证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2021-044
深圳市佳士科技股份有限公司
2021年第三季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
4.审计师发表非标意见的事项
□ 适用 √ 不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 316,166,142.60 | 0.21% | 987,515,357.60 | 35.73% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 61,509,138.53 | 34.76% | 184,495,904.60 | 32.11% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 55,109,503.71 | 41.63% | 155,669,180.70 | 33.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | 37,482,780.95 | -73.27% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.38 | 31.03% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.13 | 44.44% | 0.38 | 31.03% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.80% | 0.73% | 8.10% | 1.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 2,737,532,235.10 | 2,696,683,208.82 | 1.51% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,228,005,010.82 | 2,253,599,555.96 | -1.14% | |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -12,242.19 | -77,729.74 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 12,275,442.00 | 主要系政府补助 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 7,562,499.18 | 19,805,064.64 | 主要系银行理财收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,600,000.00 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 8,333.86 | 95,824.98 | |
| 减：所得税影响额 | 1,107,405.08 | 4,768,261.46 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 51,550.95 | 103,616.52 | |
| 合计 | 6,399,634.82 | 28,826,723.90 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项 目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | 变动比例 | 变动原因 |
| 货币资金 | 780,646,398.54 | 1,256,779,912.45 | -37.89% | 主要系报告期现金分红和购买理财产品支出所致 |
| 交易性金融资产 | 909,789,334.38 | 637,830,559.37 | 42.64% | 主要系报告期购买理财产品增加所致 |
| 应收账款 | 237,753,424.97 | 123,816,670.13 | 92.02% | 主要系营业收入增加应收账款相应增加及部分经销商申请延期付款增加所致 |
| 预付账款 | 28,659,651.70 | 10,925,115.91 | 162.33% | 主要系为了锁定采购价格预付货款增加所致 |
| 其他应收款 | 15,562,171.00 | 8,551,208.03 | 81.99% | 主要系应收出口退税和支付的往来款、保证金及押金增加所致 |
| 存货 | 269,430,249.18 | 170,427,913.80 | 58.09% | 主要系销售增加及原材料备货增加所致 |
| 无形资产 | 27,982,141.22 | 19,137,393.98 | 46.22% | 主要系报告期购买土地使用权增加所致 |
| 长期待摊费用 | 8,243,116.71 | 3,470,741.88 | 137.50% | 主要系报告期待摊模具费用增加所致 |
| 应交税费 | 18,764,115.94 | 2,565,151.87 | 631.50% | 主要系报告期应交的股权激励个人所得税增加所致 |
| 其他应付款 | 52,529,800.58 | 30,622,540.99 | 71.54% | 主要系报告期应付股利增加所致 |
| 库存股 | 226,063,556.72 | -100.00% | 主要系报告期注销回购专用证券账户股份所致 |
2、利润表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项 目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 987,515,357.60 | 727,548,434.41 | 35.73% | 主要系报告期内营业收入增加所致 |
| 营业成本 | 681,395,851.71 | 478,912,640.64 | 42.28% | 主要系报告期内营业收入增加相应成本增加所致 |
| 利息收入 | 15,215,831.36 | 26,390,939.15 | -42.34% | 主要系报告期内利息收入同比减少所致 |
| 其他收益 | 15,876,594.36 | 10,116,519.98 | 56.94% | 主要系报告期内收到的政府补助增加所致 |
3、现金流量表项目重大变动情况及原因
单位：元
| 项 目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,482,780.95 | 140,203,636.17 | -73.27% | 主要系报告期备货及锁定部分原材料价格支付了较多货款所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,017,913.54 | -205,343,955.20 | -38.80% | 主要系报告期购买理财产品同比增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,485,757.58 | -224,134,522.17 | 4.30% | 主要系报告期现金分红所致 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -920,549.21 | -10,161,817.11 | 90.94% | 主要系报告期末美元汇率较期初变动导致汇兑差额所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -462,941,439.38 | -299,436,658.31 | -54.60% | 主要系报告期购买理财产品和经营活动支出同比增加所致 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 15,647 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 潘磊 | 境内自然人 | 14.06% | 67,878,339 | 50,908,754 | ||||
| 徐爱平 | 境内自然人 | 11.43% | 55,188,006 | |||||
| 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 10.37% | 50,088,026 | 冻结 | 50,088,026 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 3.08% | 14,892,357 | |||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 2.55% | 12,309,179 | |||||
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 其他 | 1.80% | 8,703,834 | |||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.77% | 8,551,300 | |||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.73% | 8,366,902 | |||||
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.72% | 8,313,048 | |||||
| 中信证券股份有限公司 | 国有法人 | 1.60% | 7,748,461 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 徐爱平 | 55,188,006 | 人民币普通股 | 55,188,006 |
| 深圳市千鑫恒投资发展有限公司 | 50,088,026 | 人民币普通股 | 50,088,026 |
| 潘磊 | 16,969,585 | 人民币普通股 | 16,969,585 |
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 14,892,357 | 人民币普通股 | 14,892,357 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金 | 12,309,179 | 人民币普通股 | 12,309,179 |
| 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 | 8,703,834 | 人民币普通股 | 8,703,834 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 8,551,300 | 人民币普通股 | 8,551,300 |
