通裕重工：2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2023-039债券代码：123149 债券简称：通裕转债

通裕重工股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意通裕重工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】977号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券14,847,200张，每张面值为人民币100元，按面值发行，发行总额为人民币 1,484,720,000.00元，期限6年。截至2022年6月27日，本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金共计1,484,720,000.00元，扣除承销及保荐费 9,803,600.00元（含税）后，所募集资金1,474,916,400.00元已汇入本公司募集资金账户。

上述到位资金 1,475,471,320.75 元（汇入金额加上承销及保荐费中不属于发行费用的税款部分 554,920.75 元），再扣除律师费、会计师费、资信评级费、信息披露及发行手续费等其他发行费用（均不含税）合计 1,824,750.94 元后，公司本次公开发行可转换公司债券扣除所有发行费用后的实际募集资金净额为人民币 1,473,646,569.81 元。

上述募集资金到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字（2022）第371C000368号验证报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、本年度使用金额及当前余额

2022年度，本公司募集资金使用情况及当前余额为：

项目	金额（万元）
1、募集资金专户初始金额	147,364.66
2、以前年度累计使用情况
3、本年度募集资金减少项	68,109.54
募集资金项目投入	68,109.46
银行手续费	0.08
4、本年度募集资金增加项	333.26
利息收入	333.26
5、募集资金专户余额	79,588.38

截至 2022年12月31日，公司累计使用募集资金68,109.46万元，利息收入

333.26万元，实际结余79,588.38万元,其中活期存款账户余额为人民币42,588.38万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《通裕重工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

针对向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，公司分别在齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“齐鲁银行禹城支行”）、中国光大银行股份有限公司济南分行（以下简称“光大银行济南分行”）、德州银行股份有限公司禹城支行（以下简称“德州银行禹城支行”）、上海浦东发展银行股份有限公司德州分行（以下简称“浦发银行德州分行”）、交通银行股份有限公司德州分行（以下简称“交通银行德州分行”）、恒丰银行股份有限公司德州禹城支行（以下简称“恒丰银行禹城支行”）设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），对募集资金的存放和使用实行专户管理。

2022年7月1日，公司及全资子公司青岛宝鉴科技工程有限公司、中信证券股份有限公司分别与齐鲁银行禹城支行、光大银行济南分行签署了《募集资金四方监管协议》；公司及中信证券股份有限公司分别与德州银行禹城支行、浦发银行德州分行、交通银行德州分行、恒丰银行禹城支行签署了《募集资金三方监管协议》，每一专户签署一份监管协议。截至2022年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

公司名称	银行名称	账号	专户余额（元）
通裕重工股份有限公司	齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行	86617010101421000444	73,380.59
通裕重工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	76970180800188789	108,401.79
青岛宝鉴科技工程有限公司	齐鲁银行股份有限公司德州禹城支行	86617010101421000475	141,308,062.98
青岛宝鉴科技工程有限公司	中国光大银行股份有限公司济南分行	76970180806523308	191,429,269.42
通裕重工股份有限公司	德州银行股份有限公司禹城支行	80901320101421031606	79,923,855.97
通裕重工股份有限公司	德州银行股份有限公司禹城支行	一年定期	150,000,000.00
通裕重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	29410078801000001136	12,899,025.40
通裕重工股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司德州分行	结构性存款	220,000,000.00
通裕重工股份有限公司	交通银行股份有限公司德州分行	408899991013000137923	72,545.82
通裕重工股份有限公司	恒丰银行股份有限公司德州禹城支行	37050106120100000020	69,213.42
合 计			795,883,755.39

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、调整和变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2022年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

通裕重工股份有限公司董事会

2023年4月25日

附表1：
募集资金使用情况对照表
2022年度
编制单位：通裕重工股份有限公司							金额单位：人民币万元
募集资金净额			147,364.66	本报告期投入募集资金总额				68,109.46
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				68,109.46
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
大型海上风电产品配套能力提升项目	否	45,000.00	11,903.65	11,903.65	26.45%	2023/6/30	0.00	不适用	否
高端装备核心部件节能节材工艺及装备提升项目	否	60,000.00	13,841.18	13,841.18	23.07%	2024/12/31	0.00	不适用	否
补充流动资金	否	42,364.66	42,364.64	42,364.64	100.00%	2022/9/30		不适用	否
承诺投资项目小计		147,364.66	68,109.46	68,109.46	46.22%
超募资金投向小计
合计		147,364.66	68,109.46	68,109.46

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2022年8月8日，公司第五届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金83,031,850.71元置换截止2022年8月2日预先投入募投项目的自筹资金，截止报告期末该资金已置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2022年12月31日止，公司存放的上述募集资金在募集资产专户中存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无