外，还通过国金证券股
参与融资融券业务股东情况说明 份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 947,000 股，实际合计持有 11,468,400
股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
当年第 1 个交易
司兴奎 337,137,187 112,379,063 0 337,137,187 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
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当年第 1 个交易
朱金枝 162,170,156 54,056,719 0 162,170,156 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
王世镇 13,535,437 4,511,813 0 13,535,437 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘翠花 3,848,605 1,282,868 0 3,848,605 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
石爱军 3,550,567 1,183,523 0 3,550,567 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
刘玉海 2,849,175 949,725 0 2,849,175 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
司勇 1,237,500 412,500 0 1,237,500 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
梁吉峰 16,875 5,625 0 16,875 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
当年第 1 个交易
李静 1,968,750 656,250 0 1,968,750 董监高锁定股 日解锁上年末持
股数的 25%
合计 526,314,252 175,438,086 0 526,314,252 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）其他应收款：2018年3月31日较2017年12月31日增加31.08%，主要为应收的出口退税款增加所致。
（2）应付账款：2018年3月31日较2017年12月31日增加32.58%，主要为应付供应商的材料款增加所致。
（3）应交税费：2018年3月31日较2017年12月31日减少35.11%，主要为应交增值税及企业所得税减少所致。
（4）应付利息：2018年3月31日较2017年12月31日减少100.00%，为本期偿还中期票据利息所致。
（5）一年内到期的非流动负债：2018年3月31日较2017年12月31日减少42.47%，为本期偿还中期票据所致。
（6）长期借款：2018年3月31日较2017年12月31日减少44.21%，为长期借款一年内到期，转为一年内到期的非流动负债所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）财务费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加33.75%，主要原因是贷款利息及汇兑损益增加所致。
（2）资产减值损失：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少70.17%，主要原因是本期计提应收账款坏账准备减少所致。
（3）资产处置收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少357.52%，主要原因是本期处置固定资产损失增加所致。
（4）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加287.59%，主要原因是本期收到政府补助增加所致。
（5）营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加372.40%，主要原因是本期捐赠支出增加所致。
（6）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加395.51%，主要原因系本期实现利润增加所致。
（7）收到的税费返还：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加104.91%，为本期收到增值税出口退税款增加所致。
（8）支付给职工以及为职工支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加85.86%，主要原因为本期支付给职工的薪
酬增加所致。
