通裕重工股份有限公司
2020
年第一季度报告
2020-021
2020
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(
会计主管人员)
王龙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减营业总收入（元） 1,163,236,115.08 794,633,577.77 46.39%归属于上市公司股东的净利润（元） 62,111,682.89 23,502,511.40 164.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
59,541,770.33 21,985,252.33 170.83%经营活动产生的现金流量净额（元） 45,749,297.08 42,443,840.26 7.79%基本每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%稀释每股收益（元/股） 0.02 0.01 100.00%加权平均净资产收益率 1.16% 0.45% 0.71%本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 12,448,787,991.12 12,295,248,599.25 1.25%归属于上市公司股东的净资产（元） 5,379,155,317.25 5,317,056,860.41 1.17%非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明
90,539.01计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2,768,629.75除上述各项之外的其他营业外收入和支出 422,110.58减：所得税影响额 569,742.78少数股东权益影响额（税后） 141,624.00合计 2,569,912.56 --对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数 116,517
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量司兴奎 境内自然人 10.32% 337,137,188 252,852,891 质押 194,430,000山东省高新技术创业投资有限公司
国有法人 5.67% 185,339,932 0
朱金枝 境内自然人 5.39% 176,226,875 0山东国惠投资有限公司
国有法人 5.04% 164,662,965 0
杨建峰 境内自然人 1.22% 40,000,000 0中央汇金资产管理有限责任公司
国有法人 1.02% 33,375,600 0
杨兴厚 境内自然人 0.79% 25,943,878 0秦吉水 境内自然人 0.69% 22,500,000 0王世镇 境内自然人 0.55% 18,047,250 0徐开东 境内自然人 0.48% 15,619,900 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量山东省高新技术创业投资有限公司 185,339,932 人民币普通股 185,339,932朱金枝 176,226,875 人民币普通股 176,226,875山东国惠投资有限公司 164,662,965 人民币普通股 164,662,965司兴奎 84,284,297 人民币普通股 84,284,297杨建峰 40,000,000 人民币普通股 40,000,000中央汇金资产管理有限责任公司 33,375,600 人民币普通股 33,375,600杨兴厚 25,943,878 人民币普通股 25,943,878秦吉水 22,500,000 人民币普通股 22,500,000王世镇 18,047,250 人民币普通股 18,047,250徐开东 15,619,900 人民币普通股 15,619,900
上述股东关联关系或一致行动的说明
除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东徐开东先生除通过普通证券账户持有13,872,000股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,747,900股，实际合计持有15,619,900股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限
售股数
本期增加限售股数
期末限售股数
限售原因 拟解除限售日期司兴奎 252,852,891 84,284,297 0
252,852,8
董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%刘翠花 3,848,605 1,282,868 0 3,848,605 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%石爱军 3,550,567 1,183,523 0 3,550,567 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%司勇 1,237,500 412,500 0 1,237,500 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%梁吉峰 16,875 5,625 0 16,875 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%李静 1,968,750 656,250 0 1,968,750 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%张继森 1,759,500 586,500 0 1,759,500 董监高锁定股
当年第1个交易日解锁上年末持股数的25%合计 265,234,688 88,411,563 0
265,234,6
-- --
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
（1）应收款项融资：2020年3月31日较2019年12月31日增加47.56%，主要为收取的银行承兑汇票增加所致。
（2）在建工程：2020年3月31日较2019年12月31日减少29.72%，主要为在建工程转固所致。
（3）应付票据：2020年3月31日较2019年12月31日增加48.72%，为本期自办银行承兑汇票增加所致。
（4）预收账款：2020年3月31日较2019年12月31日减少34.98%，为本期预付款购买的原材料验收入库所致。
2、利润表、现金流量表项目
（1）营业收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加46.39%，主要原因是本期订单增加、销售发货增加所致。
（2）研发费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加152.37%，主要原因是本期研发投入增加所致。
（3）利息收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加161.90%，主要原因是因本期收到的保证金利息增加所致。
（4）信用减值损失：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加428.31%，主要原因是本期应收账款余额增加所致。
（5）资产处置收益：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少31.80%，主要原因系本期处置固定资产收益减少所致。
