读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
翰宇药业:2020年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2020-04-29

深圳翰宇药业股份有限公司

2020年第一季度报告

2020年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人曾少贵、主管会计工作负责人魏红及会计机构负责人(会计主管人员)李瑞桃声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)191,822,242.88192,837,994.71-0.53%
归属于上市公司股东的净利润(元)22,420,230.9952,056,999.35-56.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)22,501,965.4045,826,944.69-50.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)-38,929,544.137,441,493.20-623.14%
基本每股收益(元/股)0.02450.0568-56.87%
稀释每股收益(元/股)0.02450.0568-56.87%
加权平均净资产收益率1.00%1.53%-0.53%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)4,733,754,040.594,724,748,498.870.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)2,269,697,819.142,228,206,315.811.86%
截止披露前一交易日的公司总股本(股)916,927,040
支付的优先股股利0
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)0.0245
项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-766,203.87
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)5,289,926.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,475,957.48
减:所得税影响额129,499.16
合计-81,734.41--
报告期末普通股股东总数25,851报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
曾少贵境内自然人21.81%199,964,249149,973,186质押199,157,639
曾少强境内自然人15.57%142,730,454107,047,840质押142,641,459
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)其他6.07%55,696,0210
曾少彬境内自然人4.21%38,608,03228,956,024质押38,282,360
中国华融资产管理股份有限公司国有法人3.65%33,500,9480
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.93%26,874,0000质押2,820,000
中国证券金融股份有限公司境内非国有法人1.16%10,667,5240
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1.10%10,056,9000
孙玲玲境内自然人1.01%9,292,6000
红土创新基金-广发证券-中国其他0.70%6,437,7670
华融资产管理股份有限公司
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
深圳市投控资本有限公司-深圳投控共赢股权投资基金合伙企业(有限合伙)55,696,021人民币普通股55,696,021
曾少贵49,991,063人民币普通股49,991,063
曾少强35,682,614人民币普通股35,682,614
中国华融资产管理股份有限公司33,500,948人民币普通股33,500,948
新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)26,874,000人民币普通股26,874,000
中国证券金融股份有限公司10,667,524人民币普通股10,667,524
中央汇金资产管理有限责任公司10,056,900人民币普通股10,056,900
曾少彬9,652,008人民币普通股9,652,008
孙玲玲9,292,600人民币普通股9,292,600
红土创新基金-广发证券-中国华融资产管理股份有限公司6,437,767人民币普通股6,437,767
上述股东关联关系或一致行动的说明(1)截至2020年03月31日,公司上述股东中,曾少贵先生现任本公司董事长,直接持有公司21.81%的股份。曾少强先生现任本公司副董事长,直接持有公司15.57%的股份。曾少彬先生现任本公司董事,直接持有公司4.21%的股份。以上三人为兄弟关系,为公司控股股东及实际控制人。(2)新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)的普通合伙人为公司离任董事、总裁袁建成先生,有限合伙人绝大多数为公司中高层管理人员及其他核心人员(部分离任)。(3)公司未知其它股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)1、公司股东新疆丰庆股权投资合伙企业(有限合伙)通过投资者信用证券账户持有24,000,000股,通过普通证券账户持有2,874,000股,实际合计持有26,874,000股。2、公司股东孙玲玲通过投资者信用证券账户持有9,292,600股,通过普通证券账户持有0股,实际合计持有9,292,600股。

3、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
曾少贵163,897,19113,924,005149,973,186高管锁定股-
曾少强134,895,85127,848,011107,047,840高管锁定股-
曾少彬28,956,02428,956,024高管锁定股-
朱文丰284,550105,000389,550高管锁定股-
魏红123,750105,000228,750高管锁定股-
陶安进215,325211,775427,100高管锁定股-
杨俊38,250152,750191,000高管锁定股-
朱毅华6,4506,450高管锁定股-
袁建成818,000204,500613,500高管锁定股-
刘剑180,00045,000135,000高管锁定股-
合计329,415,39142,021,516574,525287,968,400----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产负债表项目大幅变动情况与原因说明