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 8,366,902 | 人民币普通股 | 8,366,902 |
| 中国银行股份有限公司－嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 8,313,048 | 人民币普通股 | 8,313,048 |
| 中信证券股份有限公司 | 7,748,461 | 人民币普通股 | 7,748,461 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明 | 无 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 潘磊 | 50,008,754 | 900,000 | 50,908,754 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | |
| 张瑞敏 | 225,000 | 225,000 | 高管锁定股 | 高管锁定期止 | ||
| 合计 | 50,008,754 | 1,125,000 | 51,133,754.00 | -- | -- |
注：报告期内公司办理了 2020 年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属股份的登记工作，潘磊先生、张瑞敏先生为本次归属对象，归属股份登记完成后，其持有的股份数量增加，进而导致高管锁定股增加。
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年7月6日，公司发布了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》,董事会同意以
6.76元/股的价格向符合条件的13名激励对象授予800,000股预留部分限制性股票。
2、2021年7月30日，公司发布了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格的公告》、《关于2020年限制性股票激励计划首次授予股份第一个归属期归属条件成就的公告》和《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。董事会同意2020年限制性股票激励计划首次授予股份授予价格由3.86元/股调整为3.36元/股，同意向符合条件的197名激励对象办理4,470,677股限制性股票的归属，同意作废部分已授予尚未归属的限制性股票共561,338股。2021年8月9日，公司办理了第一个归属期归属股份的登记工作，并发布了进展公告。
3、2021年8月2日，公司发布了《关于对外投资设立子公司的公告》，公司以自有资金人民币壹亿元投资设立全资子公司“惠州市亿沃科技有限公司”。
4、2021年8月17日，公司发布了《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》。公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满可解锁股份数量为1,120,921股，占本员工持股计划持有公司股份数量总额的30%，占公司总股本的0.23%。
5、2021年8月20日，公司发布了《关于董事、监事和高级管理人员减持股份预披露的公告》。截至报告期末，董事、监事和高级管理人员尚未减持公司股份。
6、2021年9月7日，公司发布了《关于持股5%以上股东股份减持比例达到1%的公告》。公司持股5%以上股东徐爱平女士通过大宗交易方式合计减持公司股份9,560,000股，占公司总股本的1.98%。
7、2021年9月24日，公司发布了《关于子公司竞拍取得国有土地使用权的公告》，公司全资子公司常州市佳士科技产业有限公司以自有资金人民币936万元竞得20797平方米国有建设用地使用权。
上述重要事项公告详见巨潮资讯网。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市佳士科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 780,646,398.54 | 1,256,779,912.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 909,789,334.38 | 637,830,559.37 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 237,753,424.97 | 123,816,670.13 |
| 应收款项融资 | 27,218,934.91 | 30,507,557.74 |
| 预付款项 | 28,659,651.70 | 10,925,115.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,562,171.00 | 8,551,208.03 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 269,430,249.18 | 170,427,913.80 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 2,306,001.56 | 2,806,411.21 |
| 流动资产合计 | 2,271,366,166.24 | 2,241,645,348.64 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 13,957,878.42 | 13,958,593.18 |
| 其他权益工具投资 | 47,771,152.62 | 47,771,152.62 |
| 其他非流动金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 投资性房地产 | 120,241,449.35 | 124,461,099.30 |
| 固定资产 | 206,910,648.39 | 203,346,380.83 |
| 在建工程 | 1,927,655.68 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,982,141.22 | 19,137,393.98 |
| 开发支出 |
| 商誉 | 16,439,668.88 | 16,439,668.88 |
| 长期待摊费用 | 8,243,116.71 | 3,470,741.88 |
| 递延所得税资产 | 6,929,833.23 | 6,929,833.23 |
| 其他非流动资产 | 7,690,180.04 | 7,595,340.60 |
| 非流动资产合计 | 466,166,068.86 | 455,037,860.18 |
| 资产总计 | 2,737,532,235.10 | 2,696,683,208.82 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 108,557,242.60 | 91,493,837.61 |
| 应付账款 | 208,443,278.20 | 184,971,588.78 |
| 预收款项 | 2,800,074.75 | 3,650,325.02 |
| 合同负债 | 24,343,849.14 | 24,639,518.60 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 65,930,178.75 | 74,777,890.08 |
| 应交税费 | 18,764,115.94 | 2,565,151.87 |
| 其他应付款 | 52,529,800.58 | 30,622,540.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 10,000,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,297,776.57 | 1,108,672.35 |
| 流动负债合计 | 482,666,316.53 | 413,829,525.30 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,275,000.00 | 13,012,500.00 |
| 递延所得税负债 | 11,476,466.59 | 11,476,466.59 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 21,751,466.59 | 24,488,966.59 |
| 负债合计 | 504,417,783.12 | 438,318,491.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 482,919,541.00 | 506,901,310.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,060,028,859.01 | 1,231,999,172.01 |
| 减：库存股 | 226,063,556.72 | |
| 其他综合收益 | 27,525,326.43 | 28,502,818.89 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 136,580,103.28 | 136,580,103.28 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 520,951,181.10 | 575,679,708.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,228,005,010.82 | 2,253,599,555.96 |
| 少数股东权益 | 5,109,441.16 | 4,765,160.97 |
| 所有者权益合计 | 2,233,114,451.98 | 2,258,364,716.93 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,737,532,235.10 | 2,696,683,208.82 |
法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 987,515,357.60 | 727,548,434.41 |