（6）营业外收入：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加71.30%，主要原因系本期收到的责任事故理赔款增加所致。
（7）营业外支出：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少49.66%，主要原因系本期支付的质量赔款减少所致。
（8）所得税费用：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加139.36%，主要原因系本期实现利润增加所致。
（9）销售商品、提供劳务收到的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加52.40%，为本期收到货款增加所致。
（10）购买商品、接受劳务支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加65.11%，主要原因为本期采购材料支出增加
所致。
（11）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少99.16%，主要原因
为本期处置固定资产减少所致。
（12）收到其他与投资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少6,830,000.00元，为本期收到的到期定期存
单减少所致。
（13）购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 ：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加127.97%，为本期工程
建设支出增加所致。
（14）投资支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少2,532,674.00元，为本期支付股权收购款减少所致。
（15）取得借款收到的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加60.75%，为本期收到的借款增加所致。
（16）收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数减少61,220,436.04元，为本期收到的融资租赁
款减少所致。
（17）偿还债务支付的现金：本年1-3月发生数较上年同期发生数增加34.44%，为本期偿还的到期借款增加所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司实现营业收入116,323.61万元，同比增长46.39%，实现归属于上市公司股东的净利润6,211.17万元，同比增长164.28%。得益于公司对“订单拉动”作用的重视，今年一季度的订单储备较为充足。报告期内，面对新型冠状病毒肺炎疫情的不利影响，公司坚持“两手抓、两不误”，一手抓生产经营，保证公司各个生产工序有序生产；一手抓疫情防控，确保员工采取有利措施积极防控疫情，保障了公司主营业绩大幅增长。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司与中国船舶重工集团海装风电股份有限公司分别就风电主轴、5MW风电主机架、5MW风电轮毂签署了大额采购合同，
截止本报告期末正在履行中。
2、公司与国电联合动力技术有限公司就2MW风电主轴及锁紧螺母签署了大额采购合同，截止本报告期末正在履行中。
3、公司与南京风电科技有限公司就100台2.2MW风力发电机组的装配签署了采购合同，截止本报告期末正在履行中。
4、公司全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司与Nordex Energy GmbH（恩德）就风电机组传动链装配签署了采购合同，截
止本报告期末正在履行中。数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月 2019年1-3月供应商 金额（元） 供应商 金额（元）国网山东省电力公司禹城市供电公司
76,370,294.43 国网山东省电力公司禹城市供电公司 48,145,860.49禹城同盛工贸有限公司 55,449,113.04 禹城华润燃气有限公司 46,090,520.15青岛博达再生资源有限公司 48,232,109.90 禹城同盛工贸有限公司 43,970,029.10
弗兰德传动系统有限公司 40,930,252.00 抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司
36,574,841.38禹城华润燃气有限公司 36,468,566.84 北京汇鑫昊源有色金属有限公司 21,968,302.33
合 计 257,450,336.21 合 计 196,749,553.45
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
2020年1-3月 2019年1-3月客户 金额 比例 客户 金额 比例Nordex Energy GmbH 212,772,699.13 18.29%
GE RENEWABLES NORTH
AMERICA LLC
27,796,098.18 3.50%三一重能有限公司 72,647,556.84 6.25%
国网山东省电力公司德州供电公
司
25,685,378.19 3.23%中国船舶重工集团海装风电
股份有限公司
59,540,911.50 5.12% 保龄宝生物股份有限公司 20,927,951.02 2.63%GE RENEWABLES NORTH
AMERICA LLC
56,980,626.62 4.90%通睿河北能源科技开发有限公司
20,376,412.41 2.56%山东中车风电有限公司 33,736,761.06 2.90% 中国重型机械研究院股份公司 18,201,166.64 2.29%
合 计 435,678,555.16 37.45% 合 计 112,987,006.44 14.22%年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、国内外经济下行压力加大的风险
公司所在行业受国内外经济形势和行业发展情况的影响较大。如果未来国内外经济形势下行压力持续加大，将会对公司经营业绩产生不利影响。对此，公司将根据市场需求及时调整产品结构、持续完善产业布局，通过管理效能提升实现降本增效，提高核心竞争力，增强应对市场风险的能力。
2、应收账款增加引起的坏账及资金周转风险
公司通过强化销售回款的考核力度、采取“清库存、清欠款”的双清措施，尽可能降低坏账风险。同时进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，确保现金流的稳定，降低资金周转风险。
3、原材料及能源价格波动的风险
公司产品涉及的原材料主要有废钢、生铁、合金等，因为主要原材料的价格波动和产品价格波动在时间和幅度上都存在一定的差异，因此原材料价格波动会对公司的经营业绩产生一定的影响。公司通过适时适量对原辅材料进行储备，有效缓解了原材料价格大幅波动给公司带来的不利影响。公司是用电、用天然气大户，电和天然气价格的波动对生产成本的变动也会产生较大的影响。公司通过工艺创新和设备改造降低了能源消耗。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限
履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
通裕重工
募集资金专户存储
承诺本次发行A股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
2011年03月08日