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日同比增减重大变动说明
应收票据12,944,081.203,214,173.00302.72%主要是本期收到银行承兑增加
预付款项42,529,893.075,194,229.37718.79%主要是本期预付生产口罩设备及材料款增加
其他非流动资产93,703,375.13159,225,901.75-41.15%主要是其他非流动资产在本期转入在建工程
应交税费3,396,420.49656,209.40417.58%本期应交增值税增加
项目2020年1-3月2019年1-3月同比增减重大变动说明
营业成本39,981,865.1425,249,974.1558.34%部分产品单位成本增加
财务费用15,541,277.346,961,382.31123.25%本期利息支出较上年同期增加所致
信用减值损失-8,626,052.90-1,032,135.69-735.75%%主要为坏账准备增加
所得税费用198,338.085,541,435.02-96.42%以前年度可弥补亏损额较大
营业外支出5,245,351.3576,110.576,791.75%捐赠支出
项目2020年1-3月2019年1-3月同比增减重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额-38,929,544.137,441,493.20-623.14%主要是本期经营活动现金流入减少
投资活动现金流出小计48,119,834.6676,160,707.07-36.82%主要是本期在建工程投入较上年同期减少
投资活动产生的现金流量净额-48,119,834.66-76,160,707.0736.82%主要是本期在建工程投入较上年同期减少
筹资活动现金流出小计264,768,554.93474,874,050.96-44.24%上年同期回购股份
筹资活动产生的现金流量净额12,089,236.37-240,235,578.10105.03%上年同期回购股份
汇率变动对现金及现金等价物3,570,584.71-3,108,059.53214.88%汇率变动
的影响
现金及现金等价物净增加额-71,389,557.71-312,062,851.5077.12%主要是本期筹资活动现金净流量减少
序号产品名称注册分类功能主治注册进展情况
1依替巴肽 (爱啡肽)原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)已获批;2020.03.20制剂获批,API等同批准
2奈西立肽原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)审评中
3亮丙瑞林原料药国际注册:欧洲CEP/COSAPI(原料药)审评中
4醋酸格拉替雷原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)审评中
5利拉鲁肽原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)审评中
6醋酸阿托西班原料药国际注册:欧洲EDMF/ASMFAPI(原料药)已获批,出口欧盟
7醋酸特利加压素原料药国际注册:欧洲EDMF/ASMFAPI(原料药)已获批,出口欧盟