（9）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少100%，为本期未收
到资产处置款所致。
（10）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加72.72%，主要原因为
本期工程建设支出增加所致。
（11）支付其他与投资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少100%，为本期银行定期存单减少所致。
（12）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加50,000,000.00元，为本期收到融资租赁款
所致。
（13）支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少68.56%，为本期偿还到期融资租赁款减少
所致。
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，面对日益激烈的市场竞争，公司董事会、管理层继续坚持“订单拉动、生产推动、管理互动”的经营总思路，
加强在提效能、降成本、促创新等方面的工作力度，充分发挥产业链、产品链优势，保持了公司营业收入和主营业绩的持续
增长，报告期内，公司实现了营业收入68,782.53万元，同比增长9.49%；归属于上市公司股东的净利润2,141.01万元，同比
增长29.57%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,561.33万元，同比增长23.56%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月 2017年1-3月
供应商 金额 供应商 金额
日照金镍经贸有限公司 30,589,178.09 禹城同盛工贸有限公司 51,408,741.43
禹城同盛工贸有限公司 30,251,889.42 济南津西贸易有限公司 20,583,956.67
崇义章源钨业股份有限公司 28,219,658.12 抚顺罕王直接还原铁有限公司 14,482,689.74
泰德煤网股份有限公司 15,273,009.23 莱芜市米源经贸有限公司 13,045,797.44
内蒙古鹏宇商贸有限公司 14,120,118.86 崇义章源钨业股份有限公司 8,448,717.95
合 计 118,453,853.72 合 计 107,969,903.22
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2018年1-3月 2017年1-3月
客户 金额 比例 客户 金额 比例
浙江浙能富兴燃料有限公司 31,919,718.09 4.64% 上海电气风电集团有限公司 28,090,256.41 4.47%
国网山东省电力公司德州供电公司 26,152,692.15 3.80% 禹城市信达机械有限公司 25,695,384.62 4.09%
森未安德国有限公司 19,879,709.57 2.89% 国网山东省电力公司德州供电公司 21,872,355.70 3.48%
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保龄宝生物股份有限公司 19,573,667.57 2.85% 内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 20,218,169.51 3.22%
内蒙古淮矿西部煤炭贸易有限公司 15,400,624.62 2.24% 苏司兰风电设备有限公司 19,904,604.03 3.17%
合 计 112,926,411.99 16.42% 合 计 115,780,770.27 18.43%
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
济南冶科所部分自然人股东因《关于济南市冶金科学研究所有限责任公司股权转让之股权转让协议的补充协议》（以下
简称“《补充协议》”）所引起的争议向中国国际经济贸易仲裁委员会（以下简称“中国贸仲”）提出仲裁申请，要求公司收购
其持有的济南冶科所31.397%的股权（以下简称仲裁事项），具体内容详见公司于2017年9月20日披露的《关于济南市冶金
科学研究所有限责任公司部分股权争议及相关仲裁诉讼事项的公告》（公告编号：2017-060）。报告期内，公司收到了中国
贸仲送达的《裁决书》（[2018]中国贸仲京裁字第0309号），裁决公司继续履行《股权转让协议》及《补充协议》，收购济
南冶科所部分自然人股东合计持有的济南冶科所31.397%的股权，具体内容详见公司于2018年3月27日披露的《关于仲裁事
项的进展公告》（公告编号：2018-023）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司收到了中国国际经济贸易仲裁
委员会送达的关于济南冶科所部分股权 巨潮资讯网，《关于仲裁事项的进展
2018 年 03 月 27 日
转让争议的[2018]中国贸仲京裁字第 公告》（公告编号：2018-023）
0309 号《裁决书》。