截至募集资金使用完毕
正在履行
司兴奎、朱金枝
一致行动协议
公司实际控制人司兴奎与董事
| 朱金枝签署了《一致行动协议》 |
和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自2001年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2
| 、由于双方同 |
时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
司兴奎
关于社保、住房公积金方面的承诺
对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司
2011年03月08日
长期有效 正在履行
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。
司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;赵美娟;陈秉志
避免同业竞争的承诺
就避免同业竞争向本公司承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
山东省高新技术创业投资有限公司
不取得公司控制权的承诺
不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎
关于历史沿革合法性的承诺
承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形，或通裕重工因此受到损失的，除有他人作出承担责任承诺的事项外，股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任，对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔
外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺
外部股东之间不存在任何关联关系，不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例，或者巩固本公司/
或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
| 本人对公司的持股地位， |
司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员
股份限售承诺
在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的股份；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;刘翠花;高庆东;张继森
关于历史沿革合法性的承诺
承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果，并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。
2011年03月08日
长期有效 正在履行
司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王
关于规范票据使用及资金管理的承诺
共同出具了《关于规范公司票
由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益，
2011年03月08日
长期有效 正在履行
| 据使用及资金管理的承诺函》， |
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏
且股东对此类情况明确知悉，因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）
通裕重工
募集资金专户存储
非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。
2016年05月24日
截至募集资金使用完毕
正在履行
司兴奎
不侵占公司利益承诺
承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
2016年01月18日
长期有效 正在履行
司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管
不侵占公司利益承诺
（1
平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5
| ） |
本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
2016年01月18日
长期有效 正在履行
司兴奎
保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行
| 、本人承诺不越权干预公司的 |
经营管理活动，不侵占公司的利益。2
司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违
2019年05月31日
长期有效 正在履行
| 、本人承诺切实履行公 |
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
司兴奎等公司董事、高管人员
保证公司填补即期回报措施能够得到切实履
条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2
| 、本人承诺对本人 |
的职务消费行为进行约束。3
本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4
| 、本人承诺由董事会 |
或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5
公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6
| 、本人承诺切 |
实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。
2019年05月31日
长期有效 正在履行
股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划
不适用
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文募集资金总额 351,440.56
本季度投入募集资金总额 0报告期内变更用途的募集资金总额 0累计变更用途的募集资金总额 20,833.6
已累计投入募集资金总额 362,988.32累计变更用途的募集资金总额比例 5.93%
承诺投资项目和
超募资金投向
是否已变更项目(含部分变更)
募集资金承诺投资总额
调整后投资总
额(1)
本报告期投入金额
截至期末累计投入金额(2)
截至期
末投资进度
(3)＝
(2)/(1)
项目达到预定可使用状态日期
本报告期实现的效益
截止报告期末累计实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变
化承诺投资项目年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴技术改造项目
是 62,156
33,6
57.4
33,28
6.24
98.90%
2015年06月30日
424.52
20,84
7.33
是 否年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具技术改造项目
否 15,914
10,4
65.8
10,37
4.25
99.12%
2015年06月30日
162.02
5,248.