8醋酸去氨加压素原料药国际注册:韩国DMFAPI(原料药)已获批,出口韩国
9醋酸去氨加压素原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)完整性评估通过
10醋酸去氨加压素原料药国际注册:俄罗斯DMFAPI(原料药)审评中
11醋酸加尼瑞克原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)审评中
12利那洛肽原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)已申报
13特立帕肽原料药国际注册:美国II型DMFAPI(原料药)已申报
14爱啡肽注射液制剂国际注册:美国ANDA急性冠状动脉综合症已获批
15特利加压素注射剂制剂国际注册:巴基斯坦药品治疗术后出血已获批,出口巴基斯坦
16特利加压素注射剂制剂国际注册:印度尼西亚药治疗术后出血已获批,出口印尼
17阿托西班注射液制剂国际注册:欧盟MAA预防早产西班牙:已获批 德国:审评中
18醋酸格拉替雷注射液制剂国际注册:美国ANDA多发性硬化症审评中
19利拉鲁肽注射液制剂国际注册:美国ANDAII型糖尿病研究开发中
20去氨加压素注射液制剂国际注册:美国ANDA尿崩症等研究开发中
21特立帕肽注射液制剂国际注册:美国ANDA骨质疏松研究开发中
序号药品名称注册分类功能主治注册所处阶段进展情况
1盐酸氨溴索缓释片原化药6类镇咳申请生产获临床批件、拟BE试验
2单硝酸异山梨酯缓释片原化药6类冠心病、心绞痛申请生产获临床批件、拟BE试验
3克拉霉素缓释片原化药6类抗生素申请生产获临床批件、拟BE试验
4盐酸维拉帕米缓释片原化药6类高血压申请生产获临床批件、拟BE试验
5别嘌醇缓释胶囊原化药6类痛风申请生产获临床批件、拟BE试验
6醋酸阿托西班及醋酸阿托西班注射液原化药3.1+6类保胎申请生产获生产批件
7特立帕肽及特立帕肽注射液原化药3.1+6类骨质疏松申请生产获临床批件、拟临床试验
8艾塞那肽及艾塞那肽注射液原化药3.1+6类糖尿病申请生产审评中
9利拉鲁肽及利拉鲁肽注射液原化药3.1+6类糖尿病申请生产审评中
10醋酸普兰林肽及醋酸普兰林肽注射液原化药3.1类糖尿病临床试验拟临床试验
11替可克肽及替可克肽锌混悬注射液原化药3.1类内分泌申请临床拟临床试验
12齐考诺肽及齐考诺肽鞘内输注液原化药3.1类止痛申请临床拟临床试验
13褪黑素缓释片原化药3.1类内分泌申请临床获临床批件、拟BE试验
14琥珀酸美托洛尔非洛地平缓释片原化药3.2类高血压申请临床获临床批件、拟BE试验
15富马酸喹硫平缓释片原化药4类精神分裂症申报前研究阶段获BE备案号、开展BE试验
16雷贝拉唑钠肠溶胶囊化药4类消化道申报前研究阶段研究开发中
17HY422注射用缓释微球化药4类缓控释注射剂抗癌申报前研究阶段研究开发中
18盐酸二甲双胍缓释片化药4类糖尿病申报生产阶段审评中
19盐酸普拉克索缓释片化药4类特发性帕金森病申报生产阶段审评中
20磷酸西格列汀片化药4类糖尿病申报生产阶段完成BE试验,拟申报生产
21依替巴肽注射液补充申请心血管一致性评价审评中
22注射用生长抑素补充申请消化一致性评价审评中
23卡贝缩宫素注射液补充申请妇产生殖一致性评价审评中
24注射用胸腺法新补充申请免疫一致性评价审评中
25注射用特利加压素补充申请消化一致性评价审评中