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股权激励承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
承诺本次发行 A 股股票募集资 截至募集
募集资金专 2011 年 03
通裕重工 金将存放于公司董事会决定的 资金使用 正在履行
首次公开发行或再融 户存储 月 08 日
专项账户。 完毕
资时所作承诺
一致行动协 公司实际控制人司兴奎与董事 2011 年 03
司兴奎、朱金枝 长期有效 正在履行
议 朱金枝签署了《一致行动协议》月 08 日
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1、双方基于对公司业务、发展
和规划的共同认知以及长期以
来共同管理公司及合作所形成
的默契与共识，自 2001 年公司
成立至今在公司重大决策过程
中一直保持意见的一致性，并
且朱金枝亦认可司兴奎作为实
际控制人对于公司管理、决策
过程的控制力。2、由于双方同
时均为公司董事，则双方在作
为公司董事时行使相关职权
时，也应以本协议的约定为原
则，保持意见的一致性。但是
司兴奎作为董事长行使相关职
权时除外。3、双方同意，在行
使股东权利前，司兴奎将就其
意见与朱金枝充分沟通交流，
并在此基础上形成双方的一致
意见。若其中一方不能参加会
议行使表决权，则需委托另一
方行使。
对于公司或者其子公司在公司
上市前未依法足额缴纳的任何
社会保险或住房公积金，如果
在任何时候有权机关要求公司
或其子公司补缴，或者对公司
关于社保、 或其子公司进行处罚，或者有
2011 年 03
司兴奎 住房公积金 关人员向公司或其子公司追 长期有效 正在履行
月 08 日
方面的承诺 索，司兴奎将全额承担该部分
补缴、被处罚或被追索的支出
及费用，且在承担后不向公司
或其子公司追偿，保证公司及
其子公司不会因此遭受任何损
失。
就避免同业竞争向本公司承
诺：目前未从事任何在商业上
对股份公司构成直接或间接同
业竞争的业务或活动，并保证
司兴奎;山东省高新技
避免同业竞 将来也不会从事或促使其所控 2011 年 03
术创业投资有限公司; 长期有效 正在履行
争的承诺 制的公司及其他任何类型的企 月 08 日
朱金枝;赵美娟;陈秉志
业从事任何在商业上对股份公
司构成直接或间接同业竞争的
业务或活动。否则，将赔偿由
此给股份公司带来的一切损
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失。
不存在为取得公司控制权而采
取其他任何通过增持、协议、
合作、关联方关系等合法途径
扩大本公司对公司股份的控制
不取得公司 比例，或者巩固本公司对公司
山东省高新技术创业 2011 年 03
控制权的承 的持股地位，或者在行使表决 长期有效 正在履行
投资有限公司 月 08 日
诺 权时采取相同意思表示的一致
行动情形。保证未来不通过任
何途径取得公司控制权，或者
利用持股地位干预公司正常生
产经营活动。
司兴奎;朱金枝;赵美娟;
陈秉志;秦吉水;王世镇; 承诺保证通裕重工历史上股本
杨兴厚;李德兴;陈练练; 变化、股东变更、关联交易的
付志铭;文平安;李静;杨 合法性、有效性，如发生与通
侦先;李志云;孙书海;刘 裕重工股本变化、股东变更或
玉海;张仁军;赵立君;李 关联交易有关的纠纷、诉讼、
延义;倪洪运;高庆东;张 关于历史沿 仲裁或其他类似情形，或通裕
2011 年 03
继森;刘翠花;石爱军;陈 革合法性的 重工因此受到损失的，除有他 长期有效 正在履行
月 08 日
立民;李凤梅;司超新;黄 承诺 人作出承担责任承诺的事项
克银;史永宁;曹智勇;崔 外，股东将与通裕重工其他发
迎军;刘文奇;祖新生;朱 起人一起承担全部经济、法律
健明;孙晓东;由明伟;刘 责任，对通裕重工因此遭受的
陆鹏;杨洪;杨淑云;王 全部损失与通裕重工其他发起
剑;邓小兵;王继荣;张晓 人一起承担连带赔偿责任。
亚;王翔
外部股东之间不存在任何关联
山东省高新技术创业 关系，不存在其他任何通过协
外部股东不
投资有限公司;赵美娟; 议、合作、关联方关系等合法
存在关联关
陈秉志;朱健明;孙晓东; 途径扩大本公司/本人对公司 2011 年 03
系及不取得 长期有效 正在履行
由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨 股份的控制比例，或者巩固本 月 08 日
公司控制权
淑云;王剑;邓小兵;王继 公司/本人对公司的持股地位，
的承诺
荣;张晓亚;王翔 或者在行使表决权时采取相同
意思表示的一致行动情形。
在其或其关联自然人任职期间
每年转让的股份不超过所持有
司兴奎;朱金枝;王世镇;
公司股份总数的百分之二十
秦吉水;司勇;赵立君;刘
股份限售承 五，离职后半年内，不转让所 2011 年 03
玉海;石爱军及其他担 长期有效 正在履行
诺 持有的股份；在公司首次公开 月 08 日
任公司董事、监事、高
发行股票上市之日起六个月内
管的人员
申报离职的，自申报离职之日
起十八个月内不得转让其直接
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持有的本公司股份；在公司首