是 否年增5000t MC级系列高速冷轧工作辊技术改造项目
否 30,019
20,8
98.2
20,54
9.86
98.33%
2015年06月30日
408.91
9,722.
是 否
核废料智能化处理设备及配套服务项目
否 65,400
65,4
60,93
93.17%
2018年09月30日
不适
用
否
大功率风电机组关键零部件制造项目
否 51,660
51,6
46,26
1.96
89.55%
2017年06月30日
1,402.0
11,36
1.78
是 否
大锻件制造流程优化及节能改造项目
否 31,470
31,4
31,74
5.51
100.88
%
2017年06月30日
870.21
9,482.
是 否
承诺投资项目小计
-- 256,619
213,551.
203,1
52.82
-- -- 3,267.7
56,66
2.84
-- --超募资金投向
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文二次归还银行贷款
否 18,300
18,3
18,30
100.00
%
2012年06月29日
是 否
二次补充流动资金
否 1,700
1,70
1,700
100.00
%2012年09月30日
是 否年增3000支3MW以上纤维保持型及直驱式风电主轴项目
否
5,719.8
年增1000支高淬透性球墨铸铁管模具项目
否
1,633.4
对通裕新能源公司增资
否 15,000
15,0
15,00
100.00
%2011年09月16日
555.15
18,07
7.84
是 否
再次对新能源公司增资
否
12,437.
12,4
37.3
12,43
7.3
100.00
%
2013年11月08日
460.31
12,62
8.42
是 否
增资收购常州金安冶金设备有限公司
否
12,423.
12,4
23.6
12,42
3.64
100.00
%
2011年12月23日
469.2
否 否
再次对常州金安进行增资
否
5,308.1
5,30
8.16
5,308.
100.00
%
2012年05月25日
149.8
否 否
对信商物资有限公司投资
否 3,000
3,00
3,000
100.00
%
2012年09月13日
43.02
1,682.
是 否
青岛即墨设立全资子公司
否 15,000
15,0
15,00
100.00
%
2013年02月28日
106.68
-1,57
6.07
是 否投资建设研发综合楼项目
否 5,700
5,70
5,700
100.00
%
2015年05
否
月31日第三次归还银行贷款
否 16,000
16,0
16,00
100.00
%
2013年06月30日
否
第三次补充流动资金
否 4,000
4,00
4,000
100.00
%2013年06月30日
否
第四次归还银行贷款
否 16,000
16,0
16,00
100.00
%2014年06月18日
否
第四次永久补充流动资金
否 4,000
4,00
4,000
100.00
%
2014年06月18日
否使用结余的募集资金永久性补充流动资金（含利息）
否
3,43
6.81
10,16
6.4
100.00
%
2015年08月26日
否
归还银行贷款（如有）
--
18,972.
18,7
72.5
18,77
2.56
100.00
%
-- -- -- -- --补充流动资金（如有）
--
2,027.4
2,02
7.44
2,027.
100.00
%
-- -- -- -- --超募资金投向小计
--
157,222
.41
153,105.
159,8
35.5
-- --
1,165.1
31,43
1.4
-- --
合计 --
413,841.41
366,657.