3、管理方面。精进公司治理结构。随着近年来集团化建设不断发展,公司不断地完善和落实各项规章制度,加强公司内部控制与规范管理,推进信息化建设进程,系统地防范经营风险,建立高效、畅通的管理流程,提高公司抗风险能力,提升公司治理水平,确保公司健康、良好发展。

4、对外投资。公司持续寻找合适机会,积极探索产业合作形式的多样化发展,不断丰富企业产品管线,利用外延发展的协同效果,形成在多肽制剂、高端化学药等领域的技术、产品和人才优势,取得国内领先、国际竞争的地位。报告期内,为提高企业创新动力,夯实在生物及制药产业的布局,公司与上海一村股权投资有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、一村资本有限公司等机构达成了初步合作意向,拟投资设立“广州一村医疗健康产业投资合伙企业(有限合伙)”(具体名称以工商部门最终核准登记为准),基金计划总规模不超过1亿元,其中公司拟以自有资金认缴出资不超过2,000万元人民币。主要投资方向包括医药行业、医疗器械和医疗服务等,其中重点关注创新药品种的发掘。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

近年来,随着医疗保健需求的不断增长,医药制造行业一直处于持续、稳定、快速的发展阶段。“十三五”规划将健康中国纳入国家战略,从长期看,受益于医疗消费升级、医疗领域体制改革提速和国内医药技术创新与国际逐步接轨等因素,医药行业将持续保持增长。

短期内随着医改的持续推进,面对着医药行业招标限价、医保控费以及制药行业竞争加剧,部分药品价格将继续面临下行压力,药品招投标、市场拓展等工作难度进一步加大,而高端产品的市场推广仍需要进一步的培育与酝酿;受国际宏观经济环境的影响,以及不同国家与地区药品注册政策的差异,对公司品种海外注册与销售工作要求越来越高,可能部分延缓公司品种海外注册与销售进度。多肽药物行业作为“高投入、高风险、高产出、长周期”的行业,新产品的开发、注册及各种认证都需要大量的人力、物力、财力投入,存在技术开发的风险。随着公司上市后业务规模的不断扩大,对公司的管理能力、技术人力、营销能力、研发能力等方面都提出了更高的要求,亟需各类人才,并不断提升企业管理水平,相应地,人工成本和管理费用等都将不断增加,存在一定的管理风险和人才紧缺的风险。公司通过培训、交流、激励等多重方式推动员工与公司同步成长;同时,稳定的外部优秀人才引进实现了公司构架多层级人员储备,切实保障公司人才充足。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2020年3月5日,公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案,同意公司向深圳鹏达资本管理有限公司、思量(厦门)资产管理有限公司、北京和正投资管理有限责任公司、深圳市君鼎兴富基金管理有限公司定向增发不超过176,900,000股股票,募集资金总额不超过95,172.20万元。