| 其中：营业收入 | 987,515,357.60 | 727,548,434.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 809,928,589.10 | 585,637,257.32 |
| 其中：营业成本 | 681,395,851.71 | 478,912,640.64 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,272,387.55 | 5,651,572.33 |
| 销售费用 | 39,646,743.34 | 36,742,006.83 |
| 管理费用 | 44,048,381.43 | 34,752,263.29 |
| 研发费用 | 47,629,570.73 | 40,121,602.25 |
| 财务费用 | -9,064,345.66 | -10,542,828.02 |
| 其中：利息费用 | 33,553.00 | |
| 利息收入 | 15,215,831.36 | 26,390,939.15 |
| 加：其他收益 | 15,876,594.36 | 10,116,519.98 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,648,048.51 | 1,697,413.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -714.76 | 4,667.12 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 19,756,301.37 | 20,148,890.29 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,947,891.75 | -3,092,862.95 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -665,459.43 | -311,338.24 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -77,729.74 | -102,209.88 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 210,176,631.82 | 170,367,589.69 |
| 加：营业外收入 | 393,526.79 | 5,348.64 |
| 减：营业外支出 | 24,734.81 | 4,686,068.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 210,545,423.80 | 165,686,870.33 |
| 减：所得税费用 | 25,547,776.92 | 23,995,380.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,997,646.88 | 141,691,489.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,997,646.88 | 141,691,489.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 184,495,904.60 | 139,658,414.72 |
| 2.少数股东损益 | 501,742.28 | 2,033,074.75 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -998,954.55 | 327,517.94 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -977,492.46 | 364,736.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -977,492.46 | 364,736.07 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -977,492.46 | 364,736.07 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -21,462.09 | -37,218.13 |
| 七、综合收益总额 | 183,998,692.33 | 142,019,007.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 183,518,412.14 | 140,023,150.79 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 480,280.19 | 1,995,856.62 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.38 | 0.29 |
| （二）稀释每股收益 | 0.38 | 0.29 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：潘磊 主管会计工作负责人：夏如意 会计机构负责人：齐湘波
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 839,896,963.62 | 712,905,621.41 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 37,804,647.95 | 13,807,233.36 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,449,624.52 | 48,842,383.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 956,151,236.09 | 775,555,238.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,293,131.52 | 452,966,498.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,056,375.93 | 100,403,112.81 |
| 支付的各项税费 | 37,238,698.71 | 28,866,964.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,080,248.98 | 53,115,027.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 918,668,455.14 | 635,351,602.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,482,780.95 | 140,203,636.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 26,843,843.19 | 18,770,603.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 58,809.55 |
| 净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 26,902,652.74 | 18,770,603.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 34,608,959.00 | 13,600,746.56 |
| 投资支付的现金 | 277,000,000.00 | 210,513,812.33 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 311,607.28 | |
| 投资活动现金流出小计 | 311,920,566.28 | 224,114,558.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -285,017,913.54 | -205,343,955.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 15,021,480.18 | 1,750,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 479,646.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,422,524.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,021,480.18 | 16,652,170.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,360,432.00 | 237,547,983.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 108,800.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 146,805.76 | 38,709.17 |
| 筹资活动现金流出小计 | 229,507,237.76 | 240,786,692.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,485,757.58 | -224,134,522.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -920,549.21 | -10,161,817.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -462,941,439.38 | -299,436,658.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,238,877,003.46 | 1,402,646,073.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 775,935,564.08 | 1,103,209,415.40 |
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本公司执行新租赁准则未影响年初资产负债表项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告
深圳市佳士科技股份有限公司
董 事 会2021年10月26日