362,9
88.32
-- --
4,432.8
88,09
4.24
-- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
公司2011年底增资收购常州金安后，市场环境发生不利变化，公司及时调整策略，于2014年初开始筹划处置该公司，并于2014年6月处置完毕。项目可行性发生重大变化的情况说明
无。超募资金的金额、适用
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文用途及使用进展情况
公司超募资金为人民币146,372.61万元，本年度使用情况见上表内列示项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况
适用以前年度发生
1、IPO募投项目的实施地点原计划分别在创新园及产业园两个厂区实施，后调整为在产业园集中实
施，两园区同属禹城高新区。
后增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为项目实施地点。
募集资金投资项目实施方式调整情况
适用以前年度发生 2011 年6 月28日公司第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施方式及使用部分超募资金补充募集资金投资项目资金缺口的议案》。由于原募集资金投资项目实施方案编制距2011年有两年时间，原实施方案里部分设备及型号已明显落后，如果继续沿用老设备，将严重影响企业生产效率的提高。公司结合自身的实际情况，对募集资金投资项目所需采购的设备、项目实施方案及项目铺底资金进行了调整。公司募集资金投资项目实施方式调整不会对项目实施产生实质性影响，不影响公司的持续经营。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2011年7月16日经公司二○一一年第一次临时股东大会审议通过。 2012年11月28日公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》。由于募投项目在投资建设实施过程中，国际国内
、非公开发行股票募投项目之一核废料智能化处理设备及配套服务项目原计划在公司产业园实施，
的经济形势和行业发展状况均发生了较大的变化；在此阶段公司的资产、设备等也发生了一些变化，
有必要对募投项目进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2012 年12 月14 日经公司二○一二年第三次临时股东大会审议通过。 2013年10月18日公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》，同意公司根据当前国际国内的经济形势、行业的发展现状以及公司生产能力等实际情况对募投项目的投资概算进行适度调整。公司此次对募集资金投资项目投资概算的调整是为了适度降低募投项目产能，避免新增产能过剩，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，而且有利于募集资金的合理使用，提高使用效率。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2013年11月4日经公司二○一三年第四次临时股东大会审议通过。 2018年3月26日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施地点并调整项目实施进度的议案》，同意增加位于山东青岛即墨的通裕重工临港产业园为核废料智能化处理设备及配套服务项目的实施地点，并调整该项目的实施进度，预计完成时间为2018年9月底。公司保荐机构和独立董事均发表了明确同意意见。该事项已于2018年5月18日经公司2017年年度股东大会审议通过。募集资金投资项目先期投入及置换情况
适用
2016年7月26日公司第三届董事会第五次临时会议和第三届监事会第四次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换募集资金投资项目先期投入的自有资金的议案》，同意以非公开发行股票募集资金314,392,792.71元置换公司截至2016年6月30日已预先投入募集资金投资项目的自有资金。截止报告期末该资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
适用
2011年5月6日，公司第一届董事会第九次临时会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2011年10月10日，公司已将该笔用于暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至公司募集资金专用账户；
2011年10月13日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于再次使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用21,000万元闲置募集资金再次暂时补充流动资金，2012年4月11日公司已将此次暂时补充流动资金的超募资金归还至募集资金专用账户；
2013年6月13日，公司第二届监事会第五次会议及第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2013年11月20日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2013年12月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，审议通过公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年6月4日将20,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕；
2014年6月9日，公司第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过6个月，到期将归还至募集资金专户。公司于2014年10月16日将19,000万元归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。2014年10月21
公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金19,000
| 万元暂时补充流动资金。 |
公司于2015年4月20日已将用于暂时补充流动资金的19,000万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。 2018年11月30日公司第三届董事会第十七次临时会议和第三届监事会第十六次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金14,000万元用于暂时补充流动资金，公司于2019年11月29日已将用于暂时补充流动资金的7,400.28万元闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户，并通知了保荐机构及保荐代表人。至此，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金已全部归还完毕。项目实施出现募集资金结余的金额及原因
适用募集资金结余人民币14016.20万元，其中预留质保金3849.80万元。剩余10166.40万元，经公司2015年第二次临时股东大会审议通过将募投项目节余资金永久补充流动资金。尚未使用的募集资金用途及去向
募集资金专户储存，包括活期存款和定期存单。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无。
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：通裕重工股份有限公司
2020年03月31日