2020年3月25日,公司召开了2020年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
2020年度非公开发行股份2020年03月06日2020-020,2020-021
2020年03月23日2020-037

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额176,880.37本季度投入募集资金总额0
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额174,186.47
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
1、多肽药物生产基地建设28,30048,789050,218.29102.93%2013年12月31日4,147.81-35,997.34
2、多肽药物制剂中试技术平台建设3,1304,00004,205.1105.13%2013年12月31日不适用
3、购买成纪药业100%股权40,87040,870040,870100.00%-356.3355,400.94不适用
4、营销网络升级6,279.66,279.605,242.5183.48%不适用
5、补充流动资金58,228.1958,228.19058,285.40100.10%不适用
不适用
承诺投资项目小计--136,807.79158,166.790158,821.30----3,791.4819,403.60----
超募资金投向
1、使用公司首次公开发行股票超募资9,0009,0005,68463.16%2014年12月31不适用
金购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目
2、使用超募资金和自有资金设立全资香港子公司,其中,超募资金使用情况4,0004,0003,967.5999.19%2014年12月31日-357.8231,109.36不适用
补充流动资金(如有)--5,713.585,713.5805,713.58100.00%----------
超募资金投向小计--18,713.5818,713.58015,365.17-----357.8231,109.36----
合计--155,521.37176,880.370174,186.47----3,433.6650,512.96----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)1、多肽药物生产基地建设项目主要包括多肽药物生产一、二车间,受医保控费、两票制等一系列医改措施影响,国内市场推广难度提升,导致该项目未达到预计效益。 2、使用公司首次公开发行股票超募资金购买科信必成自主研发的21 项口服缓控释制剂品种的药品项目,未产生预计收益的原因是项目仍在投入中。
项目可行性发生重大变化的情况说明经公司第四届董事会第十二次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过,公司终止对全资香港子公司项目中溴麦角环肽项目的投资,继续保持对多肽制剂、原料药海外注册和销售,客户肽产品海外销售的持续投入以及全资香港子公司的持续运营。随着近年市场的发展,糖尿病治疗药物品种得到了极大拓展,市场逐渐向GLP-1、DPP-4等主要治疗药物方向倾斜,这部分品种的市场份额逐年增大。鉴于溴麦角环肽项目后期还需投入大量资金,且根据慢病管理战略,继续投资溴麦角环肽项目的投入产出比已不符合公司利益预期。
超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
1、公司与北京科信必成医药科技发展有限公司签订《技术转让合同》,受让北京科信必成医药科技发展有限公司持有的21个口服缓控释制剂品种的研发药品项目,项目技术转让费总计为人民币9,000万元。截至2020年3月31日,公司按照合同支付进度款5,684.00万元。 2、公司使用超募资金4,000万元人民币和自有资金1,000万元人民币,合计5,000万元人民币,换汇约6,000万元港币设立全资香港子公司翰宇药业(香港)有限公司(以下简称“香港翰宇”),承载公司国际合作项目投入管理,包括:Cycloset(Bromocriptine,溴麦角环肽)项目、多肽制剂、原料药海外注册和销售项目、客户肽等产品的海外销售项目等。截至2020年3月31日,香港翰宇募集资金户设立全资子公司已支出折人民币约3,967.59万元。 3、经2013年3月13日第二届董事会第三次会议决议,审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《关于与杭州银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向杭州银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资的议案》、《关于与中信银行股份有限公司深圳分行签署三方监管协议的议案》、《关于向中信银行股份有限公司深圳分行募集资金专项账户转款的议案》。2013年4月12日,2012年年度股东大会决议审议通过《使用部分超募资金对募投项目多肽药物生产基地建设项目追加投资的议案》、《使用部分超募资金对募投项目多肽药物制剂中试技术平
台建设项目追加投资的议案》。本次拟对募投项目-多肽药物生产基地建设项目使用公司首次公开发行股票所募集之超募资金追加投资20,489万元,主要用于工程建设、设备采购等。对募投项目-多肽药物制剂中试技术平台建设项目追加投资870万元,主要用于工程建设及设备采购。 4、公司于2013年10月18日使用超募资金中的5,713.58万元(占超募资金总额的14.26%,占募集资金净额的7.99%)及其利息2,126.32万元永久补充流动资金,用于主营业务的生产经营。 5、经2019年12月31日第四届董事会第十二次会议决议,审议通过《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。2020年1月16日2020年第一次临时股东大会决议审议通过《关于变更部分超募资金投资项目暨部分项目结项的议案》。本次拟终止对募投项目-溴麦角环肽的后续投入,继续保持对香港全资子公司多肽制剂、原料药海外注册和销售,客户肽产品海外销售的持续投入和香港翰宇的持续运营。 6、公司募集资金投资项目“多肽药物生产基地建设”项目投资进度达102.93%,募集资金使用完毕,项目建设已完成并投入使用;“多肽药物制剂中试技术平台建设”项目投资进度达105.13%,已完成建设并投入使用,节余金额78,758.33元(含利息收入)已永久补充公司流动资金,用于公司生产经营活动所需。
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
预先投入的自筹资金1,414.57万元,在2011年3季度用募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向购买科信必成自主研发的21项口服缓控释制剂品种的药品项目\存放于银行募集资金专用账户\营销网络升级。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳翰宇药业股份有限公司