次公开发行股票上市之日起第
七个月至第十二个月之间申报
离职的，自申报离职之日起十
二个月内不得转让其直接持有
的本公司股份。
司兴奎;朱金枝;秦吉水;
王世镇;杨兴厚;李德兴; 承担禹城通裕集团公司集体企
陈练练;付志铭;文平安; 业改制过程中若存在集体资产
关于历史沿
李静;杨侦先;李志云;孙 流失或职工权益受损情况的一 2011 年 03
革合法性的 长期有效 正在履行
书海;倪洪运;刘玉海;李 切法律后果，并对发行人若因 月 08 日
承诺
延义;张仁军;赵立君;石 此而受到的全部损失承担连带
爱军;刘翠花;高庆东;张 清偿责任。
继森
共同出具了《关于规范公司票
司兴奎;山东省高新技 据使用及资金管理的承诺函》，
术创业投资有限公司; 由于公司在既往的经营过程中
朱金枝;陈练练;李德兴; 存在的不规范票据使用行为从
赵美娟;陈秉志;秦吉水; 根本上是为了谋求股东利益，
王世镇;杨兴厚;付志铭; 且股东对此类情况明确知悉，
文平安;李静;杨侦先;李 因此公司首次公开发行股票前
志云;孙书海;刘玉海;张 关于规范票 的全体股东亦承诺承担公司可
仁军;赵立君;李延义;倪 据使用及资 能因上述情况而遭受的一切法 2011 年 03
长期有效 正在履行
洪运;张继森;高庆东;刘 金管理的承 律后果。若公司日后因上述情 月 08 日
翠花;石爱军;陈立民;李 诺 况而受到有关机构、部门罚款
凤梅;司超新;黄克垠;史 或被主张赔偿、补偿等权利，
永宁;曹智勇;崔迎军;刘 公司首次公开发行股票前的全
文奇;祖新生;朱健明;孙 体股东承担连带及个别的保证
晓东;由明伟;杨洪;杨淑 责任，负责对公司因此遭受的
云;王剑;邓小兵;王继 损失予以全额补偿（公司因此
荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏 而需承担税负的，亦由股东补
偿）
非公开发行新股募集资金存放 截至募集
募集资金专 2016 年 05
通裕重工 于董事会决定的专项账户集中 资金使用 正在履行
户存储 月 24 日
管理。 完毕
不侵占公司 承诺不越权干预公司经营管理 2016 年 01
司兴奎 长期有效 正在履行
利益承诺 活动，不侵占公司利益。 月 18 日
（1）本人承诺不无偿或以不公
平条件向其他单位或者个人输
司兴奎、王世镇、朱金 不侵占公司 送利益，也不采用其他方式损 2016 年 01
长期有效 正在履行
枝等公司董事、高管 利益承诺 害公司利益。（2）本人承诺对 月 18 日
本人的职务消费行为进行约
束。（3）本人承诺不动用公司
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
资产从事与履行职责无关的投
资、消费活动。（4）本人承诺
由董事会或薪酬与考核委员会
制定的薪酬制度与公司填补回
报措施的执行情况相挂钩。 5）
本人承诺如公司拟实施股权激
励，拟公布的公司股权激励的
行权条件与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
不适用
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 351,440.56
本季度投入募集资金总额 16,700.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 20,833.6
已累计投入募集资金总额 318,835.59
累计变更用途的募集资金总额比例 5.93%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
年增 3000 支 3MW
2015 年
以上纤维保持型及 33,657. 32,316. 16,363.
是 62,156 96.02% 06 月 30 188.52 是 否
直驱式风电主轴技 46 24
日
术改造项目
年增 1000 支高淬透 2015 年
10,465. 9,921.7 3,390.6
性球墨铸铁管模具 否 15,914 94.80% 06 月 30 72.58 是 否
87 4
技术改造项目 日
年增 5000t MC 级系 20,898. 20,549. 2015 年 5,752.7
否 30,019 98.33% 135.67 是 否
列高速冷轧工作辊 27 86 06 月 30
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
技术改造项目 日
核废料智能化处理 2018 年
15,111.2 25,786.
设备及配套服务项 否 65,400 65,400 39.43% 09 月 30 0 不适用 否
3 93
目 日
2017 年
大功率风电机组关 42,727. 1,409.4
否 51,660 51,660 1,588.26 82.71% 06 月 30 100.37 是 否
键零部件制造项目 4
日
2017 年
大锻件制造流程优 27,697. 2,240.5
否 31,470 31,470 1.5 88.01% 06 月 30 65.49 是 否
化及节能改造项目 92
日
213,55 16,700.9 159,000 29,156.