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,523,641,857.53 1,408,098,592.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 155,533,852.97 155,925,726.26应收账款 1,719,256,635.79 1,622,322,241.71应收款项融资 60,048,345.54 40,694,161.93预付款项 193,275,177.83 180,535,256.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 22,022,081.55 20,916,262.85其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货 2,286,751,772.47 2,298,794,251.86合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 815,502,241.76 906,675,108.03流动资产合计 6,776,031,965.44 6,633,961,601.51非流动资产：
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款 47,640,000.00 47,640,000.00长期股权投资 36,350,012.74 36,428,729.90其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 4,462,150.97 4,548,720.80固定资产 4,593,752,882.50 4,490,178,536.05在建工程 231,513,518.12 329,408,947.40生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 493,283,176.80 498,859,367.46开发支出 23,043,605.86 23,043,605.86商誉 66,100,906.42 66,100,906.42长期待摊费用 18,187,807.35 20,089,427.24递延所得税资产 64,448,312.79 61,280,055.44其他非流动资产 93,973,652.13 83,708,701.17非流动资产合计 5,672,756,025.68 5,661,286,997.74资产总计 12,448,787,991.12 12,295,248,599.25流动负债：
短期借款 3,566,702,382.50 3,470,748,499.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据 585,809,715.98 393,910,684.10应付账款 425,716,688.80 443,538,217.23预收款项 89,640,173.45 137,855,492.36合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文代理承销证券款应付职工薪酬 169,730,278.14 136,299,867.69应交税费 37,019,864.31 52,042,855.85其他应付款 143,438,188.39 132,027,975.51其中：应付利息应付股利 9,200,000.00 9,200,000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债 236,077,373.65 323,967,365.75其他流动负债 508,938,019.86 596,136,545.14流动负债合计 5,763,072,685.08 5,686,527,503.43非流动负债：
保险合同准备金长期借款 103,109,090.89 113,809,090.88应付债券 599,372,021.38 599,175,480.49其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 344,737,957.96 320,008,349.95长期应付职工薪酬预计负债递延收益 35,093,029.59 36,609,029.22递延所得税负债 41,137,971.85 42,349,473.74其他非流动负债非流动负债合计 1,123,450,071.67 1,111,951,424.28负债合计 6,886,522,756.75 6,798,478,927.71所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,145,280,443.03 1,145,280,443.03减：库存股
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文其他综合收益 -703,654.08 -690,428.03专项储备盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55一般风险准备未分配利润 821,530,087.75 759,418,404.86归属于母公司所有者权益合计 5,379,155,317.25 5,317,056,860.41少数股东权益 183,109,917.12 179,712,811.13所有者权益合计 5,562,265,234.37 5,496,769,671.54负债和所有者权益总计 12,448,787,991.12 12,295,248,599.25法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年3月31日 2019年12月31日流动资产：
货币资金 1,283,834,434.97 1,147,310,577.95交易性金融资产衍生金融资产应收票据 98,616,757.97 119,347,839.31应收账款 1,393,971,466.46 1,293,071,696.50应收款项融资 32,088,000.00 36,173,161.61预付款项 41,817,187.00 41,511,462.54其他应收款 692,063,807.58 590,908,419.68其中：应收利息应收股利存货 1,165,628,995.61 1,100,236,497.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 331,953,614.43 359,658,668.88流动资产合计 5,039,974,264.02 4,688,218,324.31非流动资产：
债权投资其他债权投资
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文长期应收款 25,000,000.00 25,000,000.00长期股权投资 1,712,139,094.83 1,711,348,044.83其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产 3,347,356,318.83 3,379,457,917.07在建工程 93,561,524.05 76,431,086.70生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产 195,426,686.94 196,787,508.54开发支出商誉长期待摊费用 17,451,416.93 19,492,624.74递延所得税资产 21,635,323.85 20,739,446.04其他非流动资产 86,931,001.73 76,666,050.77非流动资产合计 5,499,501,367.16 5,505,922,678.69资产总计 10,539,475,631.18 10,194,141,003.00流动负债：
短期借款 1,392,682,382.50 1,368,260,499.80交易性金融负债衍生金融负债应付票据 1,342,121,398.74 1,044,037,887.60应付账款 143,063,576.82 175,957,939.01预收款项 51,205,211.59 34,385,650.63合同负债应付职工薪酬 124,030,400.48 100,121,120.41应交税费 8,192,091.79 20,650,063.43其他应付款 1,159,463,130.95 1,134,279,800.38其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债 188,089,304.58 193,821,280.04其他流动负债 125,001,880.00 145,096,038.85