单位:元

项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金749,379,304.17820,768,861.88
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,944,081.203,214,173.00
应收账款838,960,700.12831,491,924.95
应收款项融资1,904,460.43
预付款项42,529,893.075,194,229.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款13,689,594.6810,643,477.88
其中:应收利息1,783,629.59965,219.11
应收股利
买入返售金融资产
存货165,494,021.86152,004,339.31
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产55,628,625.2867,562,731.22
流动资产合计1,878,626,220.381,892,784,198.04
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资129,664,633.48129,475,117.39
其他权益工具投资6,606,899.226,606,899.22
其他非流动金融资产33,441,814.9832,927,804.78
投资性房地产
固定资产747,326,390.05764,841,925.53
在建工程1,126,629,757.381,025,828,075.97
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产279,847,652.16284,339,853.77
开发支出277,208,965.27268,550,305.48
商誉
长期待摊费用108,752,612.12108,240,467.60
递延所得税资产51,945,720.4251,927,949.34
其他非流动资产93,703,375.13159,225,901.75
非流动资产合计2,855,127,820.212,831,964,300.83
资产总计4,733,754,040.594,724,748,498.87
流动负债:
短期借款643,737,791.30646,880,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款130,090,532.18130,114,225.07
预收款项49,846,075.3364,542,773.42
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬18,902,723.2226,852,234.29
应交税费3,396,420.49656,209.40
其他应付款117,494,256.58150,056,460.82
其中:应付利息20,885,316.307,547,753.96
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债116,618,500.00116,618,500.00
其他流动负债
流动负债合计1,080,086,299.11,135,720,403.00
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款765,297,737.07765,297,737.07
应付债券498,134,796.76498,017,791.21
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款3,500,000.003,500,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益88,016,830.1887,729,129.28
递延所得税负债1,396,633.151,396,633.15
其他非流动负债
非流动负债合计1,356,345,997.161,355,941,290.71
负债合计2,436,432,296.262,491,661,693.71
所有者权益:
股本916,927,040.00916,927,040.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,745,269,783.111,738,023,398.41
减:库存股318,662,650.99318,662,650.99
其他综合收益65,125,450.0553,300,562.41
专项储备
盈余公积56,688,751.5656,688,751.56
一般风险准备
未分配利润-195,650,554.59-218,070,785.58
归属于母公司所有者权益合计2,269,697,819.142,228,206,315.81
少数股东权益27,623,925.194,880,489.35
所有者权益合计2,297,321,744.332,233,086,805.16
负债和所有者权益总计4,733,754,040.594,724,748,498.87
项目2020年3月31日2019年12月31日
流动资产:
货币资金526,819,268.34519,090,801.97
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据12,737,881.201,370,160.00
应收账款242,184,562.50220,967,387.21
应收款项融资1,904,460.43
预付款项21,327,860.152,762,225.48
其他应收款210,328,430.97265,777,455.33
其中:应收利息1,051,458.33132,611.11
应收股利3,488,100.0069,762,000.00
存货127,434,118.91124,187,826.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产6,375,865.0418,724,321.96
流动资产合计1,147,207,987.111,154,784,638.59
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,175,906,917.801,175,906,917.80
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产423,668,483.26435,404,248.20
在建工程505,553,021.08428,092,148.84
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产132,507,472.24135,007,119.01
开发支出191,983,556.75184,965,561.37
商誉
长期待摊费用17,681,395.9218,680,330.50
递延所得税资产46,020,430.9946,020,430.99
其他非流动资产91,591,948.31156,753,694.93
非流动资产合计2,585,913,226.352,581,830,451.64
资产总计3,733,121,213.463,736,615,090.23
流动负债:
短期借款616,880,000.00646,880,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款64,038,868.6665,703,044.80
预收款项32,836,864.1149,311,388.58
合同负债
应付职工薪酬14,900,264.4021,908,909.14
应交税费2,856,106.81422,144.80
其他应付款370,679,837.51365,084,381.71
其中:应付利息14,726,186.906,883,534.12
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债50,500,000.0050,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,152,691,941.491,199,809,869.03
非流动负债:
长期借款409,500,000.00409,500,000.00
应付债券498,134,796.76498,017,791.21
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益82,823,048.7582,481,597.85
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计990,457,845.51989,999,389.06
负债合计2,143,149,787.002,189,809,258.09
所有者权益:
股本916,927,040.00916,927,040.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,738,023,398.411,738,023,398.41
减:库存股318,662,650.99318,662,650.99
其他综合收益
专项储备
盈余公积56,688,751.5656,688,751.56
未分配利润-803,005,112.52-846,170,706.84
所有者权益合计1,589,971,426.461,546,805,832.14
负债和所有者权益总计3,733,121,213.463,736,615,090.23
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入191,822,242.88192,837,994.71
其中:营业收入191,822,242.88192,837,994.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本160,635,565.12141,536,900.72
其中:营业成本39,981,865.1425,249,974.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加916,862.092,435,246.04
销售费用72,922,320.3561,747,550.00
管理费用18,810,911.0526,506,787.98
研发费用12,462,329.1518,635,960.24
财务费用15,541,277.346,961,382.31
其中:利息费用16,652,699.3612,948,317.73