承诺投资项目小计 -- 256,619 -- -- 562.63 -- --
1.6 9 .09
超募资金投向
2012 年
二次归还银行贷款 否 18,300 18,300 18,300 100.00% 06 月 29 不适用 否
日
2012 年
二次补充流动资金 否 1,700 1,700 1,700 100.00% 09 月 30 不适用 否
日
年增 3000 支 3MW
以上纤维保持型及
否 5,719.85
直驱式风电主轴项
目
年增 1000 支高淬透
性球墨铸铁管模具 否 1,633.46
项目
2011 年
对通裕新能源公司 12,349.
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 09 月 16 726.88 是 否
增资
日
2013 年
再次对新能源公司 12,437. 12,437. 7,878.6
否 12,437.3 100.00% 11 月 08 602.69 是 否
增资 3 3
日
2011 年
增资收购常州金安 12,423. 12,423.
否 12,423.64 100.00% 12 月 23 否
冶金设备有限公司 64
日
2012 年
再次对常州金安进 5,308.1 5,308.1
否 5,308.16 100.00% 05 月 25 否
行增资 6
日
对信商物资有限公 2012 年 1,545.3
否 3,000 3,000 3,000 100.00% 92.55 是 否
司投资 09 月 13
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
日
2013 年
青岛即墨设立全资 -1,097.6
否 15,000 15,000 15,000 100.00% 02 月 28 -99.65 不适用 否
子公司
日
2015 年
投资建设研发综合
否 5,700 5,700 5,700 100.00% 05 月 31 不适用 否
楼项目
日
2013 年
第三次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 06 月 30 不适用 否
款
日
2013 年
第三次补充流动资
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 06 月 30 不适用 否
金
日
2014 年
第四次归还银行贷
否 16,000 16,000 16,000 100.00% 06 月 18 不适用 否
款
日
2014 年
第四次永久补充流
否 4,000 4,000 4,000 100.00% 06 月 18 不适用 否
动资金
日
使用结余的募集资 2015 年
3,436.8 10,166.
金永久性补充流动 否 100.00% 08 月 26 不适用 否
1
资金（含利息） 日
18,772. 18,772.
归还银行贷款 -- 18,972.56 100.00% -- -- -- -- --
56
2,027.4 2,027.4
补充流动资金 -- 2,027.44 100.00% -- -- -- -- --
4
157,222.4 153,10 159,835 20,675.
超募资金投向小计 -- 0 -- -- 1,322.47 -- --
1 5.91 .5
413,841.4 366,65 16,700.9 318,835 49,832.
合计 -- -- -- 1,885.1 -- --
1 7.51 9 .59
未达到计划进度或 青岛即墨设立全资子公司在 2018 年 3 月底未能达到预计收益，主要原因是：青岛宝鉴公司目前
预计收益的情况和 处于建设阶段，未达到投产状态，无销售收入实现。公司 2011 年底增资收购常州金安后，市场环境
原因（分具体项目） 发生不利变化，公司及时调整策略，于 2014 年初开始筹划处置该公司，并于 2014 年 6 月处置完毕。
项目可行性发生重
无。
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 适用
途及使用进展情况 公司超募资金为人民币 146,372.61 万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
募集资金投资项目 适用
实施地点变更情况 报告期内发生
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为充分利用现有资源，优化资源配置，降低运输成本，促进产品的市场开发，拟增加位于山东青
岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地点。
适用
以前年度发生
2011 年 6 月 28 日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原
募集资金投资项目实施方案编制距 2011 年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，
如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资
项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调
整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确
同意意见。该事项已于 2011 年 7 月 16 日经公司二〇一一年第一次临时股东大会审议通过。
2012 年 11 月 28 日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了
募集资金投资项目 《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内的
实施方式调整情况
经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，有
必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过
剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公
司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于 2012 年 12 月 14 日经公司二〇一二年第
三次临时股东大会审议通过。
2013 年 10 月 18 日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调
整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以
及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资
概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的
影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意
意见。该事项已于 2013 年 11 月 4 日经公司二〇一三年第四次临时股东大会审议通过。
适用
募集资金投资项目 2016 年 7 月 26 日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了
先期投入及置换情 《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集
况 资金 314,392,792.71 元置换公司截至 2016 年 6 月 30 日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截
止报告期末该资金已置换完毕。
适用
2011 年 5 月 6 日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用 20,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011 年 10 月 10 日，
公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；
2011 年 10 月 13 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂
用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，同意使用 21,000 万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012 年 4 月 11
时补充流动资金情
日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；
况
2013 年 6 月 13 日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元
暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。
公司于 2013 年 11 月 20 日将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代
表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
2013 年 12 月 9 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金 20,000 万元暂时补充流动资金，使用
期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014 年 6 月 4 日
将 20,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万元暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 6 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 2014
年 10 月 16 日将 19,000 万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，
公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。
2014 年 10 月 21 日，公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 19,000 万
元暂时补充流动资金。公司于 2015 年 4 月 20 日已将用于暂时补充流动资金的 19,000 万元闲置募集资
金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂
时补充流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 募集资金结余人民币 14016.20 万元，其中预留质保金 3849.80 万元。剩余 10166.40 万元，经公司
原因 2015 年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。
尚未使用的募集资
募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
2018年3月26日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于审议二〇一七年度利润分配方案的议案》，为更好的回
报广大股东，经公司控股股东及实际控制人、董事长司兴奎先生提议，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31
日公司总股本 3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.40元人民币（含税），独立董事对该利润分配方案
发表了明确同意的独立意见，认为符合广大股东利益。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,237,942,919.23 1,479,886,890.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 212,117,258.95 277,941,972.24
应收账款 1,236,769,150.23 1,241,886,675.84
预付款项 154,021,498.66 129,492,654.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,481,458.90 9,153,633.56
应收股利
其他应收款 18,440,427.59 14,068,559.66
买入返售金融资产
存货 1,965,364,882.15 1,825,138,325.38
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 60,336,263.75 75,102,115.14
流动资产合计 4,895,473,859.46 5,052,670,826.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 28,600,000.00 25,600,000.00
长期股权投资 2,501,129.65 2,500,884.62
投资性房地产 5,125,853.00 5,212,422.83
固定资产 3,737,265,572.68 3,645,663,922.57
在建工程 661,137,341.31 663,884,523.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 518,007,992.07 523,412,979.24
开发支出 34,261,796.74 34,261,078.63
商誉 70,775,892.77 70,775,892.77
长期待摊费用 2,319,812.21 2,436,360.05
递延所得税资产 50,898,101.13 47,826,546.31
其他非流动资产 13,251,897.50 13,251,897.50
非流动资产合计 5,125,145,389.06 5,035,826,508.12
资产总计 10,020,619,248.52 10,088,497,335.05
流动负债：
短期借款 2,372,768,876.03 1,970,480,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 465,070,893.51 495,558,749.63
应付账款 376,011,902.49 283,621,021.32
预收款项 74,359,715.82 71,063,233.74
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 86,261,572.61 97,154,443.50
应交税费 34,341,966.72 52,920,912.46
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应付利息 37,893,698.63
应付股利
其他应付款 83,558,086.64 92,081,156.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 446,925,729.75 776,815,365.78
其他流动负债
流动负债合计 3,939,298,743.57 3,877,588,581.76
非流动负债：
长期借款 222,315,000.00 398,490,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 362,748,631.31 342,018,932.73
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 37,889,936.84 39,646,346.46
递延所得税负债 18,959,381.13 19,566,331.11
其他非流动负债
非流动负债合计 641,912,949.28 799,721,610.30
负债合计 4,581,211,692.85 4,677,310,192.06
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,153,297,778.40 1,153,297,778.40
减：库存股
其他综合收益 308,480.18 538,277.97
专项储备
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盈余公积 107,892,634.73 107,892,634.73
一般风险准备
未分配利润 567,838,788.56 546,428,659.76
归属于母公司所有者权益合计 5,097,081,609.87 5,075,901,278.86
少数股东权益 342,325,945.80 335,285,864.13
所有者权益合计 5,439,407,555.67 5,411,187,142.99
负债和所有者权益总计 10,020,619,248.52 10,088,497,335.05
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 933,852,969.30 1,267,126,326.30
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 162,211,263.74 206,080,905.89
应收账款 912,696,724.57 886,899,373.86
预付款项 56,489,578.70 46,854,702.41