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文流动负债合计 4,533,849,377.45 4,216,610,280.15非流动负债：
长期借款 8,700,000.00应付债券 599,372,021.38 599,175,480.49其中：优先股永续债租赁负债长期应付款 152,931,344.73 163,316,803.22长期应付职工薪酬预计负债递延收益 14,800,100.47 15,699,712.60递延所得税负债 12,607,433.58 12,966,379.24其他非流动负债非流动负债合计 779,710,900.16 799,858,375.55负债合计 5,313,560,277.61 5,016,468,655.70所有者权益：
股本 3,267,743,928.00 3,267,743,928.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 1,181,416,954.17 1,181,416,954.17减：库存股其他综合收益 -850,000.00 -850,000.00专项储备盈余公积 145,304,512.55 145,304,512.55未分配利润 632,299,958.85 584,056,952.58所有者权益合计 5,225,915,353.57 5,177,672,347.30负债和所有者权益总计 10,539,475,631.18 10,194,141,003.00
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,163,236,115.08 794,633,577.77其中：营业收入 1,163,236,115.08 794,633,577.77
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,076,226,704.17 760,941,505.62其中：营业成本 920,444,788.31 608,403,610.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额 提取保险责任准备金净额
保单红利支出分保费用税金及附加 14,637,536.36 12,816,318.17销售费用 25,406,003.16 20,479,232.41管理费用 35,577,657.24 40,225,818.12研发费用 19,901,831.42 7,885,822.17财务费用 60,258,887.68 71,130,704.34其中：利息费用 54,200,673.31 52,894,410.23利息收入 5,985,155.85 2,285,247.34加：其他收益 2,737,803.22 2,269,702.95 投资收益（损失以“－”号填列）
-78,717.15 -90,764.32 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
-78,717.15 -90,764.32 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-8,195,940.34 -1,551,350.74 资产减值损失（损失以“-”
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
90,539.01 132,761.00
81,563,095.65 34,452,421.04加：营业外收入 640,686.59 374,016.63减：营业外支出 187,749.48 372,989.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
82,016,032.76 34,453,448.39减：所得税费用 16,507,243.88 6,896,417.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
65,508,788.88 27,557,030.73
（一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
65,508,788.88 27,557,030.73 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 62,111,682.89 23,502,511.40
2.少数股东损益 3,397,105.99 4,054,519.33
六、其他综合收益的税后净额 -13,226.05 -171,030.57 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-13,226.05 -171,030.57 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
-13,226.05 -171,030.57 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文变动 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -13,226.05 -171,030.57
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 65,495,562.83 27,386,000.16 归属于母公司所有者的综合收益总额
62,098,456.84 23,331,480.83 归属于少数股东的综合收益总额
3,397,105.99 4,054,519.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.01
（二）稀释每股收益 0.02 0.01本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：司兴奎 主管会计工作负责人：石爱军 会计机构负责人：王龙飞
、母公司利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 870,483,328.14 518,534,057.31减：营业成本 705,735,139.04 405,779,679.96税金及附加 7,634,483.48 6,156,173.27销售费用 20,329,895.04 14,607,850.97管理费用 22,799,319.01 26,993,142.24研发费用 16,195,757.99 4,975,916.56财务费用 36,042,017.84 45,134,134.29其中：利息费用 31,505,235.08 36,410,758.09利息收入 4,150,135.78 1,376,757.88加：其他收益 1,749,912.13 899,612.13 投资收益（损失以“－”
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
-6,872,127.65 -4,127,666.84 资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
79,738.01 132,761.00
二、营业利润（亏损以“－”号填
列）
56,704,238.23 11,791,866.31加：营业外收入 207,919.12 315,878.12减：营业外支出 94,550.00 372,614.28
三、利润总额（亏损总额以“－”
号填列）
56,817,607.35 11,735,130.15减：所得税费用 8,574,601.08 1,760,269.52
四、净利润（净亏损以“－”号填
列）
48,243,006.27 9,974,860.63 （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