利息收入-2,798,643.75-6,954,764.86
加:其他收益5,289,926.107,387,854.57
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-8,626,052.90-1,032,135.69
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)27,850,550.9657,656,812.87
加:营业外收入3,190.0017,732.07
减:营业外支出5,245,351.3576,110.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)22,608,389.6157,598,434.37
减:所得税费用198,338.085,541,435.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,410,051.5352,056,999.35
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,410,051.5352,056,999.35
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润22,420,230.9952,056,999.35
2.少数股东损益-10,179.46
六、其他综合收益的税后净额11,824,887.64-15,933,835.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额11,824,887.64-15,933,835.63
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益11,824,887.64-15,933,835.63
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额11,824,887.64-15,933,835.63
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额34,234,939.1736,123,163.72
归属于母公司所有者的综合收益总额34,245,118.6336,123,163.72
归属于少数股东的综合收益总额-10,179.46
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.02450.0568
(二)稀释每股收益0.02450.0568
项目本期发生额上期发生额
一、营业收入183,618,279.48127,937,791.94
减:营业成本36,956,427.3216,780,214.35
税金及附加597,248.331,517,563.42
销售费用71,075,976.8657,833,153.94
管理费用13,049,738.4419,374,406.86
研发费用12,046,188.9615,351,715.30
财务费用15,498,260.698,406,132.92
其中:利息费用16,561,624.2812,948,317.73
利息收入-2,762,891.12-5,481,230.83
加:其他收益5,236,176.106,359,967.57
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)7,907,827.725,806,730.76
资产减值损失(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)47,538,442.7020,841,303.48
加:营业外收入
减:营业外支出4,372,848.3876,110.57
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)43,165,594.3220,765,192.91
减:所得税费用3,111,674.40
四、净利润(净亏损以“-”号填列)43,165,594.3217,653,518.51
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)43,165,594.3217,653,518.51
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额43,165,594.3217,653,518.51
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金182,262,715.06220,537,808.13
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还602,122.181,311,878.58
收到其他与经营活动有关的现金16,373,310.9321,446,310.63
经营活动现金流入小计199,238,148.17243,295,997.34
购买商品、接受劳务支付的现金36,237,390.4315,743,574.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金44,833,070.5348,444,115.40
支付的各项税费4,967,556.2745,332,384.73
支付其他与经营活动有关的现金152,129,675.07126,334,429.74
经营活动现金流出小计238,167,692.30235,854,504.14
经营活动产生的现金流量净额-38,929,544.137,441,493.20
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金48,025,656.1275,962,474.07
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金94,178.54198,233.00
投资活动现金流出小计48,119,834.6676,160,707.07
投资活动产生的现金流量净额-48,119,834.66-76,160,707.07
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金30,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金246,857,791.30234,638,472.86
收到其他与筹资活动有关的现金0
筹资活动现金流入小计276,857,791.30234,638,472.86
偿还债务支付的现金250,000,000.00151,081,761.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,677,479.8516,917,056.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金91,075.08306,875,233.43
筹资活动现金流出小计264,768,554.93474,874,050.96
筹资活动产生的现金流量净额12,089,236.37-240,235,578.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,570,584.71-3,108,059.53
五、现金及现金等价物净增加额-71,389,557.71-312,062,851.50
加:期初现金及现金等价物余额657,540,454.761,564,241,375.10
六、期末现金及现金等价物余额586,150,897.051,252,178,523.60
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金167,133,566.77169,558,018.40
收到的税费返还602,122.181,311,878.58
收到其他与经营活动有关的现金61,735,734.98109,637,136.08
经营活动现金流入小计229,471,423.93280,507,033.06
购买商品、接受劳务支付的现金27,799,065.2112,258,730.67
支付给职工以及为职工支付的现金36,881,877.7336,328,242.57
支付的各项税费3,301,396.9838,889,038.06
支付其他与经营活动有关的现金153,959,332.98150,980,128.32
经营活动现金流出小计221,941,672.90238,456,139.62
经营活动产生的现金流量净额7,529,751.0342,050,893.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金66,320,450.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计66,320,450.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22,478,804.8139,603,898.87
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计22,478,804.8139,603,898.87
投资活动产生的现金流量净额43,841,645.19-39,603,898.87
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金220,000,000.00200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计220,000,000.00200,000,000.00
偿还债务支付的现金250,000,000.00151,081,761.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,677,479.8511,699,519.38
支付其他与筹资活动有关的现金306,875,233.43
筹资活动现金流出小计264,677,479.85469,656,514.18
筹资活动产生的现金流量净额-44,677,479.85-269,656,514.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,034,550.00
五、现金及现金等价物净增加额7,728,466.37-267,209,519.61
加:期初现金及现金等价物余额355,862,394.851,248,683,476.88
六、期末现金及现金等价物余额363,590,861.22981,473,957.27