应收利息 10,481,458.90 9,153,633.56
应收股利
其他应收款 415,188,466.26 440,802,959.41
存货 962,355,651.50 821,110,075.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,142,352.16 10,334,169.23
流动资产合计 3,464,418,465.13 3,688,362,145.86
非流动资产：
可供出售金融资产 1,000,000.00 1,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款 22,000,000.00 22,000,000.00
长期股权投资 1,540,017,643.08 1,539,517,643.08
投资性房地产
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固定资产 2,862,398,545.81 2,897,211,334.24
在建工程 417,833,723.80 332,849,551.09
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,695,211.41 215,072,603.63
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,160,437.34 2,273,860.17
递延所得税资产 15,051,561.56 15,234,263.58
其他非流动资产 1,600,580.00 1,600,580.00
非流动资产合计 5,075,757,703.00 5,026,759,835.79
资产总计 8,540,176,168.13 8,715,121,981.65
流动负债：
短期借款 1,574,388,876.03 1,333,800,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 358,474,874.32 336,293,481.94
应付账款 134,333,372.23 114,721,803.94
预收款项 39,347,260.20 22,543,160.02
应付职工薪酬 63,979,105.50 69,946,607.53
应交税费 6,422,106.92 16,221,195.73
应付利息 37,893,698.63
应付股利
其他应付款 477,250,110.04 370,394,721.34
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 426,463,121.08 756,352,757.11
其他流动负债
流动负债合计 3,080,658,826.32 3,058,167,426.24
非流动负债：
长期借款 122,315,000.00 298,490,000.00
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 309,341,958.31 331,892,930.13
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 25,129,362.82 26,187,852.44
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 456,786,321.13 656,570,782.57
负债合计 3,537,445,147.45 3,714,738,208.81
所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 107,885,744.54 107,885,744.54
未分配利润 445,684,393.97 443,337,146.13
所有者权益合计 5,002,731,020.68 5,000,383,772.84
负债和所有者权益总计 8,540,176,168.13 8,715,121,981.65
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 687,825,251.62 628,211,240.22
其中：营业收入 687,825,251.62 628,211,240.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 656,411,975.70 616,274,581.93
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其中：营业成本 537,568,457.89 508,794,104.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 11,476,649.24 9,545,802.27
销售费用 17,281,868.94 16,540,584.79
管理费用 39,428,087.39 39,020,640.85
财务费用 48,929,983.64 36,584,057.72
资产减值损失 1,726,928.60 5,789,391.92
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
245.03 289.12
列）
其中：对联营企业和合营企业
245.03 289.12
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-36,601.56 -7,999.96
列）
其他收益 4,756,409.62 4,641,409.62
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 36,133,329.01 16,570,357.07
加：营业外收入 4,586,926.48 1,183,434.47
减：营业外支出 1,199,045.13 253,820.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,521,210.36 17,499,971.50
减：所得税费用 11,070,999.89 2,234,246.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,450,210.47 15,265,724.87
（一）持续经营净利润（净亏损以
28,450,210.47 15,265,724.87
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 21,410,128.80 16,523,739.38
少数股东损益 7,040,081.67 -1,258,014.51
六、其他综合收益的税后净额 -229,797.79 773,888.23
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归属母公司所有者的其他综合收益
-229,797.79 773,888.23
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-229,797.79 773,888.23
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -229,797.79 773,888.23
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,220,412.68 16,039,613.10
归属于母公司所有者的综合收益
21,180,331.01 17,297,627.61
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,040,081.67 -1,258,014.51
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0066 0.0051
（二）稀释每股收益 0.0066 0.0051
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 339,963,979.54 398,434,719.13
减：营业成本 259,832,764.89 296,862,950.13
税金及附加 6,860,349.63 6,799,654.97
销售费用 10,328,472.47 10,762,024.96
管理费用 25,987,903.23 24,313,534.88
财务费用 36,907,560.32 29,106,125.04
资产减值损失 2,840,476.34 4,747,127.18
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
-36,707.83
填列）
其他收益 4,058,489.62 3,943,489.62