48,243,006.27 9,974,860.63 （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文 4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 48,243,006.27 9,974,860.63
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0148 0.0031
（二）稀释每股收益 0.0148 0.0031
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
744,082,906.80 488,254,429.74 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文保户储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 10,453,963.36 12,599,959.66 收到其他与经营活动有关的现金
7,663,006.41 6,670,471.58经营活动现金流入小计 762,199,876.57 507,524,860.98 购买商品、接受劳务支付的现金
534,832,539.72 320,896,655.95客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额 支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金
93,571,838.80 72,424,156.06支付的各项税费 76,318,627.88 61,113,159.59 支付其他与经营活动有关的现金
11,727,573.09 10,647,049.12经营活动现金流出小计 716,450,579.49 465,081,020.72经营活动产生的现金流量净额 45,749,297.08 42,443,840.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
17,000.00 2,025,000.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
6,830,000.00
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文投资活动现金流入小计 17,000.00 8,855,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
104,854,721.05 48,187,328.46投资支付的现金 2,532,674.00质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-131,720.73 支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 104,854,721.05 50,588,281.73投资活动产生的现金流量净额 -104,837,721.05 -41,733,281.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,290,187,339.01 802,606,250.00 收到其他与筹资活动有关的现金
61,220,436.04筹资活动现金流入小计 1,290,187,339.01 863,826,686.04偿还债务支付的现金 1,141,770,000.00 849,284,443.99 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
28,816,910.33 25,641,836.95 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
1,104,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金
76,775,636.12 66,343,097.26筹资活动现金流出小计 1,247,362,546.45 941,269,378.20筹资活动产生的现金流量净额 42,824,792.56 -77,442,692.16
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
150,833.96 609,433.99
五、现金及现金等价物净增加额 -16,112,797.45 -76,122,699.64 加：期初现金及现金等价物余额
445,378,709.79 444,875,239.52
六、期末现金及现金等价物余额 429,265,912.34 368,752,539.88
、母公司现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
547,701,932.87 268,919,580.02收到的税费返还 7,347,649.53 10,717,141.94 收到其他与经营活动有关的现金
1,196,535,539.44 1,292,814,570.04经营活动现金流入小计 1,751,585,121.84 1,572,451,292.00 购买商品、接受劳务支付的现金
571,011,208.82 494,262,316.85 支付给职工以及为职工支付的现金
51,242,284.35 33,530,261.48支付的各项税费 34,115,342.87 32,539,776.41 支付其他与经营活动有关的现金
1,013,602,158.63 825,565,480.52经营活动现金流出小计 1,669,970,994.67 1,385,897,835.26经营活动产生的现金流量净额 81,614,127.17 186,553,456.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 3,220,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,220,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
64,334,500.00 6,410,962.50投资支付的现金 791,050.00 39,669,940.03 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
通裕重工股份有限公司2020年第一季度报告全文投资活动现金流出小计 65,125,550.00 46,080,902.53投资活动产生的现金流量净额 -65,125,550.00 -42,860,902.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金 528,670,000.00 366,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 528,670,000.00 366,000,000.00偿还债务支付的现金 498,000,000.00 611,017,829.34 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
14,480,288.34 18,038,059.48 支付其他与筹资活动有关的现金
40,704,855.96 27,205,831.23筹资活动现金流出小计 553,185,144.30 656,261,720.05筹资活动产生的现金流量净额 -24,515,144.30 -290,261,720.05
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
1,204,220.76
五、现金及现金等价物净增加额 -8,026,567.13 -145,364,945.08 加：期初现金及现金等价物余额
321,450,053.92 350,174,297.22
六、期末现金及现金等价物余额 313,423,486.79 204,809,352.14
二、财务报表调整情况说明
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
、2020
年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。