合并资产负债表

单位:元

项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金820,768,861.88820,768,861.88
应收票据3,214,173.003,214,173.00
应收账款831,491,924.95831,491,924.95
应收款项融资1,904,460.431,904,460.43
预付款项5,194,229.375,194,229.37
其他应收款10,643,477.8810,643,477.88
其中:应收利息965,219.11965,219.11
存货152,004,339.31152,004,339.31
其他流动资产67,562,731.2267,562,731.22
流动资产合计1,892,784,198.041,892,784,198.04
非流动资产:
长期股权投资129,475,117.39129,475,117.39
其他权益工具投资6,606,899.226,606,899.22
其他非流动金融资产32,927,804.7832,927,804.78
固定资产764,841,925.53764,841,925.53
在建工程1,025,828,075.971,025,828,075.97
无形资产284,339,853.77284,339,853.77
开发支出268,550,305.48268,550,305.48
长期待摊费用108,240,467.60108,240,467.60
递延所得税资产51,927,949.3451,927,949.34
其他非流动资产159,225,901.75159,225,901.75
非流动资产合计2,831,964,300.832,831,964,300.83
资产总计4,724,748,498.874,724,748,498.87
流动负债:
短期借款646,880,000.00646,880,000.00
应付账款130,114,225.07130,114,225.07
预收款项64,542,773.4264,542,773.42
应付职工薪酬26,852,234.2926,852,234.29
应交税费656,209.40656,209.40
其他应付款150,056,460.82150,056,460.82
其中:应付利息7,547,753.967,547,753.96
一年内到期的非流动负债116,618,500.00116,618,500.00
流动负债合计1,135,720,403.001,135,720,403.00
非流动负债:
长期借款765,297,737.07765,297,737.07
应付债券498,017,791.21498,017,791.21
长期应付款3,500,000.003,500,000.00
递延收益87,729,129.2887,729,129.28
递延所得税负债1,396,633.151,396,633.15
非流动负债合计1,355,941,290.711,355,941,290.71
负债合计2,491,661,693.712,491,661,693.71
所有者权益:
股本916,927,040.00916,927,040.00
资本公积1,738,023,398.411,738,023,398.41
减:库存股318,662,650.99318,662,650.99
其他综合收益53,300,562.4153,300,562.41
盈余公积56,688,751.5656,688,751.56
未分配利润-218,070,785.58-218,070,785.58
归属于母公司所有者权益合计2,228,206,315.812,228,206,315.81
少数股东权益4,880,489.354,880,489.35
所有者权益合计2,233,086,805.162,233,086,805.16
负债和所有者权益总计4,724,748,498.874,724,748,498.87
项目2019年12月31日2020年01月01日调整数
流动资产:
货币资金519,090,801.97519,090,801.97
应收票据1,370,160.001,370,160.00
应收账款220,967,387.21220,967,387.21
应收款项融资1,904,460.431,904,460.43
预付款项2,762,225.482,762,225.48
其他应收款265,777,455.33265,777,455.33
存货124,187,826.21124,187,826.21
其他流动资产18,724,321.9618,724,321.96
流动资产合计1,154,784,638.591,154,784,638.59
非流动资产:
长期股权投资1,175,906,917.801,175,906,917.80
其他权益工具投资1,000,000.001,000,000.00
固定资产435,404,248.20435,404,248.20
在建工程428,092,148.84428,092,148.84
无形资产135,007,119.01135,007,119.01
开发支出184,965,561.37184,965,561.37
长期待摊费用18,680,330.5018,680,330.50
递延所得税资产46,020,430.9946,020,430.99
其他非流动资产156,753,694.93156,753,694.93
非流动资产合计2,581,830,451.642,581,830,451.64
资产总计3,736,615,090.233,736,615,090.23
流动负债:
短期借款646,880,000.00646,880,000.00
应付账款65,703,044.8065,703,044.80
预收款项49,311,388.5849,311,388.58
应付职工薪酬21,908,909.1421,908,909.14
应交税费422,144.80422,144.80
其他应付款365,084,381.71365,084,381.71
一年内到期的非流动负债50,500,000.0050,500,000.00
流动负债合计1,199,809,869.031,199,809,869.03
非流动负债:
长期借款409,500,000.00409,500,000.00
应付债券498,017,791.21498,017,791.21
递延收益82,481,597.8582,481,597.85
非流动负债合计989,999,389.06989,999,389.06
负债合计2,189,809,258.092,189,809,258.09
所有者权益:
股本916,927,040.00916,927,040.00
资本公积1,738,023,398.411,738,023,398.41
减:库存股318,662,650.99318,662,650.99
盈余公积56,688,751.5656,688,751.56
未分配利润-846,170,706.84-846,170,706.84
所有者权益合计1,546,805,832.141,546,805,832.14
负债和所有者权益总计3,736,615,090.233,736,615,090.23

  附件:公告原文
返回页顶