维尔利环保科技集团股份有限公司2021年第一季度可转换公司债券转股情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、维尔转债（债券代码：123049）转股期限为 2020年10月19日至2026年4月12日，最新有效的转股价格为人民币7.48元/股。
2、2021年第一季度，共有138张“维尔转债”完成转股（票面金额共计13,800元人民币），合计转为1,837股“维尔利”股票（股票代码：300190）。
3、截止2021年第一季度末，公司剩余可转债为9,170,005张，剩余票面总金额为917,000,500元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》的有关规定，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年第一季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债发行上市基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技集团股份有限公司于2020年4月13日公开发行了9,172,387张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额 91,723.87万元。本次公开发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足91,723.87万元部分由主承销商包销。
经深交所“深证上[2020]355号”文同意，公司91,723.87万元可转换公司债券于2020年5月12日起在深交所挂牌交易，债券简称“维尔转债”，债券代码 “123049”。
2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，同意以783,784,957股为基数，向全体股东每10股派
发现金红利人民币1元（含税），合计分配现金红利 78,378,495.70元。公司将于2020年6月3日（股权登记日）实施2019年度权益分派方案，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年年度权益分派实施公告》。根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及上述权益分派方案，公司调整“维尔转债”转股价格，具体调整如下：
派送现金股利：P1=P0-D=7.58-0.10 =7.48元/股。因此，“维尔转债”的转股价格调整为7.48元/股，调整后的转股价自2020年6月4日起生效。
二、可转债转股及股份变动情况
2021年第一季度，“维尔转债”因转股减少13,800元人民币（即138张），共计转换成“维尔利”股票1,837股。截至2021年3月31日，“维尔转债”余额为917,000,500元人民币（即9,170,005张）。2021年第一季度股份变动情况如下：
| 股份性质 | 本期变动前 （2020年12月31日） | 本次变动数 量（股） | 本期变动后 （2021年3月31日） | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、限售流通股 | 35,594,299 | 4.55% | 35,594,299 | 4.55% | |
| 高管锁定股 | 18,094,235 | 2.32% | 18,094,235 | 2.32% | |
| 首发后限售股 | 17,500,064 | 2.24% | 17,500,064 | 2.24% | |
| 二、无限售流通股 | 745,989,872 | 95.45% | +1,837 | 745,991,709 | 95.45% |
| 三、总股本 | 781,584,171 | 100% | +1,837 | 781,586,008 | 100% |
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话：0519-89886102。
四、备查文件
1、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“维尔利”股本结构表；
2、截至2021年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“维尔转债”股本结构表。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会2021年4月1日