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,264,942.28 29,750,083.76
加：营业外收入 2,029,711.00 87,363.47
减：营业外支出 259,536.13 149,070.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
3,035,117.15 29,688,377.23
列）
减：所得税费用 687,869.31 4,688,181.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,347,247.84 25,000,196.06
（一）持续经营净利润（净亏损
2,347,247.84 25,000,196.06
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 2,347,247.84 25,000,196.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0007 0.0077
（二）稀释每股收益 0.0007 0.0077
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,814,529.96 423,556,997.11
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,061,602.21 6,862,482.63
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收到其他与经营活动有关的现
7,241,888.87 6,827,714.47
金
经营活动现金流入小计 437,118,021.04 437,247,194.21
购买商品、接受劳务支付的现金 256,332,257.61 280,757,514.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
91,973,693.33 49,485,969.99
现金
支付的各项税费 54,673,384.76 45,700,967.68
支付其他与经营活动有关的现
13,884,012.66 16,920,768.54
金
经营活动现金流出小计 416,863,348.36 392,865,220.75
经营活动产生的现金流量净额 20,254,672.68 44,381,973.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
84,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
212,415,000.00 170,125,354.34
金
投资活动现金流入小计 212,415,000.00 170,209,354.34
购建固定资产、无形资产和其他
109,860,989.58 63,614,695.56
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 109,860,989.58 193,614,695.56
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投资活动产生的现金流量净额 102,554,010.42 -23,405,341.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 779,307,367.83 833,100,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
50,000,000.00
金
筹资活动现金流入小计 829,307,367.83 833,100,000.00
偿还债务支付的现金 916,110,102.93 863,266,782.68
分配股利、利润或偿付利息支付
68,319,688.92 65,738,807.50
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
27,805,209.03 88,444,797.30
金
筹资活动现金流出小计 1,012,235,000.88 1,017,450,387.48
筹资活动产生的现金流量净额 -182,927,633.05 -184,350,387.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,012,683.66 73,313.60
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,131,633.61 -163,300,441.64
加：期初现金及现金等价物余额 592,712,292.24 465,914,902.27
六、期末现金及现金等价物余额 531,580,658.63 302,614,460.63
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 179,164,071.21 238,096,479.19
收到的税费返还 8,833,851.10 5,029,847.60
收到其他与经营活动有关的现
1,084,281,485.07 904,446,842.72
金
经营活动现金流入小计 1,272,279,407.38 1,147,573,169.51
购买商品、接受劳务支付的现金 177,272,756.58 211,119,232.81
支付给职工以及为职工支付的 51,359,117.12 18,000,440.70
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现金
支付的各项税费 20,517,901.00 27,899,687.00
支付其他与经营活动有关的现
987,869,597.59 877,493,575.45
金
经营活动现金流出小计 1,237,019,372.29 1,134,512,935.96
经营活动产生的现金流量净额 35,260,035.09 13,060,233.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
202,415,000.00 170,125,354.34
金
投资活动现金流入小计 202,415,000.00 170,125,354.34
购建固定资产、无形资产和其他
66,825,230.74 40,482,798.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 500,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
130,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 67,325,230.74 170,482,798.16
投资活动产生的现金流量净额 135,089,769.26 -357,443.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 491,088,876.03 622,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 491,088,876.03 622,000,000.00
偿还债务支付的现金 756,125,000.00 509,643,142.65
分配股利、利润或偿付利息支付
62,313,630.96 60,357,674.89
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,205,831.23 88,444,797.30
金
通裕重工股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 845,644,462.19 658,445,614.84
筹资活动产生的现金流量净额 -354,555,586.16 -36,445,614.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-339,795.24 -46,931.73
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -184,545,577.05 -23,789,756.84
加：期初现金及现金等价物余额 513,364,276.63 257,854,987.94
六、期末现金及现金等价物余额 328,818,699.58 234,065,231.10
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 通裕重工：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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